Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 1/2018. (II.23.) számú rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 1. §.


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.


  1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének


Bevételi főösszegét    2.774.822 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét    2.774.822 e Ft-ban állapítja meg.


a) Költségvetési bevételek:                                                                                     e Ft

I.

Működési bevételek


722.579


  • intézményi működési bevételek

547.579



  • önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000


II.

Támogatások


943.321


  • önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321


III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



IV.

Támogatás értékű bevételek


479.767


  • működési

479.767



  • felhalmozási



V.

Véglegesen átvett pénzeszközök




  • működési




  • felhalmozási



VI.

Adott kölcsönök visszatérülése



VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele



VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


629.155


  • Előző évek maradványának igénybevétele




  • működési




  • felhalmozási célra

629.155



  • Értékpapír eladás



IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei




Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.)


2.774.822





b) Költségvetési kiadások:                                                                                     e Ft

I.

Működési kiadások


2.080.494


  • személyi juttatások

912.371



  • szociális hozzájárulási adó

154.225



  • dologi kiadások

638.076



  • támogatás értékű működési kiadások

224.367



  • működési célú pénzeszköz átadás

27.002



  • önkormányzat által folyósított ellátások

124.453


II.

Felújítási és felhalmozási kiadások


686.941


  • beruházások

645.816



  • felújítások

39.325



  • felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800


III.

Adott kölcsönök



IV.

Tartalékok


7.387


  • fejlesztési




  • cél

7.387


V.

Finanszírozási célú kiadások




Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)


2.774.822


  1. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2018. évben 482,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 300 álláshely közfoglalkoztatotti.


  1. A tartalékok előirányzatát 7.387 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 7.387 e Ft.


  1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.


  1. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018-2019-2020. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. §.


(1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.


(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.

A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.

A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.


(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja.  Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.


(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.


(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.


(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.


(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.


4. §.


  1. A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:


  1. a helyi önkormányzat összes bevételét,
  2. a helyi önkormányzat összes kiadását,
  3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
  4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
  5. több éves kihatással járó döntések
    1. számszerűsítését
      • évenkénti bontásban, valamint
      • összesítve,
  6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
    • kimutatást,
    • szöveges indoklást.


Vegyes rendelkezések

5. §.


A rendelet mellékletei:


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2018. évi mérlege


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata


  1. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai


  1. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása


  1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018-2019-2020. évi bevételei és kiadásai


15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége


16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

6. §.


   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.


(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.





S a r k a d, 2018. február 22.







               dr. Mokán István s.k.                                                  dr. Pintér Magdolna s.k.

                       polgármester                                                                        jegyző

  1. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi

előirányzat

2018. évi

előirányzat

terv/előző évi

ei. (%)


BEVÉTELEK




1.

Intézményi működési bevételek

487.763

547.579

112


- kötelező feladat

321.202

364.608

114


- önként vállalt feladat

166.561

182.971

110

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

175.000

101


- kötelező feladat

174.000

175.000

101


- önként vállalt feladat




            2.1

Helyi adók

153.000

154.000

101

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

100

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

943.321

106


- kötelező feladat

889.835

943.321

106


- önként vállalt feladat




3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

943.321

106

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás




3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás




4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek





- kötelező feladat





- önként vállalt feladat




5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

479.767

66


- kötelező feladat

726.391

479.767

66


- önként vállalt feladat




5.1

Működési célú

726.391

479.767

66

5.2

Felhalmozási célú

- ebből EU




6.

Átvett pénzeszköz





- kötelező feladat





- önként vállalt feladat





Államháztartáson kívülről





Államháztartáson belülről




7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790




- kötelező feladat

51.790



8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése





- kötelező feladat





- önként vállalt feladat




9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- felhalmozási maradvány (kötelező)

- működési maradvány (kötelező)

119.903

109.903

10.000

629.155

629.155


525

572


Bevételek összesen:

2.449.682

2.774.822

113


- kötelező feladat

2.283.121

2.591.851

114


- önként vállalt feladat

166.561

182.971

110






1. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi

előirányzat

2018. évi

előirányzat

terv/előző évi

előirányzat (%)


KIADÁSOK





Működési célú kiadások

2.288.780

2.080.494

91


- kötelező feladat

2.186.325

1.907.045

87


- önként vállalt feladat

102.455

173.449

169

1.

Személyi juttatások

1.020.403

912.371

89

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

154.225

86

3.

Dologi kiadások

661.986

638.076

96

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.577

55

5.

Speciális célú támogatások

92.084

66.876

73

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

224.367

111

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

27.002

96


Felhalmozási célú kiadások

152.328

686.941

451


- kötelező feladat

152.328

686.941

451


- önként vállalt feladat




8.

