Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Hatályos: 2013. 05. 03Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2012. évi költségvetés végrehajtását
4.677.588 ezer Ft bevétellel és
2. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi működési kiadások összegét
2.587.077 ezer Ft összegben
3. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését
715.129 ezer Ft összegben
527.504 ezer Ft összegben
64.214 ezer Ft összegben
3.212 ezer Ft összegben
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban
6.070.289 ezer Ft összegben
5. § A Képviselő-testület a 2012. évi felosztható pénzmaradványt
1.404.867 ezer Ft összegben
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
Vegyes rendelkezések
8. § A rendelet mellékletei:
1. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai
2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi mérlege
3. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai
4. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
5. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként
6. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
7. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
8. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
9. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
10. sz. Civil szervezetek támogatása 2012. év
11. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített pénzmaradványa 2012. évben
12. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2012. év december 31-én
13. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2012. évi közvetett támogatásokról
14. sz. Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
15. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
16. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2012. évi költségvetésének alakulásáról
17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi kimutatása a
létszám alakulásáról
18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi egyszerűsített mérlege
19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásáról az intézményeket a rendelet kihirdetését követő 10 napon belül írásban értesítse.
1. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
533.451 |
613.887 |
543.703 |
89 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
562.806 |
106 |
|
2.1 |
Illetékek |
||||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
114.759 |
125 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
435.796 |
101 |
|
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
12.251 |
245 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
968.620 |
100 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
587.113 |
100 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
34.003 |
99 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
315.483 |
100 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
32.021 |
100 |
|
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
375.240 |
1.132.555 |
750.966 |
66 |
|
5.1 |
Működési célú |
140.094 |
565.701 |
498.354 |
88 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
235.146 |
566.854 |
252.612 |
45 |
|
6. |
Államháztartáson belülről átvett pénzeszk. |
24.803 |
|||
|
7. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. |
2.513 |
|||
|
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
7.000 |
7.360 |
105 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
102.651 |
|||
|
10. |
Függő bevétel |
6.869 |
|||
|
11. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
2.417.748 |
3.252.209 |
2.970.291 |
91 |
|
12. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) |
445.028 |
1.739.490 |
1.741.591 |
100 |
|
13. |
PM-pénzkészlet különbség |
-38.031 |
|||
|
14. |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
445.028 |
1.739.490 |
1.707.297 |
98 |
|
Bevételek összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
4.677.588 |
94 |
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú kiadások |
2.164.680 |
2.639.049 |
2.575.315 |
98 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
782.315 |
1.049.626 |
980.350 |
93 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
228.669 |
265.349 |
228.275 |
86 |
|
3. |
Dologi kiadások |
653.480 |
848.169 |
892.142 |
105 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49.844 |
48.552 |
63.776 |
131 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
397.246 |
343.296 |
321.169 |
94 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
53.126 |
84.057 |
89.603 |
107 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
698.096 |
1.277.155 |
594.930 |
47 |
|
|
7. |
Beruházások |
651.546 |
1.166.997 |
527.504 |
45 |
|
8. |
Felújítások |
26.922 |
63.396 |
64.214 |
101 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19.628 |
20.412 |
3.212 |
16 |
|
10. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
20.202 |
77 |
|
|
11. |
Finanszírozási kiadások |
99.997 |
|||
|
12. |
Függő kiadás |
11.762 |
|||
|
Tartalékok |
1.075.495 |
||||
|
13. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||
|
14. |
Céltartalék |
||||
|
15. |
Befektetési célú kötvény tartalék |
1.000.000 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú kötvény tartalék |
70.561 |
|||
|
Kiadások összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
3.302.206 |
66 |
2. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
533.451 |
613.887 |
543.703 |
89 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.164.680 |
2.639.049 |
2.575.315 |
98 |
|
|
II. |
Önkormányzatok sajátos működési bevét. |
529.878 |
529.878 |
562.806 |
106 |
II. |
Felhalmozási célú kiadás |
698.096 |
1.250.805 |
594.930 |
47 |
|
|
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogat. |
979.179 |
968.889 |
968.620 |
100 |
III. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
20.202 |
77 |
||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
99.997 |
||||||||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
375.240 |
1.132.555 |
750.966 |
66 |
V. |
Tartalékok |
1.075.495 |
||||
|
VI. |
Államháztartáson kívülről átvett pénze. |
2.513 |
Általános tartalék |
4.934 |
||||||||
|
VII. |
Államháztartáson belülről átvett pénze. |
24.803 |
Céltartalék |
|||||||||
|
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
7.000 |
7.360 |
105 |
Befektetési célú kötvény tartalék |
1.000.000 |
||||||
|
VIII. |
Befektetési célú kötvény bevétele |
Felhalmozási célú kötvény tartalék |
70.561 |
|||||||||
|
IX. |
Felhalmozási célú kötvény bevétele |
|||||||||||
|
X. |
Finanszírozási bevételek |
102.651 |
||||||||||
|
XI. |
Függő bevételek |
6.869 |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
||||||||
|
XII |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
2.417.748 |
3.252.209 |
2.970.291 |
91 |
VII. |
Kiadások összesen |
2.862.776 |
4.991.699 |
3.290.444 |
66 |
|
|
XII |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
445.028 |
1.739.490 |
1.745.328 |
100 |
VIII. |
Függő kiadások |
