Sarkad Város Önkormányzata
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Hatályos: 2014. 03. 07- 2014. 05. 01Sarkad Város Önkormányzata
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
2014-03-07-tól 2014-05-01-ig
Kihirdetve: 2014. II. 27.
dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2014. (III. 07.) számú rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §.
- A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 5.286.162 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 5.286.162 e Ft-ban állapítja meg.
a) Költségvetési bevételek: e Ft
I. | Működési bevételek | 620.373 | |
-intézményi működési bevételek | 470.373 | ||
-önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | ||
II | Támogatások | 1.068.086 | |
-önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | |
IV. | Támogatás értékű bevételek | 2.248.823 | |
-működési | 82.458 | ||
-felhalmozási | 2.166.365 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 596.773 | |
-működési | 596.773 | ||
-felhalmozási | - | ||
VI | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | |
VII. | Felhalmozás Áfa bevétele | 437.592 | |
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | |
-Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 233.489 | ||
-működési | 12.586 | ||
-felhalmozási célra | 220.903 | ||
-Értékpapír eladás | - | ||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | - | |
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.) | 5.286.162 |
b) Költségvetési kiadások. e Ft
I. | Működési kiadások: | 2.371.264 | |
- személyi juttatások | 961.563 | ||
- munkaadókat terhelő járulékok | 197.355 | ||
- dologi kiadások | 625.272 | ||
- támogatás értékű működési kiadások | - | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 379.954 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 2.854.747 | |
- beruházások | 2.820.462 | ||
- felújítások | 33.285 | ||
- egyéb felhalmozási kiadás | 1.000 | ||
III. | Adott kölcsönök | 55.753 | |
IV. | Tartalékok: | 4.398 | |
- általános | - | ||
- cél | 4.398 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | - | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.) | 5.286.162 |
- Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2014. évben 903,5 státuszra állapítja meg, melyből 694 státusz közfoglalkoztatotti.
- A tartalékok előirányzatát 4.398 e Ft-ban határozza meg, mely céltartalék.
- Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
- A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2014-2015-2016. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. §.
(1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
4. §.
- A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat összes bevételét,
- a helyi önkormányzat összes kiadását,
- a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
- a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
- több éves kihatással járó döntések
- számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
- számszerűsítését
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.
Vegyes rendelkezések
5. §.
A rendelet mellékletei:
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2014 évi mérlege.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata.
- sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi tartalékai.
- sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.
14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2014-2015-2016. évi bevételei és kiadásai.
15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai
6. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.”
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.
S a r k a d, 2014. február 8.
Bende Róbert s.k. Dr. Pintér Magdolna s.k.,
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | terv/előző évi ei. (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 479.512 | 470.373 | 98 |
- kötelező feladat | 12.940 | 332.596 | 2.570 | |
- önként vállalt feladat | 466.572 | 137.777 | 30 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140.000 | 150.000 | 107 |
- kötelező feladat | 39.000 | 150.000 | 385 | |
- önként vállalt feladat | 101.000 | |||
2.1 | Helyi adók | 101.000 | 127.000 | 126 |
2.2 | Átengedett központi adók | 32.000 | 16.000 | 50 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 100 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 553.581 | 1.068.086 | 193 |
- kötelező feladat | 553.581 | 1.068.086 | 193 | |
- önként vállalt feladat | ||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 553.216 | 1.068.086 | 193 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 365 | ||
3.3 | Fejlesztési célú támogatások | |||
3.4 | Normatív kötött felhasználású támogatás | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
- kötelező feladat | ||||
- önként vállalt feladat | ||||
5. | Támogatásértékű bevételek | 574.004 | 2.248.823 | 392 |
- kötelező feladat | 148.690 | 2.248.823 | 1.512 | |
