Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 27- 2018. 06. 21

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.990.960 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

722.579

- intézményi működési bevételek

547.579

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

II.

Támogatások

943.321

- önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

485.601

- működési

485.601

- felhalmozási

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

- államháztartáson kívülről

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

839.459

- Előző évek maradványának igénybevétele

839.459

- működési

202.640

- felhalmozási célra

636.819

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.990.960
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.990.960 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.241.096

- személyi juttatások

987.196

- szociális hozzájárulási adó

159.362

- dologi kiadások

712.882

- működési célú támogatásértékű kiadások

230.201

- működési célú pénzeszköz átadás

27.002

- önkormányzat által folyósított ellátások

124.453

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

694.605

- beruházások

651.431

- felújítások

40.774

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.400

III.

Adott kölcsönök

IV.

Tartalékok

20.192

- általános

12.805

- cél

7.387

- fejlesztési tartalék

V.

Finanszírozási célú kiadások

35.067

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.990.960
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2018. évben 482,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 300 álláshely közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 7.387 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 7.387 e Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018-2019-2020. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
(10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2018. évi mérlege

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018-2019-2020. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

547.579

- kötelező feladat

364.608

364.608

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

- kötelező feladat

175.000

175.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

943.321

- kötelező feladat

943.321

943.321

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

943.321

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

485.601

- kötelező feladat

479.767

485.601

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

479.767

485.601

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

629.155
629.155

839.459
636.819
202.640

Bevételek összesen:

2.774.822

2.990.960

- kötelező feladat

2.591.851

2.807.989

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.241.096

- kötelező feladat

1.907.045

2.067.647

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

1.

Személyi juttatások

912.371

987.196

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

159.362

3.

Dologi kiadások

638.076

712.882

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

66.876

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

230.201

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.002

Felhalmozási célú kiadások

686.941

694.605

- kötelező feladat

686.941

694.605

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

645.816

651.431

9.

Felújítások

39.325

40.774

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

2.400

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

35.067

Tartalékok

7.387

20.192

13.

Általános tartalék

12.805

14.

Céltartalék

7.387

7.387

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

2.990.960

- kötelező feladat

2.601.373

2.817.511

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 1. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 1. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

547.579

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

2.241.096

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

175.000

175.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

694.605

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

943.321

943.321

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

35.067

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767

485.601

V.

Tartalékok

7.387

20.192

VI.

Átvett pénzeszközök

Általános tartalék

12.805

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

7.387

7.387

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

839.459

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.774.822

2.990.960

Kiadások összesen:

2.774.822

2.990.960

- kötelező feladat

2.591.851

2.807.989

- kötelező feladat

2.601.373

2.817.511

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

547.579

- kötelező feladat

364.608

364.608

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

- kötelező feladat

175.000

175.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

943.321

- kötelező feladat

943.321

943.321

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

943.321

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

479.767

485.601

- kötelező feladat

479.767

485.601

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

202.640

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

202.640

Bevételek összesen:

2.145.667

2.354.141

- kötelező feladat

1.962.696

2.171.170

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

912.371

987.196

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

159.362

3.

Dologi kiadások

638.076

712.882

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

66.876

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

230.201

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.002

8.

Adott kölcsönök

9.

Finanszírozási kiadások

35.067

10.

Általános tartalék

12.805

11.

Céltartalék

7.387

7.387

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.087.881

2.296.355

- kötelező feladat

1.914.432

2.122.906

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

629.155

636.819

Bevételek összesen:

629.155

636.819

- kötelező feladat

629.155

636.819

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

645.816

651.431

2.

Felújítási kiadások

39.325

40.774

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

2.400

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

686.941

694.605

- kötelező feladat

686.941

694.605

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

117.031

117.031

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

372.042

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

372.042

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

474.157

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

468.323

474.157

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

763.400

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155

634.730

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

128.670

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.761.551

1.901.630

- kötelező feladat

1.716.140

1.856.219

- önként vállalt feladat

45.411

45.411

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874

874

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

403.592

42.144

44.455

8.774

9.257

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

35.889

35.889

12.233

12.233

2.341

2.341

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

18.000

18.000

3.500

3.500

1.410

1.410

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

80.234

80.234

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

685.141

690.116

Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

516.755

323.032

374.313

31.654

31.654

8.

Általános tartalék

12.805

9.

Céltartalék

7.387

7.387

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

1.765.652

380.909

434.501

44.179

44.662

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447

83.004

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974

52.974

14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551

1.901.630

- kötelező feladat

1.725.662

1.865.741

- önként vállalt feladat

35.889

35.889

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

874

874

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

69.294

73.294

27.002

27.002

212.117

212.117

1.800

2.400

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

21.315

21.315

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

13.090

13.090

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

13.358

13.358

66.876

66.876

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

7.

Közmunka

96.788

110.788

8.

Általános tartalék

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

214.719

232.719

66.876

66.876

27.002

27.002

212.117

212.117

1.800

2.400

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

35.067

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

39.325

39.325

645.816

650.791

Kötelező

7.

Közmunka

8.

Általános tartalék

12.805

9.