11.762 |
||||
|
XIII. |
PM-pénzkészlet különbség |
-38.031 |
IX. |
Kiadások mindösszesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
3.302.206 |
66 |
||||
|
XIV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
445.028 |
1.739.490 |
1.707.297 |
98 |
|||||||
|
XV. |
Bevételek mindösszesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
4.677.588 |
94 |
|||||||
3. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
533.451 |
613.887 |
543.703 |
89 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
562.806 |
106 |
|
2.1 |
Illetékek |
||||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
114.759 |
125 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
435.796 |
101 |
|
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
12.251 |
245 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
968.620 |
100 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
587.113 |
100 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
34.003 |
99 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
315.483 |
100 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
32.021 |
100 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
140.094 |
565.701 |
498.354 |
88 |
|
4.1 |
Működési célú |
140.094 |
565.701 |
498.354 |
88 |
|
5. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
2.513 |
|||
|
5.1 |
Működési célú |
2.513 |
|||
|
6. |
Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz |
24.803 |
|||
|
6.1 |
Működési célú |
24.803 |
|||
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
7.000 |
7.360 |
105 |
|
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
9. |
Függő bevétel |
6.869 |
|||
|
10. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
2.182.602 |
2.685.355 |
2.615.028 |
97 |
|
11. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10.000 |
115.906 |
118.007 |
105 |
|
11.1 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
10.000 |
115.906 |
115.906 |
105 |
|
12. |
PM-pénzkészlet különbség |
-38.031 |
|||
|
13. |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
10.000 |
115.906 |
83.713 |
72 |
|
Bevételek összesen: |
2.192.602 |
2.801.261 |
2.698.741 |
96 |
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
782.315 |
1.049.626 |
980.350 |
93 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
228.669 |
265.349 |
228.275 |
86 |
|
3. |
Dologi kiadások |
653.480 |
848.169 |
892.142 |
105 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49.844 |
48.552 |
63.776 |
131 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
397.246 |
343.296 |
321.169 |
94 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
53.126 |
84.057 |
89.603 |
107 |
|
7. |
Adott kölcsönök |
||||
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||
|
10. |
Céltartalék |
||||
|
11. |
Államháztartási tartalék |
||||
|
12. |
Tervezett pénzmaradvány |
||||
|
13. |
Függő kiadás |
11.762 |
|||
|
Kiadások összesen: |
2.164.680 |
2.643.983 |
2.587.077 |
98 |
4. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
235.146 |
566.854 |
252.612 |
45 |
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
102.651 |
|||
|
10. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
235.146 |
566.854 |
355.263 |
63 |
|
11. |
Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
435.028 |
1.623.584 |
1.623.584 |
100 |
|
12. |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
435.028 |
1.623.584 |
1.623.584 |
100 |
|
Bevételek összesen: |
670.174 |
2.190.438 |
1.978.847 |
90 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
651.546 |
1.166.997 |
527.504 |
45 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
26.922 |
63.396 |
64.214 |
101 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
19.628 |
20.412 |
3.212 |
16 |
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
99.997 |
|||
|
6. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
20.202 |
77 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||||
|
9. |
Befektetési célú kötvénytartalék |
1.000.000 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú kötvénytartalék |
70.561 |
|||
|
Kiadások összesen: |
698.096 |
2.347.716 |
715.129 |
30 |
5. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
163.374 |
200.158 |
179.531 |
90 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
562.806 |
106 |
|
2.1 |
Illetékek |
||||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
114.759 |
125 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
435.796 |
101 |
|
2.4 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
12.251 |
245 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
968.620 |
100 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
587.113 |
100 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
34.003 |
99 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
315.483 |
100 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
32.021 |
100 |
|
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
4.2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||
|
4.3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
281.684 |
972.806 |
569.695 |
59 |
|
5.1 |
Működési célra |
46.538 |
405.952 |
317.083 |
78 |
|
5.2 |
Felhalmozási célra |
235.146 |
566.854 |
252.612 |
45 |
|
6. |
Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz |
||||
|
7. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
102.651 |
|||
|
9. |
Függő bevétel |
2.908 |
|||
|
10. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
1.954.115 |
2.671.731 |
2.386.211 |
89 |
|
11. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
435.028 |
1.684.143 |
1.684.143 |
100 |
|
11.1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
435.028 |
1.684.143 |
1.684.143 |
100 |
|
11.2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
||||
|
12. |
PM-pénzkészlet különbség |
-35.013 |
|||
|
13. |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
435.028 |
1.684.143 |
1.649.130 |
98 |
|
Bevétel mindösszesen: |
2.389.143 |
4.355.874 |
4.035.341 |
93 |
6. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
|
S |
|
|
E b b ő l |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||||
|
előirányzat |
Előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|||
|
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
1.083 |
118 |
14 |
15 |
||||||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
777.348 |
225.701 |
376.957 |
167 |
2.919 |
11.563 |
12.807 |
111 |
445 |
2.086 |
2.758 |
132 |
||
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
900 |
900 |
857 |
95 |
50 |
50 |
79 |
158 |
14 |
14 |
18 |
129 |
||
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
9.000 |
15.094 |
12.967 |
86 |
50 |
50 |
171 |
342 |
14 |
14 |
60 |
429 |
||
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
47.736 |
59.495 |
39.040 |
66 |
||||||||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
53.126 |
54.910 |
53.146 |
97 |
||||||||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
