Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 15- 2022. 05. 03Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 2.662.790.173 Ft bevétellel
b) 2.662.790.173 Ft kiadással.
Ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete -961.686.678 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete – 153.845.377 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 807.841.301 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 961.686.678 Ft.
(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 21.074.000 Ft, fejlesztési hiánya 114.612.000 Ft, mindösszesen 135.686.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelfelvételt tervezett.
(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.
(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A 2. melléklet részletezése a következő:
a) 2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
b) 2/2. melléklet Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
c) 2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
d) 2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
e) 2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár.
(8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a kiadások között, 7.000 eFt általános célú tartalékot állapít meg, és 22.500 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.
(11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
(13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.
(19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét intézményenként a 16. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.
(21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 17. melléklet tartalmazza.
(22) Az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
(23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 19. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.
6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2021. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. § . A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.
4. Illetményalap, juttatások
9. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2021. évre (2021. január 1. napjától) 46.380,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
(2) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete bruttó 300.000 Ft.
5. Belső ellenőrzés
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
6. Záró rendelkezések
11. § E rendelet a 2021. március 3. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2020. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet2
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 111 116 000 |
1 284 281 702 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
110 500 000 |
110 500 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
- |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 227 000 |
115 227 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
859 389 000 |
1 032 554 702 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
49 603 000 |
189 174 935 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
85 961 000 |
107 776 173 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
646 310 000 |
658 088 594 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
21 074 000 |
38 014 898 |
- |
0,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
42 898 000 |
51 910 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
32 898 000 |
41 910 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
31 448 000 |
40 460 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 450 000 |
1 450 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 154 014 000 |
1 336 191 702 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 320 219 000 |
1 326 598 471 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
452 725 000 |
452 725 471 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
152 725 000 |
152 725 471 |
- |
0,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
867 494 000 |
873 873 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
752 882 000 |
752 882 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
114 612 000 |
120 991 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
Bevételek összesen |
2 474 233 000 |
2 662 790 173 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 263 511 000 |
1 438 127 079 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
604 842 000 |
734 721 452 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
90 144 000 |
100 515 741 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
477 673 000 |
502 439 702 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
6. |
BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz. |
2 652 000 |
2 652 000 |
- |
0,00 |
||
17 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
800 000 |
800 000 |
- |
0,00 |
||
18 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
- |
- |
- |
|||
19 |
10. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
20 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
49 150 000 |
- |
0,00 |
||
21 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
23 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
750 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
13 600 000 |
13 600 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
26 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
27 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
28 |
8. |
Strand |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
15 000 000 |
23 000 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
31 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
32 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
- |
- |
- |
|||
33 |
13. |
Városgondnokság |
- |
- |
- |
|||
34 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
35 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 668 160 |
- |
0,00 |
||
36 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
29 500 000 |
30 480 024 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
14 057 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
2 |
Ebből felhalmozási |
22 500 000 |
16 423 024 |
- |
0,00 |
||
39 |
3 |
Ebből védelmi |
- |
- |
- |
|||
40 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
848 306 000 |
859 751 301 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
K6. Beruházás |
474 031 000 |
485 443 000 |
- |
0,00 |
||
42 |
2. |
K7. Felújítás |
371 596 000 |
371 596 000 |
- |
0,00 |
||
43 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
- |
33 301 |
- |
0,00 |
||
44 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
2 679 000 |
2 679 000 |
- |
0,00 |
||
