Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 15Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 2.662.790.173 Ft bevétellel
b) 2.662.790.173 Ft kiadással.
Ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete -961.686.678 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete – 153.845.377 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 807.841.301 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 961.686.678 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2/3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2/4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2/5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 111 116 000 |
1 284 281 702 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
110 500 000 |
110 500 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
- |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 227 000 |
115 227 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
859 389 000 |
1 032 554 702 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
49 603 000 |
189 174 935 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
85 961 000 |
107 776 173 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
646 310 000 |
658 088 594 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
21 074 000 |
38 014 898 |
- |
0,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
42 898 000 |
51 910 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
32 898 000 |
41 910 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
31 448 000 |
40 460 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 450 000 |
1 450 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 154 014 000 |
1 336 191 702 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 320 219 000 |
1 326 598 471 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
452 725 000 |
452 725 471 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
152 725 000 |
152 725 471 |
- |
0,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
867 494 000 |
873 873 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
752 882 000 |
752 882 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
114 612 000 |
120 991 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
Bevételek összesen |
2 474 233 000 |
2 662 790 173 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 263 511 000 |
1 438 127 079 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
604 842 000 |
734 721 452 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
90 144 000 |
100 515 741 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
477 673 000 |
502 439 702 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
6. |
BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz. |
2 652 000 |
2 652 000 |
- |
0,00 |
||
17 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
800 000 |
800 000 |
- |
0,00 |
||
18 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
- |
- |
- |
|||
19 |
10. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
20 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
49 150 000 |
- |
0,00 |
||
21 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
23 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
750 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
13 600 000 |
13 600 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
26 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
27 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
28 |
8. |
Strand |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
15 000 000 |
23 000 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
31 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
32 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
- |
- |
- |
|||
33 |
13. |
Városgondnokság |
- |
- |
- |
|||
34 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
35 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 668 160 |
- |
0,00 |
||
36 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
29 500 000 |
30 480 024 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
14 057 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
2 |
Ebből felhalmozási |
22 500 000 |
16 423 024 |
- |
0,00 |
||
39 |
3 |
Ebből védelmi |
- |
- |
- |
|||
40 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
848 306 000 |
859 751 301 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
K6. Beruházás |
474 031 000 |
485 443 000 |
- |
0,00 |
||
42 |
2. |
K7. Felújítás |
371 596 000 |
371 596 000 |
- |
0,00 |
||
43 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
- |
33 301 |
- |
0,00 |
||
44 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
2 679 000 |
2 679 000 |
- |
0,00 |
||
45 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 111 817 000 |
2 297 878 380 |
- |
0,00 |
|||
46 |
Finanszírozási kiadások |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
0,00 |
|||
47 |
4. |
Hitelműveletek |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
|||
48 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
- |
0,00 |
||
49 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
39 341 000 |
41 837 000 |
- |
0,00 |
||
50 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 074 793 |
- |
0,00 |
||
51 |
Kiadások összesen |
2 474 233 000 |
2 662 790 173 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H” |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
- |
|||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
Polgármester |
|||||||
7 |
Alpolgármester |
|||||||
8 |
Képviselők |
|||||||
9 |
közfoglalkoztatás |
2. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 016 061 000 |
1 167 779 689 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.) |
110 500 000 |
110 500 000 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
||||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
52 164 000 |
52 164 000 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
827 397 000 |
979 115 689 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
25 394 000 |
164 965 935 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
78 178 000 |
78 546 160 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
646 310 000 |
658 088 594 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