Beruházások

86.195

645.816

749

9.

Felújítások

63.883

39.325

62

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.250

1.800

80

11.

Adott kölcsönök




12.

Finanszírozási kiadások





Tartalékok

8.574

7.387

86

13.

Általános tartalék




14.

Céltartalék

8.574

7.387

86

15.

Fejlesztési tartalék




16.

Tervezett maradvány





Kiadások összesen:

2.449.682

2.774.822

113


- kötelező feladat

2.347.227

2.601.373

111


- önként vállalt feladat

102.455

173.449

169


Költségvetési létszámkeret

- ebből közfoglalkoztatott

652,5

470

482,5

300

74

64





2. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
        1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Megnevezés

Összeg

Ssz.

Megnevezés

Összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevét.

175.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

III.

Finanszírozási kiadások


IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


IV.

Tartalékok

7.387

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767


    Általános tartalék


VI.

Átvett pénzeszk.



    Céltartalék

7.387

VII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése



    Fejlesztési tartalék


VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

V.

Tervezett maradvány



Bevételek összesen:

2.774.822


Kiadások összesen:

2.774.822


- kötelező feladat

2.591.851


- kötelező feladat

2.601.373


- önként vállalt feladat

182.971


- önként vállalt feladat

173.449


     


3. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
        1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi

előirányzat

2018. évi

előirányzat

terv/előző évi

ei. (%)


BEVÉTELEK




1.

Intézményi működési bevételek

487.763

547.579

112


- kötelező feladat

321.202

364.608

114


- önként vállalt feladat

166.561

182.971

110

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

175.000

101


- kötelező feladat

174.000

175.000

101


- önként vállalt feladat




2.1

Helyi adók

153.000

154.000

101

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

100

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

943.321

106


- kötelező feladat

889.835

943.321

106


- önként vállalt feladat




3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

943.321

106

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás




3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás




4.

Támogatásértékű bevételek - működési célú

726.391

479.767

66


- kötelező feladat

726.391

479.767

66


- önként vállalt feladat




5.

Átvett pénzeszköz





- kötelező feladat





- önként vállalt feladat




5.1

Államháztartáson kívülről




5.2

Államháztartáson belülről




6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790




- kötelező feladat

51.790




- önként vállalt feladat




7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.000



7.1

7.2

Maradvány igénybevétele

Vállalkozási eredmény igénybevétele

10.000




Bevételek összesen:

2.339.779

2.145.667

92


- kötelező feladat

2.173.218

1.962.696

90


- önként vállalt feladat

166.561

182.971

110



3. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi

előirányzat

2018. évi

előirányzat

terv/előző évi

előirányzat (%)


KIADÁSOK




1.

Személyi juttatások

1.020.403

912.371

89

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

154.225

86

3.

Dologi kiadások

661.986

638.076

96

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.577

55

5.

Speciális célú támogatások

92.084

66.876

73

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

224.367

111

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

27.002

96

8.

Adott kölcsönök




9.

Finanszírozási kiadások




10.

Általános tartalék




11.

Céltartalék

8.574

7.387

86

12.

Tervezett maradvány





Kiadások összesen:

2.297.354

2.087.881

91


- kötelező feladat

2.194.899

1.914.432

87


- önként vállalt feladat

102.455

173.449

169




4. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

előző évi

előirányzat

2018. évi

előirányzat

terv/előző évi

előirányzat (%)


BEVÉTELEK




1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei




3.

Pénzügyi befektetések bevételei




4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- ebből EU




5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről




6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása




7.

Új, induló beruházás címzett támogatása




8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás




9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

109.903

629.155

572


Bevételek összesen:

109.903

629.155

572


- kötelező feladat

109.903

629.155

572


- önként vállalt feladat





KIADÁSOK




1.

Beruházási kiadások

86.195

645.816

749

2.

Felújítási kiadások

63.883

39.325

62

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások




4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.250

1.800

80

5.

Finanszírozási kiadások




6.

Fejlesztési tartalék




7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány





Kiadások összesen:

152.328

686.941

451


- kötelező feladat

152.328

686.941

451


- önként vállalt feladat








5. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Ssz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat



BEVÉTELEK


Kötelező/önként v.

1.

Intézményi működési bevételek

117.031


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás



3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás



4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

  • Munkaügyi Központtól
  • OEP-tól

468.323

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra

-     ebből EU



6.

Átvett pénzeszköz



6.1

Államháztartáson kívülről


Kötelező feladat

6.2

Államháztartáson belülről


Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése


Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése



9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.132.396

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155


9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)



9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel (felhalm.)




