Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 261/2015(II.26.)
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-26-tól
Kihirdetve: 2015. II.26.
dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2015. (II. 26.) számú rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 3.943.212 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 3.943.212 e Ft-ban állapítja meg.
a) Költségvetési bevételek: e Ft
I. | Működési bevételek | 652.869 | |
-intézményi működési bevételek | 503.906 | ||
-önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | ||
II. | Támogatások | 940.426 | |
-önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | |
IV. | Támogatás értékű bevételek | 1.940.734 | |
-működési | 569.530 | ||
-felhalmozási | 1.371.204 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 35.472 | |
-működési | 35.472 | ||
-felhalmozási | - | ||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | |
VII. | Felhalmozás Áfa bevétele | 233.707 | |
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 79.220 | |
-Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |||
-működési | |||
-felhalmozási célra | 79.220 | ||
-Értékpapír eladás | - | ||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | - | |
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.) | 3.943.212 |
b) Költségvetési kiadások: e Ft
I. | Működési kiadások: | 2.203.640 | |
- személyi juttatások | 976.046 | ||
- munkaadókat terhelő járulékok | 203.695 | ||
- dologi kiadások | 573.912 | ||
- támogatás értékű működési kiadások | - | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 201.516 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 1.731.049 | |
- beruházások | 1.692.424 | ||
- felújítások | 37.625 | ||
- egyéb felhalmozási kiadás | 1.000 | ||
III. | Adott kölcsönök | 4.125 | |
IV. | Tartalékok: | 4.398 | |
- általános | - | ||
- cél | 4.398 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | - | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.) | 3.943.212 |
- Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2015. évben 706,5 státuszra állapítja meg, melyből 500 státusz közfoglalkoztatotti.
- A tartalékok előirányzatát 4.398 e Ft-ban határozza meg, mely céltartalék.
- Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
- A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2016-2017. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. §.
(1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
4. §.
- A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat összes bevételét,
- a helyi önkormányzat összes kiadását,
- a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
- a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
- több éves kihatással járó döntések
- számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
- számszerűsítését
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.
Vegyes rendelkezések
5. §.
A rendelet mellékletei:
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2015 évi mérlege.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata.
- sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai.
- sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.
- sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.
14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015-2016-2017. évi bevételei és kiadásai.
15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai
6. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
S a r k a d, 2015. február 10.
Dr. Mokán István Dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | terv/előző évi ei. (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 503.906 | 107 |
- kötelező feladat | 332.596 | 368.718 | 111 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 135.188 | 98 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 148.963 | 99 |
- kötelező feladat | 150.000 | 148.963 | 99 | |
- önként vállalt feladat | ||||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 130.000 | 102 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 12.963 | 81 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 6.000 | 86 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 940.426 | 88 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 940.426 | 88 | |
- önként vállalt feladat | ||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 940.426 | 88 |
3.2 | Központosított előirányzatok | |||
3.3 | Fejlesztési célú támogatások | |||
3.4 | Normatív kötött felhasználású támogatás | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
- kötelező feladat | ||||
- önként vállalt feladat | ||||
5. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 1.940.734 | 86 |
- kötelező feladat | 2.248.823 | 1.940.734 | 86 | |
- önként vállalt feladat | ||||
5.1 | Működési célú | 82.458 | 569.530 | 691 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 1.371.204 1.371.204 | 63 63 |
6. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 35.472 | 6 |
