Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 01

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.277.437 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

834.644

- intézményi működési bevételek

619.107

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

215.537

II.

Támogatások

1.035.324

- önkormányzatok költségvetési támogatása

1.035.324

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

630

IV.

Támogatásértékű bevételek

1.512.368

- működési

606.652

- felhalmozási

905.716

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1.067

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

VII.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

VIII.

Finanszírozási bevételek

35.708

IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

839.459

- Előző évek maradványának igénybevétele

839.459

- működési

202.640

- felhalmozási célra

636.819

- Értékpapír eladás

X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

4.277.437
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.277.437 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.688.204

- személyi juttatások

1.160.227

- szociális hozzájárulási adó

178.955

- dologi kiadások

924.977

- működési célú támogatásértékű kiadások

270.428

- működési célú pénzeszköz átadás

30.472

- önkormányzat által folyósított ellátások

123.145

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.494.458

- beruházások

1.133.044

- felújítások

358.218

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.196

III.

Adott kölcsönök

9.730

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

V.

Tartalékok

5.270

- általános

5.270

- cél

- fejlesztési tartalék

VI.

Finanszírozási célú kiadások

70.775

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

4.277.437
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2018. évben 482,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 300 álláshely közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 7.387 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 7.387 e Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018-2019-2020. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
(10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2018. évi mérlege

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018-2019-2020. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

619.107

- kötelező feladat

364.608

436.136

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

215.537

- kötelező feladat

175.000

215.537

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

194.537

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.035.324

- kötelező feladat

943.321

1.035.324

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.018.562

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

15.966

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

630

- kötelező feladat

630

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.512.368

- kötelező feladat

479.767

1.512.368

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

479.767

606.652

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

905.716
903.716

6.

Átvett pénzeszköz

1.067

- kötelező feladat

1.067

- önként vállalt feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

- kötelező feladat

9.237

- önként vállalt feladat

8.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

10.

Finanszírozási bevételek

35.708

11.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

629.155
629.155

839.459
636.819
202.640

Bevételek összesen:

2.774.822

4.277.437

- kötelező feladat

2.591.851

4.094.466

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.688.204

- kötelező feladat

1.907.045

2.514.755

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

1.

Személyi juttatások

912.371

1.160.227

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

178.955

3.

Dologi kiadások

638.076

924.977

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.169

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

270.428

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

30.472

Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.494.458

- kötelező feladat

686.941

1.494.458

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

645.816

1.133.044

9.

Felújítások

39.325

358.218

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

11.

Adott kölcsönök

9.730

12.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

13.

Finanszírozási kiadások

70.775

Tartalékok

7.387

5.270

14.

Általános tartalék

5.270

15.

Céltartalék

7.387

16.

Fejlesztési tartalék

17.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

4.277.437

- kötelező feladat

2.601.373

4.103.988

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 5. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi
5. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

619.107

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

2.688.204

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

175.000

215.537

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.494.458

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

943.321

1.035.324

III.

Adott kölcsönök

9.730

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

630

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.512.368

V.

Finanszírozási kiadások

70.775

VI.

Átvett pénzeszközök

1.067

VI.

Tartalékok

7.387

5.270

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

Általános tartalék

5.270

VIII.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

Céltartalék

7.387

IX.

Finanszírozási bevételek

35.708

Fejlesztési tartalék

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

839.459

VII.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.774.822

4.277.437

Kiadások összesen:

2.774.822

4.277.437

- kötelező feladat

2.591.851

4.094.466

- kötelező feladat

2.601.373

4.103.988

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

619.107

- kötelező feladat

364.608

436.136

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

215.537

- kötelező feladat

175.000

215.537

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

194.537

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.035.324

- kötelező feladat

943.321

1.035.324

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.018.562

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

15.966

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

479.767

606.652

- kötelező feladat

479.767

606.652

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

- kötelező feladat

9.237

- önként vállalt feladat

7.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

8.

Finanszírozási bevételek

35.708

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

202.640

9.1
9.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

202.640

Bevételek összesen:

2.145.667

2.733.205

- kötelező feladat

1.962.696

2.550.234

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

912.371

1.160.227

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

178.955

3.

