Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 06. 29

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.24.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.663.182 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

661.763

- intézményi működési bevételek

487.763

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

II.

Támogatások

889.835

- önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

729.739

- működési

729.739

- felhalmozási

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

- államháztartáson kívülről

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

330.055

- Előző évek maradványának igénybevétele

330.055

- működési

186.984

- felhalmozási célra

143.071

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.663.182
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.663.182 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.422.648

- személyi juttatások

1.108.725

- szociális hozzájárulási adó

182.905

- dologi kiadások

700.095

- működési célú támogatásértékű kiadások

205.534

- működési célú pénzeszköz átadás

28.000

- önkormányzat által folyósított ellátások

197.389

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

163.496

- beruházások

92.332

- felújítások

68.314

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.850

III.

Adott kölcsönök

IV.

Tartalékok

44.093

- általános

13.519

- cél

8.574

- fejlesztési tartalék

22.000

V.

Finanszírozási célú kiadások

32.945

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.663.182
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2017. évben 653,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 470 álláshely közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 8.574 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 8.574 e Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017-2018-2019. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2017. évi mérlege

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017-2018-2019. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.763

- kötelező feladat

321.202

321.202

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

- kötelező feladat

174.000

174.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

889.835

- kötelező feladat

889.835

889.835

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

889.835

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

729.739

- kötelező feladat

726.391

729.739

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

726.391

729.739

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

51.790

- kötelező feladat

51.790

51.790

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

119.903
109.903
10.000

330.055
143.071
186.984

Bevételek összesen:

2.449.682

2.663.182

- kötelező feladat

2.283.121

2.496.621

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.288.780

2.422.648

- kötelező feladat

2.186.325

2.320.193

- önként vállalt feladat

102.455

102.455

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.108.725

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

182.905

3.

Dologi kiadások

661.986

700.095

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

105.305

5.

Speciális célú támogatások

92.084

92.084

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

205.534

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

28.000

Felhalmozási célú kiadások

152.328

163.496

- kötelező feladat

152.328

163.496

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

86.195

92.332

9.

Felújítások

63.883

68.314

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.250

2.850

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

32.945

Tartalékok

8.574

44.093

13.

Általános tartalék

13.519

14.

Céltartalék

8.574

8.574

15.

Fejlesztési tartalék

22.000

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.449.682

2.663.182

- kötelező feladat

2.347.227

2.560.727

- önként vállalt feladat

102.455

102.455

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi 1. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi 1. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

487.763

487.763

I.

Működési célú kiadások

2.288.780

2.422.648

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

174.000

174.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

152.328

163.496

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

889.835

889.835

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

32.945

V.

Támogatásértékű bevételek

726.391

729.739

V.

Tartalékok

VI.

Átvett pénzeszközök

Általános tartalék

13.519

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

51.790

Céltartalék

8.574

8.574

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

22.000

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

330.055

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.449.682

2.663.182

Kiadások összesen:

2.449.682

2.663.182

- kötelező feladat

2.283.121

2.496.621

- kötelező feladat

2.347.227

2.560.727

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

- önként vállalt feladat

102.455

102.455

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.763

- kötelező feladat

321.202

321.202

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

- kötelező feladat

174.000

174.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

889.835

- kötelező feladat

889.835

889.835

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

889.835

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

726.391

729.739

- kötelező feladat

726.391

729.739

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

51.790

- kötelező feladat

51.790

51.790

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.000

186.984

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

10.000

186.984

Bevételek összesen:

2.339.779

2.520.111

- kötelező feladat

2.173.218

2.353.550

- önként vállalt feladat

166.561

166.561

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.108.725

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

182.905

3.

Dologi kiadások

661.986

700.095

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

105.305

5.

Speciális célú támogatások

92.084

92.084

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

205.534

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

28.000

8.

Adott kölcsönök

9.

Finanszírozási kiadások

32.945

10.

Általános tartalék

13.519

11.

Céltartalék

8.574

8.574

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.297.354

2.477.686

- kötelező feladat

2.194.899

2.375.231

- önként vállalt feladat

102.455

102.455

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

109.903

143.071

Bevételek összesen:

109.903

143.071

- kötelező feladat

109.903

143.071

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

86.195

92.332

2.