26.922 |
1.127.924 |
492.920 |
44 |
||||||||||
|
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.022 |
6.037 |
100 |
||||||||||
|
9. |
Közmunka |
595 |
305.021 |
281.127 |
92 |
521 |
192.835 |
170.185 |
88 |
25.826 |
22.842 |
88 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||||||||||||
|
11. |
Céltartalék |
||||||||||||||
|
12. |
Befektetési c. kötvénytartalék |
1.000.000 |
|||||||||||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
70.561 |
|||||||||||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
75 |
|||||||||||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
86 |
|||||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
919.547 |
2.871.643 |
1.264.134 |
44 |
3.540 |
204.498 |
183.256 |
90 |
473 |
27.940 |
25.693 |
92 |
||
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
827.933 |
902.707 |
902.707 |
100 |
||||||||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
641.663 |
558.775 |
558.775 |
100 |
||||||||||
|
19. |
Függő, átfutó kiadás |
2.296 |
|||||||||||||
|
20. |
MINDÖSSZESEN: |
2.389.143 |
4.333.125 |
2.727.912 |
63 |
||||||||||
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
|
S |
|
Dologi kiadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Speciális célú támogatás |
|||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||
|
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
||||
|
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
1.054 |
115 |
||||||||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
102.810 |
136.431 |
201.651 |
148 |
56.993 |
59.744 |
105 |
|||||||
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
836 |
836 |
760 |
91 |
||||||||||
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
8.936 |
15.030 |
12.736 |
85 |
||||||||||
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
724 |
47.736 |
59.495 |
38.316 |
64 |
|||||||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
53.126 |
53.126 |
53.146 |
100 |
||||||||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
||||||||||||||
|
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.022 |
6.037 |
100 |
||||||||||
|
9. |
Közmunka |
74 |
32.402 |
34.094 |
105 |
||||||||||
|
10. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
11. |
Céltartalék |
||||||||||||||
|
12. |
Befektetési c. kötvénytartalék |
||||||||||||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
||||||||||||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
75 |
|||||||||||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
86 |
|||||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116.576 |
191.641 |
257.056 |
134 |
53.126 |
110.280 |
112.890 |
102 |
47.736 |
59.495 |
38.316 |
64 |
||
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
||||||||||||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
||||||||||||||
|
19. |
Függő, átfutó kiadás |
||||||||||||||
|
20. |
MINDÖSSZESEN: |
||||||||||||||
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
|
S |
|
Felújítás |
Beruházás |
Tartalék |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||
|
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
35. |
||||
|
1. |
Polgári Védelem |
||||||||||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
671.174 |
18.628 |
||||||||||
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
||||||||||||
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||||||
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
1.784 |
|||||||||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
26.922 |
36.305 |
37.706 |
104 |
1.091.619 |
455.214 |
42 |
|||||
|
8. |
Civil szervezetek |
||||||||||||
|
9. |
Közmunka |
53.958 |
54.006 |
100 |
|||||||||
|
10. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||||||||||
|
11. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
12. |
Befektetési c. kötvénytartalék |
1.000.000 |
|||||||||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
70.561 |
|||||||||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
||||||||||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
||||||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26.922 |
36.305 |
37.706 |
104 |
671.174 |
1.165.989 |
509.220 |
44 |
1.075.495 |
|||
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
||||||||||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
||||||||||||
|
19. |
Függő, átfutó kiadás |
||||||||||||
|
20. |
MINDÖSSZESEN: |
||||||||||||
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
|
S |
|
Belföldi Finanszírozási Kiadások |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|||
|
előirányzat |
||||||
|
36. |
37. |
38. |
39. |
|||
|
1. |
Polgári Védelem |
|||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
99.997 |
||||
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
|||||
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
|||||
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
|||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
|||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
|||||
|
8. |
Civil szervezetek |
|||||
|
9. |
Közmunka |
|||||
|
10. |
Általános tartalék |
|||||
|
11. |
Céltartalék |
|||||
|
12. |
Befektetési c. kötvénytartalék |
|||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
|||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
|||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
|||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99.997 |
||||
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
|||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
|||||
|
19. |
Függő, átfutó kiadás |
|||||
|
20. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||
7. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Bevételek összesen |
E b b ő l |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevétel |
Költségvetési önkorm. támogat. |
||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
Előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
662.724 |
598.944 |
592.121 |
99 |
21.061 |
40.169 |
33.346 |
83 |
641.663 |
558.775 |
558.775 |
100 |
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
154.936 |
174.857 |
217.251 |
124 |
60.720 |
64.188 |
106.582 |
166 |
94.216 |
110.669 |
110.669 |
100 |
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
25.228 |
79.297 |
25.336 |
32 |
2.228 |
55.286 |
1.325 |
2 |
23.000 |
24.011 |
24.011 |
100 |
|
4. |
Óvodák, Ált. Isk. (Intézményfennt. Társ) |
532.068 |
583.652 |
591.013 |
101 |
51.489 |
67.767 |
75.128 |
100 |
480.579 |
515.885 |
515.885 |
100 |
|
5. |
Középiskola |
163.370 |
196.843 |
195.239 |
99 |
10.000 |
27.262 |
25.658 |
94 |
153.370 |
169.581 |
169.581 |
100 |
|
6. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |
50.377 |
59.036 |
64.471 |
109 |
20.972 |
28.611 |
34.046 |
93 |
29.405 |
30.425 |
30.425 |
100 |
|
7. |
Bölcsőde |
42.502 |
44.941 |
46.022 |
102 |
1.314 |
1.890 |
2.971 |
157 |
41.188 |
43.051 |
43.051 |
100 |
