Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 09. 28Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
„2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.725.579 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
I. |
Működési bevételek |
661.844 |
|
---|---|---|---|
- intézményi működési bevételek |
487.844 |
||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
174.000 |
||
II. |
Támogatások |
931.821 |
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
931.821 |
||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
742.269 |
|
- működési |
742.269 |
||
- felhalmozási |
|||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
- államháztartáson kívülről |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
59.590 |
|
VII. |
Felhalmozás ÁFA bevétele |
||
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
330.055 |
|
- Előző évek maradványának igénybevétele |
330.055 |
||
- működési |
186.984 |
||
- felhalmozási célra |
143.071 |
||
- Értékpapír eladás |
|||
IX. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) |
2.725.579 |
I. |
Működési kiadások |
2.440.928 |
|
---|---|---|---|
- személyi juttatások |
1.106.362 |
||
- szociális hozzájárulási adó |
186.270 |
||
- dologi kiadások |
694.994 |
||
- működési célú támogatásértékű kiadások |
227.215 |
||
- működési célú pénzeszköz átadás |
28.653 |
||
- önkormányzat által folyósított ellátások |
197.434 |
||
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
199.763 |
|
- beruházások |
127.082 |
||
- felújítások |
69.609 |
||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3.072 |
||
III. |
Adott kölcsönök |
7.800 |
|
IV. |
Tartalékok |
44.143 |
|
- általános |
14.654 |
||
- cél |
4.287 |
||
- fejlesztési tartalék |
25.202 |
||
V. |
Finanszírozási célú kiadások |
32.945 |
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) |
2.725.579 |
2. §
.
„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §
.
1. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
487.763 |
487.844 |
- kötelező feladat |
321.202 |
321.283 |
|
- önként vállalt feladat |
166.561 |
166.561 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
174.000 |
174.000 |
- kötelező feladat |
174.000 |
174.000 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
2.1 |
Helyi adók |
153.000 |
153.000 |
2.2 |
Átengedett központi adók |
15.000 |
15.000 |
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
6.000 |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
889.835 |
931.821 |
- kötelező feladat |
889.835 |
931.821 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
889.835 |
908.113 |
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
23.486 |
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
222 |
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
- kötelező feladat |
|||
- önként vállalt feladat |
|||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
726.391 |
742.269 |
- kötelező feladat |
726.391 |
742.269 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
5.1 |
Működési célú |
726.391 |
742.269 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
||
6. |
Átvett pénzeszköz |
||
- kötelező feladat |
|||
- önként vállalt feladat |
|||
Államháztartáson kívülről |
|||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
51.790 |
59.590 |
- kötelező feladat |
51.790 |
59.590 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
- kötelező feladat |
|||
- önként vállalt feladat |
|||
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
119.903 |
330.055 |
Bevételek összesen: |
2.449.682 |
2.725.579 |
|
- kötelező feladat |
2.283.121 |
2.559.018 |
|
- önként vállalt feladat |
166.561 |
166.561 |
1. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
KIADÁSOK |
|||
Működési célú kiadások |
2.288.780 |
2.440.928 |
|
- kötelező feladat |
2.186.325 |
2.337.016 |
|
- önként vállalt feladat |
102.455 |
103.912 |
|
1. |
Személyi juttatások |
1.020.403 |
1.106.362 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
178.816 |
186.270 |
3. |
Dologi kiadások |
661.986 |
694.994 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105.305 |
105.305 |
5. |
Speciális célú támogatások |
92.084 |
92.129 |
6. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
202.186 |
227.215 |
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
28.000 |
28.653 |
Felhalmozási célú kiadások |
152.328 |
199.763 |
|
- kötelező feladat |
152.328 |
199.763 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
8. |
Beruházások |
86.195 |
127.082 |
9. |
Felújítások |
63.883 |
69.609 |
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
2.250 |
3.072 |
11. |
Adott kölcsönök |
7.800 |
|
12. |
Finanszírozási kiadások |
32.945 |
|
Tartalékok |
8.574 |
44.143 |
|
13. |
Általános tartalék |
14.654 |
|
14. |
Céltartalék |
8.574 |
4.287 |
