Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 05. 03

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2021.05.29.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Polgármestere – Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

aa) 2.847.217.000 Ft eredeti előirányzattal

ab) 3.058.885.611 Ft módosított előirányzattal

ac) 3.058.885.611 Ft teljesítéssel

b) Kiadási főösszegét:

ba) 2.847.217.000 Ft eredeti előirányzattal

bb) 3.058.885.611 Ft módosított előirányzattal

bc) 2.153.278.140 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat

a) felújítási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 8. melléklet,

b) felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2020. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet foglalja magába.

8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A 19. melléklet a mérleget, a 20. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklet az eredmény-kimutatást, a 22. melléklet a maradvány-kimutatást tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

15. § Hatályát veszti

1. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 2/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet,

2. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 5/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelet,

3. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (III. 5.) sz. önkormányzati rendelete,

4. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 2/2019 (III. 5.) önkormányzati rendelet,

5. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet.

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 049 392 000	1 181 883 911	1 181 883 911	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832	190 709 832	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Jövedelemadók	-	3 455	3 455	100,00
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	26 870 941	26 870 941	100,00
9			4	Termék, szolg. adói	189 500 000	162 487 537	162 487 537	100,00
10			5	Bírságbevétel	-	-	-
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 347 899	1 347 899	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	115 796 000	107 192 385	107 192 385	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	718 096 000	882 457 817	882 457 817	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	47 329 000	162 081 273	162 081 273	100,00
15			2.	OEP-től átvett	39 851 000	51 550 400	51 550 400	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	400 000	400 000	100,00
17			3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	66 437 000	81 136 357	81 136 357	100,00
18			4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	564 479 000	587 289 787	587 289 787	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000	-	-
20			5.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	1 523 877	1 523 877	100,00
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	192 726 000	192 987 849	192 987 849	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	9 200 000	9 200 000	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	183 787 849	183 787 849	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	11 161 954	11 161 954	100,00
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000	171 510 006	171 510 006	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000	1 115 889	1 115 889	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 242 118 000	1 374 871 760	1 374 871 760	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 605 099 000	1 684 013 851	1 684 013 851	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	443 043 000	618 091 966	618 091 966	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	143 043 000	138 573 091	138 573 091	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	456 444 082	456 444 082	100,00
35			3	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel	-	23 074 793	23 074 793	100,00
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	1 065 921 885	1 065 921 885	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000	945 749 000	945 749 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000	120 172 885	120 172 885	100,00
39	Bevételek összesen				2 847 217 000	3 058 885 611	3 058 885 611	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 171 561 000	2 053 365 651	1 148 201 470	55,92
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	569 558 000	658 631 905	650 394 825	98,75
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	97 331 000	98 144 955	97 471 799	99,31
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	397 047 000	361 457 365	347 662 470	96,18
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	1 724 336	1 724 336	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	8 747 668	8 747 668	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 725 000	4 349 029	4 349 029	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 056 304	1 056 304	100,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	550 000	525 000	525 000	100,00
13			3.	BURSA	1 200 000	1 234 951	1 234 951	100,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	39 000	-	-
15			5.	Paktum pályázat visszafizetés	63 000	-	-
16			6.	Rendszeres gyvt. Visszafizetés	287 000	-	-
17			8.	KLIK, drogprevenció	-	400 000	400 000	100,00
18			9.	NTTP pályázatok visszafizetés	4 401 000	1 132 774	1 132 774	100,00
19		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	41 062 916	41 062 916	100,00
20			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-
21			2.	Egyházak	-	-	-
22			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	500 000	100,00
23			4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000	13 600 000	13 600 000	100,00
24			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	-	300 000	300 000	100,00
25			6.	Sport	-	-	-
26			7.	MTE	1 000 000	312 916	312 916	100,00
27			8.	Strand	15 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00
28			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000	18 850 000	18 850 000	100,00
29			10.	RNÖ	-	-	-
30			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
31			12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000	-	-
32			13.	Városgondnokság	-	150 000	150 000	100,00
33			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-
34		6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000	7 260 431	7 260 431	100,00
35		7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	882 459 050	-	0,00
36			1.	Ebből működési	7 000 000	73 395 650	-	*0,00*
37			2.	Ebből felhalmozási	26 000 000	809 063 400	-	*0,00*
38	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 330 742 000	504 161 936	503 718 646	99,91
39		1.		K6. Beruházás	182 909 000	174 964 644	174 521 354	99,75
40		2.		K7. Felújítás	1 136 330 000	321 837 292	321 837 292	100,00
41		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000	7 360 000	7 360 000	100,00
42		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	-	-	-
43	Költségvetési kiadások összesen				2 502 303 000	2 557 527 587	1 651 920 116	64,59
44	Finanszírozási kiadások				344 914 000	501 358 024	501 358 024	100,00
45	4.			Hitelműveletek	344 914 000	501 358 024	501 358 024	100,00
46		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	456 444 082	456 444 082	100,00
47		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	25 604 000	25 604 000	25 604 000	100,00
48		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	19 309 942	19 309 942	100,00
49	Kiadások összesen				2 847 217 000	3 058 885 611	2 153 278 140	70,39
50
51	Létszámkeret				168,00	273,00
52	2020				január 1.	december 31.
53	Ebből:	Köztisztviselő			31,00	27,00
54		Közalkalmazott			96,25	89,50
55		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			5,00	9,50
56		Polgármester			1,00	1,00
57		Alpolgármester			2,00	1,00
58		Képviselők			6	7,00
59		közfoglalkoztatás			26,75	138,00

2. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	952 230 000	1 068 592 543	1 068 592 543	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832	190 709 832	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Jövedelemadók		3 455	3 455	100,00
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	26 870 941	26 870 941	100,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	189 500 000	162 487 537	162 487 537	100,00
10			5	Bírságbevétel
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	1 347 899	1 347 899	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	49 064 000	53 114 663	53 114 663	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	687 666 000	823 244 171	823 244 171	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	22 213 000	131 507 791	131 507 791	100,00
15			2.	OEP-től átvett	39 851 000	51 092 000	51 092 000	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.		400 000	400 000	100,00
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	61 123 000	52 954 593	52 954 593	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	564 479 000	587 289 787	587 289 787	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000	-	-
20			5.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		1 523 877	1 523 877	100,00
22	2.			Felhalmozási bevételek.	192 726 000	192 987 849	192 987 849	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	9 200 000	9 200 000	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	183 787 849	183 787 849	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh		11 161 954	11 161 954	100,00
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000	171 510 006	171 510 006	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000	1 115 889	1 115 889	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 144 956 000	1 261 580 392	1 261 580 392	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 580 384 000	1 658 875 816	1 658 875 816	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	418 328 000	592 953 931	592 953 931	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	118 328 000	113 435 056	113 435 056	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	456 444 082	456 444 082	100,00
35			3	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel		23 074 793	23 074 793	100,00
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	1 065 921 885	1 065 921 885	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000	945 749 000	945 749 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000	120 172 885	120 172 885	100,00
39	Bevételek összesen				2 725 340 000	2 920 456 208	2 920 456 208	100,00

2. Kiadások

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	473 927 000	1 338 542 685	456 083 635	34,07
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	116 025 000	187 521 431	187 521 431	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 637 000	23 035 141	23 035 141	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	232 640 000	192 854 687	192 854 687	100,00
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	1 724 336	1 724 336	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	8 747 668	8 747 668	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 725 000	4 349 029	4 349 029	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 056 304	1 056 304	100,00
12			2.	Bursa	550 000	525 000	525 000	100,00
13			3.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 234 951	1 234 951	100,00
14			4.	BMÖFTE védőnői szolg. Visszafiz.	39 000	-	-
15			5.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő visszafiz.	63 000	-	-
16			6.	Tűzifa pályázat visszafiz.	287 000	-	-
17			7.	KLIK	685 000	-	-
18			8.	Roma Önk. Kölcsön	-	400 000	400 000	100,00
19			9.	TOP 5.2.1 pályázat visszafizetés	4 401 000	1 132 774	1 132 774	100,00
20		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	41 062 916	41 062 916	100,00
21			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás
22			2.	Egyházak
23			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	500 000	100,00
24			4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000	13 600 000	13 600 000	100,00
25			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	-	300 000	300 000	100,00
26			6.	Sport
27			7.	MTE	1 000 000	312 916	312 916	100,00
28			8.	Strand	15 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00
29			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000	18 850 000	18 850 000	100,00
30			10.	RNÖ
31			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
32			12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000	-	-
33			13.	Városgondnokság	-	150 000	150 000	100,00
34			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
35		6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000	7 260 431	7 260 431	100,00
36		7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	882 459 050	-	0,00
37			1.	Ebből működési	7 000 000	73 395 650	-
38			2.	Ebből felhalmozási	26 000 000	809 063 400	-
39	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 316 351 000	496 457 846	496 457 846	100,00
40		1.		K6. Beruházás	177 827 000	171 760 494	171 760 494	100,00
41		2.		K7. Felújítás	1 127 021 000	317 337 352	317 337 352	100,00
42		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000	7 360 000	7 360 000	100,00
43		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen				1 790 278 000	1 835 000 531	952 541 481	51,91
45	Finanszírozási kiadások				935 062 000	1 085 455 677	1 085 455 677	100,00
46	3.			Irányítószervi támogatás	590 148 000	584 097 653	584 097 653	100,00
47		1.		Működési	590 148 000	584 097 653	584 097 653	100,00
48		2.		Felhalmozási
49	4.			Hitelműveletek	344 914 000	501 358 024	501 358 024	100,00
50		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	456 444 082	456 444 082	100,00
51		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	25 604 000	25 604 000	25 604 000	100,00
52		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	19 309 942	19 309 942	100,00
53	Kiadások összesen				2 725 340 000	2 920 456 208	2 037 997 158	69,78
54
55	Létszámkeret				43,25	117,00
56	2020				január 1.	december 31.
57	Ebből:	Köztisztviselő			-
58		Közalkalmazott			5,50	5,50
59		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			3,00	6,50
60		közfoglalkoztatás			26,75	97,00
61		Képviselők			7,00	7,00
62		Polgármester			1,00	1,00
63		Alpolgármester			2,00	1,00

3. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	4 787 000	27 726 601	27 726 601	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	587 000	1 025 357	1 025 357	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 200 000	26 701 244	26 701 244	100,00
7			3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	4 200 000	26 701 244	26 701 244	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				4 787 000	27 726 601	27 726 601	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	167 766 000	162 487 100	162 487 100	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 051 000	3 473 136	3 473 136	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 051 000	3 473 136	3 473 136	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	164 715 000	159 013 964	159 013 964	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	164 715 000	159 013 964	159 013 964	100,00
15	Bevételek összesen				172 553 000	190 213 701	190 213 701	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	168 496 000	189 672 724	184 829 350	97,45
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	122 251 000	143 899 340	140 287 780	97,49
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	21 711 000	22 547 567	22 267 671	98,76
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 534 000	23 225 817	22 273 899	95,90
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	4 057 000	540 977	540 977	100,00
9		1.		K6. Beruházás	2 482 000	540 977	540 977	100,00
10		2.		K7. Felújítás	1 575 000	-	-
11	Költségvetési kiadások összesen				172 553 000	190 213 701	185 370 327	97,45
12	Kiadások összesen				172 553 000	190 213 701	185 370 327	97,45
13
14	Létszámkeret				36,50	47,0
15	2020				január 1.	december 31.
16	Ebből:	Köztisztviselő			31,00	27,00
17		Közalkalmazott
18		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2,00	2,00
19		közfoglalkoztatás			3,50	18,00

4. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
2				BEVÉTELEK	forint
3	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
4	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
5	1.			Működési bevételek	12 077 000	14 726 370	14 726 370	100,00
6		2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	1 535 029	1 535 029	100,00
7		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 927 000	13 191 341	13 191 341	100,00
8			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 927 000	12 591 341	12 591 341	100,00
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		600 000	600 000	100,00
10	*Költségvetési bevételek összesen*				12 077 000	14 726 370	14 726 370	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	195 337 000	184 202 106	184 202 106	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 332 000	2 331 889	2 331 889	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 332 000	2 331 889	2 331 889	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 005 000	181 870 217	181 870 217	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	-	168 801 398	168 801 398	100,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	193 005 000	13 068 819	13 068 819	100,00
17	Bevételek összesen				207 414 000	198 928 476	198 928 476	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	202 864 000	197 177 583	193 100 842	97,93
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	158 093 000	156 052 505	154 098 505	98,75
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 255 000	25 419 890	25 260 776	99,37
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 516 000	15 705 188	13 741 561	87,50
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	4 550 000	1 750 893	1 707 603	97,53
9		1.		K6. Beruházás	2 050 000	1 498 671	1 455 381	97,11
10		2.		K7. Felújítás	2 500 000	252 222	252 222	100,00
11	Költségvetési kiadások összesen				207 414 000	198 928 476	194 808 445	97,93
12	Kiadások összesen				207 414 000	198 928 476	194 808 445	97,93

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		40,50	48,00
2	2020		január 1.	december 31.
3		Közalkalmazott	40,00	38,00
4		Közfoglalkoztatott	0,50	10,00

5. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
2				BEVÉTELEK			forint
3	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
4	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
5	1.			Működési bevételek	70 501 000	57 328 603	57 328 603	100,00
6		2.		B4. Működési bevételek	58 781 000	44 050 175	44 050 175	100,00
7		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 720 000	13 278 428	13 278 428	100,00
8			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 720 000	12 820 028	12 820 028	100,00
9			2.	OEP-től átvett		458 400	458 400	100,00
10	*Költségvetési bevételek összesen*				70 501 000	57 328 603	57 328 603	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	212 165 000	223 573 890	223 573 890	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 617 000	5 616 206	5 616 206	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	5 617 000	5 616 206	5 616 206	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	206 548 000	217 957 684	217 957 684	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás		189 392 440	189 392 440	100,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	206 548 000	28 565 244	28 565 244	100,00
17	Bevételek összesen				282 666 000	280 902 493	280 902 493	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	281 012 000	280 137 991	273 797 456	97,74
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	151 300 000	145 807 345	144 167 345	98,88
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 168 000	23 308 902	23 184 174	99,46
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	103 544 000	111 021 744	106 445 937	95,88
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 654 000	764 502	764 502	100,00
9		1.		K6. Beruházás	550 000	764 502	764 502	100,00
10		2.		K7. Felújítás	1 104 000	-		0,00
11	Költségvetési kiadások összesen				282 666 000	280 902 493	274 561 958	97,74
12	Kiadások összesen				282 666 000	280 902 493	274 561 958	97,74

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		48,50	51,00
2	2020		január 1.	december 31.
3		Közalkalmazott	45,75	41,00
4		Közfoglalkoztatott	2,75	10,00

6. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
2				BEVÉTELEK	forint
3	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
4	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
5	1.			Működési bevételek	9 797 000	13 509 794	13 509 794	100,00
6		2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	7 467 161	7 467 161	100,00
7		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 583 000	6 042 633	6 042 633	100,00
8			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 469 000	5 162 113	5 162 113	100,00
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	1 114 000	880 520	880 520	100,00
10	*Költségvetési bevételek összesen*				9 797 000	13 509 794	13 509 794	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	39 595 000	38 972 592	38 972 592	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 715 000	13 716 804	13 716 804	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 715 000	13 716 804	13 716 804	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 880 000	25 255 788	25 255 788	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás		6 305 496	6 305 496	100,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	25 880 000	18 950 292	18 950 292	100,00
17	Bevételek összesen				49 392 000	52 482 386	52 482 386	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	45 262 000	47 834 668	40 390 187	84,44
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	21 889 000	25 351 284	24 319 764	95,93
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 560 000	3 833 455	3 724 037	97,15
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	19 813 000	18 649 929	12 346 386	66,20
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	4 130 000	4 647 718	4 247 718	91,39
9		1.		K6. Beruházás	-	400 000	-	0,00
10		2.		K7. Felújítás	4 130 000	4 247 718	4 247 718	100,00
11	Költségvetési kiadások összesen				49 392 000	52 482 386	44 637 905	85,05
12	Kiadások összesen				49 392 000	52 482 386	44 637 905	85,05

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		5,75	9,00
2	2020		január 1.	31.dec
3		Közalkalmazott	5,00	5,00
4		munka törvénykönyve		1,00
5		Közfoglalkoztatott	0,75	3,00

7. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2019. jan. 1-jén: 5847 fő	2020. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 881 000
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 821 170
6	Beszámítás	- 35 191 185
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	323 850
8	Üdülőhelyi feladatok támogatása	294 400
9	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500
10	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 786 900
11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 300 635
12	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	103 989 800
13	Óvodaműködtetési támogatás	17 726 800
14	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	-
15	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 760 400
16	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 477 000
17	Szociális feladatok egyéb támogatása	20 739 059
18	Gyermekétkeztetés támogatása	59 548 731
19	Bölcsőde támogatása	30 484 900
20	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 670 149
21	Támogató szolgáltatás	12 717 500
22	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700 000
23	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 374 000
24	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 234 339
25	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
26	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 314 597
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 314 597
28	Összes támogatás	500 326 571

8. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1		forint
2	Felújítási cél megnevezése	2020. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Könyvtár épületfelújítás	3 830 000	4 247 718	4 247 718	Könyvtár
5	Tájház épületfelújítás	300 000	-	-	Könyvtár
6	1.sz Óvoda tetőcsere	2 500 000	-	-	Óvoda
7	Óvoda felújítás áramhálózat	-	252 222	252 222	Óvoda
8	Konyha felújítás	1 104 000	-	-	HSZK
9	Elektromos hálózatfelújítás	1 575 000	-	-	Hivatal
10	Szennyvízrendszer	12 675 000	-	-	Önkormányzat
11	Vízrendszer	3 748 000	-	-	Önkormányzat
12	Dózsa u. útfelújítás	116 600 000	93 420 781	93 420 781	Önkormányzat
13	Árpád u. 275. épületfelújítás	390 000	-	-	Önkormányzat
14	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000	-	-	Önkormányzat
15	Konyha felújítás BMÖFTE pályázatból	29 147 000	2 620	2 620	Önkormányzat
16	Konyha felújítás VP pályázatból	17 273 000	17 326 525	17 326 525	Önkormányzat
17	Kerékpárút I. ütem	229 255 000	-	-	Önkormányzat
18	Kerékpárút II.ütem	217 568 000	-	-	Önkormányzat
19	TOP-4.2.1 Idősek napp.ell. Épületfelújítás	650 000	659 000	659 000	Önkormányzat
20	TOP-3.2.1 Könyvtár épület	6 722 000	6 772 114	6 772 114	Önkormányzat
21	TOP-3.2.1 Művház épület	53 402 000	-	-	Önkormányzat
22	TOP-1.4.1 Óvoda felújítás 4. sz	34 865 000	34 936 680	34 936 680	Önkormányzat
23	TOP-2.1.2 Zöld város	58 715 000	-	-	Önkormányzat
24	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	128 600 000	118 859 281	118 859 281	Önkormányzat
25	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 855 000	1 032 250	1 032 250	Önkormányzat
26	LEADER Strand öltözők	9 226 000	9 997 086	9 997 086	Önkormányzat
27	Tárház bekötőút	123 830 000	-	-	Önkormányzat
28	Közmunka eszközfelújítás		10 132 144	10 132 144	Önkormányzat
29	TOP-14.1-16-BS'-2017-00022 2. sz óvoda		153 450	153 450	Önkormányzat
30	Táncsics u. 42 felújítás		317 630	317 630	Önkormányzat
31	BMÖFTE belterületi utak		23 727 791	23 727 791	Önkormányzat
32	Összesen	1 136 330 000	321 837 292	321 837 292

9. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzata

	A	B	C	D	E	F
1		forint
2	2020. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Bölcsőde udvari játékok	300 000	-	-	Óvoda	t.e.beszrzés
4	1.sz. Óvoda informatikai korszerűsítés	250 000	223 780	223 780	Óvoda	t.e.beszrzés
5	2.sz.Óvoda beépített szekrény	1 500 000	719 999	719 999	Óvoda	beruházás
6	Óvoda kisértékű T.E		328 013	328 013	Óvoda	t.e.beszrzés
7	Bölcsőde kisértékű T.E.		23 590	23 590	Óvoda	t.e.beszrzés
8	Óvoda kerti tároló		159 999	159 999	Óvoda	beruházás
9	NTP pályázat		43 290	-	Óvoda	t.e.beszrzés
10	ÖNO mosó- szárítógép	200 000	-	-	HSZK	t.e.beszrzés
11	Gyermekjóléti Központ klíma	150 000	-	-	HSZK	t.e.beszrzés
12	Konyha mosó- szárítógép	200 000	-	-	HSZK	t.e.beszrzés
13	Konyha egyéb konyhai eszközök		53 460	53 460	HSZK	t.e.beszrzés
14	Konyha botmixer		245 872	245 872	HSZK	t.e.beszrzés
15	Konyha elszívó ernyő		-	-	HSZK	t.e.beszrzés
16	Szenzoros fertőtlenítő adagoló		410 210	410 210	HSZK	t.e.beszrzés
17	vérnyomásmérő, hőmérő		54 960	54 960	HSZK	t.e.beszrzés
18	Könyvtár NTP pályázat honlap		400 000	-	Könyvtár	immat. J.
19	Informatikai fejlesztés	2 482 000	290 000	290 000	Hivatal	t.e.beszrzés
20	Egyén t.e beszerzés	-	250 977	250 977	Hivatal	t.e.beszrzés
21	Városfejlesztési koncepció	2 000 000	-	-	Önkormányzat	immat.j.
22	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000	-	-	Önkormányzat	felh.c.átadás
23	TOP-4.2.1 szoc ellátás eszközök	8 004 000	7 925 341	7 925 341	Önkormányzat	beruházás
24	TOP-4.1.1 Háziorvosi rendelő eszközök	2 680 000	2 669 017	2 669 017	Önkormányzat	beruházás
25	TOP-4.2.1 Idősek nappali ell. Eszközök	4 500 000	4 499 986	4 499 986	Önkormányzat	beruházás
26	BMÖFTE Konyhai eszközök	4 864 000	4 864 582	4 864 582	Önkormányzat	t.e.beszrzés
27	TOP-2.1.2 Zöld Város eszközök	132 214 000	125 096 755	125 096 755	Önkormányzat	beruházás
28	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	10 395 000	2 974 542	2 974 542	Önkormányzat	t.e.beszrzés
29	TOP-1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
30	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
31	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
32	LEADER strand öltözők	771 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
33	LEADER hangtechnika	328 000	339 846	339 846	Önkormányzat	t.e.beszrzés
34	TOP-5.2.1 paktum eszközök	46 000	-	-	Önkormányzat	t.e.beszrzés
35	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	503 000	-	-	Önkormányzat	felh.c.átadás
36	LEADER kölcsön	10 000 000	-	-	Önkormányzat	felh.c.átadás
37	Közmunka eszközök		3 021 361	3 021 361	Önkormányzat	t.e.beszrzés
38	Földvásárlás		1 500 000	1 500 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
39	TOP-1.1.1.-Tárház bekötőút pályázat		7 063 150	7 063 150	Önkormányzat	t.e.beszrzés
40	Igazgatás egyéb t.e. eszköz beszerzés	-	371 842	371 842	Önkormányzat	t.e.beszrzés
41	Üdültetés t.e. beszerzés	-	65 438	65 438	Önkormányzat	t.e.beszrzés
42	TOP-3.1.1. II. ütem kerékpárút	-	9 307 787	9 307 787	Önkormányzat	beruházás
43	TOP-3.1.1. I. ütem kerékpárút	-	1 047 750	1 047 750	Önkormányzat	beruházás
44	EFI iroda eszközbeszerzés	-	116 880	116 880	Önkormányzat	t.e.beszrzés
45	nem lakó ingatlan t. e. beszerzés	-	166 800	166 800	Önkormányzat	t.e.beszrzés
46	Ügyelet eszközbeszerzés	-	133 862	133 862	Önkormányzat	t.e.beszrzés
47	Fogászat eszközbeszerzés	-	204 760	204 760	Önkormányzat	t.e.beszrzés
48	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	-	390 795	390 795	Önkormányzat	t.e.beszrzés
49	Lakáskölcsön	-	7 360 000	7 360 000	Önkormányzat	felh.c.átadás
50		194 412 000	182 324 644	181 881 354

10. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigé- nyelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	800 000	0%	-	800 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	800 000		-	800 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	3 000 000	0%	-	3 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	7 600 000			7 600 000
11	Szociális ellátások összesen	8 400 000		-	8 400 000

11. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832	190 709 832	Személyi juttatás	569 558 000	658 631 905	650 394 825
6	Működési bevétel	103 947 000	96 490 004	96 490 004	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	97 331 000	98 144 955	97 471 799
7	Önk.költségvetési támogatása	526 385 000	587 289 787	587 289 787	Dologi kiadás	388 047 000	352 709 697	338 914 802
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	47 329 000	162 539 673	162 539 673	Műk.c.pe.átadás	66 225 000	45 411 945	45 411 945
9	OEP-től átvett	39 851 000	51 092 000	51 092 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	7 260 431	7 260 431
10	Műk.c.átvett áht-n belül	66 437 000	81 536 357	81 536 357	Védelmi tartalék
11	Műk.c.átvett áht-n kívül		1 523 877	1 523 877	Tartalék	7 000 000	73 395 650	-
12	Áht.-n belüli megelőlegezés		23 074 793	23 074 793
13	Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000	456 444 082	456 444 082	Áht-n belüli megelőlegezés	19 310 000	19 309 942	19 309 942
14	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	118 328 000	138 573 091	138 573 091	Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	456 444 082	456 444 082
15	Összesen	1 417 777 000	1 789 273 496	1 789 273 496	Összesen	1 455 871 000	1 711 308 607	1 615 207 826
16	Hiány	38 094 000	-		Többlet		77 964 889

12. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	20 000 000	9 200 000	9 200 000	Beruházási kiadások	189 106 000	174 964 644	174 521 354
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 130 133 000	321 837 292	321 837 292
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	11 849 000	10 702 381	10 702 381	Felh.c.pe.átadás	11 503 000	7 360 000	7 360 000
8	Felh.c.pe.átvétel	172 726 000	183 787 849	183 787 849	Fejlesztési hitel visszafizetés	25 604 000	25 604 000	25 604 000
9	Felh.c.hitel felvétel	126 248 000	120 172 885	120 172 885	Fejlesztési hitel kamat	9 000 000	8 747 668	8 747 668
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	945 749 000	945 749 000	945 749 000	Tartalék	26 000 000	809 063 400	-
12	Fejlesztési c. hiány	114 774 000	77 964 889	-
13	Összesen	1 391 346 000	1 347 577 004	1 269 612 115	Összesen	1 391 346 000	1 347 577 004	538 070 314

13. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
3	Óvónő	18				18
4	Dajka	9				9
5	Óvodatitkár	1				1
6	Pedagógiai asszisztens	3				3
7	Összesen	31				31
8	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
9	gondozónő	6				6
10	bölcsődei dajka	2				2
11	Összesen:	9				9
12	Mindösszesen:	40	0	0	0	40
13	Humán Szolgáltató Központ
14	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
15	Gyermekjóléti központ	16,75				16,75
16	Családsegítés	1				1
17	Idősek Klubja terápiás munkatárs	1				1
18	Gondozó	1				1
19	Takarító	0,25				0,25
20	Támogató szolgálat terápiás munkatárs	1				1
21	gondozó	2				2
22	Segítő	1				1
23	Szoc. étkeztetés	2				2
24	Összesen	34	0	0	0	34
25	konyha - élelmezésvezető	1				1
26	szakács	3				3
27	hentes	1				1
28	konyhalány	3				3
29	adminisztrátor	2				2
30	gépkocsivezető	1				1
31	takarító	0,75				0,75
32	Konyha	11,75				11,75
33	Mindösszesen:	45,75	0	0	0	45,75
34	2020. március 01-től 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely létesül a szociális étkeztetés feladaton. 2020. szeptember 01-től 2 fő terápiás munkatárs bővülés a isősek klubja feladaton.
35	Városi Könyvtár
36	Intézményvezető	1				1
37	Könyvtáros	3				3
38	Könyvtáros-informatikus	1				1
39	Összesen	5	0	0	0	5
40	Önkormányzat
41	Polgármester				1	1
42	Fogorvos	1				1
43	Fogászati aszisztens	1				1
44	Védőnő	3				3
45	takarító	0,5				0,5
46	EFI iroda adminisztrátor			2		2
47	kistérségikoordinátor			1		1
48	Összesen:	5,5	0	3	1	9,5
49	Polgármesteri Hivatal
50	Jegyző		1			1
51	Aljegyző		1			1
52	Köztisztviselő		27			27
53	Közszolgálati ügykezelő		2			2
54	Takarító			1		1
55	Gépkocsivezető			1		1
56	Összesen	0	31	2	0	33
57	3 fő építéshatósági köztisztviselő álláshely - 1 betöltött, és 1 betöltetlen építéshatósági ügyintéző, és 1 fő betöltött titkár álláshely - 2020. február 29-én megszűnik. 1 fő pénzügyi és szánviteli ügyintéző álláshely 2020. február 29-ével megszűnik. 1 fő pénzügyi ügyintéző álláshely 2020. februárv 29-ével megszűnik.
58
59	Összes álláshely 2020. január 01-én	96,25	31	5	1	133,25
60	Alpolgármester				2	2
61	Képviselők				6	6
62	*Közfoglalkoztatás*
63	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00870 2019.12.01-2020.02.29. 2 fő			0,5		0,5
64	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00853 2019.12.01-2020.02.29. 20 fő			5		5
65	Helyi sajátosság 00479 2019.12.01-2020.02.29 45 fő			11,25		11,25
66	Mezőgazdaság 00478 2019.12.01-2020.02.29 25 fő			6,25		6,25
67	Szociális program 00477 2019.12.01-2020.02.29 15 fő			3,75		3,75
68	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl.00852 2019.12.01-2020.02.29. 14 fő			3,5		3,5
69	HSZK 00864 2019.12.01-2020.02.29. 11 fő			2,75		2,75
70	Óvoda 00866 2019.12.01-2020.02.29 9 fő			2,25		2,25
71	Óvoda 931 2019.12.01-2020.02.29 2 fő			0,5		0,5
72	Könyvtár 00865 2019.12.01-2020.02.29 3 fő			0,75		0,75
73	Összesen:	96,25	31	41,5	9	177,75

14. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

1. Beruházási célú hiteltörlesztés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2020	2021	2022	2023-	(D+….+G)
4	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	33 120 000	61 560 000
5	Pályázati önerők biztosítása (4 db)	2019	2029	1 012 000	2 024 000	2 024 000	13 655 781	18 715 781
6	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	-	11 288 000	11 288 000	79 024 000	101 600 000
7	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	66 730 000	108 910 000
8	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	4 740 000	7 896 000
9	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	-	1 437 000	1 437 000	4 311 000	7 185 000
10	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			25 604 000	39 341 000	39 341 000	201 580 781	305 866 781

2. Kezességvállalások

	A	B	C	D	E	F
1	Kezességvállalások	2020	2021	2022	2023-	Összesen
2	Településgazdálkodási Kft.	5 000 000	-	-	-	5 000 000
3	összesen	5 000 000	-	-	-	5 000 000

15. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1				forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2020	2021	2022	2023
3	Működési célú			-	-	-	-
4	Fejlesztési célú			298 681 781	280 262 781	240 921 781	201 580 781
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	108 910 000	94 850 000	80 790 000	66 730 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	7 896 000	6 844 000	5 792 000	4 740 000
7	Útfelújítás	2019	2029	101 600 000	101 600 000	90 312 000	79 024 000
8	Pályázati önerő biztosítása (4 db)	2019	2029	18 715 781	17 703 781	15 679 781	13 655 781
9	Ipari park	2016	2026	61 560 000	52 080 000	42 600 000	33 120 000
10	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	-	7 185 000	5 748 000	4 311 000
11	Összesen			298 681 781	280 262 781	240 921 781	201 580 781

16. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2020. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	488 000
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	488 000

17. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli projekthez történő hozzájárulás

1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2020. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	EFOP 1.5.3-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	10 724 000	10 040 120	10 040 120	10 724 000	10 724 000	10 724 000
5	EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 874 000	6 583 653	6 583 653	3 874 000	5 626 270	5 626 270
6	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	5 747 000	5 747 000	4 434 052	5 747 000	5 747 000	5 747 000
7	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	8 700 000	8 700 002	8 145 981	8 700 000	8 700 002	8 700 002
8	VP-6-19.2.1-49-12 LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	-	-		-	-
9	Konyha felújítás VP pályázat	17 273 000	17 326 525	17 326 525	16 409 000	8 204 621	8 204 621
10	VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök	2 192 000	-	-		-	-
11	LEADER Strand öltöző felújítás	9 997 000	9 997 086	9 997 086		4 498 592	4 498 592
12	LEADER Hangtechnikai eszközök	328 000	339 846	339 846		-	-
13	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	134 000 000	134 000 000	6 894 097	134 000 000	134 000 000	134 000 000
14	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	5 569 000	5 569 000	2 186 577	5 569 000	5 529 000	5 529 000
15	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	10 379 000	4 387 136	4 387 136	5 978 000	5 978 000	5 978 000
16	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	2 829 000	2 719 417	2 719 417	2 195 000	2 195 000	2 195 000
17	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	5 357 000	5 357 001	5 158 986	5 017 000	5 017 001	5 017 001
18	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	6 911 000	6 940 268	6 940 268	6 715 000	4 864 426	4 864 426
19	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000	-	55 162 000	55 162 000	55 162 000
20	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	7 502 000	7 502 060	7 154 937	7 344 000	7 344 060	7 344 060
21	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	35 115 000	35 115 000	34 936 680	34 834 000	34 834 000	34 834 000
22	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	200 926 000	200 926 000	125 096 755	200 846 000	200 846 000	200 846 000
23	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	139 645 000	139 645 000	121 833 823	122 135 000	122 135 000	122 135 000
24	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	93 811 000	93 811 000	1 424 702	93 713 000	93 713 000	93 713 000
25	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	233 247 000	233 247 000	1 047 750	232 257 000	232 257 000	232 257 000
26	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	221 775 000	221 775 000	9 815 387	222 116 000	222 116 000	222 116 000
27	*Összesen*	*1 213 271 000*	*1 204 930 114*	*386 463 778*	*1 173 335 000*	*1 169 490 972*	*1 169 490 972*