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
32.962 |
31.326 |
32.493 |
104 |
29.502 |
27.147 |
28.314 |
104 |
3.460 |
4.179 |
4.179 |
100 |
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
269.062 |
273.064 |
277.655 |
102 |
266.347 |
268.158 |
272.749 |
102 |
2.715 |
4.906 |
4.906 |
100 |
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.933.229 |
2.041.960 |
2.041.601 |
100 |
463.633 |
580.478 |
580.119 |
100 |
1.469.596 |
1.461.482 |
1.461.482 |
100 |
|
11. |
Függő bevétel |
3.961 |
|||||||||||
|
12. |
Pénzforgalmi bevétel összesen |
1.933.229 |
2.041.960 |
2.045.562 |
100 |
||||||||
|
13. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
10.000 |
55.347 |
61.185 |
111 |
||||||||
|
14. |
PM-pénzkészlet különbség |
-4.049 |
|||||||||||
|
15. |
Pénzforgalom nélküli bevétel össz. |
10.000 |
55.347 |
57.136 |
103 |
||||||||
|
16. |
MINDÖSSZESEN: |
1.943.229 |
2.097.307 |
2.102.698 |
100 |
||||||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
|
|
|
E b b ő l |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||
|
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
672.724 |
621.693 |
567.581 |
91 |
189.193 |
203.203 |
188.146 |
93 |
71.302 |
70.565 |
43.871 |
62 |
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
154.936 |
202.486 |
186.281 |
92 |
50.644 |
52.048 |
46.050 |
88 |
13.606 |
13.939 |
12.261 |
88 |
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
25.228 |
80.767 |
78.132 |
97 |
18.347 |
19.157 |
15.565 |
81 |
4.764 |
4.984 |
4.171 |
84 |
|
4. |
Óvodák, Ált. Isk. (Intézményfennt. Társ) |
532.068 |
590.843 |
588.150 |
100 |
307.780 |
334.408 |
321.437 |
96 |
82.480 |
87.610 |
84.803 |
97 |
|
5. |
Középiskola |
163.370 |
202.093 |
199.122 |
99 |
100.470 |
114.500 |
112.313 |
98 |
26.755 |
28.572 |
27.958 |
98 |
|
6. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |
50.377 |
66.871 |
60.314 |
90 |
19.394 |
22.620 |
18.470 |
82 |
5.237 |
6.105 |
4.932 |
81 |
|
7. |
Bölcsőde |
42.502 |
45.929 |
45.682 |
99 |
25.583 |
27.506 |
24.630 |
90 |
6.517 |
7.033 |
6.544 |
93 |
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
32.962 |
33.366 |
28.073 |
84 |
14.798 |
16.859 |
15.874 |
94 |
3.948 |
4.419 |
3.955 |
89 |
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
269.062 |
276.008 |
272.975 |
99 |
52.566 |
54.827 |
54.609 |
99 |
13.513 |
14.108 |
14.087 |
100 |
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.943.229 |
2.120.056 |
2.026.310 |
96 |
778.775 |
845.128 |
797.094 |
94 |
228.122 |
237.335 |
202.582 |
85 |
|
11. |
Függő kiadás |
9.466 |
|||||||||||
|
12. |
MINDÖSSZESEN: |
1.943.229 |
2.120.056 |
2.035.776 |
96 |
778.775 |
845.128 |
228.122 |
237.335 |
||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
|
|
|
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||
|
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
65.719 |
66.827 |
54.825 |
82 |
346.510 |
280.801 |
280.442 |
100 |
127 |
127 |
100 |
|
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
90.686 |
106.588 |
101.776 |
92 |
||||||||
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
2.117 |
56.161 |
57.931 |
103 |
||||||||
|
4. |
Óvodák, Ált. Isk. (Intézményfennt. Társ) |
92.984 |
119.905 |
120.069 |
100 |
48.824 |
48.824 |
61.746 |
126 |
||||
|
5. |
Középiskola |
33.145 |
45.753 |
44.880 |
98 |
3.000 |
1.708 |
2.411 |
141 |
||||
|
6. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |
25.746 |
32.255 |
31.022 |
96 |
||||||||
|
7. |
Bölcsőde |
9.382 |
9.952 |
12.060 |
121 |
1.020 |
1.020 |
2.030 |
199 |
||||
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
14.216 |
12.088 |
8.244 |
68 |
||||||||
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
202.983 |
207.073 |
204.279 |
99 |
||||||||
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
536.978 |
656.602 |
635.086 |
97 |
399.354 |
332.353 |
346.629 |
104 |
127 |
127 |
100 |
|
|
11. |
Függő kiadás |
||||||||||||
|
12. |
MINDÖSSZESEN: |
||||||||||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve |
Felújítás |
Beruházás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
|
38. |
39. |
40. |
41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
170 |
170 |
100 |
|||||
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
24.143 |
23.560 |
98 |
5.768 |
2.634 |
46 |
||
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
152 |
153 |
101 |
313 |
312 |
100 |
||
|
4. |
Óvodák, Ált. Isk. (Intézményfennt. Társ) |
96 |
95 |
99 |
|||||
|
5. |
Középiskola |
2.796 |
2.795 |
100 |
8.764 |
8.765 |
100 |
||
|
6. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |
5.891 |
5.890 |
100 |
|||||
|
7. |
Bölcsőde |
418 |
418 |
100 |
|||||
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
||||||||
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
||||||||
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
27.091 |
26.508 |
98 |
21.420 |
18.284 |
85 |
||
|
11. |
Függő kiadás |
||||||||
|
12. |
MINDÖSSZESEN: |
||||||||
8. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Választókerületek fejlesztésére fordítható keret |
6.112 |
6.337 |
6.278 |
99 |
|
2. |
Vízmű Zrt. rekonstrukciója |
20.810 |
36.305 |
37.706 |
103 |
|
3. |
Intézményi Gondnokság: riasztó rendszer felújítása |
152 |
153 |
100 |
|
|
4. |
Kossuth-kertben lévő Kossuth emlékmű átépítése |
2.000 |
1.476 |
73 |
|
|
5. |
Városgazdálkodási I.: 4. sz. választókerület 2011. évi maradványa |
||||
|
6. |
Városgazdálkodási Iroda: Árpád fejedelem tér 5. szám alatti ingatlan felújítása |
15.806 |
15.806 |
100 |
|
|
7. |
Középiskola: - épület felújítás |
2.075 |
2.074 |
99 |
|
|
Összesen: |
26.922 |
63.396 |
64.214 |
101 |
9. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1./ |
308/2010. Belterületi csapadékvíz kimaradt területeinek tervezése |
9.875 |
9.875 |
||
|
2./ |
KEOP-1.2.0/B, Szennyvízhálózat és tisztítótelep pályázat |
303.632 |
303.632 |
1.321 |
|
|
3./ |
HURO 0802/146 „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejl. |
20.491 |
262.464 |
235.040 |
89 |
|
4./ |
DAOP-2009.-5.1.1., Szociális célú városrehabilitáció pályázat |
46.169 |
49.705 |
||
|
5./ |
DAOP-4.1.3/D, Bölcsőde, Gyulai úti intézmény kialakítása, bővítése |
3.394 |
3.394 |
||
|
6./ |
DAOP-4.1.1/C, Egészségügyi alapellátás fejlesztése |
2.424 |
27.323 |
34.121 |
124 |
|
7./ |
KEOP-5.3.0/B, Intézmények energiahatékonysági fejlesztése /KOR, Általános Iskola, Konyha, KHSZK/, |
154.759 |
159.673 |
41.233 |
25 |
|
8./ |
LEADER Éden Gyermek és ifjúsági tábor |
21.062 |
54.174 |
54.675 |
100 |
|
9./ |
DAOP-3.2.1/B, Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának biztosítása |
1.658 |
1.658 |
||
|
10./ |
DAOP-3.1.2/B-09-2010-0003, Kerékpárút építés, Sarkad-Sarkadkeresztúr |
1.100 |
71.478 |
63.890 |
89 |
|
11./ |
HURO-1001/2.4.2. Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program katasztrófavédelmi eszk. Sarkad - Nagyszalonta |
1.212 |
20.555 |
20.312 |
98 |
|
12./ |
