Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 15- 2022. 05. 03

Létszámkeret

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

2021.10.15.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 2.662.790.173 Ft bevétellel

b) 2.662.790.173 Ft kiadással.

Ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete -961.686.678 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete – 153.845.377 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 807.841.301 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 961.686.678 Ft.

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 21.074.000 Ft, fejlesztési hiánya 114.612.000 Ft, mindösszesen 135.686.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelfelvételt tervezett.

(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. melléklet részletezése a következő:

a) 2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

b) 2/2. melléklet Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

c) 2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

d) 2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

e) 2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár.

(8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a kiadások között, 7.000 eFt általános célú tartalékot állapít meg, és 22.500 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

(11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.

(13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét intézményenként a 16. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.

(21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 17. melléklet tartalmazza.

(22) Az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 19. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.

(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2021. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

8. § . A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.

4. Illetményalap, juttatások

9. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2021. évre (2021. január 1. napjától) 46.380,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(2) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete bruttó 300.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a 2021. március 3. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2020. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet²

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetése összesen

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 111 116 000	1 284 281 702	-	0,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	136 500 000	-	0,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	25 000 000	-	0,00
9			4	Termék, szolg. adói	110 500 000	110 500 000	-	0,00
10			5	Bírságbevétel	-	-	-
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	0,00
12		2.		B4. Működési bevételek	115 227 000	115 227 000	-	0,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	1 032 554 702	-	0,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 603 000	189 174 935	-	0,00
15			2.	OEP-től átvett	77 515 000	77 515 000	-	0,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	85 961 000	107 776 173	-	0,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	646 310 000	658 088 594	-	0,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000	38 014 898	-	0,00
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	42 898 000	51 910 000	-	0,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	10 000 000	-	0,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	41 910 000	-	0,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	40 460 000	-	0,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 450 000	-	0,00
30	Költségvetési bevételek összesen				1 154 014 000	1 336 191 702	-	0,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 320 219 000	1 326 598 471	-	0,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	452 725 000	452 725 471	-	0,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	152 725 000	152 725 471	-	0,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	300 000 000	-	0,00
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	873 873 000	-	0,00
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000	-	0,00
37			2	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	120 991 000	-	0,00
38	Bevételek összesen				2 474 233 000	2 662 790 173	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 263 511 000	1 438 127 079	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	604 842 000	734 721 452	-	0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	90 144 000	100 515 741	-	0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	477 673 000	502 439 702	-	0,00
8				- Ebből műk.c.kamat	1 000 000	1 000 000	-	0,00
9				- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	12 000 000	-	0,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	11 152 000	11 152 000	-	0,00
11			1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	3 000 000	-	0,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	500 000	500 000	-	0,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000	-	0,00
15			5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	3 000 000	3 000 000	-	0,00
16			6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	2 652 000	2 652 000	-	0,00
17			8.	KLIK, drogprevenció	800 000	800 000	-	0,00
18			9.	Roma Önk.kölcsön	-	-	-
19			10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	-	-
20		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	49 150 000	-	0,00
21			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-
22			2.	Egyházak	-	-	-
23			3.	Civil szervezetek	500 000	750 000	-	0,00
24			4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	13 600 000	-	0,00
25			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
26			6.	Sport	-	-	-
27			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	-	0,00
28			8.	Strand	10 500 000	10 500 000	-	0,00
29			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	23 000 000	-	0,00
30			10.	RNÖ	-	-	-
31			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
32			12.	Motoros Egyesület támogatás	-	-	-
33			13.	Városgondnokság	-	-	-
34			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-
35		6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 668 160	-	0,00
36		7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	30 480 024	-	0,00
37			1.	Ebből működési	7 000 000	14 057 000	-	0,00
38			2	Ebből felhalmozási	22 500 000	16 423 024	-	0,00
39			3	Ebből védelmi	-	-	-
40	2.			Felhalmozási célú kiadások	848 306 000	859 751 301	-	0,00
41		1.		K6. Beruházás	474 031 000	485 443 000	-	0,00
42		2.		K7. Felújítás	371 596 000	371 596 000	-	0,00
43		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	33 301	-	0,00
44		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	2 679 000	-	0,00
45	Költségvetési kiadások összesen				2 111 817 000	2 297 878 380	-	0,00
46	Finanszírozási kiadások				362 416 000	364 911 793	-	0,00
47	4.			Hitelműveletek	362 416 000	364 911 793	-
48		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	300 000 000	-	0,00
49		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	39 341 000	41 837 000	-	0,00
50		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793	-	0,00
51	Kiadások összesen				2 474 233 000	2 662 790 173	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		-	-
2	2021		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
6		Polgármester
7		Alpolgármester
8		Képviselők
9		közfoglalkoztatás

