Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 09 18:00- 2020. 07. 09

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2020.02.28.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.840.001 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

629.409

- intézményi működési bevételek

429.409

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

200.000

II.

Támogatások

1.107.477

- önkormányzatok költségvetési támogatása

1.107.477

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

327.481

- működési

327.481

- felhalmozási

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

2.800

- államháztartáson kívülről

2.800

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

772.834

- Előző évek maradványának igénybevétele

772.834

- működési

290.755

- felhalmozási célra

482.079

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.840.001
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.840.001 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.228.827

- személyi juttatások

1.023.955

- szociális hozzájárulási adó

153.207

- dologi kiadások

710.345

- működési célú támogatásértékű kiadások

239.715

- működési célú pénzeszköz átadás

36.577

- önkormányzat által folyósított ellátások

65.028

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

553.627

- beruházások

509.963

- felújítások

41.864

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

III.

Adott kölcsönök

IV.

Tartalékok

13.248

- általános

13.248

- cél

- fejlesztési tartalék

V.

Finanszírozási célú kiadások

44.299

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.840.001
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2020. évben 384,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 196 álláshely közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok, ezen belül céltartalék előirányzat meghatározására nem került sor.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020-2021-2022. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
(10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2020. évi mérlege

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi tartalékai

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020-2021-2022. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

429.409

429.409

- kötelező feladat

228.774

228.774

- önként vállalt feladat

200.635

200.635

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

200.000

200.000

- kötelező feladat

200.000

200.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

179.000

179.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.107.477

1.107.477

- kötelező feladat

1.107.477

1.107.477

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.107.477

1.107.477

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

326.458

327.481

- kötelező feladat

326.458

327.481

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

326.458

327.481

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

2.800

2.800

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

2.800

2.800

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

460.512
460.512

772.834
482.079
290.755

Bevételek összesen:

2.526.656

2.840.001

- kötelező feladat

2.326.021

2.639.366

- önként vállalt feladat

200.635

200.635

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

1.994.596

2.228.827

- kötelező feladat

1.799.840

2.034.071

- önként vállalt feladat

194.756

194.756

1.

Személyi juttatások

897.710

1.023.955

2.

Szociális hozzájárulási adó

150.300

153.207

3.

Dologi kiadások

606.339

710.345

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

65.028

65.028

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

238.692

239.715

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

36.527

36.577

Felhalmozási célú kiadások

532.060

553.627

- kötelező feladat

532.060

553.627

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

493.035

509.963

9.

Felújítások

37.225

41.864

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

44.299

Tartalékok

13.248

13.

Általános tartalék

13.248

14.

Céltartalék

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.526.656

2.840.001

- kötelező feladat

2.331.900

2.645.245

- önként vállalt feladat

194.756

194.756

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti összeg

2020. évi 1. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti összeg

2020. évi 1. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

429.409

429.409

I.

Működési célú kiadások

1.994.596

2.228.827

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

200.000

200.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

532.060

553.627

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

1.107.477

1.107.477

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

44.299

V.

Támogatásértékű bevételek

326.458

327.481

V.

Tartalékok

13.248

VI.

Átvett pénzeszközök

2.800

2.800

Általános tartalék

13.248

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

460.512

772.834

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.526.656

2.840.001

Kiadások összesen:

2.526.656

2.840.001

- kötelező feladat

2.326.021

2.639.366

- kötelező feladat

2.331.900

2.645.245

- önként vállalt feladat

200.635

200.635

- önként vállalt feladat

194.756

194.756

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

429.409

429.409

- kötelező feladat

228.774

228.774

- önként vállalt feladat

200.635

200.635

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

200.000

200.000

- kötelező feladat

200.000

200.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

179.000

179.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.107.477

1.107.477

- kötelező feladat

1.107.477

1.107.477

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.107.477

1.107.477

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

326.458

327.481

- kötelező feladat

326.458

327.481

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

290.755

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

290.755

Bevételek összesen:

2.063.344

2.355.122

- kötelező feladat

1.862.709

2.154.487

- önként vállalt feladat

200.635

200.635

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

897.710

1.023.955

2.

Szociális hozzájárulási adó

150.300

153.207

3.

Dologi kiadások

606.339

710.345

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

65.028

65.028

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

238.692

239.715

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

36.527

36.577

8.

