Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 24- 2015. 09. 24

13/2015(IX.24.)

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-09-24-tól

Kihirdetve: 2015. szeptember 24.

dr. Pintér Magdolna jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.272.585 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési bevételek		653.444
	- intézményi működési bevételek	504.481
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963
II.	Támogatások		981.897
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	981.897
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		59
IV.	Támogatásértékű bevételek		1.812.761
	- működési	569.530
	- felhalmozási	1.243.231
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		152.623
	- államháztartáson belülről	67.523
	- államháztartáson kívülről	85.100
VI.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése		84.784
VIII.	Felhalmozás ÁFA bevétele		233.707
IX.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		326.310
	- Előző évek maradványának igénybevétele		326.310
	- működési	207.313
	- felhalmozási célra	118.997
	- Értékpapír eladás
X.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)*		*4.272.585*

(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.272.585 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési kiadások		2.567.015
	- személyi juttatások	1.061.301
	- szociális hozzájárulási adó	208.247
	- dologi kiadások	772.025
	- támogatásértékű működési kiadások
	- működési célú pénzeszköz átadás	316.693
	- önkormányzat által folyósított ellátások	208.749
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		1.585.037
	- beruházások	1.526.978
	- felújítások	55.772
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.287
III.	Adott kölcsönök		31.125
IV.	Tartalékok		29.891
	- általános	5.144
	- cél	1.466
	- felhalmozási célú tartalék	23.281
V.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
VI.	Finanszírozási célú kiadások		32.517
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)*		4.272.585

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Mokán István Dr. Pintér Magdolna

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	504.481
	- kötelező feladat	368.718	368.718
	- önként vállalt feladat	135.188	135.763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
	- kötelező feladat	148.963	148.963
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	130.000	130.000
2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	981.897
	- kötelező feladat	940.426	981.897
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	974.905
3.2	Központosított előirányzatok
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
3.4	Egyéb központi támogatás
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat		59
5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.812.761
	- kötelező feladat	1.940.734	1.812.761
	- önként vállalt feladat
5.1	Működési célú	569.530	569.530
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	1.371.204 1.371.204	1.243.231 1.243.231
6.	Átvett pénzeszköz	35.472	152.623
	- kötelező feladat	35.472	152.523
	- önként vállalt feladat		100
	Államháztartáson kívülről		85.100
	Államháztartáson belülről - ebből OEP	35.472 21.282	67.523 21.282
7.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
8.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	84.784
	- kötelező feladat	60.784	84.784
	- önként vállalt feladat
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
	- kötelező feladat	233.707	233.707
	- önként vállalt feladat
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (önként vállalt)	79.220 79.220	326.310 118.997 207.313
	Bevételek összesen:	3.943.212	4.272.585
	- kötelező feladat	3.808.024	3.929.350
	- önként vállalt feladat	135.188	343.235

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	2.203.640	2.567.015
	- kötelező feladat	2.073.745	2.433.926
	- önként vállalt feladat	129.895	133.089
1.	Személyi juttatások	976.046	1.061.301
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	208.247
3.	Dologi kiadások	573.912	772.025
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	61.470
5.	Speciális célú támogatások	140.046	147.279
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	316.693
	Felhalmozási célú kiadások	1.731.049	1.585.037
	- kötelező feladat	1.722.096	1.576.084
	- önként vállalt feladat	8.953	8.953
7.	Beruházások	1.692.424	1.526.978
8.	Felújítások	37.625	55.772
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000	2.287
	Adott kölcsönök	4.125	31.125
	Finanszírozási kiadások		32.517
	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
	Tartalékok	4.398	29.891
10.	Általános tartalék		5.144
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Felhalmozási célú tartalék		23.281
13.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	3.943.212	4.272.585
	- kötelező feladat	3.804.364	4.130.543
	- önként vállalt feladat	138.848	142.042

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti összeg	2015. évi 3. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti összeg	2015. évi 3. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	503.906	504.481	I.	Működési célú kiadások	2.203.640	2.567.015
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	148.963	148.963	II.	Felhalmozási célú kiadások	1.735.174	1.585.037
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	940.426	981.897	III.	Adott kölcsönök		31.125
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		59	IV.	Finanszírozási kiadások		32.517
V.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.812.761	V.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
VI.	Átvett pénzeszközök	35.472	152.623	VI.	Tartalékok	4.398	29.891
VII.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000		Általános tartalék		5.144
VIII.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	84.784		Céltartalék	4.398	1.466
IX.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707		Felhalmozási c. tart.		23.281
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	79.220	326.310	VII.	Tervezett maradvány
	Bevételek összesen:	3.943.212	4.272.585		Kiadások összesen:	3.943.212	4.272.585
	- kötelező feladat	3.808.024	3.929.350		- kötelező feladat	3.804.364	4.130.543
	- önként vállalt feladat	135.188	343.235		- önként vállalt feladat	138.848	142.042

