Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 09. 29

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

2017.02.24.

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

661.954

- intézményi működési bevételek

487.954

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

II.

Támogatások

972.648

- önkormányzatok költségvetési támogatása

972.648

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

1.225.231

- működési

768.043

- felhalmozási

457.188

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

- államháztartáson kívülről

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

59.590

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

330.055

- Előző évek maradványának igénybevétele

330.055

- működési

186.984

- felhalmozási célra

143.071

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

3.249.478
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.481.420

- személyi juttatások

1.109.821

- szociális hozzájárulási adó

191.413

- dologi kiadások

763.112

- működési célú támogatásértékű kiadások

239.321

- működési célú pénzeszköz átadás

29.333

- önkormányzat által folyósított ellátások

148.420

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

690.974

- beruházások

616.271

- felújítások

71.631

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.072

III.

Adott kölcsönök

7.800

IV.

Tartalékok

36.339

- általános

17.022

- cél

4.287

- fejlesztési tartalék

15.030

V.

Finanszírozási célú kiadások

32.945

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

3.249.478

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.954

- kötelező feladat

321.202

321.393

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

- kötelező feladat

174.000

174.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648

- kötelező feladat

889.835

972.648

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

23.486

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

222

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

1.225.231

- kötelező feladat

726.391

1.225.231

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

726.391

768.043

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

457.188
457.188

6.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590

- kötelező feladat

51.790

59.590

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

119.903
109.903
10.000

330.055
143.071
186.984

Bevételek összesen:

2.449.682

3.249.478

- kötelező feladat

2.283.121

3.082.917

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.288.780

2.481.420

- kötelező feladat

2.186.325

2.377.508

- önként vállalt feladat

102.455

103.912

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.109.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

191.413

3.

Dologi kiadások

661.986

763.112

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.844

5.

Speciális célú támogatások

92.084

90.576

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

239.321

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

29.333

Felhalmozási célú kiadások

152.328

690.974

- kötelező feladat

152.328

690.974

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

86.195

616.271

9.

Felújítások

63.883

71.631

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.250

3.072

11.

Adott kölcsönök

7.800

12.

Finanszírozási kiadások

32.945

Tartalékok

8.574

36.339

13.

Általános tartalék

17.022

14.

Céltartalék

8.574

4.287

15.

Fejlesztési tartalék

15.030

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.449.682

3.249.478

- kötelező feladat

2.347.227

3.145.566

- önként vállalt feladat

102.455

103.912

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi 3. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi
3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

487.763

487.954

I.

Működési célú kiadások

2.288.780

2.481.420

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

174.000

174.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

152.328

690.974

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

889.835

972.648

III.

Adott kölcsönök

7.800

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

32.945

V.

Támogatásértékű bevételek

726.391

1.225.231

V.

Tartalékok

VI.

Átvett pénzeszközök

Általános tartalék

17.022

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590

Céltartalék

8.574

4.287

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

15.030

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

330.055

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.449.682

3.249.478

Kiadások összesen:

2.449.682

3.249.478

- kötelező feladat

2.283.121

3.082.917

- kötelező feladat

2.347.227

3.145.566

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

- önként vállalt feladat

102.455

103.912

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.954

- kötelező feladat

321.202

321.393

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

- kötelező feladat

174.000

174.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648

- kötelező feladat

889.835

972.648

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

23.486

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

222

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

726.391

768.043

- kötelező feladat

726.391

768.043

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590

- kötelező feladat

51.790

59.590

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.000

186.984

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

10.000

186.984

Bevételek összesen:

2.339.779

2.649.219

- kötelező feladat

2.173.218

2.482.658

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.109.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

191.413

3.

Dologi kiadások

661.986

763.112

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.844

5.

Speciális célú támogatások

92.084

90.576

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

239.321

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

29.333

8.

Adott kölcsönök

7.800

9.

Finanszírozási kiadások

32.945

10.

Általános tartalék

17.022

11.

Céltartalék

8.574

4.287

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.297.354

2.543.474

- kötelező feladat

2.194.899

2.439.562

- önként vállalt feladat

102.455

103.912

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

457.188
457.188

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

109.903

143.071

Bevételek összesen:

109.903

600.259

- kötelező feladat

109.903

600.259

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

86.195

616.271

2.

Felújítási kiadások

63.883

71.631

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.250

3.072

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

15.030

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

152.328

706.004

- kötelező feladat

152.328

706.004

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

103.359

103.359

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

23.486

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

222

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

717.241

1.216.081

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

717.241

758.893

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

457.188
457.188

6.

Átvett pénzeszköz

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

287.617

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

109.903

137.144

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

10.000

150.473

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

2.056.128

2.813.295

- kötelező feladat

2.012.469

2.769.636

- önként vállalt feladat

43.659

43.659

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

883

883

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

101.147

153.330

35.239

68.617

6.661

13.870

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

42.845

42.845

12.377

12.377

2.723

2.723

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

15.000

15.508

3.500

3.500

1.410

1.410

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

180.139

90.576

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

221.936

288.356

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

150.078

628.791

Kötelező feladat

8.