21 074 000 |
38 014 898 |
0,00 |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
||||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
42 898 000 |
51 910 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
32 898 000 |
41 910 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
31 448 000 |
40 460 000 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 450 000 |
1 450 000 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 058 959 000 |
1 219 689 689 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 297 071 000 |
1 303 450 050 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
429 577 000 |
429 577 050 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
129 577 000 |
129 577 050 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
0,00 |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
867 494 000 |
873 873 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
752 882 000 |
752 882 000 |
0,00 |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
114 612 000 |
120 991 000 |
0,00 |
|||
38 |
Bevételek összesen |
2 356 030 000 |
2 523 139 739 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
532 335 000 |
683 868 770 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
109 402 000 |
216 550 468 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 773 000 |
22 395 463 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
318 308 000 |
344 472 655 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
0,00 |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00 |
|||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 652 000 |
2 652 000 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
Tűzifa pályázat visszafiz. |
||||||
18 |
8. |
KLIK |
800 000 |
800 000 |
0,00 |
|||
19 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
||||||
20 |
10. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
||||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
49 150 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
||||||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
750 000 |
0,00 |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
13 600 000 |
13 600 000 |
0,00 |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
29 |
8. |
Strand |
10 500 000 |
10 500 000 |
0,00 |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
15 000 000 |
23 000 000 |
0,00 |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
||||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
||||||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 668 160 |
0,00 |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
29 500 000 |
30 480 024 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
14 057 000 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
22 500 000 |
16 423 024 |
||||
40 |
3 |
Ebből védelmi |
||||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
839 534 000 |
850 979 301 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
470 629 000 |
482 041 000 |
0,00 |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
366 226 000 |
366 226 000 |
0,00 |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
33 301 |
0,00 |
||||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
2 679 000 |
2 679 000 |
0,00 |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 371 869 000 |
1 534 848 071 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
984 161 000 |
988 291 668 |
- |
0,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
621 745 000 |
623 379 875 |
- |
0,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
621 745 000 |
623 379 875 |
0,00 |
|||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
39 341 000 |
41 837 000 |
0,00 |
|||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 074 793 |
0,00 |
|||
55 |
Kiadások összesen |
2 356 030 000 |
2 523 139 739 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H” |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
8,50 |
||||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
5,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
|||||||
7 |
Képviselők |
|||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
3. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
10 182 000 |
31 629 013 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 399 000 |
2 399 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 783 000 |
29 230 013 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
7 783 000 |
29 230 013 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 182 000 |
31 629 013 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
173 548 000 |
175 183 249 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 843 000 |
4 843 374 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 843 000 |
4 843 374 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
168 705 000 |
170 339 875 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
168 705 000 |
170 339 875 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
178 421 000 |
201 503 262 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
130 153 000 |
152 883 984 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
19 093 000 |
20 842 278 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
29 175 000 |
27 777 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 309 000 |
5 309 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 809 000 |
1 809 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
29,00 |
||||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
27,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6” |
közfoglalkoztatás |
4. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
14 038 000 |
14 038 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
2 150 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
11 888 000 |
11 888 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
11 888 000 |
11 888 000 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 038 000 |
14 038 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
207 340 000 |
207 340 031 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 120 000 |
4 120 031 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 120 000 |
4 120 031 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
