Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) számú rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) számú rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

2018-04-28-tól 2018-04-29-ig

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (IV.27.) számú rendelete

a 2017. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2017. évi költségvetés végrehajtását

3.274.493 ezer Ft bevétellel és

2.435.035 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi működési kiadások összegét

2.227.282 ezer Ft összegben

jóváhagyja.

(2) A működési kiadások teljesítését a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését

207.753 ezer Ft összegben

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat

118.289 ezer Ft összegben

feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat

86.214 ezer Ft összegben

célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási kiadások összegét

3.250 ezer Ft összegben

hagyja jóvá.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban

7.732.147 ezer Ft összegben

a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §.

A Képviselő-testület a 2017. évi felosztható maradványa

839.459 ezer Ft összegben

a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

Vegyes rendelkezések

8. §.

A rendelet mellékletei:

sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
sz. Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
sz. Civil szervezetek támogatása 2017. év
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2017. évben
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2017. év december 31-én
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2017. évi közvetett támogatásokról
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített eredmény-kimutatása
sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2017. évi költségvetésének alakulásáról

17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi kimutatása a
létszám alakulásáról

18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített mérlege

20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített maradvány kimutatása

21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés

9. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

S a r k a d, 2018. április 26.

dr. Mokán István dr. Pintér Magdolna

polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	533.615	504.286	95
	- kötelező feladat	321.202	367.054	295.215	80
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561	209.071	126
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000	174.989	101
	- kötelező feladat	174.000	174.000	174.989	101
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000	152.922	100
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	16.108	107
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	5.959	99
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	987.469	988.708	100
	- kötelező feladat	889.835	987.469	988.708	100
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186	951.220	99
3.2	Központosított előirányzatok		30.854	36.760	121
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429	428	100
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.388.469	1.233.477	89
	- kötelező feladat	726.391	1.388.469	1.233.477	89
	- önként vállalt feladat
5.1	Működési célú	726.391	801.471	593.782	74
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU		586.998 586.998	639.695	109
6.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
	Államháztartáson kívülről
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590	7.911	13
	- kötelező feladat	51.790	59.590	7.911	13
	- önként vállalt feladat
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Finanszírozási bevételek (kötelező)		35.067	35.067	100
10.	Pénzforgalmi bevétel	2.329.779	3.178.210	2.944.438	93
11.	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező)	119.903 109.903 10.000	330.055 143.071 186.984	330.055 143.071 186.984	100 100 100
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.508.265	3.274.493	93
	- kötelező feladat	2.283.121	3.341.704	3.065.422	92
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561	209.071	126

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	2.288.780	2.596.480	2.186.537	84
	- kötelező feladat	2.186.325	2.492.568	2.016.112	81
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912	170.425	164
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.116.445	924.389	83
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.864	175.886	91
3.	Dologi kiadások	661.986	857.898	700.706	82
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844	44.669	77
5.	Speciális célú támogatások	92.084	84.273	72.059	86
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	254.428	240.169	94
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728	28.659	90
	Felhalmozási célú kiadások	152.328	826.726	207.753	25
	- kötelező feladat	152.328	826.726	207.753	25
	- önként vállalt feladat
8.	Beruházások	86.195	577.523	118.289	20
9.	Felújítások	63.883	245.595	86.214	35
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.250	3.608	3.250	90
11.	Adott kölcsönök		7.800	7.800	100
12.	Finanszírozási kiadások		68.012	32.945	48
	Tartalékok	8.574	9.247
13.	Általános tartalék		8.647
14.	Céltartalék	8.574
15.	Fejlesztési tartalék		600
16.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.449.682	3.508.265	2.435.035	69
	- kötelező feladat	2.347.227	3.404.353	2.264.610	67
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912	170.425	164

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Ssz	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés	%
Ssz	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	%	Ssz	Megnevezés	előirányzat			Teljesítés	%
I.	Intézményi működési bevétel	487.763	533.615	504.286	95	I.	Működési célú kiadások	2.288.780	2.596.480		2.186.537	84
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	174.000	174.000	174.989	101	II.	Felhalmozási célú kiadások	152.328	826.726		207.753	25
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	889.835	987.469	988.708	100	III.	Adott kölcsönök		7.800		7.800	100
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					IV.	Finanszírozási kiadások		68.012		32.945	48
V.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.388.469	1.233.477	89	V.	Tartalékok		9.247
VI.	Átvett pénzeszközök						Általános tartalék		8.647
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590	7.911	13		Céltartalék	8.574
VIII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése						Fejlesztési tartalék		600
IX.	Finanszírozási bevételek		35.067	35.067	100
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	330.055	330.055	100	VI.	Tervezett maradvány
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.508.265	3.274.493	93		Kiadások összesen:	2.449.682	3.508.265		2.435.035	69
	- kötelező feladat	2.283.121	3.341.704	3.065.422	92		- kötelező feladat	2.347.227	3.404.353		2.264.610	67
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561	209.071	126		- önként vállalt feladat	102.455	103.912		170.425	164