45 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 111 817 000 |
2 297 878 380 |
- |
0,00 |
|||
46 |
Finanszírozási kiadások |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
0,00 |
|||
47 |
4. |
Hitelműveletek |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
|||
48 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
- |
0,00 |
||
49 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
39 341 000 |
41 837 000 |
- |
0,00 |
||
50 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 074 793 |
- |
0,00 |
||
51 |
Kiadások összesen |
2 474 233 000 |
2 662 790 173 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
- |
|||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
Polgármester |
|||||||
7 |
Alpolgármester |
|||||||
8 |
Képviselők |
|||||||
9 |
közfoglalkoztatás |
2/1. melléklet3
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 016 061 000 |
1 167 779 689 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.) |
110 500 000 |
110 500 000 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
||||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
52 164 000 |
52 164 000 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
827 397 000 |
979 115 689 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
25 394 000 |
164 965 935 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
78 178 000 |
78 546 160 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
646 310 000 |
658 088 594 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
21 074 000 |
38 014 898 |
0,00 |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
||||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
42 898 000 |
51 910 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
32 898 000 |
41 910 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
31 448 000 |
40 460 000 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 450 000 |
1 450 000 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 058 959 000 |
1 219 689 689 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 297 071 000 |
1 303 450 050 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
429 577 000 |
429 577 050 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
129 577 000 |
129 577 050 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
0,00 |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
867 494 000 |
873 873 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
752 882 000 |
752 882 000 |
0,00 |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
114 612 000 |
120 991 000 |
0,00 |
|||
38 |
Bevételek összesen |
2 356 030 000 |
2 523 139 739 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
532 335 000 |
683 868 770 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
109 402 000 |
216 550 468 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 773 000 |
22 395 463 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
318 308 000 |
344 472 655 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
0,00 |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00 |
|||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 652 000 |
2 652 000 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
Tűzifa pályázat visszafiz. |
||||||
18 |
8. |
KLIK |
800 000 |
800 000 |
0,00 |
|||
19 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
||||||
20 |
10. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
||||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
49 150 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
||||||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
750 000 |
0,00 |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
13 600 000 |
13 600 000 |
0,00 |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
29 |
8. |
Strand |
10 500 000 |
10 500 000 |
0,00 |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
15 000 000 |
23 000 000 |
0,00 |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
||||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
||||||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 668 160 |
0,00 |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
29 500 000 |
30 480 024 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
14 057 000 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
22 500 000 |
16 423 024 |
||||
40 |
3 |
Ebből védelmi |
||||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
839 534 000 |
850 979 301 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
470 629 000 |
482 041 000 |
0,00 |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
366 226 000 |
366 226 000 |
0,00 |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
33 301 |
0,00 |
||||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
2 679 000 |
2 679 000 |
0,00 |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 371 869 000 |
1 534 848 071 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
984 161 000 |
988 291 668 |
- |
0,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
621 745 000 |
623 379 875 |
- |
0,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
621 745 000 |
623 379 875 |
0,00 |
|||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
362 416 000 |
364 911 793 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
39 341 000 |
41 837 000 |
0,00 |
|||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 074 793 |
0,00 |
|||
55 |
Kiadások összesen |
2 356 030 000 |
2 523 139 739 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
8,50 |
||||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
5,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
|||||||
7 |
Képviselők |
|||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
2/2. melléklet4
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
10 182 000 |
31 629 013 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 399 000 |
2 399 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 783 000 |
29 230 013 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
7 783 000 |
29 230 013 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 182 000 |
31 629 013 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
173 548 000 |
175 183 249 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 843 000 |
4 843 374 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 843 000 |
4 843 374 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
168 705 000 |
170 339 875 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
168 705 000 |
170 339 875 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
178 421 000 |
201 503 262 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
130 153 000 |
152 883 984 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
