Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról

Hatályos: 2015. 04. 21

Kihirdetve: 2015. IV. 21.



dr. Pintér Magdolna

jegyző




SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2015. ( IV.29.) önkormányzati rendelete


a 2014. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL



Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2014. évi költségvetés végrehajtását


  5.092.591 ezer Ft bevétellel és

                                                    4.768.144 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.


    2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi működési kiadások összegét


2.823.021 ezer Ft összegben

jóváhagyja.


(2) A működési kiadások teljesítését címenként és alcímenként, - ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.


(3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza.



3. §.


(1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését


1.294.108 ezer Ft összegben

jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat


1.201.281 ezer Ft összegben


feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat


39.400 ezer Ft összegben


célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.



(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási  kiadások összegét


4.162 ezer Ft összegben


(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a fejlesztési célra adott kölcsön összegét

                                                       49.265 ezer Ft összegben

hagyja jóvá.


4. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban


   6.581.984 ezer Ft összegben


a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


5. §.


A Képviselő-testület a 2014. évi felosztható maradványa


324.451 ezer Ft összegben


a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.



6. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.


7. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.


Vegyes rendelkezések


8. §.


A rendelet mellékletei:


  1. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

2.   sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege

  1. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
  2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
  3. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
  4. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
  5. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
  6. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
  7. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
  8. sz. Civil szervezetek támogatása 2014. év
  9. sz. Sarkad  Város  Önkormányzat városi szintre  összesített   maradványa  2014. évben
  10. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2014. év december 31-én
  11. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2014. évi közvetett támogatásokról 
  12. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített eredmény-kimutatása
  13. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
  14. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi költségvetésének alakulásáról

17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi kimutatása a
      létszám alakulásáról

18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített mérlege

20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített maradvány kimutatása

21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés









9. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.





S a r k a d, 2015. április 22.




                                                           Dr. Mokán István                   Dr. Pintér Magdolna

                                                                  polgármester                                  jegyző








1.sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%


BEVÉTELEK





1.

Intézményi működési bevételek

470.373

533.591

530.275

99


- kötelező feladat

332.596

391.651

333.977

85


- önként vállalt feladat

137.777

141.940

196.298

138

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

183.764

162.782

89


- kötelező feladat

150.000

183.764

162.782

89


- önként vállalt feladat





2.1

Helyi adók

127.000

160.764

139.704

87

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

14.298

89

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

8.780

125

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99


- kötelező feladat

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99


- önként vállalt feladat





3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

957.517

955.868

100

3.2

Központosított előirányzatok


17.138

17.139

100

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása


47.559

52.165

110

3.4

Egyéb működési célú támogatás


12.342



4.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

2.309.590

1.244.942

54


- kötelező feladat

2.248.823

2.309.590

1.244.942

54


- önként vállalt feladat





4.1

Működési célú

- működési kiadások fedezete

- OEP

82.458

55.000

27.458

82.458

55.000

27.458

61.855


29.962

75


109

4.2

Felhalmozási célú

- ebből EU

2.166.365

2.166.365

2.227.132

2.227.132

1.183.087

1.183.087

53

53

5.

Átvett pénzeszköz

596.773

649.206

509.260

78


- kötelező feladat

596.773

648.626

508.660

78


- önként vállalt feladat


580

600

103


Államháztartáson kívülről


580

600

103


Államháztartáson belülről

596.773

648.626

508.660

78

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

87.012

13.443

15


- kötelező feladat






- önként vállalt feladat

81.026

87.012

13.443

15

7.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

452.502

72.081

16


- kötelező feladat

437.592

452.502

72.081

16


- önként vállalt feladat





8.

Finanszírozási bevételek (kötelező feladat)

  • adósságkonszolidáció
  • állami támogatás megelőlegezés


728.585

700.280

28.305

729.124

700.818

28.306

100

100

100

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- kötvény pénzmaradvány (kötelező)

- működési pénzmaradvány (önként vállalt)

233.489

220.903

12.586

805.512

728.923

76.589

805.512

728.923

76.589

100

100

100


Bevételek összesen:

5.286.162

6.784.318

5.092.591

75


- kötelező feladat

5.054.773

6.478.197

4.882.250

75


- önként vállalt feladat

231.389

306.121

210.341

69





1. sz. melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%


KIADÁSOK






Működési célú kiadások

2.371.264

3.093.151

2.773.756

90


- kötelező feladat

2.237.520

2.921.560

2.586.334

88


- önként vállalt feladat

133.744

171.591

187.422

109

1.

Személyi juttatások

961.563

997.710

804.954

81

2.

Szociális hozzájárulási adó

197.355

210.722

180.724

86

3.

Dologi kiadások

625.272

1.268.188

1.201.378

95

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72.146

55.441

39.904

72

5.

Speciális célú támogatások

307.808

238.938

227.129

95

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

207.120

322.152

319.667

99


Felhalmozási célú kiadások

2.854.747

2.813.441

1.244.843

44


- kötelező feladat

2.831.887

2.794.729

1.244.843

44


- önként vállalt feladat

22.860

18.712



7.

Beruházások

2.820.462

2.754.752

1.201.281

44

8.

Felújítások

33.285

51.465

39.400

77

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

7.224

4.162

58


Adott kölcsönök

55.753

71.537

49.265

69


Finanszírozási kiadások (kötelező feladat)

-

-


728.585

700.280

28.305

700.280

700.280


96

96



Tartalékok

4.398

77.604



10.

Általános tartalék


46.932



11.

Céltartalék

4.398

367



12.

Felhalmozási célú tartalék


30.305



13.

Tervezett pénzmaradvány






Kiadások összesen:

5.286.162

6.784.318

4.768.144

70


- kötelező feladat

5.073.805

6.522.478

4.531.457

69


- önként vállalt feladat

212.357

261.840

236.687

90



2. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ssz

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

előirányzat

előirányzat

I.

Intézményi működési bevétel

470.373

533.591

530.275

99

I.

Működési célú kiadások

2.371.264

3.093.151

2.773.756

90

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

150.000

183.764

162.782

89

II.

Felhalmozási célú kiadások

2.854.747

2.813.441

1.244.843

44

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99

III.

Adott kölcsönök

55.753

71.537

49.265

69

IV.

Finanszírozási bevételek


728.585

729.124

100

IV.

Finanszírozási kiadások


728.585

700.280

96

V.

Támogatásértékű bevételek

2.248.823

2.309.590

1.244.942

54

V.

Tartalékok

4.398

77.604



VI.

Átvett pénzeszközök

596.773

649.206

509.260

78


    Általános tartalék


46.932



VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

87.012

13.443

15


    Céltartalék

4.398

367



VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

452.502

72.081

16


    Felhalmozási c. tart.


