Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 28

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.28.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete immár ötödik alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére
A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:
Az önkormányzat TOP_PLUSZ pályázatai fejlesztési kiadásainak egyéb kiadásnemekre történő felosztása (személyi jutatás, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás)
A 2024. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (illetményemelés, év végi jutalmazás)
Előirányzat helyesbítések az önkormányzat bevételei és kiadásai vonatkozásában
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati pótlékának,
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átalakulását követő részesedések rendezése
Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek felújítási és beruházási kiadásainak
átvezetése a 2024. évi eredeti költségvetési rendeletünkön.
ezer Ft

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

1./

175-176/2024. (XII.19.) Kt. számú határozat

Polgármester, alpolgármester 2024.10-12.hó illetményemelés különbözet

- személyi juttatás

3.067

- szociális hozzájárulási adó

399

Felhasználása: Önkormányzat dologi kiadás zárolása

3.466

2./

178/2024. (XII.19.) Kt. számú határozat

Intézményi Gondnokság (2.800 e Ft), Bartók Béla Műv. Kp. (1.500 e) és VG Iroda (6.000 e) részére év végi jutalmazáshoz átadott összeg

- személyi juttatás

10.300

Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása

10.300

3./

179/2024. (XII.19.) Kt. számú határozat

A polgármester jutalmának kifizetése

- személyi juttatás

3.038

Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása

3.038

4./

151/2024. (X.31.) Kt. számú határozat

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár ingatlanán elvégzendő feladatok

- dologi kiadás (Városgazdálkodási Iroda)

10.232

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

10.232

5./

152/2024. (X.31.) Kt. számú határozat

Sarkad Város közterületi rendszerek (utak, fasor pótlás) karbantartási feladatainak elvégzése

- dologi kiadás (Városgazdálkodási Iroda)

6.782

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

6.782

6./

Állami támogatás 2025. évi előleg leutalása

52.576

- államháztartáson belül megelőlegezett bevétel

Felhasználása: Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése

7./

Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések

491

- fejlesztési kiadás

491

Fedezete: Átvett pénzeszköz

8./

TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00002
Élhetőbb szemléletben Sarkadon

- személyi juttatás

15.694

- szociális hozzájárulási adó

2.070

- dologi kiadás zárolása

1

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

17.763

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

9./

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00018. Sarkadi rekreáció

- személyi juttatás

455

- szociális hozzájárulási adó

45

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

500

10./

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00004
Viharsarki keresztutak

- személyi juttatás

1.535

- szociális hozzájárulási adó

152

- dologi kiadás

71.106

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

72.793

11./

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00008
Sarkad a gyógyító város

- személyi juttatás

639

- szociális hozzájárulási adó

63

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

702

12./

TOP-PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033.
Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon

- személyi juttatás zárolása

683

- szociális hozzájárulási adó zárolása

88

- dologi kiadás zárolása

51

Fedezete: Fejlesztési kiadás

822

13./

TOP-PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033.
Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon

- személyi juttatás

1.129

- szociális hozzájárulási adó

132

- dologi kiadás

1.103

Fedezete: Felújítási kiadás zárolása

2.364

14./

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00039 Sarkad Project 2022- Az élhető város

- személyi juttatás

1.984

- szociális hozzájárulási adó

232

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

2.216

15./

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átalakulását követő részesedések rendezése

19.024

- részesedések beszerzése

Fedezete: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

19.024

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

16./

Intézményi maradvány beutalás

- elvonások és befizetések bevételei

758

Felhasználása: Dologi kiadás

758

17./

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

10

- fejlesztési célra átadott pénz

10

Fedezete: Felhalmozási c. kiegészítő támogatás

18./

Segítő kezek alapítvány notebook értékesítés

1

- tárgyi eszk., immateriális javak érékesítése

Felhasználása: Dologi kiadás

1

19./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2024.11. hó

5.170

Mazsola Bölcsőde

- személyi juttatások

183

- szociális hozzájárulási adó

24

Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)

- működési célú támogatásértékű kiadás

4.963

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

20./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka – 2024.11. hó

290

Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)

- működési célú támogatásértékű kiadás

290

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

21./

Sarkad Város Önkormányzata költségvetésében:

3.300

- személyi juttatás

Fedezete: Működési c. támogatásértékű bevétel

3.300

- fejlesztési kiadás

- beléptető terminál és beszerelése

203

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

203

22./

Előirányzat helyesbítés

- támogatásértékű bev. felhalmozási célra zárolása

558.610

- támogatásérékű bev. működési kiadások fedezete

558.610

- személyi juttatás (város és község)

27.000

- személyi juttatás (egyéb szórakoztató és kult.)

