Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról
Hatályos: 2015. 04. 216/2015(IV.21..)
A 2014. évi zárszámadásról
2015-04-21-tól
Kihirdetve: 2015. IV. 21.
dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. ( IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2014. évi költségvetés végrehajtását
5.092.591 ezer Ft bevétellel és
4.768.144 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
2. §.
(1) A Képviselő-testület a 2014. évi működési kiadások összegét
2.823.021 ezer Ft összegben
jóváhagyja.
(2) A működési kiadások teljesítését címenként és alcímenként, - ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését
1.294.108 ezer Ft összegben
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat
1.201.281 ezer Ft összegben
feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat
39.400 ezer Ft összegben
célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási kiadások összegét
4.162 ezer Ft összegben
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a fejlesztési célra adott kölcsön összegét
49.265 ezer Ft összegben
hagyja jóvá.
4. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban
6.581.984 ezer Ft összegben
a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
5. §.
A Képviselő-testület a 2014. évi felosztható maradványa
324.451 ezer Ft összegben
a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
6. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
7. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
Vegyes rendelkezések
8. §.
A rendelet mellékletei:
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
- sz. Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
- sz. Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
- sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
- sz. Civil szervezetek támogatása 2014. év
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2014. évben
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2014. év december 31-én
- sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2014. évi közvetett támogatásokról
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített eredmény-kimutatása
- sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
- sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi költségvetésének alakulásáról
17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi kimutatása a
létszám alakulásáról
18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített mérlege
20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített maradvány kimutatása
21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés
9. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
S a r k a d, 2015. április 22.
Dr. Mokán István Dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
1.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 533.591 | 530.275 | 99 |
- kötelező feladat | 332.596 | 391.651 | 333.977 | 85 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 141.940 | 196.298 | 138 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 |
- kötelező feladat | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 | |
- önként vállalt feladat | |||||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 | 139.704 | 87 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 | 14.298 | 89 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 8.780 | 125 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 | |
- önként vállalt feladat | |||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 | 955.868 | 100 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | 17.139 | 100 | |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | 52.165 | 110 | |
3.4 | Egyéb működési célú támogatás | 12.342 | |||
4. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 2.309.590 | 1.244.942 | 54 |
- kötelező feladat | 2.248.823 | 2.309.590 | 1.244.942 | 54 | |
- önként vállalt feladat | |||||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 82.458 55.000 27.458 | 82.458 55.000 27.458 | 61.855 29.962 | 75 109 |
4.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 | 1.183.087 1.183.087 | 53 53 |
5. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 649.206 | 509.260 | 78 |
- kötelező feladat | 596.773 | 648.626 | 508.660 | 78 | |
- önként vállalt feladat | 580 | 600 | 103 | ||
Államháztartáson kívülről | 580 | 600 | 103 | ||
Államháztartáson belülről | 596.773 | 648.626 | 508.660 | 78 | |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 |
- kötelező feladat | |||||
- önként vállalt feladat | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 | |
7. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 | 72.081 | 16 |
- kötelező feladat | 437.592 | 452.502 | 72.081 | 16 | |
- önként vállalt feladat | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (kötelező feladat)
| 728.585 700.280 28.305 | 729.124 700.818 28.306 | 100 100 100 | |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (kötelező) - működési pénzmaradvány (önként vállalt) | 233.489 220.903 12.586 | 805.512 728.923 76.589 | 805.512 728.923 76.589 | 100 100 100 |
Bevételek összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | 5.092.591 | 75 | |
- kötelező feladat | 5.054.773 | 6.478.197 | 4.882.250 | 75 | |
- önként vállalt feladat | 231.389 | 306.121 | 210.341 | 69 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
KIADÁSOK | |||||
Működési célú kiadások | 2.371.264 | 3.093.151 | 2.773.756 | 90 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.921.560 | 2.586.334 | 88 | |
- önként vállalt feladat | 133.744 | 171.591 | 187.422 | 109 | |
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 997.710 | 804.954 | 81 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 197.355 | 210.722 | 180.724 | 86 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 1.268.188 | 1.201.378 | 95 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 55.441 | 39.904 | 72 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 238.938 | 227.129 | 95 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 322.152 | 319.667 | 99 |
Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 | 2.813.441 | 1.244.843 | 44 | |
- kötelező feladat | 2.831.887 | 2.794.729 | 1.244.843 | 44 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 18.712 | |||
7. | Beruházások | 2.820.462 | 2.754.752 | 1.201.281 | 44 |
8. | Felújítások | 33.285 | 51.465 | 39.400 | 77 |
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.000 | 7.224 | 4.162 | 58 |
Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | |
Finanszírozási kiadások (kötelező feladat) - - | 728.585 700.280 28.305 | 700.280 700.280 | 96 96 | ||
Tartalékok | 4.398 | 77.604 | |||
10. | Általános tartalék | 46.932 | |||
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 | ||
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | |||
13. | Tervezett pénzmaradvány | ||||
Kiadások összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | 4.768.144 | 70 | |
- kötelező feladat | 5.073.805 | 6.522.478 | 4.531.457 | 69 | |
- önként vállalt feladat | 212.357 | 261.840 | 236.687 | 90 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
ezer Ft-ban
Ssz | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Ssz | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
előirányzat | előirányzat | |||||||||||
I. | Intézményi működési bevétel | 470.373 | 533.591 | 530.275 | 99 | I. | Működési célú kiadások | 2.371.264 | 3.093.151 | 2.773.756 | 90 | |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 2.854.747 | 2.813.441 | 1.244.843 | 44 | |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 | III. | Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | |
IV. | Finanszírozási bevételek | 728.585 | 729.124 | 100 | IV. | Finanszírozási kiadások | 728.585 | 700.280 | 96 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 2.248.823 | 2.309.590 | 1.244.942 | 54 | V. | Tartalékok | 4.398 | 77.604 | |||
VI. | Átvett pénzeszközök | 596.773 | 649.206 | 509.260 | 78 | Általános tartalék | 46.932 | |||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 | Céltartalék | 4.398 | 367 | ||||
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 | 72.081 | 16 | Felhalmozási c. tart. | 30.305 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | 805.512 | 805.512 | 100 | VI. | Tervezett pénzmaradvány | |||||