DAOP-5.2.1/D-2008/002, Belvízrendezés az élhetőbb településekért |
21.300 |
31.715 |
879 |
2 |
|
13./ |
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ivóvízminőség-javítás pályázati önerő – (ellátórendszer) |
7.060 |
7.060 |
||
|
14./ |
KEOP-1.3.01/09-11-2011-0032 Ivóvízminőség javítás önerő – (Közép-Békés) |
15.230 |
15.230 |
||
|
15./ |
KEOP-4. Energetikai pályázat engedélyezési tervének, megvalósíthatósági tanulm. elkészítése |
8.281 |
8.281 |
||
|
16./ |
DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása (235/2011) |
2.000 |
2.000 |
||
|
17./ |
LEADER pályázatok ÁFA fizetési kötelezettsége (252/2011) |
3.686 |
3.686 |
||
|
18./ |
HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad - Nagyszalonta (270/2011) |
10.500 |
10.500 |
||
|
19./ |
HURO-1101 – „Határtalanul két keréken” II. ütem (267/2011) |
17.713 |
17.713 |
||
|
20./ |
Környezetvédelmi alap számla |
12.572 |
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
21./ |
Bérlakás értékesítés számla |
340 |
|||
|
22./ |
TÁMOP-3.3.7/2009-0045 Pedagógiai Innovációs Iroda |
6.658 |
|||
|
23./ |
Lakásalap számla |
1.952 |
8 |
||
|
24./ |
TIOP-1.1.1./7/1-2008-0298 pályázat - Informatikai fejlesztés a Középiskolánál |
140 |
|||
|
25./ |
Talajterhelési díj számla |
331 |
|||
|
26./ |
TÁMOP-6.1.2/A Egészség Nevelő Program – Általános Iskola |
312 |
|||
|
27./ |
TÁMOP-6.1.2/A Egészség Nevelő Program - Bölcsőde |
2.841 |
|||
|
28./ |
DAOP 4.2.1/2F-2009-0040, Kompetenciafejlesztés az Óvodáknál |
2 |
173 |
||
|
29./ |
Határon átnyúló együttműködési program (HURO-0901/184/1.3.4) |
3 |
|||
|
30./ |
Határon átnyúló együttműködési program (HURO-0901/261/1.2.4) |
4 |
|||
|
31./ |
Startmunka Mintaprogram belvízelvezetési programelem |
29.718 |
29.718 |
100 |
|
|
32./ |
Startmunka Mintaprogram közúthálózat javítási programelem |
12.764 |
12.764 |
100 |
|
|
33./ |
Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem |
9.083 |
8.534 |
93 |
|
|
34./ |
Lakossági közműfejlesztési támogatás |
1.901 |
1.902 |
100 |
|
|
35./ |
LEADER Éden Gyermek és ifjúsági tábor |
||||
|
36./ |
Startmunka Mintaprogrammal kapcsolatos eszközbeszerzések |
2.990 |
2.990 |
100 |
|
|
37./ |
DAOP-2.1.1/J-12, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (önerő) |
2.000 |
800 |
40 |
|
|
38./ |
HURO/1001/318/2.4.2, Magyarország-Románia határon átnyúló együttm. pr., „SalSaPrev” projekt közbeszerzési szakértői díja |
300 |
|||
|
39./ |
Városgazdálkodási Iroda: Fekete-Körös Ökörörmény szabadstrand kialakítása |
2.000 |
865 |
43 |
|
|
40./ |
Márki S. u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
600 |
610 |
101 |
|
|
41./ |
Városgazdálkodási Iroda: Árpád fejedelem tér 5. szám alatti ingatlan felújítása |
0 |
|||
|
42./ |
Városgazdálkodási Iroda: Brikettáló üzem létesítéséhez szükséges munkák elvégzése |
1.705 |
1.705 |
100 |
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
43./ |
Városgazdálkodási Iroda: Használt pótkocsi |
63 |
64 |
101 |
|
|
44./ |
Intézményi Gondnokság: számítógép vásárlás |
150 |
150 |
100 |
|
|
45./ |
Intézményi Gondnokság: Irattári polc |
163 |
162 |
99 |
|
|
46./ |
Polgármesteri Hivatal: 3 db számítógép |
170 |
170 |
100 |
|
|
47./ |
Óvoda (4. Számú): Fedett kerékpártároló |
68 |
67 |
98 |
|
|
48./ |
Középiskola: Dátumbélyegző |
335 |
335 |
100 |
|
|
49./ |
Középiskola: Tárgyaló asztal |
208 |
208 |
100 |
|
|
50./ |
Középiskola: Gitár |
82 |
82 |
100 |
|
|
51./ |
Középiskola: Cisco oktatási csomag |
1.384 |
1.385 |
100 |
|
|
52./ |
Középiskola: Windows program 22 db |
778 |
778 |
100 |
|
|
53./ |
Középiskola: Szerver számítógép |
532 |
532 |
100 |
|
|
54./ |
Középiskola: Számítógép 22 db |
2.951 |
2.951 |
100 |
|
|
55./ |
Békés-Manifest Közszolg. törzstőke |
250 |
250 |
100 |
|
|
56./ |
Városgazdálkodási Iroda: Garázs építése Szent István tér 7. alatti ingatlanon |
2.000 |
|||
|
57./ |
Újszalontától 50 db részvény megvásárlása, névértéke: 14.000.- |
700 |
|||
|
58./ |
BBMK 2db kamera vásárlása a Könyvtárba |
5.891 |
5.890 |
99 |
|
|
59./ |
Általános Iskola: Windows program vásárlás |
28 |
28 |
100 |
|
|
60./ |
Középiskola: Vásárlás- 8 db Projektor |
2.302 |
2.302 |
100 |
|
|
61./ |
Bölcsőde: Udvari játszóház |
418 |
418 |
100 |
|
|
Összesen: |
651.546 |
1.166.997 |
527.504 |
45 |
10. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
2012. év
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1./ |
Városi Tűzoltó Egyesület |
200 |
260 |
260 |
100 |
|
2./ |
Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület |
20 |
70 |
70 |
100 |
|
3./ |
K.E.S. 2005. Körny.Eg.Sport. Egyesület |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
4./ |
Cukorbetegek Sarkadi Egyesület |
30 |
50 |
50 |
100 |
|
5./ |
Pelikán Asztalitenisz Sport Klub |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
6./ |
Hadirokk., Hadiözv., Hadiárvák Sarkad és Körz. Egyesület |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
7./ |
Sarkadi Horgász Egyesület |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
8./ |
Mozgáskorl.Békés Mi.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport |
30 |
70 |
70 |
100 |
|
9./ |
Lovas és Fogathajtó Szabadidő Sport Klub |
650 |
860 |
860 |
100 |
|
10/ |
Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület |
100 |
120 |
120 |
100 |
|
11./ |
Sarkadi Középiskoláért Alapítvány |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
12./ |
Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
13./ |
Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület |
1000 |
3.240 |
3.240 |
100 |
|
14./ |
Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete |
160 |
225 |
225 |
100 |
|
15./ |
Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány |
150 |
150 |
150 |
100 |
|
16./ |
Idegen Nyelv Oktatása Alapítvány |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
17./ |
Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
18./ |
Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
19./ |
Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
20./ |
Sarkadi Polgárőr Egyesület |
30 |
30 |
30 |
100 |
|
21./ |
Sarkadi-Újteleki Református Egyház |
80 |
80 |
80 |
100 |
|
22./ |
Sarkadi Városszépítő Egyesület |
40 |
50 |
50 |
100 |
|
23./ |
Veress Ferenc Polgárőrség |
30 |
110 |
110 |
100 |
|
24./ |
Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
25./ |
Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szervezete |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
26./ |
Újteleki Iskola Alapítvány |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
27./ |
USC Sport Klub Közhasznú Egyesület |
50 |
50 |
50 |
100 |
|
28./ |
Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület |
40 |
90 |
90 |
100 |
|
29./ |
Szív Lótusza Alapítvány |
10 |
10 |
10 |
100 |
|
30./ |
Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megörző ifj. Közh. Egy. |
20 |
60 |
60 |
100 |
|
31./ |
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
32./ |
Sarkadi Kézilabda SE |
