Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 23.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 02. 24Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 23.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-24-tól 2018-02-25-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.508.265 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési bevételek | 707.615 | |
- intézményi működési bevételek | 533.615 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | ||
II. | Támogatások | 987.469 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 987.469 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1.388.469 | |
- működési | 801.471 | ||
- felhalmozási | 586.998 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 59.590 | |
VII. | Finanszírozási bevételek | 35.067 | |
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 330.055 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 330.055 | ||
- működési | 186.984 | ||
- felhalmozási célra | 143.071 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 3.508.265 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.508.265 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési kiadások | 2.596.480 | |
- személyi juttatások | 1.116.445 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 193.864 | ||
- dologi kiadások | 857.898 | ||
- működési célú támogatásértékű kiadások | 254.428 | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 31.728 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 142.117 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 826.726 | |
- beruházások | 577.523 | ||
- felújítások | 245.595 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3.608 | ||
III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Tartalékok | 9.247 | |
- általános | 8.647 | ||
- cél | 0 | ||
- fejlesztési tartalék | 600 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 68.012 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 3.508.265 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2018. február 22.
dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 533.615 |
- kötelező feladat | 321.202 | 367.054 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 987.469 |
- kötelező feladat | 889.835 | 987.469 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 956.186 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 30.854 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.388.469 |
- kötelező feladat | 726.391 | 1.388.469 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 726.391 | 801.471 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 586.998 586.998 | |
6. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | 59.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Finanszírozási bevételek (kötelező) | 35.067 | |
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 119.903 109.903 10.000 | 330.055 143.071 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.508.265 | |
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.341.704 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.596.480 | |
- kötelező feladat | 2.186.325 | 2.492.568 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 | |
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.116.445 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 193.864 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 857.898 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 84.273 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 254.428 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 31.728 |
Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 826.726 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 826.726 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Beruházások | 86.195 | 577.523 |
9. | Felújítások | 63.883 | 245.595 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.250 | 3.608 |
11. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
12. | Finanszírozási kiadások | 68.012 | |
Tartalékok | 8.574 | 9.247 | |
13. | Általános tartalék | 8.647 | |
14. | Céltartalék | 8.574 | |
15. | Fejlesztési tartalék | 600 | |
16. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.508.265 | |
- kötelező feladat | 2.347.227 | 3.404.353 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 5. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 5. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 487.763 | 533.615 | I. | Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.596.480 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 174.000 | 174.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 826.726 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 889.835 | 987.469 | III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 68.012 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.388.469 | V. | Tartalékok | 9.247 | |
VI. | Átvett pénzeszközök | Általános tartalék | 8.647 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 | Céltartalék | 8.574 | ||
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||
IX. | Finanszírozási bevételek | 35.067 | VI. | Tervezett maradvány | |||
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 330.055 | ||||
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.508.265 | Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.508.265 | ||
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.341.704 | - kötelező feladat | 2.347.227 | 3.404.353 | ||
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | - önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 533.615 |
- kötelező feladat | 321.202 | 367.054 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 987.469 |
- kötelező feladat | 889.835 | 987.469 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 956.186 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 30.854 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | |
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 726.391 | 801.471 |
- kötelező feladat | 726.391 | 801.471 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | 59.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
7. | Finanszírozási bevételek | 35.067 | |
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 10.000 | 186.984 |
8.1 8.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 10.000 | 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.339.779 | 2.778.196 | |
- kötelező feladat | 2.173.218 | 2.611.635 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.116.445 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 193.864 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 857.898 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 84.273 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 254.428 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 31.728 |
8. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
9. | Finanszírozási kiadások | 68.012 | |
10. | Általános tartalék | 8.647 | |
11. | Céltartalék | 8.574 | |
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.297.354 | 2.680.939 | |
- kötelező feladat | 2.194.899 | 2.577.027 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 586.998 586.998 | |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 109.903 | 143.071 |
Bevételek összesen: | 109.903 | 730.069 | |
- kötelező feladat | 109.903 | 730.069 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 86.195 | 577.523 |
2. | Felújítási kiadások | 63.883 | 245.595 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2.250 | 3.608 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Fejlesztési tartalék | 600 | |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 152.328 | 827.326 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 827.326 | |
- önként vállalt feladat |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 5. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 103.359 | 106.886 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 986.944 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 956.186 |
Kötelező feladat | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 30.329 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 717.241 | 1.374.572 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 717.241 | 787.574 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra
| 586.998 586.998 | |
6. | Átvett pénzeszköz | |||
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Finanszírozási bevételek | 35.067 | ||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 287.617 | |
Kötelező feladat | 10.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 109.903 | 137.144 |
10.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 10.000 | 150.473 | |
10.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 2.056.128 | 3.024.676 | ||
- kötelező feladat | 2.012.469 | 2.981.017 | ||
- önként vállalt feladat | 43.659 | 43.659 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | 15 | |||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 101.147 | 239.824 | 35.239 | 74.016 | 6.661 | 14.977 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 42.845 | 42.845 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 15.000 | 17.856 | 3.500 | 2.473 | 1.410 | 1.051 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 96.607 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 221.936 | 305.781 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 150.078 | 753.528 | ||||
Kötelező feladat | 8. | Közmunka | 687.447 | 758.477 | 480.877 | 512.492 | 53.120 | 52.792 |
9. | Általános tartalék | 8.647 | ||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | ||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.408.049 | 2.225.048 | 531.993 | 601.358 | 63.914 | 71.558 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 452.931 | 593.427 | |||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 195.148 | 206.201 | |||||
15. | MINDÖSSZESEN: | 2.056.128 | 3.024.676 | |||||
- kötelező feladat | 1.363.747 | 2.180.746 | 519.616 | 588.981 | 61.191 | 68.835 | ||
- önként vállalt feladat | 44.302 | 44.302 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Műk. célú támogatás-értékű kiadás | Felhalm. célú pénzeszköz átadás | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 883 | 868 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 59.247 | 104.885 | 700 | 2.066 | 313 | |||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 27.745 | 27.745 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.090 | 14.332 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 12.334 | 180.139 | 84.273 | |||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 28.000 | 31.028 | 191.686 | 238.513 | 2.250 | 3.295 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 153.450 | 151.793 | ||||||||
9. | Általános tartalék | |||||||||||
10. | Céltartalék | |||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251.415 | 311.957 | 180.139 | 84.273 | 28.000 | 31.728 | 191.686 | 240.579 | 2.250 | 3.608 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 222.213 | 282.755 | 180.139 | 84.273 | 28.000 | 31.728 | 191.686 | 240.579 | 2.250 | 3.608 | ||
- önként vállalt feladat | 29.202 | 29.202 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 35.067 | 7.800 | ||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.945 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 63.883 | 223.192 | 86.195 | 530.336 | ||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 1.657 | 39.743 | ||||||||
9. | Általános tartalék | 8.647 | ||||||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | ||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68.012 | 63.883 | 224.849 | 86.195 | 570.079 | 7.800 | 8.574 | 9.247 | |||
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 68.012 | 63.883 | 224.849 | 86.195 | 570.079 | 7.800 | 8.574 | 9.247 | ||||
- önként vállalt feladat |
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 221.482 | 8.730 | 14.756 | 130.896 | 132.412 | 64.252 | 74.314 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 388.755 | 65.372 | 138.405 | 70.758 | 159.752 | 65.343 | 90.598 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 231.873 | 1.532 | 213.612 | 224.632 | 5.674 | 5.709 | |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.959 | 7.000 | 8.041 | 11.873 | 14.070 | 13.724 | 13.848 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 56.560 | 2.528 | 28.240 | 54.032 | 14.377 | ||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.715 | 414 | 1.612 | 773 | 29.330 | 29.330 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.873 | 312.038 | 316.190 | 683 | |||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.283.217 | 393.554 | 483.064 | 455.379 | 586.354 | 192.700 | 213.799 | |
9. | - kötelező feladat | 918.731 | 1.160.315 | 270.652 | 360.162 | 455.379 | 586.354 | 192.700 | 213.799 | |
10. | - önként vállalt feladat | 122.902 | 122.902 | 122.902 | 122.902 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 221.482 | 128.384 | 137.480 | 28.243 | 30.580 | 47.251 | 49.898 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 388.755 | 72.360 | 78.821 | 18.264 | 19.793 | 110.849 | 224.864 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 231.873 | 145.468 | 147.555 | 34.071 | 35.063 | 24.760 | 33.940 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.959 | 15.843 | 17.993 | 3.454 | 3.949 | 13.300 | 13.791 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 56.560 | 29.352 | 34.367 | 6.457 | 8.061 | 4.545 | 9.990 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.715 | 23.032 | 24.343 | 5.035 | 5.356 | 1.677 | 1.995 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.873 | 73.971 | 74.528 | 19.378 | 19.504 | 208.189 | 211.463 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.283.217 | 488.410 | 515.087 | 114.902 | 122.306 | 410.571 | 545.941 | |
9. | - kötelező feladat | 982.023 | 1.223.607 | 474.522 | 501.199 | 111.784 | 119.188 | 367.967 | 503.337 | |
10. | - önként vállalt feladat | 59.610 | 59.610 | 13.888 | 13.888 | 3.118 | 3.118 | 42.604 | 42.604 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. támogatásért. kiadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 3.000 | 524 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 40.594 | 349 | 20.746 | 3.588 | ||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 14.987 | 14.987 | 328 | |||||
8Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 226 | |||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.263 | 2.263 | 1.879 | |||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 21 | |||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 10.500 | 10.500 | 878 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 20.746 | 7.444 | |||
9. | - kötelező feladat | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 20.746 | 7.444 | |||
10. | - önként vállalt feladat |
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |
1. | Vízmű Zrt. rekonstrukció | 3.527 | |
2. | Startmunka mintaprogram belvízrendezés | 1.657 | |
3. | Városgazdálkodási Iroda:
| 253 489 238 -2 | 978 |
Összesen: | 6.162 | ||
Eddig: | 239.433 | ||
Mindösszesen: | 245.595 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |
1. | Közfoglalkoztatás: SAMNIC SU 316 szenzoros vákuum csomagológép | 760 | |
2. | 98/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Medence építése Sarkad 0638/3 hrsz. ingatlan alatt – többlet kiadás | 926 | |
3. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | -6.594 | |
4. | Közétkeztetési Intézmény:
| 88 80 47 | 215 |
5. | Bölcsőde:
| 42 18 5 164 30 36 36 17 17 28 300 128 62 108 150 80 81 80 13 149 76 121 32 18 27 21 | 1.839 |
6. | Intézményi Gondnokság: 1 db porszívó | 21 | |
7. | Óvoda: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés) | -1 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 5. módosított előirányzat | |
8. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés) | -2 | |
9. | Városgazdálkodási Iroda: Fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés) | -4 | |
10. | Önkormányzat:
| 84 18 120 38 451 77 437 | 1.225 |
Összesen: | -1.615 | ||
Eddig: | 579.138 | ||
Mindösszesen: | 577.523 | ||
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2017. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 8.647 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | Képviselő-testület | |
3. | Fejlesztési tartalék | 600 | Képviselő-testület |
Összesen: | 9.247 |