Adott kölcsönök

9.

Finanszírozási kiadások

44.299

10.

Általános tartalék

13.248

11.

Céltartalék

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

1.994.596

2.286.374

- kötelező feladat

1.799.840

2.091.618

- önként vállalt feladat

194.756

194.756

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.800

2.800

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

460.512

482.079

Bevételek összesen:

463.312

484.879

- kötelező feladat

463.312

484.879

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

493.035

509.963

2.

Felújítási kiadások

37.225

41.864

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

1.800

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

532.060

553.627

- kötelező feladat

532.060

553.627

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2020. évi 1. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

113.794

113.794

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

200.000

200.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

179.000

179.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

471.351

471.351

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

471.351

471.351

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

314.843

315.866

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

314.843
268.985
15.000

315.866
268.985
15.000

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

6.

Átvett pénzeszköz

2.800

2.800

6.1

Államháztartáson kívülről

2.800

2.800

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

460.512

651.667

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

460.512

477.015

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

174.652

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.563.300

1.755.478

- kötelező feladat

1.523.272

1.715.450

- önként vállalt feladat

40.028

40.028

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

858

858

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

429.747

531.420

59.631

65.131

10.042

10.942

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

34.149

34.149

15.421

15.421

2.661

2.661

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

20.000

20.000

5.000

5.000

2.000

2.000

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

76.606

76.606

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

530.260

546.763

Kötelező feladat

7.

Közmunka

283.115

335.760

203.680

256.325

18.190

18.190

8.

Általános tartalék

13.248

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.374.735

1.558.804

283.732

341.877

32.893

33.793

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

117.118

125.227

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

71.447

71.447

14.

MINDÖSSZESEN:

1.563.300

1.755.478

- kötelező feladat

1.529.151

1.721.329

- önként vállalt feladat

34.149

34.149

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

858

858

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

83.055

133.979

36.527

36.577

238.692

238.692

1.800

1.800

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

16.067

16.067

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

13.000

13.000

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

11.578

11.578

65.028

65.028

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

7.

Közmunka

61.245

61.245

8.

Általános tartalék

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

185.803

236.727

65.028

65.028

36.527

36.577

238.692

238.692

1.800

1.800

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

44.299

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.225

37.225

493.035

509.538

Kötelező

7.

Közmunka

8.

Általános tartalék

13.248

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44.299

37.225

37.225

493.035

509.538

13.248

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

216.856

218.177

15.566

16.887

129.843

129.843

71.447

71.447

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

203.101

259.094

87.245

135.129

75.585

75.585

40.271

48.380

Kötelező feladat

3.

Óvoda

208.671

210.802

2.131

202.595

202.595

6.076

6.076

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.662

97.152

8.000

72.490

12.758

12.758

11.904

11.904

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

85.371

86.626

1.255

62.371

62.371

23.000

23.000

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

35.867

37.041

1.174

35.867

35.867

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

369.393

372.305

216.419

219.331

152.974

152.974

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.151.921

1.281.197

327.230

448.397

636.126

636.126

188.565

196.674

9.

- kötelező feladat

991.314

1.120.590

10.

- önként vállalt feladat

160.607

160.607

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

216.856

218.177

141.451

142.772

25.105

25.105

50.300

50.300

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

203.101

259.094

91.059

92.147

18.935

19.579

93.107

141.706

Kötelező feladat

3.

Óvoda

208.671

210.802

166.937

167.912

32.714

33.401

9.020

9.489

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.662

97.152

19.287

83.042

3.375

3.523

10.000

10.587

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

85.371

86.626

64.184

64.596

11.232

11.482

9.955

10.123

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

35.867

37.041

29.557

30.106

5.172

5.450

1.138

1.485

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

369.393

372.305

101.503

101.503

20.874

20.874

247.016

249.928

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.151.921

1.281.197

613.978

682.078

117.407

119.414

420.536

473.618

9.

- kötelező feladat

991.314

1.120.580

10.

- önként vállalt feladat

160.617

160.617

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

1.023

4.639

Kötelező feladat

3.