15. |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
|
16. |
Tervezett maradvány |
||
Kiadások összesen: |
2.449.682 |
2.725.579 |
|
- kötelező feladat |
2.347.227 |
2.621.667 |
|
- önként vállalt feladat |
102.455 |
103.912 |
2. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
2017. évi eredeti összeg |
2017. évi 2. mód. |
Ssz. |
Megnevezés |
2017. évi eredeti összeg |
2017. évi |
I. |
Intézményi működési bevétel |
487.763 |
487.844 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.288.780 |
2.440.928 |
II. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevét. |
174.000 |
174.000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
152.328 |
199.763 |
III. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
889.835 |
931.821 |
III. |
Adott kölcsönök |
7.800 |
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
32.945 |
|||
V. |
Támogatásértékű bevételek |
726.391 |
742.269 |
V. |
Tartalékok |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
14.654 |
||||
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
51.790 |
59.590 |
Céltartalék |
8.574 |
4.287 |
|
VIII. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
||||
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
119.903 |
330.055 |
VI. |
Tervezett maradvány |
||
Bevételek összesen: |
2.449.682 |
2.725.579 |
Kiadások összesen: |
2.449.682 |
2.725.579 |
||
- kötelező feladat |
2.283.121 |
2.559.018 |
- kötelező feladat |
2.347.227 |
2.621.667 |
||
- önként vállalt feladat |
166.561 |
166.561 |
- önként vállalt feladat |
102.455 |
103.912 |
3. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
487.763 |
487.844 |
- kötelező feladat |
321.202 |
321.283 |
|
- önként vállalt feladat |
166.561 |
166.561 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
174.000 |
174.000 |
- kötelező feladat |
174.000 |
174.000 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
2.1 |
Helyi adók |
153.000 |
153.000 |
2.2 |
Átengedett központi adók |
15.000 |
15.000 |
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
6.000 |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
889.835 |
931.821 |
- kötelező feladat |
889.835 |
931.821 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
889.835 |
908.113 |
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
23.486 |
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
222 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek – működési célú |
726.391 |
742.269 |
- kötelező feladat |
726.391 |
742.269 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
||
- kötelező feladat |
|||
- önként vállalt feladat |
|||
5.1 |
Államháztartáson kívülről |
||
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
51.790 |
59.590 |
- kötelező feladat |
51.790 |
59.590 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10.000 |
186.984 |
7.1 |
Maradvány igénybevétele |
10.000 |
186.984 |
Bevételek összesen: |
2.339.779 |
2.582.508 |
|
- kötelező feladat |
2.173.218 |
2.415.947 |
|
- önként vállalt feladat |
166.561 |
166.561 |
3. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
1.020.403 |
1.106.362 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
178.816 |
186.270 |
3. |
Dologi kiadások |
661.986 |
694.994 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105.305 |
105.305 |
5. |
Speciális célú támogatások |
92.084 |
92.129 |
6. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
202.186 |
227.215 |
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
28.000 |
28.653 |
8. |
Adott kölcsönök |
7.800 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
32.945 |
|
10. |
Általános tartalék |
14.654 |
|
11. |
Céltartalék |
8.574 |
4.287 |
12. |
Tervezett maradvány |
||
Kiadások összesen: |
2.297.354 |
2.500.614 |
|
- kötelező feladat |
2.194.899 |
2.396.702 |
|
- önként vállalt feladat |
102.455 |
103.912 |
4. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
9. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
109.903 |
143.071 |
Bevételek összesen: |
109.903 |
143.071 |
|
- kötelező feladat |
109.903 |
143.071 |
|
- önként vállalt feladat |
|||
KIADÁSOK |
|||
1. |
Beruházási kiadások |
86.195 |
127.082 |
2. |
Felújítási kiadások |
63.883 |
69.609 |
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2.250 |
3.072 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
6. |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
|
7. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
Kiadások összesen: |
152.328 |
224.965 |
|
- kötelező feladat |
152.328 |
224.965 |
|
- önként vállalt feladat |
5. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Kötelező feladat/ |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2017. évi 2. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK |
||||
Kötelező feladat |
1. |
Intézményi működési bevételek |
103.359 |
