Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 26- 2015. 06. 26

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.06.26.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.371.626 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

653.341

- intézményi működési bevételek

504.378

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

II.

Támogatások

954.570

- önkormányzatok költségvetési támogatása

954.570

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

- működési

569.530

- felhalmozási

1.371.204

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

151.121

- államháztartáson belülről

66.121

- államháztartáson kívülről

85.000

VI.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

84.784

VIII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

233.707

IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

326.310

- Előző évek maradványának igénybevétele

326.310

- működési

207.313

- felhalmozási célra

118.997

- Értékpapír eladás

X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)

4.371.626
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.371.626 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások

2.415.754

- személyi juttatások

1.059.196

- szociális hozzájárulási adó

207.505

- dologi kiadások

642.377

- támogatásértékű működési kiadások

- működési célú pénzeszköz átadás

304.949

- önkormányzat által folyósított ellátások

201.727

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.849.916

- beruházások

1.795.563

- felújítások

52.413

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.940

III.

Adott kölcsönök

31.125

IV.

Tartalékok

15.314

- általános

3.280

- cél

4.398

- felhalmozási célú tartalék

7.636

V.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

VI.

Finanszírozási célú kiadások

32.517

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)

4.371.626

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon a hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

504.378

- kötelező feladat

368.718

368.718

- önként vállalt feladat

135.188

135.660

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

954.570

- kötelező feladat

940.426

954.570

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

954.230

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

340

3.4

Egyéb központi támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

59

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

59

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

- kötelező feladat

1.940.734

1.940.734

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

569.530

569.530

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

6.

Átvett pénzeszköz

35.472

151.121

- kötelező feladat

35.472

151.121

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

85.000

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

66.121
21.282

7.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

84.784

- kötelező feladat

60.784

84.784

- önként vállalt feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

- kötelező feladat

233.707

233.707

- önként vállalt feladat

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (önként vállalt)

79.220
79.220

326.310
118.997
207.313

Bevételek összesen:

3.943.212

4.371.626

- kötelező feladat

3.808.024

4.028.594

- önként vállalt feladat

135.188

343.032

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.203.640

2.415.754

- kötelező feladat

2.073.745

2.285.195

- önként vállalt feladat

129.895

130.559

1.

Személyi juttatások

976.046

1.059.196

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

207.505

3.

Dologi kiadások

573.912

642.377

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

140.257

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

304.949

Felhalmozási célú kiadások

1.731.049

1.849.916

- kötelező feladat

1.722.096

1.840.963

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

7.

Beruházások

1.692.424

1.795.563

8.

Felújítások

37.625

52.413

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

1.940

Adott kölcsönök

4.125

31.125

Finanszírozási kiadások

32.517

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

Tartalékok

4.398

15.314

10.

Általános tartalék

3.280

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási célú tartalék

7.636

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

3.943.212

4.371.626

- kötelező feladat

3.804.364

4.232.114

- önként vállalt feladat

138.848

139.512

2. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 2. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 2. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

503.906

504.378

I.

Működési célú kiadások

2.203.640

2.415.754

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

148.963

148.963

II.

Felhalmozási célú kiadások

1.735.174

1.849.916

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

940.426

954.570

III.

Adott kölcsönök

31.125

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

59

IV.

Finanszírozási kiadások

32.517

V.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

V.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

VI.

Átvett pénzeszközök

35.472

151.121

VI.

Tartalékok

4.398

15.314

VII.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

Általános tartalék

3.280

VIII.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

84.784

Céltartalék

4.398

4.398

IX.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

Felhalmozási c. tart.

7.636

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

79.220

326.310

VII.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

3.943.212

4.371.626

Kiadások összesen:

3.943.212

4.371.626

- kötelező feladat

3.808.024

4.028.594

- kötelező feladat

3.804.364

4.232.114

- önként vállalt feladat

135.188

343.032

- önként vállalt feladat

138.848

139.512

3. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

504.378

- kötelező feladat

368.718

368.718

- önként vállalt feladat

135.188

135.660

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

954.570

- kötelező feladat

940.426

954.570

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

954.230

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

340

3.4

Egyéb központi támogatások

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

569.530

569.530

- kötelező feladat

569.530

569.530

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

35.472

151.121

- kötelező feladat

35.472

151.121

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

85.000

5.2

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

66.121
21.282

6.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

84.784

- kötelező feladat

60.784

84.784

- önként vállalt feladat

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

207.313

8.1
8.2

Maradvány igénybevétele (önként vállalt)
Vállalkozási eredmény igénybevétele

207.313

Bevételek összesen:

2.259.081

2.647.659

- kötelező feladat

2.123.893

2.304.686

- önként vállalt feladat

135.188

342.973

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

976.046

1.059.196

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

207.505

3.