17 |
117 |
117 |
100 |
|
33./ |
Okányi Műkedvelők Egyesülete |
20 |
20 |
100 |
|
|
Összesen: |
3.017 |
6.022 |
6.022 |
100 |
11. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorsz |
M e g n e v e z é s |
Előző év |
Tárgyév |
|
1. |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei |
0 |
0 |
|
2. |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei |
1.703.560 |
1.375.382 |
|
3. |
3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei |
0 |
0 |
|
4. |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
1.703.560 |
1.375.382 |
|
5. |
4. Forgatási célú értékpapírok állománya |
0 |
0 |
|
6. |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
0 |
|
7. |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
0 |
|
8. |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege |
8.675 |
2.241 |
|
9. |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege |
18.173 |
35.779 |
|
10. |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 |
590 |
|
11. |
6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege |
26.848 |
38.610 |
|
12. |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-) |
658 |
8.762 |
|
13. |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-) |
1.239 |
4 |
|
14. |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-) |
0 |
0 |
|
15. |
7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-) |
1.897 |
8.766 |
|
16. |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+-) |
24.951 |
29.844 |
|
17. |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
|
18. |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
|
19. |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+99 (-) |
0 |
0 |
|
20. |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
4.049 |
6.074 |
|
21. |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
1.724.462 |
1.399.152 |
|
22. |
10. intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
23. |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
-1.781 |
-10 |
|
24. |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
0 |
|
25. |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
14.861 |
1.988 |
|
26. |
G. Finanszírozásból származó korrekciók ( +-10+-11+-12+-13) (+-) |
13.080 |
1.978 |
|
27. |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
0 |
|
28. |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+-H) |
1.737.542 |
1.401.130 |
|
29. |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
1.948 |
3.737 |
|
30. |
15. A Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) |
0 |
0 |
|
31. |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
1.739.490 |
1.404.867 |
|
12. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
|
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagy mérlege 2012. év december 31-én |
|||
|
Könyvviteli Mérleg |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi |
Tárgyévi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
01 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
|
02 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
|
03 |
3. Vagyoni értékű jogok |
4.748 |
3.549 |
|
04 |
4. Szellemi termékek |
49.984 |
35.629 |
|
05 |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
|
06 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
07 |
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) |
54.732 |
39.178 |
|
08 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2.303.566 |
2.407.505 |
|
09 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
161.168 |
161.467 |
|
10 |
3. Járművek |
14.357 |
52.363 |
|
11 |
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
12 |
5. Beruházások, felújítások |
157.557 |
393.086 |
|
13 |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
|
14 |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
|
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
2.636.648 |
3.014.421 |
|
17 |
1. Tartós részesedés |
155.196 |
155.446 |
|
18 |
Ebből: - tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
|
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( |
4 |
4 |
|
20 |
3. Tartósan adott kölcsön |
14.035 |
13.495 |
|
21 |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
22 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
0 |
|
23 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
|
24 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
|
25 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
26 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) |
169.235 |
168.945 |
|
27 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1.317.337 |
1.342.103 |
|
28 |
2. Koncesszióba adott eszközök |
0 |
0 |
|
29 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
30 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
|
31 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
32 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) |
1.317.337 |
1.342.103 |
|
33 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) |
4.177.952 |
4.564.647 |
|
34 |
1. Anyagok |
4.936 |
6.766 |
|
35 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek |
30 |
0 |
|
36 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
30 |
|
37 |
4. Késztermékek |
0 |
243 |
|
38 |
5/a Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások |
1.367 |
838 |
|
39 |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek |
0 |
0 |
|
40 |
I. Készletek összesen (34+…+39) |
6.333 |
7.877 |
|
41 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) |
10.936 |
7.458 |
|
42 |
2. Adósok |
58.079 |
60.436 |
|
43 |
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök |
2.428 |
11.462 |
|
44 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek |
2.428 |
11.462 |
|
45 |
4. Egyéb követelések |
1.892 |
4.263 |
|
46 |
Ebből: - támogatási program előlegek |
0 |
0 |
|
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések |
0 |
0 |
|
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések |
0 |
0 |
|
49 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések |
0 |
0 |
|
50 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések |
0 |
0 |
|
51 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek |
0 |
0 |
|
52 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) |
73.335 |
83.619 |
|
53 |
1. Forgatási célú részesedés |
0 |
0 |
|
54 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
0 |
|
55 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
|
56 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
57 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
0 |
|
58 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
|
59 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) |
0 |
0 |
|
60 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
61 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák |
1.703.560 |
1.375.382 |
|
62 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
1.375.382 |
|
63 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
|
64 |
3. Elszámolási számlák |