Felújítási kiadások

63.883

68.314

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.250

2.850

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

22.000

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

152.328

185.496

- kötelező feladat

152.328

185.496

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2017. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

103.359

103.359

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

889.835

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

889.835

Kötelező feladat

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

717.241

720.589

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

717.241

720.589

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

51.790

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

287.617

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

109.903

137.144

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

10.000

150.473

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

2.056.128

2.227.190

- kötelező feladat

2.012.469

2.183.531

- önként vállalt feladat

43.659

43.659

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

883

883

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

101.147

107.460

35.239

36.670

6.661

7.043

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

42.845

42.845

12.377

12.377

2.723

2.723

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

15.000

15.000

3.500

3.500

1.410

1.410

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

180.139

180.139

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

221.936

255.481

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

150.078

154.719

Kötelező feladat

8.

Közmunka

687.447

760.442

480.877

553.872

53.120

53.120

9.

Általános tartalék

13.519

10.

Céltartalék

8.574

8.574

11.

Fejlesztési tartalék

22.000

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.408.049

1.561.062

531.993

606.419

63.914

64.296

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

452.931

452.931

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

195.148

213.197

15.

MINDÖSSZESEN:

2.056.128

2.227.190

- kötelező feladat

1.363.747

1.516.760

519.616

594.042

61.191

61.573

- önként vállalt feladat

44.302

44.302

12.377

12.377

2.723

2.723

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

883

883

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

59.247

63.747

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

27.745

27.745

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

10.090

10.090

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

180.139

180.139

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

28.000

28.000

191.686

191.686

2.250

2.850

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

8.

Közmunka

153.450

153.450

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Fejlesztési tartalék

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

251.415

255.915

180.139

180.139

28.000

28.000

191.686

191.686

2.250

2.850

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

222.213

226.713

180.139

180.139

28.000

28.000

191.686

191.686

2.250

2.850

- önként vállalt feladat

29.202

29.202

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

32.945

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

63.883

63.883

86.195

90.836

Kötelező

8.

Közmunka

9.

Általános tartalék

13.519

10.

Céltartalék

8.574

8.574

11.

Fejlesztési tartalék

22.000

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.945

63.883

63.883

86.195

90.836

8.574

44.093

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.945

63.883

63.883

86.195

90.836

8.574

44.093

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

223.416

8.730

10.219

130.896

130.896

64.252

82.301

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

232.407

65.372

96.306

70.758

70.758

65.343

65.343

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

220.599

1.313

213.612

213.612

5.674

5.674

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

33.638

7.000

8.041

11.873

11.873

13.724

13.724

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

45.082

2.465

28.240

28.240

14.377

14.377

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

30.788

414

1.458

29.330

29.330

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.190

312.038

316.190

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.102.120

393.554

435.992

455.379

455.379

192.700

210.749

9.

- kötelező feladat

918.731

979.218

270.652

313.090

455.379

455.379

192.700

210.749

10.

- önként vállalt feladat

122.902

122.902

122.902

122.902

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

223.416

128.384

135.567

28.243

30.172

47.251

54.677

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

232.407

72.360

75.486

18.264

19.092

110.849

131.554

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

220.599

145.468

146.279

34.071

34.277

24.760

25.056

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

33.638

15.843

16.289

3.454

3.572

13.300

13.777

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

45.082

29.352

31.003

6.457

6.903

4.545

4.913

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

30.788

23.032

23.711

5.035

5.215

1.677

1.862

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.190

73.971

73.971

19.378

19.378

208.189

212.341

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.102.120

488.410

502.306

114.902

118.609

410.571

444.180

9.

- kötelező feladat

982.023

1.042.510

474.522

488.418

111.784

115.491

367.967

401.576

10.

- önként vállalt feladat

59.610

59.610

13.888

13.888

3.118

3.118

42.604

42.604

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 1. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

3.000

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

348

4.431

1.496

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.987

14.987

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.263

2.263

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

10.500

10.500

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

17.250

17.250

10.500

13.848

4.431

1.496

9.

- kötelező feladat

17.250

17.250

10.500

13.848

4.431

1.496

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2017. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda: Közvilágítás felújítása

282

2.

Városgazdálkodási Iroda: 207/2016. (X.27.) Kt. hat. Kerékpárút felújítása

2.500

3.

