Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Hatályos: 2014. 05. 02

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

2014-05-02-tól

Kihirdetve: 2014. IV. 24.

dr. Pintér Magdolna

jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014. ( V.02.) sz. rendelete

a 2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2013. évi költségvetés végrehajtását

3.982.302 ezer Ft bevétellel és

3.192.703 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi működési kiadások összegét

2.680.414 ezer Ft összegben

jóváhagyja.

(2) A működési kiadások teljesítését címenként és alcímenként, - ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését

512.289 ezer Ft összegben

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat

442.524 ezer Ft összegben

feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat

53.680 ezer Ft összegben

célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási kiadások összegét

3.524 ezer Ft összegben

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a fejlesztési célra adott kölcsön összegét

12.561 ezer Ft összegben

hagyja jóvá.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban

5.783.963 ezer Ft összegben

a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §.

A Képviselő-testület a 2013. évi felosztható pénzmaradványt

796.001 ezer Ft összegben

a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

Vegyes rendelkezések

8. §.

A rendelet mellékletei:

sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege

sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
sz. Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
sz. Civil szervezetek támogatása 2013. év
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített pénzmaradványa 2013. évben
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2013. év december 31-én
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2013. évi közvetett támogatásokról
sz. Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi kimutatása a

létszám alakulásáról

18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített mérlege

19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés

9. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásáról az intézményeket a rendelet kihirdetését követő 10 napon belül írásban értesítse.

S a r k a d, 2014. április 15.

Bende Róbert s.k., Dr. Pintér Magdolna s.k.,

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	515.923	524.634	102
	- kötelező feladat	12.940	30.231	162.081	536
	- önként vállalt feladat	466.572	485.692	362.553	75
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000	156.111	129
	- kötelező feladat	39.000	20.000	24.208	121
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000	131.903	131
2.1	Helyi adók	101.000	101.000	131.903	131
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000	15.126	116
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000	9.082	130
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	943.672	944.767	127
	- kötelező feladat	553.581	943.672	944.767	100
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	826.936	829.284	100
3.2	Központosított előirányzatok	365	18.890	6.111	32
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936	80.936	100
3.4	Egyéb központi támogatás		16.910	28.436	168
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524	24.412	1.602
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat		1.524	24.412	1.602
5.	Támogatásértékű bevételek	574.004	888.425	605.969	68
	- kötelező feladat	148.690	153.109	293.043	191
	- önként vállalt feladat	425.314	735.316	312.926	43
5.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109	44.280 22.725	29 98
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	425.314 425.314	735.316 714.553	561.689 539.686	76 76
6.	Átvett pénzeszköz	65.560	374.947	330.682	88
	- kötelező feladat	8.132	61.979	319.588	516
	- önként vállalt feladat	57.428	312.968	11.094	4
	Államháztartáson kívülről		1.440	1.070	74
	Államháztartáson belülről	65.560	373.507	329.612	88
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223	10.905	36
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223	10.905	36
8.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Függő bevétel			-3.731
10.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1.835.769	2.875.714	2.593.749	90
11.	Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány - működési pénzmaradvány	183.445 169.445 14.000	1.379.033 1.241.758 137.275	1.388.494 1.243.411 145.083	101 100 106
12.	PM-pénzkészlet különbség			59
13.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	183.445	1.379.033	1.388.553	101
14.	Bevételek összesen:	2.019.214	4.254.747	3.982.302	94
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991	1.739.956	144
	- önként vállalt feladat	1.256.871	3.045.756	853.793	51

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	1.382.805	2.863.790	2.701.818	94
	- kötelező feladat	816.530	1.276.786	1.226.827	96
	- önként vállalt feladat	566.275	1.587.004	1.474.991	93
1.	Személyi juttatások	473.253	699.701	615.719	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	154.329	136.984	89
3.	Dologi kiadások	597.428	1.463.581	1.471.825	101
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	102.583	54.765	53
5.	Speciális célú támogatások	73.250	276.359	253.890	92
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	167.237	168.635	101
	Felhalmozási célú kiadások	636.409	1.033.088	499.728	48
	- kötelező feladat	1.000	1.150	69.807	6.070
	- önként vállalt feladat	635.409	1.031.938	429.921	42
7.	Beruházások	595.759	934.047	442.524	47
8.	Felújítások	40.650	56.204	53.680	96
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		6.438	3.524	55
10.	Adott kölcsönök		36.399	12.561	35
11.	Finanszírozási kiadások
12.	Függő kiadások			-21.404
	Tartalékok		357.869
13.	Általános tartalék		12.718
14.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
15.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
16.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	2.019.214	4.254.747	3.192.703	75
	- kötelező feladat	817.530	1.290.654	1.297.639	101
	- önként vállalt feladat	1.201.684	2.964.093	1.895.064	64

