Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 15

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.12.15.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.708.645 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

695.246

- intézményi működési bevételek

525.246

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

II.

Támogatások

889.305

- önkormányzatok költségvetési támogatása

889.305

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

100

IV.

Támogatásértékű bevételek

772.094

- működési

681.353

- felhalmozási

90.741

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

18.865

- államháztartáson belülről

18.470

- államháztartáson kívülről

395

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

59.814

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

273.221

- Előző évek maradványának igénybevétele

273.221

- működési

240.729

- felhalmozási célra

32.492

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.708.645
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.708.645 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások

2.481.854

- személyi juttatások

1.078.981

- szociális hozzájárulási adó

208.226

- dologi kiadások

760.481

- támogatásértékű működési kiadások

- működési célú pénzeszköz átadás

318.201

- önkormányzat által folyósított ellátások

115.965

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

137.359

- beruházások

71.063

- felújítások

59.305

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6.991

III.

Adott kölcsönök

8.000

IV.

Tartalékok

50.259

- általános

9.816

- cél

3.870

- fejlesztési tartalék

36.573

V.

Finanszírozási célú kiadások

31.173

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.708.645

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

515.821

525.246

- kötelező feladat

366.201

366.354

- önként vállalt feladat

149.620

158.892

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

- kötelező feladat

170.000

170.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

889.305

- kötelező feladat

856.264

889.305

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

864.061

3.2

Központosított előirányzatok

24.700

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

544

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

100

5.

Támogatásértékű bevételek

754.106

772.094

- kötelező feladat

754.106

768.457

- önként vállalt feladat

3.637

5.1

Működési célú

669.956

681.353

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

6.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

- kötelező feladat

10.199

18.865

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

395

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

- kötelező feladat

51.814

59.814

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

38.374
13.374
25.000

273.221
32.492
240.729

Bevételek összesen:

2.396.578

2.708.645

- kötelező feladat

2.246.958

2.546.016

- önként vállalt feladat

149.620

162.629

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.292.285

2.481.854

- kötelező feladat

2.178.143

2.362.241

- önként vállalt feladat

114.142

119.613

1.

Személyi juttatások

1.043.500

1.078.981

2.

Szociális hozzájárulási adó

143.221

208.226

3.

Dologi kiadások

719.129

760.481

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98.053

91.770

5.

Speciális célú támogatások

17.482

24.195

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

270.900

318.201

Felhalmozási célú kiadások

45.096

137.359

- kötelező feladat

45.096

136.659

- önként vállalt feladat

700

7.

Beruházások

2.850

71.063

8.

Felújítások

37.225

59.305

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

5.021

6.991

Adott kölcsönök

8.000

Finanszírozási kiadások

31.173

Tartalékok

59.197

50.259

10.

Általános tartalék

9.816

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

36.573

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.396.578

2.708.645

- kötelező feladat

2.282.436

2.588.332

- önként vállalt feladat

114.142

120.313

2. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2016. évi eredeti összeg

2016. évi 4. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2016. évi eredeti összeg

2016. évi
4. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

515.821

525.246

I.

Működési célú kiadások

2.292.285

2.481.854

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

170.000

170.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

45.096

137.359

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

856.264

889.305

III.

Adott kölcsönök

8.000

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

100

IV.

Finanszírozási kiadások

31.173

V.

Támogatásértékű bevételek

754.106

772.094

V.

Tartalékok

59.197

50.259

VI.

Átvett pénzeszközök

10.199

18.865

Általános tartalék

9.816

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

Céltartalék

12.139

3.870

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

47.058

36.573

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

38.374

273.221

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.396.578

2.708.645

Kiadások összesen:

2.396.578

2.708.645

- kötelező feladat

2.246.958

2.546.016

- kötelező feladat

2.282.436

2.588.332

- önként vállalt feladat

149.620

162.629

- önként vállalt feladat

114.142

120.313

3. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

515.821

525.246

- kötelező feladat

366.201

366.354

- önként vállalt feladat

149.620

158.892

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

- kötelező feladat

170.000

170.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

889.305

- kötelező feladat

856.264

889.305

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

864.061

3.2

Központosított előirányzatok

24.700

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

544

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

669.956

681.353

- kötelező feladat

669.956

677.716

- önként vállalt feladat

3.637

5.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

- kötelező feladat

10.199

18.865

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

395

5.2

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

- kötelező feladat

51.814

59.814

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

25.000

240.729

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

25.000

240.729

Bevételek összesen:

2.299.054

2.585.312

- kötelező feladat

2.149.434

2.422.783

- önként vállalt feladat

149.620

162.529

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

1.043.500

1.078.981

2.