2/1. melléklet³

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 016 061 000	1 167 779 689	-	0,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	136 500 000	-	0,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	25 000 000		0,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	110 500 000	110 500 000		0,00
10			5	Bírságbevétel
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	1 000 000		0,00
12		2.		B4. Működési bevételek	52 164 000	52 164 000		0,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	827 397 000	979 115 689	-	0,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000	164 965 935		0,00
15			2.	OEP-től átvett	77 515 000	77 515 000		0,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000	78 546 160		0,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	646 310 000	658 088 594		0,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000	38 014 898		0,00
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül
22	2.			Felhalmozási bevételek.	42 898 000	51 910 000	-	0,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	10 000 000		0,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	41 910 000	-	0,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	40 460 000		0,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 450 000		0,00
30	Költségvetési bevételek összesen				1 058 959 000	1 219 689 689	-	0,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 297 071 000	1 303 450 050	-	0,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	429 577 050	-	0,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000	129 577 050		0,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	300 000 000		0,00
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	873 873 000	-	0,00
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000		0,00
37			2	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	120 991 000		0,00
38	Bevételek összesen				2 356 030 000	2 523 139 739	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	532 335 000	683 868 770	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000	216 550 468		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000	22 395 463		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000	344 472 655		0,00
8				- Ebből műk.c.kamat	1 000 000	1 000 000		0,00
9				- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	12 000 000		0,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	11 152 000	11 152 000	-	0,00
11			1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	3 000 000		0,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	500 000	500 000		0,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000		0,00
15			5.	EFI visszafiz.	3 000 000	3 000 000		0,00
16			6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 652 000	2 652 000		0,00
17			7.	Tűzifa pályázat visszafiz.
18			8.	KLIK	800 000	800 000		0,00
19			9.	Roma Önk.kölcsön
20			10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	49 150 000	-	0,00
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000	750 000		0,00
25			4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	13 600 000		0,00
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
27			6.	Sport
28			7.	MTE	1 000 000	1 000 000		0,00
29			8.	Strand	10 500 000	10 500 000		0,00
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	23 000 000		0,00
31			10.	RNÖ
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
33			12.	Motoros Egyesület támogatás
34			13.	Városgondnokság
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 668 160		0,00
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	30 480 024	-	0,00
38			1.	Ebből működési	7 000 000	14 057 000
39			2	Ebből felhalmozási	22 500 000	16 423 024
40			3	Ebből védelmi
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	839 534 000	850 979 301	-	0,00
42		1.		K6. Beruházás	470 629 000	482 041 000		0,00
43		2.		K7. Felújítás	366 226 000	366 226 000		0,00
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		33 301		0,00
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	2 679 000		0,00
46	Költségvetési kiadások összesen				1 371 869 000	1 534 848 071	-	0,00
47	Finanszírozási kiadások				984 161 000	988 291 668	-	0,00
48	3.			Irányítószervi támogatás	621 745 000	623 379 875	-	0,00
49		1.		Működési	621 745 000	623 379 875		0,00
50		2.		Felhalmozási
51	4.			Hitelműveletek	362 416 000	364 911 793	-
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	300 000 000		0,00
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	39 341 000	41 837 000		0,00
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793		0,00
55	Kiadások összesen				2 356 030 000	2 523 139 739	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		8,50
2	2021		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Közalkalmazott	5,50
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00
6		közfoglalkoztatás
7		Képviselők
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester

2/2. melléklet⁴

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	10 182 000	31 629 013	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 399 000	2 399 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 783 000	29 230 013	-	0,00
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	7 783 000	29 230 013		0,00
8	Költségvetési bevételek összesen				10 182 000	31 629 013	-	0,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	173 548 000	175 183 249	-	0,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 843 000	4 843 374	-	0,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 843 000	4 843 374		0,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	168 705 000	170 339 875	-	0,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	168 705 000	170 339 875		0,00
15	Bevételek összesen				183 730 000	206 812 262	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	178 421 000	201 503 262	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	130 153 000	152 883 984		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 093 000	20 842 278		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	29 175 000	27 777 000		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	5 309 000	5 309 000	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás	1 809 000	1 809 000		0,00
10		2.		K7. Felújítás	3 500 000	3 500 000		0,00
11	Költségvetési kiadások összesen				183 730 000	206 812 262	-	0,00
12	Kiadások összesen				183 730 000	206 812 262	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		29,00
2	2021		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	27,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00
6		közfoglalkoztatás

2/3. melléklet⁵

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	14 038 000	14 038 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 888 000	11 888 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 888 000	11 888 000		0,00
8	Költségvetési bevételek összesen				14 038 000	14 038 000	-	0,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	207 340 000	207 340 031	-	0,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 120 000	4 120 031	-	0,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 120 000	4 120 031		0,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	203 220 000	203 220 000	-	0,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	177 668 000	177 668 000		0,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	25 552 000	25 552 000		0,00
15	Bevételek összesen				221 378 000	221 378 031	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	219 535 000	219 535 031	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	175 654 000	175 654 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 471 000	27 471 000		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 410 000	16 410 031		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 843 000	1 843 000	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás	343 000	343 000		0,00
10		2.		K7. Felújítás	1 500 000	1 500 000		0,00
11	Költségvetési kiadások összesen				221 378 000	221 378 031	-	0,00
12	Kiadások összesen				221 378 000	221 378 031	-	0,00

