Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 02. 282/2015(II.26.)
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.26.) számú rendelete az Önkormányzaz 1/21015. (III.07.) önkormányzati rendelete módosításáról
2015-02-26-tól
Kihirdetve: 2015. II. 26.
Dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2015. (II.26.) számú rendelete
Az Önkormányzat 1/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 1/2014. (III.07.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 6.784.318 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési bevételek | 717.355 | |
- intézményi működési bevételek | 533.591 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 183.764 | ||
II. | Támogatások | 1.034.556 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.034.556 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 2.309.590 | |
- működési | 82.458 | ||
- felhalmozási | 2.227.132 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 649.206 | |
- működési | 649.206 | ||
- felhalmozási | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 87.012 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | 452.502 | |
VIII. | Finanszírozási bevételek - működési - felhalmozási | 28.305 700.280 | 728.585 |
IX. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 805.512 | |
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 805.512 | ||
- működési | 76.589 | ||
- felhalmozási célra | 728.923 | ||
- Értékpapír eladás | |||
X. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) | 6.784.318 |
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 6.784.318 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési kiadások | 3.093.151 | |
- személyi juttatások | 997.710 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 210.722 | ||
- dologi kiadások | 1.268.188 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | |||
- működési célú pénzeszköz átadás | 322.152 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 294.379 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 2.813.441 | |
- beruházások | 2.754.752 | ||
- felújítások | 51.465 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 7.224 | ||
III. | Adott kölcsönök | 71.537 | |
IV. | Tartalékok | 77.604 | |
- általános | 46.932 | ||
- cél | 367 | ||
- felhalmozási célú tartalék | 30.305 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások - működési - felhalmozási | 28.305 700.280 | 728.585 |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 6.784.318 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. §. (10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet 2014. december 31-én lép hatályba.
Sarkad, 2015. február 25.
Dr. Mokán István Dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
1.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 533.591 |
- kötelező feladat | 332.596 | 391.651 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 141.940 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 |
- kötelező feladat | 150.000 | 183.764 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 1.034.556 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | |
3.4 | Egyéb működési célú támogatás | 12.342 | |
4. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 2.309.590 |
- kötelező feladat | 2.248.823 | 2.309.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 82.458 55.000 27.458 | 82.458 55.000 27.458 |
4.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 |
5. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 649.206 |
- kötelező feladat | 596.773 | 648.626 | |
- önként vállalt feladat | 580 | ||
Államháztartáson kívülről | 580 | ||
Államháztartáson belülről | 596.773 | 648.626 | |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 81.026 | 87.012 | |
7. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 |
- kötelező feladat | 437.592 | 452.502 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Finanszírozási bevételek (kötelező feladat)
| 728.585 700.280 28.305 | |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (kötelező) - működési pénzmaradvány (önként vállalt) | 233.489 220.903 12.586 | 805.512 728.923 76.589 |
Bevételek összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | |
- kötelező feladat | 5.054.773 | 6.478.197 | |
- önként vállalt feladat | 231.389 | 306.121 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.371.264 | 3.093.151 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.921.560 | |
- önként vállalt feladat | 133.744 | 171.591 | |
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 997.710 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 197.355 | 210.722 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 1.268.188 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 55.441 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 238.938 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 322.152 |
Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 | 2.813.441 | |
- kötelező feladat | 2.831.887 | 2.794.729 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 18.712 | |
7. | Beruházások | 2.820.462 | 2.754.752 |
8. | Felújítások | 33.285 | 51.465 |
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.000 | 7.224 |
Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 | |
Finanszírozási kiadások (kötelező feladat) - - | 728.585 700.280 28.305 | ||
Tartalékok | 4.398 | 77.604 | |
10. | Általános tartalék | 46.932 | |
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 |
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | |
13. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Kiadások összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | |
- kötelező feladat | 5.073.805 | 6.522.478 | |
