Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 12. 19

Sarkad Város Önkormányzata

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.03.07.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 5.286.162 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 5.286.162 e Ft-ban állapítja meg.
a) Költségvetési bevételek: e Ft

I.

Működési bevételek

620.373

-intézményi működési bevételek

470.373

-önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

II

Támogatások

1.068.086

-önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV.

Támogatás értékű bevételek

2.248.823

-működési

82.458

-felhalmozási

2.166.365

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

596.773

-működési

596.773

-felhalmozási

-

VI

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

VII.

Felhalmozás Áfa bevétele

437.592

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


233.489

-Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

233.489

-működési

12.586

-felhalmozási célra

220.903

-Értékpapír eladás

-

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei



-

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.)

5.286.162
b) Költségvetési kiadások. e Ft

I.

Működési kiadások:

2.371.264

- személyi juttatások

961.563

- munkaadókat terhelő járulékok

197.355

- dologi kiadások

625.272

- támogatás értékű működési kiadások

-

- működési célú pénzeszköz átadás

207.120

- önkormányzat által folyósított ellátások

379.954

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

2.854.747

- beruházások

2.820.462

- felújítások

33.285

- egyéb felhalmozási kiadás

1.000

III.

Adott kölcsönök

55.753

IV.

Tartalékok:

4.398

- általános

-

- cél

4.398

V.

Finanszírozási célú kiadások

-

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)

5.286.162
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2014. évben 903,5 státuszra állapítja meg, melyből 694 státusz közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 4.398 e Ft-ban határozza meg, mely céltartalék.
(3) Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014-2015-2016. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

2. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2014 évi mérlege.

3. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai.

4. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.

5. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként.

6. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata.

7. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai.

8. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.

9. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.

10. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi tartalékai.

11. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.

12. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

14. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014-2015-2016. évi bevételei és kiadásai.

15.. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai
17. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

terv/előző évi
ei. (%)

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

479.512

470.373

98

- kötelező feladat

12.940

332.596

2.570

- önként vállalt feladat

466.572

137.777

30

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

140.000

150.000

107

- kötelező feladat

39.000

150.000

385

- önként vállalt feladat

101.000

2.1

Helyi adók

101.000

127.000

126

2.2

Átengedett központi adók

32.000

16.000

50

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

553.581

1.068.086

193

- kötelező feladat

553.581

1.068.086

193

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

553.216

1.068.086

193

3.2

Központosított előirányzatok

365

3.3

Fejlesztési célú támogatások

3.4

Normatív kötött felhasználású támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

574.004

2.248.823

392

- kötelező feladat

148.690

2.248.823

1.512

- önként vállalt feladat

425.314

5.1

Működési célú
- működési kiadások fedezete
- OEP

148.690
130.000
18.690

82.458
55.000
27.458

55
42
147

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

425.314
425.314

2.166.365
2.166.365

509
509

6.

Átvett pénzeszköz

65.560

596.773

910

- kötelező feladat

8.132

596.773

7.339

- önként vállalt feladat

57.428

Államháztartáson kívülről

Államháztartáson belülről

65.560

596.773

910

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

23.112

81.026

351

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

23.112

81.026

351

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

- kötelező feladat

437.592

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- kötvény pénzmaradvány (önként vállalt)
- működési pénzmaradvány (önként vállalt)

183.445
169.445
14.000

233.489
220.903
12.586

127
130
90

Bevételek összesen:

2.019214

5.286.162

262

- kötelező feladat

762.343

5.054.773

663

- önként vállalt feladat

1.256.871

231.389

18

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

terv/előző évi
előirányzat (%)

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

1.382.805

2.371.264

171

- kötelező feladat

816.530

2.237.520

274

- önként vállalt feladat

566.275

133.744

24

1.

Személyi juttatások

473.253

961.563

203

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

118.640

197.355

166

3.

Dologi kiadások

597.428

625.272

105

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56.186

72.146

128

5.

Speciális célú támogatások

73.250

307.808

420

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

64.048

207.120

323

Felhalmozási célú kiadások

636.409

2.854.747

449

- kötelező feladat

1.000

2.831.887

- önként vállalt feladat

635.409

22.860

4

7.

Beruházások

595.759

2.820.462

473

8.

Felújítások

40.650

33.285

82

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.000

10.

Adott kölcsönök

55.753

11.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

4.398

12.

Általános tartalék

13.

Céltartalék

4.398

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

2.019.214

5.286.162

262

- kötelező feladat

817.530

5.073.805

621

- önként vállalt feladat

1.201.684

212.357

18

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

209,55
5,05

903,5
694

431

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Összeg

Ssz.