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. háromnegyed éves mérlege

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Ssz	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés	%
Ssz	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	%	Ssz	Megnevezés	előirányzat			Teljesítés	%
I.	Intézményi működési bevétel	479.512	515.923	524.634	102	I.	Működési célú kiadások	1.382.805	2.863.790		2.701.818	94
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevét.	140.000	121.000	156.111	129	II.	Felhalmozási célú kiadás	636.409	996.689		499.728	50
III.	Önkormányzatok költségvetési támogat.	553.581	943.672	944.767	100	III.	Adott kölcsönök		36.399		12.561	35
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524	24.412	1.602	IV.	Finanszírozási kiadások
V.	Támogatásértékű bevételek	574.004	888.425	605.969	68	V.	Tartalékok		357.869
VI.	Átvett pénzeszköz	65.560	374.947	330.682	88		Általános tartalék		12.718
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223	10.905	36		Céltartalék
VIII.	Befektetési célú kötvény bevétele						Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
IX.	Felhalmozási célú kötvény bevétele						Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
X.	Finanszírozási bevételek					VI.	Tervezett pénzmaradvány
XI.	Függő bevételek			-3.731		VII.	Kiadások összesen	2.019.214	4.254.747		3.214.107	76
XII	Pénzforgalmi bevételek összesen	1.835.769	2.875.714	2.593.749	90	VIII.	Függő kiadások				-21.404
XIII	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.379.033	1.388.494	101		Kiadások mindösszesen:	2.019.214	4.254.747		3.192.703	75
XIV.	PM-pénzkészlet különbség			59			- kötelező feladat	817.530	1.290.654		1.297.639	101
XV.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	183.445	1.379.033	1.388.553	101		- önként vállalt feladat	1.201.684	2.964.093		1.895.064	64
	Bevételek mindösszesen:	2.019.214	4.254.747	3.982.302	94
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991	1.739.956	144
	- önként vállalt feladat	1.256.871	3.045.756	853.793	51

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. háromnegyed éves működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	515.923	524.634	102
	- kötelező feladat	12.940	30.231	162.081	536
	- önként vállalt feladat	466.572	485.692	362.553	75
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000	156.111	129
	- kötelező feladat	39.000	20.000	24.208	121
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000	131.903	131
2.1	Helyi adók	101.000	101.000	131.903	131
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000	15.126	116
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000	9.082	130
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	943.672	944.767	100
	- kötelező feladat	553.581	943.672	944.767	100
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	826.936	829.284	100
3.2	Központosított előirányzatok	365	18.890	6.111	32
3.3	Egyéb központi támogatások		1.524	28.436	168
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936	80.936	100
4.	Támogatásértékű bevételek	148.690	153.109	44.280	29
	- kötelező feladat	148.690	153.109	44.280	29
	- önként vállalt feladat
4.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109	44.280 22.725	29 98
5.	Átvett pénzeszköz	65.560	374.947	330.682	88
	- kötelező feladat	8.132	61.979	319.588	516
	- önként vállalt feladat	57.428	312.968	11.094	4
5.1	Államháztartáson kívülről		1.440	1.070	74
5.2	Államháztartáson belülről	65.560	373.507	329.612	88
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223	10.905	36
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223	10.905	36
7.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
8.	Függő bevétel			-3.731
9.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1.410.455		2.007.648	94
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14.000	137.275	145.083	106
10.1 10.2	Pénzmaradvány igénybevétele (kötelező) Vállalkozási eredmény igénybevétele	14.000	137.275	137.961 7.122	100
11.	PM-pénzkészlet különbség			59
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	14.000	137.275	145.142	106
	Bevételek összesen:	1.424.455	2.276.149	2.152.790	95
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991	1.491.193	123
	- önként vállalt feladat	662.112	1.067.158	516.455	56

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	473.253	699.701	615.719	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	154.329	136.984	89
3.	Dologi kiadások	597.428	1.463.581	1.471.825	101
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	102.583	54.765	53
5.	Speciális célú támogatások	73.250	276.359	253.890	92
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	167.237	168.635	101
7.	Adott kölcsönök
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék		12.718
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
13.	Függő kiadás			-21.404
	Kiadások összesen:	1.382.805	2.876.508	2.680.414	93
	- kötelező feladat	816.530	1.289.504	1.226.827	95
	- önként vállalt feladat	566.275	1.587.004	1.453.587	92

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	425.314 425.314	735.316 714.553	561.689 539.686	76 76
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1.524	24.412	1.602
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Finanszírozási bevételek
10.	Pénzforgalmi bevételek összesen	425.314	736.840	586.101	80
11.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	169.445	1.241.758	1.243.411	100
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	169.445	1.241.758	1.243.411	100
	Bevételek összesen:	594.759	1.978.598	1.829.512	92
	- kötelező feladat			248.763
	- önként vállalt feladat	425.314	736.840	337.338	46
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	595.759	934.047	442.524	47
2.	Felújítási kiadások	40.650	56.204	53.680	96
3.	Adott kölcsön		36.399	12.561	35
4.	Egyéb felhalmozási kiadás		6.438	3.524	55
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
7.	Finanszírozási kiadások
8.	Felhalmozási célú tartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
10.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
11.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
	Kiadások összesen:	636.409	1.378.239	512.289	37
	- kötelező feladat	1.000	1.150	70.812	6.158
	- önként vállalt feladat	635.409	1.377.089	441.477	32

