Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2016. 11. 29

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.11.29.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.681.837 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

685.974

- intézményi működési bevételek

515.974

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

II.

Támogatások

874.718

- önkormányzatok költségvetési támogatása

874.718

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

100

IV.

Támogatásértékű bevételek

769.145

- működési

678.404

- felhalmozási

90.741

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

18.865

- államháztartáson belülről

18.470

- államháztartáson kívülről

395

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

59.814

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

273.221

- Előző évek maradványának igénybevétele

273.221

- működési

240.729

- felhalmozási célra

32.492

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.681.837
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.681.837 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások

2.458.097

- személyi juttatások

1.085.560

- szociális hozzájárulási adó

205.525

- dologi kiadások

745.704

- támogatásértékű működési kiadások

- működési célú pénzeszköz átadás

305.729

- önkormányzat által folyósított ellátások

115.579

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

123.167

- beruházások

60.997

- felújítások

55.475

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6.695

III.

Adott kölcsönök

8.000

IV.

Tartalékok

61.400

- általános

12.117

- cél

3.870

- fejlesztési tartalék

45.413

V.

Finanszírozási célú kiadások

31.173

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.681.837

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

515.821

515.974

- kötelező feladat

366.201

366.354

- önként vállalt feladat

149.620

149.620

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

- kötelező feladat

170.000

170.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

874.718

- kötelező feladat

856.264

874.718

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

861.592

3.2

Központosított előirányzatok

12.892

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

234

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

100

5.

Támogatásértékű bevételek

754.106

769.145

- kötelező feladat

754.106

765.508

- önként vállalt feladat

3.637

5.1

Működési célú

669.956

678.404

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

6.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

- kötelező feladat

10.199

18.865

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

395

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

- kötelező feladat

51.814

59.814

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

38.374
13.374
25.000

273.221
32.492
240.729

Bevételek összesen:

2.396.578

2.681.837

- kötelező feladat

2.246.958

2.528.480

- önként vállalt feladat

149.620

153.357

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.292.285

2.458.097

- kötelező feladat

2.178.143

2.338.635

- önként vállalt feladat

114.142

119.462

1.

Személyi juttatások

1.043.500

1.085.560

2.

Szociális hozzájárulási adó

143.221

205.525

3.

Dologi kiadások

719.129

745.704

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98.053

91.384

5.

Speciális célú támogatások

17.482

24.195

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

270.900

305.729

Felhalmozási célú kiadások

45.096

123.167

- kötelező feladat

45.096

123.167

- önként vállalt feladat

7.

Beruházások

2.850

60.997

8.

Felújítások

37.225

55.475

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

5.021

6.695

Adott kölcsönök

8.000

Finanszírozási kiadások

31.173

Tartalékok

59.197

61.400

10.

Általános tartalék

12.117

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

45.413

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.396.578

2.681.837

- kötelező feladat

2.282.436

2.562.375

- önként vállalt feladat

114.142

119.462

2. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2016. évi eredeti összeg

2016. évi 3. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2016. évi eredeti összeg

2016. évi
3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

515.821

515.974

I.

Működési célú kiadások

2.292.285

2.458.097

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

170.000

170.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

45.096

123.167

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

856.264

874.718

III.

Adott kölcsönök

8.000

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

100

IV.

Finanszírozási kiadások

31.173

V.

Támogatásértékű bevételek

754.106

769.145

V.

Tartalékok

59.197

61.400

VI.