Megnevezés

Összeg

I.

Intézményi működési bevétel

470.373

I.

Működési célú kiadások

2.371.264

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevét.

150.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

2.854.747

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

III.

Adott kölcsönök

55.753

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

V.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

V.

Tartalékok

4.398

VI.

Átvett pénzeszk.

596.773

Általános tartalék

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

Céltartalék

4.398

VIII.

Felhalmozás Áfa visszatérülése

437.592

Államháztartási tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

VI.

Tervezett pénzmaradvány

Bevételek összesen:

5.286.162

Kiadások összesen:

5.286.162

- kötelező feladat

5.054.773

- kötelező feladat

5.073.805

- önként vállalt feladat

231.389

- önként vállalt feladat

212.357

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

terv/előző évi
ei. (%)

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

479.512

470.373

98

- kötelező feladat

12.940

332.596

2.570

- önként vállalt feladat

466.572

137.777

30

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

140.000

150.000

107

- kötelező feladat

39.000

150.000

385

- önként vállalt feladat

101.000

2.1

Helyi adók

101.000

127.000

126

2.2

Átengedett központi adók

32.000

16.000

50

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

553.581

1.068.086

193

- kötelező feladat

553.581

1.068.086

193

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

553.216

1.068.086

193

3.2

Központosított előirányzatok

365

3.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

4.

Támogatásértékű bevételek

148.690

82.458

55

- kötelező feladat

148.690

82.458

55

- önként vállalt feladat

4.1

Működési célú
- működési kiadások fedezete
- OEP

148.690
130.000
18.690

82.458
55.000
27.458

55
42
147

5.

Átvett pénzeszköz

65.560

596.773

910

- kötelező feladat

8.132

596.773

7.339

- önként vállalt feladat

57.428

5.1

Államháztartáson kívülről

5.2

Államháztartáson belülről

65.560

596.773

910

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

23.112

81.026

351

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

23.112

81.026

351

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

14.000

12.586

90

7.1
7.2

Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt)
Vállalkozási eredmény igénybevétele

14.000

12.586

90

Bevételek összesen:

1.424.455

2.461.302

173

- kötelező feladat

762.343

2.229.913

293

- önként vállalt feladat

662.112

231.389

35

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

terv/előző évi
előirányzat (%)

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

473.253

961.563

203

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

118.640

197.355

166

3.

Dologi kiadások

597.428

625.272

105

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56.186

72.146

128

5.

Speciális célú támogatások

73.250

307.808

420

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

64.048

207.120

323

7.

Adott kölcsönök

55.753

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Államháztartási tartalék

12.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

1.382.805

2.427.017

176

- kötelező feladat

816.530

2.237.520

274

- önként vállalt feladat

566.275

189.497

33

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

terv/előző évi
előirányzat (%)

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

425.314
425.314

2.166.365
2.166.365

509
509

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

10.

Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

169.445

220.903

130

Bevételek összesen:

594.759

2.824.860

475

- kötelező feladat

2.824.860

- önként vállalt feladat

594.759

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

595.759

2.820.462

473

2.

Felújítási kiadások

40.650

33.285

82

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú tartalék

4.398

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

636.409

2.859.145

449

- kötelező feladat

1.000

2.836.285

- önként vállalt feladat

635.409

22.860

4

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

96.517

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

127.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

16.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.3

Pénzügyi befektetések bevételei

5.

Támogatásértékű bevételek

2.221.365

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

55.000

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

2.166.365
2.166.365

6.

Átvett pénzeszköz

582.258

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

582.258

Önként vállalt feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

Kötelező feladat

9.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)

220.903

9.2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési)

12.586

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

4.870.333

- kötelező feladat

4.748.835

- önként vállalt feladat

121.498

Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:

4.870.333

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénze. átadás

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

920

920

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

108.372

800

200

35.725

71.647

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növényt.

39.710

7.386

1.994

30.330

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

10.000

10.000

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

19.353

1.500

17.853

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

189.226

188.226

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

2.853.747

Önként vállalt feladat

8.

Civil szervezetek

3.000

3.000

Kötelező feladat

9.

Közmunka

615.722

493.301

70.015

52.406

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

4.398

12.

Államháztartási tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.844.448

501.487

72.209

130.881

17.853

262.873

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

62.285

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

134.214

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

3.723.125

494.101

70.215

100.551

17.853

204.120

- önként vállalt feladat

121.323

7.386

1.994

30.330

58.753

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ebből

Felhalm. c.pénzeszk. átadás

Felújítások

Beruházások

Tartalék

Létszám (fő)

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Ebből közfogl.