Bevétel mindösszesen:

1.761.551



- kötelező feladat

1.716.140



- önként vállalt feladat

45.411



  1. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénze. átadás

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

      A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874



874



Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

42.144

8.774

69.294


27.002

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növényt.

35.889

12.233

2.341

21.315



Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        

18.000

3.500

1.410

13.090



Kötelező feladat

5.

Szociális feladatok

80.234



13.358

66.876


Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási feladatok

685.141






Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

323.032

31.654

96.788




8.

Általános tartalék








9.

Céltartalék

7.387







  10.

Fejlesztési tartalék








11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

380.909

44.179

214.719

66.876

27.002


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447







13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974







14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551








- kötelező feladat

1.725.662








- önként vállalt feladat

35.889










                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    6.  számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ebből

Műk. c. támogatás-értékű kiadás

Adott

kölcsön

Felhalm. c. pénzeszköz átadás

Felújítások

Beruházások

Tartalék

Létszám (fő)

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Ebből közfogl.


     


J

K

L

M

N

O

P

Q

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem









Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

212.117


1.800




306

300

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növényt.









Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        









Kötelező feladat

5.

Szociális feladatok









Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási feladatok




39.325

645.816




Kötelező feladat

7.

Közmunka










8.

Általános tartalék










9.

Céltartalék






7.387




10.

Fejlesztési tartalék










11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

212.117


1.800

39.325

645.816

7.387

306

300


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)










13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)










14.

MINDÖSSZESEN:











- kötelező feladat











- önként vállalt feladat













  1.  számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S

O

R

S

Z

Á

M

Intézmény/szakfeladat


Bevételek összesen

E b b ő l

Saját bevétel

Általános működési és feladattám.

Költségvetési, önkormányzati támogatás

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

13.291

130.301

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

87.475

154.591

18.883

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928


224.628

2.300

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

30.144

7.000

12.490

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998


49.269

3.729

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

562


32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

333.664




8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

441.992

571.279

121.421


9.

- kötelező feladat

997.132





10.

- önként vállalt feladat

137.560







7.  számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S

O

R

S

Z

Á

M

Intézmény/szakfeladat


Kiadások összesen

E b b ő l

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

130.725

23.603

42.238


Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

77.322

18.027

125.600

40.000

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

154.847

32.578

24.526

14.977

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

30.144

16.857

3.287

10.000


Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

35.910

7.063

7.425

2.600

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

26.863

5.235

1.345


Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

88.938

20.253

212.223



8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

531.462

110.046

423.357

57.577


9.

- kötelező feladat

997.132






10.

- önként vállalt feladat

137.560








7.  számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

S

O

R

S

Z

Á

M

Intézmény/szakfeladat

E b b ő l

Működési c. támogatás-

értékű kiadás

Felújítások

Beruházások

Létszám (fő)

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

előirányzat

Tervezett

2018.01.01.

Ebből

közfogl.




I

J

K

L

M

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal




36


Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda




34


Kötelező feladat

3.

Óvodák




45


Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár




7


Kötelező feladat

5.

Bölcsőde




13


Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság




10,5


Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

12.250



31



8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

12.250



176,5



9.

- kötelező feladat







10.

- önként vállalt feladat












  1. sz. melléklet





Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként





ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Feladat megnevezése

Összes kiadás

2018. eredeti

Bázis év

2017.

2019. évi

számított

előirányzat

2020. évi

számított

előirányzat

1.

Választókerületek fejlesztésére fordítható keret

12.225

8.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója


25.000

28.000

25.000

25.000

3.

93/2016. (V.26.) Sarkad település belterületén meglévő szilárd burkolatú járdaszakaszok felújítása, 231/2016. (XII.15.) váll. szerződéssel kapcs. fizetési kötelezettség

-

27.658

-

-

4.

205/2017. (X.26.) Kt. hat. Körösháti temetőben 16 db hadisír, valamint 1 db emlékmű felújítása

2.100

-

-

-


Összesen:


39.325

63.883

37.225

37.225


- kötelező feladat

39.325

63.883

37.225

37.225


- önként vállalt feladat






                                                                                                                                                                                     


9.  számú melléklet




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként



ezer Ft-ban



Ssz.

J O G C Í M

Tervezett előirányzat

ÁFÁ-val

1./

186/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje  

5.859

2./

187/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b Waterman III. belvízrendezés pályázat önereje 

8.622

3./

101/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Békés Megyei Önkormányzat pályázatához a 4219-es út Sarkad várostábla – körforgalom – 4244-es út Doboz település tábla közötti állami út felújításának tervezési feladataira

1.174

4./

81/2017. (IV.27.) sz. Kt. határozat „Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaPrev2” pályázat 5 %-os önereje 

2.931

5./

45/2017. (III.30.) sz. Kt. határozat, Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2017/2018-as pályázati kiírása alapján 2 db árnyékoló háló pályázat 30 %-os önereje

175

6./

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

584

7./

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

57.391

8./

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

8.089

9./

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)

211.846

10./

TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika

169.445

11./

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések

33.980

12./

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0006, Közlekedésfejlesztés

145.720


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

645.816


















10.  számú melléklet




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai






ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék


Képviselő-testület

2.

