Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.24.) számú rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 02. 24Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.24.) számú rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-02-24-tól 2017-02-25-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.883.713 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési bevételek | 735.948 | |
- intézményi működési bevételek | 565.948 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 170.000 | ||
II. | Támogatások | 988.394 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 988.394 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 100 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 774.226 | |
- működési | 636.427 | ||
- felhalmozási | 137.799 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 18.865 | |
- államháztartáson belülről | 18.470 | ||
- államháztartáson kívülről | 395 | ||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.014 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 32.945 | |
IX. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 273.221 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 273.221 | ||
- működési | 240.729 | ||
- felhalmozási célra | 32.492 | ||
- Értékpapír eladás | |||
X. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) | 2.883.713 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.883.713 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési kiadások | 2.498.557 | |
- személyi juttatások | 1.076.054 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 208.952 | ||
- dologi kiadások | 775.687 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | |||
- működési célú pénzeszköz átadás | 322.861 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 115.003 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 249.718 | |
- beruházások | 150.087 | ||
- felújítások | 89.540 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 10.091 | ||
III. | Adott kölcsönök | 8.000 | |
IV. | Tartalékok | 63.320 | |
- általános | 13.436 | ||
- cél | |||
- fejlesztési tartalék | 49.884 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 64.118 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2.883.713 |
2. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2017. február 17.
dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző
1.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 515.821 | 565.948 |
- kötelező feladat | 366.201 | 407.056 | |
- önként vállalt feladat | 149.620 | 158.892 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 170.000 | 170.000 |
- kötelező feladat | 170.000 | 170.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 149.000 | 149.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 856.264 | 988.394 |
- kötelező feladat | 856.264 | 988.394 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 856.264 | 875.346 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 21.027 | |
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 92.021 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 | |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 100 | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 754.106 | 774.226 |
- kötelező feladat | 754.106 | 770.589 | |
- önként vállalt feladat | 3.637 | ||
5.1 | Működési célú | 669.956 | 636.427 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 84.150 84.150 | 137.799 137.799 |
6. | Átvett pénzeszköz | 10.199 | 18.865 |
- kötelező feladat | 10.199 | 18.865 | |
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | 395 | ||
Államháztartáson belülről | 10.199 | 18.470 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.814 | 60.014 |
- kötelező feladat | 51.814 | 60.014 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Finanszírozási bevételek (kötelező) | 32.945 | |
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 38.374 13.374 25.000 | 273.221 32.492 240.729 |
Bevételek összesen: | 2.396.578 | 2.883.713 | |
- kötelező feladat | 2.246.958 | 2.721.084 | |
- önként vállalt feladat | 149.620 | 162.629 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.292.285 | 2.498.557 | |
- kötelező feladat | 2.178.143 | 2.378.944 | |
- önként vállalt feladat | 114.142 | 119.613 | |
1. | Személyi juttatások | 1.043.500 | 1.076.054 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 143.221 | 208.952 |
3. | Dologi kiadások | 719.129 | 775.687 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.053 | 94.874 |
5. | Speciális célú támogatások | 17.482 | 20.129 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 270.900 | 322.861 |
Felhalmozási célú kiadások | 45.096 | 249.718 | |
- kötelező feladat | 45.096 | 248.768 | |
- önként vállalt feladat | 950 | ||
7. | Beruházások | 2.850 | 150.087 |
8. | Felújítások | 37.225 | 89.540 |
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 5.021 | 10.091 |
Adott kölcsönök | 8.000 | ||
Finanszírozási kiadások | 64.118 | ||
Tartalékok | 59.197 | 63.320 | |
10. | Általános tartalék | 13.436 | |