3. Létszámkeret

2/4. melléklet⁶

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	62 401 000	62 401 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	53 300 000	53 300 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 101 000	9 101 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 101 000	9 101 000		0,00
8			2.	OEP-től átvett
9	Költségvetési bevételek összesen				62 401 000	62 401 000	-	0,00
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	234 337 000	234 336 535	-	0,00
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	6 340 535	-	0,00
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000	6 340 535		0,00
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	227 996 000	-	0,00
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000	192 279 000		0,00
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000	35 717 000		0,00
16	Bevételek összesen				296 738 000	296 737 535	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	295 718 000	295 717 535	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000	167 605 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000	26 698 000		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000	101 414 535		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 020 000	1 020 000	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás	850 000	850 000		0,00
10		2.		K7. Felújítás	170 000	170 000		0,00
11	Költségvetési kiadások összesen				296 738 000	296 737 535	-	0,00
12	Kiadások összesen				296 738 000	296 737 535	-	0,00

3. Létszámkeret

2/5. melléklet⁷

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	8 434 000	8 434 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	5 214 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 220 000	3 220 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 220 000	3 220 000		0,00
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	Költségvetési bevételek összesen				8 434 000	8 434 000	-	0,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	29 668 000	29 668 481	-	0,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 844 000	7 844 481	-	0,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 844 000	7 844 481		0,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	21 824 000	21 824 000	-	0,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	6 267 000	6 267 000		0,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 557 000	15 557 000		0,00
17	Bevételek összesen				38 102 000	38 102 481	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	37 502 000	37 502 481	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 028 000	22 028 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 109 000	3 109 000		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 365 000	12 365 481		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás	400 000	400 000		0,00
10		2.		K7. Felújítás	200 000	200 000		0,00
11	Költségvetési kiadások összesen				38 102 000	38 102 481	-	0,00
12	Kiadások összesen				38 102 000	38 102 481	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		5,00
2	2021		január 1.
3		Közalkalmazott	5,0
4		Közfoglalkoztatott

3. melléklet⁸

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2020. jan. 1-jén: 5776 fő	2021. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 942 750
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 820 716
6	Beszámítás
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	300 900
8	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
9	Polgármesteri illetmény támogatása	15 595 200
10	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 659 566
12	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	118 069 500
13	Óvodaműködtetési támogatás	16 333 980
14	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása
15	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 403 480
16	Szociális feladatok egyéb támogatása	29 525 054
17	Gyermekétkeztetés támogatása	62 395 732
18	Bölcsőde támogatása	40 094 000
19	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 651 400
20	Támogató szolgáltatás	13 883 600
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510 000
22	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 784 200
23	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 843 986
24	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
25	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 533 920
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 533 920
27	Összes támogatás	562 440 952

4. melléklet⁹

Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Tájház épületfelújítása	200 000	200 000		Könyvtár
5	Lapostető részleges felújítás 4. sz. óvoda	500 000	500 000		Óvoda
6	Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000	1 000 000		Óvoda
7	Idősek nappali ellátása Járda felújítás	50 000	50 000		HSZK
8	Idősek nappali ellátása nyílászáró festés	120 000	120 000		HSZK
9	Elektromos hálózat felújítás	3 500 000	3 500 000		Hivatal
10	Szennyvízrendszer	21 134 000	21 134 000		Önkormányzat
11	Vízrendszer	7 069 000	7 069 000		Önkormányzat
12	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000	1 500 000		Önkormányzat
13	TOP-3.2.1 Művház épület energetikai pályázat	53 402 000	53 402 000		Önkormányzat
14	TOP-2.1.2 Zöld város	26 057 000	26 057 000		Önkormányzat
15	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	11 455 000	11 455 000		Önkormányzat
16	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 355 000	82 355 000		Önkormányzat
17	Tárház bekötőút	116 767 000	116 767 000		Önkormányzat
18	EBR486810 Óvodatető felújítás	15 440 000	15 440 000		Önkormányzat
19	Konyha ebr pályázat	31 047 000	31 047 000		Önkormányzat
20	Összesen	371 596 000	371 596 000	-