Dologi kiadások

573.912

642.377

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

140.257

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

304.949

7.

Adott kölcsönök

4.125

31.125

8.

Finanszírozási kiadások

32.517

9.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

10.

Általános tartalék

3.280

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Államháztartási tartalék

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.212.163

2.514.074

- kötelező feladat

2.082.268

2.383.515

- önként vállalt feladat

129.895

130.559

4. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

59

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

79.220

118.997

Bevételek összesen:

1.684.131

1.723.967

- kötelező feladat

1.684.131

1.723.908

- önként vállalt feladat

59

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

1.692.424

1.795.563

2.

Felújítási kiadások

37.625

52.413

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

1.940

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú tartalék

7.636

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

1.731.049

1.857.552

- kötelező feladat

1.722.096

1.848.599

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

5. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

124.156

124.176

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

954.570

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

954.230

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

340

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

59

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

59

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.940.734

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- Munkaügyi Központtól
- ÁROP-1.A.5
- Központi költségvetés tartaléka

569.530
538.283
11.247
20.000

569.530
538.283
11.247
20.000

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.371.204
1.371.204

6.

Átvett pénzeszköz

910

91.651

6.1

Államháztartáson kívülről

85.000

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

910

6.651

7.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

Kötelező feladat

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

84.784

Kötelező feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

250.911

Kötelező feladat

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

79.220

118.997

10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

131.914

10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

3.528.900

3.856.555

- kötelező feladat

3.478.344

3.674.006

- önként vállalt feladat

50.556

182.549

6. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

910

910

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

61.526

127.511

5.222

6.571

1.837

2.347

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

50.556

50.556

8.072

8.072

2.044

2.044

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

10.000

10.000

500

500

122

122

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

22.953

22.953

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

249.596

326.506

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

1.721.756

1.813.923

Önként vállalt feladat

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

4.000

4.455

Kötelező feladat

9.

Közmunka

562.696

632.459

495.524

563.788

67.172

67.172

10.

Általános tartalék

3.280

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási c. tartalék

7.636

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.688.391

3.004.587

509.318

578.931

71.175

71.685

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

518.513

529.027

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

321.996

322.941

16.

MINDÖSSZESEN:

3.528.900

3.856.555

- kötelező feladat

2.634.175

2.950.371

501.246

570.859

69.131

69.641

- önként vállalt feladat

54.216

54.216

8.072

8.072

2.044

2.044

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

Adott kölcsön

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

J

K

L

LY

M

N

NY

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

910

910

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

54.467

64.233

20

340

27.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

32.147

32.147

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

9.378

9.378

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

500

500

22.453

22.453

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

245.471

289.264

600

4.125

4.125

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

3.000

3.455

1.000

1.000

Kötelező

9.

Közmunka

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

12.

Felhalmozási c. tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

97.402

107.168

22.453

22.453

248.471

292.739

1.000

1.940

4.125

31.125

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

65.255

75.021

22.453

22.453

245.471

289.739

1.000

1.940

4.125

31.125

- önként vállalt feladat

32.147

32.147

3.000

3.000

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Éven belüli hitel visszafizetése

Tartalék

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

27.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

8.293

8.293

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

32.517

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.625

37.975

1.684.131

1.775.948

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

9.

Közmunka

1.499

10.

Általános tartalék

3.280

11.

Céltartalék

4.398

4.398

12.

Felhalmozási c. tartalék

7.636

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.517

37.625

37.975

1.692.424

1.785.740

27.000

4.398

15.314

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.517

37.625

37.975

1.683.471

1.776.787

27.000

4.398

15.314

- önként vállalt feladat

8.953

8.953

7. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Általános működési és feladattám.