11. | Céltartalék | 12.139 | |
12. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 |
13. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.396.578 | 2.883.713 | |
- kötelező feladat | 2.282.436 | 2.763.150 | |
- önként vállalt feladat | 114.142 | 120.563 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2016. évi eredeti összeg | 2016. évi 5. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2016. évi eredeti összeg | 2016. évi 5. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 515.821 | 565.948 | I. | Működési célú kiadások | 2.292.285 | 2.498.557 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 170.000 | 170.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 45.096 | 249.718 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 856.264 | 988.394 | III. | Adott kölcsönök | 8.000 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 100 | IV. | Finanszírozási kiadások | 64.118 | ||
V. | Támogatásértékű bevételek | 754.106 | 774.226 | V. | Tartalékok | 59.197 | 63.320 |
VI. | Átvett pénzeszközök | 10.199 | 18.865 | Általános tartalék | 13.436 | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.814 | 60.014 | Céltartalék | 12.139 | ||
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 | |||
IX. | Finanszírozási bevételek | 32.945 | |||||
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 38.374 | 273.221 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.396.578 | 2.883.713 | Kiadások összesen: | 2.396.578 | 2.883.713 | ||
- kötelező feladat | 2.246.958 | 2.721.084 | - kötelező feladat | 2.282.436 | 2.763.150 | ||
- önként vállalt feladat | 149.620 | 162.629 | - önként vállalt feladat | 114.142 | 120.563 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 515.821 | 565.948 |
- kötelező feladat | 366.201 | 407.056 | |
- önként vállalt feladat | 149.620 | 158.892 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 170.000 | 170.000 |
- kötelező feladat | 170.000 | 170.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 149.000 | 149.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 856.264 | 988.394 |
- kötelező feladat | 856.264 | 988.394 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 856.264 | 875.346 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 21.027 | |
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 92.021 | |
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 669.956 | 636.427 |
- kötelező feladat | 669.956 | 632.790 | |
- önként vállalt feladat | 3.637 | ||
5. | Átvett pénzeszköz | 10.199 | 18.865 |
- kötelező feladat | 10.199 | 18.865 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | 395 | |
5.2 | Államháztartáson belülről | 10.199 | 18.470 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.814 | 60.014 |
- kötelező feladat | 51.814 | 60.014 | |
- önként vállalt feladat | |||
7. | Finanszírozási bevételek (kötelező) | 32.945 | |
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 25.000 | 240.729 |
8.1 8.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 25.000 | 240.729 |
Bevételek összesen: | 2.299.054 | 2.713.322 | |
- kötelező feladat | 2.149.434 | 2.550.793 | |
- önként vállalt feladat | 149.620 | 162.529 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 1.043.500 | 1.076.054 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 143.221 | 208.952 |
3. | Dologi kiadások | 719.129 | 775.687 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.053 | 94.874 |
5. | Speciális célú támogatások | 17.482 | 20.129 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 270.900 | 322.861 |
7. | Adott kölcsönök | 8.000 | |
8. | Finanszírozási kiadások | 64.118 | |
9. | Általános tartalék | 13.436 | |
10. | Céltartalék | 12.139 | |
11. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.304.424 | 2.584.111 | |
- kötelező feladat | 2.190.282 | 2.464.498 | |
- önként vállalt feladat | 114.142 | 119.613 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100 | |
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 84.150 84.150 | 137.799 137.799 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 13.374 | 32.492 |
Bevételek összesen: | 97.524 | 170.391 | |
- kötelező feladat | 97.524 | 170.291 | |
- önként vállalt feladat | 100 | ||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 2.850 | 150.087 |
2. | Felújítási kiadások | 37.225 | 89.540 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 5.021 | 10.091 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 92.154 | 299.602 | |
- kötelező feladat | 92.154 | 298.652 | |
- önként vállalt feladat | 950 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 116.352 | 119.192 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 170.000 | 170.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 149.000 | 149.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 856.264 | 988.394 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 856.264 | 875.346 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | 21.027 | |