- önként vállalt feladat | 212.357 | 261.840 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti összeg | 2014. évi 5. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti összeg | 2014. évi 5. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 470.373 | 533.591 | I. | Működési célú kiadások | 2.371.264 | 3.093.151 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 150.000 | 183.764 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 | 2.813.441 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 1.068.086 | 1.034.556 | III. | Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 |
IV. | Finanszírozási bevételek | 728.585 | IV. | Finanszírozási kiadások | 728.585 | ||
V. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 2.309.590 | V. | Tartalékok | 4.398 | 77.604 |
VI. | Átvett pénzeszközök | 596.773 | 649.206 | Általános tartalék | 46.932 | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 | Céltartalék | 4.398 | 367 | |
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 | Felhalmozási c. tart. | 30.305 | ||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | 805.512 | VI. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Bevételek összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | Kiadások összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | ||
- kötelező feladat | 5.054.773 | 6.478.197 | - kötelező feladat | 5.073.805 | 6.522.478 | ||
- önként vállalt feladat | 231.389 | 306.121 | - önként vállalt feladat | 212.357 | 261.840 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 533.591 |
- kötelező feladat | 332.596 | 391.651 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 141.940 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 |
- kötelező feladat | 150.000 | 183.764 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 1.034.556 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | |
3.4 | Egyéb működési célú támogatások | 12.342 | |
4. | Támogatásértékű bevételek | 82.458 | 82.458 |
- kötelező feladat | 82.458 | 82.458 | |
- önként vállalt feladat | |||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 82.458 55.000 27.458 | 82.458 55.000 27.458 |
5. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 649.206 |
- kötelező feladat | 596.773 | 648.626 | |
- önként vállalt feladat | 580 | ||
5.1 | Államháztartáson kívülről | 580 | |
5.2 | Államháztartáson belülről | 596.773 | 648.626 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 81.026 | 87.012 | |
7. | Finanszírozási bevételek | 28.305 | |
- kötelező feladat | 28.305 | ||
- önként vállalt feladat | |||
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12.586 | 76.589 |
8.1 8.2 | Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 12.586 | 76.589 |
Bevételek összesen: | 2.461.302 | 2.675.481 | |
- kötelező feladat | 2.229.913 | 2.369.360 | |
- önként vállalt feladat | 231.389 | 306.121 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 997.710 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 197.355 | 210.722 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 1.268.188 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 55.441 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 238.938 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 322.152 |
7. | Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 |
8. | Finanszírozási kiadások | 28.305 | |
9. | Általános tartalék | 46.932 | |
10. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.427.017 | 3.239.925 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.996.797 | |
- önként vállalt feladat | 189.497 | 243.128 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 |
5. | Finanszírozási bevételek | 700.280 | |
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 |
10. | Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 220.903 | 728.923 |
Bevételek összesen: | 2.824.860 | 4.108.837 | |
- kötelező feladat | 2.824.860 | 4.108.837 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 2.820.462 | 2.754.752 |
2. | Felújítási kiadások | 33.285 | 51.465 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | 7.224 |
5. | Finanszírozási kiadások | 700.280 | |
6. | Céltartalék | 4.398 | 367 |
7. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | |
8. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.859.145 | 3.544.393 | |
- kötelező feladat | 2.836.285 | 3.525.681 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 18.712 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 96.517 | 97.335 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | ||
3.4 | Egyéb működési célú támogatások | 12.342 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
4.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
4.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 2.221.365 | 2.282.132 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 55.000 | 55.000 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 |
6. | Átvett pénzeszköz | 582.258 | 617.533 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | 580 | ||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 582.258 | 616.953 |
Önként váll. feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 |
9. | Finanszírozási bevételek -adósságkonszolidáció -állami támogatás megelőlegezés | 728.585 700.280 28.305 | ||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | 680.930 | |
Kötelező feladat | 10.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) | 220.903 | 613.626 |
10.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) | 12.586 | 67.304 | |
10.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 4.870.333 | 6.164.349 | ||
- kötelező feladat | 4.748.835 | 6.009.453 | ||