19 093 000 |
20 842 278 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
29 175 000 |
27 777 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 309 000 |
5 309 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 809 000 |
1 809 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
183 730 000 |
206 812 262 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
29,00 |
||||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
27,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
2/3. melléklet5
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
14 038 000 |
14 038 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
2 150 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
11 888 000 |
11 888 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
11 888 000 |
11 888 000 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 038 000 |
14 038 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
207 340 000 |
207 340 031 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 120 000 |
4 120 031 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 120 000 |
4 120 031 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
203 220 000 |
203 220 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
177 668 000 |
177 668 000 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
25 552 000 |
25 552 000 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
219 535 000 |
219 535 031 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
175 654 000 |
175 654 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 471 000 |
27 471 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 410 000 |
16 410 031 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 843 000 |
1 843 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
343 000 |
343 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
221 378 000 |
221 378 031 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
37,00 |
||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
2/4. melléklet6
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
62 401 000 |
62 401 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
53 300 000 |
53 300 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 101 000 |
9 101 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
9 101 000 |
9 101 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 401 000 |
62 401 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
234 337 000 |
234 336 535 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
6 341 000 |
6 340 535 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
6 341 000 |
6 340 535 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
227 996 000 |
227 996 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
192 279 000 |
192 279 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
35 717 000 |
35 717 000 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
295 718 000 |
295 717 535 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
167 605 000 |
167 605 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 698 000 |
26 698 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
101 415 000 |
101 414 535 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 020 000 |
1 020 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
850 000 |
850 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
170 000 |
170 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
296 738 000 |
296 737 535 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
46,50 |
||||
2 |
2021 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
46,50 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
2/5. melléklet7
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
8 434 000 |
8 434 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
5 214 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 220 000 |
3 220 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
3 220 000 |
3 220 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 434 000 |
8 434 000 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
29 668 000 |
29 668 481 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 844 000 |
7 844 481 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
7 844 000 |
7 844 481 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 824 000 |
21 824 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
6 267 000 |
6 267 000 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
15 557 000 |
15 557 000 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
37 502 000 |
37 502 481 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 028 000 |
22 028 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
3 109 000 |
3 109 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
12 365 000 |
12 365 481 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
400 000 |
400 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
200 000 |
200 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
38 102 000 |
38 102 481 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
5,00 |
|||
2 |
2021 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
5,0 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
3. melléklet8
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2020. jan. 1-jén: 5776 fő |
2021. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
120 942 750 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
55 820 716 |
6 |
Beszámítás |
|
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
300 900 |
8 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
9 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
15 595 200 |
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
11 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 659 566 |
12 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
118 069 500 |
13 |
Óvodaműködtetési támogatás |
16 333 980 |
14 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása |
|
15 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
134 403 480 |
16 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 525 054 |
17 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
62 395 732 |
18 |
Bölcsőde támogatása |
40 094 000 |
19 |
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
17 651 400 |
20 |
Támogató szolgáltatás |
13 883 600 |
21 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 510 000 |
22 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
52 784 200 |
23 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
222 843 986 |
24 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