Óvoda

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

425

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.023

4.639

425

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2020. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda: Választókerületi alap
- 1. sz. választókerület
- 2. sz. választókerület
- 3. sz. választókerület
- 4. sz. választókerület
- 5. sz. választókerület
- 6. sz. választókerület
- 7. sz. választókerület
- 8. sz. választókerület


597
942
33
72
257
527
850
1.361

4.639

Összesen:

4.639

Eddig:

37.225

Mindösszesen:

41.864

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2020. évi 1.
módosított előirányzat

1.

Környezetvédelmi alap számla

7.225

2.

Talajterhelési díj számla

756

3.

Bérlakás értékesítési számla

340

4.

Lakásalap számla

2.764

5.

12/2020. (I.30.) Kt. hat. Iskola-Petőfi utca egyirányúsítása

508

6.

21/2020. (II.27.) Kt. hat. Képtár riasztó

310

7.

22/2020. (II.27.) Kt. hat. Éden Camp bútorfejlesztés

4.600

8.

Mazsola Bölcsőde költségvetésében beruházás

425

Összesen:

16.928

Eddig:

493.035

Mindösszesen:

509.963

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2020. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

13.248

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

Képviselő-testület

Összesen:

13.248

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2020.

2021.

2022.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

75.000

25.000

25.000

25.000

Összesen:

111.675

37.225

37.225

37.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

Összesen

1./

-

0

0

0

Ö S S Z E S E N:

0

0

0

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

35.764

35.764

35.764

35.764

35.764

35.764

35.764

35.764

36.005

35.764

35.764

35.764

429.409

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

97.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

97.500

200.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.288

92.309

1.107.477

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

2.000

2.000

32.245

32.245

32.245

32.245

32.245

32.245

32.245

32.245

32.245

32.253

326.458

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

72.431

72.431

72.431

72.431

133.960

72.431

72.431

72.431

10.900

651.877

10.

Bevételek összesen (1-9)

202.483

202.483

257.797

161.297

233.728

233.728

295.257

233.728

330.469

232.728

171.197

160.326

2.715.221

Kiadások

11.

Működési kiadások

165.000

181.449

181.449

181.449

181.449

181.449

181.449

181.449

181.453

126.000

126.000

126.000

1.994.596

12.

Felhalmozási kiadások

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

60.060

77.000

41.000

532.060

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

16.

Kiadások összesen (11-16)

165.000

181.449

181.449

240.449

240.449

240.449

240.449

240.449

240.453

186.060

203.000

167.000

2.526.656

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+37.483

+21.034

+76.348

-79.152

-6.721

-6.721

+54.808

-6.721

+90.016

+46.668

-31.803

-6.674

+188.565

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020.- 2021.-2022. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2020. évi
előirányzat

2021. évi
várható
előirányzat

2022. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

429.409

570.000

500.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

200.000

175.000

175.000

2.1

Helyi adók

179.000

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.107.477

970.000

1.000.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.107.477

970.000

1.000.000

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

326.458

600.000

500.000

5.1

Működési célú

326.458

300.000

300.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

300.000

200.000

6.

Átvett pénzeszköz

2.800

6.1

Államháztartáson kívülről

2.800

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

460.512
460.512

350.000
350.000

400.000
400.000

Bevételek mindösszesen:

2.526.656

2.665.000

2.575.000

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020.- 2021.-2022. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat

2021. évi
várható
előirányzat

2022. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

1.994.596

2.235.200

2.149.000

1.

Személyi juttatások

897.710

1.050.000

1.000.000

2.

Szociális hozzájárulási adó

150.300

163.000

162.000

3.

Dologi kiadások

606.339

635.200

600.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

50.000

0

5.

Speciális célú támogatások

65.028

60.000

110.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

36.527

27.000

27.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

238.692

250.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

532.060

429.800

426.000

8.

Beruházások

493.035

390.000

386.200

9.

Felújítások

37.225

38.000

38.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.800

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.526.656

2.665.000

2.575.000

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

384,5
196

382,5
200

380
180

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2021.

2022.

2023.

1.

Helyi adók

175.000

175.000

180.000

530.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

221.000

221.000

226.000

668.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

0

0

0

0

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (3) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2020.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Street Dance Európa Bajnokságon induló sarkadi fiatal támogatása

50

Összesen:

50

Eddig:

3.000

Mindösszesen:

3.050
1

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. Hatályos 2020. július 9. napjától.