203 220 000 |
203 220 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
177 668 000 |
177 668 000 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
25 552 000 |
25 552 000 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
219 535 000 |
219 535 031 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
175 654 000 |
175 654 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 471 000 |
27 471 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 410 000 |
16 410 031 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 843 000 |
1 843 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
343 000 |
343 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
37,00 |
||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4” |
Közfoglalkoztatott |
5. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
62 401 000 |
62 401 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
53 300 000 |
53 300 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 101 000 |
9 101 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
9 101 000 |
9 101 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 401 000 |
62 401 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
234 337 000 |
234 336 535 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
6 341 000 |
6 340 535 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
6 341 000 |
6 340 535 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
227 996 000 |
227 996 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
192 279 000 |
192 279 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
35 717 000 |
35 717 000 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
295 718 000 |
295 717 535 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
167 605 000 |
167 605 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 698 000 |
26 698 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
101 415 000 |
101 414 535 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 020 000 |
1 020 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
850 000 |
850 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
170 000 |
170 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
46,50 |
||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
46,50 |
||||
4” |
Közfoglalkoztatott |
6. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
8 434 000 |
8 434 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
5 214 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 220 000 |
3 220 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
3 220 000 |
3 220 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 434 000 |
8 434 000 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
29 668 000 |
29 668 481 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 844 000 |
7 844 481 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
7 844 000 |
7 844 481 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 824 000 |
21 824 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
6 267 000 |
6 267 000 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
15 557 000 |
15 557 000 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
37 502 000 |
37 502 481 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 028 000 |
22 028 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
3 109 000 |
3 109 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
12 365 000 |
12 365 481 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
400 000 |
400 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
200 000 |
200 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
5,00 |
|||
2 |
2021 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
5,0 |
|||
4” |
Közfoglalkoztatott |
7. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2020. jan. 1-jén: 5776 fő |
2021. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
120 942 750 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
55 820 716 |
6 |
Beszámítás |
|
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
300 900 |
8 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
9 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
15 595 200 |
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
11 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 659 566 |
12 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
118 069 500 |
13 |
Óvodaműködtetési támogatás |
16 333 980 |
14 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása |
|
15 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
134 403 480 |
16 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 525 054 |
17 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
62 395 732 |
18 |
Bölcsőde támogatása |
40 094 000 |
19 |
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
17 651 400 |
20 |
Támogató szolgáltatás |
13 883 600 |
21 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 510 000 |
22 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
52 784 200 |
23 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
222 843 986 |
24 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
25 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 533 920 |
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 533 920 |
27” |
Összes támogatás |
562 440 952 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Tájház épületfelújítása |
200 000 |
200 000 |
Könyvtár |
|
5 |
Lapostető részleges felújítás 4. sz. óvoda |
500 000 |
500 000 |
Óvoda |
|
6 |
Használati ivóvíz átmosatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Óvoda |
|
7 |
Idősek nappali ellátása Járda felújítás |
50 000 |
50 000 |
HSZK |
|
8 |
Idősek nappali ellátása nyílászáró festés |
120 000 |
120 000 |
HSZK |
|
9 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Hivatal |
|
10 |
Szennyvízrendszer |
21 134 000 |
21 134 000 |
Önkormányzat |
|
11 |
Vízrendszer |
7 069 000 |
7 069 000 |
Önkormányzat |
|
12 |
Hősök tere 6. fűtésrendszer |
1 500 000 |
1 500 000 |
Önkormányzat |
|
13 |
TOP-3.2.1 Művház épület energetikai pályázat |
53 402 000 |
53 402 000 |
Önkormányzat |
|
14 |
TOP-2.1.2 Zöld város |
26 057 000 |
26 057 000 |
Önkormányzat |
|
15 |
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek |
11 455 000 |