30.305



IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

805.512

805.512

100

VI.

Tervezett pénzmaradvány






Bevételek összesen:

5.286.162

6.784.318

5.092.591

75


Kiadások összesen:

5.286.162

6.784.318

4.768.144

70


 - kötelező feladat

5.054.773

6.478.197

4.882.250

75


 - kötelező feladat

5.073.805

6.522.478

4.531.457

69


 - önként vállalt feladat

231.389

306.121

210.341

69


 - önként vállalt feladat

212.357

261.840

236.687

90
















3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%


BEVÉTELEK





1.

Intézményi működési bevételek

470.373

533.591

530.275

99


- kötelező feladat

332.596

391.651

333.977

85


- önként vállalt feladat

137.777

141.940

196.298

138

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

183.764

162.782

89


- kötelező feladat

150.000

183.764

162.782

89


- önként vállalt feladat





2.1

Helyi adók

127.000

160.764

139.704

87

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

  14.298

89

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

    8.780

125

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99


- kötelező feladat

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99


- önként vállalt feladat





3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

957.517

955.868

100

3.2

Központosított előirányzatok


17.138

17.139

100

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása


47.559

52.165

110

3.4

Egyéb központi támogatások


12.342



4.

Támogatásértékű bevételek

82.458

82.458

61.855

75


- kötelező feladat

82.458

82.458

61.855

75


- önként vállalt feladat





4.1

Működési célú

- működési kiadások fedezete

- OEP

82.458

55.000

27.458

82.458

55.000

27.458

61.855


29.962

75


109

5.

Átvett pénzeszköz

596.773

649.206

509.260

78


- kötelező feladat

596.773

648.626

508.660

78


- önként vállalt feladat


580

600

103

5.1

Államháztartáson kívülről


580

600

103

5.2

Államháztartáson belülről

596.773

648.626

508.660

78

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

87.012

13.443

15


- kötelező feladat






- önként vállalt feladat

81.026

87.012

13.443

15

7.

Finanszírozási bevételek


28.305

28.306

100


- kötelező feladat


28.305

28.306

100


- önként vállalt feladat





8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

12.586

76.589

76.589

100

8.1

8.2

Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt)

Vállalkozási eredmény igénybevétele

12.586

76.589

67.279

9.310

88



Bevételek összesen:

2.461.302

2.675.481

2.407.682

90




2.369.360

2.197.341

93




306.121

210.341

69



3. sz. melléklet folytatása




Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%


KIADÁSOK





1.

Személyi juttatások

961.563

997.710

804.954

81

2.

Szociális hozzájárulási adó

197.355

210.722

180.724

86

3.

Dologi kiadások

625.272

1.268.188

1.201.378

95

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72.146

55.441

39.904

72

5.

Speciális célú támogatások

307.808

238.938

227.129

95

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

207.120

322.152

319.667

99

7.

Adott kölcsönök

55.753

71.537

49.265

69

8.

Finanszírozási kiadások


28.305



9.

Általános tartalék


46.932



10.

Tervezett pénzmaradvány






Kiadások összesen:

2.427.017

3.239.925

2.823.021

87


- kötelező feladat

2.237.520

2.996.797

2.586.334

86


- önként vállalt feladat

189.497

243.128

236.687

97





4. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%


BEVÉTELEK





1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése





2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei





3.

Pénzügyi befektetések bevételei





4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- ebből EU

2.166.365

2.166.365

2.227.132

2.227.132

1.183.087

1.183.087

53

53

5.

Finanszírozási bevételek


700.280

700.818

100

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása





7.

Új, induló beruházás címzett támogatása





8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás





9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

452.502

72.081

16

10.

Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

220.903

728.923

728.923

100


Bevételek összesen:

2.824.860

4.108.837

2.684.909

65


- kötelező feladat

2.824.860

4.108.837

2.684.909

65


- önként vállalt feladat






KIADÁSOK





1.

Beruházási kiadások

2.820.462

2.754.752

1.201.281

44

2.

Felújítási kiadások

33.285

51.465

39.400

77

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások





4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

7.224

4.162

58

5.

Finanszírozási kiadások


700.280

700.280

100

6.

Céltartalék

4.398

367



7.

Felhalmozási célú tartalék


30.305



8.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány






Kiadások összesen:

2.859.145

3.544.393

1.945.123

55


- kötelező feladat

2.836.285

3.525.681

1.945.123

55


- önként vállalt feladat

22.860

18.712






5. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

E

F

Kötelező/

Önként vállalt

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

%



BEVÉTELEK





Kötelező

1.

Intézményi működési bevételek

96.517

97.335

104.832

108


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

150.000

183.764

162.782

89

Kötelező

2.1

Helyi adók

127.000

160.764

139.704

87

Kötelező

2.2

Átengedett központi adók

16.000

16.000

14.298

89

Kötelező

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

7.000

7.000

8.780

125

Kötelező

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.068.086

1.034.556

1.025.172

99

Kötelező

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.068.086

957.517

955.868

100

Kötelező

3.2

Központosított előirányzatok


17.138

17.139

100

Kötelező

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása


47.559

52.165

110

Kötelező

3.4

Egyéb működési célú támogatások


12.342

0



4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek






4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése






4.2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei






4.3

Pénzügyi befektetések bevételei






5.

Támogatásértékű bevételek

2.221.365

2.282.132

1.183.087

52

Kötelező

5.1

Működési kiadások fedezetére

55.000

55.000



Kötelező

5.2

Felhalmozási célra

- ebből EU

2.166.365

2.166.365

2.227.132

2.227.132

1.183.087

1.183.087

53

53


6.

Átvett pénzeszköz

582.258

617.533

507.710

82


6.1

Államháztartáson kívülről


580

600

103

Kötelező

6.2

Államháztartáson belülről

582.258

616.953

507.110

82

Önként v

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

81.026

87.012

13.443

15

Kötelező

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

437.592

452.502

72.081

16


9.

Finanszírozási bevételek

  • adósságkonszolidáció
  • állami támogatás megelőlegezés


728.585

700.280

28.305

729.124

700.818

28.306

100

100

100


10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

233.489

680.930

680.930

100

Kötelező

10.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)

220.903

613.626

613.626

100


10.2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési)

12.586

67.304

67.304

100


10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel







Bevétel mindösszesen:

4.870.333

6.164.349

4.479.161

73



- kötelező feladat

4.748.835

6.009.453

4.465.118

74



- önként vállalt feladat

121.498

154.896

14.043

9



6. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S

O

R

S

Z

Á

M


Intézmény/szakfeladat


Kiadások összesen

E b b ő l

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

előirányzat

előirányzat

előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Polgári Védelem  (Kötelező)

920

920

839

91



11

-



7


2.