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	504.481
	- kötelező feladat	368.718	368.718
	- önként vállalt feladat	135.188	135.763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
	- kötelező feladat	148.963	148.963
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	130.000	130.000
2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	981.897
	- kötelező feladat	940.426	981.897
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	974.905
3.2	Központosított előirányzatok
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
3.4	Egyéb központi támogatások
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	569.530	569.530
	- kötelező feladat	569.530	569.530
	- önként vállalt feladat
5.	Átvett pénzeszköz	35.472	152.623
	- kötelező feladat	35.472	152.523
	- önként vállalt feladat		100
5.1	Államháztartáson kívülről		85.100
5.2	Államháztartáson belülről ebből OEP	35.472 21.282	67.523 21.282
6.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	84.784
	- kötelező feladat	60.784	84.784
	- önként vállalt feladat
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek		207.313
8.1 8.2	Maradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele		207.313
	Bevételek összesen:	2.259.081	2.676.591
	- kötelező feladat	2.123.893	2.333.415
	- önként vállalt feladat	135.188	343.176

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	976.046	1.061.301
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	208.247
3.	Dologi kiadások	573.912	772.025
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	61.470
5.	Speciális célú támogatások	140.046	147.279
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	316.693
7.	Adott kölcsönök	4.125	31.125
8.	Finanszírozási kiadások		32.517
9.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
10.	Általános tartalék		5.144
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Államháztartási tartalék
13.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.212.163	2.664.267
	- kötelező feladat	2.082.268	2.531.178
	- önként vállalt feladat	129.895	133.089

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		59
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	1.371.204 1.371.204	1.243.231 1.243.231
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	79.220	118.997
	Bevételek összesen:	1.684.131	1.595.994
	- kötelező feladat	1.684.131	1.595.935
	- önként vállalt feladat		59
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	1.692.424	1.526.978
2.	Felújítási kiadások	37.625	55.772
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.000	2.287
5.	Finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú tartalék		23.281
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	1.731.049	1.608.318
	- kötelező feladat	1.722.096	1.599.365
	- önként vállalt feladat	8.953	8.953

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Kötelező feladat	1.	Intézményi működési bevételek	124.156	124.176
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
Kötelező feladat	2.1	Helyi adók	130.000	130.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	981.897
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	974.905
Kötelező feladat	3.2	Központosított előirányzatok
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		59
	5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.812.761
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére Munkaügyi Központtól ÁROP-1.A.5 Központi költségvetés tartaléka	569.530 538.283 11.247 20.000	569.530 538.283 11.247 20.000
Kötelező feladat	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	1.371.204 1.371.204	1.243.231 1.243.231
	6.	Átvett pénzeszköz	910	92.443
	6.1	Államháztartáson kívülről		85.000
Kötelező feladat	6.2	Államháztartáson belülről	910	7.443
	7.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
Kötelező feladat	8.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	84.784
Kötelező feladat	9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek		250.911
Kötelező feladat	10.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	79.220	118.997
	10.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)		131.914
	10.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	3.528.900	3.756.701
		- kötelező feladat	3.478.344	3.574.152
		- önként vállalt feladat	50.556	182.549

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	910	910
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	61.526	267.008	5.222	12.811	1.837	3.895
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénytermesztés	50.556	50.556	8.072	8.072	2.044	2.044
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	10.000	13.700	500	500	122	122
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	22.953	29.458
Kötelező feladat	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	249.596	337.218
Kötelező/Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	1.721.756	1.520.299
Önként vállalt feladat	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás	4.000	4.875
Kötelező feladat	9.	Közmunka	562.696	629.696	495.524	553.830	67.172	64.530
	10.	Általános tartalék		5.144
	11.	Céltartalék	4.398	1.466
	12.	Felhalmozási c. tartalék		23.281
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.688.391	2.883.611	509.318	575.213	71.175	70.591
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	518.513	549.105
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	321.996	323.985
	16.	MINDÖSSZESEN:	3.528.900	3.756.701
		- kötelező feladat	2.634.175	2.826.865	501.246	566.354	69.131	68.334
		- önként vállalt feladat	54.216	56.746	8.072	8.859	2.044	2.257