- kötelező feladat | 596.773 | 35.472 | 6 | |
- önként vállalt feladat | ||||
Államháztartáson kívülről | ||||
Államháztartáson belülről - ebből OEP | 596.773 | 35.472 21.282 | 6 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 60.784 | 75 |
- kötelező feladat | 60.784 | |||
- önként vállalt feladat | 81.026 | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 233.707 | 53 |
- kötelező feladat | 437.592 | 233.707 | 53 | |
- önként vállalt feladat | ||||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási pénzmaradvány (kötelező) - működési pénzmaradvány (kötelező) | 233.489 220.903 12.586 | 79.220 79.220 | 34 36 |
Bevételek összesen: | 5.286.162 | 3.943.212 | 75 | |
- kötelező feladat | 5.054.773 | 3.808.024 | 75 | |
- önként vállalt feladat | 231.389 | 135.188 | 58 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
KIADÁSOK | ||||
Működési célú kiadások | 2.371.264 | 2.203.640 | 93 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.073.745 | 93 | |
- önként vállalt feladat | 133.744 | 129.895 | 97 | |
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 976.046 | 102 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 197.355 | 203.695 | 103 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 573.912 | 92 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 61.470 | 85 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 140.046 | 45 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 248.471 | 120 |
Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 | 1.731.049 | 61 | |
- kötelező feladat | 2.831.887 | 1.722.096 | 61 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 8.953 | 39 | |
7. | Beruházások | 2.820.462 | 1.692.424 | 60 |
8. | Felújítások | 33.285 | 37.625 | 113 |
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.000 | 1.000 | 100 |
10. | Adott kölcsönök | 55.753 | 4.125 | 7 |
11. | Finanszírozási kiadások | |||
Tartalékok | 4.398 | 4.398 | 100 | |
12. | Általános tartalék | |||
13. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | 100 |
14. | Államháztartási tartalék | |||
15. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 5.286.162 | 3.943.212 | 75 | |
- kötelező feladat | 5.073.805 | 3.804.364 | 75 | |
- önként vállalt feladat | 212.357 | 138.848 | 65 | |
Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott | 903,5 694 | 706,5 500 | 78 72 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Összeg | Ssz. | Megnevezés | Összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 503.906 | I. | Működési célú kiadások | 2.203.640 |
II. | Önkormányzatok sajátos működési bevét. | 148.963 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 1.735.174 |
III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | III. | Adott kölcsönök | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | ||
V. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | V. | Tartalékok | 4.398 |
VI. | Átvett pénzeszk. | 35.472 | Általános tartalék | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | Céltartalék | 4.398 | |
VIII. | Felhalmozás Áfa visszatérülése | 233.707 | Államháztartási tartalék | ||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 79.220 | VI. | Tervezett pénzmaradvány | |
Bevételek összesen: | 3.943.212 | Kiadások összesen: | 3.943.212 | ||
- kötelező feladat | 3.808.024 | - kötelező feladat | 3.804.364 | ||
- önként vállalt feladat | 135.188 | - önként vállalt feladat | 138.848 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | terv/előző évi ei. (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 503.906 | 107 |
- kötelező feladat | 332.596 | 368.718 | 111 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 135.188 | 98 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 148.963 | 99 |
- kötelező feladat | 150.000 | 148.963 | 99 | |
- önként vállalt feladat | ||||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 130.000 | 102 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 12.963 | 81 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 6.000 | 86 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 940.426 | 88 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 940.426 | 88 | |
- önként vállalt feladat | ||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 940.426 | 88 |
3.2 | Központosított előirányzatok | |||
3.3 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||
4. | Támogatásértékű bevételek - működési célú | 82.458 | 569.530 | 691 |
- kötelező feladat | 82.458 | 569.530 | 691 | |
- önként vállalt feladat | ||||
5. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 35.472 | 6 |
- kötelező feladat | 596.773 | 35.472 | 6 | |
- önként vállalt feladat | ||||
5.1 | Államháztartáson kívülről | |||
5.2 | Államháztartáson belülről - ebből OEP | 596.773 | 35.472 21.282 | 6 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 60.784 | 75 |
- kötelező feladat | 60.784 | |||
- önként vállalt feladat | 81.026 | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12.586 | ||
