Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 29- 2015. 06. 24

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.26.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.213.818 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül:
a) Költségvetési bevételek: e Ft

I.

Működési bevételek

652.869

-intézményi működési bevételek

503.906

-önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

II.

Támogatások

940.426

-önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV.

Támogatás értékű bevételek

1.940.734

-működési

569.530

-felhalmozási

1.371.204

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

58.988

-államháztartáson belülről

58.988

-államháztartáson kívülről

-

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

VII.

Felhalmozás Áfa bevétele

233.707

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

326.310

-Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

326.310

-működési

207.313

-felhalmozási célra

118.997

-Értékpapír eladás

-

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei



-

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.)

4.213.818
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.213.818 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások:

2.380.274

- személyi juttatások

1.055.241

- szociális hozzájárulási adó

206.348

- dologi kiadások

645.182

- támogatás értékű működési kiadások

-

- működési célú pénzeszköz átadás

271.987

- önkormányzat által folyósított ellátások

201.516

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.754.780

- beruházások

1.710.218

- felújítások

43.562

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

III.

Adott kölcsönök

4.125

IV.

Tartalékok:

42.122

- általános

12.253

- cél
- felhalmozási célú tartalék

4.398
25.471

V.

Finanszírozási célú kiadások

32.517

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)

4.213.818
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2015. évben 706,5 státuszra állapítja meg, melyből 500 státusz közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 4.398 e Ft-ban határozza meg, mely céltartalék.
(3) Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2016-2017. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § .

A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2015 évi mérlege.
3. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai.
4. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.
5. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként.
6. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata.
7. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai.
8. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.
9. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.
10. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai.
11. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.
12. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
13. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.
14. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015-2016-2017. évi bevételei és kiadásai.
15. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai
17. melléklet: A civi

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

503.906

- kötelező feladat

368.718

368.718

- önként vállalt feladat

135.188

135.188

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

940.426

- kötelező feladat

940.426

940.426

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

940.426

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4

Egyéb központi támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

- kötelező feladat

1.940.734

1.940.734

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

569.530

569.530

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

6.

Átvett pénzeszköz

35.472

58.988

- kötelező feladat

35.472

58.988

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

58.988
21.282

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

60.784

- kötelező feladat

60.784

60.784

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

- kötelező feladat

233.707

233.707

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (önként vállalt)

79.220
79.220

326.310
118.997
207.313

Bevételek összesen:

3.943.212

4.213.818

- kötelező feladat

3.808.024

3.871.317

- önként vállalt feladat

135.188

342.501
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.203.640

2.380.274

- kötelező feladat

2.073.745

2.250.379

- önként vállalt feladat

129.895

129.895

1.

Személyi juttatások

976.046

1.055.241

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

206.348

3.

Dologi kiadások

573.912

645.182

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

140.046

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

271.987

Felhalmozási célú kiadások

1.731.049

1.754.780

- kötelező feladat

1.722.096

1.745.827

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

7.

Beruházások

1.692.424

1.710.218

8.

Felújítások

37.625

43.562

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

1.000

Adott kölcsönök

4.125

4.125

Finanszírozási kiadások

32.517

Tartalékok

4.398

42.122

10.

Általános tartalék

12.253

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási célú tartalék

25.471

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

3.943.212

4.213.818

- kötelező feladat

3.804.364

4.074.970

- önként vállalt feladat

138.848

138.848

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 1. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 1. mód. Összeg

I.

Intézményi működési bevétel

503.906

503.906

I.

Működési célú kiadások

2.203.640

2.380.274

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

148.963

148.963

II.

Felhalmozási célú kiadások

1.735.174

1.754.780

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

940.426

940.426

III.

Adott kölcsönök

4.125

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

32.517

V.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

V.

Tartalékok

4.398

42.122

VI.

Átvett pénzeszközök

35.472

58.988

Általános tartalék

12.253

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

60,784

Céltartalék

4.398

4.398

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

Felhalmozási c. tart.