- önként vállalt feladat | 121.498 | 154.896 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 920 | 920 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 108.372 | 1.413.718 | 800 | 7.849 | 200 | 1.856 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 39.710 | 43.210 | 7.386 | 7.386 | 1.994 | 1.994 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 10.000 | 15.063 | ||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 19.353 | 36.195 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 189.226 | 215.757 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 2.853.747 | 2.743.186 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Civil szervezetek | 3.000 | 6.662 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 615.722 | 615.722 | 493.301 | 485.807 | 70.015 | 67.761 |
10. | Általános tartalék | 46.932 | ||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 | |||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | ||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3.844.448 | 5.168.037 | 501.487 | 501.042 | 72.209 | 71.611 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 529.516 | 562.385 | |||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 496.369 | 433.927 | |||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 4.870.333 | 6.164.349 | |||||
- kötelező feladat | 3.723.125 | 5.029.967 | 494.101 | 495.611 | 70.215 | 69.395 | ||
- önként vállalt feladat | 121.323 | 138.070 | 7.386 | 5.431 | 1.994 | 2.216 | ||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 3.844.448 | 5.168.037 | 501.487 | 501.042 | 72.209 | 71.611 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénzeszköz átadás | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | ||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |||
J | K | L | M | N | O | P | Q | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 920 | 772 | ||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 35.725 | 548.440 | 15.894 | 49.227 | 6.224 | |||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 30.330 | 33.830 | ||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.000 | 15.063 | ||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 1.500 | 1.500 | 17.853 | 34.695 | ||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 188.226 | 214.757 | 1.000 | 1.000 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||
Önként váll | 8. | Civil szervezetek | 3.000 | 6.662 | ||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | 52.406 | 54.660 | ||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | |||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 130.881 | 654.265 | 17.853 | 34.695 | 207.120 | 270.646 | 1.000 | 7.224 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||
- kötelező feladat | 100.551 | 617.091 | 17.853 | 34.695 | 204.120 | 267.646 | 1.000 | 4.224 | ||
- önként vállalt feladat | 30.330 | 37.174 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 130.881 | 654.265 | 17.853 | 34.695 | 207.120 | 270.646 | 1.000 | 7.224 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2014. évi eredeti ei. | 2014. évi 5. módosított ei. | 2014. évi eredeti ei. | 2014. évi 5. módosított ei. | 2014. évi eredeti ei. | 2014. évi 5. módosított ei. | 2014. évi eredeti ei. | 2014. évi 5. módosított ei. | 2014. évi eredeti ei. | 2014. évi 5. módosított ei. | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 148 | |||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 728.585 | 55.753 | 71.537 | |||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | ||||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 33.285 | 23.327 | 2.820.462 | 2.719.859 | ||||||
Önként váll | 8. | Civil szervezetek | ||||||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | 7.494 | |||||||||
10. | Általános tartalék | 46.932 | ||||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 | |||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | ||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 728.585 | 33.285 | 23.327 | 2.820.462 | 2.727.501 | 55.753 | 71.537 | 4.398 | 77.604 | ||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 728.585 | 33.285 | 23.327 | 2.797.602 | 2.711.789 | 4.398 | 77.604 | |||||
- önként vállalt feladat | 22.860 | 15.712 | 55.753 | 71.537 | ||||||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 728.585 | 33.285 | 23.327 | 2.820.462 | 2.727.501 | 55.753 | 71.537 | 4.398 | 77.604 | |||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Ált. működési tám., központosított tám. | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 510.910 | 484.186 | 14.541 | 50.259 | 434.084 | 352.313 | 62.285 | 81.614 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 328.770 | 451.142 | 56.631 | 154.778 | 172.554 | 166.965 | 99.585 | 129.399 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 185.281 | 201.709 | - | 15.276 | 185.252 | 186.274 | 29 | 159 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 41.011 | 53.019 | 12.000 | 20.447 | 12.008 | 12.833 | 17.003 | 19.739 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 35.485 | 39.291 | - | 2.782 | 25.488 | 26.502 | 9.997 | 10.007 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 41.877 | 51.119 | 34.277 | 42.212 | - | 662 | 7.600 | 8.245 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 298.380 | 335.815 | 298.380 | 334.215 | - | 1.600 | - | - |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.441.714 | 1.616.281 | 415.829 | 619.969 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | |
9. | - kötelező feladat | 1.344.409 | 1.465.056 | 318.524 | 468.744 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | |
10. | - önként vállalt feladat | 97.305 | 151.225 | 97.305 | 151.225 | - | - | - | - | |