103.359 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
174.000 |
174.000 |
|
Kötelező feladat |
2.1 |
Helyi adók |
153.000 |
153.000 |
Kötelező feladat |
2.2 |
Átengedett központi adók |
15.000 |
15.000 |
Kötelező feladat |
2.3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
6.000 |
Kötelező feladat |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
889.835 |
931.821 |
Kötelező feladat |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
889.835 |
908.113 |
Kötelező feladat |
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
23.486 |
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
222 |
||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
717.241 |
733.119 |
|
Kötelező feladat |
5.1 |
Működési kiadások fedezetére |
717.241 |
733.119 |
Kötelező feladat |
5.2 |
Felhalmozási célra |
||
6. |
Átvett pénzeszköz |
|||
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
|||
Kötelező feladat |
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
51.790 |
59.590 |
Kötelező feladat |
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
119.903 |
287.617 |
|
Kötelező feladat |
9.1 |
Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) |
109.903 |
137.144 |
9.2 |
Előző évi maradvány igénybevétele (működési) |
10.000 |
150.473 |
|
9.3 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
|||
Bevétel mindösszesen: |
2.056.128 |
2.289.506 |
||
- kötelező feladat |
2.012.469 |
2.245.847 |
||
- önként vállalt feladat |
43.659 |
43.659 |
6. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások összesen |
Ebből |
||||
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Kötelező feladat |
1. |
Polgári Védelem |
883 |
883 |
||||
Kötelező/Önként váll. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
101.147 |
127.044 |
35.239 |
47.326 |
6.661 |
9.387 |
Önként vállalt feladat |
3. |
Gazdasági növénytermesztés |
42.845 |
42.845 |
12.377 |
12.377 |
2.723 |
2.723 |
Kötelező feladat |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység |
15.000 |
15.508 |
3.500 |
3.500 |
1.410 |
1.410 |
Kötelező feladat |
5. |
Szociális szakfeladatok |
180.139 |
92.129 |
||||
Kötelező feladat |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
221.936 |
275.924 |
||||
Kötelező/Önként váll. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
150.078 |
169.345 |
||||
Kötelező feladat |
8. |
Közmunka |
687.447 |
759.580 |
480.877 |
535.696 |
53.120 |
52.974 |
9. |
Általános tartalék |
14.654 |
||||||
10. |
Céltartalék |
8.574 |
4.287 |
|||||
11. |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.408.049 |
1.527.401 |
531.993 |
598.899 |
63.914 |
66.494 |
|
13. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
452.931 |
547.952 |
|||||
14. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
195.148 |
214.153 |
|||||
15. |
MINDÖSSZESEN: |
2.056.128 |
2.289.506 |
|||||
- kötelező feladat |
1.363.747 |
1.483.099 |
519.616 |
586.522 |
61.191 |
63.771 |
||
- önként vállalt feladat |
44.302 |
44.302 |
12.377 |
12.377 |
2.723 |
2.723 |
6. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Dologi kiadások |
Speciális célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Műk. célú támogatás-értékű kiadás |
Felhalm. célú pénzeszköz átadás |
|||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
883 |
883 |
||||||||
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
59.247 |
60.418 |
78 |
1.813 |
222 |
|||||
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
27.745 |
27.745 |
||||||||
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
10.090 |
10.598 |
||||||||
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
180.139 |
92.129 |
||||||||
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
28.000 |
28.575 |
191.686 |
211.554 |
2.250 |
2.850 |
||||
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
||||||||||
Kötelező |
8. |
Közmunka |
153.450 |
153.450 |
||||||||
9. |
Általános tartalék |
|||||||||||
10. |
Céltartalék |
|||||||||||
11. |
Fejlesztési tartalék |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
251.415 |
253.094 |
180.139 |
92.129 |
28.000 |
28.653 |
191.686 |
213.367 |
2.250 |
3.072 |
|
13. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||||
14. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||||
15. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||
- kötelező feladat |
222.213 |
223.892 |
180.139 |
92.129 |
28.000 |
28.653 |
191.686 |
213.367 |
2.250 |
3.072 |
||
- önként vállalt feladat |
29.202 |
29.202 |
6. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Finanszírozási kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Adott kölcsön |
Tartalék |
|||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
||||||||||
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
7.800 |
|||||||||
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