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	533.615	504.286	95
	- kötelező feladat	321.202	367.054	295.215	80
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561	209.071	126
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000	174.989	101
	- kötelező feladat	174.000	174.000	174.989	101
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000	152.922	100
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	16.108	107
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	5.959	99
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	987.469	988.708	100
	- kötelező feladat	889.835	987.469	988.708	100
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186	951.220	99
3.2	Központosított előirányzatok		30.854	36.760	121
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429	428	100
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	726.391	801.471	593.782	74
	- kötelező feladat	726.391	801.471	593.782	74
	- önként vállalt feladat
5.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.1	Államháztartáson kívülről
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590	7.911	13
	- kötelező feladat	51.790	59.590	7.911	13
	- önként vállalt feladat
7.	Finanszírozási bevételek (kötelező)		35.067	35.067	100
8.	Pénzforgalmi bevételek		2.591.212	2.304.743	89
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10.000	186.984	186.984	100
9.1 9.2	Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele	10.000	186.984	186.984	100
	Bevételek összesen:	2.339.779	2.778.196	2.491.727	90
	- kötelező feladat	2.173.218	2.611.635	2.282.656	87
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561	209.071	126

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.116.445	924.389	83
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.864	175.886	91
3.	Dologi kiadások	661.986	857.898	700.706	82
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844	44.669	77
5.	Speciális célú támogatások	92.084	84.273	72.059	86
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	254.428	240.169	94
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728	28.659	90
8.	Adott kölcsönök		7.800	7.800	100
9.	Finanszírozási kiadások		68.012	32.945	48
10.	Általános tartalék		8.647
11.	Céltartalék	8.574
12.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.297.354	2.680.939	2.227.282	83
	- kötelező feladat	2.194.899	2.577.027	2.056.857	80
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912	170.425	164

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU		586.998 586.998	639.695	109
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	109.903	143.071	143.071	100
	Bevételek összesen:	109.903	730.069	782.766	107
	- kötelező feladat	109.903	730.069	782.766	107
	- önként vállalt feladat
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	86.195	577.523	118.289	20
2.	Felújítási kiadások	63.883	245.595	86.214	35
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.250	3.608	3.250	90
5.	Finanszírozási kiadások
6.	Fejlesztési tartalék		600
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	152.328	827.326	207.753	25
	- kötelező feladat	152.328	827.326	207.753	25
	- önként vállalt feladat

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	E	F
*Kötelező/* *Önként vállalt*	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		BEVÉTELEK
Kötelező	1.	Intézményi működési bevételek	103.359	106.886	99.501	93
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000	174.989	101
Kötelező	2.1	Helyi adók	153.000	153.000	152.922	100
Kötelező	2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	16.108	107
Kötelező	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	5.959	99
Kötelező	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	986.944	988.708	100
Kötelező	3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	956.186	951.220	99
Kötelező	3.2	Központosított előirányzatok		30.329	36.760	121
Kötelező	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429	428	100
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	5.	Támogatásértékű bevételek	717.241	1.374.572	1.219.385	89
Kötelező	5.1	Működési kiadások fedezetére	717.241	787.574	579.690	74
Kötelező	5.2	Felhalmozási célra ebből EU		586.998 586.998	639.695 639.695	109 109
Kötelező	6.	Átvett pénzeszköz
Kötelező	6.1	Államháztartáson kívülről
Kötelező	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590	7.911	13
Kötelező	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
Kötelező	9.	Finanszírozási bevételek		35.067	35.067	100
	10.	Pénzforgalmi bevételek
	11.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	287.617	287.617	100
Kötelező	11.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	109.903	137.144	137.144	100
	11.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	10.000	150.473	150.473	100
	11.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	2.056.128	3.024.676	2.813.178	93

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen					E b b ő l
		Kiadások összesen					Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat		Teljesítés		%	előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%
	1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Polgári Védelem (Kötelező)	883	883		976	111						15	14	93
2.	Város és községgazdálkodás (Kötelező/Önkéntl)	101.147	239.824		165.492	69	35.239	74.016	49.826	67	6.661	14.977	12.017	80
3.	Gazdasági növénytermesztés (Önként)	42.845	42.845		38.596	90	12.377	12.377	10.365	84	2.723	2.723	2.328	85
4.	Egyéb szórakoztató és kult. Tev. (Kötelező)	15.000	17.856		17.855	100	3.500	2.473	2.473	100	1.410	1.051	1.050	100
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)	180.139	96.607		82.555	85
6.	Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)	221.936	305.781		290.162	95
7.	Beruházási és felújítási szakf. (Kötelező)	150.078	753.528		135.411	18
8.	Közmunka (Kötelező)	687.447	758.477		564.786	74	480.877	512.492	382.071	75	53.120	52.792	44.093	84
9.	Általános tartalék		8.647
10.	Céltartalék	8.574
11.	Fejlesztési tartalék		600
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.408.049	2.225.048		1.295.833	58	531.993	601.358	444.735	74	63.914	71.558	59.502	83
13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	452.931	593.427		565.399	95
14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	195.148	206.201		188.546	91
15.	MINDÖSSZESEN:	2.056.128	3.024.676		2.049.778	68

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások					Speciális célú támogatások								Működési c. pénzeszköz átadás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		%	Eredeti		Módosított	Teljesítés		%		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%
		előirányzat					előirányzat							előirányzat
	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.			21.		22.		23.		24.		25.		26.
1.	Polgári Védelem (Kötelező)	883	868	962	111
2.	Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)	59.247	104.885	94.836	98												700		700		100
3.	Gazdasági növényt. (Önként.)	27.745	27.745	25.903	93
4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező)	10.090	14.332	14.332	100
5.	Szociális szakfeladatok (Kötelező)		12.334	10.496	85		180.139	84.273			72.059		86
6.	Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)														28.000		31.028		27.959		90
7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok (Köt.)
8.	Közmunka (Kötelező)	153.450	151.793	95.476	63
9.	Általános tartalék
10.	Céltartalék
11.	Fejlesztési tartalék
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251.415	311.957	242.005	78		180.139	84.273			72.059		86		28.000		31.728		28.659		90
13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
15.	MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Intézmény/szakfeladat

Műk. célú támogatásértékű kiadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

Finanszírozási kiadások

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Polgári Védelem (Kötelező)

Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)

2.066

313

100

35.067

Gazdasági növényt. (Önként.)

Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező)

Szociális szakfeladatok (Kötelező)

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)

191.686

238.513

226.321

2.250

3.295

2.937

32.945

100

Beruházási és felújítási szakfeladatok (Köt.)

Közmunka (Kötelező)

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Fejlesztési tartalék

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

191.686

240.579

226.321

2.250

3.608

3.250

68.012

32.945

100

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Sor-

szám

Intézmény/szakfeladat

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

Eredeti

Módos.

Teljesítés

Eredeti

Módos.

Teljesítés

Eredeti

Módos.

Telj.

Eredeti

Mód.

előirányzat

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Polgári Védelem (Kötelező)

Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.)

7.800

100

Gazdasági növényt. (Önként.)

Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Kötelező)

Szociális szakfeladatok (Kötelező)

Feladatra nem tervezett kiadás (Kötelező)

Beruházási és felújítási szakf.(Köt.)

63.883

223.192

65.544

86.195

530.336

69.867

Közmunka (Kötelező)

1.657

100

39.743

41.489

104

Általános tartalék

8.647

10.

Céltartalék

8.574

11.

Fejlesztési tartalék

600

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63.883

224.849

67.201

86.195

570.079

111.356

7.800

100

8.574

9.247

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen				E b b ő l
		Bevételek összesen				Saját bevétel				Általános működési és feladattámogatás		Költségvetési önkormányzati támogatás
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Telj.	%
		előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Telj.	%	előirányzat		előirányzat		Telj.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	203.878	219.993	202.643	92	8.730	13.267	14.097	106	130.896	132.412	64.252	74.314	188.546	91
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	201.473	357.821	325.138	91	65.372	107.471	98.365	92	70.758	159.752	65.343	90.598	226.773	91
3.	Óvodák (kötelező)	219.286	230.560	226.108	98		219	218	100	213.612	224.632	5.674	5.709	225.890	98
4.	Bartók Béla Müv. Kp és K. (Kötelező)	32.597	34.918	34.464	99	7.000	7.000	6.546	94	11.873	14.070	13.724	13.848	27.918	100
5.	Bölcsőde (Kötelező)	42.617	54.095	54.095	100		63	63	100	28.240	54.032	14.377		54.032	100
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	29.744	30.671	30.671	100	414	568	568	100		773	29.330	29.330	30.103	100
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	312.038	312.721	299.703	96	312.038	312.038	299.020	96		683			683	100
8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):	1.041.633	1.240.779	1.172.822	95	393.554	440.626	418.877	95	455.379	586.354	192.700	213.799	753.945	94
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		42.438	42.438	100
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		42.438	42.438	100
	Bevételek összesen:		1.283.217	1.215.260	95

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen				E b b ő l
		Kiadások összesen				Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%	előirányzat		Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	203.878	221.482	191.173	86	128.384	137.480	118.866	86	28.243	30.580	28.844	94
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	201.473	388.755	312.435	80	72.360	78.821	74.419	94	18.264	19.793	17.864	90
3.	Óvodák (Kötelező)	219.286	231.873	223.310	96	145.468	147.555	144.050	98	34.071	35.063	35.055	100
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt)	32.597	35.959	32.606	91	15.843	17.993	16.142	90	3.454	3.949	3.654	93
5.	Bölcsőde (Kötelező)	42.617	56.560	52.186	92	29.352	34.367	32.208	94	6.457	8.061	7.269	90
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	29.744	31.715	29.746	94	23.032	24.343	23.333	104	5.035	5.356	5.187	97
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	312.038	316.873	297.746	94	73.971	74.528	70.636	95	19.378	19.504	18.511	95
8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):	1.041.633	1.283.217	1.139.202	89	488.410	515.087	479.654	93	114.902	122.306	116.384	95
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:
	Kiadások összesen:

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások				Működési c. támogatásért. kiadás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	47.251	49.898	39.151	78						3.000	3.000	100
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	110.849	224.864	169.316	75		40.594	29.180	72		349	348	100
3.	Óvodák (Kötelező)	24.760	33.940	30.634	90	14.987	14.987	13.245	88
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt.)	13.300	13.791	12.585	91
5.	Bölcsőde (Kötelező)	4.545	9.990	8.588	86	2.263	2.263	2.244	99
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	1.677	1.995	1.206	60
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	208.189	211.463	197.221	93					10.500	10.500	10.500	100
8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):	410.571	545.941	458.701	84	17.250	57.844	44.669	77	10.500	13.849	13.848	100
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:
	Kiadások összesen:

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Felújítás				Beruházás
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat				Előirányzat
	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)						524	1.312	250
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)		20.746	19.013	92		3.588	2.295	64
3.	Óvodák (Kötelező)						328	326	99
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt.)						226	225	100
5.	Bölcsőde (Kötelező)						1.879	1.877	100
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)						21	20	95
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)						878	878	100
8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):		20.746	19.013	92		7.444	6.933	93
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:
	Kiadások összesen:

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Választókerületek fejlesztésére fordítható keret	8.225	9.760	8.401	86
2.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	28.000	31.527	36.278	115
3.	93/2016. (V.26.) Sarkad település belterületén meglévő szilárd burkolatú járdaszakaszok felújítása, 231/2016. (XII.15.) váll. szerződéssel kapcs. fizetési kötelezettség	27.658	27.658	27.361	99
4.	Városgazdálkodási Iroda: Közvilágítás felújítása		282
5.	Városgazdálkodási Iroda: 207/2016. (X.27.) Kt. hat. Kerékpárút felújítása		2.500	2.500	100
6.	Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás		1.860	1.770	95
7.	Városgazdálkodási Iroda: Vár u. 31/2 lakásban fürdőszoba		196	195	99
8.	Városgazdálkodási Iroda: 25 db redőny Sarkad, Szalontai u. 17. sz. lakások		451	450	100
9.	Városgazdálkodási Iroda: redőny szúnyogháló (Béke sétány 3. III/21. lakás)		135	134	99
10.	Városgazdálkodási Iroda: fürdőszoba felújítás (Béke sétány 4. I/5. lakás)		1.231	1.230	100
11.	188/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkadi belterületi kerékpárutak azonnali balesetmegelőzési célú felújítása (Városgazd. Iroda)		3.000	3.000	100
12.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)		151.906	1.905	1
13.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		12.101
14.	Városgazdálkodási Iroda: Béke s. 4. 1/5 lakás, redőny, szúnyogháló, párkány Béke sétány 4. 1/5 lakás ablakok beépítése Ravatalozó új üvegajtó tetődeszka felújítás mercedes szkg. klíma beépítés felújítási kiadás zárolása (kerekítés)		244 165 182 253 489 -2	244 165 182 253 489	100 100 100 100 100
15.	Startmunka mintaprogram belvízrendezés		1.657	1.657	100
	Összesen:	63.883	245.595	86.214	35

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	129/2016. (VI.30.) OVI-FOCI pályázat önereje	3.350	3.350
2./	161/2016. (VII.15.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	38.359	38.359	38.149	99
3./	TOP-5.1.2-15-B91-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	43.886	43.886
4./	233/2016. (XII.15.) I. Világháborús hősi temető kialakítása, emlékmű felújítása (önerő)	600	0
5./	Környezetvédelmi alap számla		1.475
6./	Talajterhelési díj számla		41
7./	Bérlakás értékesítési számla		340
8./	Lakásalap számla		2.785
9./	Városgazdálkodási Iroda: 1 db metszőolló (Körösháti temető) 1 db permetező pisztoly 205/2015. (X.29.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése 204/2015. (X.29.) Kt. hat. Gyulai út 45. sz. előtti parkoló létesítése 1 db motorkerékpár (mezőőr) 1 db fémtároló (Kossuth u. 14. lakás) 1 db gáztűzhely (Gyulai út 4. lakás) 1 db fúrott kút (Körösháti temető) fénykábel fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		3 11 1.175 321 165 457 89 150 81 -4	3 10 843 165 456 88 150 80	100 91 72 100 100 99 100 99
10./	22/2017. (II.23.) sz. Kt. határozat, Közétkeztetési Intézmény főzőkonyhájának gépészeti szabványosítása		5.080	5.080	100
11./	45/2017. (III.30.) sz. Kt. határozat, Epreskert utcai és a Vasút utcai óvodák Ovi-Sport pályájához 2 db árnyékoló háló pályázat önereje		175
12./	81/2017. (IV.27.) sz. Kt. határozat „Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaPrev2” pályázattal kapcsolatos tanulmány készítése (700 e Ft) és pályázati önerő (2.931 e Ft)		3.631
13./	98/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon 10x4x1,2 m méretű medence létesítése (ifjúsági tábor)		5.763	5.777	100
14./	100/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 8. szám alatti Idősek Gondozóháza épületébe klímaberendezés telepítése		740	740	100
15./	Polgármesteri Hivatal: Volkswagen Passat (adomány) PEW-340 Opel Astra G Caravan (adomány) PES-539 Kärcher T12/1 ipari porszívó létra 4 db zászló (Sarkad, Nemz., EU, Székely) 1 db hangfal (titkárság)		210 122 85 12 84 11	210 122 85 12 84 11	100 100 100 100 100 100
16./	Közfoglalkoztatás: SAMNIC SU 316 szenzoros vákuum csomagológép ajtó, ablak 1 db lézeres távolságmérő 1 db klíma (MTZ) 1 db területmérő készülék 1 db talajnedvesség mérő 1 db talaj PH mérő 1 db sarokcsiszoló 4 polcos fémállvány GREE klímaberendezés kardántengely		760	760 4.728 152 356 540 79 51 25 297 211 32	100

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

Ssz.