- önként vállalt feladat | 425.314 | |||
5.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 148.690 130.000 18.690 | 82.458 55.000 27.458 | 55 42 147 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 425.314 425.314 | 2.166.365 2.166.365 | 509 509 |
6. | Átvett pénzeszköz | 65.560 | 596.773 | 910 |
- kötelező feladat | 8.132 | 596.773 | 7.339 | |
- önként vállalt feladat | 57.428 | |||
Államháztartáson kívülről | ||||
Államháztartáson belülről | 65.560 | 596.773 | 910 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 81.026 | 351 |
- kötelező feladat | ||||
- önként vállalt feladat | 23.112 | 81.026 | 351 | |
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | ||
- kötelező feladat | 437.592 | |||
- önként vállalt feladat | ||||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (önként vállalt) - működési pénzmaradvány (önként vállalt) | 183.445 169.445 14.000 | 233.489 220.903 12.586 | 127 130 90 |
Bevételek összesen: | 2.019214 | 5.286.162 | 262 | |
- kötelező feladat | 762.343 | 5.054.773 | 663 | |
- önként vállalt feladat | 1.256.871 | 231.389 | 18 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
KIADÁSOK | ||||
Működési célú kiadások | 1.382.805 | 2.371.264 | 171 | |
- kötelező feladat | 816.530 | 2.237.520 | 274 | |
- önként vállalt feladat | 566.275 | 133.744 | 24 | |
1. | Személyi juttatások | 473.253 | 961.563 | 203 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 118.640 | 197.355 | 166 |
3. | Dologi kiadások | 597.428 | 625.272 | 105 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56.186 | 72.146 | 128 |
5. | Speciális célú támogatások | 73.250 | 307.808 | 420 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 64.048 | 207.120 | 323 |
Felhalmozási célú kiadások | 636.409 | 2.854.747 | 449 | |
- kötelező feladat | 1.000 | 2.831.887 | ||
- önként vállalt feladat | 635.409 | 22.860 | 4 | |
7. | Beruházások | 595.759 | 2.820.462 | 473 |
8. | Felújítások | 40.650 | 33.285 | 82 |
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.000 | ||
10. | Adott kölcsönök | 55.753 | ||
11. | Finanszírozási kiadások | |||
Tartalékok | 4.398 | |||
12. | Általános tartalék | |||
13. | Céltartalék | 4.398 | ||
14. | Államháztartási tartalék | |||
15. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 2.019.214 | 5.286.162 | 262 | |
- kötelező feladat | 817.530 | 5.073.805 | 621 | |
- önként vállalt feladat | 1.201.684 | 212.357 | 18 | |
Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott | 209,55 5,05 | 903,5 694 | 431 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Összeg | Ssz. | Megnevezés | Összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 470.373 | I. | Működési célú kiadások | 2.371.264 |
II. | Önkormányzatok sajátos működési bevét. | 150.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 |
III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | III. | Adott kölcsönök | 55.753 |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | ||
V. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | V. | Tartalékok | 4.398 |
VI. | Átvett pénzeszk. | 596.773 | Általános tartalék | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | Céltartalék | 4.398 | |
VIII. | Felhalmozás Áfa visszatérülése | 437.592 | Államháztartási tartalék | ||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | VI. | Tervezett pénzmaradvány | |
Bevételek összesen: | 5.286.162 | Kiadások összesen: | 5.286.162 | ||
- kötelező feladat | 5.054.773 | - kötelező feladat | 5.073.805 | ||
- önként vállalt feladat | 231.389 | - önként vállalt feladat | 212.357 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | terv/előző évi ei. (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 479.512 | 470.373 | 98 |
- kötelező feladat | 12.940 | 332.596 | 2.570 | |
- önként vállalt feladat | 466.572 | 137.777 | 30 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140.000 | 150.000 | 107 |
- kötelező feladat | 39.000 | 150.000 | 385 | |
- önként vállalt feladat | 101.000 | |||
2.1 | Helyi adók | 101.000 | 127.000 | 126 |
2.2 | Átengedett központi adók | 32.000 | 16.000 | 50 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 100 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 553.581 | 1.068.086 | 193 |
- kötelező feladat | 553.581 | 1.068.086 | 193 | |
- önként vállalt feladat | ||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 553.216 | 1.068.086 | 193 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 365 | ||
3.3 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||
4. | Támogatásértékű bevételek | 148.690 | 82.458 | 55 |
- kötelező feladat | 148.690 | 82.458 | 55 | |
- önként vállalt feladat | ||||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 148.690 130.000 18.690 | 82.458 55.000 27.458 | 55 42 147 |
5. | Átvett pénzeszköz | 65.560 | 596.773 | 910 |
- kötelező feladat | 8.132 | 596.773 | 7.339 | |