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 92.021 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 | ||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100 | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 754.106 | 774.226 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére -ebből Munkaügyi Központtól -ebből OEP-tól | 669.956 629.205 10.560 | 636.427 587.438 18.249 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra -ebből EU | 84.150 84.150 | 137.799 137.799 |
6. | Átvett pénzeszköz | 10.199 | 18.865 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | 395 | ||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 10.199 | 18.470 |
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.814 | 60.014 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Finanszírozási bevételek | 32.945 | ||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 38.374 | 218.335 | |
Kötelező feladat | 10.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 13.374 | 29.027 |
10.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 25.000 | 189.308 | |
10.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 1.997.109 | 2.382.071 | ||
- kötelező feladat | 1.938.574 | 2.319.799 | ||
- önként vállalt feladat | 58.535 | 62.272 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 890 | 890 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 80.623 | 206.376 | 17.496 | 38.612 | 4.726 | 9.221 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 56.991 | 56.991 | 11.616 | 11.616 | 2.974 | 2.974 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 15.000 | 19.468 | 500 | 2.917 | 122 | 1.376 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 17.482 | 20.129 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 261.612 | 331.872 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 40.075 | 149.470 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 5.000 | 7.707 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 658.076 | 716.149 | 542.286 | 547.288 | 2.641 | 58.427 |
10. | Általános tartalék | 13.436 | ||||||
11. | Céltartalék | 12.139 | ||||||
12. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 | |||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.194.946 | 1.572.372 | 571.898 | 600.433 | 10.463 | 71.998 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 544.556 | 575.487 | |||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 257.607 | 234.212 | |||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 1.997.109 | 2.382.071 | 571.898 | 600.433 | 10.463 | 71.998 | |
- kötelező feladat | 1.138.555 | 1.510.260 | 560.882 | 586.036 | 7.489 | 68.117 | ||
- önként vállalt feladat | 56.391 | 62.112 | 11.016 | 14.397 | 2.974 | 3.881 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénzeszköz átadás | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | ||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
J | K | L | M | N | O | P | Q | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 890 | 890 | ||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 58.401 | 110.632 | 1.996 | 4.970 | ||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 42.401 | 42.401 | ||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 14.378 | 15.175 | ||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 17.482 | 20.129 | ||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 258.591 | 297.678 | 3.021 | 3.021 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 3.000 | 5.607 | 2.000 | 2.100 | ||||
Kötelező | 9. | Közmunka | 113.149 | 61.532 | ||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||
12. | Fejlesztési tartalék | |||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 229.219 | 230.630 | 17.482 | 20.129 | 261.591 | 305.281 | 5.021 | 10.091 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 229.219 | 230.630 | 17.482 | 20.129 | 261.591 | 305.281 | 5.021 | 10.091 | |
- kötelező feladat | 186.818 | 187.798 | 17.482 | 20.129 | 261.591 | 304.529 | 5.021 | 9.841 | ||
- önként vállalt feladat | 42.401 | 42.832 | 752 | 250 | ||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 32.945 | 8.000 | ||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 31.173 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 37.225 | 56.181 | 2.850 | 93.289 | ||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | ||||||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | 2.330 | 46.572 | ||||||||
10. | Általános tartalék | 13.436 | ||||||||||
11. | Céltartalék | 12.139 | ||||||||||
12. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 | |||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64.118 | 37.225 | 58.511 | 2.850 | 139.861 | 8.000 | 59.197 | 63.320 | |||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 64.118 | 37.225 | 58.511 | 2.850 | 139.861 | 8.000 | 59.197 | 63.320 | |||
- kötelező feladat | 64.118 | 37.225 | 58.511 | 2.850 | 139.861 | 8.000 | 59.197 | 63.320 | ||||