Átvett pénzeszközök

10.199

18.865

Általános tartalék

12.117

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

Céltartalék

12.139

3.870

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

47.058

45.413

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

38.374

273.221

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.396.578

2.681.837

Kiadások összesen:

2.396.578

2.681.837

- kötelező feladat

2.246.958

2.528.480

- kötelező feladat

2.282.436

2.562.375

- önként vállalt feladat

149.620

153.357

- önként vállalt feladat

114.142

119.462

3. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

515.821

515.974

- kötelező feladat

366.201

366.354

- önként vállalt feladat

149.620

149.620

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

- kötelező feladat

170.000

170.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

874.718

- kötelező feladat

856.264

874.718

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

861.592

3.2

Központosított előirányzatok

12.892

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

234

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

669.956

678.404

- kötelező feladat

669.956

674.767

- önként vállalt feladat

3.637

5.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

- kötelező feladat

10.199

18.865

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

395

5.2

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

- kötelező feladat

51.814

59.814

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

25.000

240.729

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

25.000

240.729

Bevételek összesen:

2.299.054

2.558.504

- kötelező feladat

2.149.434

2.405.247

- önként vállalt feladat

149.620

153.257

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

1.043.500

1.085.560

2.

Szociális hozzájárulási adó

143.221

205.525

3.

Dologi kiadások

719.129

745.704

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98.053

91.384

5.

Speciális célú támogatások

17.482

24.195

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

270.900

305.729

7.

Adott kölcsönök

8.000

8.

Finanszírozási kiadások

31.173

9.

Általános tartalék

12.117

10.

Céltartalék

12.139

3.870

11.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.304.424

2.513.257

- kötelező feladat

2.190.282

2.393.795

- önként vállalt feladat

114.142

119.462

4. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

13.374

32.492

Bevételek összesen:

97.524

123.333

- kötelező feladat

97.524

123.233

- önként vállalt feladat

100

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

2.850

60.997

2.

Felújítási kiadások

37.225

55.475

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.021

6.695

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

47.058

45.413

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

92.154

168.580

- kötelező feladat

92.154

168.580

- önként vállalt feladat

5. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló/2016. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

116.352

116.352

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

874.718

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

861.592

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

12.892

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

234

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100

5.

Támogatásértékű bevételek

754.106

769.145

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

669.956
629.205
10.560

678.404
632.842
14.822

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

6.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

6.1

Államháztartáson kívülről

395

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

38.374

218.335

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

13.374

29.027

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

25.000

189.308

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.997.109

2.227.329

- kötelező feladat

1.938.574

2.165.057

- önként vállalt feladat

58.535

62.272

6. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

890

890

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

80.623

139.228

17.496

39.260

4.726

10.001

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

56.991

56.991

11.616

11.616

2.974

2.974

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

15.000

14.468

500

500

122

122

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

17.482

24.195

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

261.612

316.600

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

40.075

40.005

Önként vállalt feladat

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

5.000

5.897

Kötelező feladat

9.

Közmunka

658.076

762.828

542.286

557.763

2.641

58.427

10.

Általános tartalék

12.117

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

45.413

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.194.946

1.422.502

571.898

609.139

10.463

71.524

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

544.556

564.322

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

257.607

240.505

16.

MINDÖSSZESEN:

1.997.109

2.227.329

- kötelező feladat

1.138.555

1.360.791

560.882

594.864

7.489

67.672

- önként vállalt feladat

56.391

61.711

11.016

14.275

2.974

3.852

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

890

890

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

58.401

78.447

1.846

1.674

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

42.401

42.401

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

14.378

13.846

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

17.482

24.195

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

258.591

282.406

3.021

3.021

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

3.000

3.897

2.000

2.000

Kötelező

9.

Közmunka

113.149

106.936

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

12.

Fejlesztési tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

229.219

242.520

17.482

24.195

261.591

288.149

5.021

6.695

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

186.818

199.688

17.482

24.195

261.591

287.397

5.021

6.695

- önként vállalt feladat

42.401

42.832

752

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

8.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

31.173

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.225

25.000

2.850

15.005

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

9.

Közmunka

2.330

37.372

10.

Általános tartalék

12.117

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

45.413

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31.173

37.225

27.330

2.850

52.377

8.000

59.197

61.400

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

31.173

37.225

27.330

2.850

52.377

8.000

59.197

61.400

- önként vállalt feladat

7. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

273.935

279.392

16.328

38.887

179.876

180.913

77.731

59.592

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

320.111

351.915

64.485

85.313

165.352

159.810

90.274

106.792

Kötelező feladat

3.