- önként vállalt feladat | 57.428 | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | |||
5.2 | Államháztartáson belülről | 65.560 | 596.773 | 910 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 81.026 | 351 |
- kötelező feladat | ||||
- önként vállalt feladat | 23.112 | 81.026 | 351 | |
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 14.000 | 12.586 | 90 |
7.1 7.2 | Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 14.000 | 12.586 | 90 |
Bevételek összesen: | 1.424.455 | 2.461.302 | 173 | |
- kötelező feladat | 762.343 | 2.229.913 | 293 | |
- önként vállalt feladat | 662.112 | 231.389 | 35 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
KIADÁSOK | ||||
1. | Személyi juttatások | 473.253 | 961.563 | 203 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 118.640 | 197.355 | 166 |
3. | Dologi kiadások | 597.428 | 625.272 | 105 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56.186 | 72.146 | 128 |
5. | Speciális célú támogatások | 73.250 | 307.808 | 420 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 64.048 | 207.120 | 323 |
7. | Adott kölcsönök | 55.753 | ||
8. | Finanszírozási kiadások | |||
9. | Általános tartalék | |||
10. | Céltartalék | |||
11. | Államháztartási tartalék | |||
12. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 1.382.805 | 2.427.017 | 176 | |
- kötelező feladat | 816.530 | 2.237.520 | 274 | |
- önként vállalt feladat | 566.275 | 189.497 | 33 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 425.314 425.314 | 2.166.365 2.166.365 | 509 509 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | |||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | |||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | |||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 169.445 | 220.903 | 130 |
Bevételek összesen: | 594.759 | 2.824.860 | 475 | |
- kötelező feladat | 2.824.860 | |||
- önként vállalt feladat | 594.759 | |||
KIADÁSOK | ||||
1. | Beruházási kiadások | 595.759 | 2.820.462 | 473 |
2. | Felújítási kiadások | 40.650 | 33.285 | 82 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | |||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | ||
5. | Finanszírozási kiadások | |||
6. | Felhalmozási célú tartalék | 4.398 | ||
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | |||
Kiadások összesen: | 636.409 | 2.859.145 | 449 | |
- kötelező feladat | 1.000 | 2.836.285 | ||
- önként vállalt feladat | 635.409 | 22.860 | 4 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 96.517 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 127.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | |
3.3 | Felhalmozási célú támogatások | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
4.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
4.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 2.221.365 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 55.000 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 |
6. | Átvett pénzeszköz | 582.258 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | ||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 582.258 |
Önként vállalt feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | |
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) | 220.903 |
9.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) | 12.586 | |
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | ||
Bevétel mindösszesen: | 4.870.333 | ||
- kötelező feladat | 4.748.835 | ||
- önként vállalt feladat | 121.498 | ||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen: | 4.870.333 |
- számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénze. átadás | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 920 | 920 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 108.372 | 800 | 200 | 35.725 | 71.647 | |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | 39.710 | 7.386 | 1.994 | 30.330 | ||
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.000 | 10.000 | ||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 19.353 | 1.500 | 17.853 | |||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 189.226 | 188.226 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 2.853.747 | |||||
Önként vállalt feladat | 8. | Civil szervezetek | 3.000 | 3.000 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 615.722 | 493.301 | 70.015 | 52.406 | ||
10. | Általános tartalék | |||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | ||||||
12. | Államháztartási tartalék | |||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3.844.448 | 501.487 | 72.209 | 130.881 | 17.853 | 262.873 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 62.285 | ||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 134.214 | ||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||
- kötelező feladat | 3.723.125 | 494.101 | 70.215 | 100.551 | 17.853 | 204.120 | ||