25.471

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

79.220

326.310

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

3.943.212

4.213.818

Kiadások összesen:

3.943.212

4.213.818

- kötelező feladat

3.808.024

3.871.317

- kötelező feladat

3.804.364

4.074.970

- önként vállalt feladat

135.188

342.501

- önként vállalt feladat

138.848

138.848

3. melléklet

Sarkad Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

503.906

- kötelező feladat

368.718

368.718

- önként vállalt feladat

135.188

135.188

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

940.426

- kötelező feladat

940.426

940.426

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

940.426

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4

Egyéb központi támogatások

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

569.530

569.530

- kötelező feladat

569.530

569.530

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

35.472

58.988

- kötelező feladat

35.472

58.988

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

5.2

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

58.988
21.282

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

60.784

- kötelező feladat

60.784

60.784

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

207.313

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele (önként vállalt)
Vállalkozási eredmény igénybevétele

207.313

Bevételek összesen:

2.259.081

2.489.910

- kötelező feladat

2.123.893

2.147.409

- önként vállalt feladat

135.188

342.501
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

976.046

1.055.241

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

206.348

3.

Dologi kiadások

573.912

645.182

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

140.046

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

271.987

7.

Adott kölcsönök

4.125

4.125

8.

Finanszírozási kiadások

32.517

9.

Általános tartalék

12.253

10.

Céltartalék

4.398

4.398

11.

Államháztartási tartalék

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.212.163

2.433.567

- kötelező feladat

2.082.268

2.303.672

- önként vállalt feladat

129.895

129.895

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

79.220

118.997

Bevételek összesen:

1.684.131

1.723.908

- kötelező feladat

1.684.131

1.723.908

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

1.692.424

1.710.218

2.

Felújítási kiadások

37.625

43.562

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

1.000

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú tartalék

25.471

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

1.731.049

1.780.251

- kötelező feladat

1.722.096

1.771.298

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

124.156

124.156

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

940.426

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

940.426

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- Munkaügyi Központtól
- ÁROP-1.A.5
- Központi költségvetés tartaléka

569.530
538.283
11.247
20.000

569.530
538.283
11.247
20.000

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

6.

Átvett pénzeszköz

910

6.651

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

910

6.651

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

60.784

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

250.911

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

79.220

118.997

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

131.914

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

3.528.900

3.706.332

- kötelező feladat

3.478.344

3.523.862

- önként vállalt feladat

50.556

182.470

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

910

910

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

61.526

63.385

5.222

6.571

1.837

2.347

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

50.556

50.556

8.072

8.072

2.044

2.044

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

10.000

10.000

500

500

122

122

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

22.953

22.953

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

249.596

299.888

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

1.721.756

1.739.550

Önként vállalt feladat

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

4.000

4.000

Kötelező feladat

9.

Közmunka

562.696

632.459

495.524

565.287

67.172

67.172

10.

Általános tartalék

12.253

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási c. tartalék

25.471

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.688.391

2.865.823

509.318

580.430

71.175

71.685

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

518.513

518.513

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

321.996

321.996

16.

MINDÖSSZESEN:

3.528.900

3.706.332

- kötelező feladat

2.634.175

2.811.607

501.246

572.358

69.131

69.641

- önként vállalt feladat

54.216

54.216

8.072

8.072

2.044

2.044
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

910

910

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

54.467

54.467

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

32.147

32.147

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

9.378

9.378

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

500

500

22.453

22.453

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

245.471

263.246

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

3.000

3.000

1.000

1.000

Kötelező

9.

Közmunka

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

12.

Felhalmozási c. tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

97.402

97.402

22.453

22.453

248.471

266.246

1.000

1.000

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

65.255

65.255

22.453

22.453

245.471

263.246

1.000

1.000

- önként vállalt feladat

32.147

32.147

3.000

3.000

6. melléklet

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

8.293

8.293

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

32.517

4.125

4.125

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.625

37.625

1.684.131

1.701.925

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

9.

Közmunka

10.

