Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 26- 2015. 12. 17

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

2014.09.26.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 5.959.982 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

621.852

- intézményi működési bevételek

471.852

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

II.

Támogatások

1.101.843

- önkormányzatok költségvetési támogatása

1.101.843

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

2.289.697

- működési

82.458

- felhalmozási

2.207.239

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

631.745

- működési

631.745

- felhalmozási

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

437.592

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

796.227

- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

796.227

- működési

67.304

- felhalmozási célra

728.923

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

5.959.982
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 5.959.982 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások

2.898.882

- személyi juttatások

990.776

- szociális hozzájárulási adó

208.644

- dologi kiadások

1.005.879

- támogatásértékű működési kiadások

- működési célú pénzeszköz átadás

303.635

- önkormányzat által folyósított ellátások

389.948

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

2.899.652

- beruházások

2.843.392

- felújítások

49.958

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6.302

III.

Adott kölcsönök

71.117

IV.

Tartalékok

90.331

- általános

9.629

- cél

4.398

- felhalmozási célú tartalék

76.304

V.

Finanszírozási célú kiadások

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

5.959.982

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztásáról szóló melléklet száma 16. számról 17. sz. mellékletre változik.

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

470.373

471.852

- kötelező feladat

332.596

332.596

- önként vállalt feladat

137.777

139.256

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

150.000

- kötelező feladat

150.000

150.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

127.000

127.000

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.101.843

- kötelező feladat

1.068.086

1.101.843

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

1.074.728

3.2

Központosított előirányzatok

27.115

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4

Egyéb központi támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

2.289.697

- kötelező feladat

2.248.823

2.289.697

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú
- működési kiadások fedezete
- OEP

82.458
55.000
27.458

82.458
55.000
27.458

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

2.166.365
2.166.365

2.207.239
2.207.239

6.

Átvett pénzeszköz

596.773

631.745

- kötelező feladat

596.773

631.165

- önként vállalt feladat

580

Államháztartáson kívülről

580

Államháztartáson belülről

596.773

631.165

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

81.026

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

81.026

81.026

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

437.592

- kötelező feladat

437.592

437.592

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- kötvény pénzmaradvány (kötelező)
- működési pénzmaradvány (önként vállalt)

233.489
220.903
12.586

796.227
728.923
67.304

Bevételek összesen:

5.286.162

5.959.982

- kötelező feladat

5.054.773

5.671.816

- önként vállalt feladat

231.389

288.166

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.371.264

2.898.882

- kötelező feladat

2.237.520

2.728.032

- önként vállalt feladat

133.744

170.850

1.

Személyi juttatások

961.563

990.776

2.

Szociális hozzájárulási adó

197.355

208.644

3.

Dologi kiadások

625.272

1.005.879

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72.146

68.283

5.

Speciális célú támogatások

307.808

321.665

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

207.120

303.635

Felhalmozási célú kiadások

2.854.747

2.899.652

- kötelező feladat

2.831.887

2.880.940

- önként vállalt feladat

22.860

18.712

7.

Beruházások

2.820.462

2.843.392

8.

Felújítások

33.285

49.958

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

6.302

Adott kölcsönök

55.753

71.117

10.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

4.398

90.331

11.

Általános tartalék

9.629

12.

Céltartalék

4.398

4.398

13.

Felhalmozási célú tartalék

76.304

14.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

5.286.162

5.959.982

- kötelező feladat

5.073.805

5.699.303

- önként vállalt feladat

212.357

260.679

2. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2014. évi eredeti összeg

2014. évi 3. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2014. évi eredeti összeg

2014. évi 3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

470.373

471.852

I.

Működési célú kiadások

2.371.264

2.898.882

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

150.000

150.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

2.854.747

2.899.652

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

1.068.086

1.101.843

III.

Adott kölcsönök

55.753

71.117

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

V.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

2.289.697

V.

Tartalékok

4.398

90.331

VI.

Átvett pénzeszközök

596.773

631.745

Általános tartalék

9.629

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

81.026

Céltartalék

4.398

4.398

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

437.592

Felhalmozási c. tart.

76.304

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

796.227

VI.

