Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.29.

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Sarkad Város Képviselő testülete 2023. évben még nem módosította a Sarkad Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően kerül sor a szükséges módosítások átvezetésére

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) előző évi pénzmaradvány realizálása miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási és a bevételi oldalon egyaránt. A 2022. évi önkormányzati szintű költségvetési maradvány összefoglalását a 11. melléklet tartalmazza. A 2022. évi összes maradvány 210.611.140 forint, melyből az intézményi maradvány 336.707.924 forint, az Önkormányzat maradványa 1.873.903.216 forint.

A 2022. évi maradvány maradványnak a felosztására kerül sor az alábbiak szerint.

Maradvány. az egyes intézményeknél: ezer Ft-ban

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézményi Gondnokság Óvoda Bartók B. Műv. K. és Könyvtár Mazsola Bölcsőde Városgazdálkodási Iroda Közétkeztetési Intézmény	1.873.903 7.820 3.919 1.167 274.014 2.507 39.611 7.670
Város összesen:	2.210.611

1./	Önkormányzat költségvetésében:			ezer Ft

	- Helyi Önkormányzat előző évi elszám. adódó kiadások (2023. évi előleg)			53.959
	- Elkülönített bankszámlák			74.078
	Környezetvédelmi alap számla		13.124
	Talajterhelési díj számla		39
	Bérlakás értékesítési számla		340
	Lakásalap számla		2.819
	Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott költségvetési támogatás		57.756
	- 2023. évi költségvetésben felhalmozásra			1.570.954
	- Dologi kiadások			59.410
	- Általános tartalék			15.000
	- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047 Teleki városrész belvízrendezése projekt 2022. évben kifizetett előleg összegének visszavétele (fejlesztés)			85.478
	- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047 Teleki városrész belvízrendezése projekt 2022. évben kifizetett előleg összegének visszavétele (dologi)			315
	- MÁK visszafiz. kötelezettség 2022. évi beszámoló alapján			14.709
	*Önkormányzat mindösszesen:*			*1.873.903*


2./	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás - Szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadás			374 158 7.288
	*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*7.820*


3./	Intézményi Gondnokság költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás			2
	- Szociális hozzájárulási adó			1
	- Általános tartalék (Önkormányzat)			3.916
	*Intézményi Gondnokság összesen:*			*3.919*


4./	Óvoda költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás			39
	- Szociális hozzájárulási adó			11
	- Dologi kiadás			39
	- Általános tartalék (Önkormányzat)			1.078
	*Óvoda összesen:*			*1.167*


5./	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás			23.612
	- Szociális hozzájárulási adó			399
	- Dologi kiadás - Felújítás			92 247.783
	- Általános tartalék (Önkormányzat)			2.128
	*Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*274.014*


6./	Mazsola Bölcsőde költségvetésében:			ezer Ft

	- Dologi kiadás			1.493
	- Általános tartalék (Önkormányzat)			1.014
	*Mazsola Bölcsőde összesen:*			*2.507*


7./	Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás			2.331
	- Szociális hozzájárulási adó			303
	- Dologi kiadás			5.036
	*Közétkeztetési Intézmény összesen:*			*7.670*

8./	Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:			ezer Ft

	- Személyi juttatás			19
	- Szociális hozzájárulási adó			17
	- Dologi kiadás			35.038
	- Felújítási kiadások:			3.916
	Kátyúzás	36
	Választókerületek 1. sz. választókerület 2. sz. választókerület 3. sz. választókerület 4. sz. választókerület 5. sz. választókerület 6. sz. választókerület 7. sz. választókerület 8. sz. választókerület	597 595 84 26 795 318 579 886
	- Általános tartalék (vállalkozási maradványának 9 % központi kezelése)			621
	*Városgazdálkodási Iroda összesen:*			*39.611*