Bevételek összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | 5.092.591 | 75 | Kiadások összesen: | 5.286.162 | 6.784.318 | 4.768.144 | 70 | |||
- kötelező feladat | 5.054.773 | 6.478.197 | 4.882.250 | 75 | - kötelező feladat | 5.073.805 | 6.522.478 | 4.531.457 | 69 | |||
- önként vállalt feladat | 231.389 | 306.121 | 210.341 | 69 | - önként vállalt feladat | 212.357 | 261.840 | 236.687 | 90 | |||
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 470.373 | 533.591 | 530.275 | 99 |
- kötelező feladat | 332.596 | 391.651 | 333.977 | 85 | |
- önként vállalt feladat | 137.777 | 141.940 | 196.298 | 138 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 |
- kötelező feladat | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 | |
- önként vállalt feladat | |||||
2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 | 139.704 | 87 |
2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 | 14.298 | 89 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 8.780 | 125 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 |
- kötelező feladat | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 | |
- önként vállalt feladat | |||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 | 955.868 | 100 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | 17.139 | 100 | |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | 52.165 | 110 | |
3.4 | Egyéb központi támogatások | 12.342 | |||
4. | Támogatásértékű bevételek | 82.458 | 82.458 | 61.855 | 75 |
- kötelező feladat | 82.458 | 82.458 | 61.855 | 75 | |
- önként vállalt feladat | |||||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 82.458 55.000 27.458 | 82.458 55.000 27.458 | 61.855 29.962 | 75 109 |
5. | Átvett pénzeszköz | 596.773 | 649.206 | 509.260 | 78 |
- kötelező feladat | 596.773 | 648.626 | 508.660 | 78 | |
- önként vállalt feladat | 580 | 600 | 103 | ||
5.1 | Államháztartáson kívülről | 580 | 600 | 103 | |
5.2 | Államháztartáson belülről | 596.773 | 648.626 | 508.660 | 78 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 |
- kötelező feladat | |||||
- önként vállalt feladat | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 | |
7. | Finanszírozási bevételek | 28.305 | 28.306 | 100 | |
- kötelező feladat | 28.305 | 28.306 | 100 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12.586 | 76.589 | 76.589 | 100 |
8.1 8.2 | Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 12.586 | 76.589 | 67.279 9.310 | 88 |
Bevételek összesen: | 2.461.302 | 2.675.481 | 2.407.682 | 90 | |
2.369.360 | 2.197.341 | 93 | |||
306.121 | 210.341 | 69 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
KIADÁSOK | |||||
1. | Személyi juttatások | 961.563 | 997.710 | 804.954 | 81 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 197.355 | 210.722 | 180.724 | 86 |
3. | Dologi kiadások | 625.272 | 1.268.188 | 1.201.378 | 95 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72.146 | 55.441 | 39.904 | 72 |
5. | Speciális célú támogatások | 307.808 | 238.938 | 227.129 | 95 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 207.120 | 322.152 | 319.667 | 99 |
7. | Adott kölcsönök | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 |
8. | Finanszírozási kiadások | 28.305 | |||
9. | Általános tartalék | 46.932 | |||
10. | Tervezett pénzmaradvány | ||||
Kiadások összesen: | 2.427.017 | 3.239.925 | 2.823.021 | 87 | |
- kötelező feladat | 2.237.520 | 2.996.797 | 2.586.334 | 86 | |
- önként vállalt feladat | 189.497 | 243.128 | 236.687 | 97 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 | 1.183.087 1.183.087 | 53 53 |
5. | Finanszírozási bevételek | 700.280 | 700.818 | 100 | |
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 | 72.081 | 16 |
10. | Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 220.903 | 728.923 | 728.923 | 100 |
Bevételek összesen: | 2.824.860 | 4.108.837 | 2.684.909 | 65 | |
- kötelező feladat | 2.824.860 | 4.108.837 | 2.684.909 | 65 | |
- önként vállalt feladat | |||||
KIADÁSOK | |||||
1. | Beruházási kiadások | 2.820.462 | 2.754.752 | 1.201.281 | 44 |
2. | Felújítási kiadások | 33.285 | 51.465 | 39.400 | 77 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | 7.224 | 4.162 | 58 |
5. | Finanszírozási kiadások | 700.280 | 700.280 | 100 | |
6. | Céltartalék | 4.398 | 367 | ||
7. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | |||
8. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||||
Kiadások összesen: | 2.859.145 | 3.544.393 | 1.945.123 | 55 | |
- kötelező feladat | 2.836.285 | 3.525.681 | 1.945.123 | 55 | |
- önként vállalt feladat | 22.860 | 18.712 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | E | F |
Kötelező/ Önként vállalt | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | ||||||
Kötelező | 1. | Intézményi működési bevételek | 96.517 | 97.335 | 104.832 | 108 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 150.000 | 183.764 | 162.782 | 89 | |
Kötelező | 2.1 | Helyi adók | 127.000 | 160.764 | 139.704 | 87 |
Kötelező | 2.2 | Átengedett központi adók | 16.000 | 16.000 | 14.298 | 89 |
Kötelező | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 | 8.780 | 125 |
Kötelező | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.068.086 | 1.034.556 | 1.025.172 | 99 |
Kötelező | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.068.086 | 957.517 | 955.868 | 100 |
Kötelező | 3.2 | Központosított előirányzatok | 17.138 | 17.139 | 100 | |
Kötelező | 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 47.559 | 52.165 | 110 | |
Kötelező | 3.4 | Egyéb működési célú támogatások | 12.342 | 0 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
4.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
4.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
5. | Támogatásértékű bevételek | 2.221.365 | 2.282.132 | 1.183.087 | 52 | |
Kötelező | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 55.000 | 55.000 | ||
Kötelező | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 2.166.365 2.166.365 | 2.227.132 2.227.132 | 1.183.087 1.183.087 | 53 53 |
6. | Átvett pénzeszköz | 582.258 | 617.533 | 507.710 | 82 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | 580 | 600 | 103 | ||
Kötelező | 6.2 | Államháztartáson belülről | 582.258 | 616.953 | 507.110 | 82 |
Önként v | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 81.026 | 87.012 | 13.443 | 15 |
Kötelező | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 437.592 | 452.502 | 72.081 | 16 |
9. | Finanszírozási bevételek
| 728.585 700.280 28.305 | 729.124 700.818 28.306 | 100 100 100 | ||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 233.489 | 680.930 | 680.930 | 100 | |
Kötelező | 10.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) | 220.903 | 613.626 | 613.626 | 100 |
10.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) | 12.586 | 67.304 | 67.304 | 100 | |
10.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||||
Bevétel mindösszesen: | 4.870.333 | 6.164.349 | 4.479.161 | 73 | ||
- kötelező feladat | 4.748.835 | 6.009.453 | 4.465.118 | 74 | ||
- önként vállalt feladat | 121.498 | 154.896 | 14.043 | 9 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S O R S Z Á M | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | E b b ő l | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | 920 | 920 | 839 | 91 | 11 | - | 7 | ||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/Önkéntl) | 108.372 | 1.413.718 | 1.369.632 | 97 | 800 | 7.849 | 14.809 | 189 | 200 | 1.856 | 2.766 | 149 | |
3. | Gazdasági növénytermesztés (Önként) | 39.710 | 43.210 | 34.171 | 79 | 7.386 | 7.386 | 7.467 | 101 | 1.994 | 1.994 | 2.046 | 103 | |
4. | Egyéb szórakoztató és kult. Tev. (Kötelező) | 10.000 | 15.063 | 15.322 | 102 | 1.653 | 250 | |||||||
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | 19.353 | 36.195 | 33.420 | 92 | |||||||||
6. | Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező) | 189.226 | 215.757 | 215.908 | 100 | |||||||||
7. | Beruházási és felújítási szakf. (Kötelező/Önként) | 2.853.747 | 2.743.186 | 1.184.391 | 43 | |||||||||
8. | Civil szervezetek (Önként) | 3.000 | 6.662 | 6.715 | 101 | |||||||||
9. | Közmunka (Kötelező) | 615.722 | 615.722 | 389.317 | 63 | 493.301 | 485.807 | 291.443 | 60 | 70.015 | 67.761 | 39.945 | 59 | |