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	E	F
*Kötelező/* *Önként vállalt*	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		BEVÉTELEK
Ö	1.	Intézményi működési bevételek	128.907	132.891	150.460	113
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	122.350	156.111	128
Ö	2.1	Helyi adók	101.000	101.000	131.903	131
K	2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000	15.126	116
K	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	8.350	9.082	109
K	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	944.779	944.767	100
K	3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	829.284	829.284	100
K	3.2	Központosított előirányzatok	365	6.111	6.111	100
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936	80.936	100
	3.4	Egyéb központi támogatás		28.448	28.436	100
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7.251	23.987	331
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1.524	1.524	100
	4.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	4.3	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		5.727	22.463	392
	4.4	Pénzügyi befektetések bevételei
	5.	Támogatásértékű bevételek	555.314	865.316	561.689	65
K	5.1	Működési kiadások fedezetére	130.000	130.000
Ö	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	425.314 425.314	757.319 714.553	561.689 539.686	74 37
	6.	Átvett pénzeszköz	53.167	340.564	319.608	94
	6.1	Államháztartáson kívülről		320	20	100
Ö	6.2	Államháztartáson belülről	53.167	340.544	319.588	94
Ö	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223	10.905	36
	8.	Finanszírozási bevételek
	9.	Függő bevétel			-3.310
	10.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1.454.081	2.443.374	2.164.217	89
	11.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.301.011	1.301.012	100
Ö	11.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	183.445	1.301.011	1.301.012	100
	11.2	Függő bevétel
	12.	PM-pénzkészlet különbség			228
	13.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	183.445	1.301.011
		Bevétel mindösszesen:	1.637.526	3.744.385	3.465.457	93
		- kötelező feladat	722.581	757.446	605.981	80
		- önként vállalt feladat	914.945	1.685.928	1.558.236	92
		Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:	1.637.526	2.443.374	2.164.217	89

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Kiadások					E b b ő l
		Kiadások					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat		Teljesítés		%	előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Polgári Védelem (Kötelező)	920	920		971	106							12
2.	Város és községgazdálkodás (Önként vállalt)	114.700	852.193		858.522	101	850	2.064	1.528	74	277	445	402	90
3.	Gazdasági növényt. (Önként vállalt)	20.492	60.452		37.592	62	1.680	1.680	1.904	113	453	453	519	115
4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.)	4.500	8.195		9.009	110			368				299
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)	20.656	34.716		27.893	80
6.	Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként)	62.048	146.644		146.747	100
7.	Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.)	632.909	938.753		469.866	50
8.	Civil szervezetek (Önként vállalt feladat)	3.000	3.625		3.625	100
9.	Közmunka (Önként vállalt feladat)	64.590	328.800		250.392	76	57.023	242.058	172.159	72	7.567	34.643	23.775	69
10.	Sport (Önként vállalt feladat)		40					32				8
11.	Általános tartalék		12.718
12.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923.815	2.732.207		1.804.617	66	59.553	245.834	175.959	72	8.297	35.549	25.007	70
15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	440.329	550.441		557.763	101
16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	273.382	461.737		473.023	102
17.	Függő, átfutó kiadás				-19.370
18.	MINDÖSSZESEN:	1.637.526	3.744.385		2.816.033	75
19.	- kötelező feladat	65.498	382.398		225.190	59		7.375	5.279	72		1.066	750	70
20.	- önként vállalt feladat	858.317	1.991.940		1.579.427	79	59.533	238.459	170.680	72	8.927	34.483	24.257	70
21.	Kötelező+ önként vállalt feladat	923.815	2.374.338		1.804.617	76	59.533	245.834	175.959	72	8.927	35.549	25.007	70

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2013. háromnegyed éves kiadásai

ezer Ft-ban

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadás					Működési célú pénzeszköz átadás								Speciális célú támogatás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		%	Eredeti		Módosított	Teljesítés		%		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%
		előirányzat					előirányzat							előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G			H		I		J		K		L		M
1.	Polgári Védelem (Kötelező)	920	920	959	104
2.	Város és községgazdálkodás (Önként vállalt)	113.573	808.776	841.906	104			345			175		51
3.	Gazdasági növényt. (Önként vállalt)	18.359	35.459	35.169	99
4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.)	4.500	8.195	8.342	102
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)	1.500	1.500	66	4										19.156		33.216		27.827		84
6.	Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként)						61.048	144.370			145.173		101
7.	Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.)
8.	Civil szervezetek (Önként vállalt feladat)						3.000	3.625			3.625		100
9.	Közmunka (Önként vállalt feladat)		49.598	52.207	105
10.	Sport (Önként vállalt feladat)
11.	Általános tartalék
12.	Befektetési célú kötvény tartalék
13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138.852	904.448	938.649	104		64.048	148.340			148.973		100		19.156		33.216		27.827		84
15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
17.	Függő, átfutó kiadás
18.	MINDÖSSZESEN:
19.	- kötelező feladat	2.420	27.133	28.159	104		42.922	91.971			92.363		100		19.156		33.216		27.827		84
20.	- önként vállalt feladat	136.432	877.315	910.490	104		21.126	56.369			56.610		100
21.	Kötelező+ önként vállalt feladat	138.852	904.448	938.649	104		64.048	148.340			148.340		100		19.156		33.216		27.827		84