Feladat megnevezése

Közfoglalkoztatás:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

14 db lapradiátor, nyomáscsökk. szelep, fűtéscső
kulcskészlet 293 részes Hans
10 db motoros láncfűrész
40 db gallyazó balta nyéllel
70 db ágvágó olló
Balfor SBF800EM rönkhasító tartozék
95 db kapa nyéllel
45 db vasvilla nyéllel
15 db talicska
40 db teleszkópos ágvágó olló
120 db lapát nyéllel
6 db kalapács
50 db kézi fűrész
10 db kombinált fogó
10 db kőműves kanál
10 db vízmérték
20 db gömbreszelő
120 db gereblye nyéllel
50 db ásó nyéllel
1 db fúrógép
16 db reszelő
úthenger
kotrógép
vetőtárcsa AC819111 24/20
traktor tornádó
Ford Ranger tgk. LCD-291
1 db Inverteres hegesztő
10 db fúrószár
10 db rosta
1 db fóliahegesztő
1 db HONDA szivattyú WT-30
1 db betonkeverő
200 db tojótyúk
1 db Kverneland vetőgép
1 db szerszámtároló
1 db lézeres távolságmérő
1 db multiméter
1 db csapszegvágó
5 db fúrókészlet
3 db mérőszalag
2 db satu
1 db munkahenger
1 db mobil állatrakodó rámpa
1 db hidraulikus rézsűkanál
1 db optikai szintező
35 db útjelző tábla
15 db jelző bója
6 db takaróponyva
1 db hidraulikus szivattyú
1 db mélyásó homlokrakodó
1 db tartálykocsi
1 db takarmánykeverő darálóval
2 db siló
1 db felhordó csiga
12 db egészségügyi doboz
1 db árokásó adapter
4 db beltéri ajtó

533

597

1.761

127

350

451

285

191

244

257

111

216

241

2.997

2.984

166

2.731

2.922

445

254

530

342

152

4.928

356

120

194

142

419

406

889

600

360

380

654

1.187

2.217

1.422

2.337

681

1.651

495

533

597

1.761

127

350

451

285

191

244

257

111

216

241

2.997

2.984

166

2.731

2.922

445

254

530

342

152

4.928

356

120

194

142

419

406

889

600

360

380

654

1.187

2.217

1.422

2.337

681

1.651

495

100

106

100

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
17./	116/2017. (VI.29.) sz. Kt. h., III. Sz. Gyermek háziorvosi körzet Elektronikus Eü. Szolg. Térhez történő csatlakozása miatti informatikai fejlesztés		400	281	70
18./	159/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat előkészítési költségek		1.277
19./	160/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b belvízcsatorna építési pályázat előkészítési költségek		2.200
20./	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)		49.285
21./	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika		171.254
22./	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		3.200
23./	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		36.938
24./	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		2.058	2.058	100
25./	Bartók B. Művelődési Központ és Könyvtár: 2 db egér 1 db egér+billentyűzet 1 db webkamera 1 db fejhallgató fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		3 5 6 2 -2	3 4 5 2	100 80 83 100
26./	Bölcsőde: 4 db napernyő tartóval 1 db pendrive NOD antivirus 2 gépre Win 10 program NOD 32 antivirus szoftver jog 1 db pendrive 1 db számítógép 1 db mikro Hifi 1 db porszívó 1 db gőzállomás 1 db gőzölős vasaló 1 db kenyérpirító 1 db mikrohullámú sütő 20 db tanuló kerékpár 12 db gyermek fa szék 2 db Bravó LX szék 1 db főnöki szék 1 db erdei rönkház 1 db csengős házikó 3 db nagy csúszda 1 db színes hernyó alagút 6 db folyami kő 5 db nagy piknik asztal 2 db bújócska és csúszda 1 db rotikom kocka alagút beltéri játékok 1 db függőszék horoggal 1 db csúszka talpérzékelő korong készlet		12 8 20 42 18 5 164 30 36 36 17 17 28 300 128 62 108 150 80 81 80 13 149 76 121 32 18 27 21	10 7 20 42 19 5 164 30 36 36 17 17 28 300 128 62 108 150 80 81 80 13 149 76 121 32 18 27 21	83 88 100 100 106 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
27./	181/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon létesített medence zárható mobil fedése		3.164	3.150	100
28./	185/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Iskola utca csomóponti parkolók építése (Városgazdálkodási Iroda)		640

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
29./	Közétkeztetési Intézmény: 1 db telefonkészülék NAVON 2 db számológép EL2607P-GY 1 db titkárnői szék Bravo LX 10 db ételhordó 1 db szekrény 1 db polc 1 db polc alsó polccal 1 db pult 1 db polc fali		25 72 19 320 126 101 88 80 47	25 72 19 320 126 101 88 80 47	100 100 100 100 100 100 100 100 100
30./	Óvoda: 1 db laptop töltő 1 db fűnyíró lábtörlő vasaló kerti ház alap 1 db beülőkaros csúszda 1 db fényképezőgép 1 db vízmelegítő fejlesztési kiadás zárolása (kerekítés)		13 14 8 8 78 87 38 83 -1	12 14 8 8 77 86 38 83	92 100 100 100 99 99 100 100
31./	Önkormányzat: 2 db kapa (Ifjúsági Tábor) 1 db kulcskészlet (Ifjúsági Tábor) 1 db csavarhúzó készlet (Ifjúsági Tábor) 1 db kombinált fogó (Ifjúsági Tábor) 1 db oldalcsípőfogó (Ifjúsági Tábor) 1 db biztonsági kamera (Ifjúsági Tábor) 6 db lettino fehér napozóágy (Ifjúsági Tábor) 1 db ALC-2800 telefon (Ifjúsági Tábor) 2 db lobogó (Trianoni emlékműre) 4 db zászló 1 db irodaszék 1 db Mercedes kisbusz PAX-500 1 db Toscan diktafon 1 db ASP-hez TP LINK TXM optikai hálózati kártya, kábel 1 db Panasonic Lumix fényképezőgép 1 db Apple iPhone X256 Gb telefon		5 1 2 2 1 100 63 84 187 120 38 451 77 437	5 1 2 2 1 100 63 6 40 84 18 120 38 451 77 437	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
32/	186/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje		5.859
33/	187/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b Waterman III. belvízrendezés pályázat 5 %-os önereje		8.622
34./	208/2017. (X.26.) sz. Kt. határozat, Városi díszkivilágítás továbbfejlesztése (27 db díszvilágítás, fénykábel - Városgazdálkodási Iroda)		500	500	100
35./	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat (BBMKK): 1 db CD lejátszó 1 db vezeték nélküli mikrofon szett 5 db mikrofonállvány 6 db hangfal állvány		63 57 27 65	62 57 27 65	98 100 100 100
36./	Volkswagen Passat gépjármű fejlesztési kiadás (Önkormányzat)		9.245	9.245	100
37./	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0006, Közlekedésfejlesztés		129.810
38./	Intézményi Gondnokság: 1 db porszívó		21	20	95
	Összesen:	86.195	577.523	118.289

10. számú melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2017.