0 |
0 |
|
65 |
4. Idegen pénzeszközök számlái |
353 |
154 |
|
66 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
154 |
|
67 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
|
68 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) |
1.703.913 |
1.375.536 |
|
69 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
8.675 |
2.241 |
|
70 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
18.173 |
35.779 |
|
71 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
590 |
|
72 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
|
73 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) |
26.848 |
38.610 |
|
74 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) |
1.810.429 |
1.505.642 |
|
75 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) |
5.988.381 |
6.070.289 |
|
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi |
Tárgyévi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje |
0 |
0 |
|
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje |
2.025.849 |
2.025.849 |
|
78 |
I. Tartós tőke (76+77) |
2.025.849 |
2.025.849 |
|
79 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása |
0 |
0 |
|
80 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása |
-411.883 |
200.201 |
|
81 |
II. Tőkeváltozások (79+80) |
-411.883 |
200.201 |
|
82 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka |
0 |
0 |
|
83 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka |
0 |
0 |
|
84 |
III. Értékelési tartalék (82+83) |
0 |
0 |
|
85 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) |
1.613.966 |
2.226.050 |
|
86 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (87+88) |
1.724.462 |
1.399.152 |
|
87 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása |
1.724.462 |
1.399.152 |
|
88 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|
89 |
2. Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
90 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás |
0 |
0 |
|
91 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás |
0 |
0 |
|
92 |
5. Előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|
93 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) |
1.724.462 |
1.399.152 |
|
94 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (95+96) |
4.049 |
6.074 |
|
95 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása |
4.049 |
6.074 |
|
96 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
2. Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
|
98 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás |
0 |
0 |
|
99 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás |
0 |
0 |
|
100 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) |
4.049 |
6.074 |
|
101 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) |
1.728.511 |
1.405.226 |
|
102 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
|
103 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
2.552.446 |
2.366.643 |
|
104 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
|
105 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
|
106 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
|
107 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|
108 |
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások |
0 |
0 |
|
109 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) |
2.552.446 |
2.366.643 |
|
110 |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök |
0 |
0 |
|
111 |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
|
112 |
2. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
37.690 |
|
113 |
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások |
0 |
0 |
|
114 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
37.690 |
|
115 |
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
|
116 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
|
117 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
|
118 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (119+120) |
77.115 |
13.117 |
|
119 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
13.225 |
13.117 |
|
120 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
63.890 |
0 |
|
121 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
14.093 |
12.643 |
|
122 |
Ebből: - váltótartozások |
0 |
0 |
|
123 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek |
0 |
0 |
|
124 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek |
7 |
3 |
|
125 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek |
12.424 |
10.401 |
|
126 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek |
0 |
0 |
|
127 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek |
0 |
0 |
|
128 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek |
0 |
0 |
|
129 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek |
0 |
0 |
|
130 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek |
0 |
0 |
|
131 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
|
132 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
1.662 |
2.239 |
|
133 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|
134 |
- egyéb különféle kötelezettségek |
0 |
0 |
|
135 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) |
91.208 |
63.450 |
|
136 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
658 |
8.762 |
|
137 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
1.239 |
4 |
|
138 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
|
139 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
353 |
154 |
|
140 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|
141 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása |
0 |
0 |
|
142 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) |
2.250 |
8.920 |
|
143 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) |
2.645.904 |
2.439.013 |
|
144 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) |
5.988.381 |
6.070.289 |
13. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
e. Ft. |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
Méltány. |
- |
1.140 |
- |
- |
- |
1.140 |
|||
|
2. |
Magánszemélyek komm.adója: rákötés csat |
Rendelet |
100 |
104 |
- |
- |
- |
104 |
|||
|
3. |
Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
Törvényi |
- |
3.694 |
Törvényi |
- |
884 |
4.578 |
|||
|
Ö s s z e s e n: |
- |
- |
4.938 |
- |
- |
884 |
5.822 |
||||
14. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz |
Feladat |
Összes |
E b b ő l |
||
|
2012. |
2013. |
2014. |
|||
|
Évi számított |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felújítási feladatok: |
5.000 |
0 |
2.500 |
2.500 |
|
2. |
Felújítási feladatok: |
30.562 |
6.112 |
12.225 |
12.225 |
|
3. |
Szennyvízelvezetés és tisztítás |
303.632 |
66.829 |
106.271 |
130.532 |
|
4. |
Ivóvízminőség javítás |
37.158 |
7.060 |
23.781 |
6.317 |
|
5. |
Ivóvízminőség javítás |
80.158 |
15.230 |
48.897 |
16.031 |
15. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban
Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő
Össz.