5. melléklet¹⁰

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
1						forint
2	2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Kültéri tűzjelző cseréje 1. sz	300 000	300 000		Óvoda	beruházás
4	NTP pályázat	43 000	43 000		Óvoda	beruházás
5	Idősek nappali ellátása eszközbeszer.	300 000	300 000		HSZK	t.e.beszrzés
6	Gyermekjóléti Központ Számítógép	250 000	250 000		HSZK	t.e.beszrzés
7	Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés	200 000	200 000		HSZK	t.e.beszrzés
8	Konyha, számítógép beszerzés	100 000	100 000		HSZK	t.e.beszrzés
9	NKA pályázat eszközbeszerzés	400 000	400 000		Könyvtár	t.e.beszrzés
10	Informatika fejlesztés	1 809 000	1 809 000		Hivatal	t.e.beszrzés
11	Városfejlesztési koncepció	4 000 000	4 000 000		Önkormányzat	immat.j.
12	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
13	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	1 679 000	1 679 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
14	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	1 487 000	1 487 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
15	TOP.1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000	7 665 000		Önkormányzat	beruházás
16	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	2 168 000		Önkormányzat	beruházás
17	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000	2 192 000		Önkormányzat	beruházás
18	TOP-3.2.1 Kerékpárút II. ütem	210 767 000	210 767 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
19	TOP-3.2.1 Kerékpárút I. ütem	240 334 000	240 334 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
20	Fogászat eszközök	1 016 000	1 016 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
21	Ügyelet eszközök	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
22	Praxisjog fogászat		400 000		Önkormányzat	immat.j.
23	Start programok		9 012 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
24	Piac eszközbeszerzés		2 000 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
25	Román Önkormányzat felj. C. p.e.		33 301		Önkormányzat	felh.c.átadás
26		476 710 000	488 155 301	-

6. melléklet¹¹

Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

	A	B
1		forint
2	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
3	Petőfi utca felújítás	6 400 000
4
5	Mindösszesen:	6 400 000

7. melléklet¹²

Pénzben és természeten nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	800 000	0%	-	800 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	800 000		-	800 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	4 000 000	0%	-	4 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	8 600 000			8 600 000
11	Szociális ellátások összesen	9 400 000		-	9 400 000

8. melléklet¹³

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	136 500 000	136 500 000		Személyi juttatás	604 842 000	734 721 452
6	Működési bevétel	103 472 000	103 472 000		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	90 144 000	100 515 741
7	Önk.költségvetési támogatása	625 236 000	627 600 371		Dologi kiadás	465 673 000	490 439 702
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 603 000	189 174 935		Műk.c.pe.átadás	52 052 000	60 302 000
9	OEP-től átvett	77 515 000	77 515 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	9 668 160
10	Műk.c.átvett áht-n belül	85 961 000	107 776 173		Védelmi tartalék
11	Műk.c.átvett áht-n kívül				Tartalék	7 000 000	14 057 000
12	Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000	300 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés	23 075 000	23 074 793
13	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	152 725 000	152 725 471		Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	300 000 000
14	Összesen	1 531 012 000	1 694 763 950	-	Összesen	1 552 086 000	1 732 778 848	-
15	Hiány	21 074 000	38 014 898		Többlet

9. melléklet¹⁴

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	forint
2	B e v é t e l e k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	10 000 000	10 000 000
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	11 755 000	11 755 000
8	Felh.c.pe.átvétel	32 898 000	41 910 000
9	Felh.c.hitel felvétel		27 229 533
10	EU önerő
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	752 882 000	752 882 000
12	Fejlesztési c. hiány	114 612 000	86 234 792
13	Összesen	922 147 000	930 011 325	-

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	forint
2	K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Beruházási kiadások	474 031 000	485 443 000
6	Felújítási kiadások	371 596 000	371 596 000
7	Felh.c.pe.átadás	2 679 000	2 712 301
8	Fejlesztési hitel visszafizetés	39 341 000	41 837 000
9	Fejlesztési hitel kamat	12 000 000	12 000 000
10	támogatási kölcsön nyújtás
11	Tartalék	22 500 000	16 423 024
12
13	Összesen	922 147 000	930 011 325	-

10. melléklet¹⁵

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2021	2022	2023	2024-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			41 837 000	42 669 000	42 669 000	163 032 314	290 207 314
6	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	23 640 000	52 080 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	11 631 781	17 703 781
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	67 736 000	101 600 000
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	52 670 000	94 850 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	3 688 000	6 844 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	2 496 000	3 328 000	3 328 000	793 057	9 945 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	2 873 476	7 184 476
13	Óvoda tető felújítás	2021	2023	-	1 850 000	1 850 000	-	3 700 000
14	Petőfi utca felújítás	2021	2024	-	2 133 000	2 133 000	2 134 000	6 400 000
15	Összesen			41 837 000	42 669 000	42 669 000	163 032 314	290 207 314
16
17
18	Kezességvállalások			2021	2022	2023	2024	Összesen
19	Településgazdálkodási Kft.			-				-
20	összesen			-	-		-	-

11. melléklet¹⁶

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2021	2022	2023	2024
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			290 207 314	248 370 314	205 701 314	163 032 314
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	94 850 000	80 790 000	66 730 000	52 670 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	6 844 000	5 792 000	4 740 000	3 688 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	101 600 000	90 312 000	79 024 000	67 736 000
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	17 703 781	15 679 781	13 655 781	11 631 781
10	Ipari park	2016	2026	52 080 000	42 600 000	33 120 000	23 640 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 184 476	5 747 476	4 310 476	2 873 476
12	Leromlott városi területek	2020	2024	9 945 057	7 449 057	4 121 057	793 057
13	Óvoda tető felújítás	2021	2023	-	6 400 000	4 267 000	2 134 000
14	Petőfi utca felújítás	2021	2024	-	3 700 000	1 850 000	-
15	Összesen			290 207 314	248 370 314	205 701 314	163 032 314