Céltartalék

7.387

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési célú tartalék


Képviselő-testület


Összesen:

7.387






11.  számú melléklet




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban





ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes

kiadás

E b b ő l

2018.

2019.

2020.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:

Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója


75.000

25.000

25.000

25.000


Összesen:

111.675

37.225

37.225

37.225


- kötelező feladat






- önként vállalt feladat








































12.  sz. melléklet




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás



ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés

(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

5.000

2.387

7.387


Ö S S Z E S E N:

5.000

2.387

7.387



13. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen


Bevételek














1.

Intézményi működési bevételek

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.649

45.630

45.630

45.630

547.579

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.



85.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

85.000




175.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.611

943.321

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel














5.

Támogatásértékű bevétel

2.000

2.000

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.583

479.767

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.














7.

Adott kölcsönök visszatérülése














8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése














9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

80.531

80.531



80.539

80.531

148.947

80.531

80.531

80.531

12.115


724.787

10.

Bevételek összesen (1-9)

206.771

206.771

256.816

172.816

253.355

253.347

321.763

253.347

337.366

252.347

171.816

171.824

2.870.454


Kiadások














11.

Működési kiadások

170.000

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

132.468

132.468

132.470

2.080.494

12.

Felhalmozási kiadások




76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

100.000

52.659

686.941

13.

Adott kölcsönök














14.

Finanszírozási kiadások














15.

Tartalék felhasználása









7.387




7.387

16.

Kiadások összesen (11-16)

170.000

189.136

189.136

265.462

265.462

265.462

265.462

265.462

272.849

208.794

232.468

185.129

2.774.822

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+36.771

+17.635

+67.680

-92.646

-12.107

-12.115

+56.301

-12.115

+64.517

+43.553

-48.537

-13.305

+95.632



14. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
        1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évek
 bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2018. évi

előirányzat

2019. évi

várható

előirányzat

2020. évi

várható

előirányzat


BEVÉTELEK




1.

Intézményi működési bevételek

547.579

550.000

560.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

175.000

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

950.000

960.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

950.000

960.000

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás




3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás




4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

600.000

600.000

5.1

Működési célú

479.767

450.000

300.000

5.2

Felhalmozási célú

- ebből EU


150.000

300.000

6.

Átvett pénzeszköz


71.000


6.1

Államháztartáson kívülről




6.2

Államháztartáson belülről




7.

Adott kölcsönök visszatérülése




8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- felhalmozási maradvány

- működési maradvány

629.155

629.155

520.000

520.000

300.000

300.000


Bevételek mindösszesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000




14. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évek
 bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2019. évi

várható

előirányzat

2020. évi

várható

előirányzat


KIADÁSOK





Működési célú kiadások

2.080.494

2.149.000

2.169.000

1.

Személyi juttatások

912.371

1.012.000

1.020.000

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.000

162.000

3.

Dologi kiadások

638.076

600.000

600.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

50.000

50.000

5.

Speciális célú támogatások

66.876

60.000

60.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.000

27.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

224.367

240.000

250.000


Felhalmozási célú kiadások

686.941

646.000

426.000

8.

Beruházások

645.816

606.200

386.200

9.

Felújítások

39.325

38.000

38.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.800

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök




12.

Finanszírozási kiadások





Tartalékok

7.387

71.000


13.

Általános tartalék




14.

Céltartalék

7.387

71.000


15.

Fejlesztési tartalék




16.

Tervezett maradvány





Kiadások összesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000


Költségvetési létszámkeret

- ebből közfoglalkoztatott

482,5

300

432,5

250

432,5

250






















15. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei


                                                                                                                                  ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2019.

2020.

2021.


1.

Helyi adók

175.000

175.000

175.000

525.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak





3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése





6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból





7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.





8.

Saját bevétel (1+…+7)

221.000

221.000

221.000

663.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)





10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása





11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása





12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





13.

Adott váltó





14.

Pénzügyi lízing





15.

Halasztott fizetés





16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.





17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)





18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.





19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.





20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





21.

Adott váltó





22.

Pénzügyi lízing





23.

Halasztott fizetés





24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.





25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)


















16. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai


A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:

- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;


- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;


- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:

Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:

Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.