11 455 000 |
Önkormányzat |
|
16 |
TOP-1.1.2 Inkubátorház |
82 355 000 |
82 355 000 |
Önkormányzat |
|
17 |
Tárház bekötőút |
116 767 000 |
116 767 000 |
Önkormányzat |
|
18 |
EBR486810 Óvodatető felújítás |
15 440 000 |
15 440 000 |
Önkormányzat |
|
19 |
Konyha ebr pályázat |
31 047 000 |
31 047 000 |
Önkormányzat |
|
20” |
Összesen |
371 596 000 |
371 596 000 |
- |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F” |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Kültéri tűzjelző cseréje 1. sz |
300 000 |
300 000 |
Óvoda |
beruházás |
|
4 |
NTP pályázat |
43 000 |
43 000 |
Óvoda |
beruházás |
|
5 |
Idősek nappali ellátása eszközbeszer. |
300 000 |
300 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
6 |
Gyermekjóléti Központ Számítógép |
250 000 |
250 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
7 |
Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés |
200 000 |
200 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
8 |
Konyha, számítógép beszerzés |
100 000 |
100 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
9 |
NKA pályázat eszközbeszerzés |
400 000 |
400 000 |
Könyvtár |
t.e.beszrzés |
|
10 |
Informatika fejlesztés |
1 809 000 |
1 809 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
11 |
Városfejlesztési koncepció |
4 000 000 |
4 000 000 |
Önkormányzat |
immat.j. |
|
12 |
Vis Medica felh.c.átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
13 |
Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad. |
1 679 000 |
1 679 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
14 |
TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök |
1 487 000 |
1 487 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
15 |
TOP.1.1.2 Inkubátorház eszközök |
7 665 000 |
7 665 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
16 |
LEADER turisztikai pályázat |
2 168 000 |
2 168 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
17 |
LEADER rendezvényszervezés eszközök |
2 192 000 |
2 192 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
18 |
TOP-3.2.1 Kerékpárút II. ütem |
210 767 000 |
210 767 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
19 |
TOP-3.2.1 Kerékpárút I. ütem |
240 334 000 |
240 334 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
20 |
Fogászat eszközök |
1 016 000 |
1 016 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
21 |
Ügyelet eszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
22 |
Praxisjog fogászat |
400 000 |
Önkormányzat |
immat.j. |
||
23 |
Start programok |
9 012 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
24 |
Piac eszközbeszerzés |
2 000 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
25 |
Román Önkormányzat felj. C. p.e. |
33 301 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
26 |
476 710 000 |
488 155 301 |
- |
10. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
Petőfi utca felújítás |
6 400 000 |
4 |
||
5” |
Mindösszesen: |
6 400 000 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
800 000 |
0% |
- |
800 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
800 000 |
- |
800 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
4 000 000 |
0% |
- |
4 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
11” |
Szociális ellátások összesen |
9 400 000 |
- |
9 400 000 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H” |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
Személyi juttatás |
604 842 000 |
734 721 452 |
||
6 |
Működési bevétel |
103 472 000 |
103 472 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
90 144 000 |
100 515 741 |
||
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
625 236 000 |
627 600 371 |
Dologi kiadás |
465 673 000 |
490 439 702 |
||
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
49 603 000 |
189 174 935 |
Műk.c.pe.átadás |
52 052 000 |
60 302 000 |
||
9 |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 300 000 |
9 668 160 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
85 961 000 |
107 776 173 |
Védelmi tartalék |
||||
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
Tartalék |
7 000 000 |
14 057 000 |
||||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
23 075 000 |
23 074 793 |
||
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
152 725 000 |
152 725 471 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
14 |
Összesen |
1 531 012 000 |
1 694 763 950 |
- |
Összesen |
1 552 086 000 |
1 732 778 848 |
- |
15 |
Hiány |
21 074 000 |
38 014 898 |
Többlet |
13. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
B e v é t e l e k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
11 755 000 |
11 755 000 |
|
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
32 898 000 |
41 910 000 |
|
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
27 229 533 |
||
10 |
EU önerő |
|||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
752 882 000 |
752 882 000 |
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
114 612 000 |
86 234 792 |
|
13 |
Összesen |
922 147 000 |
930 011 325 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
K i a d á s o k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Beruházási kiadások |
474 031 000 |
485 443 000 |
|
6 |
Felújítási kiadások |
371 596 000 |
371 596 000 |
|
7 |
Felh.c.pe.átadás |
2 679 000 |
2 712 301 |
|
8 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
39 341 000 |
41 837 000 |
|
9 |
Fejlesztési hitel kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
10 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
11 |
Tartalék |
22 500 000 |
16 423 024 |
|
12 |
||||
13” |
Összesen |
922 147 000 |
930 011 325 |
- |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
41 837 000 |
42 669 000 |
42 669 000 |
163 032 314 |
290 207 314 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
23 640 000 |
52 080 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
11 631 781 |
17 703 781 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
67 736 000 |
101 600 000 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
52 670 000 |
94 850 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
3 688 000 |
6 844 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