7.1 7.2 | Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 12.586 | ||
Bevételek összesen: | 2.461.302 | 2.259.081 | 92 | |
- kötelező feladat | 2.229.913 | 2.123.893 | 95 | |
- önként vállalt feladat | 231.389 | 135.188 | 58 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
KIADÁSOK | ||||
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 976.046 | 102 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 197.355 | 203.695 | 103 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 573.912 | 92 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 61.470 | 85 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 140.046 | 45 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 248.471 | 120 |
7. | Adott kölcsönök | 55.753 | 4.125 | 7 |
8. | Finanszírozási kiadások | |||
9. | Általános tartalék | |||
10. | Céltartalék | 4.398 | 100 | |
11. | Államháztartási tartalék | |||
12. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 2.427.017 | 2.212.163 | 91 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.082.268 | 93 | |
- önként vállalt feladat | 189.497 | 129.895 | 69 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | előző évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | terv/előző évi előirányzat (%) |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 1.371.204 1.371.204 | 63 63 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | |||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | |||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | |||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 233.707 | 53 |
10. | Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 220.903 | 79.220 | 36 |
Bevételek összesen: | 2.824.860 | 1.684.131 | 60 | |
- kötelező feladat | 2.824.860 | 1.684.131 | 60 | |
- önként vállalt feladat | ||||
KIADÁSOK | ||||
1. | Beruházási kiadások | 2.820.462 | 1.692.424 | 60 |
2. | Felújítási kiadások | 33.285 | 37.625 | 113 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | |||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | 1.000 | 100 |
5. | Finanszírozási kiadások | |||
6. | Felhalmozási célú tartalék | 4.398 | ||
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | |||
Kiadások összesen: | 2.859.145 | 1.731.049 | 61 | |
- kötelező feladat | 2.836.285 | 1.722.096 | 61 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 8.953 | 39 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
Kötelező/önként v. | 1. | Intézményi működési bevételek | 124.156 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 130.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | |
3.3 | Felhalmozási célú támogatások | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére
| 569.530 538.283 11.247 20.000 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 |
6. | Átvett pénzeszköz | 910 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | ||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 910 |
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) | 79.220 |
9.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) | ||
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | ||
Bevétel mindösszesen: | 3.528.900 | ||
- kötelező feladat | 3.478.344 | ||
- önként vállalt feladat | 50.556 |
- számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénze. átadás | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 910 | 910 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 61.526 | 5.222 | 1.837 | 54.467 | ||
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | 50.556 | 8.072 | 2.044 | 32.147 | ||
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.000 | 500 | 122 | 9.378 | ||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 22.953 | 500 | 22.453 | |||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 249.596 | 245.471 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 1.721.756 | |||||
Önként vállalt feladat | 8. | Támogatások: civil szervezet/első lakás | 4.000 | 3.000 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 562.696 | 495.524 | 67.172 | |||
10. | Általános tartalék | |||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | ||||||
12. | Államháztartási tartalék | |||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.688.391 | 509.318 | 71.175 | 97.402 | 22.453 | 248.471 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 119.606 | ||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 72.865 | ||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 2.880.862 | ||||||
- kötelező feladat | 2.634.175 | 501.246 | 69.131 | 65.255 | 22.453 | 245.471 | ||
- önként vállalt feladat | 54.216 | 8.072 | 2.044 | 32.147 | 3.000 | |||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ebből | ||||||
Adott kölcsön | Felhalm. c. pénzeszköz átadás | Felújítások | Beruházások | Tartalék | Létszám (fő) | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Ebből közfogl. | |||
| J | K | L | M | N | O | P | ||