25 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 533 920 |
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 533 920 |
27 |
Összes támogatás |
562 440 952 |
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Tájház épületfelújítása |
200 000 |
200 000 |
Könyvtár |
|
5 |
Lapostető részleges felújítás 4. sz. óvoda |
500 000 |
500 000 |
Óvoda |
|
6 |
Használati ivóvíz átmosatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Óvoda |
|
7 |
Idősek nappali ellátása Járda felújítás |
50 000 |
50 000 |
HSZK |
|
8 |
Idősek nappali ellátása nyílászáró festés |
120 000 |
120 000 |
HSZK |
|
9 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Hivatal |
|
10 |
Szennyvízrendszer |
21 134 000 |
21 134 000 |
Önkormányzat |
|
11 |
Vízrendszer |
7 069 000 |
7 069 000 |
Önkormányzat |
|
12 |
Hősök tere 6. fűtésrendszer |
1 500 000 |
1 500 000 |
Önkormányzat |
|
13 |
TOP-3.2.1 Művház épület energetikai pályázat |
53 402 000 |
53 402 000 |
Önkormányzat |
|
14 |
TOP-2.1.2 Zöld város |
26 057 000 |
26 057 000 |
Önkormányzat |
|
15 |
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek |
11 455 000 |
11 455 000 |
Önkormányzat |
|
16 |
TOP-1.1.2 Inkubátorház |
82 355 000 |
82 355 000 |
Önkormányzat |
|
17 |
Tárház bekötőút |
116 767 000 |
116 767 000 |
Önkormányzat |
|
18 |
EBR486810 Óvodatető felújítás |
15 440 000 |
15 440 000 |
Önkormányzat |
|
19 |
Konyha ebr pályázat |
31 047 000 |
31 047 000 |
Önkormányzat |
|
20 |
Összesen |
371 596 000 |
371 596 000 |
- |
5. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Kültéri tűzjelző cseréje 1. sz |
300 000 |
300 000 |
Óvoda |
beruházás |
|
4 |
NTP pályázat |
43 000 |
43 000 |
Óvoda |
beruházás |
|
5 |
Idősek nappali ellátása eszközbeszer. |
300 000 |
300 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
6 |
Gyermekjóléti Központ Számítógép |
250 000 |
250 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
7 |
Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés |
200 000 |
200 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
8 |
Konyha, számítógép beszerzés |
100 000 |
100 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
9 |
NKA pályázat eszközbeszerzés |
400 000 |
400 000 |
Könyvtár |
t.e.beszrzés |
|
10 |
Informatika fejlesztés |
1 809 000 |
1 809 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
11 |
Városfejlesztési koncepció |
4 000 000 |
4 000 000 |
Önkormányzat |
immat.j. |
|
12 |
Vis Medica felh.c.átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
13 |
Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad. |
1 679 000 |
1 679 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
14 |
TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök |
1 487 000 |
1 487 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
15 |
TOP.1.1.2 Inkubátorház eszközök |
7 665 000 |
7 665 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
16 |
LEADER turisztikai pályázat |
2 168 000 |
2 168 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
17 |
LEADER rendezvényszervezés eszközök |
2 192 000 |
2 192 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
18 |
TOP-3.2.1 Kerékpárút II. ütem |
210 767 000 |
210 767 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
19 |
TOP-3.2.1 Kerékpárút I. ütem |
240 334 000 |
240 334 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
20 |
Fogászat eszközök |
1 016 000 |
1 016 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
21 |
Ügyelet eszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
22 |
Praxisjog fogászat |
400 000 |
Önkormányzat |
immat.j. |
||
23 |
Start programok |
9 012 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
24 |
Piac eszközbeszerzés |
2 000 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
25 |
Román Önkormányzat felj. C. p.e. |
33 301 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
26 |
476 710 000 |
488 155 301 |
- |
6. melléklet11
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
Petőfi utca felújítás |
6 400 000 |
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
6 400 000 |
7. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
800 000 |
0% |
- |
800 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
800 000 |
- |
800 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
4 000 000 |
0% |
- |
4 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
9 400 000 |
- |
9 400 000 |
8. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
136 500 000 |
136 500 000 |
Személyi juttatás |
604 842 000 |
734 721 452 |
||
6 |
Működési bevétel |
103 472 000 |
103 472 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
90 144 000 |
100 515 741 |
||
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
625 236 000 |
627 600 371 |
Dologi kiadás |
465 673 000 |
490 439 702 |
||
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
49 603 000 |
189 174 935 |
Műk.c.pe.átadás |
52 052 000 |
60 302 000 |
||
9 |
OEP-től átvett |
77 515 000 |
77 515 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 300 000 |
9 668 160 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
85 961 000 |
107 776 173 |
Védelmi tartalék |
||||
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
Tartalék |
7 000 000 |
14 057 000 |
||||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
300 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
23 075 000 |
23 074 793 |
||
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
152 725 000 |
152 725 471 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
14 |
Összesen |
1 531 012 000 |
1 694 763 950 |
- |
Összesen |
1 552 086 000 |
1 732 778 848 |
- |
15 |
Hiány |
21 074 000 |
38 014 898 |
Többlet |
9. melléklet14
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
B e v é t e l e k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
11 755 000 |
11 755 000 |
|
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
32 898 000 |
41 910 000 |
|
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
27 229 533 |
||
10 |
EU önerő |
|||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
752 882 000 |
752 882 000 |
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
114 612 000 |
86 234 792 |
|
13 |
Összesen |
922 147 000 |
930 011 325 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
K i a d á s o k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Beruházási kiadások |
474 031 000 |
485 443 000 |
|
6 |
Felújítási kiadások |
371 596 000 |
371 596 000 |
|
7 |
Felh.c.pe.átadás |
2 679 000 |
2 712 301 |
|
8 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
39 341 000 |
41 837 000 |
|
9 |
Fejlesztési hitel kamat |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