2 496 000 |
3 328 000 |
3 328 000 |
793 057 |
9 945 057 |
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
2 873 476 |
7 184 476 |
13 |
Óvoda tető felújítás |
2021 |
2023 |
- |
1 850 000 |
1 850 000 |
- |
3 700 000 |
14 |
Petőfi utca felújítás |
2021 |
2024 |
- |
2 133 000 |
2 133 000 |
2 134 000 |
6 400 000 |
15 |
Összesen |
41 837 000 |
42 669 000 |
42 669 000 |
163 032 314 |
290 207 314 |
||
16 |
||||||||
17 |
||||||||
18 |
Kezességvállalások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
19 |
Településgazdálkodási Kft. |
- |
- |
|||||
20” |
összesen |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
290 207 314 |
248 370 314 |
205 701 314 |
163 032 314 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
94 850 000 |
80 790 000 |
66 730 000 |
52 670 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
6 844 000 |
5 792 000 |
4 740 000 |
3 688 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
101 600 000 |
90 312 000 |
79 024 000 |
67 736 000 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
17 703 781 |
15 679 781 |
13 655 781 |
11 631 781 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
52 080 000 |
42 600 000 |
33 120 000 |
23 640 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
7 184 476 |
5 747 476 |
4 310 476 |
2 873 476 |
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
9 945 057 |
7 449 057 |
4 121 057 |
793 057 |
13 |
Óvoda tető felújítás |
2021 |
2023 |
- |
6 400 000 |
4 267 000 |
2 134 000 |
14 |
Petőfi utca felújítás |
2021 |
2024 |
- |
3 700 000 |
1 850 000 |
- |
15” |
Összesen |
290 207 314 |
248 370 314 |
205 701 314 |
163 032 314 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
136 500 000 |
136 500 000 |
136 500 000 |
5 |
Működési bevételek |
115 227 000 |
120 000 000 |
124 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
859 389 000 |
886 000 000 |
913 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
152 725 000 |
148 000 000 |
136 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
1 563 841 000 |
1 590 500 000 |
1 609 500 000 |
13 |
Személyi juttatások |
604 842 000 |
604 842 000 |
604 842 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
90 144 000 |
90 144 000 |
90 144 000 |
15 |
Dologi kiadások |
464 673 000 |
470 000 000 |
485 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
11 152 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
39 000 000 |
37 500 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 |
Tartalékok |
7 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
1 552 086 000 |
1 553 513 000 |
1 567 013 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
32 898 000 |
33 000 000 |
34 500 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
114 612 000 |
114 612 000 |
114 612 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
752 882 000 |
680 351 000 |
621 173 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
910 392 000 |
832 963 000 |
775 285 000 |
32 |
Beruházás |
474 031 000 |
450 000 000 |
425 000 000 |
33 |
Felújítás |
371 596 000 |
350 000 000 |
325 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
2 679 000 |
1 950 000 |
1 772 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
39 341 000 |
37 000 000 |
36 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
12 000 000 |
11 000 000 |
10 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
22 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
922 147 000 |
869 950 000 |
817 772 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
2 474 233 000 |
2 423 463 000 |
2 384 785 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
2 474 233 000 |
2 423 463 000 |
2 384 785 000 |
44 |
||||
45” |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
11 000 |
15 000 |
13 000 |
9 000 |
8 500 |
10 000 |
6 000 |
7 000 |
10 000 |
12 000 |
13 000 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
9 600 |
9 400 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 500 |
9 800 |
10 000 |
9 927 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 624 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 000 |
3 000 |
2 200 |
3 100 |
4 000 |
3 898 |
4 400 |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
2 300 |
4 000 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 607 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
9 |
Összesen: |
220 766 |
224 566 |
220 766 |
218 866 |
218 166 |
220 464 |
216 166 |
216 666 |
219 666 |
224 573 |
131 466 |
142 102 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 417 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
4 |
Dologi kiadások |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 807 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
500 |
1 850 |
1 500 |
2 000 |
1 500 |
3 802 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 500 |
7 |
Ellátottak juttatása |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
8 |
Beruházás |
55 000 |
50 000 |
47 000 |
49 000 |
51 000 |
45 000 |
40 000 |
45 000 |
42 049 |
49 982 |
||
9 |
Felújítás |
37 100 |
38 000 |
39 000 |
36 000 |
35 000 |
34 000 |
38 000 |
36 000 |
35 000 |
43 496 |
||
10 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
764 |
535 |
500 |
480 |
400 |
|||||||
11 |
Finanszírozási kiadás |
30 200 |
31 000 |
28 000 |
29 000 |
33 000 |
28 000 |
32 000 |
31 000 |
29 000 |
31 000 |
29 302 |
30 914 |
12 |
Általános tartalék |
29 500 |
|||||||||||
13 |
Összesen: |
132 593 |
132 898 |
221 993 |
221 512 |
221 428 |
216 898 |
219 893 |
213 898 |
210 873 |
217 700 |
208 644 |
255 903 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
88 173 |
179 841 |
178 614 |
175 968 |
172 706 |
176 272 |
172 545 |
175 313 |
184 106 |
190 979 |
113 801 |
2 |
Bevétel |
220 766 |
224 566 |
220 766 |
218 866 |
218 166 |
220 464 |
216 166 |
216 666 |
219 666 |
224 573 |
131 466 |
142 102 |
3 |
Kiadás |
132 593 |
132 898 |
221 993 |
221 512 |
221 428 |
216 898 |
219 893 |
213 898 |
210 873 |
217 700 |
208 644 |
255 903 |
4” |
Egyenleg |
88 173 |
179 841 |
178 614 |
175 968 |
172 706 |
176 272 |
172 545 |
175 313 |
184 106 |
190 979 |
113 801 |
0 |
18. melléklet
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2021. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