Város és községgazdálkodás (Kötelező/Önkéntl)

108.372

1.413.718

1.369.632

97

800

7.849

14.809

189

200

1.856

2.766

149

3.

Gazdasági növénytermesztés (Önként)

39.710

43.210

34.171

79

7.386

7.386

7.467

101

1.994

1.994

2.046

103

4.

Egyéb szórakoztató és kult. Tev. (Kötelező)      

10.000

15.063

15.322

102



1.653




250


5.

Szociális szakfeladatok (Kötelező)

19.353

36.195

33.420

92









6.

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)

189.226

215.757

215.908

100









7.

Beruházási és felújítási szakf. (Kötelező/Önként)

2.853.747

2.743.186

1.184.391

43









8.

Civil szervezetek (Önként)

3.000

6.662

6.715

101









9.

Közmunka (Kötelező)

615.722

615.722

389.317

63

493.301

485.807

291.443

60

70.015

67.761

39.945

59

10.

Általános tartalék


46.932











11.

Céltartalék

4.398

367











12.

Felhalmozási célú tartalék


30.305











13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.844.448

5.168.037

3.249.715

63

501.487

501.042

315.383

63

72.209

71.611

45.014

63

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

529.516

562.385











15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

496.369

433.927











16.

MINDÖSSZESEN:

4.870.333

6.164.349












- kötelező feladat

3.723.125

5.029.967

3.133.276

62

494.101

495.611

312.229

63

70.215

69.395

43.664

63


- önként vállalt feladat

121.323

138.070

116.439

84

7.386

5.431

3.154

58

1.994

2.216

1.350

61


Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

3.844.448

5.168.037

3.249.715

63

501.487

501.042

315.383

63

72.209

71.611

45.014

63



















6. számú melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S

O

R

S

Z

Á

M


Intézmény/szakfeladat


Dologi kiadás

Speciális célú támogatás

Működési c. pénzeszköz átadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%


előirányzat

előirányzat

előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Polgári Védelem (Kötelező)

920

772

673

87









2.

Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)

35.725

548.440

552.962

101





15.894

49.227

45.688

93

3.

Gazdasági növényt. (Önként.)

30.330

33.830

24.658

73









4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.  (Kötelező)      

10.000

15.063

13.269

88







150


5.

Szociális szakfeladatok (Kötelező)

1.500

1.500

64


17.853

34.695

33.356

96





6.

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)









188.226

214.757

215.608

100

7.

Beruházási és felújítási szakfelad. (Kötelező/ö)













8.

Civil szervezetek (Önként)









3.000

6.662

6.715

101

9.

Közmunka (Kötelező)

52.406

54.660

50.448

92









10.

Általános tartalék













11.

Céltartalék













12.

Felhalmozási célú tartalék













13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

130.881

654.265

642.074

98

17.853

34.695

33.356

96

207.120

270.646

268.161

99

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)













15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)













16.

MINDÖSSZESEN:














- kötelező feladat

100.551

617.091

603.550

98

17.853

34.695

33.356

96

204.120

267.646

255.758

95


- önként vállalt feladat

30.330

37.174

38.524

104





3.000

3.000

12.403

413


Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

130.881

654.265

642.074

98

17.853

34.695

33.356

96

207.120

270.646

268.161

99



























6. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

S

O

R

S

Z

Á

M


Intézmény/szakfeladat

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%


előirányzat

előirányzat

előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Polgári Védelem (Kötelező)













2.

Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)


6.224

3.862

62


728.585

700.280

96





3.

Gazdasági növényt. (Önként.)













4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.  (Kötelező)      













5.

Szociális szakfeladatok (Kötelező)













6.

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)

1.000

1.000

300

30









7.

Beruházási és felújítási szakfelad. (Kötelező/ö)









33.285

23.327

17.754

76

8.

Civil szervezetek (Önként)













9.

Közmunka (Kötelező)













10.

Általános tartalék













11.

Céltartalék













12.

Felhalmozási célú tartalék













13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.000

7.224

4.162

58


728.585

700.280

96

33.285

23.327

17.754

76

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)













15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)













16.

MINDÖSSZESEN:














- kötelező feladat

1.000

4.224

4.162

99


728.585

700.280

96

33.285

23.327

17.754

76


- önként vállalt feladat


3.000












Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

1.000

7.224




728.585

700.280

96

33.285

23.327

17.754

76
































6. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S

O

R

S

Z

Á

M


Intézmény/szakfeladat

Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás

Adott kölcsön

Tartalék


Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított


előirányzat

előirányzat

előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Polgári Védelem (Kötelező)


148

148

100







2.

Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)





55.753

71.537

49.265

69



3.

Gazdasági növényt. (Önként.)











4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.  (Kötelező)      











5.

Szociális szakfeladatok (Kötelező)











6.

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)











7.

Beruházási és felújítási szakfel. (Kötelező/ö)

2.820.462

2.719.859

1.166.637

43







8.

Civil szervezetek (Önként)











9.

Közmunka (Kötelező)


7.494

7.481

100







10.

Általános tartalék










46.932

11.

Céltartalék









4.398

367

12.

Felhalmozási célú tartalék










30.305

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.820.462

2.727.501

1.174.266

43

55.753

71.537

49.265

69

4.398

77.604

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)











15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)











16.

MINDÖSSZESEN:












- kötelező feladat

2.797.602

2.711.789

1.162.523

43





4.398

77.604


- önként vállalt feladat

22.860

15.712

11.743

75

55.753

71.537

49.265

69




Kötelező feladat+önként vállalt feladat:

2.820.462

2.727.501

1.174.266

43

55.753

71.537

49.265

69

4.398

77.604























7. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban


Sor-

szám


Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Bevételek összesen

E b b ő l

Saját bevétel

Általános működési és feladattámogatás

Költségvetési önkorm. támogatás


Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Telj.



%

Eredeti

Módos.

Eredeti

Módos.

Telj.


%

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)

510.910

456.268

436.774

96

14.541

22.341

20.622

92

434.084

352.313

62.285

81.614

416.152

96

2.

Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)

328.770

383.981

377.957

98

56.631

87.617

81.593

93

172.554

166.965

99.585

129.399

296.364

100

3.

Óvodák (Kötelező)

185.281

191.315

191.315

100

-

4.882

4.882

100

185.252

186.274

29

159

186.433

100

4.

Bartók Béla M.  Kp. és K. (Kötelező/Önként)

41.011

45.922

45.438

99

12.000

13.350

12.866

96

12.008

12.833

17.003

19.739

32.572

100

5.

Bölcsőde (Kötelező)

35.485

36.938

36.938

100

-

429

429

100

25.488

26.502

9.997

10.007

36.509

100

6.