12. melléklet¹⁷

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018/2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1	forint
2	Megnevezés	2021	2022	2023
3	I. Működési bevételek és kiadások
4	Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	136 500 000	136 500 000	136 500 000
5	Működési bevételek	115 227 000	120 000 000	124 000 000
6	Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	886 000 000	913 000 000
7	Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
8	Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
9	Rövid lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	152 725 000	148 000 000	136 000 000
12	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 563 841 000	1 590 500 000	1 609 500 000
13	Személyi juttatások	604 842 000	604 842 000	604 842 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	90 144 000	90 144 000	90 144 000
15	Dologi kiadások	464 673 000	470 000 000	485 000 000
16	Támogatásértékű működési kiadás	11 152 000	11 152 000	11 152 000
17	Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	39 000 000	37 500 000
18	Ellátottak juttatása	9 300 000	9 300 000	9 300 000
19	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
20	Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
21	Működési hitel kamata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 075 000	23 075 000
23	Tartalékok	7 000 000	5 000 000	5 000 000
24	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 552 086 000	1 553 513 000	1 567 013 000
25	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
26	Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	5 000 000	5 000 000
27	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
28	Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése	32 898 000	33 000 000	34 500 000
29	Hosszú lejáratú hitel	114 612 000	114 612 000	114 612 000
30	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	752 882 000	680 351 000	621 173 000
31	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	910 392 000	832 963 000	775 285 000
32	Beruházás	474 031 000	450 000 000	425 000 000
33	Felújítás	371 596 000	350 000 000	325 000 000
34	Felhalmozási átadás	2 679 000	1 950 000	1 772 000
35	Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
36	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
37	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	39 341 000	37 000 000	36 000 000
38	Hosszú lejáratú hitel kamata	12 000 000	11 000 000	10 000 000
39	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
40	Tartalékok	22 500 000	20 000 000	20 000 000
41	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	922 147 000	869 950 000	817 772 000
42	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	2 474 233 000	2 423 463 000	2 384 785 000
43	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	2 474 233 000	2 423 463 000	2 384 785 000
44
45	Forráshiány	-	-	-

13. melléklet¹⁸

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Közhatalmi bevételek	11 000	15 000	13 000	9 000	8 500	10 000	6 000	7 000	10 000	12 000	13 000	22 000
3	Működési bevételek	9 600	9 400	9 400	9 600	9 500	9 400	9 600	9 500	9 500	9 800	10 000	9 927
4	Támogatásértékű működési bevétel	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 624
5	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	3 000	2 200	3 100	4 000	3 898	4 400	3 000	4 000	5 000	2 300	4 000
7	Pénzmaradvány igénybevétel	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 607
8	Hitel igénybevétel	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551
9	Összesen:	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512
4	Dologi kiadások	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 807
5	Támogatásértékű működési kiadás	500			1 850		1 500		2 000	1 500	3 802
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 500
7	Ellátottak juttatása	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
8	Beruházás			55 000	50 000	47 000	49 000	51 000	45 000	40 000	45 000	42 049	49 982
9	Felújítás			37 100	38 000	39 000	36 000	35 000	34 000	38 000	36 000	35 000	43 496
10	Felh.c.pénzeszköz átadás				764	535	500			480		400
11	Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	28 000	29 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	31 000	29 302	30 914
12	Általános tartalék												29 500
13	Összesen:	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903

3. Nyitó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801
2	Bevétel	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102
3	Kiadás	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903
4	Egyenleg	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801	0

14. melléklet¹⁹

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

1. Programok

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2021. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 837 000	1 837 000		1 837 000	1 837 000
5	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	561 000	561 000		554 000	554 000
6	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	125 376 000	125 376 000		125 376 000	125 376 000
7	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés	3 343 000	3 343 000		3 342 000	3 342 000
8	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	6 843 000	6 843 000		1 748 000	1 748 000
9	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	115 000	115 000
10	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000		55 162 000	55 162 000
11	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	281 000	281 000		281 000	281 000
12	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	229 000	229 000
13	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	75 892 000	75 892 000		75 749 000	75 749 000
14	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	13 162 000	13 162 000		301 000	301 000
15	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	92 300 000	98 923 780		92 288 000	92 288 000
16	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	244 326 000	244 326 000		244 326 000	244 326 000
17	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	214 428 000	214 428 000		214 428 000	214 428 000
18	Leader Turisztika	2 168 000	2 168 000
19	Leader rendezvény eszközbeszerzés	2 192 000	2 192 000
20	Összesen	838 255 000	840 518 780	-	815 392 000	815 392 000	-

2. Projektek

	A	B	C
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen

15. melléklet²⁰

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	488 000
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	62 000
10	Összesen	550 000