Közmunka

687.447

758.897

480.877

514.192

53.120

52.861

9.

Általános tartalék

17.022

10.

Céltartalék

8.574

4.287

11.

Fejlesztési tartalék

15.030

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.408.049

2.015.525

531.993

598.686

63.914

70.864

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

452.931

582.767

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

195.148

215.003

15.

MINDÖSSZESEN:

2.056.128

2.813.295

- kötelező feladat

1.363.747

1.971.223

519.616

586.309

61.191

68.141

- önként vállalt feladat

44.302

44.302

12.377

12.377

2.723

2.723

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

883

883

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

59.247

60.577

178

2.066

222

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

27.745

27.745

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

10.090

10.598

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

180.139

90.576

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

28.000

29.155

191.686

223.406

2.250

2.850

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

8.

Közmunka

153.450

153.450

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Fejlesztési tartalék

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

251.415

253.253

180.139

90.576

28.000

29.333

191.686

225.472

2.250

3.072

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

222.213

224.051

180.139

90.576

28.000

29.333

191.686

225.472

2.250

3.072

- önként vállalt feladat

29.202

29.202

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

7.800

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

32.945

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

63.883

55.658

86.195

573.133

Kötelező

8.

Közmunka

38.394

9.

Általános tartalék

17.022

10.

Céltartalék

8.574

4.287

11.

Fejlesztési tartalék

15.030

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.945

63.883

55.658

86.195

611.527

7.800

8.574

36.339

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

36.339

- kötelező feladat

32.945

63.883

55.658

86.195

611.527

7.800

8.574

36.339

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

225.222

8.730

10.219

130.896

132.096

64.252

82.907

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

340.884

65.372

96.306

70.758

159.465

65.343

85.113

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

230.042

1.441

213.612

222.892

5.674

5.709

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

35.007

7.000

8.041

11.873

13.218

13.724

13.748

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

54.826

2.528

28.240

52.298

14.377

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

31.309

414

1.458

521

29.330

29.330

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.663

312.038

316.190

473

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.233.953

393.554

436.183

455.379

580.963

192.700

216.807

9.

- kötelező feladat

918.731

1.111.051

270.652

313.281

455.379

580.963

192.700

216.807

10.

- önként vállalt feladat

122.902

122.902

122.902

122.902

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

225.222

128.384

137.052

28.243

30.490

47.251

52.306

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

340.884

72.360

77.301

18.264

19.474

110.849

184.986

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

230.042

145.468

146.541

34.071

34.337

24.760

34.150

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

35.007

15.843

17.390

3.454

3.816

13.300

13.793

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

54.826

29.352

34.359

6.457

7.655

4.545

10.537

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

31.309

23.032

24.136

5.035

5.311

1.677

1.862

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.663

73.971

74.356

19.378

19.466

208.189

212.225

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.233.953

488.410

511.135

114.902

126.122

410.571

504.286

9.

- kötelező feladat

982.023

1.174.343

474.522

497.247

111.784

123.004

367.967

461.682

10.

- önként vállalt feladat

59.610

59.610

13.888

13.888

3.118

3.118

42.604

42.604

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

3.000

2.374

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.594

349

15.973

2.207

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.987

14.987

27

8Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

8

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.263

2.263

12

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

10.500

10.500

116

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

17.250

57.844

10.500

13.849

15.973

4.744

9.

- kötelező feladat

17.250

57.844

10.500

13.849

15.973

4.744

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2017. évi 3.
módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda:
- 25 db redőny (Szalontai u. 17. lakások)
- redőny szúnyogháló (Béke sétány 3. III/21. lakás)
- fürdőszoba felújítás (Béke sétány 4. I/5. lakás)
- kátyúzás


451
135
1.231
205

2.022

Összesen:

2.022

Eddig:

69.609

Mindösszesen:

71.631

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz.

Feladat megnevezése

2017. évi 3.
módosított előirányzat

1.

109/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása (önerő)

100

2.

116/2017. (VI.29.) sz. Kt. h., III. Sz. Gyermek háziorvosi körzet Elektronikus Eü. Szolg. Térhez történő csatlakozása miatti informatikai fejlesztés

400

3.

124/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Volkswagen Passat gépjármű megszerzésével kapcsolatosan a Porsche Zrt.-vel kötött szerződés

6.495

4.

159/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat előkészítési költségek

1.277

5.

160/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b belvízcsatorna építési pályázat előkészítési költségek

2.200

6.

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)

218.545

7.

TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika

171.254

8.

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

3.200

9.

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

55.537

10.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

8.652

11.

Közétkeztetési Intézmény:
- 1 db telefonkészülék NAVON


25

25

12.

Óvoda:
- 1 db laptop töltő (kerekítés)


1

1

13.

Bölcsőde:
- 4 db napernyő tartóval


12

12

14.

Városgazdálkodási Iroda:
- 1 db fémtároló (Kossuth u. 14. lakás)
- 1 db gáztűzhely (Gyulai út 4. lakás)


457
89

546

15.