Dologi kiadások

638.076

924.977

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.169

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

270.428

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

30.472

8.

Adott kölcsönök

9.730

9.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

10.

Finanszírozási kiadások

70.775

11.

Általános tartalék

5.270

12.

Céltartalék

7.387

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.087.881

2.782.979

- kötelező feladat

1.914.432

2.609.530

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

630

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

905.716
903.716

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.067

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

629.155

636.819

Bevételek összesen:

629.155

1.544.232

- kötelező feladat

629.155

1.544.232

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

645.816

1.133.044

2.

Felújítási kiadások

39.325

358.218

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

686.941

1.494.458

- kötelező feladat

686.941

1.494.458

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

117.031

140.616

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

215.537

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

194.537

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

422.137

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

408.561

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

12.780

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

280

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

280

5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

1.392.865

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

468.323

487.149

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

905.716
903.716

6.

Átvett pénzeszköz

1.067

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

Kötelező feladat

8.

Éven belüli hitelvétel

9.000

Kötelező feladat

9.

Finanszírozási bevételek

35.708

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

763.400

Kötelező feladat

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155

634.730

10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

128.670

10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.761.551

2.989.847

- kötelező feladat

1.716.140

2.944.436

- önként vállalt feladat

45.411

45.411

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

Í

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874

874

874

874

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

724.525

42.144

116.408

8.774

24.680

69.294

197.621

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

35.889

35.889

12.233

12.233

2.341

2.341

21.315

21.315

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

18.000

23.000

3.500

3.500

1.410

1.410

13.090

18.090

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

80.234

76.814

13.358

9.938

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

685.141

1.458.039

Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

514.317

323.032

372.239

31.654

31.290

96.788

105.274

8.

Általános tartalék

5.270

9.

Céltartalék

7.387

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

2.838.728

380.909

504.380

44.179

59.721

214.719

353.112

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447

98.145

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974

52.974

14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551

2.989.847

- kötelező feladat

1.725.662

2.953.958

- önként vállalt feladat

35.889

35.889

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

Éven belüli hitel visszafizetése

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

27.002

29.572

212.117

263.543

1.800

3.196

9.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

66.876

65.976

900

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

7.

Közmunka

8.

Általános tartalék

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66.876

65.976

27.002

30.472

212.117

263.543

1.800

3.196

9.000

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

S

SZ

T

TY

U

Ú

V

W

X

Y

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

70.775

9.730

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

39.325

341.139

645.816

1.116.900

Kötelező

7.

Közmunka

5.514

8.

Általános tartalék

5.270

9.

Céltartalék

7.387

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70.775

39.325

341.139

645.816

1.122.414

9.730

7.387

5.270

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.943

13.291

28.973

130.301

130.996

52.974

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

403.045

87.475

172.636

154.591

181.908

18.883

48.501

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

237.274

4.334

224.628

230.600

2.300

2.340

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

142.985

7.000

117.129

12.490

15.202

10.654

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

61.738

4.391

49.269

53.578

3.729

3.769

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

36.012

562

2.596

535

32.881

32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

344.712

333.664

344.344

368

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.438.709

441.992

674.403

571.279

613.187

121.421

151.119

9.

- kötelező feladat

997.132

1.301.149

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.943

130.725

139.773

23.603

25.550

42.238

39.895

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

403.045

77.322

86.692

18.027

19.853

125.600

235.392

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

237.274

154.847

156.119

32.578

32.782

24.526

33.164

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

142.985

16.857

111.679

3.287

6.559

10.000

24.461

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

61.738

35.910

41.351

7.063

8.041

7.425

9.739

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

36.012

26.863

28.693

5.235

5.625

1.345

1.694

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

344.712

88.938

91.540

20.253

20.824

212.223

227.520

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.438.709

531.462

655.847

110.046

119.234

423.357

571.865

9.

- kötelező feladat

997.132

1.301.149

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 5. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

4.921

2.804

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.000

39.592

914

17.079

3.523

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.977

14.977

232

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

286

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.600

2.600

7

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

12.250

1.050

3.778

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

57.577

57.169

12.250

6.885

17.079

10.630

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 5.
módosított előirányzat

1.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

10.885

2.