J

K

L

M

N

O

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

5

-

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

1.000

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

33.285

2.820.462

Önként vállalt feladat

8.

Civil szervezetek

Kötelező feladat

9.

Közmunka

694

694

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

4.398

12.

Államháztartási tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.000

33.285

2.820.462

4.398

699

699

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

1.000

33.285

2.797.602

4.398

- önként vállalt feladat

22.860

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S
O
R
S
Z
Á
M

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Bevételek összesen

E b b ő l

Saját bevétel

Általános működési és feladattám.

Költségvetési, önkormányzati támogatás

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

Kötelező/Önként vállalt feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

510.910

14.541

434.084

62.285

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

328.770

56.631

172.554

99.585

Kötelező feladat

3.

Óvodák

185.281

-

185.252

29

Kötelező/Önként vállalt feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

41.011

12.000

12.008

17.003

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

35.485

-

25.488

9.997

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

41.877

34.277

-

7.600

Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

298.380

298.380

-

-

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.441.714

415.829

829.386

196.499

9.

- kötelező feladat

1.344.409

318.524

829.386

196.499

10.

- önként vállalt feladat

97.305

97.305

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

1.441.714

415.829

829.386

196.499

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S
O
R
S
Z
Á
M

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Kiadások összesen

E b b ő l

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

510.910

142.285

39.847

38.823

289.955

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

328.770

85.940

23.204

163.174

56.452

Kötelező feladat

3.

Óvodák

185.281

112.034

30.249

29.554

13.444

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

41.011

15.967

4.311

20.733

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

35.485

20.179

5.448

7.608

2.250

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

41.877

20.599

5.562

15.716

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

298.380

63.072

16.525

218.783

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.441.714

460.076

125.146

494.391

362.101

9.

- kötelező feladat

1.350.680

440.011

119.855

431.536

362.101

10.

- önként vállalt feladat

91.034

20.065

5.291

62.855

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

1.441.714

460.076

125.146

494.391

362.101

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S
O
R
S
Z
Á
M

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

E b b ő l

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

Létszám (fő)

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett
előirányzat

Tervezett

2014.01.01.

Ebből
közfogl.

I

J

K

L

M

1.

Polgármesteri Hivatal

37

Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

57,5

3.

Óvodák

45

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

8

5.

Bölcsőde

12

6.

Központi Orvosi Rendelő

12

7.

Közétkeztetési Intézmény

33

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

204,5

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Feladat megnevezése

Összes kiadás
2014. eredeti

Előző év végéig

Bázis év
2013.

Terv évi
előirány-zat 2014.

2015. évi
számított
előirányzat

2016.évi
számított
előirányzat

1.

Választókerületek fejlesztésére fordítható keret

12.225

8.150

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

21.060

30.000

21.060

25.000

25.000

Összesen:

33.285

38.150

33.285

37.225

37.225

- kötelező feladat

33.285

38.150

33.285

37.225

37.225

- önként vállalt feladat

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

A

B

C

Ssz.

Feladat megnevezése

2014. évi
előirányzat

Pályázatok

1.

Mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása (254/2013)

22.860

Uniós pályázatok

3.

HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése

185.949

4.

KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia igény kielégítése Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése 28/2013 (önerő)

3.060

5.

DAOP -5.1.1.-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció

310.893

6.

KEOP -5.3.0/B-09-2010-0107 Energetikai pályázattal kapcsolatos épület szellőztetés műszaki megoldása (168/2013)

2.214

7.

DAOP-3.2.1/B Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának biztosítása (önerő)

915

8.

KEOP -2012-5.5.0/B Középiskola energetikai korszerűsítés pályázat (önerő)

52.642

9.

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése

2.066.679

10.

DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízelvezetés az élhetőbb településért

118.948

11.

KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program

49.648

12.

DAOP-4.1.1/C-10-2011-0005 Egészségügyi alapellátás fejlesztés (Anti úti Orvosi Rendelő)

6.104

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.820.462

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2014. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

0

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.398

Képviselő-testület

Összesen:

4.398

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2014.

2015.

2016.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése

2.066.679

1.966.727

99.952

-

3.

KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program

141.603

49.648

91.955

-

Összesen:

2.244.957

2.028.600

204.132

12.225

- kötelező feladat

2.244.957

2.028.600

204.132

12.225

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

F E L A D A T

Tőke


Kamat

ÖSSZESEN

1./

S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) kt. határozat

4.398

Ö S S Z E S E N :

4.398

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

30.197

20.519

40.100

52.000

52.000

30.600

39.900

20.500

46.090

40.600

49.900

47.767

470.373

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

4.000

6.000

50.000

5.000

4.000

6.000

5.000

5.000

50.000

8.000

5.000

2.000

150.000

3.