2013. 2014. 2015.
1. Helyi adók 91.800 91.800 91.800 275.400
2. Osztalék, koncessziós díjak
3. Díjak, pótlékok, bírságok 6.000 6.000 6.000 18.000
4. Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel
51.456 51.456
51.456 154.368
5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtér
8 Saját bevétel (1+…+7) 149.256 149.256 149.256 447.768
9. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) 39.922 39.922 39.922 119.766
10. -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11. -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 39.922 39.922 39.922 119.766
13. -Adott váltó
14. Pénzügyi lízing
15. -Halasztott fizetés
16. -Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17. Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) 0 0 0 0
18. -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19. -Felv, átváll. Kölcsön és annak tőketar
20. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21. -Adott váltó
22. -Pénzügyi lízing
23. -Halasztott fizetés
24. -Kezességvállalásből eredő fiz. Köt.
25. Fizetési kötelezettség összesen (9+17) 39.922 39.922 39.922 119.766
16. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
M E G N E V E Z É S |
Záró érték december 31-én |
|
|---|---|---|
|
Bruttó |
Nettó |
|
|
A |
B |
C |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
5.252.715 |
4.564.647 |
|
I. Immateriális javak |
132.811 |
39.178 |
|
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
||
|
II. Tárgyi eszközök |
3.987.279 |
3.014.421 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3.073.578 |
2.407.505 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű |
2.361.450 |
1.841.931 |
|
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik |
420.640 |
328.099 |
|
1.1.2. Terek, parkok |
29.800 |
23.244 |
|
1.1.3. Köztemetők |
52.194 |
40.711 |
|
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi |
203.619 |
158.823 |
|
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek |
1.655.197 |
1.291.054 |
|
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó |
58.852 |
45.905 |
|
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) |
31.627 |
24.669 |
|
1.2.2. Védett természeti területek |
||
|
1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hiva- |
10.047 |
7.837 |
|
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési |
||
|
1.2.5. Műemlék ingatlanok |
||
|
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan |
17.178 |
13.399 |
|
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
653.276 |
519.669 |
|
1.3.1. Lakások |
386.614 |
305.188 |
|
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek |
68.579 |
54.175 |
|
1.3.3. Telkek, földterületek |
112.852 |
112.852 |
|
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek |
85.531 |
47.454 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
401.673 |
161.467 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
401.673 |
161.467 |
|
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és |
||
|
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
||
|
3. Járművek |
118.942 |
52.363 |
|
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek |
||
|
3.2. Forgalomképes járművek |
||
|
4. Tenyészállatok (forgalomképes) |
||
|
5. Beruházások, felújítások |
393.086 |
393.086 |
|
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
393.086 |
393.086 |
|
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló |
||
|
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
||
Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2012. évi költségvetésének alakulásáról
|
M E G N E V E Z É S |
Záró érték december 31-én |
|
|---|---|---|
|
Bruttó |
Nettó |
|
|
A |
B |
C |
|
6. Beruházásra adott előlegek |
||
|
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló |
||
|
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló |
||
|
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra |
||
|
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
176.074 |
168.945 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
162.579 |
155.450 |
|
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
||
|
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) |
||
|
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) |
13.495 |
13.495 |
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) |
||
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) |
||
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
||
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
1.870.252 |
1.342.103 |
|
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott , koncesszióba adott, |
1.870.252 |
1.342.103 |
|
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, |
||
|
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, |
||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK |
1.646.119 |
1.505.642 |
|
I. Készletek (forgalomképes) |
7.877 |
7.877 |
|
II. Követelések (forgalomképes) |
224.096 |
83.619 |
|
III. Értékpapírok |
||
|
1. Egyéb részesedés (forgalomképes) |
||
|
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) |
1.375.536 |
1.375.536 |
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) |
38.610 |
38.610 |
|
FORRÁSOK |
||
|
F) KÖTELEZETTSÉGEK |
2.439.013 |
2.439.013 |
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) |
2.366.643 |
2.366.643 |
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) |
63.450 |
63.450 |
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) |
8.920 |
8.920 |
|
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK |
||
|
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK |
||
|
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
296.334 |
296.334 |
|
- használaton kívüli eszközök állománya |
||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2012. évi költségvetésének alakulásáról
|
M E G N E V E Z É S |
|
|
|---|---|---|
|
Bruttó |
Nettó |
|
|
A |
B |
C |
|
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján |
||
|
képzőművészeti alkotások |
||
|
régészeti leletek |
||
|
kép- és hangarchívumok |
||
|
gyűjtemények |
||
|
egyéb kulturális javak |
||
|
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
||
|
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
|
- váltókezesi függő kötelezettségek |
||
|
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
|
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
|
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
17. melléklet a 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény |
2012. évi átlagos statisztikai létszám |
ebből közfoglalkoztatott |
|
1. |
Önkormányzat |
208 |
208 |
|
I. |
Polgármesteri Hivatal |
59 |
|
|
1. |
Városgazdálkodási Iroda |
31 |
|
|
2. |
Gondnokság |
9 |
2 |
|
3. |
Ált. Isk., Óvodák (Int.fenntartó.Társ) |
139 |
|
|
4. |
Középiskola |
42 |
|
|
5. |
Bartók Béla Műv. Központ és K. |
9 |
2 |
|
6. |
Bölcsődék |
12 |
2 |
|
7. |
Orvosi Rendelő |
8 |
1 |
|
8. |
Közétkeztetési Intézmény |
27 |
|
|
Mindösszesen: |
544 |
215 |