- önként vállalt feladat | 121.323 | 7.386 | 1.994 | 30.330 | 58.753 | |||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ebből | |||||
Felhalm. c.pénzeszk. átadás | Felújítások | Beruházások | Tartalék | Létszám (fő) | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Ebből közfogl. | |||
| J | K | L | M | N | O | ||
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | ||||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 5 | - | ||||
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 1.000 | |||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 33.285 | 2.820.462 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Civil szervezetek | ||||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 694 | 694 | ||||
10. | Általános tartalék | |||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | ||||||
12. | Államháztartási tartalék | |||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.000 | 33.285 | 2.820.462 | 4.398 | 699 | 699 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||
- kötelező feladat | 1.000 | 33.285 | 2.797.602 | 4.398 | ||||
- önként vállalt feladat | 22.860 | |||||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Bevételek összesen | E b b ő l | ||
Saját bevétel | Általános működési és feladattám. | Költségvetési, önkormányzati támogatás | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 510.910 | 14.541 | 434.084 | 62.285 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 328.770 | 56.631 | 172.554 | 99.585 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 185.281 | - | 185.252 | 29 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 41.011 | 12.000 | 12.008 | 17.003 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 35.485 | - | 25.488 | 9.997 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 41.877 | 34.277 | - | 7.600 |
Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 298.380 | 298.380 | - | - |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.441.714 | 415.829 | 829.386 | 196.499 | |
9. | - kötelező feladat | 1.344.409 | 318.524 | 829.386 | 196.499 | |
10. | - önként vállalt feladat | 97.305 | 97.305 | |||
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.441.714 | 415.829 | 829.386 | 196.499 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Kiadások összesen | E b b ő l | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 510.910 | 142.285 | 39.847 | 38.823 | 289.955 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 328.770 | 85.940 | 23.204 | 163.174 | 56.452 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 185.281 | 112.034 | 30.249 | 29.554 | 13.444 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 41.011 | 15.967 | 4.311 | 20.733 | |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 35.485 | 20.179 | 5.448 | 7.608 | 2.250 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 41.877 | 20.599 | 5.562 | 15.716 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 298.380 | 63.072 | 16.525 | 218.783 | |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.441.714 | 460.076 | 125.146 | 494.391 | 362.101 | |
9. | - kötelező feladat | 1.350.680 | 440.011 | 119.855 | 431.536 | 362.101 | |
10. | - önként vállalt feladat | 91.034 | 20.065 | 5.291 | 62.855 | ||
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.441.714 | 460.076 | 125.146 | 494.391 | 362.101 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | E b b ő l | ||||
Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | Létszám (fő) | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett | ||||
2014.01.01. | Ebből közfogl. | ||||||
I | J | K | L | M | |||
1. | Polgármesteri Hivatal | 37 | |||||
Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 57,5 | ||||
3. | Óvodák | 45 | |||||
4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 8 | |||||
5. | Bölcsőde | 12 | |||||
6. | Központi Orvosi Rendelő | 12 | |||||
7. | Közétkeztetési Intézmény | 33 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 204,5 | |||||
9. | - kötelező feladat | ||||||
10. | - önként vállalt feladat | ||||||
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás 2014. eredeti | Előző év végéig | Bázis év 2013. | Terv évi előirány-zat 2014. | 2015. évi számított előirányzat | 2016.évi számított előirányzat |
1. | Választókerületek fejlesztésére fordítható keret | 12.225 | 8.150 | 12.225 | 12.225 | 12.225 | |
2. | Vízmű Zrt. rekonstrukciója | 21.060 | 30.000 | 21.060 | 25.000 | 25.000 | |
Összesen: | 33.285 | 38.150 | 33.285 | 37.225 | 37.225 | ||
- kötelező feladat | 33.285 | 38.150 | 33.285 | 37.225 | 37.225 | ||
- önként vállalt feladat |
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
A | B | C | |||
Ssz. | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | |||
Pályázatok | |||||
1. | Mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása (254/2013) | 22.860 | |||
Uniós pályázatok | |||||
| |||||
3. | HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése | 185.949 | |||
4. | KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia igény kielégítése Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése 28/2013 (önerő) | 3.060 | |||
5. | DAOP -5.1.1.-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció | 310.893 | |||
6. | KEOP -5.3.0/B-09-2010-0107 Energetikai pályázattal kapcsolatos épület szellőztetés műszaki megoldása (168/2013) | 2.214 | |||
7. | DAOP-3.2.1/B Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának biztosítása (önerő) | 915 | |||
8. | KEOP -2012-5.5.0/B Középiskola energetikai korszerűsítés pályázat (önerő) | 52.642 | |||
9. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése | 2.066.679 | |||
10. | DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízelvezetés az élhetőbb településért | 118.948 | |||
11. | KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program | 49.648 | |||
12. | DAOP-4.1.1/C-10-2011-0005 Egészségügyi alapellátás fejlesztés (Anti úti Orvosi Rendelő) | 6.104 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.820.462 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2014. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 0 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 4.398 | Képviselő-testület |
Összesen: | 4.398 |
11. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban
Sorsz. | Feladat | Összes kiadás | E b b ő l | ||
2014. | 2015. | 2016. | |||
Évi számított | |||||
A | B | C | D | E | F |
1. | Felújítási feladatok: Választókerületi alap | 36.675 | 12.225 | 12.225 | 12.225 |
2. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése | 2.066.679 | 1.966.727 | 99.952 | - |
3. | KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program | 141.603 | 49.648 | 91.955 | - |
Összesen: | 2.244.957 | 2.028.600 | 204.132 | 12.225 | |
- kötelező feladat | 2.244.957 | 2.028.600 | 204.132 | 12.225 | |
- önként vállalt feladat |
12. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban
Sorszám | F E L A D A T | Tőke | Kamat | ÖSSZESEN |
1./ | S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) kt. határozat | 4.398 | ||
Ö S S Z E S E N : | 4.398 |
13. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Ssz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 30.197 | 20.519 | 40.100 | 52.000 | 52.000 | 30.600 | 39.900 | 20.500 | 46.090 | 40.600 | 49.900 | 47.767 | 470.373 |
2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | 4.000 | 6.000 | 50.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 150.000 |
3. | Támogatás | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.007 | 89.009 | 1.068.086 |
4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | |||||||||||||
5. | Támogatásértékű bevétel | 47.000 | 52.000 | 19.000 | 102.500 | 500.000 | 500.000 | 340.000 | 340.000 | 348.323 | 2.248.823 | |||
6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. | 99.462 | 49.731 | 49.731 | 40.000 | 50.000 | 49.731 | 55.500 | 65.000 | 112.000 | 25.618 | 596.773 | ||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 40.513 | 40.513 | 81.026 | ||||||||||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 109.398 | 100.398 | 118.398 | 109.398 | 437.592 | ||||||||
9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 100.000 | 200.000 | 100.511 | 183.000 | 200.000 | 783.511 | |||||||
10. | Bevételek összesen (1-9) | 270.204 | 466.988 | 348.349 | 590.836 | 885.007 | 316.518 | 183.638 | 114.507 | 858.995 | 542.607 | 595.907 | 662.628 | 5.836.184 |
Kiadások | ||||||||||||||
11. | Működési kiadások | 197.600 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 197.000 | 120.000 | 210.000 | 150.000 | 300.000 | 210.500 | 165.000 | 171.164 | 2.371.264 |
12. | Felhalmozási kiadások | 30.000 | 170.000 | 260.000 | 158.000 | 680.000 | 260.000 | 120.000 | 585.000 | 115.000 | 176.747 | 300.000 | 2.854.747 | |
13. | Adott kölcsönök | 7.300 | 6.000 | 4.453 | 7.500 | 5.400 | 7.500 | 8.500 | 9.100 | 55.753 | ||||
14. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
15. | Tartalék felhasználása | 366 | 367 | 366 | 367 | 366 | 367 | 366 | 367 | 366 | 367 | 366 | 367 | 4.398 |
16. | Kiadások összesen (11-16) | 235.266 | 376.367 | 414.819 | 465.867 | 877.366 | 385.767 | 337.866 | 150.367 | 893.866 | 325.867 | 351.213 | 471.531 | 5.286.162 |
17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | +34.938 | +90.621 | -66.470 | +124.969 | +7.641 | -69.249 | -154.228 | -35.860 | -34.871 | +216.740 | +244.694 | +191.097 | 550.022 |
14. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014.- 2015.-2016. évek
bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | 2014. évi előirányzat | 2015. évi várható előirányzat | 2016. évi várható előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 475.600 | 479.500 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 132.000 | 147.000 |
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 110.000 | 120.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 12.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.070.000 | 1.075.000 |