Tervezett pénzmaradvány

Bevételek összesen:

5.286.162

5.959.982

Kiadások összesen:

5.286.162

5.959.982

- kötelező feladat

5.054.773

5.671.816

- kötelező feladat

5.073.805

5.699.303

- önként vállalt feladat

231.389

288.166

- önként vállalt feladat

212.357

260.679

3. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

470.373

471.852

- kötelező feladat

332.596

332.596

- önként vállalt feladat

137.777

139.256

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

150.000

- kötelező feladat

150.000

150.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

127.000

127.000

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.101.843

- kötelező feladat

1.068.086

1.101.843

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

1.074.728

3.2

Központosított előirányzatok

27.115

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4

Egyéb központi támogatások

4.

Támogatásértékű bevételek

82.458

82.458

- kötelező feladat

82.458

82.458

- önként vállalt feladat

4.1

Működési célú
- működési kiadások fedezete
- OEP

82.458
55.000
27.458

82.458
55.000
27.458

5.

Átvett pénzeszköz

596.773

631.745

- kötelező feladat

596.773

631.165

- önként vállalt feladat

580

5.1

Államháztartáson kívülről

580

5.2

Államháztartáson belülről

596.773

631.165

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

81.026

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

81.026

81.026

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

12.586

67.304

7.1
7.2

Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt)
Vállalkozási eredmény igénybevétele

12.586

67.304

Bevételek összesen:

2.461.302

2.586.228

- kötelező feladat

2.229.913

2.298.062

- önként vállalt feladat

231.389

288.166

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

961.563

990.776

2.

Szociális hozzájárulási adó

197.355

208.644

3.

Dologi kiadások

625.272

1.005.879

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72.146

68.283

5.

Speciális célú támogatások

307.808

321.665

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

207.120

303.635

7.

Adott kölcsönök

55.753

71.117

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

9.629

10.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

2.427.017

2.979.628

- kötelező feladat

2.237.520

2.737.661

- önként vállalt feladat

189.497

241.967

4. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

2.166.365
2.166.365

2.207.239
2.207.239

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

437.592

10.

Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

220.903

728.923

Bevételek összesen:

2.824.860

3.373.754

- kötelező feladat

2.824.860

3.373.754

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

2.820.462

2.843.392

2.

Felújítási kiadások

33.285

49.958

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

6.302

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Céltartalék

4.398

4.398

7.

Felhalmozási célú tartalék

76.304

8.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.859.145

2.980.354

- kötelező feladat

2.836.285

2.961.642

- önként vállalt feladat

22.860

18.712

5. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2014. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

96.517

96.917

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

150.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

127.000

127.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.101.843

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

1.074.728

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

27.115

3.3

Felhalmozási célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.3

Pénzügyi befektetések bevételei

5.

Támogatásértékű bevételek

2.221.365

2.262.239

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

55.000

55.000

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

2.166.365
2.166.365

2.207.239
2.207.239

6.

Átvett pénzeszköz

582.258

605.931

6.1

Államháztartáson kívülről

580

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

582.258

605.351

Önként váll. feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

81.026

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

437.592

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

680.930

Kötelező feladat

9.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)

220.903

613.626

9.2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési)

12.586

67.304

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

4.870.333

5.416.478

- kötelező feladat

4.748.835

5.308.148

- önként vállalt feladat

121.498

108.330

Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:

4.870.333

5.416.478

6. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

920

920

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

108.372

484.793

800

7.499

200

1.856

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

39.710

39.710

7.386

7.386

1.994

1.994

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

10.000

15.063

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

19.353

23.853

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

189.226

203.570

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

2.853.747

2.849.055

Önként vállalt feladat

8.

Civil szervezetek

3.000

6.129

Kötelező feladat

9.

Közmunka

615.722

615.722

493.301

493.301

70.015

70.015

Kötelező feladat

10.

Választással kapcsolatos feladatellátás

11.

Általános tartalék

9.629

12.

Céltartalék

4.398

4.398

13.

Felhalmozási célú tartalék

76.304

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.844.448

4.329.146

501.487

508.186

72.209

73.865

15.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

529.516

565.421

16.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

496.369

521.911

17.