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | |||||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | |||||||
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | 8.293 | 5 | |||||
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | |||||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | |||||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 4.125 | ||||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 37.625 | 1.684.131 | |||||
Önként vállalt feladat | 8. | Támogatások: civil szervezet/első lakás | 1.000 | ||||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 500 | 500 | |||||
10. | Általános tartalék | ||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | |||||||
12. | Államháztartási tartalék | ||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4.125 | 1.000 | 37.625 | 1.692.424 | 4.398 | 505 | 500 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | ||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | ||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | ||||||||
- kötelező feladat | 4.125 | 1.000 | 37.625 | 1.683.471 | 4.398 | ||||
- önként vállalt feladat | 8.953 | ||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Bevételek összesen | E b b ő l | ||
Saját bevétel | Általános működési és feladattám. | Költségvetési, önkormányzati támogatás | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 16.989 | 249.131 | 72.865 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 60.028 | 163.363 | 94.926 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 198.497 | 198.497 | ||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 28.017 | 7.000 | 11.987 | 9.030 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 34.090 | 25.060 | 9.030 | |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 27.784 | 6.620 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 302.511 | ||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 414.312 | 648.038 | 192.471 | |
9. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 329.680 | 648.038 | 192.471 | |
10. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 84.632 | |||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Kiadások összesen | E b b ő l | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 141.597 | 39.242 | 40.553 | 117.593 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 87.173 | 24.536 | 159.210 | 47.398 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 198.497 | 118.757 | 34.364 | 33.449 | 11.927 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 28.017 | 13.310 | 3.574 | 11.133 | |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 34.090 | 21.896 | 5.912 | 4.137 | 2.145 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 16.717 | 4.471 | 13.216 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 67.278 | 20.421 | 214.812 | |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 466.728 | 132.520 | 476.510 | 179.063 | |
9. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 447.100 | 126.770 | 417.256 | 179.063 | |
10. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 19.628 | 5.750 | 59.254 | ||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | S O R S Z Á M | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | E b b ő l | ||||
Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | Létszám (fő) | ||||
Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett előirányzat | Tervezett | ||||
2015.01.01. | Ebből közfogl. | ||||||
I | J | K | L | M | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 37 | ||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 57,5 | ||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 45 | ||||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 7 | ||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 13 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 9 | ||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 33 | ||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 201,5 | |||||
9. | - kötelező feladat | ||||||
10. | - önként vállalt feladat | ||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás 2015. eredeti | Bázis év 2014. | 2016. évi számított előirányzat | 2017. évi számított előirányzat |
1. | Választókerületek fejlesztésére fordítható keret | 12.225 | 12.225 | 12.225 | 12.225 |
2. | Vízmű Zrt. rekonstrukciója | 25.000 | 21.060 | 25.000 | 25.000 |
Összesen: | 37.225 | 33.285 | 37.225 | 37.225 | |
- kötelező feladat | 37.225 | 33.285 | 37.225 | 37.225 | |
- önként vállalt feladat |
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
A | B | C |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
1. | Gyulai út-Damjanich u., Anti úti gyalogosátkelők létesítése 183/2014. Kt. határozat (önerő) | 5.416 |
2. | Gyulai út- Damjanich u. parkoló építése (önerő) 233/2014. Kt. határozat | 400 |
3. | Térfigyelő kamera és központ létesítése 279/2014. Kt. határozat | 20.086 |