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 1.070.000 | 1.075.000 |
3.2 | Központosított előirányzatok | |||
3.3 | Fejlesztési célú támogatások | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 565.000 | 600.000 |
5.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 55.000 27.458 | 28.500 | 28.700 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 536.500 536.500 | 571.300 571.300 |
6. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 435.000 | 480.000 |
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
6.2 | Államháztartáson belülről | 596.773 | 435.000 | 480.000 |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 25.000 | 12.000 |
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány - működési pénzmaradvány | 233.489 220.903 12.586 | ||
Bevételek mindösszesen: | 5.286.162 | 2.702.600 | 2.793.500 |
14. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014.- 2015.-2016. évek
bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2015. évi várható előirányzat | 2016. évi várható előirányzat |
KIADÁSOK | ||||
Működési célú kiadások | ||||
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 709.608 | 765.435 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 197.355 | 191.594 | 206.667 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 630.000 | 610.000 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 73.000 | 73.000 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 300.000 | 300.000 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 190.000 | 195.000 |
Felhalmozási célú kiadások | ||||
7. | Beruházások | 2.820.462 | 565.000 | 600.000 |
8. | Felújítások | 33.285 | 32.000 | 32.000 |
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
10. | Adott kölcsönök | 55.753 | 6.000 | 6.000 |
11. | Finanszírozási kiadások | |||
Tartalékok | ||||
12. | Általános tartalék | |||
13. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
14. | Államháztartási tartalék | |||
15. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 5.286.162 | 2.702.600 | 2.793.500 | |
Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott | 903,5 694 | 719,5 510 | 759,5 550 |
15.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
ezer Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő | Összesen | ||||
2015. | 2016 . | 2017. | |||||
1. | Helyi adók | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 350.000 | ||
2. | Osztalék, koncessziós díjak | ||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 7.000 | 12.000 | 10.000 | 29.000 | ||
4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 155.000 | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||||
6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból | ||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtér. | ||||||
8 | Saját bevétel (1+…+7) | 168.000 | 184.000 | 182.000 | 534.000 | ||
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||
11. | -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||
12. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
13. | -Adott váltó | ||||||
14. | Pénzügyi lízing | ||||||
15. | -Halasztott fizetés | ||||||
16. | -Kezességvállalásból eredő fizetési köt. | ||||||
17. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart. | ||||||
19. | -Felvett, átváll. Kölcsön és annak tőketart. | ||||||
20. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
21. | -Adott váltó | ||||||
22. | -Pénzügyi lízing | ||||||
23. | -Halasztott fizetés | ||||||
24. | -Kezességvállalásból eredő fiz. Köt. | ||||||
25. | Fizetési kötelezettség összesen (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
A | B |
Ssz. | Megnevezés |
1. | Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany: |
1.a | Aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélyek kommunális adó számláján hátraléka. |
1.b | Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel: - a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve haszonélvező; - az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át; - az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő. |
2. | Talajterhelési díj estén: |
2.1. | Díjkedvezmény: Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: |
2.1.a | családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át; |
2.1.b | egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át. |
2.2. | Díjmentesség: Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól: |
2.2.a | akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot; |
2.2.b | egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át; |
2.2.c | az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó; |
2.2.d | önkormányzati bérlakás bérlője; |
2.2.e | műszakilag nem megoldható rácsatlakozás esetén, műszaki osztály igazolásával. |
3. | Iparűzési adó: Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot. |