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány	970	1.170	1.170	100
2./	Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület	40	40	40	100
3./	K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület	50	50	50	100
4./	Pelikán Asztalitenisz Sport Klub	40	90	90	100
5./	Sarkadi Horgász Egyesület	40	120	120	100
6./	Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport	60	160	160	100
7./	Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület	100	260	260	100
8./	Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület	900	2.400	2.400	100
9./	Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport	60	120	120	100
10./	Városi Tűzoltó Egyesület	200	250	250	100
11./	Sarkadi Polgárőr Egyesület	100	100	100	100
12./	Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.	40	40	40	100
13./	Sarkadi Bárkás Horgászegyesület	40	335	335	100
14./	Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület	40	190	190	100
15./	Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség	70	70	70	100
16./	Gyermek és Családbarát Egyesület	60	60	60	100
17./	Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad	30	30	30	100
18./	Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány	70	70	70	100
19./	Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület	40	40	40	100
20./	A Jövő Generációjáért Egyesület	50	50	50	100
21./	Szegedi Dorina Street Dance Európa-bajnokság		30	30	100
22./	Sarkadi 1. Sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány		140	140	100
23./	Ösvény Esélynövelő Alapítvány		35	35	100
24./	Leg a Láb Alapfokú Művészeti Iskola		78	78	100
25./	Szépet a Színpadra Egyesület		50	50	100
26./	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete		150	150	100
27./	Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejl. Nonprofit Kft.		110	110	100
28./	Magyar Közút Nzrt.		13	13	100
	Összesen:	3.000	6.251	6.251	100

11. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2017. évben

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.875.235
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.374.618
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	500.617
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.115.586
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786.889
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	328.697
7.	Alaptevékenység maradványa	829.314
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	34.135
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	27.471
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	6.664
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	3.481
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	3.481
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	10.145
15.	Összes maradvány	839.459
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44.201
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	785.113
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	913
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	9.232

12. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2017. év december 31-én

ezer Ft

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1.	Vagyoni értékű jogok	846	1.436
2.	Szellemi termékek	3.628	405
3.	Immateriális javak	4.474	1.841
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.802.278	5.932.247
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164.851	162.115
6.	Tenyészállatok	590	180
7.	Beruházások, felújítások	1.032.439	461.788
8.	Tárgyi eszközök	7.000.158	6.556.330
9.	Tartós részesedések	156.646	156.646
10.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	156.546	156.646
11.	- ebből: tartós részesedések társulásban	100	100
12.	Befektetett pénzügyi eszközök	156.646	156.646
13.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK	7.161.278	6.714.817
14.	Vásárolt készletek	6.342	6.603
15.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1.452	3.845
16.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	40	2.180
17.	Készletek	7.834	12.628
18.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	7.834	12.628
19.	Kincstáron kívüli forintszámlák	81.066	104.225
20.	Kincstárban vezetett forintszámlák	210.043	690.363
21.	Forintszámlák	291.109	794.588
22.	PÉNZESZKÖZÖK	291.109	794.588
23.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	64	24
24.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	28.587	39.507
25.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7.550	8.281
26.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10.545	17.847
27.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10.493	13.379
28.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	10.177	9.385
29.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9.565	9.032
30.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	613	341
31.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	12
32.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
33.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
34.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	32.790
35.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	32.790

12. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2017. év december 31-én

ezer Ft

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
36.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	3.946	23.105
37.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3.946	23.105
38.	Költségvetési évben esedékes követelések	42.774	104.811
39.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	100.213	86.253
40.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25.272	20.846
41.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35.769	36.931
42.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39.172	28.476
43.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	107
44.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107
45.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
46.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	32.790
47.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	32.790
48.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19.158
49.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19.158
50.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
51.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
52.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	152.267	86.253
53.	Adott előlegek	1.193	14.850
54.	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	8.673
55.	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1.193	6.176
56.	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
57.	Forgótőke elszámolása	2.400	2.400
58.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3.593	17.250
59.	KÖVETELÉSEK	198.635	208.314
60.	Más, előzetesen felszámított levonható áfa	6.658	7.143
61.	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	6.658	7.143
62.	Más fizetendő áfa	1.599
63.	Fizetendő áfa elszámolása	1.599
64.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10.093

12. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2017. év december 31-én

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
65.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
66.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15.152	-1.019
67.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.053	2.819
68.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	339
69.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1.392	2.819
70.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7.675.400	7.732.147
71.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5.823.671	5.823.671
72.	Nemzeti vagyon változásai	-2.326	-748.478
73.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779.703	779.703
74.	Felhalmozott eredmény	190.571	1.300.209
75.	Mérleg szerinti eredmény	742.677	426.841
76.	SAJÁT TŐKE	7.534.296	7.581.946
77.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
78.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra
79.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6.044	1.739
80.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
81.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5.423	89
82.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11.467	1.828
83.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5.809	7.713
84.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
85.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra	32.945	35.067
86.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.		35.067
87.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38.754	42.780
88.	Kapott előlegek	14.706	12.326
89.	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	14.706
90.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	733	752
91.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3.010	3.010
92.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18.449	16.088
93.	KÖTELEZETTSÉGEK	68.670	60.696
94.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
95.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72.434	89.505
96.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72.434	89.505
97.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7.675.400	7.732.147

13. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2017. évi közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

A	B	C			D			E			F
Ssz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
Ssz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e Ft.	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e Ft.	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e Ft.	e Ft.
1.	Magánszemélyek kommunális adója	Méltány.		254		Rendelet	16			0	270
2.	Magánszemélyek komm.adója: rákötés csatornára	Rendelet		434			0			0	434
3.	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	Törvényi		709	Törvényi		0			0	709
	Ö s s z e s e n:			1.397			16			0	1.413

14. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintű 2017. évi eredmény-kimutatása

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyidőszak
A	B	C
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	150.194
2.	Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	369.944
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26.016
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	546.154
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1.267
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
7.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1.267
8.	Központi működési c. támogatások eredményszemléletű bevételei	1.742.225
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1.233.548
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	492
11.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60.125
12.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	3.036.390
13.	Anyagköltség	217.326
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	266.412
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	27.375
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
17.	Anyagjellegű ráfordítások	511.113
18.	Bérköltség	850.855
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91.157
20.	Bérjárulékok	177.883
21.	Személyi jellegű ráfordítások	1.119.895
22.	Értékcsökkenési leírás	235.301
23.	Egyéb ráfordítások	1.290.673
24.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	426.829
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
26.	Kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszemléletű bevételek	11
27.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
28.	- ebből: árfolyamnyereség
29.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	11
30.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
31.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
32.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)
33.	- ebből: árfolyamveszteség
34.	Pénzügyi műveletek ráfordításai
35.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11
36.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	426.840
37.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
38.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
39.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
40.	Rendkívüli ráfordítások
41.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
42.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	426.840

15. sz. melléklet

A Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2017. dec. 31-i állapotnak megfelelően

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő			Össz.
Ssz.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
1.	Helyi adók	170.000	170.000	170.000	510.000
2.	Osztalék, koncessziós díjak
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000	6.000	18.000
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel	40.000	40.000	40.000	120.000
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtér
8.	Saját bevétel (1+…+7)	216.000	216.000	216.000	648.000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)	0	0	0	0
10.	-Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11.	-Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12.	-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13.	-Adott váltó
14.	Pénzügyi lízing
15.	-Halasztott fizetés
16.	-Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)	0	0	0	0
18.	-Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19.	-Felv, átváll. Kölcsön és annak tőketar
20.	-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21.	-Adott váltó
22.	-Pénzügyi lízing
23.	-Halasztott fizetés
24.	-Kezességvállalásből eredő fiz. Köt.
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0

16. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2017. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Záró érték december 31-én
M E G N E V E Z É S	Bruttó	Nettó
A	B	C
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.673.239	6.714.817
*I. Immateriális javak*	126.503	1.841
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak
1.2. Forgalomképes immateriális javak	126.503	1.841
*II. Tárgyi eszközök*	8.390.090	6.556.330
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.260.820	5.932.247
Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.434.245	5.256.917
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	6.409.524	5.236.712
1.1.2. Terek, parkok	13.723	11.220
1.1.3. Köztemetők	4.202	3.433
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	6.796	5.552
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.746	3.878
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)
1.2.2. Védett természeti területek
1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14	11
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai
1.2.5. Műemlék ingatlanok
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	4.732	3.867
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	821.829	671.452
1.3.1. Lakások	374.989	306.374
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	59.332	48.476
1.3.3. Telkek, földterületek	387.508	316.602
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	667.303	162.115
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
3. Tenyészállatok (forgalomképes)	180	180
4. Beruházások, felújítások	461.787	461.787
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
4.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
5. Beruházásra adott előlegek
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
5.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
5.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

16. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2017. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Záró érték december 31-én
M E G N E V E Z É S	Bruttó	Nettó
A	B	C
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	156.646	156.646
1. Egyéb tartós részesedés	156.646	156.646
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök*
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök
3.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

B) EGYÉB ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1.017.330	1.017.330
*I. Készletek*	12.628	12.628
*II. Követelések*	208.314	208.314
*III. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások*	-1.019	-1.019
*IV. Pénzeszközök (forgalomképes)*	794.588	794.588
*V. Egyéb aktív időbeli elhatárolások*	2.819	2.819
*VI. Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások*

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	60.696	60.696
*I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség*	1.828	1.828
*II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség*	42.780	42.780
*III. Kapott előlegek*	12.326	12.326
*IV. Mást megillető bevétel*	3.762	3.762

*Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás:*
*Passzív időbeli elhatárolás:*	89.505	89.505

17. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi kimutatása a létszám alakulásáról

A	B	C	D
Ssz.	Intézmény	2017. évi átlagos statisztikai létszám	ebből közfoglalkoztatott
1.	Önkormányzat	430	396
2.	Polgármesteri Hivatal	32
3.	Városgazdálkodási Iroda	33
4.	Óvodák	45
5.	Bartók Béla Műv. Központ és K.	6
6.	Bölcsődék	13
7.	Intézményi Gondnokság	10
8.	Közétkeztetési Intézmény	30
	Mindösszesen:	599	396

18. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1.020.402	1.116.445	924.387
2.	Szociális hozzájárulási adók (K2)	178.816	193.864	175.886
3.	Dologi kiadások (K3)	661.986	857.111	700.707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	197.390	142.117	116.728
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	230.186	293.956	276.628
6.	-Ebből elvonások és befizetések (K502)		1.364	1.362
7.	-Ebből működési célú támogatások kölcsönök törlesztése (K504)
8.	-Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	202.186	253.064	238.807
9.	-Ebből működési célú támog. és kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv. (K508)		7.800	7.800
10.	-Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	28.000	31.728	28.659
11.	Tartalékok (K512)	8.574	9.247	0
12.	Beruházások(K6)	86.195	578.310	118.288
13.	Felújítások (K7)	63.883	245.595	86.214
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2.250	3.608	3.250
15.	- Ebből felhalmozási célú tám. kölcs. ÁHT-n kívülre (K86)
16.	-Ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K88)
17.	*Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése összesen (01):*	2.449.682	3.440.253	2.402.089
18.	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre(K911)
19.	Államháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése (K914)		68.012	32.945
20.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	648.079	799.628	753.945
21.	*Belföldi finanszírozási kiadások összesen (K91):*	648.079	867.640	786.890
22.	Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése (03):	648.079	867.640	786.890
23.	Kiadások összesen (01+03)	3.097.761	4.307.893	3.188.978
24.	Önkormányzatok működési támogatása(B11)	889.835	988.282	988.280
25.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belüli (B16)	726.392	1.382.459	1.233477
26.	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás(B21)		429	428
27.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül(B25)
28.	Felhalmozási célú támogatások összesen (B2)		429	428
29.	Termékek és szolgáltatások adói összesen (helyi adók) (B35)	134.000	134.000	133.134
30.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	6.000	6.000	6.263
31.	Vagyoni tipusú adók (helyi adó) (B34)	34.000	34.000	35.885
32.	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	174.000	174.000	175.293
33.	Működési bevételek (saját) (B4)	487.762	537.858	503.981
34.	Felhalmozási bevételek (B5)
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	51.790	59.590	7.800
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			111
37.	Költségvetési bevételek előirányzatának telj. összesen (B1-B7)	2.329.779	3.142.618	2.909.370
38.	Előző évi maradvány igénybe vétele (B813)	119.903	330.055	330.055

18. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		35.067	35.067
40.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményi finansz.) (B816)	648.079	800.153	753.945
41.	Belföldi finanszírozási bevételek összesen (B81)	767.982	1.165.275	1.119.067
42.	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	767.982	1.165.275	1.119.067
43.	Bevétel összesen (B1-B7+B8)	3.097.761	4.307.893	4.028.437
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			839.459
45.	Finanszírozási műveletek eredménye
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
47.	Maradványelszámolás (07/a űrlap alapján )			839.459
48.	Kötelezettséggel terhelt maradvány			44.201
49.	Szabad maradvány			785.113

19. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft

	Eszközök	Előző évi költségvet. beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7.161.278		7.161.278	6.714.817		6.714.817
2.	Immateriális javak	4.474		4.474	1.841		1.841
3.	Tárgyi eszközök	7.000.158		7.000.158	6.556.330		6.556.330
4.	Befektetett pénzügyi eszközök	156.646		156.646	156.646		156.646
5.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
6.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7.834		7.834	12.628		12.628
7.	Készletek	7.834		7.834	12.628		12.628
8.	Pénzeszközök	291.109		291.109	794.588		794.588
9.	Költségvetési évben esedékes követelés	42.774		42.774	104.811		104.811
10.	Költségvetési évet követő követelés	152.267		152.267	86.253		86.253
11.	Követelés jellegű sajátos elszámolás	3.593		3.593	17.250		17.250
12.	Követelések összesen	198.635		198.635	208.314		208.314
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	10.093		10.093	0
14.	Aktív időbeli elhatárolások	1.392		1.392	1.800		1.800
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7.675.400		7.675.400	7.732.147		7.732.147
	Források
16.	Saját tőke összesen	7.534.296		7.534.296	7.581.946		7.581.946
17.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	11.467		11.467	1.828		1.828
18.	Költségvetési évet követő kötelezettség	38.754		38.754	42.780		42.780
19.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	18.449		18.449	16.088		16.088
20.	Kötelezettségek összesen	68.670		68.670	60.696		60.696
21.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás
22.	Passzív időbeli elhatárolások	72.434		72.434	89.505		89.505
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7.675.400		7.675.400	7.732.147		7.732.147

20. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi egyszerűsített maradvány-kimutatása

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adata	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.875.235
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.374.618
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	500.617
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.115.586
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786.889
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	328.697
7.	Alaptevékenység maradványa	829.314
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	34.135
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	27.471
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	6.664
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	3.481
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	3.481
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	10.145
15.	Összes maradvány	839.459
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44.201
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	785.113
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	913
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	9.232

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) számú rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) számú rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

2018-04-28-tól 2018-04-29-ig

Eredeti

Teljesítés

VII.

Szociális hozzájárulási adó

A

129/2016. (VI.30.) OVI-FOCI pályázat önereje

161/2016. (VII.15.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

TOP-5.1.2-15-B91-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések

233/2016. (XII.15.) I. Világháborús hősi temető kialakítása, emlékmű felújítása (önerő)

A

A

A

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2017.

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

B

C