Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.29.

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évben harmadik alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

Az önkormányzat és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél (a továbbiakban: intézmények) 2023. májusi normatíva felmérés eredménykimutatása kapcsán megítélt, illetve elvont összegek

A 2023. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (diákmunka keretösszeg, támogatási összeg biztosítása, megbízási szerződés kötése Viharsarki vágta kapcsán)

Sarkad Város Önkormányzata részére megítélt korábbi pályázati források felhasználásának

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának, szociális ágazati pótlékának

Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek felújítási és beruházási kiadásainak

Előirányzat helyesbítések

átvezetése a 2023. évi eredeti költségvetési rendeletünkön.

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

1./	89/2023.(VI.29.) KT. számú határozat					1.103
	2023. évi Nyári Diákmunka programhoz keretösszeg biztosítása
	- dologi kiadás				240
	- szociális hozzájárulási adó				863
	Fedezete: Általános tartalék

2./	131/2023.(VIII.31) KT. számú határozat					200
	Sarkad és Térsége Közbiztonságért Közalapítvány részére támogatási összeg biztosítása
	- működési célra átadott pénz
	Fedezete: Általános tartalék

3./	134/2023.(VIII.31) KT. számú határozat					500
	Megbízási szerződés kötése lovas biztosítása tárgyban a 2023.évi Viharsarki Vágta kapcsán
	- működési célra átadott pénz
	Fedezete: Általános tartalék

4./	Nyári diákmunkások foglalkoztatása, 87 fő 2023. július, augusztus hó					6.690
	- személyi juttatások				6.690
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától

5./	Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg
	- működési célú támogatásértékű kiadás				1.048
	Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása				1.048

6./	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében (augusztusi rendezvény ugrálóvár)
	- dologi kiadás				200
	Fedezete: Dologi kiadás zárolás (Önk.)				200

7./	Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:
	Civil szervezetek támogatása
	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete				100
	Sarkadi Horgász Egyesület				100
	Viharsarok Tenisz Alapítvány				200
	Gyermek és Családbarát Egyesület				50
	Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület				80
	Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása				530
Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

8./	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében
	- működési célú támogatásértékű kiadás				3.962
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				3.962

9./	„ROHU140 Webike” (EUR)
	- dologi kiadás				8
	- működési célú támogatásértékű kiadás				754
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				762

10./	ROHU-140 Webike (HUF) pályázat
	- dologi kiadás				160
	- működési célú támogatásértékű kiadás				9.139
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				9.299

11./	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047 Sarkad Teleki városrész belvízrendezése
	- dologi kiadás				30.772
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				30.772

12./	TOP-1.4.1 Sarkad Óvoda a XXI. Században
	- dologi kiadás				2.997
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				2.997

13./	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00005. Óvodai eszközbeszerzés
	- dologi kiadás				476
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				476

14./	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00039 Sarkad Project 2022- Az élhető város
	- személyi juttatás				2.976
	- szociális hozzájárulási adó				348
	- dologi kiadás				3.302
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				6.626

15./	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése
	- dologi kiadás				2.668
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				2.668

16./	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033. Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon
	- személyi juttatás				188
	- szociális hozzájárulási adó				22
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				210


Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

17./	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00008 Sarkad a gyógyító város
	- személyi juttatás				270
	- szociális hozzájárulási adó				31
	- dologi kiadás				123
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				424

18./	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00004 Viharsarki keresztutak
	- személyi juttatás				648
	- szociális hozzájárulási adó				76
	- dologi kiadás				1.188
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása				1.912

19./	2023. évi májusi normatíva felmérés
	Óvoda: Egyes köznevelési feladatok támogatása					1.715
	- személyi juttatás				1.715
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

	Mazsola Bölcsőde: üzemeltetési és bértámogatás					15.570
	- dologi kiadás				2.483
	- személyi juttatás				13.087
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

	Közétkeztetési Intézmény: Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás zárolás					4.251
	- dologi kiadás zárolás				4.251
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás zárolása

	Közétkeztetési Intézmény: Intézményi gyermekétkeztetés					648
	- személyi juttatás				648
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

	Önkormányzat: Szünidei étkeztetés támogatása zárolás					17
	- dologi kiadás zárolása				17
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás zárolása

	Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK): üzemeltetési támogatás					3.776
	- működési célú támogatásértékű kiadás				3.776
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

	Mazsola Bölcsőde:
	- személyi juttatás zárolása				13.087
	Felhasználása: Speciális célú támogatás				13.087


Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

20./	Előirányzat helyesbítés
	- Intézményi működési bevétel zárolása				17.000
	Felhasználása: Tárgyi eszk., immateriális javak érékesítése				17.000

	- Elvonások és befizetések bevételei (intézményi maradvány beutalás)				7.693
	Felhasználása: Dologi kiadás				7.693

21./	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033. Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon
	- felújítási kiadás zárolása				107.916
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel zárolása				107.916

22./	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése
	- finanszírozási kiadások				2.500
	Felhasználása: ÁHT belüli megelőlegezések teljesítése					2.500

23./	Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések					460
	- fejlesztési kiadás
	Fedezete: Átvett pénzeszköz

24./	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása					6
	- fejlesztési célra átadott pénz				6
	Fedezete: Felhalmozási c. kiegészítő támogatás

25./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2023.05. hó – 2023.07. hó					34
	Intézmény	Személyi	Járulék	Összesen
	Polgármesteri Hivatal	20	3	23
	Összesen	20	3	23

	Többcélú Kistérségi Társulás			11
	- működési célú támogatásértékű kiadás
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

26./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2023.05. hó – 2023.07. hó					15.161
	Mazsola Bölcsőde
	- személyi juttatások				538
	- szociális hozzájárulási adó				70
	Többcélú Kistérségi Társulás
	- működési célú támogatásértékű kiadás				14.553
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás



Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

27./	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					375
	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár
	- dologi kiadás				375
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

28./	Bérintézkedések támogatása májusi felmérés alapján					2.208
	Óvoda:				170
	- személyi juttatás
	Mazsola Bölcsőde:				1.976
	- személyi juttatás
	Közétkeztetési Intézmény:				62
	- személyi juttatás
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

29./	Sarkad Város Önkormányzata költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- Zászló vásárlás				52
	- Vadkamera vásárlás				108
	- 14 db notebook				18
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				178

30./	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db lézernyomtató				175
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				175

31./	Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- Dell Inspiron laptop				223
	- Felszolgáló kocsi (2 db)				108
	- Dell számítógép				262
	- Samsung monitor				68
	- Chafing (5 db)				152
	- Thermoláda (10 db)				500
	- Citroen Jumpy				3.900
	- Mélyhűtőkamra 2. részlet				2.530
	- Mélyhűtőkamra 3. részlet				2.530
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása					10.273

32./	Intézményi Gondnokság költségvetésében:
	- dologi kiadás				106
	Fedezete: Intézményi működési többletbevétel					106





Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen

33./	Óvoda költségvetésében:
	- felújítási kiadás
	- Epreskert u. laminált parketta				318
	- Vasút u. laminált parketta				423
	- dologi kiadás				162
	Fedezete: Személyi juttatások zárolása					741
	Intézményi működési többletbevétel					162

34./	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db ágvágó				11
	- dologi kiadás				5.308
	Fedezete:
	Működési célú tám.bevételei EFOP-3.3.2-16-2016-00306.sz.
	Pályázat záró elszámolás					191
	Személyi juttatások zárolása					5.128

35./	Mazsola Bölcsőde költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db fűnyíró gép				221
	- dologi kiadás				848
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása					221
	Intézményi működési többletbevétel					848

36./	Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	Erdőtelepítés 0693/9. hrsz
	- Mezőgazd.szolgáltatás				112
	- Lazítás, vegyszerezés				2.104
	- Gyomírtás, gépi tárcsázás				2.396
	- 1 db TV antenna				19
	- 1 db TV set-top boksz				21
	- Szalagfüggöny 8,44 m2				93
	- felújítási kiadás
	- Kátyúzás				1.190
	- Burkoló lapok, egyéb anyagok (hrsz.0619/1)				200
	- Fűtésrendszer felújítás KOR)				648
	- Zuhanyzó felújítás (Piac tér 1/7.)				222
	- Piac tér 4. Szivárvány Büfé tetőszerkezet				700

	Fedezete: Dologi kiadás zárolása					7.162
	Működési célú támogatás bev. B.VM Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal (1fő)					543

A leírtaknak megfelelően a következő rendeletet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra.

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: enyhe

2. Gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása a Képviselő-testület időközben elfogadott pénzügyi kihatású döntései, illetve a jogszabályok által indokolt változások átvezetésére szolgál.

3. Környezeti következmény: nem releváns

4. Egészségügyi következmény: nem releváns

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.

7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotásának az elmaradása jogszabályi kötelezettség elmulasztásával járna.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi:

rendelkezésre áll

szervezeti:

rendelkezésre áll

tárgyi:

rendelkezésre áll

pénzügyi:

rendelkezésre áll