||
5 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
561 000 |
561 000 |
554 000 |
554 000 |
||
6 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
125 376 000 |
125 376 000 |
125 376 000 |
125 376 000 |
||
7 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés |
3 343 000 |
3 343 000 |
3 342 000 |
3 342 000 |
||
8 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
6 843 000 |
6 843 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
||
9 |
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás |
115 000 |
115 000 |
||||
10 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 202 000 |
55 202 000 |
55 162 000 |
55 162 000 |
||
11 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
281 000 |
281 000 |
281 000 |
281 000 |
||
12 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
229 000 |
229 000 |
||||
13 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
75 892 000 |
75 892 000 |
75 749 000 |
75 749 000 |
||
14 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
13 162 000 |
13 162 000 |
301 000 |
301 000 |
||
15 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
92 300 000 |
98 923 780 |
92 288 000 |
92 288 000 |
||
16 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
244 326 000 |
244 326 000 |
244 326 000 |
244 326 000 |
||
17 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
214 428 000 |
214 428 000 |
214 428 000 |
214 428 000 |
||
18 |
Leader Turisztika |
2 168 000 |
2 168 000 |
||||
19 |
Leader rendezvény eszközbeszerzés |
2 192 000 |
2 192 000 |
||||
20 |
Összesen |
838 255 000 |
840 518 780 |
- |
815 392 000 |
815 392 000 |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5” |
Összesen |
19. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
488 000 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
62 000 |
10” |
Összesen |
550 000 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
||||||
4 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
5 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
6 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
7 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
8 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
15 |
||||||
16 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
17 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
18 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető |
1 |
1 |
|||
19 |
esetmenedzser-családsegítő |
6 |
6 |
|||
20 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
21 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
22 |
szociális diagnózis esetfelvételi menedzer |
1 |
1 |
|||
23 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
24 |
adminisztrátor |
1 |
1 |
|||
25 |
takarító |
1 |
1 |
|||
26 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
27 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
28 |
Idősek Klubja terápiás munkatárs |
2 |
2 |
|||
29 |
technikai személyzet |
0,25 |
0,25 |
|||
30 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
31 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
32 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
33 |
Szoc. Étkezés |
1,75 |
1,75 |
|||
34 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
35 |
szakács |
3 |
3 |
|||
36 |
hentes |
1 |
1 |
|||
37 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
38 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
39 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
40 |
takarító |
0,75 |
0,75 |
|||
41 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
42 |
||||||
43 |
Városi Könyvtár |
|||||
44 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
45 |
Könyvtáros |
3 |
3 |
|||
46 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
47 |
Összesen |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
48 |
||||||
49 |
Önkormányzat |
|||||
50 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
51 |
Fogorvos |
1 |
1 |
|||
52 |
Fogászati aszisztens |
1 |
1 |
|||
53 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
54 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
55 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
56 |
Összesen: |
5,5 |
0 |
2 |
1 |
8,5 |
57 |
||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
59 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
60 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
61 |
Köztisztviselő |
25 |
25 |
|||
62 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
63 |
Gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
64 |
Összesen |
0 |
27 |
2 |
0 |
29 |
65 |
||||||
66 |
||||||
67 |
Összes álláshely 2021. január 01-én |
89 |
27 |
9 |
1 |
126 |
68 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
69 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
70 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
71 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 10 fő 2020.10.01-2021.02.28 |
2,5 |
2,5 |
|||
72 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 17 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
73 |
Helyi sajátosság 43 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
10,75 |
10,75 |
|||
74 |
Mezőgazdaság 24 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
6 |
6 |
|||
75 |
Szociális program 14 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
3,5 |
3,5 |
|||
76 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
5 |
5 |
|||
77 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 10 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
2,5 |
2,5 |
|||
78 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
79 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
80” |
Összesen: |
89 |
27 |
47 |
9 |
172 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
7069 |
4970 |
2099 |
7069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
30870 |
24288 |
6582 |
30870 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
225109 |
212982 |
12127 |
225109 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
233645 |
232199 |
1446 |
233645 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
958 |
676 |
282 |
958 |
|||||||||
11 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28200 |
25200 |
3000 |