Központi Orvosi Rendelő (Kötelező)

41.877

46.929

45.450

97

34.277

38.022

36.543

96

-

662

7.600

8.245

8.907

100

7.

Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)

298.380

330.346

333.513

101

298.380

328.746

331.913

101

-

1.600

-

-

1.600

100

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. Bev.):

1.441.714

1.491.699

1.467.385

98

415.829

495.387

488.848

99

829.386

747.149

196.499

249.163

978.537

98

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek


124.582

124.582

100


124.582

124.582

100







10.

PM- pénzkészlet különbség















11.

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:



124.582



124.582

124.582

100








Bevételek összesen:

1.441.714

1.616.281

1.591.967

98

415.829

619.969

613.430

99

829.386

747.149

196.499

249.163

978.537

98


- kötelező feladat

1.344.409

1.465.056

1.395.669

95

318.524

468.744

417.132

89

829.386

747.149

196.499

249.163

978.537

98


- önként vállalt feladat

97.305

151.225

196.298

130

97.305

151.225

196.298

130










                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                 7. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban


Sor-

szám


Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Kiadások összesen

E b b ő l

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

előirányzat

előirányzat

előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)

510.910

484.186

466.552

96

142.285

155.561

153.455

99

39.847

44.429

42.349

95

2.

Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)

328.770

451.142

393.143

87

85.940

91.146

90.383

99

23.204

24.721

24.721

100

3.

Óvodák (Kötelező)

185.281

201.709

198.398

98

112.034

116.217

114.735

99

30.249

32.628

32.469

100

4.

Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként)

41.011

53.019

48.361

91

15.967

21.587

21.587

100

4.311

5.572

5.572

100

5.

Bölcsőde (Kötelező)

35.485

39.291

38.109

97

20.179

22.190

22.105

100

5.448

5.917

5.477

93

6.

Központi Orvosi Rendelő (Kötelező)

41.877

51.119

41.722

82

20.599

22.460

20.886

93

5.562

5.897

5.258

89

7.

Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)

298.380

335.815

332.144

99

63.072

67.507

66.420

98

16.525

19.947

19.864

100

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.441.714

1.616.281

1.518.429

94

460.076

496.668

489.571

99

125.146

139.111

135.710

98

9.

- kötelező feladat

1.350.680

1.492.511

1.386.438

93

440.011

448.203

435.718

97

119.855

133.615

130.282

98

10.

- önként vállalt feladat

91.034

123.770

131.991

107

20.065

48.465

53.853

111

5.291

5.496

5.428

99





7. számú melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban



Sorsz.


Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Előirányzat



Előirányzat



Előirányzat




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)

38.823

42.605

42.605

100

289.955

207.221

193.773

94


18.957

18.957

100

2.

Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)

163.174

241.040

201.653

84

56.452

41.374

29.507

71


22.843

22.843

100

3.

Óvodák (Kötelező)

29.554

33.518

31.903

95

13.444

9.653

9.598

99


7.499

7.499

100

4.

Bartók Béla M.  Kp. és K. (Kötelező/Önként)

20.733

23.835

19.443

82









5.

Bölcsőde (Kötelező)

7.608

7.432

7.412

100

2.250

1.436

799

56


2.015

2.015

100

6.

Központi Orvosi Rendelő (Kötelező)

15.716

20.857

14.118

68






192

192

100

7.

Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)

218.783

244.636

242.170

99









8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

494.391

613.923

559.304

91

362.101

259.684

233.677

90


51.506

51.506

100

9.

- kötelező feladat

431.536

544.114

486.594

89

362.101

259.684

233.677

90


51.506

51.506

100

10.

- önként vállalt feladat

62.855

69.809

72.710

104












7. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban


Sorsz.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

Felújítás

Beruházás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Előirányzat



Előirányzat




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)






15.413

15.413

100

2.

Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)


27.346

21.564

79


2.672

2.472

93

3.

Óvodák (Kötelező)






2.194

2.194

100

4.

Bartók Béla M. Kp. és K. (Kötelező/Önként)


265




1.760

1.759

100

5.

Bölcsőde (Kötelező)






301

301

100

6.

Központi Orvosi Rendelő (Kötelező)


527

82

16


1.186

1.186

100

7.

Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)






3.725

3.690

99

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:


28.138

21.646

77


27.251

27.015

99

9.

- kötelező feladat


28.138

21.646

77


27.251

27.015

99

10.

- önként vállalt feladat















8. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként


                                                                                                                         ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1.

Választókerületek fejlesztésére fordítható keret

12.225

12.225

10.733

88

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

21.060

21.060

15.288

73

3.

Sarkad, Vasút u. 70. sz. alatti ingatlan felújítása (208/2013)



610

1.396

229

4.

269/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat Sarkad, Gyulai út 17. sz. alatti Általános Iskola ebédlő bejáratának korszerűsítése (Városgazdálkodási Iroda)


2.540

304

12

5

Sarkad, Vasút u. 72. sz. alatti ingatlan felújítása



1.200

1.070

89

6.

Ált. Isk. (Kossuth és Gyulai út) tető és elektromos hálózatának felújítása (VG. Iroda)


2.500

1.100

44

7.

78/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (VG Iroda)

Közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciója


635



8.

79/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (Bartók B. Művelődési Kp.)

Márki Sándor Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása


265



9.

Városgazdálkodási Iroda: ültetvény, kátyúzás



1.301

1.301

100

10.

142/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat Sarkad, Kossuth u. 14. sz. alatti bérlakás felújítása (Városgazdálkodási Iroda)


4.904

4.909

100

11.

172/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat

Központi Orvosi Rendelő lapostető felújítása


445



12.

173/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat

Dohány utcai megszüntetett közkifolyó visszaállítása


457



13.

Városgazdálkodási Iroda:

  • Kossuth u. 67/2. lakás ablakcsere (411 e Ft)
  • Ajtócsere - Béke sétány 3/3/21 (165 e Ft)
  • Kossuth u. 67/1 lakás nyílászáró csere (320 e Ft)
  • Kossuth u. 67/2 lakás nyílászáró csere (325 e Ft)
  • Gyulai út 4/A nyílászáró csere (480 e Ft)
  • Kossuth u. 17. lakás felújítás (1.240 e Ft)


2.941

2.940

100

14.

196/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat Gyulai úti Úttörőház padlóburkolat felújítása (Városgazdálkodási Iroda)


300

277

92

15.

Központi Orvosi Rendelő: kerékpártároló tető


82

82

100


Összesen:

33.285

51.465

39.400

76



9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1.

Mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása (254/2013)

22.860

22.860

22.606

99

2.

HURO 0802/146 Határtalanul két keréken – kerékpárút építés (ebből 300e földvásárlás, 250e fel nem használt előleg visszafizetése)

550

550

28

5

3.

HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése

185.949

148.291

131.358

89

4.

KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia  igény kielégítése Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése 28/2013 (önerő)

3.060

3.060



5.

DAOP -5.1.1.-09/2F-2012-0002 Szociális célú városrehabilitáció

310.893

241.255

175.094

73

6.

KEOP -5.3.0/B-09-2010-0107 Energetikai pályázattal kapcsolatos épület szellőztetés műszaki megoldása (168/2013)

2.214

2.214



7.

DAOP-3.2.1/B Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának biztosítása (önerő)

915

26.059

26.059

100

8.

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése

2.066.679

1.995.074

725.296

36

9.

DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízelvezetés az élhetőbb településért

118.948

112.244

71.820

64

10.

KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program

49.648

90.522



11.

DAOP-4.1.1/C-10-2011-0005 Egészségügyi alapellátás fejlesztés (Anti úti Orvosi Rendelő)

6.104

6.944

6.873

99

12.

ECO-STAT Könyvelési szoftver vásárlás önkormányzati intézmények részére


1.892

1.892

100

13.

Bérlakás ért. lebonyolítási számla


340



14.

Környezetvédelmi alap számla


13.972



15.

Lakásalap számla


2.406



16.

Talajterhelési díj


513



17.

Vasút u. 70. alatti ingatlan biztonságtechnikai fejlesztés (256/2013)


483



18.

Vásártér Ker. Kft-től „sátras asztalok” vásárlása (237/2013)


478

478

100

19.

Egy db quarter horse x angol telivér beszerzése


580

530

91

20.

„Köztéri munkák létrehozása” I. Rákóczi György erdélyi fejedelem mellszobra (önerő)


900



21.

58/2014. (IV.18.) sz. Kt. határozat

Térfigyelő kamera és központ létesítésére pályázati önerő


19.681



22.

117/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat

Sarkadon fellelt aranydukátot ábrázoló bronz érmék megvásárlása


250



23.

141/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat

Burgonyabetakarító gép beszerzése


483

497

103

24.

143/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat, Anti úti piacnál létesítendő gyalogosátkelő világító berendezések felülvizsgálatára


89



25.

167/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat, 4. Számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását szolgáló eszközök megvásárlása


400

400

100

26.

177/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon 2014” KEOP-2014-4.10.0/F


9.931



27.

183/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Damjanich utca, Anti út gyalogosátkelők létesítése


6.800

1.721

25

28.

184/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. század oktatásában (Gimnázium)


8.728



29.

263/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás


1.500

1.475

98

30.

266/2014. (XI.27.) sz. Kt. hat., 1 db Ederhart váltvaforgató eke beszerzése


660

489

74

31.

272/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Forgalomcsillapító a József Attila utca Szalontai-Kodály utcai szakaszán, 2 db


300



32.

Polgári Védelem: számítógép tartozékaival


148

148

100

33.

Közfoglalkoztatás fejlesztési kiadások: Gabona nedvességmérő műszer, Homlokrakodó, Szivattyú, Magasnyomású mosó, Távcső


7.494

7.502

100


9. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

34.

233/2014.(X.30.) sz. Kt. határozat, Gyulai út-Damjanich utcai csomópont miatt megszűnő parkolóhely pótlására új parkoló tervezése, engedélyezése


400



35.

Polgármesteri Hivatal: informatikai fejlesztés, winchester, router, wifi, mosógép, számológép, fejhallgató, analóg telefonkészülék, irodaszék, íróasztal


15.413

15.413

100

36.

Városgazdálkodási Iroda:

  • 1 db mobiltelefon             
  • 1 db microchip olvasó
  • 1 db alkoholszonda
  • 10 db tűzoltó készülék ( Ált. Iskola 7db, Középiskola 3 db)
  • 1 db fűnyírótraktor
  • Klímaberendezés (Középiskola)
  • 2 db zászló (Ált. Iskola)
  • 3 db autóbuszváró
  • 1 db postaláda (Középiskola)
  • 1 db villanytűzhely (Kossuth u. 67/1)
  • 1 db gáztűzhely (Kossuth u. 14/3)
  • 1 db páraelszívó (Kossuth u. 14/3)
  • 2 db IBC tartály (brikettáló)
  • 1 db papírbrikett daráló
  • 1 db papírbrikett prés
  • Székvásárlás (Középiskola)


2.672

2.472

92

37.

Óvodák Intézménye:

  • 1 db mosógép            
  • 3 db fényképezőgép memória kártyával
  • 1 db szekrény
  • 1 db fűkasza
  • 1 db spirálozógép
  • 1 db porszívó
  • 1 db mosogató keret
  • 3 db memória
  • Játékok, kerékpár
  • 3 db hordozható telefon
  • 1 db fényképezőgép
  • 1 db rádió
  • 6 db zászló
  • 7 db szőnyeg
  • 1 db íróasztal polccal
  • 1 db kerti ház
  • 1 db hűtőszekrény


2.194

2.194

100

38.

Bölcsőde:

  • 1 db mobiltelefon   
  • 1 db fényképezőgép
  • 1 db laptop win 8 programmal


301

301

100

39.

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár:

  • 3 db számítógép        
  • 1 pár hangfal
  • 4 db memóriakártya (kamerához)
  • 2 db akkumulátor (kamerához)
  • 1 db mobiltelefon
  • 1 db router
  • 1 db vízforraló


1.760

1.759

100


9. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


A

B

C

D

E

F

Ssz.

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesít.

%

40.

Központi Orvosi Rendelő:

  • 3 db számítógép, 2 db monitor        
  • 1 db windows 7 szoftver
  • 1 db pendrive
  • 3 db tűzoltó készülék
  • 1 db heverő
  • 1 db személymérleg
  • 1 db nyomtató
  • 1 db vasaló
  • 2 db zászló
  • 1 db riasztórendszer
  • 1 db mozgásérzékelő
  • 1 db gyermekasztal két székkel
  • 5 db kerékpár
  • 1 db hűtőszekrény
  • 1 db létra


1.186

1.186

100

41.

Közétkeztetési Intézmény:

  • Samsung nyomtató
  • Notebook
  • Hűtőláda
  • Hűtőláda
  • Thermoláda
  • Thermo Clipper 5 db
  • Hordozható telefon
  • Klímaberendezés 4 db
  • Mobiltelefon VH
  • Chafing Roll Top 3 db
  • Kávéfőző
  • Robotgép
  • Íróasztal szék 3 db
  • Mosogatógép VH
  • Klímaberendezés 1db
  • Saláta hűtő TESZK
  • Üvegajtós hűtő TESZK
  • Telefon központ
  • Mobiltelefon 2 db
  • Ételhordó 10 L 10 db
  • Ételhordó 20 L 10 db
  • Szemeteszsák tartó 4 db
  • Asztali telefon 3 db
  • Mobiltelefon 1 db
  • Ipari botmixer
  • Kárpitozott szék 12 db
  • Canon fénymásoló-fax
  • Szarvasi kávéfőző
  • Zsúrkocsi 3 emeletes


3.725

3.690

99


Összesen:

2.820.462

2.754.752

1.201.281

44






10. számú melléklet



CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2014. év

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-

szám

SZERVEZET NEVE

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1.