Költségvetési, önkorm. Támogatás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

357.705

16.989

34.764

249.131

249.986

72.865

72.955

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

366.756

60.028

112.667

163.363

164.838

94.926

89.251

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

17.413

6.841

133

10.439

Kötelező feladat

4.

Óvodák

198.497

202.512

3.391

198.497

199.081

40

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

33.037

7.000

11.174

11.987

12.833

9.030

9.030

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

34.090

37.001

1.182

25.060

26.789

9.030

9.030

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

42.659

27.784

35.702

337

6.620

6.620

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

309.956

302.511

309.350

606

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.367.039

414.312

515.071

648.038

654.603

192.471

197.365

10.

- kötelező feladat

1.170.189

1.206.556

329.680

354.588

648.038

654.603

192.471

197.365

11.

- önként vállalt feladat

84.632

160.483

84.632

160.483

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

357.705

141.597

149.675

39.242

41.423

40.553

47.241

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

366.756

87.173

81.604

24.536

22.703

159.210

197.240

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

17.413

12.885

3.452

1.066

Kötelező feladat

4.

Óvodák

198.497

202.512

118.757

119.457

34.364

34.533

33.449

33.986

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

33.037

13.310

13.654

3.574

3.666

11.133

13.199

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

34.090

37.001

21.896

23.267

5.912

6.283

4.137

5.292

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

42.659

16.717

17.049

4.471

4.557

13.216

16.073

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

309.956

67.278

62.674

20.421

19.203

214.812

221.112

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.367.039

466.728

480.265

132.520

135.820

476.510

535.209

10.

- kötelező feladat

1.170.189

1.281.743

447.100

460.114

126.770

129.929

417.256

475.955

11.

- önként vállalt feladat

84.632

85.296

19.628

20.151

5.750

5.891

59.254

59.254

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 2. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

117.593

117.804

1.562

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

47.398

47.398

13.701

4.110

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

10

Kötelező feladat

4.

Óvodák

11.927

11.927

2.609

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

2.253

265

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

2.145

2.145

14

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

3.488

472

1.020

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

6.469

498

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

179.063

179.274

12.210

14.438

9.823

10.

- kötelező feladat

179.063

179.274

12.210

14.438

9.823

11.

- önként vállalt feladat

8. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 2.
módosított előirányzat

1.

57/2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat, Fecskeház időszakos felújítása

6.500

2.

84/2015.(V.28.) sz. Kt. határozat, Központi Orvosi Rendelő vizes blokkjának felújítására, átépítésére benyújtott pályázat önereje

350

3.

95/2015.(V.28.) sz. Kt. hat., Ált. Iskola Kossuth utcai székhely intézményében tűzlépcső felújítása (Városgazdálkodási Iroda)

758

4.

Ált. Iskola Gyulai úti telephelyének ebédlő bejáratának korszerűsít. megtakarítás (269/2014.(XI.27.) sz. Kt. hat. zárolás)

-298

5.

96/2015.(V.28.) sz. Kt. határozat, Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola gyaloghíd felújítása (Városgazdálkodási Iroda)

485

6.

Központi Orvosi Rendelő: Kerékpártároló tető felújítása, Riasztórendszer felújítása

27

7.

Városgazdálkodási Iroda: Árpád u. 4. lakás felújítása

671

8.

Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás

358

Összesen:

8.851

Eddig:

43.562

Mindösszesen:

52.413

9. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 2.
módosított ei.

1.

24/2015.(II.26.) sz. Kt. hat., DAOP-5.1.1-09-20-2012-0002, Szoc. városrehabilitáció pályázathoz soft elemek finansz. a Sarkadi Roma Nemz. Önkormányzatnak zárolás

-17.265

2.

295/2014.(XII.18.) sz. Kt. hat., DAOP-5.1.1-09-20-2012-0002, Szoc. városrehab. pályázathoz soft elemek finansz. a Sarkadi Roma Nemz. Önkormányzatnak zárolás

-3.606

3.

48/2015.(III.26.) sz. Kt. határozat, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” aszfaltozási munkálatokra”

104.681

4.

Környezetvédelmi számla

-13.972

5.

40/2015.(III.26.) sz. Kt. határozat, 1 db brikettáló gép vásárlása (közmunkaprogram)

1.499

6.