8.000

Fedezete: Személyi juttatás zárolás (gazd.-i növényterm.)

18.898

Személyi juttatás zárolás (közmunka)

13.000

Önkorm. dologi kiadás zárolása (város és község)

3.102

- szociális hozzájárulási adó (város és község)

192

- szociális hozzájárulási adó (egyéb szórakoztató és kult.)

3.503

- szociális hozzájárulási adó (közmunka)

336

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

Fedezete: Szoc. hozzájár. adó zárolása (gazd.-i növényterm.)

1.948

Önkorm. dologi kiadás zárolása (város és község)

2.083

- dologi kiadás (egyéb szórakoztató és kult.)

37.000

- dologi kiadás (szociális)

8.000

Fedezete: Dologi kiadás zárolás (közmunka)

45.000

- speciális célú támogatás

5.000

Fedezete: Önkorm. dologi kiadás zárolása (város és község)

5.000

- működési célú támogatásértékű kiadás

6.000

- működési célú pénzeszköz átadás zárolása

6.000

- dologi kiadás zárolása (város és község)

8.947

Felhasználása: Elszámolásból származó kiadás

8.947

- adott kölcsön

833

- dologi kiadás zárolása (város és község)

833

23./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- személyi juttatás

18.000

- szociális hozzájárulási adó

3.500

- dologi kiadás

19.740

Fedezete: Önkorm. dologi kiadás zárolása (város és község)

41.240

- fejlesztési kiadás

- 1 db lézernyomtató

52

- Dell számítógép, monitor (újság)

792

- 1 db monitor

179

- számítógépek karbant., memória modulok vásárl.

940

- számítógépek karbant., monitorok cseréje

2.044

- 1 db Iphone készülék, adapter vásárlás

305

- bluetooth hangszóró Éden Camp

45

- kihangosító r., kültéri hangszóró r. (Éden Camp)

287

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

4.644

24./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

- egyéb felhalmozási c. támogatások kiadásai

TOP_PLUSZ -1.1,1-21-BS1-2022-00022. projekt pályázati előleg visszautalása

142.290

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

142.290

- fejlesztési kiadás: Rozsdamentes székek, asztal gyártása

128

- felújítási kiadás: Vendégházba új gázkazán, bojler beépítés

2.265

- dologi kiadás

11.107

- működési c. támogatásértékű kiadás

3.300

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

16.800

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

25./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

- dologi kiadás

11

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

11

26./

Óvoda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- térburkolat (Vasút u.)

2.371

- kerítésépítés (Epreskert u.)

4.629

- 8 db notebook

1.680

- 1 db mikrofon rendszer

44

- 1 db mosógép

140

- 1 db hűtőszekrény

80

- felújítási kiadás

- falazat javítás (Epreskert u.)

1.430

- dologi kiadás

2.733

Fedezete: Személyi juttatások zárolása

5.889

Szociális hozzájárulási adó zárolása

7.107

Intézményi működési többletbevétel

111

27./

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:

- felújítási kiadás

- TOP_PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00014 projekt

30.588

- dologi kiadás

258

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

114

Intézményi működési többletbevétel

258

Önkormányzat dologi kiadás zárolása

30.474

28./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

- dologi kiadás

30

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

30

29./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 2 db univerzális tükör (Piac tér 1/26.lakás)

96

- 1 db elektromos tűzhely (Piac tér 1/25.lakás)

79

- felújítási kiadás

- kátyúzás

210

- 55 db gömbkőris fuvardíj

71

- 151/2024 (X.31) KT.sz hat.

10.232

- 152/2024 (X.31) KT.sz hat.

6.782

- 152/2024 (X.31) KT.sz hat.

8.611

- dologi kiadás

33.656

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

33.905

151/2024 (X.31) KT.sz hat. dologi kiadás zárolása

10.232

152/2024 (X.31) KT.sz hat. dologi kiadás zárolása

6.782

Dologi kiadás zárolás

8.818