Városi Tűzoltó Egyesület

200

225

225

100

2.

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

30

30

30

100

3.

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy.

40

40

40

100

4.

Cukorbetegek Sarkadi Egyesület

40

110

110

100

5.

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

30

30

30

100

6.

Sarkadi Horgász Egyesület

30

100

100

100

7.

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs.

50

65

65

100

8.

Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület

650

710

710

100

9.

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

100

100

100

100

10.

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

30

106

126

119

11.

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egy. Gyula Sarkadi Cs.

50

50

50

100

12.

Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület

900

3.040

3.073

101

13.

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

160

241

241

100

14.

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

150

500

500

100

15.

Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász E.

30

30

30

100

16.

Sarkadi Polgárőr Egyesület

100

100

100

100

17.

Sarkadi Városszépítő Egyesület

50

100

100

100

18.

Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet

100

100

100

100

19.

Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szervezete

20

20

20

100

20.

Szív Lótusza Alapítvány

10

10

10

100

21.

Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egész. Megőrző ifj. Kh.E.

30

30

30

100

22.

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

30

30

30

100

23.

Andi Biliárd Klub

20

80

80

100

24.

Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

30

65

65

100

25.

Újteleki Iskola Alapítvány

30

30

30

100

26.

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

30

50

50

100

27.

„Lépések a Holnapért” Egyesület

30

218

218

100

28.

Gyermek és Családbarát Egyesület

30

30

30

100

29.

Utánpótlás Sport Club


41

41

100

30.

Sarkadi Segítő Kezek Alapítvány


50

50

100

31.

Rákóczi Szövetség


10

10

100

32.

Kovács Gáborné (könyvkiadás)


16

16

100

33.

Kónya Sándor Kamarakórus


155

155

100

34.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány


50

50

100

35.

Sarkadi Kézilabda SE


30

30

100

36.

Békés Megyei Katasztrófa- És Polgári Védelmi Szöv.


70

70

100


Összesen:

3.000

6.662

6.715

101



11. sz. melléklet



Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2014. évben



ezer Ft

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4.234.661

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

4.049.481

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

185.180

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1.810.167

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.678.817

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

131.350

7.

Alaptevékenység maradványa

316.530

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

24.115

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

18.382

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

5.733

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

2.188

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

2.188

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa

7.921

15.

Összes maradvány

324.451

16.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

217.248

17.

Alaptevékenység szabad maradványa

99.282

18.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

792

19.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

7.129





















12. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én


ezer Ft

Ssz.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

1.

Vagyoni értékű jogok

4.552

1.876

2.

Szellemi termékek

20.502

14.970

3.

Immateriális javak értékhelyesbítése



4.

Immateriális javak 

25.054

16.846

5.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.906.961

4.185.476

6.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

211.244

180.320

7.

Tenyészállatok


530

8.

Beruházások, felújítások

559.837

1.284.928

9.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése



10.

Tárgyi eszközök 

4.678.042

5.651.254

11.

Tartós részesedések

156.246

156.246

12.

- ebből: tartós részesedések jegybankban



13.

- ebből: tartós részesedések társulásban

100

100

14.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok



15.

- ebből: államkötvények



16.

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei



17.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése



18.

Befektetett pénzügyi eszközök

156.246

156.246

19.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök



20.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése



21.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 



22.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK

4.859.342

5.824.346

23.

Vásárolt készletek

6.773

8.672

24.

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek



25.

Egyéb készletek



26.

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

19.021

19.262

27.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

40

50

28.

Készletek

25.834

27.984

29.

Nem tartós részesedések



30.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok



31.

- ebből: kárpótlási jegyek



32.

- ebből: kincstárjegyek



33.

- ebből: államkötvények



34.

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei



35.

- ebből: befektetési jegyek



36.

Értékpapírok



37.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

25.834

27.984

38.

Hosszú lejáratú betétek



39.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek



40.

Forintszámlák

467.450

296.886




12. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én

ezer Ft

Ssz.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

41.

Devizaszámlák

316.090


42.

Idegen pénzeszközök

4520

4520

43.

PÉNZESZKÖZÖK

788.060

301.406

44.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről



45.

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről



46.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

49.463

38.219

47.

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről



48.

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

49.463

38.219

49.

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

10.635

7.668

50.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

260

260

51.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

13.537

13.537

52.

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

9.714

13.537

53.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre



54.

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt.  kívülről



55.

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre



56.

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére



57.

Költségvetési évben esedékes követelések

73.895

59.684

58.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről



59.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt. belülről



60.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről



61.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt. belülről



62.

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre



63.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

412

19.205

64.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre



65.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

19.024

28.801



12. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én


Ssz.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

66.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

19.024

28.801

67.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

515

250

68.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

515

250

69.

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre


28.306

70.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére



71.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

19.951

76.562

72.

Adott előlegek

6.866

285.400

73.

- ebből: immateriális javakra adott előlegek



74.

- ebből: beruházásokra adott előlegek



75.

- ebből: készletekre adott előlegek



76.

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

1.696

976

77.

- ebből: egyéb adott előlegek

5.170

284.424

78.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása



79.

Más által beszedett bevételek elszámolása



80.

Forgótőke elszámolása


2.297

81.

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása



82.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása



83.

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása



84.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

6.866

287.697

85.

KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

100.712

423.943

86.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK

6.217

3.768

87.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása



88.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása


537

89.

Halasztott ráfordítások



90.

AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK 


537

91. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5.780.165

6.581.984


FORRÁSOK



92.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

5.915.760

5.915.760

93.

Nemzeti vagyon változásai



94.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

783.609

783.609

95.

Felhalmozott eredmény

­1.673.649

­1.673.649

96.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása



97.

Mérleg szerinti eredmény


1.173.376

98.

SAJÁT TŐKE

5.025.720

6.199.096


12. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én


Ssz.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

99.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra



100.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra



101.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

24.152

3.529

102.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira



103.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési c. kiadásokra



104.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre



105.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

3.501


106.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra


76

107.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalm. c. kiadásokra



108.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre



109.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

700.280


110.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére



111.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére



112.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak



113.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére



114.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére



115.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

700.280


116.

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására



117.