10 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
11 |
Tartalék |
22 500 000 |
16 423 024 |
|
12 |
||||
13 |
Összesen |
922 147 000 |
930 011 325 |
- |
10. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
41 837 000 |
42 669 000 |
42 669 000 |
163 032 314 |
290 207 314 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
23 640 000 |
52 080 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
11 631 781 |
17 703 781 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
67 736 000 |
101 600 000 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
52 670 000 |
94 850 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
3 688 000 |
6 844 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
2 496 000 |
3 328 000 |
3 328 000 |
793 057 |
9 945 057 |
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
2 873 476 |
7 184 476 |
13 |
Óvoda tető felújítás |
2021 |
2023 |
- |
1 850 000 |
1 850 000 |
- |
3 700 000 |
14 |
Petőfi utca felújítás |
2021 |
2024 |
- |
2 133 000 |
2 133 000 |
2 134 000 |
6 400 000 |
15 |
Összesen |
41 837 000 |
42 669 000 |
42 669 000 |
163 032 314 |
290 207 314 |
||
16 |
||||||||
17 |
||||||||
18 |
Kezességvállalások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
19 |
Településgazdálkodási Kft. |
- |
- |
|||||
20 |
összesen |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
290 207 314 |
248 370 314 |
205 701 314 |
163 032 314 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
94 850 000 |
80 790 000 |
66 730 000 |
52 670 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
6 844 000 |
5 792 000 |
4 740 000 |
3 688 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
101 600 000 |
90 312 000 |
79 024 000 |
67 736 000 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
17 703 781 |
15 679 781 |
13 655 781 |
11 631 781 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
52 080 000 |
42 600 000 |
33 120 000 |
23 640 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
7 184 476 |
5 747 476 |
4 310 476 |
2 873 476 |
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
9 945 057 |
7 449 057 |
4 121 057 |
793 057 |
13 |
Óvoda tető felújítás |
2021 |
2023 |
- |
6 400 000 |
4 267 000 |
2 134 000 |
14 |
Petőfi utca felújítás |
2021 |
2024 |
- |
3 700 000 |
1 850 000 |
- |
15 |
Összesen |
290 207 314 |
248 370 314 |
205 701 314 |
163 032 314 |
12. melléklet17
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
136 500 000 |
136 500 000 |
136 500 000 |
5 |
Működési bevételek |
115 227 000 |
120 000 000 |
124 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
859 389 000 |
886 000 000 |
913 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
152 725 000 |
148 000 000 |
136 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
1 563 841 000 |
1 590 500 000 |
1 609 500 000 |
13 |
Személyi juttatások |
604 842 000 |
604 842 000 |
604 842 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
90 144 000 |
90 144 000 |
90 144 000 |
15 |
Dologi kiadások |
464 673 000 |
470 000 000 |
485 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
11 152 000 |
11 152 000 |
11 152 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
40 900 000 |
39 000 000 |
37 500 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 |
Tartalékok |
7 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
1 552 086 000 |
1 553 513 000 |
1 567 013 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
32 898 000 |
33 000 000 |
34 500 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
114 612 000 |
114 612 000 |
114 612 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
752 882 000 |
680 351 000 |
621 173 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
910 392 000 |
832 963 000 |
775 285 000 |
32 |
Beruházás |
474 031 000 |
450 000 000 |
425 000 000 |
33 |
Felújítás |
371 596 000 |
350 000 000 |
325 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
2 679 000 |
1 950 000 |
1 772 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
39 341 000 |
37 000 000 |
36 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
12 000 000 |
11 000 000 |
10 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
22 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
922 147 000 |
869 950 000 |
817 772 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
2 474 233 000 |
2 423 463 000 |
2 384 785 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
2 474 233 000 |
2 423 463 000 |
2 384 785 000 |
44 |
||||
45 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
13. melléklet18
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
11 000 |
15 000 |
13 000 |
9 000 |
8 500 |
10 000 |
6 000 |
7 000 |
10 000 |
12 000 |
13 000 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
9 600 |
9 400 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 500 |
9 800 |
10 000 |
9 927 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
71 624 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 000 |
3 000 |
2 200 |
3 100 |
4 000 |
3 898 |
4 400 |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
2 300 |
4 000 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 000 |
90 000 |
91 607 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
9 |
Összesen: |
220 766 |
224 566 |
220 766 |
218 866 |
218 166 |
220 464 |
216 166 |
216 666 |
219 666 |
224 573 |
131 466 |
142 102 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 405 |
50 400 |
50 417 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
7 512 |
4 |
Dologi kiadások |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 806 |
39 807 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
500 |
1 850 |
1 500 |
2 000 |
1 500 |
3 802 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 500 |
7 |
Ellátottak juttatása |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
8 |
Beruházás |
55 000 |
50 000 |
47 000 |
49 000 |
51 000 |
45 000 |
40 000 |
45 000 |
42 049 |
49 982 |
||
9 |
Felújítás |
37 100 |
38 000 |
39 000 |
36 000 |
35 000 |
34 000 |
38 000 |
36 000 |
35 000 |
43 496 |
||
10 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
764 |
535 |
500 |
480 |
400 |
|||||||
11 |
Finanszírozási kiadás |
30 200 |
31 000 |
28 000 |
29 000 |
33 000 |
28 000 |
32 000 |
31 000 |
29 000 |
31 000 |
29 302 |
30 914 |
12 |
Általános tartalék |
29 500 |
|||||||||||
13 |
Összesen: |
132 593 |
132 898 |
221 993 |
221 512 |
221 428 |
216 898 |
219 893 |
213 898 |
210 873 |
217 700 |
208 644 |
255 903 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
88 173 |
179 841 |
178 614 |
175 968 |
172 706 |
176 272 |
172 545 |
175 313 |
184 106 |