10. | Általános tartalék | 46.932 | ||||||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 | |||||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | ||||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3.844.448 | 5.168.037 | 3.249.715 | 63 | 501.487 | 501.042 | 315.383 | 63 | 72.209 | 71.611 | 45.014 | 63 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 529.516 | 562.385 | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 496.369 | 433.927 | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 4.870.333 | 6.164.349 | |||||||||||
- kötelező feladat | 3.723.125 | 5.029.967 | 3.133.276 | 62 | 494.101 | 495.611 | 312.229 | 63 | 70.215 | 69.395 | 43.664 | 63 | ||
- önként vállalt feladat | 121.323 | 138.070 | 116.439 | 84 | 7.386 | 5.431 | 3.154 | 58 | 1.994 | 2.216 | 1.350 | 61 | ||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 3.844.448 | 5.168.037 | 3.249.715 | 63 | 501.487 | 501.042 | 315.383 | 63 | 72.209 | 71.611 | 45.014 | 63 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S O R S Z Á M | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Működési c. pénzeszköz átadás | ||||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |||||||||||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | 920 | 772 | 673 | 87 | |||||||||||||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.) | 35.725 | 548.440 | 552.962 | 101 | 15.894 | 49.227 | 45.688 | 93 | |||||||||||||
3. | Gazdasági növényt. (Önként.) | 30.330 | 33.830 | 24.658 | 73 | |||||||||||||||||
4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező) | 10.000 | 15.063 | 13.269 | 88 | 150 | ||||||||||||||||
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | 1.500 | 1.500 | 64 | 17.853 | 34.695 | 33.356 | 96 | ||||||||||||||
6. | Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező) | 188.226 | 214.757 | 215.608 | 100 | |||||||||||||||||
7. | Beruházási és felújítási szakfelad. (Kötelező/ö) | |||||||||||||||||||||
8. | Civil szervezetek (Önként) | 3.000 | 6.662 | 6.715 | 101 | |||||||||||||||||
9. | Közmunka (Kötelező) | 52.406 | 54.660 | 50.448 | 92 | |||||||||||||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||||||||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||||||||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | |||||||||||||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 130.881 | 654.265 | 642.074 | 98 | 17.853 | 34.695 | 33.356 | 96 | 207.120 | 270.646 | 268.161 | 99 | |||||||||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 100.551 | 617.091 | 603.550 | 98 | 17.853 | 34.695 | 33.356 | 96 | 204.120 | 267.646 | 255.758 | 95 | ||||||||||
- önként vállalt feladat | 30.330 | 37.174 | 38.524 | 104 | 3.000 | 3.000 | 12.403 | 413 | ||||||||||||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 130.881 | 654.265 | 642.074 | 98 | 17.853 | 34.695 | 33.356 | 96 | 207.120 | 270.646 | 268.161 | 99 | ||||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S O R S Z Á M | Intézmény/szakfeladat | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | Finanszírozási kiadások | Felújítások | ||||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |||||||||||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | |||||||||||||||||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.) | 6.224 | 3.862 | 62 | 728.585 | 700.280 | 96 | |||||||||||||||
3. | Gazdasági növényt. (Önként.) | |||||||||||||||||||||
4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező) | |||||||||||||||||||||
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | |||||||||||||||||||||
6. | Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező) | 1.000 | 1.000 | 300 | 30 | |||||||||||||||||
7. | Beruházási és felújítási szakfelad. (Kötelező/ö) | 33.285 | 23.327 | 17.754 | 76 | |||||||||||||||||
8. | Civil szervezetek (Önként) | |||||||||||||||||||||
9. | Közmunka (Kötelező) | |||||||||||||||||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||||||||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||||||||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | |||||||||||||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.000 | 7.224 | 4.162 | 58 | 728.585 | 700.280 | 96 | 33.285 | 23.327 | 17.754 | 76 | ||||||||||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 1.000 | 4.224 | 4.162 | 99 | 728.585 | 700.280 | 96 | 33.285 | 23.327 | 17.754 | 76 | |||||||||||
- önként vállalt feladat | 3.000 | |||||||||||||||||||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.000 | 7.224 | 728.585 | 700.280 | 96 | 33.285 | 23.327 | 17.754 | 76 | |||||||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S O R S Z Á M | Intézmény/szakfeladat | Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás | Adott kölcsön | Tartalék | ||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | |||||||||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | 148 | 148 | 100 | ||||||||||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.) | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | |||||||||||||
3. | Gazdasági növényt. (Önként.) | |||||||||||||||||
4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező) | |||||||||||||||||
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | |||||||||||||||||
6. | Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező) | |||||||||||||||||
7. | Beruházási és felújítási szakfel. (Kötelező/ö) | 2.820.462 | 2.719.859 | 1.166.637 | 43 | |||||||||||||
8. | Civil szervezetek (Önként) | |||||||||||||||||
9. | Közmunka (Kötelező) | 7.494 | 7.481 | 100 | ||||||||||||||
10. | Általános tartalék | 46.932 | ||||||||||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 367 | |||||||||||||||
12. | Felhalmozási célú tartalék | 30.305 | ||||||||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.820.462 | 2.727.501 | 1.174.266 | 43 | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | 4.398 | 77.604 | |||||||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||||||||
- kötelező feladat | 2.797.602 | 2.711.789 | 1.162.523 | 43 | 4.398 | 77.604 | ||||||||||||
- önként vállalt feladat | 22.860 | 15.712 | 11.743 | 75 | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | ||||||||||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 2.820.462 | 2.727.501 | 1.174.266 | 43 | 55.753 | 71.537 | 49.265 | 69 | 4.398 | 77.604 | ||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Sor- szám | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Bevételek összesen | E b b ő l | ||||||||||||
Saját bevétel | Általános működési és feladattámogatás | Költségvetési önkorm. támogatás | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módos. | Eredeti | Módos. | Telj. | % | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 510.910 | 456.268 | 436.774 | 96 | 14.541 | 22.341 | 20.622 | 92 | 434.084 | 352.313 | 62.285 | 81.614 | 416.152 | 96 |
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 328.770 | 383.981 | 377.957 | 98 | 56.631 | 87.617 | 81.593 | 93 | 172.554 | 166.965 | 99.585 | 129.399 | 296.364 | 100 |
3. | Óvodák (Kötelező) | 185.281 | 191.315 | 191.315 | 100 | - | 4.882 | 4.882 | 100 | 185.252 | 186.274 | 29 | 159 | 186.433 | 100 |
4. | Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként) | 41.011 | 45.922 | 45.438 | 99 | 12.000 | 13.350 | 12.866 | 96 | 12.008 | 12.833 | 17.003 | 19.739 | 32.572 | 100 |
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 35.485 | 36.938 | 36.938 | 100 | - | 429 | 429 | 100 | 25.488 | 26.502 | 9.997 | 10.007 | 36.509 | 100 |
6. | Központi Orvosi Rendelő (Kötelező) | 41.877 | 46.929 | 45.450 | 97 | 34.277 | 38.022 | 36.543 | 96 | - | 662 | 7.600 | 8.245 | 8.907 | 100 |
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 298.380 | 330.346 | 333.513 | 101 | 298.380 | 328.746 | 331.913 | 101 | - | 1.600 | - | - | 1.600 | 100 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. Bev.): | 1.441.714 | 1.491.699 | 1.467.385 | 98 | 415.829 | 495.387 | 488.848 | 99 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | 978.537 | 98 |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 124.582 | 124.582 | 100 | 124.582 | 124.582 | 100 | ||||||||
10. | PM- pénzkészlet különbség | ||||||||||||||
11. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 124.582 | 124.582 | 124.582 | 100 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 1.441.714 | 1.616.281 | 1.591.967 | 98 | 415.829 | 619.969 | 613.430 | 99 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | 978.537 | 98 | |
- kötelező feladat | 1.344.409 | 1.465.056 | 1.395.669 | 95 | 318.524 | 468.744 | 417.132 | 89 | 829.386 | 747.149 | 196.499 | 249.163 | 978.537 | 98 | |
- önként vállalt feladat | 97.305 | 151.225 | 196.298 | 130 | 97.305 | 151.225 | 196.298 | 130 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Sor- szám | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Kiadások összesen | E b b ő l | ||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 510.910 | 484.186 | 466.552 | 96 | 142.285 | 155.561 | 153.455 | 99 | 39.847 | 44.429 | 42.349 | 95 |
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 328.770 | 451.142 | 393.143 | 87 | 85.940 | 91.146 | 90.383 | 99 | 23.204 | 24.721 | 24.721 | 100 |
3. | Óvodák (Kötelező) | 185.281 | 201.709 | 198.398 | 98 | 112.034 | 116.217 | 114.735 | 99 | 30.249 | 32.628 | 32.469 | 100 |
4. | Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként) | 41.011 | 53.019 | 48.361 | 91 | 15.967 | 21.587 | 21.587 | 100 | 4.311 | 5.572 | 5.572 | 100 |
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 35.485 | 39.291 | 38.109 | 97 | 20.179 | 22.190 | 22.105 | 100 | 5.448 | 5.917 | 5.477 | 93 |
6. | Központi Orvosi Rendelő (Kötelező) | 41.877 | 51.119 | 41.722 | 82 | 20.599 | 22.460 | 20.886 | 93 | 5.562 | 5.897 | 5.258 | 89 |
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 298.380 | 335.815 | 332.144 | 99 | 63.072 | 67.507 | 66.420 | 98 | 16.525 | 19.947 | 19.864 | 100 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.441.714 | 1.616.281 | 1.518.429 | 94 | 460.076 | 496.668 | 489.571 | 99 | 125.146 | 139.111 | 135.710 | 98 |
9. | - kötelező feladat | 1.350.680 | 1.492.511 | 1.386.438 | 93 | 440.011 | 448.203 | 435.718 | 97 | 119.855 | 133.615 | 130.282 | 98 |
10. | - önként vállalt feladat | 91.034 | 123.770 | 131.991 | 107 | 20.065 | 48.465 | 53.853 | 111 | 5.291 | 5.496 | 5.428 | 99 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Sorsz. | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 38.823 | 42.605 | 42.605 | 100 | 289.955 | 207.221 | 193.773 | 94 | 18.957 | 18.957 | 100 | |
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 163.174 | 241.040 | 201.653 | 84 | 56.452 | 41.374 | 29.507 | 71 | 22.843 | 22.843 | 100 | |
3. | Óvodák (Kötelező) | 29.554 | 33.518 | 31.903 | 95 | 13.444 | 9.653 | 9.598 | 99 | 7.499 | 7.499 | 100 | |
4. | Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként) | 20.733 | 23.835 | 19.443 | 82 | ||||||||
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 7.608 | 7.432 | 7.412 | 100 | 2.250 | 1.436 | 799 | 56 | 2.015 | 2.015 | 100 | |
6. | Központi Orvosi Rendelő (Kötelező) | 15.716 | 20.857 | 14.118 | 68 | 192 | 192 | 100 | |||||
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 218.783 | 244.636 | 242.170 | 99 | ||||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 494.391 | 613.923 | 559.304 | 91 | 362.101 | 259.684 | 233.677 | 90 | 51.506 | 51.506 | 100 | |
9. | - kötelező feladat | 431.536 | 544.114 | 486.594 | 89 | 362.101 | 259.684 | 233.677 | 90 | 51.506 | 51.506 | 100 | |
10. | - önként vállalt feladat | 62.855 | 69.809 | 72.710 | 104 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Sorsz. | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Felújítás | Beruházás | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 15.413 | 15.413 | 100 | |||||
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 27.346 | 21.564 | 79 | 2.672 | 2.472 | 93 | ||
3. | Óvodák (Kötelező) | 2.194 | 2.194 | 100 | |||||
4. | Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként) | 265 | 1.760 | 1.759 | 100 | ||||
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 301 | 301 | 100 | |||||
6. | Központi Orvosi Rendelő (Kötelező) | 527 | 82 | 16 | 1.186 | 1.186 | 100 | ||
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 3.725 | 3.690 | 99 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 28.138 | 21.646 | 77 | 27.251 | 27.015 | 99 | ||
9. | - kötelező feladat | 28.138 | 21.646 | 77 | 27.251 | 27.015 | 99 | ||
10. | - önként vállalt feladat |
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1. | Választókerületek fejlesztésére fordítható keret | 12.225 | 12.225 | 10.733 | 88 |
2. | Vízmű Zrt. rekonstrukciója | 21.060 | 21.060 | 15.288 | 73 |
3. | Sarkad, Vasút u. 70. sz. alatti ingatlan felújítása (208/2013) | 610 | 1.396 | 229 | |
4. | 269/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat Sarkad, Gyulai út 17. sz. alatti Általános Iskola ebédlő bejáratának korszerűsítése (Városgazdálkodási Iroda) | 2.540 | 304 | 12 | |
5 | Sarkad, Vasút u. 72. sz. alatti ingatlan felújítása | 1.200 | 1.070 | 89 | |
6. | Ált. Isk. (Kossuth és Gyulai út) tető és elektromos hálózatának felújítása (VG. Iroda) | 2.500 | 1.100 | 44 | |
7. | 78/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (VG Iroda) Közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciója | 635 | |||
8. | 79/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (Bartók B. Művelődési Kp.) Márki Sándor Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása | 265 | |||
9. | Városgazdálkodási Iroda: ültetvény, kátyúzás | 1.301 | 1.301 | 100 | |
10. | 142/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat Sarkad, Kossuth u. 14. sz. alatti bérlakás felújítása (Városgazdálkodási Iroda) | 4.904 | 4.909 | 100 | |
11. | 172/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat Központi Orvosi Rendelő lapostető felújítása | 445 | |||
12. | 173/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat Dohány utcai megszüntetett közkifolyó visszaállítása | 457 | |||
13. | Városgazdálkodási Iroda:
| 2.941 | 2.940 | 100 | |
14. | 196/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat Gyulai úti Úttörőház padlóburkolat felújítása (Városgazdálkodási Iroda) | 300 | 277 | 92 | |
15. | Központi Orvosi Rendelő: kerékpártároló tető | 82 | 82 | 100 | |
Összesen: | 33.285 | 51.465 | 39.400 | 76 |
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1. | Mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása (254/2013) | 22.860 | 22.860 | 22.606 | 99 |
2. | HURO 0802/146 Határtalanul két keréken – kerékpárút építés (ebből 300e földvásárlás, 250e fel nem használt előleg visszafizetése) | 550 | 550 | 28 | 5 |
3. | HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése | 185.949 | 148.291 | 131.358 | 89 |
4. | KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia igény kielégítése Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése 28/2013 (önerő) | 3.060 | 3.060 | ||
5. | DAOP -5.1.1.-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció | 310.893 | 241.255 | 175.094 | 73 |
6. | KEOP -5.3.0/B-09-2010-0107 Energetikai pályázattal kapcsolatos épület szellőztetés műszaki megoldása (168/2013) | 2.214 | 2.214 | ||
7. | DAOP-3.2.1/B Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának biztosítása (önerő) | 915 | 26.059 | 26.059 | 100 |
8. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése | 2.066.679 | 1.995.074 | 725.296 | 36 |
9. | DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízelvezetés az élhetőbb településért | 118.948 | 112.244 | 71.820 | 64 |
10. | KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program | 49.648 | 90.522 | ||
11. | DAOP-4.1.1/C-10-2011-0005 Egészségügyi alapellátás fejlesztés (Anti úti Orvosi Rendelő) | 6.104 | 6.944 | 6.873 | 99 |
12. | ECO-STAT Könyvelési szoftver vásárlás önkormányzati intézmények részére | 1.892 | 1.892 | 100 | |
13. | Bérlakás ért. lebonyolítási számla | 340 | |||
14. | Környezetvédelmi alap számla | 13.972 | |||
15. | Lakásalap számla | 2.406 | |||
16. | Talajterhelési díj | 513 | |||
17. | Vasút u. 70. alatti ingatlan biztonságtechnikai fejlesztés (256/2013) | 483 | |||
18. | Vásártér Ker. Kft-től „sátras asztalok” vásárlása (237/2013) | 478 | 478 | 100 | |
19. | Egy db quarter horse x angol telivér beszerzése | 580 | 530 | 91 | |
20. | „Köztéri munkák létrehozása” I. Rákóczi György erdélyi fejedelem mellszobra (önerő) | 900 | |||