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2013. háromnegyed éves kiadásai

ezer Ft-ban

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Felújítás					Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás					Tartalék
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		%	Eredeti		Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított
		előirányzat		Teljesítés		%	előirányzat			Teljesítés	%	előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G		H	I	J	K
1.	Polgári Védelem (Kötelező)
2.	Város és községgazdálkodás (Önként vállalt)							4.164		1.950	47
3.	Gazdasági növényt. (Önként vállalt)							22.860
4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.)
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)
6.	Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként)						1.000	2.274		1.574	69
7.	Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.)	38.150	39.819	39.345	99		594.759	898.934		430.521	48
8.	Civil szervezetek (Önként vállalt feladat)
9.	Közmunka (Önként vállalt feladat)							2.501		2.251	90
10.	Sport (Önként vállalt feladat)
11.	Általános tartalék												12.718
12.	Befektetési célú kötvény tartalék												300.083
13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék												45.068
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38.150	39.819	39.345	99		595.759	930.733		436.296	47		357.869
15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
17.	Függő, átfutó kiadás
18.	MINDÖSSZESEN:
19.	- kötelező feladat						1.000	218.725		69.807	32
20.	- önként vállalt feladat	38.150	39.819	39.345	99		594.759	712.008		366.489	51
21.	Kötelező+ önként vállalt feladat	38.150	39.819	39.345	99		595.759	930.733		436.296	47

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2013. háromnegyed éves kiadásai

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Adott kölcsön
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat		Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Polgári Védelem (Kötelező)
2.	Város és községgazdálkodás (Önként vállalt)		36.399	12.561	35
3.	Gazdasági növényt. (Önként vállalt)
4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.)
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)
6.	Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként)
7.	Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.)
8.	Civil szervezetek (Önként vállalt feladat)
9.	Közmunka (Önként vállalt feladat)
10.	Sport (Önként vállalt feladat)
11.	Általános tartalék
12.	Befektetési célú kötvény tartalék
13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36.399	12.561	35
15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
17.	Függő, átfutó kiadás
18.	MINDÖSSZESEN:
19.	- kötelező feladat		2.912	1.005	35
20.	- önként vállalt feladat		33.487	11.556	35
21.	Kötelező+ önként vállalt feladat		36.399	12.561	35

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Bevételek összesen				E b b ő l
		Bevételek összesen				Saját bevétel				Költségvetési önkormányzati támogatás/ Általános működési és feladattámogatás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	%	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	%
		Előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesít.	%	Önkorm	Állami	Önkorm	Állami	Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.)	285.041	474.983	488.810	103	11.659	13.246	15.787	119	80.579	192.803	82.874	378.863	473.023	102
2.	Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.)	282.982	351.406	351.898	100	56.971	67.283	67.775	101	98.254	127.757	117.778	166.345	284.123	100
3.	Intézményi Gondn. (Köt./Önk.)	14.550	31.667	31.667	100	141	493	493	100	14.409		31.174		31.174	100
4.	Óvodák (Kötelező)	141.093	159.244	159.477	100		1.495	1.728	116	3.035	138.058	7.039	150.710	157.749	100
5.	B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.)	37.963	55.029	57.757	105	12.000	27.902	23.308	84	13.912	12.051	15.076	12.051	34.449	127
6.	Bölcsőde (Kötelező)	31.768	38.590	38.636	100		192	238	124	10.662	21.106	12.720	25.678	38.398	100
7.	Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.)	30.842	39.088	34.353	88	29.757	34.417	29.682	86	1.085		4.671		4.671	100
8.	Közétkeztetési Intézmény (Önként)	271.160	294.511	298.141	101	271.160	287.312	290.942	101			7.199		7.199	100
9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.444.518	1.460.739	101	381.688	432.340	429.953	99	221.936	491.775	278.531	733.647	1.030.786	102
10.	Függő bevétel			-421
11.	Pénzforgalmi bevétel összesen			1.460.318
12.	Pénzforgalom nélküli bevétel		78.022	80.360	103
13.	PM-pénzkészlet különbség			-169
14.	Pénzforg. nélküli bevétel össz.		78.022	80.191	103
15.	MINDÖSSZESEN:	1.095.399	1.522.540	1.540.509	101
16.	- kötelező feladat	752.032	1.115.940	1.133.975	102	39.762	103.762	103.189	99	220.495	491.775	278.531	733.647	1.030.786	102
17.	- önként vállalt feladat	343.367	328.578	326.764	99	341.926	328.578	326.764	99	1.441
18.	Kötelező+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.444.518	1.460.739	101	381.688	432.340	429.953	99	221.936	491.775	278.531	733.647	1.030.786	102