16. melléklet²¹

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3
4	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5	Óvónő	17				17
6	Dajka	8				8
7	Óvodatitkár	1				1
8	Pedagógiai asszisztens	2				2
9	Összesen	28				28
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	gondozónő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37	0	0	0	37
15
16	Humán Szolgáltató Központ
17	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
18	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető	1				1
19	esetmenedzser-családsegítő	6				6
20	szociális asszisztens	1				1
21	iskolai szociális munkás	4				4
22	szociális diagnózis esetfelvételi menedzer	1				1
23	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
24	adminisztrátor	1				1
25	takarító	1				1
26	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
27	Klubvezető	1				1
28	Idősek Klubja terápiás munkatárs	2				2
29	technikai személyzet	0,25				0,25
30	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
31	gondozó	2				2
32	gépkocsivezető	1				1
33	Szoc. Étkezés	1,75				1,75
34	konyha - élelmezésvezető	1				1
35	szakács	3				3
36	hentes	1				1
37	konyhalány	3				3
38	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,75				2,75
39	gépkocsivezető	1				1
40	takarító	0,75				0,75
41	Mindösszesen:	46,5				46,5
42
43	Városi Könyvtár
44	Intézményvezető			1		1
45	Könyvtáros			3		3
46	Könyvtáros-informatikus			1		1
47	Összesen	0	0	5	0	5
48
49	Önkormányzat
50	Polgármester				1	1
51	Fogorvos	1				1
52	Fogászati aszisztens	1				1
53	Védőnő	3				3
54	takarító	0,5				0,5
55	EFI iroda adminisztrátor			2		2
56	Összesen:	5,5	0	2	1	8,5
57
58	Polgármesteri Hivatal
59	Jegyző		1			1
60	Aljegyző		1			1
61	Köztisztviselő		25			25
62	Takarító			1		1
63	Gépkocsivezető			1		1
64	Összesen	0	27	2	0	29
65
66
67	Összes álláshely 2021. január 01-én	89	27	9	1	126
68	Alpolgármester				1	1
69	Képviselők				7	7
70	Közfoglalkoztatás
71	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 10 fő 2020.10.01-2021.02.28			2,5		2,5
72	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 17 fő 2020.09.01-2021.02.28			4,25		4,25
73	Helyi sajátosság 43 fő 2020.03.01-2021.02.28			10,75		10,75
74	Mezőgazdaság 24 fő 2020.03.01-2021.02.28			6		6
75	Szociális program 14 fő 2020.03.01-2021.02.28			3,5		3,5
76	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2020.09.01-2021.02.28			5		5
77	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 10 fő 2020.09.01-2021.02.28			2,5		2,5
78	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2020.09.01-2021.02.28			2,75		2,75
79	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2020.03.01-2021.02.28			0,75		0,75
80	Összesen:	89	27	47	9	172