||||||||||
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||||
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||||
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
32.945 |
|||||||||
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
63.883 |
63.883 |
86.195 |
105.462 |
||||||
Kötelező |
8. |
Közmunka |
17.460 |
|||||||||
9. |
Általános tartalék |
14.654 |
||||||||||
10. |
Céltartalék |
8.574 |
4.287 |
|||||||||
11. |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32.945 |
63.883 |
63.883 |
86.195 |
122.922 |
7.800 |
8.574 |
44.143 |
|||
13. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||||
14. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||||
15. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||
- kötelező feladat |
32.945 |
63.883 |
63.883 |
86.195 |
122.922 |
7.800 |
8.574 |
44.143 |
||||
- önként vállalt feladat |
7. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Bevételek |
Ebből |
||||||
Saját bevétel |
Állami támogatás |
Költségvetési, önkorm. támogatás |
||||||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
203.878 |
224.372 |
8.730 |
10.219 |
130.896 |
131.852 |
64.252 |
82.301 |
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
201.473 |
321.761 |
65.372 |
96.306 |
70.758 |
159.250 |
65.343 |
66.205 |
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
219.286 |
222.459 |
1.394 |
213.612 |
215.356 |
5.674 |
5.709 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
32.597 |
34.456 |
7.000 |
8.041 |
11.873 |
12.667 |
13.724 |
13.748 |
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
42.617 |
47.512 |
2.465 |
28.240 |
30.670 |
14.377 |
14.377 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
29.744 |
31.120 |
414 |
1.458 |
332 |
29.330 |
29.330 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
312.038 |
316.498 |
312.038 |
316.190 |
308 |
|||
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.041.633 |
1.198.178 |
393.554 |
436.073 |
455.379 |
550.435 |
192.700 |
211.670 |
|
9. |
- kötelező feladat |
918.731 |
1.075.276 |
270.652 |
313.171 |
455.379 |
550.435 |
192.700 |
211.670 |
|
10. |
- önként vállalt feladat |
122.902 |
122.902 |
122.902 |
122.902 |
7. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások |
Ebből |
||||||
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
||||||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
203.878 |
224.372 |
128.384 |
136.346 |
28.243 |
30.346 |
47.251 |
52.306 |
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
201.473 |
321.761 |
72.360 |
76.555 |
18.264 |
19.322 |
110.849 |
130.094 |
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
219.286 |
222.459 |
145.468 |
146.448 |
34.071 |
34.316 |
24.760 |
26.682 |
Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
32.597 |
34.456 |
15.843 |
16.938 |
3.454 |
3.717 |
13.300 |
13.793 |
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
42.617 |
47.512 |
29.352 |
32.974 |
6.457 |
7.362 |
4.545 |
4.913 |
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
29.744 |
31.120 |
23.032 |
23.981 |
5.035 |
5.277 |
1.677 |
1.862 |
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
312.038 |
316.498 |
73.971 |
74.221 |
19.378 |
19.436 |
208.189 |
212.250 |
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.041.633 |
1.198.178 |
488.410 |
507.463 |
114.902 |
119.776 |
410.571 |
441.900 |
|
9. |
- kötelező feladat |
982.023 |
1.138.568 |
474.522 |
493.575 |
111.784 |
116.658 |
367.967 |
399.296 |
|
10. |
- önként vállalt feladat |
59.610 |
59.610 |
13.888 |
13.888 |
3.118 |
3.118 |
42.604 |
42.604 |
7. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. |
Működési c. támogatásért. kiadás |
Felújítások |
Beruházások |
||||
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi 2. módosított előirányzat |
|||
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
3.000 |
2.374 |
||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
88.055 |
348 |
5.726 |
1.661 |
||||
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
14.987 |
14.987 |
26 |
|||||
8Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
8 |
|||||||
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
2.263 |
2.263 |
||||||
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
||||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
10.500 |
10.500 |
91 |
|||||
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
17.250 |
105.305 |
10.500 |
13.848 |
5.726 |
4.160 |
|||
9. |
- kötelező feladat |
17.250 |
105.305 |
10.500 |
13.848 |
5.726 |
4.160 |
|||
10. |
- önként vállalt feladat |
8. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
A |
B |
C |
---|---|---|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2017. évi 2. |
1. |
Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás |
1.099 |
2. |
Városgazdálkodási Iroda: Vár u. 31/2 lakásban fürdőszoba |