44/2015.(III.26.) sz. Kt. határozat, Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola részére 2 db szünetmentes tápegység (77 e Ft), versenylabda (27 e Ft), sportmez (46 e Ft)

150

7.

46/2015.(III.26.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Kossuth u. 31. sz. és Kossuth u. 33. sz. alatti közös telekhatáron fal megépítése (Városgazdálkodási I.)

785

8.

59/2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Szalontai u. 17. Szociális szállásadó épülete, 10 db minikonyha beszerzése

800

9.

60/2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Kijáró u. 10. sz. Gólya Kommunális Szolgáltatóházba 1db félipari mosógép beszerzése

2.000

10.

64/2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Vasút u. 72. 350 m2 fedett csarnok építési és kiviteli tervei

685

11.

73/2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat, Városgazdálkodási Iroda részére 5 db fűkasza (1.114 e Ft), 1 db fűgyűjtős fűnyíró traktor (1.057 e Ft), 1 db önjáró fűnyíró (126 e Ft), Multicar tehergépjármű és YJY489 rsz. pótkocsi javítása (165 e Ft)

2.297

12.

85/2015.(V.28.) sz. Kt. határozat, Közétkeztetési Intézmény diétás konyhával történő bővítésére benyújtott pályázat önereje

700

13.

Intézményi Gondnokság: 1 db nagy tűzőgép

10

14.

Óvodák Intézménye:
- ütéscsillapító gumilap
- 1 db pendrive
- 5 db szőnyeg
- 1 db szekrény
- 2 db felnőtt asztal
- 6 db gyermek asztal


2.399
6
64
22
50
68

2.609

15.

Bölcsőde: Számítógépbe memória

14

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 2.
módosított ei.

16.

Központi Orvosi Rendelő:

1.020

- 1 db megfigyelő rendszer (kamera)
- 1 db balta
- 1 db benzinmotoros fűnyíró
- 1 db kerékpáros táska
- 1 db audiométer
- 1 db tálaló kocsi
- 4 db kerékpáros táska
- 1 db babamérleg
- 1 db vérnyomásmérő
- 1 db audiométer
- 1 db zsámoly
- 1 db magzati szívhang hallgató
- 1 db orvosi lámpa
- 2 db zászló

320
5
49
4
189
30
14
13
38
192
13
89
50
14

17.

Városgazdálkodási Iroda:

860

- 2 db mikrofon
- 2 db szünetmentes tápegység
- 2 db számítógép
- 2 db villanytűzhely
- 40 db szék
- 2 db zászló
- 1 db porszívó
- 1 db kétágú létra
- 1 db STIGA használt fűnyíró traktor
- 1 db fali polc

36
33
179
111
200
10
16
14
254
7

18.

Városgazdálkodási I: Sarkad, Kossuth u. 31-33. sz. alatti közös telekhatáron fal építés

18

19.

Közétkeztetési Intézmény:

498

- 2 db thermoláda
- 1 db nyomtató
- 1 db mobiltelefon
- 1 db külső HDD 500 GB
- 1 db takarító kocsi
- 1 db gáztűzhely
- 1 db mérleg

162
40
19
22
28
65
162

20.

Polgármesteri Hivatal:

1.562

- 5 db zászló vásárlás
- 1 db porszívó
- 1 db magasnyomású mosó
- 1 db kávéfőző
- 1 db irodaszék
- 1 db switch
- 46 m2 szalagfüggöny
- 1 db notebook, egér, pendrive, táska

94
93
160
16
30
94
674
401

Összesen:

85.345

Eddig:

1.710.218

Mindösszesen:

1.795.563

10. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2015. évi 2. módosított ei.

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

3.280

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.398

Képviselő-testület

3.

Felhalmozási c. tartalék

7.636

Képviselő-testület

Összesen:

15.314

17. melléklet a 11/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

ELŐIRÁNYZAT

1./

Sarkadi 1. sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

50

2./

KLIK Sarkadi Tankerület Ady Endre-Bay Z. Középisk.

50

3./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

50

4./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

120

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

50

6./

Ösvény Esélynövelő Alapítvány

20

7./

Városi Tűzoltó Egyesület

40

8./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

25

9./

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

50

Összesen:

455

Eddig odaítélt támogatás:

3.000

Mindösszesen:

3.455