Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 02. 24

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-02-24-tól 2018-02-25-ig

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.508.265 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési bevételek		707.615
	- intézményi működési bevételek	533.615
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000
II.	Támogatások		987.469
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	987.469
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
IV.	Támogatásértékű bevételek		1.388.469
	- működési	801.471
	- felhalmozási	586.998
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
	- államháztartáson kívülről
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		59.590
VII.	Finanszírozási bevételek		35.067
VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		330.055
	- Előző évek maradványának igénybevétele		330.055
	- működési	186.984
	- felhalmozási célra	143.071
	- Értékpapír eladás
IX.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)*		*3.508.265*

„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.508.265 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési kiadások		2.596.480
	- személyi juttatások	1.116.445
	- szociális hozzájárulási adó	193.864
	- dologi kiadások	857.898
	- működési célú támogatásértékű kiadások	254.428
	- működési célú pénzeszköz átadás	31.728
	- önkormányzat által folyósított ellátások	142.117
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		826.726
	- beruházások	577.523
	- felújítások	245.595
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3.608
III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Tartalékok		9.247
	- általános	8.647
	- cél	0
	- fejlesztési tartalék	600
V.	Finanszírozási célú kiadások		68.012
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)*		3.508.265

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S a r k a d, 2018. február 22.

dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	533.615
	- kötelező feladat	321.202	367.054
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	987.469
	- kötelező feladat	889.835	987.469
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		30.854
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.388.469
	- kötelező feladat	726.391	1.388.469
	- önként vállalt feladat
5.1	Működési célú	726.391	801.471
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU		586.998 586.998
6.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
	Államháztartáson kívülről
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790	59.590
	- önként vállalt feladat
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Finanszírozási bevételek (kötelező)		35.067
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező)	119.903 109.903 10.000	330.055 143.071 186.984
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.508.265
	- kötelező feladat	2.283.121	3.341.704
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	2.288.780	2.596.480
	- kötelező feladat	2.186.325	2.492.568
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.116.445
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.864
3.	Dologi kiadások	661.986	857.898
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844
5.	Speciális célú támogatások	92.084	84.273
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	254.428
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728
	Felhalmozási célú kiadások	152.328	826.726
	- kötelező feladat	152.328	826.726
	- önként vállalt feladat
8.	Beruházások	86.195	577.523
9.	Felújítások	63.883	245.595
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.250	3.608
11.	Adott kölcsönök		7.800
12.	Finanszírozási kiadások		68.012
	Tartalékok	8.574	9.247
13.	Általános tartalék		8.647
14.	Céltartalék	8.574
15.	Fejlesztési tartalék		600
16.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.449.682	3.508.265
	- kötelező feladat	2.347.227	3.404.353
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 5. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 5. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	487.763	533.615	I.	Működési célú kiadások	2.288.780	2.596.480
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	174.000	174.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	152.328	826.726
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	889.835	987.469	III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			IV.	Finanszírozási kiadások		68.012
V.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.388.469	V.	Tartalékok		9.247
VI.	Átvett pénzeszközök				Általános tartalék		8.647
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590		Céltartalék	8.574
VIII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése				Fejlesztési tartalék		600
IX.	Finanszírozási bevételek		35.067	VI.	Tervezett maradvány
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	330.055
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.508.265		Kiadások összesen:	2.449.682	3.508.265
	- kötelező feladat	2.283.121	3.341.704		- kötelező feladat	2.347.227	3.404.353
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561		- önként vállalt feladat	102.455	103.912

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	533.615
	- kötelező feladat	321.202	367.054
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	987.469
	- kötelező feladat	889.835	987.469
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		30.854
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	726.391	801.471
	- kötelező feladat	726.391	801.471
	- önként vállalt feladat
5.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.1	Államháztartáson kívülről
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790	59.590
	- önként vállalt feladat
7.	Finanszírozási bevételek		35.067
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10.000	186.984
8.1 8.2	Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele	10.000	186.984
	Bevételek összesen:	2.339.779	2.778.196
	- kötelező feladat	2.173.218	2.611.635
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.116.445
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.864
3.	Dologi kiadások	661.986	857.898
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844
5.	Speciális célú támogatások	92.084	84.273
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	254.428
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728
8.	Adott kölcsönök		7.800
9.	Finanszírozási kiadások		68.012
10.	Általános tartalék		8.647
11.	Céltartalék	8.574
12.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.297.354	2.680.939
	- kötelező feladat	2.194.899	2.577.027
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU		586.998 586.998
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	109.903	143.071
	Bevételek összesen:	109.903	730.069
	- kötelező feladat	109.903	730.069
	- önként vállalt feladat
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	86.195	577.523
2.	Felújítási kiadások	63.883	245.595
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.250	3.608
5.	Finanszírozási kiadások
6.	Fejlesztési tartalék		600
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	152.328	827.326
	- kötelező feladat	152.328	827.326
	- önként vállalt feladat