Céltartalék

7.387

7.387

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35.067

39.325

39.325

645.816

650.791

7.387

20.192

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

209.525

13.291

26.250

130.301

130.301

52.974

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

319.143

87.475

131.112

154.591

154.591

18.883

33.440

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

231.039

4.111

224.628

224.628

2.300

2.300

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

33.043

7.000

9.899

12.490

12.490

10.654

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

57.372

4.374

49.269

49.269

3.729

3.729

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.412

562

2.531

32.881

32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

339.774

333.664

339.774

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.225.308

441.992

518.051

571.279

571.279

121.421

135.978

9.

- kötelező feladat

997.132

1.087.748

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

209.525

130.725

137.290

23.603

25.076

42.238

42.238

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

319.143

77.322

83.333

18.027

19.331

125.600

173.477

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

231.039

154.847

155.636

32.578

32.737

24.526

27.689

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

33.043

16.857

18.106

3.287

3.559

10.000

11.378

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

57.372

35.910

38.813

7.063

7.695

7.425

8.264

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.412

26.863

28.247

5.235

5.536

1.345

1.629

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

339.774

88.938

91.270

20.253

20.766

212.223

215.488

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.225.308

531.462

552.695

110.046

114.700

423.357

480.163

9.

- kötelező feladat

997.132

1.087.748

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

4.921

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.000

40.000

913

1.449

640

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.977

14.977

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.600

2.600

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

12.250

12.250

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

57.577

57.577

12.250

18.084

1.449

640

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda: Választókerületi alap
- 1. sz. választókerület
- 2. sz. választókerület
- 3. sz. választókerület
- 4. sz. választókerület
- 5. sz. választókerület
- 6. sz. választókerület
- 7. sz. választókerület
- 8. sz. választókerület


392
410
10
173
-42
3
345
68

1.359

2.

Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás

90

Összesen:

1.449

Eddig:

39.325

Mindösszesen:

40.774

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Környezetvédelmi alap számla

1.788

2.

Talajterhelési díj számla

51

3.

Bérlakás értékesítési számla

340

4.

Lakásalap számla

2.796

5.

Városgazdálkodási Iroda:
- 185/2017. (IX.28.) Kt. hat. Gyulai út - Iskola utcai parkoló

640

Összesen:

5.615

Eddig:

645.816

Mindösszesen:

651.431

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

12.805

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

7.387

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

Képviselő-testület

Összesen:

20.192

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2018.

2019.

2020.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

75.000

25.000

25.000

25.000

Összesen:

111.675

37.225

37.225

37.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés
(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

5.000

2.387

7.387

Ö S S Z E S E N:

5.000

2.387

7.387

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.649

45.630

45.630

45.630

547.579

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

85.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

85.000

175.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.611

943.321

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

2.000

2.000

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.583

479.767

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

80.531

80.531

80.539

80.531

148.947

80.531

80.531

80.531

12.115

724.787

10.

Bevételek összesen (1-9)

206.771

206.771

256.816

172.816

253.355

253.347

321.763

253.347

337.366

252.347

171.816

171.824

2.870.454

Kiadások

11.

Működési kiadások

170.000

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

132.468

132.468

132.470

2.080.494

12.

Felhalmozási kiadások

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

100.000

52.659

686.941

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

7.387

7.387

16.

Kiadások összesen (11-16)

170.000

189.136

189.136

265.462

265.462

265.462

265.462

265.462

272.849

208.794

232.468

185.129

2.774.822

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+36.771

+17.635

+67.680

-92.646

-12.107

-12.115

+56.301

-12.115

+64.517

+43.553

-48.537

-13.305

+95.632

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

550.000

560.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

175.000

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

950.000

960.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

950.000

960.000

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

600.000

600.000

5.1

Működési célú

479.767

450.000

300.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

150.000

300.000

6.

Átvett pénzeszköz

71.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

629.155
629.155

520.000
520.000

300.000
300.000

Bevételek mindösszesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.149.000

2.169.000

1.

Személyi juttatások

912.371

1.012.000

1.020.000

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.000

162.000

3.

Dologi kiadások

638.076

600.000

600.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

50.000

50.000

5.

Speciális célú támogatások

66.876

60.000

60.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.000

27.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

224.367

240.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

686.941

646.000

426.000

8.

Beruházások

645.816

606.200

386.200

9.

Felújítások

39.325

38.000

38.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.800

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

7.387

71.000

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

7.387

71.000

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

482,5
300

432,5
250

432,5
250

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2019.

2020.

2021.

1.

Helyi adók

175.000

175.000

175.000

525.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

221.000

221.000

221.000

663.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

940

2./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

40

3./

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

50

4./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

40

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

40

6./

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport

60

7./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

100

8./

Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület

750

9./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

10./

Városi Tűzoltóegyesület

200

11./

Sarkadi Polgárőr Egyesület

100

12./

Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.

40

13./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

40

14./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

40

15./

Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség

50

16./

Gyermek és Családbarát Egyesület

50

17./

Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad

30

18./

Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány

70

19./

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

40

20./

A Jövő Generációjáért Egyesület

50

21./

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

40

22./

Sarkadi-Újteleki Református Egyházközség

50

23./

Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

40

24./

Sarkadi 1. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

40

25./

„Lépések a Holnapért” Egyesület

40

Összesen:

3.000