21. | 58/2014. (IV.18.) sz. Kt. határozat Térfigyelő kamera és központ létesítésére pályázati önerő | 19.681 | |||
22. | 117/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat Sarkadon fellelt aranydukátot ábrázoló bronz érmék megvásárlása | 250 | |||
23. | 141/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat Burgonyabetakarító gép beszerzése | 483 | 497 | 103 | |
24. | 143/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat, Anti úti piacnál létesítendő gyalogosátkelő világító berendezések felülvizsgálatára | 89 | |||
25. | 167/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat, 4. Számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását szolgáló eszközök megvásárlása | 400 | 400 | 100 | |
26. | 177/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon 2014” KEOP-2014-4.10.0/F | 9.931 | |||
27. | 183/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Damjanich utca, Anti út gyalogosátkelők létesítése | 6.800 | 1.721 | 25 | |
28. | 184/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. század oktatásában (Gimnázium) | 8.728 | |||
29. | 263/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás | 1.500 | 1.475 | 98 | |
30. | 266/2014. (XI.27.) sz. Kt. hat., 1 db Ederhart váltvaforgató eke beszerzése | 660 | 489 | 74 | |
31. | 272/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Forgalomcsillapító a József Attila utca Szalontai-Kodály utcai szakaszán, 2 db | 300 | |||
32. | Polgári Védelem: számítógép tartozékaival | 148 | 148 | 100 | |
33. | Közfoglalkoztatás fejlesztési kiadások: Gabona nedvességmérő műszer, Homlokrakodó, Szivattyú, Magasnyomású mosó, Távcső | 7.494 | 7.502 | 100 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
34. | 233/2014.(X.30.) sz. Kt. határozat, Gyulai út-Damjanich utcai csomópont miatt megszűnő parkolóhely pótlására új parkoló tervezése, engedélyezése | 400 | |||
35. | Polgármesteri Hivatal: informatikai fejlesztés, winchester, router, wifi, mosógép, számológép, fejhallgató, analóg telefonkészülék, irodaszék, íróasztal | 15.413 | 15.413 | 100 | |
36. | Városgazdálkodási Iroda:
| 2.672 | 2.472 | 92 | |
37. | Óvodák Intézménye:
| 2.194 | 2.194 | 100 | |
38. | Bölcsőde:
| 301 | 301 | 100 | |
39. | Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár:
| 1.760 | 1.759 | 100 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesít. | % |
40. | Központi Orvosi Rendelő:
| 1.186 | 1.186 | 100 | |
41. | Közétkeztetési Intézmény:
| 3.725 | 3.690 | 99 | |
Összesen: | 2.820.462 | 2.754.752 | 1.201.281 | 44 |
10. számú melléklet
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
2014. év
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1. | Városi Tűzoltó Egyesület | 200 | 225 | 225 | 100 |
2. | Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület | 30 | 30 | 30 | 100 |
3. | K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy. | 40 | 40 | 40 | 100 |
4. | Cukorbetegek Sarkadi Egyesület | 40 | 110 | 110 | 100 |
5. | Pelikán Asztalitenisz Sport Klub | 30 | 30 | 30 | 100 |
6. | Sarkadi Horgász Egyesület | 30 | 100 | 100 | 100 |
7. | Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs. | 50 | 65 | 65 | 100 |
8. | Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület | 650 | 710 | 710 | 100 |
9. | Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Sarkadi Középiskoláért Alapítvány | 30 | 106 | 126 | 119 |
11. | Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egy. Gyula Sarkadi Cs. | 50 | 50 | 50 | 100 |
12. | Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület | 900 | 3.040 | 3.073 | 101 |
13. | Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | 160 | 241 | 241 | 100 |
14. | Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány | 150 | 500 | 500 | 100 |
15. | Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász E. | 30 | 30 | 30 | 100 |
16. | Sarkadi Polgárőr Egyesület | 100 | 100 | 100 | 100 |
17. | Sarkadi Városszépítő Egyesület | 50 | 100 | 100 | 100 |
18. | Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet | 100 | 100 | 100 | 100 |
19. | Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szervezete | 20 | 20 | 20 | 100 |
20. | Szív Lótusza Alapítvány | 10 | 10 | 10 | 100 |
21. | Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egész. Megőrző ifj. Kh.E. | 30 | 30 | 30 | 100 |
22. | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 30 | 30 | 30 | 100 |
23. | Andi Biliárd Klub | 20 | 80 | 80 | 100 |
24. | Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány | 30 | 65 | 65 | 100 |
25. | Újteleki Iskola Alapítvány | 30 | 30 | 30 | 100 |
26. | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 30 | 50 | 50 | 100 |
27. | „Lépések a Holnapért” Egyesület | 30 | 218 | 218 | 100 |
28. | Gyermek és Családbarát Egyesület | 30 | 30 | 30 | 100 |
29. | Utánpótlás Sport Club | 41 | 41 | 100 | |
30. | Sarkadi Segítő Kezek Alapítvány | 50 | 50 | 100 | |
31. | Rákóczi Szövetség | 10 | 10 | 100 | |
32. | Kovács Gáborné (könyvkiadás) | 16 | 16 | 100 | |
33. | Kónya Sándor Kamarakórus | 155 | 155 | 100 | |
34. | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 50 | 50 | 100 | |
35. | Sarkadi Kézilabda SE | 30 | 30 | 100 | |
36. | Békés Megyei Katasztrófa- És Polgári Védelmi Szöv. | 70 | 70 | 100 | |
Összesen: | 3.000 | 6.662 | 6.715 | 101 |
11. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2014. évben
ezer Ft
Sor- | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4.234.661 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4.049.481 |
3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 185.180 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1.810.167 |
5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.678.817 |
6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 131.350 |
7. | Alaptevékenység maradványa | 316.530 |
8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 24.115 |
9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 18.382 |
10. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 5.733 |
11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 2.188 |
12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 2.188 |
14. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 7.921 |
15. | Összes maradvány | 324.451 |
16. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 217.248 |
17. | Alaptevékenység szabad maradványa | 99.282 |
18. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 792 |
19. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 7.129 |
12. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én
ezer Ft
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
1. | Vagyoni értékű jogok | 4.552 | 1.876 |
2. | Szellemi termékek | 20.502 | 14.970 |
3. | Immateriális javak értékhelyesbítése | ||
4. | Immateriális javak | 25.054 | 16.846 |
5. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3.906.961 | 4.185.476 |
6. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 211.244 | 180.320 |
7. | Tenyészállatok | 530 | |
8. | Beruházások, felújítások | 559.837 | 1.284.928 |
9. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
10. | Tárgyi eszközök | 4.678.042 | 5.651.254 |
11. | Tartós részesedések | 156.246 | 156.246 |
12. | - ebből: tartós részesedések jegybankban | ||
13. | - ebből: tartós részesedések társulásban | 100 | 100 |
14. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
15. | - ebből: államkötvények | ||
16. | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||
17. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
18. | Befektetett pénzügyi eszközök | 156.246 | 156.246 |
19. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
20. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||
21. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
22. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK | 4.859.342 | 5.824.346 |
23. | Vásárolt készletek | 6.773 | 8.672 |
24. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||
25. | Egyéb készletek | ||
26. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 19.021 | 19.262 |
27. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 40 | 50 |
28. | Készletek | 25.834 | 27.984 |
29. | Nem tartós részesedések | ||
30. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
31. | - ebből: kárpótlási jegyek | ||
32. | - ebből: kincstárjegyek | ||