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.441.714 | 1.616.281 | 415.829 | 619.969 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 510.910 | 484.186 | 142.285 | 155.561 | 39.847 | 44.429 | 38.823 | 42.605 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 328.770 | 451.142 | 85.940 | 91.146 | 23.204 | 24.721 | 163.174 | 241.040 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 185.281 | 201.709 | 112.034 | 116.217 | 30.249 | 32.628 | 29.554 | 33.518 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 41.011 | 53.019 | 15.967 | 21.587 | 4.311 | 5.572 | 20.733 | 23.835 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 35.485 | 39.291 | 20.179 | 22.190 | 5.448 | 5.917 | 7.608 | 7.432 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 41.877 | 51.119 | 20.599 | 22.460 | 5.562 | 5.897 | 15.716 | 20.857 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 298.380 | 335.815 | 63.072 | 67.507 | 16.525 | 19.947 | 218.783 | 244.636 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.441.714 | 1.616.281 | 460.076 | 496.668 | 125.146 | 139.111 | 494.391 | 613.923 | |
9. | - kötelező feladat | 1.350.680 | 1.492.511 | 440.011 | 448.203 | 119.855 | 133.615 | 431.536 | 544.114 | |
10. | - önként vállalt feladat | 91.034 | 123.770 | 20.065 | 48.465 | 5.291 | 5.496 | 62.855 | 69.809 | |
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.441.714 | 1.616.281 | 460.076 | 496.668 | 125.146 | 139.111 | 494.391 | 613.923 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 289.955 | 207.221 | 18.957 | 15.413 | ||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 56.452 | 41.374 | 22.843 | 27.346 | 2.672 | |||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 13.444 | 9.653 | 7.499 | 2.194 | ||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 265 | 1.760 | ||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.250 | 1.436 | 2.015 | 301 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 192 | 527 | 1.186 | |||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 3.725 | |||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 362.101 | 259.684 | 51.506 | 28.138 | 27.251 | ||||
9. | - kötelező feladat | 362.101 | 259.684 | 51.506 | 28.138 | 27.251 | ||||
10. | - önként vállalt feladat | |||||||||
11. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 362.101 | 259.684 | 51.506 | 28.138 | 27.251 | ||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2014. évi 5. módosított előirányzat | |
1. | Központi Orvosi Rendelő: kerékpártároló tető | 82 | |
2. | Városgazdálkodási Iroda: | 2.387 | |
- Kátyúzás - Kossuth u. 67/1 lakás nyílászáró csere - Kossuth u. 67/2 lakás nyílászáró csere - Gyulai út 4/A nyílászáró csere - Kossuth u. 17. lakás felújítás | 22 320 325 480 1.240 | ||
Összesen: | 2.469 | ||
Eddig: | 48.996 | ||
Mindösszesen: | 51.465 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2014. évi 5. módosított ei. | |
1. | 233/2014.(X.30.) sz. Kt. határozat, Gyulai út-Damjanich utcai csomópont miatt megszűnő parkolóhely pótlására új parkoló tervezése, engedélyezése | 400 | |
2. | 237/2014.(X.30.) sz. Kt. határozat, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településért – önerő kiegészítés | 100 | |
3. | Térfigyelő kamera és központ létesítése (58/2014. (IV.18.) sz. Kt. hat.) | 16.633 | |
4. | DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001, A helyi és távolsági autóbusz közlekedés biztosítása | 17.844 | |
5. | Belső átcsoportosítás: HURO-1101-WaterMan2, Sarkad – Nagyszalonta csapadékelvez. r. (számviteli szabályok változása miatt) | -767 | |
6. | Belső átcsoportosítás: DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002, Szociális célú városrehabilitáció mini projektekkel kapcsolatos kölcsönök visszatérülése | -5.490 | |
7. | Belső átcsoportosítás: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027, Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése (számviteli szabályok változása miatt) | -8.740 | |
8. | Belső átcsoportosítás: KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. század oktatásában (Gimnázium) (számviteli szabályok változása miatt) | -6.541 | |
9. | Előirányzat helyesbítés fordított ÁFA befizetések miatt:
| -35.467 -46.385 -6.804 -56.566 | -145.222 |
10. | Belső átcsoportosítás: Kossuth u. 31. parkoló létesítése (számviteli szabályok változása miatt) | -889 | |
11. | Belső átcsoportosítás: Sarkad 0265/1. hrsz. Alatti földterületen energianád (miszkantusz rizóma) telepítése | -3.500 | |
12. | 291/2014.(XII.18.) sz. Kt. határozat, Ady Endre-Bay Z. Középiskola ebédlőjébe 40 db szék | 200 | |
13. | Polgári Védelem: számítógép tartozékaival | 148 | |
14. | Közfoglalkoztatás fejlesztési kiadások: | 7.494 | |
| 151 25 54 58 29 162 142 63 933 914 414 333 1.574 542 1.200 | ||
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2014. évi 5. módosított ei. | |
15. | Polgármesteri Hivatal: fejlesztési kiadás (winchester, router, wifi, mosógép, számológép, fejhallgató, analóg telefonkészülék) | 413 | |
16. | Óvodák Intézménye: | 364 | |
| 35 87 27 20 18 115 34 28 | ||
17. | Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: | 12 | |
| 7 5 | ||
18. | Bölcsőde: | 243 | |
| 71 172 | ||
19. | Központi Orvosi Rendelő: | 883 | |
| 257 31 225 13 285 35 23 14 | ||
20. | Városgazdálkodási Iroda: | 178 | |
| 38 57 83 | ||
21. | Városgazdálkodási Iroda: belső átcsoportosítás (számviteli szabályok változása miatt) | -60 | |
22. | Közétkeztetési Intézmény: | 98 | |
| 39 33 26 | ||
Összesen: | -126.199 | ||
Eddig: | 2.880.951 | ||
Mindösszesen: | 2.754.752 | ||
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2014. évi 5. módosított előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 46.932 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 367 | Képviselő-testület |
3. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | Képviselő-testület |
Összesen: | 77.604 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.
ezer Ft-ban
A | B | C |
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | ELŐIRÁNYZAT |
1./ | „Lépések a holnapért” Egyesület | 38 |
2./ | Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület | 25 |
Összesen: | 63 | |
Eddig odaítélt támogatás: | 6.599 | |
Mindösszesen: | 6.662 |