- ebből: költségvetési évben esedékes köt.  külföldi értékpapírok beváltására



118.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

727.933

3.605

119.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra



120.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra



121.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

830

9.405

122.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira



123.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra



124.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre



125.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra


34.020



12. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2014. év december 31-én


Ssz.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

126.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra



127.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra



128.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államházt. belülre



129.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra


28.306

130.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére


28.306

131.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére



132.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak



133.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére



134.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére



135.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására



136.

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására



137.

- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására



138.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

830

71.731

139.

Kapott előlegek

21.162

293.539

140.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása



141.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása


236

142.

Forgótőke elszámolása (Kincstár)



143.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása



144.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása



145.

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása



146.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

21.162

293.775

147.

KÖTELEZETTSÉGEK

749.925

369.111

148.

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

4.520

4.520

149.

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK



150.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása


428

151.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása


8.829

152.

Halasztott eredményszemléletű bevételek



153.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK


9.257


FORRÁSOK ÖSSZESEN:

5.780.165

6.581.984



13. számú melléklet





Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2014. évi közvetett támogatásokról




ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

A támogatás kedvezményezettje

(csoportonként)

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen

Jogcíme

(jellege)

Mértéke

%

Összege

e Ft.

Jogcíme

(jellege)

Mértéke

%

Összege

e Ft.

Jogcíme

(jellege)

Mértéke

%

Összege

e Ft.

e Ft.

1.

Magánszemélyek kommunális adója

Méltány.


389


Rendelet

16




405

2.

Magánszemélyek komm.adója: rákötés csatornára

Rendelet










3.

Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

Törvényi


9

Törvényi






9


Ö s s z e s e n:



398



16




414








14. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintű 2014. évi eredmény-kimutatása


ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

Tárgyidőszak

A

B

C

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

153.016

2.

Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

331.133

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

29.992

4.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

514.141

5.

Saját termelésű készletek állományváltozása

171

6.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke


7.

Aktivált saját teljesítmények értéke

171

8.

Központi működési c. támogatások eredményszemléletű bevételei

2.042.728

9.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

571.114

10.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

40.214

11.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

2.654.056

12.

Anyagköltség

212.398

13.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

294.638

14.

Eladott áruk beszerzési értéke


15.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

22.742

16.

Anyagjellegű ráfordítások

529.778

17.

Bérköltség

691.831

18.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

85.320

19.

Bérjárulékok

201.453

20.

Személyi jellegű ráfordítások

978.604

21.

Értékcsökkenési leírás

270.648

22.

Egyéb ráfordítások

2.120.940

23.

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE                                                                   

­731.602

24.

Kapott (járó) osztalék és részesedés


25.

Kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszemléletű bevételek

11.723

26.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

743.062

27.

- ebből: árfolyamnyereség


28.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

754.785

29.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

17.523

30.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése


31.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

45.103

32.

- ebből: árfolyamveszteség


33.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

62.626

34.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

692.159

35.

SZOKÁSOS EREDMÉNY

­39.443

36.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1.183.114

37.

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

29.705

38.

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

1.212.819

39.

Rendkívüli ráfordítások


40.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

1.212.819

41.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1.173.376



15. sz. melléklet


A Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2014. dec. 31-i állapotnak megfelelően

                                                                                                                      ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Össz.

2015.

2016.

2017.


1.

Helyi adók

110.000

120.000

120.000

350.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak





3.

Díjak, pótlékok, bírságok

7.000

12.000

10.000

29.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel



51.000


52.000



52.000


155.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése





6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból





7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér





8.

Saját bevétel (1+…+7)

168.000

184.000

182.000

534.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)





10.

-Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása





11.

-Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása





12.

-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





13.

-Adott váltó





14.

Pénzügyi lízing





15.

-Halasztott fizetés





16.

-Kezességvállalásból eredő fizetési köt.





17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

0

0

0

0

18.

-Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.





19.

-Felv, átváll. Kölcsön és annak  tőketar





20.

-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





21.

-Adott váltó





22.

-Pénzügyi lízing





23.

-Halasztott fizetés





24.

-Kezességvállalásből eredő fiz. Köt.





25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0






16. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi költségvetésének alakulásáról                  

ezer Ft-ban

M E G  N E V E Z É S

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

A

B

C

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

7.846.732

5.824.346

     I. Immateriális javak

133.365

16.846

         1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

         1.2. Forgalomképes immateriális javak


133.365


16.846

     II. Tárgyi eszközök

7.575.121

5.651.254

      1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.666.251

4.185.476

  1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű

jogok    


5.005.235


3.648.598

                1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik

2.846.537

2.008.142

                1.1.2. Terek, parkok

30.633

17.810

                1.1.3. Köztemetők

68.337

39.731

                1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi            

                           létesítmények


95.654


74.376

                1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek

               minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok


1.964.074


1.508.539

  1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó         

       vagyoni értékű jogok


4.746


4.681

               1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)



               1.2.2. Védett természeti területek



               1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hiva-

                         tala ingatlanai



               1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési                   

                         szervek ingatlanai



               1.2.5. Műemlék ingatlanok



               1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan 

                         forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó                

                         vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú

                         ingatlanok, létesítmények)




4.746




4.681

 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

656.270

532.197

               1.3.1. Lakások

386.614

314.433

               1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

68.579

33.137

               1.3.3. Telkek, földterületek

112.874

112.874

               1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek

                       minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok


88.225


71.753

    2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

623.412

180.320

        2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések



        2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és

               felszerelések



        2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések



    3. Járművek



        3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek



        3.2. Forgalomképes járművek



    4. Tenyészállatok (forgalomképes)

530

530

    5. Beruházások, felújítások

1.284.928

1.284.928

        5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

1.284.928

1.284.928

        5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló
               beruházások, felújítások



        5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások





16. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2014. évi költségvetésének alakulásáról 

                 

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

A

B

C

    6. Beruházásra adott előlegek



        6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló

               beruházásra adott előlegek



       6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló

              beruházásra adott előlegek



       6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra

              adott előlegek



   7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)



III. Befektetett pénzügyi eszközök

156.246

156.246

   1. Egyéb tartós részesedés



       1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés



       1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

156.246

156.246

   2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)



   3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)



   4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)



   5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)



   6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök



1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott , koncesszióba adott,  

      vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök



    2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 

        vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök



   3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott,  

       vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök






B) EGYÉB ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

757.638

757.638

     I. Készletek

27.984

27.984

    II. Követelések

136.246

136.246

   III. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

3.768

3.768

         



         



   IV. Pénzeszközök (forgalomképes)

301.406

301.406

    V. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

537

537

   VI.   Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások

287.697

287.697







F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

369.111

369.111

     I. Költségvetési  évben esedékes kötelezettség

3.605

3.605

    II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség

71.731

71.731







   III. Kapott előlegek:

293.539

293.539

   IV. Mást megillető bevétel:

236

236




Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás:

4520

4520

Passzív időbeli elhatárolás:      

9.257

9.257

      






16. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2014. évi

költségvetésének alakulásáról                  

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S


Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

A

B

C

       - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján

a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya



             * képzőművészeti alkotások



             * régészeti leletek



             * kép- és hangarchívumok



             * gyűjtemények



             * egyéb kulturális javak





KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK






- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek



- váltókezesi függő kötelezettségek



- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek



- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek



- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

































17. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi kimutatása a létszám alakulásáról                  



A

B

C

D

Ssz.