Szociális hozzájárulási adó

143.221

208.226

3.

Dologi kiadások

719.129

760.481

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98.053

91.770

5.

Speciális célú támogatások

17.482

24.195

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

270.900

318.201

7.

Adott kölcsönök

8.000

8.

Finanszírozási kiadások

31.173

9.

Általános tartalék

9.816

10.

Céltartalék

12.139

3.870

11.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.304.424

2.534.713

- kötelező feladat

2.190.282

2.415.100

- önként vállalt feladat

114.142

119.613

4. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

13.374

32.492

Bevételek összesen:

97.524

123.333

- kötelező feladat

97.524

123.233

- önként vállalt feladat

100

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

2.850

71.063

2.

Felújítási kiadások

37.225

59.305

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.021

5.

Finanszírozási kiadások

6.991

6.

Fejlesztési tartalék

47.058

36.573

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

92.154

173.932

- kötelező feladat

92.154

173.232

- önként vállalt feladat

700

5. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

2016. évi 4. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

116.352

116.352

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170.000

170.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

149.000

149.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

856.264

889.305

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

856.264

864.061

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

24.700

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

544

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100

5.

Támogatásértékű bevételek

754.106

772.094

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

669.956
629.205
10.560

681.353
632.842
17.771

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

84.150
84.150

90.741
84.150

6.

Átvett pénzeszköz

10.199

18.865

6.1

Államháztartáson kívülről

395

Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről

10.199

18.470

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.814

59.814

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

38.374

218.335

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

13.374

29.027

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

25.000

189.308

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.997.109

2.244.865

- kötelező feladat

1.938.574

2.182.593

- önként vállalt feladat

58.535

62.272

6. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

890

890

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

80.623

145.645

17.496

41.029

4.726

10.475

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

56.991

56.991

11.616

11.616

2.974

2.974

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

15.000

14.468

500

500

122

122

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

17.482

24.195

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

261.612

327.212

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

40.075

41.264

Önként vállalt feladat

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

5.000

7.707

Kötelező feladat

9.

Közmunka

658.076

761.553

542.286

547.288

2.641

58.427

10.

Általános tartalék

9.816

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

36.573

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.194.946

1.430.184

571.898

600.433

10.463

71.998

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

544.556

573.837

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

257.607

240.844

16.

MINDÖSSZESEN:

1.997.109

2.244.865

- kötelező feladat

1.138.555

1.368.322

560.882

586.036

7.489

68.117

- önként vállalt feladat

56.391

61.862

11.016

14.397

2.974

3.881

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

890

890

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

58.401

82.275

1.996

1.870

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

42.401

42.401

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

14.378

13.846

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

17.482

24.195

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

258.591

293.018

3.021

3.021

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

3.000

5.607

2.000

2.100

Kötelező

9.

Közmunka

113.149

106.936

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

12.

Fejlesztési tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

229.219

246.348

17.482

24.195

261.591

300.621

5.021

6.991

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

186.818

203.516

17.482

24.195

261.591

299.869

5.021

6.991

- önként vállalt feladat

42.401

42.832

752

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

8.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

31.173

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.225

26.100

2.850

15.164

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

9.

Közmunka

2.330

46.572

10.

Általános tartalék

9.816

11.

Céltartalék

12.139

3.870

12.

Fejlesztési tartalék

47.058

36.573

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31.173

37.225

28.430

2.850

61.736

8.000

59.197

50.259

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

31.173

37.225

28.430

2.850

61.736

8.000

59.197

50.259

- önként vállalt feladat

7. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

273.935

279.731

16.328

38.887

179.876

181.252

77.731

59.592

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

320.111

367.569

64.485

94.529

165.352

160.273

90.274

112.767

Kötelező feladat

3.

Óvodák

201.027

207.024

5.353

201.027

201.671

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.990

34.060

7.000

8.792

11.990

13.168

12.000

12.100

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

37.691

46.140

122

26.680

32.007

11.011

14.011

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

26.559

27.635

414

654

99

935

26.046

26.046

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

311.319

316.302

311.242

315.443

77

859

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.201.632

1.278.461

399.469

463.780

585.101

590.165

217.062

224.516

9.