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13 /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		Működési c. pénzeszköz átadás		Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		Adott kölcsön
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
			J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q
Kötelező	1.	Polgári Védelem	910	900
Kötelező/ö.	2.	Város és községgazdálkodás	54.467	195.775				40		487		27.000
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.	32.147	32.147
Kötelező	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	9.378	13.078
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok	500	500	22.453	28.958
Kötelező	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					245.471	299.976		600	4.125	4.125
Kötelező/ö.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Önként váll	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás					3.000	3.675	1.000	1.200
Kötelező	9.	Közmunka
	10.	Általános tartalék
	11.	Céltartalék
	12.	Felhalmozási c. tartalék
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97.402	242.400	22.453	28.958	248.471	303.691	1.000	2.287	4.125	31.125
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	16.	MINDÖSSZESEN:
		- kötelező feladat	65.255	208.993	22.453	28.958	245.471	300.421	1.000	2.287	4.125	31.125
		- önként vállalt feladat	32.147	33.407			3.000	3.270

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.

Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Éven belüli hitel visszafizetése

Tartalék

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 3. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 3. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 3. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 3. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 3. módosított előirányzat

Kötelező

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

Város és községgazdálkodás

27.000

Önként váll.

Gazdasági növényt.

8.293

Kötelező

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

Szociális szakfeladatok

Kötelező

Feladatra nem tervezett kiadás

32.517

Kötelező/ö.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.625

28.925

1.684.131

1.491.374

Önként váll

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

Közmunka

11.336

10.

Általános tartalék

5.144

11.

Céltartalék

4.398

1.466

12.

Felhalmozási c. tartalék

23.281

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.517

37.625

28.925

1.692.424

1.511.013

27.000

4.398

29.891

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.517

37.625

28.925

1.683.471

1.502.060

27.000

4.398

29.891

- önként vállalt feladat

8.953

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. Támogatás
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	358.749	16.989	34.764	249.131	251.030	72.865	72.955
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	382.584	60.028	113.277	163.363	165.737	94.926	103.570
Kötelező feladat	3.	Intézményi Gondnokság		17.614		6.841		334		10.439
Kötelező feladat	4.	Óvodák	198.497	203.210		3.435	198.497	199.735		40
Kötelező feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	33.324	7.000	11.274	11.987	13.020	9.030	9.030
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	34.090	40.376		1.241	25.060	30.105	9.030	9.030
Kötelező feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	34.404	42.827	27.784	35.702		505	6.620	6.620
Kötelező/Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	302.511	310.290	302.511	309.350		940
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.388.974	414.312	515.884	648.038	661.406	192.471	211.684
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.228.288	329.680	355.198	648.038	661.406	192.471	211.684
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	160.686	84.632	160.686

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	358.749	141.597	150.090	39.242	41.535	40.553	47.148
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	382.584	87.173	84.237	24.536	23.681	159.210	194.847
Kötelező feladat	3.	Intézményi Gondnokság		17.614		13.044		3.494		1.066
Kötelező feladat	4.	Óvodák	198.497	203.210	118.757	119.657	34.364	34.587	33.449	30.338
Kötelező feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	33.324	13.310	13.802	3.574	3.705	11.133	13.268
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	34.090	40.376	21.896	25.140	5.912	6.787	4.137	6.282
Kötelező feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	34.404	42.827	16.717	17.181	4.471	4.593	13.216	15.918
Kötelező/Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	302.511	310.290	67.278	62.937	20.421	19.274	214.812	220.758
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.388.974	466.728	486.088	132.520	137.656	476.510	529.625
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.303.678	447.100	465.937	126.770	131.765	417.256	470.371
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	85.296	19.628	20.151	5.750	5.891	59.254	59.254

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	117.593	118.321						1.655
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	47.398	47.398		792		26.092		5.537
Kötelező feladat	3.	Intézményi Gondnokság								10
Kötelező feladat	4.	Óvodák	11.927	11.927						6.701
Kötelező feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				2.253		283		13
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	2.145	2.145						22
Kötelező feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő				3.488		472		1.175
Kötelező/Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény				6.469				852
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	179.063	179.791		13.002		26.847		15.965
	10.	- kötelező feladat	179.063	179.791		13.002		26.847		15.965
	11.	- önként vállalt feladat