Intézmény

2014. évi átlagos statisztikai létszám

ebből közfoglalkoztatott

1.

Önkormányzat

406

401

2.

Polgármesteri Hivatal

38

-

3.

Városgazdálkodási Iroda

56

-

4.

Óvodák

45

-

5.

Bartók Béla Műv. Központ és K.

8

-

6.

Bölcsődék

11

-

7.

Orvosi Rendelő

8

-

8.

Közétkeztetési Intézmény

32

-


Mindösszesen:

604

401
































18. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Személyi juttatások összesen (K1)

961.563

997.710

804.954

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2)

197.355

210.722

180.724

3.

Dologi kiadások (K3)

625.272

1.268.178

1.201.378

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

379.954

294.379

267.033

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)




6.

  -Ebből elvonások és befizetések (K502)


32.549

32.549

7.

  -Ebből működési célú támogatások kölcsönök törlesztése (K505)


590

0

8.

  -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)

204.120

253.402

251.557

9.

  -Ebből működési célú támog. és kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv. (K508)

55.753

71.537

49.265

10.

  -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K511)

3.000

35.621

35.561

11.

Tartalékok (K512)

4.398

77.604

0

12.

Beruházások(K6)

2.820.462

2.752.346

1.201.281

13.

Felújítások (K7)

33.285

51.465

39.400

14.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1.000

9.630

4.162

15.

  - Ebből felhalmozási célú tám. kölcs.  ÁHT-n kívülre (K86)




16.

   -Ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K88)




17.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése összesen (01):

5.286.162

6.055.733

4.067.864

18.

Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre(K911)

0

700.280

700.280

19.

Államháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése (K914)

0

28.305

0

20.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

1.025.885

996.312

978.537

21.

Belföldi finanszírozási kiadások összesen (K91):

1.025.885

1.724.897

1.678.817

22.

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése (03):




23.

Kiadások összesen (01+03)

6.312.047

7.780.630

5.746.681

24.

Önkormányzatok működési támogatása(B11)

1.068.086

1.007.579

1.007.579

25.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belüli (B16)

689.900

758.876

574.660

26.

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás(B21)


17.593

17.593

27.

Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül(B25)

2.166.365

2.224.054

1.183.087

28.

Felhalmozási célú támogatások összesen (B2)

2.166.365

2.241.647

1.200.680

29.

Termékek és szolgáltatások adói összesen (helyi adók) (B35)

106.000

130.896

119.972

30.

Egyéb közhatalmi bevétel (B36)

8.263

8.263

9.027

31.

Vagyoni tipusú adók (helyi adó) (B34)

37.000

45.868

34.030

32.

Közhatalmi bevételek összesen (B3)

151.263

185.027

163 029

33.

Működési bevételek (saját) (B4)

896.033

1.669.325

1.298.610

34.

Felhalmozási bevételek (B5)


260


35.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

81.026

87.522

13.951

36.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)


265

265

37.

Költségvetési bevételek előirányzatának telj. összesen (B1-B7)

5.052.673

5.950.501

4.258.774

38.

Előző évi maradvány igénybe vétele (B813)

233.489

805.512

805.512


18. sz. melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése





Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

39.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)


28.305

28.306

40.

Központi, irányító szervi támogatás (intézményi finansz.) (B816)

1.025.885

996.312

978.537

41.

Belföldi finanszírozási bevételek összesen (B81)

1.259.374

1.830.129

1.812.355

42.

Finanszírozási bevételek összesen (B8)

1.259.374

1.830.129

1.812.355

43.

Bevétel összesen (B1-B7+B8)

6.312.047

7.780.630

6.071.129

44.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége



324.448

45.

Finanszírozási műveletek eredménye




46.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége



3

47.

Maradványelszámolás (07/a űrlap alapján )



324.451

48.

 Kötelezettséggel terhelt maradvány



218.040

49.

Szabad maradvány



106.411




19. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft


Eszközök

Előző évi költségvet. beszámoló záró adata

Auditálási eltérések  (+,-)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámló adatai

Auditálási eltérések  (+,-)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

4 859 342


4 859 342

5 824 346



2.

Immateriális javak

25 054


25 054

16 846



3.

Tárgyi eszközök

4 678 042


4 678 042

5 651 254



4.

Befektetett pénzügyi eszközök

156 246


156 246

156 246



5.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0


0

0



6.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

25 834


25 834

27 984



7.

Készletek

25 834


25 834

27 984



8.

Pénzeszközök

788 060


788 060

301 406



9.

Költségvetési évben esedékes követelés

73 895


73 895

59 684



10.

Költségvetési évet követő követelés

19 951


19 951

76 562



11.

Követelés jellegű sajátos elszámolás

6 866


6 866

287 697



12.

Követelések összesen

100 712


100 712

423 943



13.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

6 217


6 217

3 768



14.

Aktív időbeli elhatárolások

0


0

537



15.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 780 165


5 780 165

6 581 984




Források







16.

Saját tőke összesen

5 025 720


5 025 720

6 199 096



17.

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

727 933


727 933

3 605



18.

Költségvetési évet követő kötelezettség

830


830

71 731



19.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás

21 162


21 162

293 775



20.

Kötelezettségek összesen

749 925


749 925

369 111



21.

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás

4 520


4 520

4 520



22.

Passzív időbeli elhatárolások

0


0

9 257



23.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 780 165


5 780 165

6 581 984




20. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi egyszerűsített maradvány-kimutatása


ezer Ft

Sor-
szám

Megnevezés

Tárgyévi költségvetési beszámoló adata

Auditálási eltérések (+;-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4.234.661



2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

4.049.481



3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

185.180



4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1.810.167



5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.678.817



6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

131.350



7.

Alaptevékenység maradványa

316.530



8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

24.115



9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

18.382



10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

5.733



11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

2.188



12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0



13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

2.188



14.

Vállalkozási tevékenység maradványa

7.921



15.

Összes maradvány

324.451



16.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

217.248



17.

Alaptevékenység szabad maradványa

99.282



18.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

792



19.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

7.129