190 979 |
113 801 |
2 |
Bevétel |
220 766 |
224 566 |
220 766 |
218 866 |
218 166 |
220 464 |
216 166 |
216 666 |
219 666 |
224 573 |
131 466 |
142 102 |
3 |
Kiadás |
132 593 |
132 898 |
221 993 |
221 512 |
221 428 |
216 898 |
219 893 |
213 898 |
210 873 |
217 700 |
208 644 |
255 903 |
4 |
Egyenleg |
88 173 |
179 841 |
178 614 |
175 968 |
172 706 |
176 272 |
172 545 |
175 313 |
184 106 |
190 979 |
113 801 |
0 |
14. melléklet19
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2021. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
||
5 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
561 000 |
561 000 |
554 000 |
554 000 |
||
6 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
125 376 000 |
125 376 000 |
125 376 000 |
125 376 000 |
||
7 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés |
3 343 000 |
3 343 000 |
3 342 000 |
3 342 000 |
||
8 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
6 843 000 |
6 843 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
||
9 |
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás |
115 000 |
115 000 |
||||
10 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 202 000 |
55 202 000 |
55 162 000 |
55 162 000 |
||
11 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
281 000 |
281 000 |
281 000 |
281 000 |
||
12 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
229 000 |
229 000 |
||||
13 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
75 892 000 |
75 892 000 |
75 749 000 |
75 749 000 |
||
14 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
13 162 000 |
13 162 000 |
301 000 |
301 000 |
||
15 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
92 300 000 |
98 923 780 |
92 288 000 |
92 288 000 |
||
16 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
244 326 000 |
244 326 000 |
244 326 000 |
244 326 000 |
||
17 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
214 428 000 |
214 428 000 |
214 428 000 |
214 428 000 |
||
18 |
Leader Turisztika |
2 168 000 |
2 168 000 |
||||
19 |
Leader rendezvény eszközbeszerzés |
2 192 000 |
2 192 000 |
||||
20 |
Összesen |
838 255 000 |
840 518 780 |
- |
815 392 000 |
815 392 000 |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
15. melléklet20
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
488 000 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
62 000 |
10 |
Összesen |
550 000 |
16. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
||||||
4 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
5 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
6 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
7 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
8 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
15 |
||||||
16 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
17 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
18 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető |
1 |
1 |
|||
19 |
esetmenedzser-családsegítő |
6 |
6 |
|||
20 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
21 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
22 |
szociális diagnózis esetfelvételi menedzer |
1 |
1 |
|||
23 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
24 |
adminisztrátor |
1 |
1 |
|||
25 |
takarító |
1 |
1 |
|||
26 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
27 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
28 |
Idősek Klubja terápiás munkatárs |
2 |
2 |
|||
29 |
technikai személyzet |
0,25 |
0,25 |
|||
30 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
31 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
32 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
33 |
Szoc. Étkezés |
1,75 |
1,75 |
|||
34 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
35 |
szakács |
3 |
3 |
|||
36 |
hentes |
1 |
1 |
|||
37 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
38 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
39 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
40 |
takarító |
0,75 |
0,75 |
|||
41 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
42 |
||||||
43 |
Városi Könyvtár |
|||||
44 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
45 |
Könyvtáros |
3 |
3 |
|||
46 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
47 |
Összesen |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
48 |
||||||
49 |
Önkormányzat |
|||||
50 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
51 |
Fogorvos |
1 |
1 |
|||
52 |
Fogászati aszisztens |
1 |
1 |
|||
53 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
54 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
55 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
56 |
Összesen: |
5,5 |
0 |
2 |
1 |
8,5 |
57 |
||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
59 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
60 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
61 |
Köztisztviselő |
25 |
25 |
|||
62 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
63 |
Gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
64 |
Összesen |
0 |
27 |
2 |
0 |
29 |
65 |
||||||
66 |
||||||
67 |
Összes álláshely 2021. január 01-én |
89 |
27 |
9 |
1 |
126 |
68 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
69 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
70 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
71 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 10 fő 2020.10.01-2021.02.28 |
2,5 |
2,5 |
|||
72 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 17 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
73 |
Helyi sajátosság 43 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
10,75 |
10,75 |
|||
74 |
Mezőgazdaság 24 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
6 |
6 |
|||
75 |
Szociális program 14 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
3,5 |
3,5 |
|||
76 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
5 |
5 |
|||
77 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 10 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
2,5 |
2,5 |
|||
78 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2020.09.01-2021.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
79 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2020.03.01-2021.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
80 |
Összesen: |
89 |
27 |
47 |
9 |
172 |
17. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
7069 |
4970 |
2099 |
7069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
30870 |
24288 |
6582 |
30870 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
225109 |
212982 |
12127 |