- kötelező feladat

1.110.547

1.178.104

308.384

363.423

585.101

590.165

217.062

224.516

10.

- önként vállalt feladat

91.085

100.357

91.085

100.357

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

273.935

279.731

136.903

134.003

38.284

37.502

50.251

52.434

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

320.111

367.569

84.255

87.864

24.430

25.338

176.010

189.681

Kötelező feladat

3.

Óvodák

201.027

207.024

127.828

129.831

36.232

36.757

24.686

27.742

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.990

34.060

13.811

14.325

3.751

3.887

13.428

14.361

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

37.691

46.140

26.707

29.126

7.212

8.347

1.913

6.419

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

26.559

27.635

19.614

20.299

5.296

5.478

1.649

1.785

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

311.319

316.302

62.484

63.100

17.553

18.919

221.973

221.711

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.201.632

1.278.461

471.602

478.548

132.758

136.228

489.910

514.133

9.

- kötelező feladat

1.143.881

1.220.010

459.725

466.671

129.518

132.988

447.276

471.499

10.

- önként vállalt feladat

57.751

58.451

11.877

11.877

3.240

3.240

42.634

42.634

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 4. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

48.497

48.497

5.978

1.317

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

35.416

28.747

1.293

30.602

4.044

Kötelező feladat

3.

Óvodák

12.281

12.281

413

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

1.000

265

222

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

1.859

2.245

3

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

8

65

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

9.309

9.309

3.263

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

98.053

91.770

9.309

17.580

30.875

9.327

9.

- kötelező feladat

98.053

91.770

9.309

17.580

30.875

8.627

10.

- önként vállalt feladat

700

8. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 4.
módosított előirányzat

1.

190/2016.(IX.29.) sz. Kt. határozat, KHSZK Sarkad, Gyulai út 8. sz. alatti telephelyének fűtéskorszerűsítése (Idősek Otthona)

1.100

2.

207/2016.(X.27.) sz. Kt. határozat, Sarkadi belterületi kerékpárutak felújítása

2.500

3.

Városgazdálkodási Iroda:
- Kátyúzás
- Kossuth u. 10-12. ablakcsere
- Béke Sétány 2. ablakcsere


212
10
8

230

Összesen:

3.830

Eddig:

55.475

Mindösszesen:

59.305

9. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2016. évi 4.
módosított előirányzat

1.

220/2016.(XI.24.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás

700

2.

Közétkeztetési Intézmény: magas lábas

182

3.

Intézményi Gondnokság: Xerox phaser nyomtató

33

4.

Óvodák Intézménye:
- 1 db WC csésze
- 1 db ruhaszárító
- 1 db okoskocka
- 1 db parkolóház


12
3
39
16

70

5.

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár:
- 1 db switch
- 1 db kamera állvány adapter
- 3 db mikrofon


4
47
102

153

6.

Városgazdálkodási Iroda:
- 152/2015.(VIII.27.)
- 1 db pendrive


-944
4

-940

7.

Polgármesteri Hivatal:
- 1 db CD-s Rádió (anyakönyvvezetők)
- 1 db DEL notebook
- 1 db RHINO-5200 készlet (címkéző)
- 1 db router
- 1 db winchester WD Raid E.
- 2 db villámhárítós eszköz szett
- 1 db irodaszék
- 1 db irodaszék
- 1 db műbőr pilótatáska (levélhordás)


28
146
34
9
54
152
38
32
16

509

8.

Közfoglalkoztatás:
- 2 db acélszerkezetű tároló
- 1 db JCB BEAVER hidraulikus tápegység
- 1 db V. MT-6112C fűnyíró traktor
- 1 db kombinált gyalugép
- 1 db WC konténer
- 15 db nádkaptár


4.600
1.613
1.543
354
995
95

9.200

9.

Önkormányzat:
- 1 db hűtőszekrény
- 1 db pavilon oldalfallal
- 1 db kazán vegyes (Vasút u. 72.)
- Közműv. érdekeltségn. tám. pályázati önerő


46
35
178
-100

159

Összesen:

10.066

Eddig:

60.997

Mindösszesen:

71.063

10. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2016. évi 4.
mód. előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

9.816

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

3.870

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

36.573

Képviselő-testület

Összesen:

50.259

2.

17. melléklet a 18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló/2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2016.

ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület

1.500

2./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

3./

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

30

4./

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport

50

5./

Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület

70

Összesen:

1.710

Eddig:

3.897

Mindösszesen:

5.607