33. | - ebből: államkötvények | ||
34. | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||
35. | - ebből: befektetési jegyek | ||
36. | Értékpapírok | ||
37. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 25.834 | 27.984 |
38. | Hosszú lejáratú betétek | ||
39. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | ||
40. | Forintszámlák | 467.450 | 296.886 |
12. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én
ezer Ft
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
41. | Devizaszámlák | 316.090 | |
42. | Idegen pénzeszközök | 4520 | 4520 |
43. | PÉNZESZKÖZÖK | 788.060 | 301.406 |
44. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||
45. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||
46. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 49.463 | 38.219 |
47. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||
48. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 49.463 | 38.219 |
49. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 10.635 | 7.668 |
50. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 260 | 260 |
51. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 13.537 | 13.537 |
52. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 9.714 | 13.537 |
53. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | ||
54. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt. kívülről | ||
55. | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | ||
56. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | ||
57. | Költségvetési évben esedékes követelések | 73.895 | 59.684 |
58. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||
59. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt. belülről | ||
60. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||
61. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt. belülről | ||
62. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | ||
63. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 412 | 19.205 |
64. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | ||
65. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 19.024 | 28.801 |
12. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
66. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 19.024 | 28.801 |
67. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 515 | 250 |
68. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 515 | 250 |
69. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 28.306 | |
70. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | ||
71. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 19.951 | 76.562 |
72. | Adott előlegek | 6.866 | 285.400 |
73. | - ebből: immateriális javakra adott előlegek | ||
74. | - ebből: beruházásokra adott előlegek | ||
75. | - ebből: készletekre adott előlegek | ||
76. | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1.696 | 976 |
77. | - ebből: egyéb adott előlegek | 5.170 | 284.424 |
78. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||
79. | Más által beszedett bevételek elszámolása | ||
80. | Forgótőke elszámolása | 2.297 | |
81. | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | ||
82. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | ||
83. | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | ||
84. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 6.866 | 287.697 |
85. | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 100.712 | 423.943 |
86. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 6.217 | 3.768 |
87. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | ||
88. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 537 | |
89. | Halasztott ráfordítások | ||
90. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 537 | |
91. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5.780.165 | 6.581.984 | |
FORRÁSOK | |||
92. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5.915.760 | 5.915.760 |
93. | Nemzeti vagyon változásai | ||
94. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 783.609 | 783.609 |
95. | Felhalmozott eredmény | 1.673.649 | 1.673.649 |
96. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||
97. | Mérleg szerinti eredmény | 1.173.376 | |
98. | SAJÁT TŐKE | 5.025.720 | 6.199.096 |
12. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
99. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||
100. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | ||
101. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 24.152 | 3.529 |
102. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||
103. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési c. kiadásokra | ||
104. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||
105. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 3.501 | |
106. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 76 | |
107. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalm. c. kiadásokra | ||
108. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||
109. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 700.280 | |
110. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | ||
111. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
112. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | ||
113. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
114. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
115. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 700.280 | |
116. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | ||
117. | - ebből: költségvetési évben esedékes köt. külföldi értékpapírok beváltására | ||
118. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 727.933 | 3.605 |
119. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||
120. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | ||
121. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 830 | 9.405 |
122. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||
123. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | ||
124. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||
125. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 34.020 |
12. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
126. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | ||
127. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | ||
128. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államházt. belülre | ||
129. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra | 28.306 | |
130. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 28.306 | |
131. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
132. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | ||
133. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
134. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||
135. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | ||
136. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | ||
137. | - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | ||
138. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 830 | 71.731 |
139. | Kapott előlegek | 21.162 | 293.539 |
140. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||
141. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 236 | |
142. | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | ||
143. | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | ||
144. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | ||
145. | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | ||
146. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 21.162 | 293.775 |
147. | KÖTELEZETTSÉGEK | 749.925 | 369.111 |
148. | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 4.520 | 4.520 |
149. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK | ||
150. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 428 | |
151. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8.829 | |
152. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | ||
153. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 9.257 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 5.780.165 | 6.581.984 |
13. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2014. évi közvetett támogatásokról
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | ||||||
Ssz. | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen | ||||||