28200 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1665 |
1665 |
0 |
1665 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
400 |
1945 |
-1545 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
17200 |
24304 |
-7104 |
17200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
250 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
113748 |
38860 |
7379 |
67509 |
113748 |
800 |
2655 |
-1855 |
800 |
0 |
0 |
||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
23000 |
17856 |
5144 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
7408 |
952 |
6456 |
7408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
26075 |
27931 |
-1856 |
26075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
92059 |
83656 |
8403 |
92059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
2500 |
-2500 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
19153 |
16782 |
2371 |
19153 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
22997 |
22997 |
0 |
22997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
800 |
800 |
334 |
-334 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
18424 |
3545 |
25394 |
-10515 |
18424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
25212 |
12697 |
12515 |
25212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Közművelődés támogatása |
15279 |
6267 |
9012 |
15279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
13670 |
127 |
13543 |
13670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Fürdő |
0 |
0 |
11313 |
11313 |
11313 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz. |
561 |
554 |
7 |
561 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért |
6843 |
1748 |
5095 |
6843 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Óvoda tető felújítás |
15440 |
11719 |
3721 |
15440 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Reffi rendelő felújítása |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése |
1851 |
-1851 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása |
55202 |
55162 |
40 |
55202 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
BMÖFTE konyha páláyzat |
31047 |
10839 |
20208 |
31047 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
281 |
281 |
0 |
281 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
229 |
229 |
229 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
75892 |
75749 |
143 |
75892 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek |
13162 |
11107 |
2055 |
13162 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
92300 |
92288 |
12 |
92300 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
3343 |
3342 |
1 |
3343 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
LEADER turisztika |
2168 |
1951 |
217 |
2168 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
LEADER rendezvény, eszk. |
2192 |
1973 |
219 |
2192 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Leader strand öltöző |
4400 |
-4400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Leader hangtechnika |
295 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
leader háztáji kertészetek |
468 |
-468 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Leader husquarna p. |
1500 |
-1500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
óvodatej program |
197 |
-197 |
0 |
||||||||||||
60 |
VP konyha felújítás |
8204 |
-8204 |
0 |
||||||||||||
61 |
Tárházi bekötőút pályázat |
125376 |
125376 |
0 |
125376 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1837 |
1837 |
0 |
1837 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Finanszírozás |
339341 |
335000 |
4341 |
339341 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Adóbevételek |
136500 |
-136500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat |
4807 |
4807 |
0 |
4807 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Összesen: |
1687549 |
90828 |
1596335 |
386 |
1687549 |
46736 |
0 |
32696 |
14040 |
46736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
68 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
161148 |
120943 |
952 |
39253 |
161148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Adók illetékek |
8753 |
8753 |
8753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Hosszabb i. közfogl. |
13829 |
3891 |
9938 |
13829 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Összesen: |
183730 |
120943 |
4843 |
57944 |
183730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
73 |
Óvoda |
145376 |
118070 |
0 |
27306 |
145376 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Működés |
10406 |
16334 |
2744 |
-8672 |
10406 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Bölcsőde |
48862 |
40094 |
950 |
7818 |
48862 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
SNI |
2270 |
0 |
2270 |
2270 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
13864 |
13864 |
0 |
13864 |
|||||||||
78 |
NTP |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|||||||||
79 |
Össz. |
206914 |
174498 |
3694 |
28722 |
206914 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
81 |
Házi segíts. |
30369 |
23432 |
4876 |
2061 |
30369 |
0 |
0 |
||||||||
82 |
Gyermekjóléti Közp |
78351 |
49843 |
28508 |
0 |
78351 |
0 |
0 |
||||||||
83 |
Családsegítés |
5698 |
4596 |
1102 |
0 |
5698 |
0 |
0 |
||||||||
84 |
Idősek Nappali Ellátása |
18109 |
6510 |
3933 |
7666 |
18109 |
0 |
0 |
||||||||
85 |
Szoc. Étk. |
34281 |
8959 |
16979 |
8343 |
34281 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
HSZK iskola étkezés |
85644 |
61144 |
22955 |
1545 |
85644 |
0 |
0 |
||||||||
87 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
12109 |
13527 |
-1418 |
12109 |
|||||||||
88 |
Nyári gyermek étk. |
2017 |
1537 |
480 |
2017 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
"Építsük közösen" pályázat |
1005 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
18289 |
13884 |
4045 |
360 |
18289 |
0 |
|||||||
91 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
10866 |
10866 |
0 |
10866 |
0 |
||||||||
92 |
össz. |
255474 |
156021 |
79358 |
20095 |
255474 |
41264 |
13884 |
28438 |
-1058 |
41264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
94 |
Könyvtár |
5363 |
0 |
5363 |
5363 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
szolg. |
20877 |