Általános tartalék

12.253

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási c. tartalék

25.471

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.517

37.625

37.625

1.692.424

1.710.218

4.125

4.125

4.398

42.122

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.517

37.625

37.625

1.683.471

1.701.265

4.125

4.125

4.398

42.122

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Általános működési és feladattám.

Költségvetési, önkorm. Támogatás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

356.760

16.989

34.764

249.131

249.131

72.865

72.865

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

370.292

60.028

112.003

163.363

163.363

94.926

94.926

Kötelező feladat

3.

Óvodák

198.497

201.808

3.311

198.497

198.497

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

32.191

7.000

11.174

11.987

11.987

9.030

9.030

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

34.090

35.272

1.182

25.060

25.060

9.030

9.030

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

42.322

27.784

35.702

6.620

6.620

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

309.350

302.511

309.350

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.347.995

414.312

507.486

648.038

648.038

192.471

192.471

9.

- kötelező feladat

1.170.189

1.187.964

329.680

347.455

648.038

648.038

192.471

192.471

10.

- önként vállalt feladat

84.632

160.031

84.632

160.031

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

356.760

141.597

149.097

39.242

41.267

40.553

48.803

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

370.292

87.173

87.393

24.536

24.580

159.210

205.694

Kötelező feladat

3.

Óvodák

198.497

201.808

118.757

118.997

34.364

34.409

33.449

36.475

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

32.191

13.310

13.356

3.574

3.586

11.133

12.731

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

34.090

35.272

21.896

21.906

5.912

5.915

4.137

5.306

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

42.322

16.717

16.784

4.471

4.485

13.216

17.120

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

309.350

67.278

67.278

20.421

20.421

214.812

221.651

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.347.995

466.728

474.811

132.520

134.663

476.510

547.780

9.

- kötelező feladat

1.170.189

1.263.363

447.100

455.183

126.770

128.913

417.256

488.526

10.

- önként vállalt feladat

84.632

84.632

19.628

19.628

5.750

5.750

59.254

59.254

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

117.593

117.593

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

47.398

47.398

5.227

Kötelező feladat

3.

Óvodák

11.927

11.927

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

2.253

265

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.145

2.145

Kötelező feladat

6.

Központi Orvosi Rendelő

3.488

445

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

179.063

179.063

5.741

5.937

9.

- kötelező feladat

179.063

179.063

5.741

5.937

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár: Múzeum tetőfelújítás

265

2.

Központi Orvosi Rendelő: tetőfelújítás

445

3.

Városgazdálkodási Iroda:
- Választókerületi alap
- 2. Számú Ált. Iskola előtető
- 1. Számú Ált. Iskola tetőfelújítás
- Közvilágítás felújítás


1.492
2.100
1.000
635

5.227

Összesen:

5.937

Eddig:

37.625

Mindösszesen:

43.562

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Környezetvédelmi alap számla

13.972

2.

Bérlakás értékesítési számla

340

3.

Lakásalap számla

2.542

4.

Talajterhelési díj számla

940

Összesen:

17.794

Eddig:

1.692.424

Mindösszesen:

1.710.218

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2015. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

12.253

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.398

Képviselő-testület

3.

Felhalmozási c. tartalék

25.471

Képviselő-testület

Összesen:

42.122

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2015.

2016.

2017.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

Összesen:

36.675

12.225

12.225

12.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

F E L A D A T

Tőke


Kamat

ÖSSZESEN

1./

S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) kt. határozat

1.712

2.686

4.398

Ö S S Z E S E N :

1.712

2.686

4.398

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

31.000

32.600

38.000

38.600

42.000

43.200

40.100

44.100

47.200

47.000

54.000

46.106

503.906

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

6.000

5.000

45.000

6.000

5.200

4.400

3.700

6.200

52.000

6.100

4.700

4.663

148.963

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.367

940.426

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

150.000

120.000

274.000

248.000

317.600

312.000

149.300

218.300

151.534

1.940.734

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.920

10.420

17.132

35.472

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

29.800

19.100

11.884

60.784

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

86.200

117.400

30.107

233.707

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

40.000

35.000

40.000

64.000

43.314

222.314

10.