196 |
Összesen: |
1.295 |
|
Eddig: |
68.314 |
|
Mindösszesen: |
69.609 |
9. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2017. évi 2. |
|
1 |
22/2017. (II.23.) sz. Kt. határozat, Közétkeztetési Intézmény főzőkonyhájának gépészeti szabványosítása |
5.080 |
|
2 |
31/2017. (II.23.) sz. Kt. határozat, Volkswagen Passat Highline BMT 2.0 TDI DSG gépjármű megvásárlásával kapcsolatos első lízingdíj |
1.850 |
|
3 |
45/2017. (III.30.) sz. Kt. határozat, Epreskert utcai és a Vasút utcai óvodák Ovi-Sport pályájához 2 db árnyékoló háló pályázat önereje |
175 |
|
4 |
81/2017. (IV.27.) sz. Kt. határozat „Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaPrev2” pályázattal kapcsolatos tanulmány készítése (700 e Ft) és pályázati önerő (2.931 e Ft) |
3.631 |
|
5 |
98/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon 10x4x1,2 m méretű medence létesítése (ifjúsági tábor) |
5.000 |
|
6 |
100/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 8. szám alatti Idősek Gondozóháza épületébe klímaberendezés telepítése |
740 |
|
7 |
Közfoglalkoztatás: |
|
17.460 |
9. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2017. évi 2. |
|
8. |
Polgármesteri Hivatal: |
|
524 |
9. |
Óvoda: |
|
26 |
10. |
Bartók B. Művelődési Központ és Könyvtár: |
|
8 |
11. |
Városgazdálkodási Iroda: 1 db motorkerékpár (mezőőr) |
165 |
|
12. |
Közétkeztetési Intézmény: |
|
91 |
Összesen: |
34.750 |
||
Eddig: |
92.332 |
||
Mindösszesen: |
127.082 |
10. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2017. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. |
Általános tartalék |
14.654 |
Képviselő-testület |
2. |
Céltartalék |
4.287 |
Képviselő-testület |
3. |
Fejlesztési tartalék |
25.202 |
Képviselő-testület |
Összesen: |
44.143 |
11. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
Sorsz. |
Feladat |
Összes |
E b b ő l |
||
---|---|---|---|---|---|
2017. |
2018. |
2019. |
|||
Évi számított |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Felújítási feladatok: |
32.675 |
8.225 |
12.225 |
12.225 |
Összesen: |
32.675 |
8.225 |
12.225 |
12.225 |
|
- kötelező feladat |
32.675 |
8.225 |
12.225 |
12.225 |
|
- önként vállalt feladat |
12. melléklet
Sorszám |
FELADAT |
Tőke |
Kamat |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|
1./ |
Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés |
6.000 |
2.574 |
8.574 |
Ö S S Z E S E N: |
6.000 |
2.574 |
8.574 |
13. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.647 |
40.646 |
487.763 |
2. |
Önkormányzatok sajátos műk.bevét. |
6.000 |
6.000 |
54.000 |
7.000 |
6.000 |
7.000 |
7.000 |
5.000 |
55.000 |
8.000 |
6.000 |
7.000 |
174.000 |
3. |
Önkormányzati költségvetési támog. |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.153 |
74.152 |
889.835 |
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|||||||||||||
5. |
Támogatásértékű bevétel |
55.000 |
60.000 |
75.000 |
48.500 |
30.000 |
85.000 |
52.000 |
60.000 |
70.000 |
69.000 |
75.000 |
46.891 |
726.391 |
6. |
Államházt. belülről átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
35.000 |
16.790 |
51.790 |
||||||||||
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzkészlet záró állománya |
70.000 |
50.000 |
100.000 |
32.708 |
252.708 |
||||||||
10. |
Bevételek összesen (1-9) |
245.800 |
230.800 |
343.800 |
203.008 |
185.800 |
206.800 |
173.800 |
179.800 |
239.800 |
191.800 |
212.590 |
168.689 |
2.582.487 |
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Működési kiadások |
300.000 |
250.000 |
200.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
120.000 |
100.000 |
150.000 |
200.000 |
250.000 |
268.780 |
2.288.780 |
12. |
Felhalmozási kiadások |
35.000 |
40.000 |
35.000 |
20.000 |
10.000 |
12.328 |
152.328 |
||||||
13. |
Adott kölcsönök |
|||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
15. |
Tartalék felhasználása |
4.000 |
4.574 |
8.574 |
||||||||||
16. |
Kiadások összesen (11-16) |
300.000 |
250.000 |
200.000 |
200.000 |
150.000 |
135.000 |
160.000 |
135.000 |
174.000 |
214.574 |
262.328 |
268.780 |
2.449.682 |
17. |
Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) |
-54.200 |
-19.200 |
+143.800 |
+3.008 |
+35.800 |
+71.800 |
+13.800 |
+44.800 |
+65.800 |
-22.774 |
-49.738 |
-100.091 |
+132.805 |
14. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évek
bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorsz. |
MEGNEVEZÉS |
2017. évi |
2018. évi |
2019. évi |
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
487.763 |
500.000 |
510.000 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
174.000 |
170.000 |
170.000 |
2.1 |
Helyi adók |
153.000 |
153.000 |
153.000 |
2.2 |
Átengedett központi adók |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
889.835 |
900.000 |
910.000 |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