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Kiadások összesen				E b b ő l
		Kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.)	285.041	499.523	474.146	95	139.942	149.821	139.561	93	36.853	39.308	36.551	93
2.	Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.)	282.982	388.040	326.566	84	76.116	88.611	88.148	99	20.551	22.912	21.422	93
3.	Intézményi Gondn. (Köt./Önk.)	14.550	31.714	33.375	104	11.034	2.177	2.177	100	2.916	577	577	100
4.	Óvodák (Kötelező)	141.093	159.504	149.083	93	80.407	88.317	88.317	100	21.710	22.958	22.121	96
5.	B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.)	37.963	59.186	54.818	93	16.189	23.684	23.569	100	4.371	6.142	6.122	100
6.	Bölcsőde (Kötelező)	31.768	38.930	36.623	94	19.976	21.537	21.156	98	5.393	5.756	5.200	90
7.	Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.)	30.842	43.508	34.583	79	15.557	19.255	17.129	89	4.201	5.184	4.439	86
8.	Közétkeztetési Intézmény (Önként)	271.160	302.135	300.296	99	54.479	60.465	59.703	99	14.348	15.943	15.545	98
9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.522.540	1.409.490	93	413.700	453.867	439.760	97	110.343	118.780	111.977	94
10.	Függő kiadás			-2.034
11.	MINDÖSSZESEN:	1.095.399	1.522.540	1.407.456	92
12.	- kötelező feladat	752.032	1.098.735	1.072.449	98	330.443	361.627	351.808	97	88.289	94.502	89.582	95
13.	- önként vállalt feladat	343.367	423.805	337.041	80	83.257	92.240	87.952	95	22.054	24.278	22.395	92
14.	Kötelező+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.522.540	1.409.490	93	413.700	453.867	439.760	97	110.343	118.780	111.977	94

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások				Működési célú pénzeszköz átadás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.)	54.152	53.502	58.223	109	54.094	243.143	226.063	93		12.562	12.562	100
2.	Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.)	141.715	184.605	165.086	86	42.100	70.669	32.388	46		1.661	1.989	120
3.	Intézményi Gondn. (Köt./Önk.)	600	20.266	21.490	106		8.555	8.555	100		139	576	100
4.	Óvodák (Kötelező)	26.726	27.549	26.316	96	12.250	20.680	12.329	60
5.	B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.)	17.403	26.024	21.791	84						3.336	3.336	100
6.	Bölcsőde (Kötelező)	4.563	8.620	8.436	98	1.836	2.679	1.493	56		256	256	100
7.	Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.)	11.084	17.285	11.231	65						943	943	100
8.	Közétkeztetési Intézmény (Önként)	202.333	221.282	220.603	100
9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	458.576	559.133	533.176	95	110.280	345.726	280.828	81		18.897	19.662	104
10.	Függő kiadás
11.	MINDÖSSZESEN:
12.	- kötelező feladat	223.020	279.793	330.569	118	110.280	342.737	280.828	82		18.321	19.662	107
13.	- önként vállalt feladat	235.556	279.340	202.607	73		2.989				576
14.	Kötelező+önként vállalt feladat:	458.576	559.133	533.176	95	110.280	345.726	280.828	81		18.897	19.662	104

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Felújítás				Beruházás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat				Előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.)						1.187	1.186	100
2.	Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.)	2.500	16.385	14.335	87		3.197	3.198	100
3.	Intézményi Gondn. (Köt./Önk.)
4.	Óvodák (Kötelező)
5.	B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.)
6.	Bölcsőde (Kötelező)						82	82	100
7.	Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.)						841	841	100
8.	Közétkeztetési Intézmény (Önként)						4.445	4.445	100
9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2.500	16.385	14.335	87		9.752	9.752	100
10.	Függő kiadás
11.	MINDÖSSZESEN:
12.	- kötelező feladat		258				1.497
13.	- önként vállalt feladat	2.500	16.127	14.335	89		8.255	9.752	118
14.	Kötelező+önként vállalt feladat:	2.500	16.385	14.335	87		9.752	9.752	100

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Sarkad Város belterületén lévő szilárd burkolatú utak felújítása, 268/1999.(XI.25.) Kt.hat.	2.500	2.500	971	39
2.	Választókerületek fejlesztésére fordítható keret	8.150	8.165	7.901	97
3.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	30.000	38.319	38.455	100
4.	Városgazdálkodási Iroda: Kossuth szobor felújítása		920	920	100
5.	Lakóház homlokzat felújítás (Hajdú u. 1.)		1.254	1.254	100
6.	Sarkad, Vasút u. 70. sz. alatti épület felújítása (közmunka programmal kapcs.)		1.500	890	59
7.	Városgazdálkodási Iroda Horgasér árok felújítása		3.546	3.288	93
	Összesen:	40.650	56.204	53.679	96