- önként vállalt feladat | ||||||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 273.935 | 273.099 | 16.328 | 38.887 | 179.876 | 181.364 | 77.731 | 52.848 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 320.111 | 406.339 | 64.485 | 132.147 | 165.352 | 158.288 | 90.274 | 115.904 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 201.027 | 207.628 | 5.530 | 201.027 | 202.098 | |||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.990 | 34.119 | 7.000 | 8.792 | 11.990 | 13.227 | 12.000 | 12.100 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 37.691 | 45.994 | 122 | 26.680 | 33.361 | 11.011 | 12.511 | |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 26.559 | 27.781 | 414 | 721 | 99 | 1.014 | 26.046 | 26.046 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 311.319 | 316.381 | 311.242 | 315.443 | 77 | 938 | ||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.201.632 | 1.311.341 | 399.469 | 501.642 | 585.101 | 590.290 | 217.062 | 219.409 | |
9. | - kötelező feladat | 1.110.547 | 1.210.984 | 308.384 | 401.285 | 585.101 | 590.290 | 217.062 | 219.409 | |
10. | - önként vállalt feladat | 91.085 | 100.357 | 91.085 | 100.357 | |||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 273.935 | 273.099 | 136.903 | 134.091 | 38.284 | 37.526 | 50.251 | 45.208 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 320.111 | 406.339 | 84.255 | 90.452 | 24.430 | 26.037 | 176.010 | 222.888 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 201.027 | 207.628 | 127.828 | 126.549 | 36.232 | 36.646 | 24.686 | 30.596 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.990 | 34.119 | 13.811 | 14.371 | 3.751 | 3.900 | 13.428 | 14.364 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 37.691 | 45.994 | 26.707 | 26.635 | 7.212 | 8.414 | 1.913 | 8.438 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 26.559 | 27.781 | 19.614 | 20.361 | 5.296 | 5.495 | 1.649 | 1.852 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 311.319 | 316.381 | 62.484 | 63.162 | 17.553 | 18.936 | 221.973 | 221.711 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.201.632 | 1.311.341 | 471.602 | 475.621 | 132.758 | 136.954 | 489.910 | 545.057 | |
9. | - kötelező feladat | 1.143.881 | 1.252.890 | 459.725 | 463.744 | 129.518 | 133.714 | 447.276 | 502.423 | |
10. | - önként vállalt feladat | 57.751 | 58.451 | 11.877 | 11.877 | 3.240 | 3.240 | 42.634 | 42.634 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 48.497 | 48.497 | 5.978 | 1.799 | ||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 35.416 | 30.813 | 1.293 | 30.756 | 4.100 | |||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 12.281 | 13.301 | 536 | |||||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 1.000 | 265 | 219 | |||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 1.859 | 2.263 | 244 | |||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 8 | 65 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 9.309 | 9.309 | 3.263 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 98.053 | 94.874 | 9.309 | 17.580 | 31.029 | 10.226 | |||
9. | - kötelező feladat | 98.053 | 94.874 | 9.309 | 17.580 | 31.029 | 9.526 | |||
10. | - önként vállalt feladat | 700 | ||||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |
1. | 231/2016.(XII.15.) sz. Kt. határozat, Szilárd burkolatú járdaszakaszok felújítása | 660 | |
2. | Sarkad település belterületén meglévő szilárd burkolatú járdaszakaszok felújítása | 22.948 | |
3. | Víziközmű rekonstrukció | 6.473 | |
4. | Városgazdálkodási Iroda: -Kátyúzás -Kossuth u. 67/1 burkolás -Árpád u. 4. vakolat javítás -Felújítási kiadás zárolás | 264 32 70 -212 | 154 |
Összesen: | 30.235 | ||
Eddig: | 59.305 | ||
Mindösszesen: | 89.540 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2016. évi 5. módosított előirányzat | |
1. | 231/2016.(XII.15.) sz. Kt. határozat, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések | 965 | |
2. | 233/2016.(XII.15.) sz. Kt. határozat, I. világháborús hősi temető kialakítása, emlékmű felújítása (önerő) | 600 | |
3. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 35.524 | |
4. | TOP-5.1.2-15-B91-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések (előleg) | 43.886 | |
5. | 209/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat OVI-FOCI pályázat, Epreskert utcai óvoda – OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány részére pénzeszköz átadás | -2.850 | |
6. | Óvodák Intézménye:
| 13 110 | 123 |
7. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: fejlesztési kiadás zárolása | -3 | |
8. | Bölcsőde: 32 db játék | 241 | |
7. | Városgazdálkodási Iroda:
| 30 18 5 3 | 56 |
8. | Polgármesteri Hivatal: - - - | 124 78 280 | 482 |
Összesen: | 79.024 | ||
Eddig: | 71.063 | ||
Mindösszesen: | 150.087 | ||
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2016. évi 5. mód. előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 13.436 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | Képviselő-testület | |
3. | Fejlesztési tartalék | 49.884 | Képviselő-testület |
Összesen: | 63.320 |