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 5. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Kötelező feladat	1.	Intézményi működési bevételek	103.359	106.886
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
Kötelező feladat	2.1	Helyi adók	153.000	153.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	986.944
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186
Kötelező feladat	3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		30.329
	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	5.	Támogatásértékű bevételek	717.241	1.374.572
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	717.241	787.574
Kötelező feladat	5.2	Felhalmozási célra ebből EU		586.998 586.998
	6.	Átvett pénzeszköz
	6.1	Államháztartáson kívülről
Kötelező feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
Kötelező feladat	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	9.	Finanszírozási bevételek		35.067
	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	287.617
Kötelező feladat	10.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	109.903	137.144
	10.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	10.000	150.473
	10.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	2.056.128	3.024.676
		- kötelező feladat	2.012.469	2.981.017
		- önként vállalt feladat	43.659	43.659

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	883	883				15
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	101.147	239.824	35.239	74.016	6.661	14.977
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénytermesztés	42.845	42.845	12.377	12.377	2.723	2.723
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	15.000	17.856	3.500	2.473	1.410	1.051
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	180.139	96.607
Kötelező feladat	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	221.936	305.781
Kötelező/Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	150.078	753.528
Kötelező feladat	8.	Közmunka	687.447	758.477	480.877	512.492	53.120	52.792
	9.	Általános tartalék		8.647
	10.	Céltartalék	8.574
	11.	Fejlesztési tartalék		600
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.408.049	2.225.048	531.993	601.358	63.914	71.558
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	452.931	593.427
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	195.148	206.201
	15.	MINDÖSSZESEN:	2.056.128	3.024.676
		- kötelező feladat	1.363.747	2.180.746	519.616	588.981	61.191	68.835
		- önként vállalt feladat	44.302	44.302	12.377	12.377	2.723	2.723

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Műk. célú támogatás-értékű kiadás		Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat
			R	S	SZ	T	TY	U	V	W	Z	ZS
Kötelező	1.	Polgári Védelem	883	868
Kötelező/ö.	2.	Város és községgazdálkodás	59.247	104.885				700		2.066		313
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.	27.745	27.745
Kötelező	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	10.090	14.332
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok		12.334	180.139	84.273
Kötelező	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					28.000	31.028	191.686	238.513	2.250	3.295
Kötelező/ö.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Kötelező	8.	Közmunka	153.450	151.793
	9.	Általános tartalék
	10.	Céltartalék
	11.	Fejlesztési tartalék
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251.415	311.957	180.139	84.273	28.000	31.728	191.686	240.579	2.250	3.608
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	15.	MINDÖSSZESEN:
		- kötelező feladat	222.213	282.755	180.139	84.273	28.000	31.728	191.686	240.579	2.250	3.608
		- önként vállalt feladat	29.202	29.202

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.

Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 5. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 5. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 5. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 5. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 5. módosított előirányzat

Kötelező

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

Város és községgazdálkodás

35.067

7.800

Önként váll.

Gazdasági növényt.

Kötelező

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

Szociális szakfeladatok

Kötelező

Feladatra nem tervezett kiadás

32.945

Kötelező/ö.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

63.883

223.192

86.195

530.336

Kötelező

Közmunka

1.657

39.743

Általános tartalék

8.647

10.

Céltartalék

8.574

11.