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Uniós pályázatok
1./	KEOP-1.2.0/B, Szennyvízhálózat és tisztítótelep pályázat	302.311	306.821	36.764	11
2./	Turisztikai kerékpárút (Körösök Völgye Natúrpark részére önerő biztosítása)	16.780
3./	HURO 0802/146 „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejl.	3.000	48.046	106.506
4./	TÁMOP-3.3.7/09/1-2009-0045 Pedagógiai Innovációs Iroda	26.976
5./	DAOP-4.1.3/D, Bölcsőde, Gyulai úti intézmény kialakítása, bővítése	3.394
6./	DAOP-4.1.1/C, Egészségügyi alapellátás fejlesztése	7.881	31.054	32.867
7./	HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta (270/2011)	10.500	81.470	21.756	4
8./	DAOP-2009.-5.1.1., Szociális célú városrehabilitáció pályázat	49.705	83.830	160
9./	LEADER (tószínpad) pályázat ÁFA fizetési kötelezettsége (252/2011)	3.686	13.950	11.596	83
10./	DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása (235/2011)	2.000
11./	KEOP-5.3.0/B-09-2010-0107, Intézmények energiah. fejl. /KOR, Általános Iskola/	112.267	112.267	110.003	96
12./	DAOP-3.2.1/B, Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának bizt.	1.658	1.658	743
13./	KEOP-1.3.01/09-11-2011-0032 Ivóvízminőség javítás önerő – (Közép-Békés)	15.230	15.230
14./	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ivóvízminőség-javítás pályázati önerő – (ellátórend.)	7.060	7.060
15./	DAOP-5.2.1/D-2008/002, Belvízrendezés az élhetőbb településekért	21.736	52.845	42.768	35
16./	Megújuló energia XXI. sz. oktatásában, KEOP-2012.-5.5.0/B, Középiskola energ. korsz.		53.254
17./	KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és vill. energia igény kielég., Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése		3.060
18./	TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségben		44.309	45.889	104
	Egyéb felhalmozási kiadások
19./	Újszalonta Község Önkormányzatától 50 db 14.000 Ft névértékű Alföldvíz Zrt. Részvény megvásárlása	700	700	700	100
20./	308/2010. Belterületi csapadékvíz kimaradt területeinek tervezése	9.875	9.875	9.523	90
21./	Első lakáshoz jutók támogatása	1.000	1.000	300
22./	Környezetvédelmi alap számla		13.972
23./	Bérlakás értékesítés számla		340
24./	Lakásalap számla		2.267	164
25./	Közétkeztetési Intézmény: hűtőkamrák, mérleg, élelmezési szoftver		4.445	4.445	100
26./	Készfizető kezességvállalás S-kad Hőszolgáltató Kft. r. 36.400 e Ft tőke+ kamat értékben 10 év lejáratra a Hivatal fűtéskorszerűsítésére		2.565
27./	Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése			450
28./	„Országos Labdarúgó Pályaépítési Program IV. ütem” Kinizsi Sporttelepen kisméretű műfüves labdarúgó pálya építése		10.733	8.494	79
29./	Startmunka Mintaprogram fejlesztési kiadás, Mezőgazdasági pr., 2013.03.01.-12.31.		2.018	2.251	100
30./	Városgazdálkodási Iroda: Szent István téri garázs építése		2.033	2.033	100
31./	Oktatási szoftver vásárlása		1.085	1.085
32./	A Városgazdálkodási Iroda által a Béke Sétányon létesítendő 1956-os emlékhely megvalósítása		1.176	1.053	18
33./	Központi Orvosi Rendelő: számítógép konfiguráció, notebook 2 db, digitális mérleg		841	841	100
34./	Városgazdálkodási Iroda: Járművásárlás, térfigyelő kamerához szoftver		493	494	100
35./	Polgármesteri Hivatal: számítógép, monitor, irattári polc, fotel, mobil telefon		1.187	1.186
36./	Sarkadi Vásártér Ker. és Piacüz. Kft-től „sátras asztalok” vásárlása 3db (237/2013)		478
37./	Sarkad, Kossuth u. 314. sz. alatti parkoló ép. tervezési munkái (209/2013)		889
38./	Vasút u. 70. biztonságtechnika fejlesztése (256/2013)		483
39./	Mezőgazdasági növénytermesztés gépek, eszközök vásárlása (254/2013)		22.860
40./	Városgazdálkodási Iroda sövényvágó, hegesztő		404	404	100
41./	Városgazdálkodási Iroda facsemete vásárlás 01008/9 hrsz. erdő		267	267	100
42./	Bölcsőde Windows 7 program, Office Prem program		82	82	100
	Összesen:	595.759	935.057	442.824	47