6267 |
5576 |
9034 |
20877 |
0 |
0 |
||||||||
96 |
kszr |
0 |
0 |
5074 |
4614 |
460 |
5074 |
|||||||||
97 |
Tájház |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||||||
98 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
99 |
Ültess fát |
0 |
0 |
1397 |
1397 |
0 |
1397 |
|||||||||
100 |
NKA |
0 |
0 |
881 |
881 |
0 |
881 |
|||||||||
101 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
3810 |
3810 |
0 |
3810 |
|||||||||
102 |
Összesen: |
26940 |
6267 |
5576 |
15097 |
26940 |
11162 |
0 |
10702 |
460 |
11162 |
|||||
103 |
Mindösszesen: |
2360607 |
548557 |
1689806 |
122244 |
2360607 |
113626 |
13884 |
86300 |
13442 |
113626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
||||||||||||||||
105 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú kközfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eft került számítésba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt. |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 090 620 274 |
96 167 000 |
90 625 000 |
5 542 000 |
1 096 162 274 |
110 000 000 |
31 000 000 |
79 000 000 |
1 175 162 274 |
5 |
Halmozott |
96 167 000 |
90 625 000 |
5 542 000 |
110 000 000 |
31 000 000 |
79 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 175 162 274 |
93 563 000 |
100 304 000 |
- 6 741 000 |
1 168 421 274 |
120 000 000 |
28 000 000 |
92 000 000 |
1 260 421 274 |
7 |
Halmozott |
189 730 000 |
190 929 000 |
- 1 199 000 |
230 000 000 |
59 000 000 |
171 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 260 421 274 |
107 874 000 |
196 000 000 |
- 88 126 000 |
1 172 295 274 |
135 000 000 |
31 000 000 |
104 000 000 |
1 276 295 274 |
9 |
Halmozott |
297 604 000 |
386 929 000 |
- 89 325 000 |
365 000 000 |
90 000 000 |
275 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 276 295 274 |
65 000 000 |
178 560 000 |
- 113 560 000 |
1 162 735 274 |
120 000 000 |
25 000 000 |
95 000 000 |
1 257 735 274 |
11 |
Halmozott |
362 604 000 |
565 489 000 |
- 202 885 000 |
485 000 000 |
115 000 000 |
370 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 257 735 274 |
75 500 000 |
175 840 000 |
- 100 340 000 |
1 157 395 274 |
150 000 000 |
30 000 000 |
120 000 000 |
1 277 395 274 |
13 |
Halmozott |
438 104 000 |
741 329 000 |
- 303 225 000 |
635 000 000 |
145 000 000 |
490 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 277 395 274 |
96 800 000 |
195 600 000 |
- 98 800 000 |
1 178 595 274 |
136 000 000 |
31 000 000 |
105 000 000 |
1 283 595 274 |
15 |
Halmozott |
534 904 000 |
936 929 000 |
- 402 025 000 |
771 000 000 |
176 000 000 |
595 000 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 283 595 274 |
85 340 000 |
211 000 000 |
- 125 660 000 |
1 157 935 274 |
84 840 000 |
25 000 000 |
59 840 000 |
1 217 775 274 |
17 |
Halmozott |
620 244 000 |
1 147 929 000 |
- 527 685 000 |
855 840 000 |
201 000 000 |
654 840 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 217 775 274 |
96 500 000 |
187 238 000 |
- 90 738 000 |
1 127 037 274 |
140 000 000 |
25 000 000 |
115 000 000 |
1 242 037 274 |
19 |
Halmozott |
716 744 000 |
1 335 167 000 |
- 618 423 000 |
995 840 000 |
226 000 000 |
769 840 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 242 037 274 |
135 000 000 |
193 600 000 |
- 58 600 000 |
1 183 437 274 |
115 000 000 |
32 000 000 |
83 000 000 |
1 266 437 274 |
21 |
Halmozott |
851 744 000 |
1 528 767 000 |
- 677 023 000 |
1 110 840 000 |
258 000 000 |
852 840 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 266 437 274 |
99 640 000 |
187 200 000 |
- 87 560 000 |
1 178 877 274 |
113 792 000 |
30 000 000 |
83 792 000 |
1 262 669 274 |
23 |
Halmozott |
951 384 000 |
1 715 967 000 |
- 764 583 000 |
1 224 632 000 |
288 000 000 |
936 632 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 262 669 274 |
105 630 000 |
196 000 000 |
- 90 370 000 |
1 172 299 274 |
65 080 000 |
25 000 000 |
40 080 000 |
1 212 379 274 |
25 |
Halmozott |
1 057 014 000 |
1 911 967 000 |
- 854 953 000 |
1 289 712 000 |
313 000 000 |
976 712 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 212 379 274 |
97 000 000 |
199 850 000 |
- 102 850 000 |
1 109 529 274 |
30 507 000 |
49 416 000 |
- 18 909 000 |
1 090 620 274 |
27” |
Halmozott |
1 154 014 000 |
2 111 817 000 |
- 957 803 000 |
1 320 219 000 |
362 416 000 |
957 803 000 |
23. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
3 |
Helyi adók |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
162 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
11 |
|||||||||||
12 |
Saját bevétel 50 %-a |
81 271 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
13 |
|||||||||||
14 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
53 837 000 |
54 169 000 |
53 699 000 |
53 199 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
15 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
18 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
19 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
20 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
21 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
22 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
53 837 000 |
54 169 000 |
53 699 000 |
53 199 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
23 |
|||||||||||
24 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség óvoda tető felújítás |
20 000 |
2 005 000 |
1 910 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség Petőfi utca felújítás |
20 000 |
2 393 000 |
2 313 000 |
2 199 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
40 000 |
4 398 000 |
4 223 000 |
2 199 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
53 877 000 |
58 567 000 |
57 922 000 |
55 398 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
28 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
27 394 500 |
20 204 500 |
20 849 500 |
23 373 500 |
26 072 500 |
26 572 500 |
28 509 500 |
44 254 500 |
62 371 500 |
63 471 500 |
29 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: Petőfi utca felújítás |
6 400 000 |
|||||||||
30 |
|||||||||||
31 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
3 700 000 |
|||||||||
32 |
óvoda tető felújítás önerő |
3 700 000 |
|||||||||
33” |
Mindösszesen: |
10 100 000 |