225109 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
233645 |
232199 |
1446 |
233645 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
958 |
676 |
282 |
958 |
|||||||||
11 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28200 |
25200 |
3000 |
28200 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1665 |
1665 |
0 |
1665 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
400 |
1945 |
-1545 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
17200 |
24304 |
-7104 |
17200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
250 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
113748 |
38860 |
7379 |
67509 |
113748 |
800 |
2655 |
-1855 |
800 |
0 |
0 |
||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
23000 |
17856 |
5144 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
7408 |
952 |
6456 |
7408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
26075 |
27931 |
-1856 |
26075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
92059 |
83656 |
8403 |
92059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
2500 |
-2500 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
19153 |
16782 |
2371 |
19153 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
22997 |
22997 |
0 |
22997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
800 |
800 |
334 |
-334 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
18424 |
3545 |
25394 |
-10515 |
18424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
25212 |
12697 |
12515 |
25212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Közművelődés támogatása |
15279 |
6267 |
9012 |
15279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
13670 |
127 |
13543 |
13670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Fürdő |
0 |
0 |
11313 |
11313 |
11313 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz. |
561 |
554 |
7 |
561 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért |
6843 |
1748 |
5095 |
6843 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Óvoda tető felújítás |
15440 |
11719 |
3721 |
15440 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Reffi rendelő felújítása |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése |
1851 |
-1851 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása |
55202 |
55162 |
40 |
55202 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
BMÖFTE konyha páláyzat |
31047 |
10839 |
20208 |
31047 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
281 |
281 |
0 |
281 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
229 |
229 |
229 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
75892 |
75749 |
143 |
75892 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek |
13162 |
11107 |
2055 |
13162 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
92300 |
92288 |
12 |
92300 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
3343 |
3342 |
1 |
3343 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
LEADER turisztika |
2168 |
1951 |
217 |
2168 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
LEADER rendezvény, eszk. |
2192 |
1973 |
219 |
2192 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Leader strand öltöző |
4400 |
-4400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Leader hangtechnika |
295 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
leader háztáji kertészetek |
468 |
-468 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Leader husquarna p. |
1500 |
-1500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
óvodatej program |
197 |
-197 |
0 |
||||||||||||
60 |
VP konyha felújítás |
8204 |
-8204 |
0 |
||||||||||||
61 |
Tárházi bekötőút pályázat |
125376 |
125376 |
0 |
125376 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1837 |
1837 |
0 |
1837 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Finanszírozás |
339341 |
335000 |
4341 |
339341 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Adóbevételek |
136500 |
-136500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat |
4807 |
4807 |
0 |
4807 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Összesen: |
1687549 |
90828 |
1596335 |
386 |
1687549 |
46736 |
0 |
32696 |
14040 |
46736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
68 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
161148 |
120943 |
952 |
39253 |
161148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Adók illetékek |
8753 |
8753 |
8753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Hosszabb i. közfogl. |
13829 |
3891 |
9938 |
13829 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Összesen: |
183730 |
120943 |
4843 |
57944 |
183730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
73 |
Óvoda |
145376 |
118070 |
0 |
27306 |
145376 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Működés |
10406 |
16334 |
2744 |
-8672 |
10406 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Bölcsőde |
48862 |
40094 |
950 |
7818 |
48862 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
SNI |
2270 |
0 |
2270 |
2270 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
13864 |
13864 |
0 |
13864 |
|||||||||
78 |
NTP |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|||||||||
79 |
Össz. |
206914 |
174498 |
3694 |
28722 |
206914 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
81 |
Házi segíts. |
30369 |
23432 |
4876 |
2061 |
30369 |
0 |
0 |
||||||||
82 |
Gyermekjóléti Közp |
78351 |
49843 |
28508 |
0 |
78351 |
0 |
0 |
||||||||
83 |
Családsegítés |
5698 |
4596 |
1102 |
0 |
5698 |
0 |
0 |
||||||||
84 |
Idősek Nappali Ellátása |
18109 |
6510 |
3933 |
7666 |
18109 |
0 |
0 |
||||||||
85 |
Szoc. Étk. |
34281 |
8959 |
16979 |
8343 |
34281 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
HSZK iskola étkezés |
85644 |
61144 |
22955 |
1545 |
85644 |
0 |
0 |
||||||||
87 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
12109 |
13527 |
-1418 |
12109 |
|||||||||
88 |
Nyári gyermek étk. |
2017 |
1537 |
480 |
2017 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
"Építsük közösen" pályázat |
1005 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
18289 |
13884 |
4045 |
360 |
18289 |
0 |
|||||||
91 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
10866 |
10866 |
0 |
10866 |
0 |
||||||||
92 |
össz. |
255474 |
156021 |
79358 |
20095 |
255474 |
41264 |
13884 |
28438 |
-1058 |
41264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
94 |
Könyvtár |
5363 |
0 |
5363 |
5363 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
szolg. |
20877 |
6267 |
5576 |
9034 |
20877 |
0 |
0 |
||||||||
96 |
kszr |
0 |
0 |
5074 |
4614 |
460 |
5074 |
|||||||||
97 |