Fejlesztési tartalék

600

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68.012

63.883

224.849

86.195

570.079

7.800

8.574

9.247

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

68.012

63.883

224.849

86.195

570.079

7.800

8.574

9.247

- önként vállalt feladat

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Állami támogatás		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	221.482	8.730	14.756	130.896	132.412	64.252	74.314
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	388.755	65.372	138.405	70.758	159.752	65.343	90.598
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	231.873		1.532	213.612	224.632	5.674	5.709
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	35.959	7.000	8.041	11.873	14.070	13.724	13.848
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	56.560		2.528	28.240	54.032	14.377
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.715	414	1.612		773	29.330	29.330
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.873	312.038	316.190		683
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.283.217	393.554	483.064	455.379	586.354	192.700	213.799
	9.	- kötelező feladat	918.731	1.160.315	270.652	360.162	455.379	586.354	192.700	213.799
	10.	- önként vállalt feladat	122.902	122.902	122.902	122.902

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	221.482	128.384	137.480	28.243	30.580	47.251	49.898
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	388.755	72.360	78.821	18.264	19.793	110.849	224.864
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	231.873	145.468	147.555	34.071	35.063	24.760	33.940
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	35.959	15.843	17.993	3.454	3.949	13.300	13.791
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	56.560	29.352	34.367	6.457	8.061	4.545	9.990
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.715	23.032	24.343	5.035	5.356	1.677	1.995
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.873	73.971	74.528	19.378	19.504	208.189	211.463
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.283.217	488.410	515.087	114.902	122.306	410.571	545.941
	9.	- kötelező feladat	982.023	1.223.607	474.522	501.199	111.784	119.188	367.967	503.337
	10.	- önként vállalt feladat	59.610	59.610	13.888	13.888	3.118	3.118	42.604	42.604

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. támogatásért. kiadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal				3.000				524
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda		40.594		349		20.746		3.588
Kötelező feladat	3.	Óvodák	14.987	14.987						328
8Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.								226
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	2.263	2.263						1.879
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság								21
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény			10.500	10.500				878
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17.250	57.844	10.500	13.849		20.746		7.444
	9.	- kötelező feladat	17.250	57.844	10.500	13.849		20.746		7.444
	10.	- önként vállalt feladat

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2017. évi 5. módosított előirányzat
1.	Vízmű Zrt. rekonstrukció		3.527
2.	Startmunka mintaprogram belvízrendezés		1.657
3.	Városgazdálkodási Iroda: tetődeszka felújítás mercedes szkg. klíma beépítés kátyúzás felújítási kiadás zárolása (kerekítés)	253 489 238 -2	978
	Összesen:		6.162
	Eddig:		239.433
	Mindösszesen:		245.595

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz.	Feladat megnevezése		2017. évi 5. módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatás: SAMNIC SU 316 szenzoros vákuum csomagológép		760
2.	98/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Medence építése Sarkad 0638/3 hrsz. ingatlan alatt – többlet kiadás		926
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		-6.594
4.	Közétkeztetési Intézmény: 1 db polc alsó polccal 1 db pult 1 db polc fali	88 80 47	215
5.	Bölcsőde: Win 10 program NOD 32 antivirus szoftver jog 1 db pendrive 1 db számítógép 1 db mikro Hifi 1 db porszívó 1 db gőzállomás 1 db gőzölős vasaló 1 db kenyérpirító 1 db mikrohullámú sütő 20 db tanuló kerékpár 12 db gyermek fa szék 2 db Bravó LX szék 1 db főnöki szék 1 db erdei rönkház 1 db csengős házikó 3 db nagy csúszda 1 db színes hernyó alagút 6 db folyami kő 5 db nagy piknik asztal 2 db bújócska és csúszda 1 db rotikom kocka alagút beltéri játékok 1 db függőszék horoggal 1 db csúszka talpérzékelő korong készlet	42 18 5 164 30 36 36 17 17 28 300 128 62 108 150 80 81 80 13 149 76 121 32 18 27 21	1.839
6.	Intézményi Gondnokság: 1 db porszívó		21
7.	Óvoda: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		-1

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz.	Feladat megnevezése		2017. évi 5. módosított előirányzat
8.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		-2
9.	Városgazdálkodási Iroda: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		-4
10.	Önkormányzat: 4 db zászló 1 db irodaszék 1 db Mercedes kisbusz PAX-500 1 db Toscan diktafon 1 db ASP-hez TP LINK TXM optikai hálózati kártya, kábel 1 db Panasonic Lumix fényképezőgép 1 db Apple iPhone X256 Gb telefon	84 18 120 38 451 77 437	1.225
	Összesen:		-1.615
	Eddig:		579.138
	Mindösszesen:		577.523

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2017. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	8.647	Képviselő-testület
2.	Céltartalék		Képviselő-testület
3.	Fejlesztési tartalék	600	Képviselő-testület
	Összesen:	9.247