MINDÖSSZESEN:

4.870.333

5.416.478

- kötelező feladat

3.723.125

4.191.850

494.101

503.105

70.215

71.649

- önként vállalt feladat

121.323

137.296

7.386

5.081

1.994

2.216

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

3.844.448

4.329.146

501.487

508.186

72.209

73.865

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

920

920

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

35.725

355.589

15.894

43.430

5.302

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

30.330

30.330

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

10.000

15.063

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

1.500

1.500

17.853

22.353

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

188.226

202.570

1.000

1.000

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Civil szervezetek

3.000

6.129

Kötelező

9.

Közmunka

52.406

52.406

Kötelező

10.

Választással kapcsolatos feladatellátás

11.

Általános tartalék

12.

Céltartalék

13.

Felhalmozási célú tartalék

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

130.881

455.808

17.853

22.353

207.120

252.129

1.000

6.302

15.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

16.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

17.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

100.551

418.638

17.853

22.353

204.120

249.129

1.000

3.302

- önként vállalt feladat

30.330

37.170

3.000

3.000

3.000

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

130.881

455.808

17.853

22.353

207.120

252.129

1.000

6.302

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

R

S

T

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

55.753

71.117

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

33.285

27.327

2.820.462

2.821.728

Önként váll

8.

Civil szervezetek

Kötelező

9.

Közmunka

Kötelező

10.

Választással kapcsolatos feladatellátás

11.

Általános tartalék

9.629

12.

Céltartalék

4.398

4.398

13.

Felhalmozási célú tartalék

76.304

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33.285

27.327

2.820.462

2.821.728

55.753

71.117

4.398

90.331

15.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

16.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

17.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

33.285

27.327

2.797.602

2.806.016

4.398

90.331

- önként vállalt feladat

22.860

15.712

55.753

71.117

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

33.285

27.327

2.820.462

2.821.728

55.753

71.117

4.398

90.331

7. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Ált. működési tám., központosított tám.

Költségvetési, önkorm. támogatás

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező/Önként vállalt feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

510.910

571.111

14.541

49.200

434.084

443.816

62.285

78.095

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

328.770

422.187

56.631

121.604

172.554

178.133

99.585

122.450

Kötelező feladat

3.

Óvodák

185.281

198.359

-

12.610

185.252

185.630

29

119

Kötelező/Önként vállalt feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

41.011

45.434

12.000

13.792

12.008

12.572

17.003

19.070

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

35.485

40.024

-

2.356

25.488

27.661

9.997

10.007

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

41.877

47.780

34.277

39.099

-

436

7.600

8.245

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

298.380

305.941

298.380

304.843

-

1.098

-

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.441.714

1.630.836

415.829

543.504

829.386

849.346

196.499

237.986

9.

- kötelező feladat

1.344.409

1.451.000

318.524

363.668

829.386

849.346

196.499

237.986

10.

- önként vállalt feladat

97.305

179.836

97.305

179.836

-

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

1.441.714

1.630.836

415.829

543.504

829.386

849.346

196.499

237.986

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező/Önként vállalt feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

510.910

571.111

142.285

155.293

39.847

43.516

38.823

39.033

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

328.770

422.187

85.940

87.456

23.204

23.605

163.174

211.497

Kötelező feladat

3.

Óvodák

185.281

198.359

112.034

114.203

30.249

32.315

29.554

31.173

Kötelező/Önként vállalt feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

41.011

45.434

15.967

18.010

4.311

4.412

20.733

20.999

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

35.485

40.024

20.179

22.018

5.448

5.945

7.608

7.889

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

41.877

47.780

20.599

21.673

5.562

5.849

15.716

19.363

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

298.380

305.941

63.072

63.937

16.525

19.137

218.783

220.117

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.441.714

1.630.836

460.076

482.590

125.146

134.779

494.391

550.071

9.

- kötelező feladat

1.350.680

1.507.453

440.011

434.449

119.855

129.388

431.536

480.220

10.

- önként vállalt feladat

91.034

123.383

20.065

48.141

5.291

5.391

62.855

69.851

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

1.441.714

1.630.836

460.076

482.590

125.146

134.779

494.391

550.071

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló

17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 3. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező/Önként vállalt feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

289.955

299.312

18.957

15.000

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

56.452

53.553

22.843

21.921

1.312

Kötelező feladat

3.