Óvodák

201.027

206.771

5.297

201.027

201.474

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.990

33.668

7.000

8.792

11.990

12.876

12.000

12.000

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

37.691

44.122

122

26.680

29.989

11.011

14.011

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

26.559

27.400

414

654

99

700

26.046

26.046

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

311.319

316.067

311.242

315.443

77

624

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.201.632

1.259.335

399.469

454.508

585.101

586.386

217.062

218.441

9.

- kötelező feladat

1.110.547

1.168.250

308.384

363.423

585.101

586.386

217.062

218.441

10.

- önként vállalt feladat

91.085

91.085

91.085

91.085

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

273.935

279.392

136.903

133.736

38.284

37.430

50.251

52.943

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

320.111

351.915

84.255

86.473

24.430

24.991

176.010

178.255

Kötelező feladat

3.

Óvodák

201.027

206.771

127.828

129.676

36.232

36.715

24.686

27.756

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.990

33.668

13.811

14.185

3.751

3.849

13.428

14.300

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

37.691

44.122

26.707

29.322

7.212

7.919

1.913

5.019

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

26.559

27.400

19.614

20.114

5.296

5.428

1.649

1.818

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

311.319

316.067

62.484

62.915

17.553

17.669

221.973

223.093

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.201.632

1.259.335

471.602

476.421

132.758

134.001

489.910

503.184

9.

- kötelező feladat

1.143.881

1.201.584

459.725

464.544

129.518

130.761

447.276

460.550

10.

- önként vállalt feladat

57.751

57.751

11.877

11.877

3.240

3.240

42.634

42.634

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 3. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

48.497

48.497

5.978

808

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

35.416

28.747

1.293

27.872

4.284

Kötelező feladat

3.

Óvodák

12.281

12.281

343

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

1.000

265

69

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

1.859

1.859

3

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

8

32

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

9.309

9.309

3.081

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

98.053

91.384

9.309

17.580

28.145

8.620

9.

- kötelező feladat

98.053

91.384

9.309

17.580

28.145

8.620

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 3.
módosított előirányzat

1.

140/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat, Szennyvízcsatorna beruházásban érintett útalapos utcák felújítása (500 e Ft) – Városgazdálkodási Iroda

500

2.

Közfoglalkoztatás:
- Multicar plató oldalfal
- 10 db műanyag bejárati ajtó
- 20 db műanyag ablak


146
1.219
965

2.330

3.

Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmény felújítása – Idősek Otthona Gyulai út 8. felújítása (önerő)
92/2016. (V.26.) sz. Kt. határozat/a pályázat nem nyert

-1.000

4.

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” – szilárd burkolatú járdaszakaszok felújítása (önerő)
93/2016. (V.26.) sz. Kt. határozat/a pályázat nem nyert

-4.500

5.

Városgazdálkodási Iroda:
- Anti úti járda 152/2015. (VIII.27.)
- Kátyúzás
- 72/2016. (IV.28) Gárdonyi u. 5. alatti bérlakás felújítása
- Kossuth u. 67. tetőszerkezet felújítása
- Felújítás zárolása (1. sz. Vk.)


35
306
5.715

2.560
-50

8.616

Összesen:

5.896

Eddig:

49.579

Mindösszesen:

55.475

9. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 3.
módosított előirányzat

1.

128/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat
Ovi-Foci Program Vasút utcai óvoda területén pályázati önerő

3.350

2.

132/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat
3. sz. felnőtt háziorvosi körzetbe EKG berendezés vásárlása

450

3.

138/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Széchenyi u. 2. sz. alatti ingatlanból 710 m2 terület megvásárlása (Epreskert utcai óvodához)

200

4.

155/2016.(VII.15.) sz. Kt. határozat, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázati önerő (2015. évi C. tv. 3. sz. melléklet II. 5. a./ pontja)

100

5.

160/2016.(VII.15.) sz. Kt. határozat, a 94/2016. (V.26.) sz. Kt. határozat visszavonása Diétás konyha és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés – önerő

-2.000

6.