10. számú melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2013. év

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Városi Tűzoltóegyesület	200	207	207	100
2./	Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület	20	50	50	100
3./	K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület	30	30	30	100
4./	Cukorbetegek Sarkadi Egyesület	30	30	30	100
5./	Pelikán Asztalitenisz Sport Klub	30	30	30	100
6./	Hadirokk., Hadiözv., Hadiárvák Sarkad és Körz. Egyesület	30	30	30	100
7./	Sarkadi Horgász Egyesület	30	30	30	100
8./	Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport	40	75	75	100
9./	Lovas és Fogathajtó Szabadidő Sportegyesület	650	750	750	100
10/	Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület	100	150	150	100
11./	Sarkadi Középiskoláért Alapítvány	30	130	130	100
12./	Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport	40	40	40	100
13./	Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület	1.000	1.000	1.000	100
14./	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	160	182	182	100
15./	Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány	150	170	170	100
16./	Idegen Nyelv Oktatása Alapítvány	30	30	30	100
17./	Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület	30	30	30	100
18./	Sarkadi Polgárőr Egyesület	30	30	30	100
19./	Sarkadi-Újteleki Református Egyházközség	80	80	80	100
20./	Sarkadi Városszépítő Egyesület	50	50	50	100
21./	Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet	30	30	30	100
22./	Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szervezete	20	20	20	100
23./	USC Sport Klub Sarkad Közhasznú Egyesület	50	101	101	100
24./	Szív Lótusza Alapítvány	10	10	10	100
25./	Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.	30	30	30	100
26./	Sarkadi Bárkás Horgászegyesület	30	30	30	100
27./	Andi Biliárd Klub	20	20	20	100
28./	Sarkadi Kézilabda Egyesület	50	50	50	100
29./	1. Számú Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány		30	30	100
30./	Sarkad és Térsége Mentőalapítvány		90	90	100
31./	Áldás Egyesület Méhkerék		35	35	100
32./	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány		5	5	100
33./	Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület		50	50	100
	Összesen:	3.000	3.625	3.625

11. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-ban

PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
A	B	C	D
Sorsz	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0
2.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei	1.375.382	783.609
3.	3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	0
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1.375.382	783.609
5.	4. Forgatási célú értékpapírok állománya	0
6.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	2.097	5.170
9.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	32.683	8.206
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	34.780	13.376
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	3.912
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	4	175
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	69
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	3.912	244
16.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+-)	30.864	13.132
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
19.	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+99 (-)	0
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	6.074	9.310
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1.400.172	787.431
22.	10. intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-10	-2.703
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1.988	4.151
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók ( +-10+-11+-12+-13) (+-)	1.978	1.448
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+-H)	1.402.150	788.879
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	3.737	7.122
30.	15. A Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
31.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1.405.887	796.001

12. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagy mérlege 2013. év december 31-én
Könyvviteli Mérleg
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
03	3. Vagyoni értékű jogok	228	1.043
04	4. Szellemi termékek	38.950	20.502
05	5. Immateriális javakra adott előlegek	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	39.178	21.545
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.407.505	2.531.441
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések	161.467	164.770
10	3. Járművek	52.363	37.253
11	4. Tenyészállatok	0
12	5. Beruházások, felújítások	393.086	559.837
13	6. Beruházásra adott előlegek	0
14	7. Állami készletek, tartalékok	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3.014.421	3.293.301
17	1. Tartós részesedés	155.446	156.246
18	Ebből: - tartós társulási részesedés	0	100
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (	4
20	3. Tartósan adott kölcsön	13.495
21	4. Hosszú lejáratú betétek	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	168.945	156.246
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1.342.103	1.388.250
28	2. Koncesszióba adott eszközök	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	1.342.103	1.388.250
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	4.564.647	4.859.342
34	1. Anyagok	6.766	5.590
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	18.890
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	30	40
37	4. Késztermékek	243	131
38	5/a Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások	838	1.183
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0
40	I. Készletek összesen (34+…+39)	7.877	25.834
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6.892	10.896
42	2. Adósok	60.436	53.026
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	11.462	9.714
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	11.462	515
45	4. Egyéb követelések	4.263	23.646
46	Ebből: - támogatási program előlegek	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	19.024
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	83.053	97.282
53	1. Forgatási célú részesedés	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	1.375.382	783.609
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	1.375.382	783.609
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	0
64	3. Elszámolási számlák	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái	154	4.520
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	154	4.520
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1.375.536	788.129
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	2.097	5.170
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	32.683	8.206
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	34.780	13.376
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1.501.246	924.621
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	6.065.893	5.783.963
Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	FORRÁSOK	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1.451.380	1.451.380
78	I. Tartós tőke (76+77)	1.451.380
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	774.104	2.782.142
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	774.104	2.782.142
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2.225.484	4.233.522
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (87+88)	1.400.172	787.431
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1.400.172	787.431
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0
92	5. Előirányzat-maradvány	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1.400.172	787.431
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (95+96)	6.074	9.310
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	6.074	9.310
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	0
97	2. Vállalkozási maradvány	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	6.074	9.310
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1.406.246	796.741
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2.366.643
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)	2.366.643
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek	37.690	700.280
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	37.690	700.280
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (119+120)	13.117	27.653
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13.117	16.425
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	11.228
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12.643	21.003
122	Ebből: - váltótartozások	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	3
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	10.401	21.003
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2.239
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	63.450	748.936
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	3.912
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	4	175
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	69
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	154	4.520
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	4.520
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	4.070	4.764
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2.434.163	753.700
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	6.065.893	5.783.963

13. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2013. évi közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

A	B	C			D			E			F
Ssz	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
Ssz	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e. Ft.	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e. Ft.	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e. Ft.	e. Ft.
1.	Magánszemélyek kommunális adója	Méltány.	-	464	-	Rendelet	48				512
2.	Magánszemélyek komm.adója: rákötés csat	Rendelet	-	-	-	-	-
3.	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	Törvényi	-	855	Törvényi	-	1.520				2.375
	Ö s s z e s e n:	-	-	1.319	-	-	1.568				2.887

14. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz	Feladat	Összes kiadás	E b b ő l
			2013.	2014.	2015.
			Évi számított
A	B	C	D	E	F
1.	Felújítási feladatok: Szilárd burkolatú utak kátyúzás	7.500	2.500	2.500	2.500
2.	Felújítási feladatok: Választókerületi alap	32.600	8.150	12.225	12.225
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027	302.311	173.100	129.211
4.	Ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034	80.158	15.230	48.897	16.031
5.	Ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032	37.158	7.060	23.781	6.317
	Összesen:	459.727	206.040	216.614	37.073
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	459.727	206.040	216.614	37.073

15. sz. melléklet

A Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2013. dec. 31-i állapotnak megfelelően

Ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő			Össz.
Sor szám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	Helyi adók	101.000	101.000	102.000	304.000
2.	Osztalék, koncessziós díjak
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	7.000	12.000	10.000	29.000
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel	51.456	52.000	52.000	155.456
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtér
8	Saját bevétel (1+…+7)	159.456	165.000	164.000	488.456
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)	37.605	37.605	37.605	112.815
10.	-Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11.	-Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12.	-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	-Adott váltó
14.	Pénzügyi lízing
15.	-Halasztott fizetés
16.	-Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)	0	0	0	0
18.	-Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19.	-Felv, átváll. Kölcsön és annak tőketar
20.	-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21.	-Adott váltó
22.	-Pénzügyi lízing
23.	-Halasztott fizetés
24.	-Kezességvállalásből eredő fiz. Köt.
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0

16. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Záró érték december 31-én
M E G N E V E Z É S	Bruttó	Nettó
A	B	C
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6.471.437	4.859.342
I. Immateriális javak	111.895	21.545
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak	111.895	21.545
*II. Tárgyi eszközök*	4.127.408	3.293.301
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.096.479	2.531.441
Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.435.463	2.006.140
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	309.673	309.673
1.1.2. Terek, parkok	21.507	17.160
1.1.3. Köztemetők	47.992	38.292
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	92.217	73.580
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.964.074	1.567.135
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.746	4.680
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)
1.2.2. Védett természeti területek
1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hiva- tala ingatlanai
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai
1.2.5. Műemlék ingatlanok
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	4.746	4.680
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	656.270	520.621
1.3.1. Lakások	386.614	306.701
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	68.579	31.080
1.3.3. Telkek, földterületek	112.852	112.852
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88.225	69.988
2. Gépek, berendezések és felszerelések	357.956	164.770
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	357.956	164.770
3. Járművek	113.136	37.253
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek
3.2. Forgalomképes járművek	113.136	37.253
4. Tenyészállatok (forgalomképes)
5. Beruházások, felújítások	559.837	559.837
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	559.837	559.837
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

16. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2013. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Záró érték december 31-én
M E G N E V E Z É S	Bruttó	Nettó
A	B	C
6. Beruházásra adott előlegek
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	168.945	156.246
1. Egyéb tartós részesedés
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	156.246	156.246
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök*	2.063.189	1.388.250
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott , koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK	1.058.606	924.621
*I. Készletek (forgalomképes)*	25.834	25.834
*II. Követelések (forgalomképes)*	231.267	97.282
*III. Értékpapírok*
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
*IV. Pénzeszközök (forgalomképes)*	788.129	788.129
*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)*	13.376	13.376

FORRÁSOK	7.530.043	5.783.963

F) KÖTELEZETTSÉGEK
*I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)*	753.700	753.700
*II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)*	748.936	748.936
*III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)*	4.764	4.764

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK

- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	295.814	295.814
- használaton kívüli eszközök állománya

16. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Záró érték december 31-én
M E G N E V E Z É S	Bruttó	Nettó
A	B	C
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
* képzőművészeti alkotások
* régészeti leletek
* kép- és hangarchívumok
* gyűjtemények
* egyéb kulturális javak

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
- váltókezesi függő kötelezettségek
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

17. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi kimutatása a létszám alakulásáról

A	B	C	D
Ssz.	Intézmény	2013. évi átlagos statisztikai létszám	ebből közfoglalkoztatott
1.	Önkormányzat	194	189
I.	Polgármesteri Hivatal	35
1.	Városgazdálkodási Iroda	57
2.	Gondnokság	7
3.	Óvodák	42
4.	Bartók Béla Műv. Központ és K.	8
5.	Bölcsődék	12
6.	Orvosi Rendelő	7
7.	Közétkeztetési Intézmény	33
	Mindösszesen:	395	189

Nemzeti Jogszabálytár

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

2014-05-02-tól

Eredeti

Teljesítés

Intézményi működési bevétel

Működési célú kiadások

VIII.

PM-pénzkészlet különbség

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

Bevételek mindösszesen:

Munkaadókat terhelő járulékok

Működési célú pénzeszköz átadás

Speciális célú támogatás

Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás

Tartalék

A

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2013. év

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

B

C

FORRÁSOK

Mellékletek