Városgazdálkodási Iroda: Választókerületek
- 2. sz. választókerület
- 4. sz. választókerület
- 5. sz. választókerület
- 7. sz. választókerület
- 8. sz. választókerület


69
1.067
8
314
152

1.610

4.

Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás

39

Összesen:

4.431

Eddig:

63.883

Mindösszesen:

68.314

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2017. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Környezetvédelmi alap számla

1.475

2.

Talajterhelési díj számla

41

3.

Bérlakás értékesítési számla

340

4.

Lakásalap számla

2.785

5.

Városgazdálkodási Iroda:
- 205/2015. (X.29.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése
- 204/2015. (X.29.) Kt. hat. Gyulai út 45. sz. előtti parkoló létesítése


1.175
321

Összesen:

6.137

Eddig:

86.195

Mindösszesen:

92.332

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

13.519

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

8.574

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

22.000

Képviselő-testület

Összesen:

44.093

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2017.

2018.

2019.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

32.675

8.225

12.225

12.225

Összesen:

32.675

8.225

12.225

12.225

- kötelező feladat

32.675

8.225

12.225

12.225

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés
(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

6.000

2.574

8.574

Ö S S Z E S E N:

6.000

2.574

8.574

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.647

40.646

487.763

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

6.000

6.000

54.000

7.000

6.000

7.000

7.000

5.000

55.000

8.000

6.000

7.000

174.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.153

74.152

889.835

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

55.000

60.000

75.000

48.500

30.000

85.000

52.000

60.000

70.000

69.000

75.000

46.891

726.391

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

35.000

16.790

51.790

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

70.000

50.000

100.000

32.708

252.708

10.

Bevételek összesen (1-9)

245.800

230.800

343.800

203.008

185.800

206.800

173.800

179.800

239.800

191.800

212.590

168.689

2.582.487

Kiadások

11.

Működési kiadások

300.000

250.000

200.000

200.000

150.000

100.000

120.000

100.000

150.000

200.000

250.000

268.780

2.288.780

12.

Felhalmozási kiadások

35.000

40.000

35.000

20.000

10.000

12.328

152.328

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

4.000

4.574

8.574

16.

Kiadások összesen (11-16)

300.000

250.000

200.000

200.000

150.000

135.000

160.000

135.000

174.000

214.574

262.328

268.780

2.449.682

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

-54.200

-19.200

+143.800

+3.008

+35.800

+71.800

+13.800

+44.800

+65.800

-22.774

-49.738

-100.091

+132.805

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2017. évi
előirányzat

2018. évi
várható
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

487.763

500.000

510.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

170.000

170.000

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

900.000

910.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

900.000

910.000

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Felhalmozási c. önkormányzati támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

730.000

730.000

5.1

Működési célú

726.391

730.000

730.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

70.693

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

119.903
109.903
10.000

120.000

150.000

Bevételek mindösszesen:

2.449.682

2.420.000

2.540.693

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi
előirányzat

2018. évi
várható
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.288.780

2.306.710

2.332.705

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.021.403

1.032.400

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

179.816

180.000

3.

Dologi kiadások

661.986

670.000

680.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

105.305

105.305

5.

Speciális célú támogatások

92.084

92.000

92.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

28.000

28.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

202.186

210.186

215.000

Felhalmozási célú kiadások

152.328

105.903

137.295

8.

Beruházások

86.195

68.403

99.795

9.

Felújítások

63.883

35.000

35.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.250

2.500

2.500

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

8.574

7.387

70.693

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.449.682

2.420.000

2.540.693

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

652,5
470

662,5
480

662,5
480

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2018.

2019.

2020.

1.

Helyi adók

170.000

170.000

170.000

510.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

216.000

216.000

216.000

648.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

0

0

0

0

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

970

2./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

40

3./

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

50

4./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

40

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

40

6./

Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport

60

7./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

100

8./

Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület

900

9./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

10./

Városi Tűzoltó Egyesület

200

11./

Sarkadi Polgárőr Egyesület

100

12./

Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.

40

13./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

40

14./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

40

15./

Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség

70

16./

Gyermek és Családbarát Egyesület

60

17./

Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad

30

18./

Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány

70

19./

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

40

20./

A Jövő Generációjáért Egyesület

50

Összesen:

3.000