Tájház |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||||||
98 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
99 |
Ültess fát |
0 |
0 |
1397 |
1397 |
0 |
1397 |
|||||||||
100 |
NKA |
0 |
0 |
881 |
881 |
0 |
881 |
|||||||||
101 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
3810 |
3810 |
0 |
3810 |
|||||||||
102 |
Összesen: |
26940 |
6267 |
5576 |
15097 |
26940 |
11162 |
0 |
10702 |
460 |
11162 |
|||||
103 |
Mindösszesen: |
2360607 |
548557 |
1689806 |
122244 |
2360607 |
113626 |
13884 |
86300 |
13442 |
113626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
||||||||||||||||
105 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú kközfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eft került számítésba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt. |
18. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 090 620 274 |
96 167 000 |
90 625 000 |
5 542 000 |
1 096 162 274 |
110 000 000 |
31 000 000 |
79 000 000 |
1 175 162 274 |
5 |
Halmozott |
96 167 000 |
90 625 000 |
5 542 000 |
110 000 000 |
31 000 000 |
79 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 175 162 274 |
93 563 000 |
100 304 000 |
- 6 741 000 |
1 168 421 274 |
120 000 000 |
28 000 000 |
92 000 000 |
1 260 421 274 |
7 |
Halmozott |
189 730 000 |
190 929 000 |
- 1 199 000 |
230 000 000 |
59 000 000 |
171 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 260 421 274 |
107 874 000 |
196 000 000 |
- 88 126 000 |
1 172 295 274 |
135 000 000 |
31 000 000 |
104 000 000 |
1 276 295 274 |
9 |
Halmozott |
297 604 000 |
386 929 000 |
- 89 325 000 |
365 000 000 |
90 000 000 |
275 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 276 295 274 |
65 000 000 |
178 560 000 |
- 113 560 000 |
1 162 735 274 |
120 000 000 |
25 000 000 |
95 000 000 |
1 257 735 274 |
11 |
Halmozott |
362 604 000 |
565 489 000 |
- 202 885 000 |
485 000 000 |
115 000 000 |
370 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 257 735 274 |
75 500 000 |
175 840 000 |
- 100 340 000 |
1 157 395 274 |
150 000 000 |
30 000 000 |
120 000 000 |
1 277 395 274 |
13 |
Halmozott |
438 104 000 |
741 329 000 |
- 303 225 000 |
635 000 000 |
145 000 000 |
490 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 277 395 274 |
96 800 000 |
195 600 000 |
- 98 800 000 |
1 178 595 274 |
136 000 000 |
31 000 000 |
105 000 000 |
1 283 595 274 |
15 |
Halmozott |
534 904 000 |
936 929 000 |
- 402 025 000 |
771 000 000 |
176 000 000 |
595 000 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 283 595 274 |
85 340 000 |
211 000 000 |
- 125 660 000 |
1 157 935 274 |
84 840 000 |
25 000 000 |
59 840 000 |
1 217 775 274 |
17 |
Halmozott |
620 244 000 |
1 147 929 000 |
- 527 685 000 |
855 840 000 |
201 000 000 |
654 840 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 217 775 274 |
96 500 000 |
187 238 000 |
- 90 738 000 |
1 127 037 274 |
140 000 000 |
25 000 000 |
115 000 000 |
1 242 037 274 |
19 |
Halmozott |
716 744 000 |
1 335 167 000 |
- 618 423 000 |
995 840 000 |
226 000 000 |
769 840 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 242 037 274 |
135 000 000 |
193 600 000 |
- 58 600 000 |
1 183 437 274 |
115 000 000 |
32 000 000 |
83 000 000 |
1 266 437 274 |
21 |
Halmozott |
851 744 000 |
1 528 767 000 |
- 677 023 000 |
1 110 840 000 |
258 000 000 |
852 840 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 266 437 274 |
99 640 000 |
187 200 000 |
- 87 560 000 |
1 178 877 274 |
113 792 000 |
30 000 000 |
83 792 000 |
1 262 669 274 |
23 |
Halmozott |
951 384 000 |
1 715 967 000 |
- 764 583 000 |
1 224 632 000 |
288 000 000 |
936 632 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 262 669 274 |
105 630 000 |
196 000 000 |
- 90 370 000 |
1 172 299 274 |
65 080 000 |
25 000 000 |
40 080 000 |
1 212 379 274 |
25 |
Halmozott |
1 057 014 000 |
1 911 967 000 |
- 854 953 000 |
1 289 712 000 |
313 000 000 |
976 712 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 212 379 274 |
97 000 000 |
199 850 000 |
- 102 850 000 |
1 109 529 274 |
30 507 000 |
49 416 000 |
- 18 909 000 |
1 090 620 274 |
27 |
Halmozott |
1 154 014 000 |
2 111 817 000 |
- 957 803 000 |
1 320 219 000 |
362 416 000 |
957 803 000 |
19. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
3 |
Helyi adók |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
135 500 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
16 043 000 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
162 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
157 543 000 |
11 |
|||||||||||
12 |
Saját bevétel 50 %-a |
81 271 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
78 771 500 |
13 |
|||||||||||
14 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
53 837 000 |
54 169 000 |
53 699 000 |
53 199 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
15 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
18 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
19 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
20 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
21 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
22 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
53 837 000 |
54 169 000 |
53 699 000 |
53 199 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
23 |
|||||||||||
24 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség óvoda tető felújítás |
20 000 |
2 005 000 |
1 910 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség Petőfi utca felújítás |
20 000 |
2 393 000 |
2 313 000 |
2 199 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
40 000 |
4 398 000 |
4 223 000 |
2 199 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
53 877 000 |
58 567 000 |
57 922 000 |
55 398 000 |
52 699 000 |
52 199 000 |
50 262 000 |
34 517 000 |
16 400 000 |
15 300 000 |
28 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
27 394 500 |
20 204 500 |
20 849 500 |
23 373 500 |
26 072 500 |
26 572 500 |
28 509 500 |
44 254 500 |
62 371 500 |
63 471 500 |
29 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: Petőfi utca felújítás |
6 400 000 |
|||||||||
30 |
|||||||||||
31 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
3 700 000 |
|||||||||
32 |
óvoda tető felújítás önerő |
3 700 000 |
|||||||||
33 |
Mindösszesen: |
10 100 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/1. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/2. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/3. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/4. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/5. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.