17. melléklet²²

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladat-ellátásának bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Víztermelés- kezelés	7069		4970	2099	7069				0	0				0	0
6	Szennyvíz term. Kez.	30870		24288	6582	30870				0	0
7	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	225109		212982	12127	225109				0	0
8	TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	233645		232199	1446	233645				0	0
9	Közutak üzemeltetése	300			300	300				0	0				0	0
10	Üdültetés				0	0	958		676	282	958
11	EFI iroda müködtetése				0	0	28200		25200	3000	28200				0	0
12	MÁV vasútállomás				0	0	1665		1665	0	1665				0	0
13	Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	500			500	500				0	0
14	Lakóingatlanok üzemeltetése	400		1945	-1545	400				0	0				0	0
15	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	17200		24304	-7104	17200				0	0				0	0
16	Mezőgazdasági támogatások			250	-250	0				0	0
17	Zöldterület kezelés	200			200	200				0	0				0	0
18	Zöldterület meztep	15000	15000		0	15000				0	0
19	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	113748	38860	7379	67509	113748	800		2655	-1855	800				0	0
20	Ingatlan értékesítés			10000	-10000	0				0	0
21	Közvilágítási feladatok	23000	17856		5144	23000				0	0				0	0
22	Városgazdálkodási feladatok	7408		952	6456	7408				0	0				0	0
23	Központi ktgvetési befizetések	26075		27931	-1856	26075				0	0				0	0
24	Bursa				0	0	500			500	500				0	0
25	Orvosi ügyelet	92059		83656	8403	92059				0	0				0	0
26	Támogató szolg.				0	0			2500	-2500	0
27	védőnői szolgálat	19153		16782	2371	19153				0	0
28	Fogászati alapellátás	22997		22997	0	22997				0	0				0	0
29	VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
30	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	4500	4500		0	4500				0	0
31	Települési támogatás	4000	4000		0	4000				0	0				0	0
32	Köztemetés	800	800	334	-334	800				0	0				0	0
33	Hosszabb közfoglalkoztatás	18424	3545	25394	-10515	18424				0	0				0	0
34	Kistérségi munkaprogram	25212		12697	12515	25212				0	0				0	0
35	Közművelődés támogatása	15279	6267		9012	15279				0	0				0	0
36	Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0				0	0
37	Civil szervezetek támogatása				0	0	1800			1800	1800				0	0
38	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	13670		127	13543	13670				0	0				0	0
39	Fürdő				0	0	11313			11313	11313				0	0
40	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz.	561		554	7	561				0	0
41	TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért	6843		1748	5095	6843				0	0
42	Óvoda tető felújítás	15440		11719	3721	15440				0	0
43	Reffi rendelő felújítása	115			115	115				0	0
44	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése			1851	-1851	0				0	0
45	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	55202		55162	40	55202				0	0
46	BMÖFTE konyha páláyzat	31047		10839	20208	31047				0	0
47	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	281		281	0	281				0	0
48	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	229			229	229				0	0
49	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	75892		75749	143	75892				0	0
50	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek	13162		11107	2055	13162				0	0
51	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	92300		92288	12	92300				0	0
52	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	3343		3342	1	3343				0	0
53	LEADER turisztika	2168		1951	217	2168				0	0
54	LEADER rendezvény, eszk.	2192		1973	219	2192				0	0
55	Leader strand öltöző			4400	-4400	0				0	0
56	Leader hangtechnika			295	-295	0				0	0
57	leader háztáji kertészetek			468	-468	0				0	0
58	Leader husquarna p.			1500	-1500	0				0	0
59	óvodatej program			197	-197	0
60	VP konyha felújítás			8204	-8204	0
61	Tárházi bekötőút pályázat	125376		125376	0	125376				0	0
62	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1837		1837	0	1837				0	0
63	Finanszírozás	339341		335000	4341	339341				0	0
64	Adóbevételek			136500	-136500	0				0	0					0
65	Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat	4807		4807	0	4807				0	0
66	Összesen:	1687549	90828	1596335	386	1687549	46736	0	32696	14040	46736	0	0	0	0	0
67	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
68	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	161148	120943	952	39253	161148				0	0				0	0
69	Adók illetékek	8753			8753	8753				0	0				0	0
70	Hosszabb i. közfogl.	13829		3891	9938	13829				0	0
71	Összesen:	183730	120943	4843	57944	183730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
73	Óvoda	145376	118070	0	27306	145376				0	0
74	Működés	10406	16334	2744	-8672	10406				0	0
75	Bölcsőde	48862	40094	950	7818	48862				0	0
76	SNI	2270		0	2270	2270				0	0
77	Hosszabb i. közfogl.				0	0	13864		13864	0	13864
78	NTP				0	0	600		600	0	600
79	Össz.	206914	174498	3694	28722	206914	14464	0	14464	0	14464	0	0	0	0	0
80	Humán Szolgáltató Központ										0
81	Házi segíts.	30369	23432	4876	2061	30369				0	0
82	Gyermekjóléti Közp	78351	49843	28508	0	78351				0	0
83	Családsegítés	5698	4596	1102	0	5698				0	0
84	Idősek Nappali Ellátása	18109	6510	3933	7666	18109				0	0
85	Szoc. Étk.	34281	8959	16979	8343	34281				0	0
86	HSZK iskola étkezés	85644	61144	22955	1545	85644				0	0
87	Vendég étkeztetés				0	0	12109		13527	-1418	12109
88	Nyári gyermek étk.	2017	1537		480	2017				0	0
89	"Építsük közösen" pályázat	1005		1005	0	1005				0	0
90	Támogató Szolgálat				0	0	18289	13884	4045	360	18289					0
91	Hosszabb i. közfogl.				0	0	10866		10866	0	10866					0
92	össz.	255474	156021	79358	20095	255474	41264	13884	28438	-1058	41264	0	0	0	0	0
93	Városi Könyvtár									0	0					0
94	Könyvtár	5363		0	5363	5363				0	0
95	szolg.	20877	6267	5576	9034	20877				0	0
96	kszr				0	0	5074		4614	460	5074
97	Tájház	600			600	600				0	0
98	Értéktár	100			100	100				0	0
99	Ültess fát				0	0	1397		1397	0	1397
100	NKA				0	0	881		881	0	881
101	Hosszabb i. közfogl.				0	0	3810		3810	0	3810
102	Összesen:	26940	6267	5576	15097	26940	11162	0	10702	460	11162
103	Mindösszesen:	2360607	548557	1689806	122244	2360607	113626	13884	86300	13442	113626	0	0	0	0	0
104
105	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú kközfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eft került számítésba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt.