889.835 |
900.000 |
910.000 |
3.2 |
Központosított előirányzatok |
|||
3.3 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatás |
|||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
726.391 |
730.000 |
730.000 |
5.1 |
Működési célú |
726.391 |
730.000 |
730.000 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
|||
6. |
Átvett pénzeszköz |
70.693 |
||
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
|||
6.2 |
Államháztartáson belülről |
|||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
51.790 |
||
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
|||
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
119.903 |
120.000 |
150.000 |
Bevételek mindösszesen: |
2.449.682 |
2.420.000 |
2.540.693 |
14. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017.- 2018.-2019. évek
bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
2017. évi |
2018. évi |
2019. évi |
KIADÁSOK |
||||
Működési célú kiadások |
2.288.780 |
2.306.710 |
2.332.705 |
|
1. |
Személyi juttatások |
1.020.403 |
1.021.403 |
1.032.400 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
178.816 |
179.816 |
180.000 |
3. |
Dologi kiadások |
661.986 |
670.000 |
680.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105.305 |
105.305 |
105.305 |
5. |
Speciális célú támogatások |
92.084 |
92.000 |
92.000 |
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
7. |
Működési c. támogatásért. kiadás |
202.186 |
210.186 |
215.000 |
Felhalmozási célú kiadások |
152.328 |
105.903 |
137.295 |
|
8. |
Beruházások |
86.195 |
68.403 |
99.795 |
9. |
Felújítások |
63.883 |
35.000 |
35.000 |
10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2.250 |
2.500 |
2.500 |
11. |
Adott kölcsönök |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
Tartalékok |
||||
13. |
Általános tartalék |
|||
14. |
Céltartalék |
8.574 |
7.387 |
70.693 |
15. |
Fejlesztési tartalék |
|||
16. |
Tervezett maradvány |
|||
Kiadások összesen: |
2.449.682 |
2.420.000 |
2.540.693 |
|
Költségvetési létszámkeret |
652,5 |
662,5 |
662,5 |
15. melléklet
ezer Ft-ban
Sor- szám |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő |
|
||
---|---|---|---|---|---|
2018. |
2019. |
2020. |
|||
1. |
Helyi adók |
170.000 |
170.000 |
170.000 |
510.000 |
2. |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
18.000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
120.000 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból |
||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtér. |
||||
8. |
Saját bevétel (1+…+7) |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
648.000 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
13. |
Adott váltó |
||||
14. |
Pénzügyi lízing |
||||
15. |
Halasztott fizetés |
||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési köt. |
||||
17. |
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felvett, átváll. hitel és annak tőketart. |
||||
19. |
Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart. |
||||
20. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
21. |
Adott váltó |
||||
22. |
Pénzügyi lízing |
||||
23. |
Halasztott fizetés |
||||
24. |
Kezességvállalásból eredő fiz. köt. |
||||
25. |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
A |
B |
---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
1. |
Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany: |
1.a |
aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka; |
1.b |
aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel: |
2. |
Talajterhelési díj estén: |
2.1. |
Díjkedvezmény: |
2.1.a |
családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át; |
2.1.b |
egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át. |
2.2. |
Díjmentesség: |
2.2.a |
akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot; |
2.2.b |
egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át; |
2.2.c |
az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó; |
2.2.d |
az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t. |
3. |
Iparűzési adó: |
3.a |
adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot; |
3.b |
adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg. |
17. melléklet
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
Előirányzat |
---|---|---|
1./ |
Sarkadi Lendület 2010 TSE |
100 |
2./ |
Szegedi Dorina Street Dance Európa-bajnokság |
30 |
3./ |
Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület |
160 |
4./ |
Sarkadi 1. Sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány |
90 |
5./ |
Sarkadi Bárkás Horgászegyesület |
50 |
6./ |
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
10 |
7./ |
Ösvény Esélynövelő Alapítvány |
35 |
8./ |
Pelikán Asztalitenisz Sport Klub |
50 |
9./ |
Mozgáskorl. Békés M. Egy. |
50 |
Összesen: |
575 |
|
Eddig: |
3.000 |
|
Mindösszesen: |
3.575 |