Jogcíme (jellege) | Mértéke % | Összege e Ft. | Jogcíme (jellege) | Mértéke % | Összege e Ft. | Jogcíme (jellege) | Mértéke % | Összege e Ft. | e Ft. | ||
1. | Magánszemélyek kommunális adója | Méltány. | 389 | Rendelet | 16 | 405 | |||||
2. | Magánszemélyek komm.adója: rákötés csatornára | Rendelet | |||||||||
3. | Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | Törvényi | 9 | Törvényi | 9 | ||||||
Ö s s z e s e n: | 398 | 16 | 414 |
14. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintű 2014. évi eredmény-kimutatása
ezer Ft
Sor-szám | Megnevezés | Tárgyidőszak |
A | B | C |
1. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 153.016 |
2. | Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 331.133 |
3. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 29.992 |
4. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 514.141 |
5. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 171 |
6. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
7. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 171 |
8. | Központi működési c. támogatások eredményszemléletű bevételei | 2.042.728 |
9. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 571.114 |
10. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 40.214 |
11. | Egyéb eredményszemléletű bevételek | 2.654.056 |
12. | Anyagköltség | 212.398 |
13. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 294.638 |
14. | Eladott áruk beszerzési értéke | |
15. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 22.742 |
16. | Anyagjellegű ráfordítások | 529.778 |
17. | Bérköltség | 691.831 |
18. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 85.320 |
19. | Bérjárulékok | 201.453 |
20. | Személyi jellegű ráfordítások | 978.604 |
21. | Értékcsökkenési leírás | 270.648 |
22. | Egyéb ráfordítások | 2.120.940 |
23. | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | 731.602 |
24. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
25. | Kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszemléletű bevételek | 11.723 |
26. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 743.062 |
27. | - ebből: árfolyamnyereség | |
28. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 754.785 |
29. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 17.523 |
30. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |
31. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 45.103 |
32. | - ebből: árfolyamveszteség | |
33. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 62.626 |
34. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 692.159 |
35. | SZOKÁSOS EREDMÉNY | 39.443 |
36. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1.183.114 |
37. | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 29.705 |
38. | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 1.212.819 |
39. | Rendkívüli ráfordítások | |
40. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 1.212.819 |
41. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1.173.376 |
15. sz. melléklet
A Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2014. dec. 31-i állapotnak megfelelően
ezer Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő | Össz. | ||
2015. | 2016. | 2017. | |||
1. | Helyi adók | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 350.000 |
2. | Osztalék, koncessziós díjak | ||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 7.000 | 12.000 | 10.000 | 29.000 |
4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 155.000 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||
6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból | ||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtér | ||||
8. | Saját bevétel (1+…+7) | 168.000 | 184.000 | 182.000 | 534.000 |
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) | ||||
10. | -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
11. | -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
12. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
13. | -Adott váltó | ||||
14. | Pénzügyi lízing | ||||
15. | -Halasztott fizetés | ||||
16. | -Kezességvállalásból eredő fizetési köt. | ||||
17. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart. | ||||
19. | -Felv, átváll. Kölcsön és annak tőketar | ||||
20. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
21. | -Adott váltó | ||||
22. | -Pénzügyi lízing | ||||
23. | -Halasztott fizetés | ||||
24. | -Kezességvállalásből eredő fiz. Köt. | ||||
25. | Fizetési kötelezettség összesen (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 7.846.732 | 5.824.346 |
I. Immateriális javak | 133.365 | 16.846 |
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak | 133.365 | 16.846 |
II. Tárgyi eszközök | 7.575.121 | 5.651.254 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5.666.251 | 4.185.476 |
jogok | 5.005.235 | 3.648.598 |
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik | 2.846.537 | 2.008.142 |
1.1.2. Terek, parkok | 30.633 | 17.810 |
1.1.3. Köztemetők | 68.337 | 39.731 |
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 95.654 | 74.376 |
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1.964.074 | 1.508.539 |
vagyoni értékű jogok | 4.746 | 4.681 |
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) | ||
1.2.2. Védett természeti területek | ||
1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hiva- tala ingatlanai | ||
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | ||
1.2.5. Műemlék ingatlanok | ||
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 4.746 | 4.681 |
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 656.270 | 532.197 |
1.3.1. Lakások | 386.614 | 314.433 |
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 68.579 | 33.137 |
1.3.3. Telkek, földterületek | 112.874 | 112.874 |
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 88.225 | 71.753 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 623.412 | 180.320 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | ||
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | ||
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | ||
3. Járművek | ||
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek | ||
3.2. Forgalomképes járművek | ||
4. Tenyészállatok (forgalomképes) | 530 | 530 |
5. Beruházások, felújítások | 1.284.928 | 1.284.928 |
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | 1.284.928 | 1.284.928 |
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló | ||
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
16. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2014. évi költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
6. Beruházásra adott előlegek | ||
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 156.246 | 156.246 |
1. Egyéb tartós részesedés | ||
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 156.246 | 156.246 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | ||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) | ||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) | ||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | ||
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott , koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök | ||
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | ||
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | ||
B) EGYÉB ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 757.638 | 757.638 |
I. Készletek | 27.984 | 27.984 |
II. Követelések | 136.246 | 136.246 |
III. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 3.768 | 3.768 |
| ||
| ||
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) | 301.406 | 301.406 |
V. Egyéb aktív időbeli elhatárolások | 537 | 537 |
VI. Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások | 287.697 | 287.697 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 369.111 | 369.111 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 3.605 | 3.605 |
II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség | 71.731 | 71.731 |
III. Kapott előlegek: | 293.539 | 293.539 |
IV. Mást megillető bevétel: | 236 | 236 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás: | 4520 | 4520 |
Passzív időbeli elhatárolás: | 9.257 | 9.257 |
|
16. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi
költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya | ||
* képzőművészeti alkotások | ||
* régészeti leletek | ||
* kép- és hangarchívumok | ||
* gyűjtemények | ||
* egyéb kulturális javak |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | ||
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
- váltókezesi függő kötelezettségek | ||
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
17. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi kimutatása a létszám alakulásáról
A | B | C | D |
Ssz. | Intézmény | 2014. évi átlagos statisztikai létszám | ebből közfoglalkoztatott |
1. | Önkormányzat | 406 | 401 |
2. | Polgármesteri Hivatal | 38 | - |
3. | Városgazdálkodási Iroda | 56 | - |
4. | Óvodák | 45 | - |
5. | Bartók Béla Műv. Központ és K. | 8 | - |
6. | Bölcsődék | 11 | - |
7. | Orvosi Rendelő | 8 | - |
8. | Közétkeztetési Intézmény | 32 | - |
Mindösszesen: | 604 | 401 |
18. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
ezer Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Személyi juttatások összesen (K1) | 961.563 | 997.710 | 804.954 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2) | 197.355 | 210.722 | 180.724 |
3. | Dologi kiadások (K3) | 625.272 | 1.268.178 | 1.201.378 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 379.954 | 294.379 | 267.033 |
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | |||
6. | -Ebből elvonások és befizetések (K502) | 32.549 | 32.549 | |
7. | -Ebből működési célú támogatások kölcsönök törlesztése (K505) | 590 | 0 | |
8. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506) | 204.120 | 253.402 | 251.557 |
9. | -Ebből működési célú támog. és kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv. (K508) | 55.753 | 71.537 | 49.265 |
10. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K511) | 3.000 | 35.621 | 35.561 |
11. | Tartalékok (K512) | 4.398 | 77.604 | 0 |
12. | Beruházások(K6) | 2.820.462 | 2.752.346 | 1.201.281 |
13. | Felújítások (K7) | 33.285 | 51.465 | 39.400 |
14. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1.000 | 9.630 | 4.162 |
15. | - Ebből felhalmozási célú tám. kölcs. ÁHT-n kívülre (K86) | |||
16. | -Ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K88) | |||
17. | Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése összesen (01): | 5.286.162 | 6.055.733 | 4.067.864 |
18. | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre(K911) | 0 | 700.280 | 700.280 |
19. | Államháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése (K914) | 0 | 28.305 | 0 |
20. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 1.025.885 | 996.312 | 978.537 |
21. | Belföldi finanszírozási kiadások összesen (K91): | 1.025.885 | 1.724.897 | 1.678.817 |
22. | Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése (03): | |||
23. | Kiadások összesen (01+03) | 6.312.047 | 7.780.630 | 5.746.681 |
24. | Önkormányzatok működési támogatása(B11) | 1.068.086 | 1.007.579 | 1.007.579 |
25. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belüli (B16) | 689.900 | 758.876 | 574.660 |
26. | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás(B21) | 17.593 | 17.593 | |
27. | Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül(B25) | 2.166.365 | 2.224.054 | 1.183.087 |
28. | Felhalmozási célú támogatások összesen (B2) | 2.166.365 | 2.241.647 | 1.200.680 |
29. | Termékek és szolgáltatások adói összesen (helyi adók) (B35) | 106.000 | 130.896 | 119.972 |
30. | Egyéb közhatalmi bevétel (B36) | 8.263 | 8.263 | 9.027 |
31. | Vagyoni tipusú adók (helyi adó) (B34) | 37.000 | 45.868 | 34.030 |
32. | Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 151.263 | 185.027 | 163 029 |
33. | Működési bevételek (saját) (B4) | 896.033 | 1.669.325 | 1.298.610 |
34. | Felhalmozási bevételek (B5) | 260 | ||
35. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 81.026 | 87.522 | 13.951 |
36. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 265 | 265 | |
37. | Költségvetési bevételek előirányzatának telj. összesen (B1-B7) | 5.052.673 | 5.950.501 | 4.258.774 |
38. | Előző évi maradvány igénybe vétele (B813) | 233.489 | 805.512 | 805.512 |
18. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
39. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 28.305 | 28.306 | |
40. | Központi, irányító szervi támogatás (intézményi finansz.) (B816) | 1.025.885 | 996.312 | 978.537 |
41. | Belföldi finanszírozási bevételek összesen (B81) | 1.259.374 | 1.830.129 | 1.812.355 |
42. | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 1.259.374 | 1.830.129 | 1.812.355 |
43. | Bevétel összesen (B1-B7+B8) | 6.312.047 | 7.780.630 | 6.071.129 |
44. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | 324.448 | ||
45. | Finanszírozási műveletek eredménye | |||
46. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | 3 | ||
47. | Maradványelszámolás (07/a űrlap alapján ) | 324.451 | ||
48. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 218.040 | ||
49. | Szabad maradvány | 106.411 |
19. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített mérlege
ezer Ft
Eszközök | Előző évi költségvet. beszámoló záró adata | Auditálási eltérések (+,-) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámló adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 4 859 342 | 4 859 342 | 5 824 346 | |||
2. | Immateriális javak | 25 054 | 25 054 | 16 846 | |||
3. | Tárgyi eszközök | 4 678 042 | 4 678 042 | 5 651 254 | |||
4. | Befektetett pénzügyi eszközök | 156 246 | 156 246 | 156 246 | |||
5. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 25 834 | 25 834 | 27 984 | |||
7. | Készletek | 25 834 | 25 834 | 27 984 | |||
8. | Pénzeszközök | 788 060 | 788 060 | 301 406 | |||
9. | Költségvetési évben esedékes követelés | 73 895 | 73 895 | 59 684 | |||
10. | Költségvetési évet követő követelés | 19 951 | 19 951 | 76 562 | |||
11. | Követelés jellegű sajátos elszámolás | 6 866 | 6 866 | 287 697 | |||
12. | Követelések összesen | 100 712 | 100 712 | 423 943 | |||
13. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | 6 217 | 6 217 | 3 768 | |||
14. | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 537 | |||
15. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 780 165 | 5 780 165 | 6 581 984 | |||
Források | |||||||
16. | Saját tőke összesen | 5 025 720 | 5 025 720 | 6 199 096 | |||
17. | Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 727 933 | 727 933 | 3 605 | |||
18. | Költségvetési évet követő kötelezettség | 830 | 830 | 71 731 | |||
19. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás | 21 162 | 21 162 | 293 775 | |||
20. | Kötelezettségek összesen | 749 925 | 749 925 | 369 111 | |||
21. | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |||
22. | Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 9 257 | |||
23. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5 780 165 | 5 780 165 | 6 581 984 |
20. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített maradvány-kimutatása
ezer Ft
Sor- | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adata | Auditálási eltérések (+;-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4.234.661 | ||
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4.049.481 | ||
3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 185.180 | ||
4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1.810.167 | ||
5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.678.817 | ||
6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 131.350 | ||
7. | Alaptevékenység maradványa | 316.530 | ||
8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 24.115 | ||
9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 18.382 | ||
10. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 5.733 | ||
11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 2.188 | ||
12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||
13. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 2.188 | ||
14. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 7.921 | ||
15. | Összes maradvány | 324.451 | ||
16. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 217.248 | ||
17. | Alaptevékenység szabad maradványa | 99.282 | ||
18. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 792 | ||
19. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 7.129 |