18. melléklet²³

Likviditási terv 2021. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	1 090 620 274	96 167 000	90 625 000	5 542 000	1 096 162 274	110 000 000	31 000 000	79 000 000	1 175 162 274
5	Január	Halmozott		96 167 000	90 625 000	5 542 000		110 000 000	31 000 000	79 000 000
6	Február	Havi	1 175 162 274	93 563 000	100 304 000	- 6 741 000	1 168 421 274	120 000 000	28 000 000	92 000 000	1 260 421 274
7	Február	Halmozott		189 730 000	190 929 000	- 1 199 000		230 000 000	59 000 000	171 000 000
8	Március	Havi	1 260 421 274	107 874 000	196 000 000	- 88 126 000	1 172 295 274	135 000 000	31 000 000	104 000 000	1 276 295 274
9	Március	Halmozott		297 604 000	386 929 000	- 89 325 000		365 000 000	90 000 000	275 000 000
10	Április	Havi	1 276 295 274	65 000 000	178 560 000	- 113 560 000	1 162 735 274	120 000 000	25 000 000	95 000 000	1 257 735 274
11	Április	Halmozott		362 604 000	565 489 000	- 202 885 000		485 000 000	115 000 000	370 000 000
12	Május	Havi	1 257 735 274	75 500 000	175 840 000	- 100 340 000	1 157 395 274	150 000 000	30 000 000	120 000 000	1 277 395 274
13	Május	Halmozott		438 104 000	741 329 000	- 303 225 000		635 000 000	145 000 000	490 000 000
14	Június	Havi	1 277 395 274	96 800 000	195 600 000	- 98 800 000	1 178 595 274	136 000 000	31 000 000	105 000 000	1 283 595 274
15	Június	Halmozott		534 904 000	936 929 000	- 402 025 000		771 000 000	176 000 000	595 000 000
16	Július	Havi	1 283 595 274	85 340 000	211 000 000	- 125 660 000	1 157 935 274	84 840 000	25 000 000	59 840 000	1 217 775 274
17	Július	Halmozott		620 244 000	1 147 929 000	- 527 685 000		855 840 000	201 000 000	654 840 000
18	Augusztus	Havi	1 217 775 274	96 500 000	187 238 000	- 90 738 000	1 127 037 274	140 000 000	25 000 000	115 000 000	1 242 037 274
19	Augusztus	Halmozott		716 744 000	1 335 167 000	- 618 423 000		995 840 000	226 000 000	769 840 000
20	Szeptember	Havi	1 242 037 274	135 000 000	193 600 000	- 58 600 000	1 183 437 274	115 000 000	32 000 000	83 000 000	1 266 437 274
21	Szeptember	Halmozott		851 744 000	1 528 767 000	- 677 023 000		1 110 840 000	258 000 000	852 840 000
22	Október	Havi	1 266 437 274	99 640 000	187 200 000	- 87 560 000	1 178 877 274	113 792 000	30 000 000	83 792 000	1 262 669 274
23	Október	Halmozott		951 384 000	1 715 967 000	- 764 583 000		1 224 632 000	288 000 000	936 632 000
24	November	Havi	1 262 669 274	105 630 000	196 000 000	- 90 370 000	1 172 299 274	65 080 000	25 000 000	40 080 000	1 212 379 274
25	November	Halmozott		1 057 014 000	1 911 967 000	- 854 953 000		1 289 712 000	313 000 000	976 712 000
26	December	Havi	1 212 379 274	97 000 000	199 850 000	- 102 850 000	1 109 529 274	30 507 000	49 416 000	- 18 909 000	1 090 620 274
27	December	Halmozott		1 154 014 000	2 111 817 000	- 957 803 000		1 320 219 000	362 416 000	957 803 000

19. melléklet²⁴

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás	Adatok eFt-ban
2	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Helyi adók	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000	135 500 000
4	Tulajdonosi bevételek	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000	16 043 000
5	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
8	Privatizációból származó bevétel
9	kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
10	Saját bevétel összesen	162 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000	157 543 000
11
12	Saját bevétel 50 %-a	81 271 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500	78 771 500
13
14	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	53 837 000	54 169 000	53 699 000	53 199 000	52 699 000	52 199 000	50 262 000	34 517 000	16 400 000	15 300 000
15	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
17	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
18	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
19	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
20	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
21	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
22	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	53 837 000	54 169 000	53 699 000	53 199 000	52 699 000	52 199 000	50 262 000	34 517 000	16 400 000	15 300 000
23
24	Hitelből eredő fizetési kötelezettség óvoda tető felújítás	20 000	2 005 000	1 910 000	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelből eredő fizetési kötelezettség Petőfi utca felújítás	20 000	2 393 000	2 313 000	2 199 000	-	-	-	-	-	-
26	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	40 000	4 398 000	4 223 000	2 199 000	-	-	-	-	-	-
27	Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	53 877 000	58 567 000	57 922 000	55 398 000	52 699 000	52 199 000	50 262 000	34 517 000	16 400 000	15 300 000
28	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	27 394 500	20 204 500	20 849 500	23 373 500	26 072 500	26 572 500	28 509 500	44 254 500	62 371 500	63 471 500
29	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: Petőfi utca felújítás	6 400 000
30
31	Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	3 700 000
32	óvoda tető felújítás önerő	3 700 000
33	Mindösszesen:	10 100 000

A 2. § (1) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2/1. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2/2. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2/3. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2/4. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2/5. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 12. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 13. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 14. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 15. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 18. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 19. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.