Bevételek összesen (1-9)

305.369

270.969

569.489

434.969

198.683

243.369

151.689

446.269

519.676

292.653

372.501

280.670

4.086.306

Kiadások

11.

Működési kiadások

185.000

217.000

195.000

220.000

172.000

156.000

160.000

160.000

180.000

181.200

182.400

195.040

2.203.640

12.

Felhalmozási kiadások

129.000

144.000

118.000

162.000

154.000

110.000

210.000

160.000

120.000

210.000

214.049

1.731.049

13.

Adott kölcsönök

4.125

4.125

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

366

366

367

367

366

366

366

367

367

367

366

367

4.398

16.

Kiadások összesen (11-16)

314.366

361.366

313.367

386.492

326.366

266.366

160.366

370.367

340.367

301.567

392.766

409.456

3.943.212

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

-8.997

-90.397

+256.122

+48.477

-127.683

-22.997

-8.677

+75.902

+179.309

-8.914

-20.265

-128.786

+143.094

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015.- 2016.-2017. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2015. évi
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

2017. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

509.000

509.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

148.963

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

960.000

980.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

960.000

980.000

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Fejlesztési célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

880.000

1.180.000

5.1

Működési célú

569.530

570.000

580.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

310.000
310.000

600.000
600.000

6.

Átvett pénzeszköz

35.472

35.000

36.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

10.000

4.000

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási pénzmaradvány
- működési pénzmaradvány

79.220
79.220

Bevételek mindösszesen:

3.943.212

2.542.963

2.857.963
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

2017. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.203.640

2.207.565

2.227.565

1.

Személyi juttatások

976.046

1.005.000

1.010.000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

203.695

220.000

223.000

3.

Dologi kiadások

573.912

580.000

577.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

60.000

60.000

5.

Speciális célú támogatások

140.046

92.565

107.565

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

250.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

1.731.049

331.000

626.000

7.

Beruházások

1.692.424

310.000

600.000

8.

Felújítások

37.625

20.000

25.000

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.000

1.000

1.000

10.

Adott kölcsönök

4.125

11.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

12.

Általános tartalék

13.

Céltartalék

4.398

4.398

4.398

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

3.943.212

2.542.963

2.857.963

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

706,5
500

710
500

710
500

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám
Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő
Összesen
2016. 2017. 2018.
1. Helyi adók 130.000 130.000 130.000 390.000
2. Osztalék, koncessziós díjak
3. Díjak, pótlékok, bírságok 6.000 6.000 6.000 18.000
4. Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel
40.000
40.000

40.000

120.000
5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtér.
8 Saját bevétel (1+…+7) 176.000 176.000
176.000 528.000
9. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) 0
0 0 0
10. -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11. -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13. -Adott váltó
14. Pénzügyi lízing
15. -Halasztott fizetés
16. -Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17. Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) 0 0 0 0
18. -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19. -Felvett, átváll. Kölcsön és annak tőketart.
20. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21. -Adott váltó
22. -Pénzügyi lízing
23. -Halasztott fizetés
24. -Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.
25. Fizetési kötelezettség összesen (9+17) 0 0 0 0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

Aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélyek kommunális adó számláján hátraléka.

1.b

Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

önkormányzati bérlakás bérlője;

2.2.e

műszakilag nem megoldható rácsatlakozás esetén, műszaki osztály igazolásával.

3.

Iparűzési adó:
Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

2.000

2./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

30

3./

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

40

4./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

30

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

30

6./

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport

50

7./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

100

8./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

50

9./

Városi Tűzoltó Egyesület

200

10./

Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület

30

11./

Sarkadi Polgárőr Egyesület

100

12./

Egészségünkért Sport és Kulturális Egyesület

50

13./

Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.

30

14./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

30

15./

Andi Biliárd Klub

10

16./

Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület

80

17./

Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

30

18./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

30

19./

„Lépések a Holnapért” Egyesület

30

20./

Gyermek és Családbarát Egyesület

50

Összesen:

3.000