Önkormányzat:
- 2 db kapa (Ifjúsági Tábor)
- 1 db kulcskészlet (Ifjúsági Tábor)
- 1 db csavarhúzó készlet (Ifjúsági Tábor)
- 1 db kombinált fogó (Ifjúsági Tábor)
- 1 db oldalcsípőfogó (Ifjúsági Tábor)
- 1 db biztonsági kamera (Ifjúsági Tábor)
- 6 db lettino fehér napozóágy (Ifjúsági Tábor)
- 98/2017. (V.25.) Kt. h. medence építés zárolása


5
1
2
2
1
100
63
-163

11

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz.

Feladat megnevezése

2017. évi 3.
módosított előirányzat

16.

Közfoglalkoztatás:
- 1 db inverteres hegesztő
- 10 db fúrószár
- 10 db rosta
- 1 db fóliahegesztő
- 1 db HONDA szivattyú WT-30
- 1 db betonkeverő
- 200 db tojótyúk
- 1 db Kverneland vetőgép
- 1 db szerszámtároló
- 1 db lézeres távolságmérő
- 1 db multiméter
- 1 db csapszegvágó
- 5 db fúrókészlet
- 3 db mérőszalag
- 2 db satu
- 1 db munkahenger
- 1 db mobil állatrakodó rámpa
- 1 db hidraulikus rézsűkanál
- 1 db optikai szintező
- 35 db útjelző tábla
- 15 db jelző bója
- 6 db takaróponyva
- 1 db hidraulikus szivattyú
- 1 db mélyásó homlokrakodó
- 1 db tartálykocsi
- 1 db takarmánykeverő darálóval
- 2 db siló
- 1 db felhordó csiga
- 12 db egészségügyi doboz
- 1 db árokásó adapter
- 4 db beltéri ajtó


99
445
254
12
530
342
152
4.928
356
120
194
22
78
19
142
419
406
889
600
360
97
380
654
1.187
2.217
1.422
2.337
681
35
1.651
495

20.934

Összesen:

489.189

Eddig:

127.082

Mindösszesen:

616.271

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

17.022

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.287

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

15.030

Képviselő-testület

Összesen:

36.339

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2017.

2018.

2019.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

32.675

8.225

12.225

12.225

Összesen:

32.675

8.225

12.225

12.225

- kötelező feladat

32.675

8.225

12.225

12.225

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés
(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

6.000

2.574

8.574

Ö S S Z E S E N:

6.000

2.574

8.574

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.646

487.763

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

6.000

6.000

54.000

7.000

6.000

7.000

7.000

5.000

55.000

8.000

6.000

7.000

174.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.152

889.835

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

55.000

60.000

75.000

48.500

30.000

85.000

52.000

60.000

70.000

69.000

75.000

46.891

726.391

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

35.000

16.790

51.790

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

70.000

50.000

100.000

32.708

252.708

10.

Bevételek összesen (1-9)

245.800

230.800

343.800

203.008

185.800

206.800

173.800

179.800

239.800

191.800

212.590

168.689

2.582.487

Kiadások

11.

Működési kiadások

300.000

250.000

200.000

200.000

150.000

100.000

120.000

100.000

150.000

200.000

250.000

268.780

2.288.780

12.

Felhalmozási kiadások

35.000

40.000

35.000

20.000

10.000

12.328

152.328

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

4.000

4.574

8.574

16.

Kiadások összesen (11-16)

300.000

250.000

200.000

200.000

150.000

135.000

160.000

135.000

174.000

214.574

262.328

268.780

2.449.682

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

-54.200

-19.200

+143.800

+3.008

+35.800

+71.800

+13.800

+44.800

+65.800

-22.774

-49.738

-100.091

+132.805

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2017. évi
előirányzat

2018. évi
várható
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

500.000

510.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

170.000

170.000

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

900.000

910.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

900.000

910.000

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

730.000

730.000

5.1

Működési célú

726.391

730.000

730.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

70.693

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

119.903
109.903
10.000

120.000

150.000

Bevételek mindösszesen:

2.449.682

2.420.000

2.540.693

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2018. évi
várható
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.288.780

2.306.710

2.332.705

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.021.403

1.032.400

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

179.816

180.000

3.

Dologi kiadások

661.986

670.000

680.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

105.305

105.305

5.

Speciális célú támogatások

92.084

92.000

92.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

28.000

28.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

202.186

210.186

215.000

Felhalmozási célú kiadások

152.328

105.903

137.295

8.

Beruházások

86.195

68.403

99.795

9.

Felújítások

63.883

35.000

35.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.250

2.500

2.500

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

8.574

7.387

70.693

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.449.682

2.420.000

2.540.693

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

652,5
470

662,5
480

662,5
480

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2018.

2019.

2020.

1.

Helyi adók

170.000

170.000

170.000

510.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

216.000

216.000

216.000

648.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

0

0

0

0

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.

ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

150

2./

Szépet a Színpadra Egyesület

50

3./

Sarkadi Horgász Egyesület

80

4./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

100

5./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

50

6./

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

40

7./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

8./

Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

50

Összesen:

580

Eddig:

3.575

Mindösszesen:

4155