4. | Forgalomcsillapító a József Attila utca, Szalontai-Kodály utcai szakaszán 2 db 272/2014. Kt. határozat | 300 |
5. | Forgalomcsillapító a Bánát utcán 3 db, a Gárdonyi utcán 2 db 294/2014. Kt. határozat | 750 |
6. | Ederhart váltvaforgató eke beszerzése 266/2014. Kt. határozat | 660 |
7. | Mezőgazdasági gépberendezés (műtrágyaszórós vetőgép, permetező, fogas) | 8.293 |
8. | JCB 3XC/3D-4WD kotró vásárlása 296/2014. Kt. határozat | 2.000 |
Európai Uniós pályázatok | ||
9. | HURO-1101-WaterMan2, Sarkad – Nagyszalonta csapadékelvez. | 52.975 |
10. | KEOP-5.3.0/B-09-2010-0107 Energetikai pályázattal kapcsolatos épület szellőztetés műszaki megoldása (önerő) 168/2013. Kt. határozat | 3.429 |
11. | KEOP-2014-4.10.0/F Megújuló energia a XXI. sz. oktatásában 204/2014. Kt. határozat, 205/2014. Kt. határozat | 175.173 |
12. | DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001 Helyi és távolsági autóbusz közlekedés | 953 |
13. | KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő és villamos energia igény kielégítése Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése 28/2013. Kt. határozat (önerő) | 3.060 |
14. | KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Békés Megyei Ivóvízminőség javító program 119/2014. Kt. határozat | 135.203 |
15. | DAOP-3.3.1/B-09-2010-0001 Helyi és távolsági autóbusz közlekedés biztosítása 181/2014. Kt. határozat | 953 |
16. | DAOP-5.1.1.-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció | 106.055 |
17. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése | 1.099.287 |
18. | DAOP-5.2.1./D-2008-0002 Belvízrendszer az élhetőbb településért | 77.431 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.692.424 | |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2015. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | Képviselő-testület | |
2. | Céltartalék | 4.398 | Képviselő-testület |
Összesen: | 4.398 |
11. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban
Sorsz. | Feladat | Összes kiadás | E b b ő l | ||
2015. | 2016. | 2017. | |||
Évi számított | |||||
A | B | C | D | E | F |
1. | Felújítási feladatok: Választókerületi alap | 36.675 | 12.225 | 12.225 | 12.225 |
Összesen: | 36.675 | 12.225 | 12.225 | 12.225 | |
- kötelező feladat | |||||
- önként vállalt feladat | |||||
12. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban
Sorszám | F E L A D A T | Tőke | Kamat | ÖSSZESEN |
1./ | S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) kt. határozat | 1.712 | 2.686 | 4.398 |
Ö S S Z E S E N : | 1.712 | 2.686 | 4.398 |
13. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Ssz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 31.000 | 32.600 | 38.000 | 38.600 | 42.000 | 43.200 | 40.100 | 44.100 | 47.200 | 47.000 | 54.000 | 46.106 | 503.906 |
2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | 6.000 | 5.000 | 45.000 | 6.000 | 5.200 | 4.400 | 3.700 | 6.200 | 52.000 | 6.100 | 4.700 | 4.663 | 148.963 |
3. | Önkormányzati költségvetési támog. | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.369 | 78.367 | 940.426 |
4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | |||||||||||||
5. | Támogatásértékű bevétel | 150.000 | 120.000 | 274.000 | 248.000 | 317.600 | 312.000 | 149.300 | 218.300 | 151.534 | 1.940.734 | |||
6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. | 7.920 | 10.420 | 17.132 | 35.472 | |||||||||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 29.800 | 19.100 | 11.884 | 60.784 | |||||||||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 86.200 | 117.400 | 30.107 | 233.707 | |||||||||
9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 40.000 | 35.000 | 40.000 | 64.000 | 43.314 | 222.314 | |||||||
10. | Bevételek összesen (1-9) | 305.369 | 270.969 | 569.489 | 434.969 | 198.683 | 243.369 | 151.689 | 446.269 | 519.676 | 292.653 | 372.501 | 280.670 | 4.086.306 |
Kiadások | ||||||||||||||
11. | Működési kiadások | 185.000 | 217.000 | 195.000 | 220.000 | 172.000 | 156.000 | 160.000 | 160.000 | 180.000 | 181.200 | 182.400 | 195.040 | 2.203.640 |
12. | Felhalmozási kiadások | 129.000 | 144.000 | 118.000 | 162.000 | 154.000 | 110.000 | 210.000 | 160.000 | 120.000 | 210.000 | 214.049 | 1.731.049 | |
13. | Adott kölcsönök | 4.125 | 4.125 | |||||||||||
14. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
15. | Tartalék felhasználása | 366 | 366 | 367 | 367 | 366 | 366 | 366 | 367 | 367 | 367 | 366 | 367 | 4.398 |
16. | Kiadások összesen (11-16) | 314.366 | 361.366 | 313.367 | 386.492 | 326.366 | 266.366 | 160.366 | 370.367 | 340.367 | 301.567 | 392.766 | 409.456 | 3.943.212 |
17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | -8.997 | -90.397 | +256.122 | +48.477 | -127.683 | -22.997 | -8.677 | +75.902 | +179.309 | -8.914 | -20.265 | -128.786 | +143.094 |
14. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015.- 2016.-2017. évek
bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | 2015. évi előirányzat | 2016. évi várható előirányzat | 2017. évi várható előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 503.906 | 509.000 | 509.000 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 | 148.963 |
2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 | 12.963 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 960.000 | 980.000 |
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 960.000 | 980.000 |
3.2 | Központosított előirányzatok | |||
3.3 | Fejlesztési célú támogatások | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 880.000 | 1.180.000 |
5.1 | Működési célú | 569.530 | 570.000 | 580.000 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 310.000 310.000 | 600.000 600.000 |
6. | Átvett pénzeszköz | 35.472 | 35.000 | 36.000 |
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
6.2 | Államháztartáson belülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 10.000 | 4.000 |
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási pénzmaradvány - működési pénzmaradvány | 79.220 79.220 | ||
Bevételek mindösszesen: | 3.943.212 | 2.542.963 | 2.857.963 |
14. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015.- 2016.-2017. évek
bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2016. évi várható előirányzat | 2017. évi várható előirányzat |
KIADÁSOK | ||||
Működési célú kiadások | 2.203.640 | 2.207.565 | 2.227.565 | |
1. | Személyi juttatások | 976.046 | 1.005.000 | 1.010.000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 203.695 | 220.000 | 223.000 |
3. | Dologi kiadások | 573.912 | 580.000 | 577.000 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61.470 | 60.000 | 60.000 |
5. | Speciális célú támogatások | 140.046 | 92.565 | 107.565 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | 250.000 | 250.000 |
Felhalmozási célú kiadások | 1.731.049 | 331.000 | 626.000 | |
7. | Beruházások | 1.692.424 | 310.000 | 600.000 |
8. | Felújítások | 37.625 | 20.000 | 25.000 |
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
10. | Adott kölcsönök | 4.125 | ||
11. | Finanszírozási kiadások | |||
Tartalékok | ||||
12. | Általános tartalék | |||
13. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
14. | Államháztartási tartalék | |||
15. | Tervezett pénzmaradvány | |||
Kiadások összesen: | 3.943.212 | 2.542.963 | 2.857.963 | |
Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott | 706,5 500 | 710 500 | 710 500 |
15.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
ezer Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő | Összesen | ||||
2016. | 2017. | 2018. | |||||
1. | Helyi adók | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 390.000 | ||
2. | Osztalék, koncessziós díjak | ||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.000 | ||
4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||||
6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból | ||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtér. | ||||||
8 | Saját bevétel (1+…+7) | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 528.000 | ||
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||
11. | -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||
12. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
13. | -Adott váltó | ||||||
14. | Pénzügyi lízing | ||||||
15. | -Halasztott fizetés | ||||||
16. | -Kezességvállalásból eredő fizetési köt. | ||||||
17. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart. | ||||||
19. | -Felvett, átváll. Kölcsön és annak tőketart. | ||||||
20. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
21. | -Adott váltó | ||||||
22. | -Pénzügyi lízing | ||||||
23. | -Halasztott fizetés | ||||||
24. | -Kezességvállalásból eredő fiz. Köt. | ||||||
25. | Fizetési kötelezettség összesen (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
A | B |
Ssz. | Megnevezés |
1. | Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany: |
1.a | Aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélyek kommunális adó számláján hátraléka. |
1.b | Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel: - a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve haszonélvező; - az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át; - az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő. |
2. | Talajterhelési díj estén: |
2.1. | Díjkedvezmény: Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: |
2.1.a | családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át; |
2.1.b | egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át. |
2.2. | Díjmentesség: Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól: |
2.2.a | akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot; |
2.2.b | egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át; |
2.2.c | az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó; |
2.2.d | önkormányzati bérlakás bérlője; |
2.2.e | műszakilag nem megoldható rácsatlakozás esetén, műszaki osztály igazolásával. |
3. | Iparűzési adó: Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot. |