Városgazdálkodási Iroda:
- kátyúzás
- merevlemez


179
-54

125

Összesen:

11.010

Eddig:

347.208

Mindösszesen:

358.218

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 5.
módosított előirányzat

1.

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0009, Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében

10.559

2.

Óvoda: 1 db teafőző

5

3.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár: 1 db vízforraló

4

4.

Városgazdálkodási Iroda:
- sportpark
- 1 db gáztűzhely
- 6 db ledes égősor


221
45
167

433

5.

Közétkeztetési Intézmény:
- 3 db telefon
- 1 db monitor


48
68

116

6.

Polgármesteri Hivatal:
- 1 db Karcher nedves-száraz porszívó
- 1 db Sony külső merevlemez


115
33

148

7.

Önkormányzat: 1 db Epson nyomtató

150

Összesen:

11.415

Eddig:

1.121.629

Mindösszesen:

1.133.044

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2019. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

5.270

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

Képviselő-testület

Összesen:

5.270

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2018.

2019.

2020.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

75.000

25.000

25.000

25.000

Összesen:

111.675

37.225

37.225

37.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés
(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

5.000

2.387

7.387

Ö S S Z E S E N:

5.000

2.387

7.387

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.649

45.630

45.630

45.630

547.579

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

85.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

85.000

175.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.611

943.321

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

2.000

2.000

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.583

479.767

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

80.531

80.531

80.539

80.531

148.947

80.531

80.531

80.531

12.115

724.787

10.

Bevételek összesen (1-9)

206.771

206.771

256.816

172.816

253.355

253.347

321.763

253.347

337.366

252.347

171.816

171.824

2.870.454

Kiadások

11.

Működési kiadások

170.000

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

132.468

132.468

132.470

2.080.494

12.

Felhalmozási kiadások

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

100.000

52.659

686.941

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

7.387

7.387

16.

Kiadások összesen (11-16)

170.000

189.136

189.136

265.462

265.462

265.462

265.462

265.462

272.849

208.794

232.468

185.129

2.774.822

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+36.771

+17.635

+67.680

-92.646

-12.107

-12.115

+56.301

-12.115

+64.517

+43.553

-48.537

-13.305

+95.632

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

550.000

560.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

175.000

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

950.000

960.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

950.000

960.000

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

600.000

600.000

5.1

Működési célú

479.767

450.000

300.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

150.000

300.000

6.

Átvett pénzeszköz

71.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

629.155
629.155

520.000
520.000

300.000
300.000

Bevételek mindösszesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.149.000

2.169.000

1.

Személyi juttatások

912.371

1.012.000

1.020.000

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.000

162.000

3.

Dologi kiadások

638.076

600.000

600.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

50.000

50.000

5.

Speciális célú támogatások

66.876

60.000

60.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.000

27.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

224.367

240.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

686.941

646.000

426.000

8.

Beruházások

645.816

606.200

386.200

9.

Felújítások

39.325

38.000

38.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.800

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

7.387

71.000

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

7.387

71.000

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

482,5
300

432,5
250

432,5
250

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2019.

2020.

2021.

1.

Helyi adók

175.000

175.000

175.000

525.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

221.000

221.000

221.000

663.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

940

2./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

40

3./

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

50

4./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

40

5./

Sarkadi Horgász Egyesület

40

6./

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport

60

7./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

100

8./

Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület

750

9./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

10./

Városi Tűzoltóegyesület

200

11./

Sarkadi Polgárőr Egyesület

100

12./

Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.

40

13./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

40

14./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

40

15./

Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség

50

16./

Gyermek és Családbarát Egyesület

50

17./

Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad

30

18./

Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány

70

19./

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

40

20./

A Jövő Generációjáért Egyesület

50

21./

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

40

22./

Sarkadi-Újteleki Református Egyházközség

50

23./

Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

40

24./

Sarkadi 1. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

40

25./

„Lépések a Holnapért” Egyesület

40

Összesen:

3.000