Óvodák

13.444

12.631

7.499

538

Kötelező/Önként vállalt feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

265

1.748

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.250

2.099

2.015

58

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

192

445

258

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

2.750

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

362.101

367.595

51.506

22.631

21.664

9.

- kötelező feladat

362.101

367.595

51.506

22.631

21.664

10.

- önként vállalt feladat

11.

Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

362.101

367.595

51.506

22.631

21.664

8. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2014. évi 3.
módosított előirányzat

1.

142/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat Sarkad, Kossuth u. 14. sz. alatti bérlakás felújítása (Városgazdálkodási Iroda)

4.904

2.

172/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat
Központi Orvosi Rendelő lapostető felújítása

445

3.

173/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat
Dohány utcai megszüntetett közkifolyó visszaállítása

457

4.

Városgazdálkodási Iroda:
- Kátyúzás (257 e Ft)
- Kossuth u. 67/2. lakás ablakcsere (411 e Ft)

668

Összesen:

6.474

Eddig:

43.484

Mindösszesen:

49.958

9. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2014. évi 3.
módosított előirányzat

1.

117/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat
Sarkadon fellelt aranydukátot ábrázoló bronz érmék megvásárlása

250

2.

119/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat, KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program támogatási szerződés módosítása

40.874

3.

141/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat
Burgonyabetakarító gép beszerzése

483

4.

143/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat, Anti úti piacnál létesítendő gyalogosátkelő világító berendezések felülvizsgálatára

89

5.

153/2014. (VIII.07.) sz. Kt. határozat, Gyulai úti és Sarkadkeresztúri úti 2 db fa szerkezetű felépítmény a buszöblökbe

900

6.

167/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat, 4. Számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását szolgáló eszközök megvásárlása

400

7.

176/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon” 24/2013.(II.07.)sz. Kt. hat. visszav.

-52.642

8.

177/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon 2014” KEOP-2014-4.10.0/F

9.931

9.

Klímaberendezés vásárlása a Középiskola részére (Városgazdálkodási Iroda)

140

10.

DAOP-5.1.1-09/2F-2010-0002, Szociális c. városrehab. mini-projekteknek biztosított támogatások belső átcsoportosítása

-23.274

11.

DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002
Szociális célú városrehab. projekt menedzsmenti költségek

-3.910

12.

HURO-1101-Watermann 2 Nagyszalonta csapadék-elvezető rendszer menedzsmenti költségek

-1.676

13.

Közétkeztetési Intézmény: hordozható telefon, klímaberendezés 4 db, mobiltelefon, Chafting Roll Top 3 db, kávéfőző, robotgép, íróasztal, szék 3 db, mosogatógép, klímaberendezés 1 db, telefonközpont, fejlesztési kiadások ÁFA-ja, saláta hűtő

2.288

14.

Óvodák Intézménye: porszívó, mosogató keret

84

15.

Bartók B. Műv. Központ és K.: mobiltelefon

53

16.

Központi Orvosi Rendelő: pendrive, tűzoltó készülék 2 db, heverő, személymérleg

76

17.

Városgazdálkodási Iroda: alkoholszonda, tűzoltó készülék 10 db

168

Összesen:

-25.766

Eddig:

2.869.158

Mindösszesen:

2.843.392

10. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2014. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

9.629

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.398

Képviselő-testület

3.

Felhalmozási célú tartalék

76.304

Képviselő-testület

Összesen:

90.331

17. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló17/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

ELŐIRÁNYZAT

1./

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

50

2./

Kinizsi Labdarúgó Egyesület

2.140

3./

Sarkadi Városszépítő Egyesület

50

4./

Lépések a Holnapért Egyesület

150

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

40

6./

Kónya Sándor Kamarakórus

50

7./

Sarkadi Kézilabda SE

30

8./

Békés Megyei Katasztrófa- És Polgári Védelmi Szövetség

70

Összesen:

2.580

Eddig odaítélt támogatás:

3.549

Mindösszesen:

6.129