161/2016.(VII.15.) sz. Kt. határozat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”
Diétás konyha és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés – önerő

1.870

7.

Polgármesteri Hivatal:
- 7 db zászló
- 1 db ASUS Zenpad tablet
- 2 db Mobil GSM adapter


136
62
147

345

8.

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár:
- 2 db mikrofonos fejhallgató
- 1 db falióra


5
3

8

9.

Bölcsőde: 1 db számológép

3

10.

Közétkeztetési Intézmény:
- HP 2135 nyomtató
- P1102 HP nyomtató
- AOC 19” monitor
- nagykonyhai húsdaráló
- szárítógép
- száraz vasaló


20
28
29
514
190
10

791

11.

Városgazdálkodási Iroda:
- Labdarúgó edzőpálya fejl. zárolása
- 152/2015. (VIII.27.) Járdák létesítése – Kisállomás, Piac, Óvoda, Hivatal zárolása


-591
-256

-847

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 3.
módosított előirányzat

12.

Közfoglalkoztatás:
- 2 db acélszerkezetű tároló
- 1 db pótkocsi
- 1 db rendsodró-vontatott
- 1 db szárzúzó-KPL-BRZ-Kardán
- 1 db RK-210 AC fűkasza
- 1 db MTZ-952.5 traktor
- 1 db MARANI szivattyú öntözőcsővel
- 2 db ágdaráló kés
- 1 db zsalukő sablon
- 1 db mézpergető gép
- 1 db fedelező kád
- 1 db kaptármérleg tolósúlyos
- 1 db mézmelegítő spirál hordós
- 1 db napviaszolvasztó
- 1 db refraktométer
- 2 db vajláda
- 1 db atkaölő ködölő furetto
- 1 db JG350 adagoló vezérlő tömb
- 1 db HW80.11 pótkocsi
- 1 db BTM-200 talajmaró
- 10 db sarló
- 1 db sarokcsiszoló Metabo
- 1 db ütvefúró Metabo
- 8 db csigafúró
- 6 db menetfúró
- 6 db menetmetsző
- 1 db csillag-villás kulcskészlet
- 1 db csavarhúzókészlet
- 1 db kalapács 10 kg
- 1 db véső-pontozó készlet
- 1 db tűreszelő készlet
- 1 db csapágylehúzó készlet
- 1 db áramfejlesztő Graphite
- 1 db csavar kiszedő készlet
- 1 db akkumulátortöltő
- 3 db csillag-villás kulcs 27-es
- 3 db csillag-villás kulcs 32-es
- 3 db villás-villás kulcs 36-os
- 1 db villás-villás kulcs készlet
- 1 db sarokcsiszoló Metabo
- 1 db Crowa készlet hatlapfejű


4.250
2.413
1.499
1.460
1.753
9.843
2.565
381
572
381
152
38
38
165
22
14
108
635
2.362
1.873
20
24
25
14
31
25
38
5
13
9
7
9
229
7
44
6
9
10
48
24
38

33.489

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 3.
módosított előirányzat

13.

Városgazdálkodási Iroda:
- 1 db pendrive
- 1 db Microsoft Lumia telefon
- riasztó rendszerhez mozgásérzékelő
- 1 db számológép
- 2 db háttérháló (Középiskola)
- 1 db tűzoltó tömlő
- 1 db fűnyíró (1. sz. vk.)
- 1 pár kapuháló (1. sz. vk.)
- 1 db kombi tűzhely
- 9 db forgalomcsillapító


5
14
13
2
35
19
28
22
133
167

438

Összesen:

35.861

Eddig:

25.136

Mindösszesen:

60.997

10. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2016. évi 3.
mód. előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

12.117

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

3.870

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

45.413

Képviselő-testület

Összesen:

61.400

17. melléklet a 15/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2016.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület

300

2./

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

37

3./

Jövő Generációjáért Egyesület

50

4./

Sarkadi 1. sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

50

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

50

6./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

100

Összesen:

587

Eddig:

3.310

Mindösszesen:

3.897