Támogatás

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.007

89.009

1.068.086

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

47.000

52.000

19.000

102.500

500.000

500.000

340.000

340.000

348.323

2.248.823

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

99.462

49.731

49.731

40.000

50.000

49.731

55.500

65.000

112.000

25.618

596.773

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

40.513

40.513

81.026

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

109.398

100.398

118.398

109.398

437.592

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

100.000

200.000

100.511

183.000

200.000

783.511

10.

Bevételek összesen (1-9)

270.204

466.988

348.349

590.836

885.007

316.518

183.638

114.507

858.995

542.607

595.907

662.628

5.836.184

Kiadások

11.

Működési kiadások

197.600

200.000

150.000

300.000

197.000

120.000

210.000

150.000

300.000

210.500

165.000

171.164

2.371.264

12.

Felhalmozási kiadások

30.000

170.000

260.000

158.000

680.000

260.000

120.000

585.000

115.000

176.747

300.000

2.854.747

13.

Adott kölcsönök

7.300

6.000

4.453

7.500

5.400

7.500

8.500

9.100

55.753

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

366

367

366

367

366

367

366

367

366

367

366

367

4.398

16.

Kiadások összesen (11-16)

235.266

376.367

414.819

465.867

877.366

385.767

337.866

150.367

893.866

325.867

351.213

471.531

5.286.162

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+34.938

+90.621

-66.470

+124.969

+7.641

-69.249

-154.228

-35.860

-34.871

+216.740

+244.694

+191.097

550.022

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014.- 2015.-2016. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2014. évi
előirányzat

2015. évi
várható
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

470.373

475.600

479.500

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

132.000

147.000

2.1

Helyi adók

127.000

110.000

120.000

2.2

Átengedett központi adók

16.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

12.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.070.000

1.075.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

1.070.000

1.075.000

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Fejlesztési célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

565.000

600.000

5.1

Működési célú
- működési kiadások fedezete
- OEP


55.000
27.458



28.500



28.700

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

2.166.365
2.166.365

536.500
536.500

571.300
571.300

6.

Átvett pénzeszköz

596.773

435.000

480.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

596.773

435.000

480.000

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

25.000

12.000

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- kötvény pénzmaradvány
- működési pénzmaradvány

233.489
220.903
12.586

Bevételek mindösszesen:

5.286.162

2.702.600

2.793.500

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014.- 2015.-2016. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2015. évi
várható
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

1.

Személyi juttatások

961.563

709.608

765.435

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

197.355

191.594

206.667

3.

Dologi kiadások

625.272

630.000

610.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72.146

73.000

73.000

5.

Speciális célú támogatások

307.808

300.000

300.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

207.120

190.000

195.000

Felhalmozási célú kiadások

7.

Beruházások

2.820.462

565.000

600.000

8.

Felújítások

33.285

32.000

32.000

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.000

1.000

1.000

10.

Adott kölcsönök

55.753

6.000

6.000

11.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

12.

Általános tartalék

13.

Céltartalék

4.398

4.398

4.398

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

5.286.162

2.702.600

2.793.500

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

903,5
694

719,5
510

759,5
550

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám
Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő
Összesen
2015. 2016 . 2017.
1. Helyi adók 110.000 120.000 120.000 350.000
2. Osztalék, koncessziós díjak
3. Díjak, pótlékok, bírságok 7.000 12.000 10.000 29.000
4. Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel 51.000 52.000 52.000 155.000
5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtér.
8 Saját bevétel (1+…+7) 168.000 184.000 182.000 534.000
9. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) 0 0 0 0
10. -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11. -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13. -Adott váltó
14. Pénzügyi lízing
15. -Halasztott fizetés
16. -Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17. Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) 0 0 0 0
18. -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19. -Felvett, átváll. Kölcsön és annak tőketart.
20. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21. -Adott váltó
22. -Pénzügyi lízing
23. -Halasztott fizetés
24. -Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.
25. Fizetési kötelezettség összesen (9+17) 0 0 0 0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

Aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélyek kommunális adó számláján hátraléka.

1.b

Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

önkormányzati bérlakás bérlője;

2.2.e

műszakilag nem megoldható rácsatlakozás esetén, műszaki osztály igazolásával.

3.

Iparűzési adó:
Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot.

17. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

ELŐIRÁNYZAT

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

250

2./

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

70

3./

Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület

60

4./

Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete

40

5./

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

50

Összesen:

470

Eddig odaítélt támogatás:

6.129

Mindösszesen:

6.599