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2015. évi 3. módosított előirányzat
1.	151/2015.(VIII.27.) sz. Kt. határozat, Cukorgyári Kisállomás bekötőútjának felújítása	3.175
2.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: 3 db számítógép felújítása	18
3.	Városgazdálkodási Iroda: kátyúzás	166
	Összesen:	3.359
	Eddig:	52.413
	Mindösszesen:	55.772

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2015. évi 3. módosított ei.
1.	149/2015.(VIII.27.) sz. Kt. határozat, Gárdonyi u. 5. sz. alatti bérlakás 4 lakásához tartozó gázkazán cseréje		1.200
2.	152/2015.(VIII.27.) sz. Kt. határozat, Járdák létesítése, átépítése, Kisállomás, piac, Kossuth utcai Óvoda, Polgármesteri Hivatal területén		1.200
3.	KEOP-2014-4.10.0/F Megújuló energia a XXI. Sz. oktatásában (204/2014. Kt. hat., 205/2014. Kt. hat.) pályázat nem nyert		-175.173
4.	HURO 1101-WaterMan2 Sarkad-Nagyszalonta csapadékelvezetés (fordított ÁFA)		-5.089
5.	DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció előirányzat rendezése		-3.054
6.	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településért (fordított ÁFA)		-18.989
7.	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízelvezetés és tisztítás (fordított ÁFA)		-81.511
8.	Gyulai út - Damjanich u. – Anti út gyalogosátkelők létesítése (fordított ÁFA, szakvélemény, engedély)		-1.846
9.	Vasút u. 72. 350 m² fedett csarnok építési és kiviteli tervei		-685
10.	Önkormányzat – Közmunka szakfeladat: 2 db hamutartó 1 db vontatott vegyszerező ágvágó, lapát, csákány, vasvilla, metszőolló, fejsze, védőkesztyű, fúrógép, fémdaraboló, köszörű 1 db tolólap 1 db sorközművelő kultivátor műtrágya szóróval 1 db magassági ágvágó 2 db IBC tartály 1 db Dakota faház 2 db elektronikus mérleg 1 db IFA pótkocsi	1.994 2.350 1.250 600 1.486 197 89 220 178 1.473	9.837
11.	Önkormányzat: 1 db motoros fűnyíró 1 db kávéfőző	73 10	83
12.	ÁROP-1-A-3-2014/0058 Sarkadi Járási Együttműködés kialakítása az eredményesebb esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítására: 1 db projektor, 1 db notebook		500
13.	Polgármesteri Hivatal: 1 db switch 1 db nyomtató lézeres 1 db falióra	12 58 23	93

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2015. évi 3. módosított ei.
14.	Óvodák Intézménye: ütéscsillapító gumilap kerékpártároló kéttornyos vár görgős híddal rugós ügető	3.138 50 725 179	4.092
15.	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: 1 db router 3 db mikrofonos fejhallgató	8 5	13
16.	Bölcsőde: 1 db akkumulátor videokamerához	8	8
17.	Központi Orvosi Rendelő: 5 db pendrive 1 db fúrógép 1 db mágneses tábla 1 db szendvicssütő 1 db kenyérpirító 1 db vízforraló 1 db kávéfőző 5 db babamérleg	21 8 26 7 4 6 15 68	155
18.	Városgazdálkodási Iroda: téglakerítés Kossuth u. 31. 1 db notebook táskával 8 db versenylabda 2 db vasaló 1 db porszívó 2 db zászló 1 db számológép 1 db mikrohullámú sütő 1 db fűnyírógép	35 56 45 15 17 7 1 16 35	227
19.	Közétkeztetési Intézmény: 3 db Thermo Clipper GN 1/1 32 L 1 db Zanussi fagyasztóláda 1 db mérleg 1 db 3 emeletes zsúrkocsi	55 104 162 33	354
	Összesen:		-268.585
	Eddig:		1.795.563
	Mindösszesen:		1.526.978

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2015. évi 3. módosított ei.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	5.144	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	1.466	Képviselő-testület
3.	Felhalmozási c. tartalék	23.281	Képviselő-testület
	Összesen:	29.891

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	ELŐIRÁNYZAT
1./	„Lépések a Holnapért” Egyesület	60
2./	Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület	50
3./	Sarkadi Horgász Egyesület	40
4./	Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. E. Gyula Sarkadi Csoport	70
	Összesen:	220
	Eddig odaítélt támogatás:	3.455
	Mindösszesen:	3.675