2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen:	-	-

18. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

	A	B	C	D
1	forint
2	Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
3	Gazdálkodó szervezet	nyitó	záró	Működésből származó kötelezettség
4	Kalocsa Róza Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	2 864 000
5	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000	4 000 000	93 273 000
6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	120 000	120 000	160 440
7	Gyulai Közüzemi Kft.	100 000	100 000	194 643
8	EU Társadalmi Nonprofit Kft.	75 000	75 000	0
9	Paprikakert TÉSZ Kft	10 000	10 000	0
10	"Élet Útja" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
11	"Napi Munka" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
12	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	100 000	803 449
13	Összesen	7 465 000	7 465 000	97 295 532

19. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi mérlege forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	579 090	0	320 241
3	A/I/2 Szellemi termékek	542 677	0	97 177
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 121 767	0	417 418
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 688 572 547	0	4 893 835 370
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	114 876 879	0	91 194 191
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	338 962 209	0	453 883 407
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 142 411 635	0	5 438 912 968
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	7 465 000	0	7 465 000
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 070 000	0	4 070 000
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 395 000	0	3 395 000
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 465 000	0	7 465 000
13	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	96 768 910	0	94 339 536
14	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	96 768 910	0	94 339 536
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	96 768 910	0	94 339 536
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 247 767 312	0	5 541 134 922
17	B/I/1 Vásárolt készletek	2 548 736	0	2 756 765
18	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 548 736	0	2 756 765
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 548 736	0	2 756 765
20	C/II/1 Forintpénztár	1 467 485	0	853 780
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 467 485	0	853 780
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 355 085	0	113 535 210
23	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	998 797 704	0	802 062 770
24	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 089 152 789	0	915 597 980
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 090 620 274	0	916 451 760
26	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 917 040	0	329 888
27	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	14 311 209	0	11 161 267
28	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 076 405	0	2 103 176
29	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 777 509	0	7 952 087
30	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 457 295	0	1 106 004
31	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 580 555	0	8 446 426
32	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 939 456	0	2 977 166
33	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 190 969	0	1 316 261
34	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	996 534	0	1 333 333
35	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 446 330	0	2 107 800
36	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	664 000
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 266	0	47 866
38	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000	0	4 000
39	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0	4 000
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 330 183	0	2 395 763
41	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	69 839	0	164 592
42	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	30 158 987	0	22 337 344
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	78 488 883
44	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	78 488 883
45	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 153 000	0	0
46	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 153 000	0	0
47	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 842 535	0	11 137 755
48	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 842 535	0	11 137 755
49	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 995 535	0	89 626 638
50	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 747 957	0	2 699 736
51	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 725 993	0	2 677 772
52	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 964	0	21 964
53	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 330 000	0	1 330 000
54	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 077 957	0	4 029 736
55	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 232 479	0	115 993 718
56	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 083	0	-37 334 000
57	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 083	0	-37 334 000
58	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 083	0	-37 334 000
59	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	228 324	0	1 246 265
60	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	228 324	0	1 246 265
61	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 381 399 208	0	6 540 249 430
62	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 193 540 303	0	6 193 540 303
63	G/II Nemzeti vagyon változásai	637 842 745	0	637 842 745
64	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 401 612	0	88 401 612
65	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 992 193 421	0	-2 283 592 916
66	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-291 399 495	0	31 478 977
67	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 636 191 744	0	4 667 670 721
68	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 239 132	0	1 379 164
69	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	159 999	0	0
70	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 399 131	0	1 379 164
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 360 023	0	9 910 028
72	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	51 842	0	1 697 510
73	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 163 628	0	52 167 171
74	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	197 675 942	0	296 009 678
75	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	178 366 000	0	272 934 885
76	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 309 942	0	23 074 793
77	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	241 251 435	0	359 784 387
78	H/III/1 Kapott előlegek	9 361 242	0	14 460 471
79	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	107 500
80	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 014 898	0	306 054
81	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	10 376 140	0	14 874 025
82	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	256 026 706	0	376 037 576
83	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 186 978	0	83 295 468
84	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 996 906	0	61 524 877
85	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 405 996 874	0	1 351 720 788
86	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 489 180 758	0	1 496 541 133
87	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 381 399 208	0	6 540 249 430

20. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

	A	B	C	D
1	forint
2	Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Költségvetési kiadások
5	Személyi juttatások (K1)	569 558 000	658 631 905	650 394 825
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97 331 000	98 144 955	97 471 799
7	Dologi kiadások (K3)	397 047 000	361 457 365	347 662 470
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 400 000	7 260 431	7 260 431
9	Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 225 000	927 870 995	45 411 945
10	Beruházások (K6)	182 909 000	174 964 644	174 521 354
11	Felújítások (K7)	1 136 330 000	321 837 292	321 837 292
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 503 000	7 360 000	7 360 000
13	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 502 303 000	2 557 527 587	1 651 920 116
14	Finanszírozási kiadások
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 604 000	25 604 000	25 604 000
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000	456 444 082	456 444 082
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	325 604 000	482 048 082	482 048 082
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 310 000	19 309 942	19 309 942
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	590 148 000	584 097 653	584 097 653
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	935 062 000	1 085 455 677	1 085 455 677
22	Finanszírozási kiadások (K9)	935 062 000	1 085 455 677	1 085 455 677
23	Költségvetési bevételek
24	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	564 479 000	587 289 787	587 289 787
25	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)		400 000	400 000
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	153 617 000	294 768 030	294 768 030
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	718 096 000	882 457 817	882 457 817
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	161 576 000	182 671 960	182 671 960
29	Jövedelemadók (B31)	0	3 455	3 455
30	Vagyoni tipusú adók (B34)	25 000 000	26 870 941	26 870 941
31	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	175 000 000	161 981 419	161 981 419
32	Gépjárműadók (B354)	14 000 000	144 918	144 918
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	361 200	361 200
34	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	189 500 000	162 487 537	162 487 537
35	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 347 899	1 347 899
36	Közhatalmi bevételek (B3)	215 500 000	190 709 832	190 709 832
37	Működési bevételek (B4)	115 796 000	107 192 385	107 192 385
38	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	9 200 000	9 200 000
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 523 877	1 523 877
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 523 877	1 523 877
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 900 000	970 027	970 027
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	250 000	145 862	145 862
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	11 150 000	1 115 889	1 115 889
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 118 000	1 374 871 760	1 374 871 760
46	Finanszírozási bevételek
47	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	216 307 000	120 172 885	120 172 885
48	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000	456 444 082	456 444 082
49	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
50	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	516 307 000	576 616 967	576 616 967
51	Maradvány igénybevétele (B813)	1 088 792 000	1 084 322 091	1 084 322 091
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	23 074 793	23 074 793
53	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	590 148 000	584 097 653	584 097 653
54	Finanszírozási bevételek (B8)	2 195 247 000	2 268 111 504	2 268 111 504
55	*Költségvetési bevétel és kiadás különbsége*	*-1 260 185 000*	*-1 182 655 827*	*-277 048 356*
56	*Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége*	*1 260 185 000*	*1 182 655 827*	*1 182 655 827*

21. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1		forint
2	Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása
3	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	224 571 337	0	186 211 326
5	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 563 727	0	63 439 791
6	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 263 224	0	18 760 338
7	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	334 398 288	0	268 411 455
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 086 619 808	0	1 171 387 440
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	358 053 261	0	303 085 148
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 598 097	0	251 420 692
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 192 341	0	32 363 310
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 478 463 507	0	1 758 256 590
13	10 Anyagköltség	124 059 959	0	93 483 926
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 998 321	0	150 302 884
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 022 637	0	5 275 032
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	320 080 917	0	249 061 842
17	14 Bérköltség	601 209 924	0	569 485 003
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 903 688	0	72 703 435
19	16 Bérjárulékok	114 143 908	0	95 191 514
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	805 257 520	0	737 379 952
21	VI Értékcsökkenési leírás	166 657 112	0	172 392 172
22	VII Egyéb ráfordítások	805 149 308	0	825 935 050
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-284 283 062	0	41 899 029
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	97 416	0	62 551
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97 416	0	62 551
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 939 857	0	10 482 603
27	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	273 992	0	0
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 213 849	0	10 482 603
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 116 433	0	-10 420 052
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-291 399 495	0	31 478 977

22. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása

	A	B
1	forint
2	Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása
3	Megnevezés	Összeg
4	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 374 871 760
5	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 651 920 116
6	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-277 048 356
7	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 268 111 504
8	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 085 455 677
9	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 182 655 827
10	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	905 607 471
11	C) Összes maradvány (=A+B)	905 607 471
12	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	900 529 090
13	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 078 381

23. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz változás

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	(adatok forintban)
2	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
3	Közhatalmi bevételek	26 136 807	26 136 807	26 136 809	1 807 979	6 119 340	6 200 159	12 560 700	26 958 000	16 958 000	14 663 307	14 663 307	12 368 617
4	Működési bevételek	8 608 763	8 608 763	8 608 762	6 648 256	9 594 124	7 548 230	8 702 000	9 774 000	9 774 697	9 780 000	9 910 000	9 634 790
5	Támogatásértékű működési bevétel	70 020 058	70 020 058	70 020 059	59 682 424	63 073 543	63 052 041	70 580 400	83 201 846	83 250 000	83 215 000	82 400 000	83 942 388
6	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	860 000	212 750	0	411 000	40 127	0	0	0	0
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 486 691	3 486 699	3 486 697	99 763	8 580 325	8 590 410	9 518 000	31 147 000	31 147 000	31 147 000	32 250 000	30 048 264
8	Pénzmaradvány igénybevétel	1 089 213 250	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-4 891 159
9	Áht-n belüli megel. igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 074 793
10	Hitel igénybevétel	42 416 794	42 416 793	42 416 794	45 931 471	40 352 741	43 212 500	49 312 000	53 511 000	53 250 000	51 215 000	56 350 000	56 231 874
11	Összesen:	1 239 882 363	150 669 120	150 669 121	115 029 893	127 932 823	128 603 340	151 084 100	204 631 973	194 379 697	190 020 307	195 573 307	210 409 567

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	56 117 133	56 117 132	56 117 132	54 001 795	54 669 724	55 615 420	75 410 250	48 469 000	47 501 000	46 508 500	48 560 000	51 307 739
3	Munkaadói járulékok, szoc.hj. adó	8 774 580	8 774 580	8 774 580	8 448 164	8 877 845	8 458 215	8 452 410	7 382 000	7 850 000	7 560 000	7 215 000	6 904 425
4	Dologi kiadások	29 394 987	29 394 988	29 394 988	22 284 340	17 269 891	15 250 236	22 784 500	36 377 000	36 580 000	35 980 000	36 390 000	36 561 540
5	Támogatásértékű működési kiadás	269 002	269 002	269 002	38 519	0	550 600	1 516 000	550 000	0	750 000	136 904	0
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	3 991 667	3 991 666	3 991 667	3 281 000	3 899 250	3 200 000	3 600 000	3 021 500	3 500 000	3 029 000	3 600 000	1 957 166
7	Ellátottak juttatása	601 225	601 225	601 225	405 630	438 925	454 200	650 000	701 000	754 000	702 000	702 000	649 001
8	Beruházás	26 937 559	26 937 559	26 937 559	1 025 840	2 835 205	26 870 250	26 937 000	7 208 076	5 690 500	8 498 000	6 840 000	7 803 806
9	Felújítás	2 549 288	2 549 288	2 549 288	35 201 367	4 609 692	45 870 240	57 915 000	34 118 000	40 521 000	26 600 000	34 500 000	34 854 129
10	Felh.c.pénzeszköz átadás	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	4 160 000	0	0
11	Finanszírozási kiadás	48 596 963	48 596 962	48 596 962	27 534 094	30 374 638	48 524 650	56 250 000	38 576 000	30 400 000	36 750 000	40 200 000	46 957 755
12	Általános tartalék
13	Összesen:	177 232 404	177 232 402	177 232 403	152 220 749	126 175 170	204 793 811	253 515 160	176 402 576	172 796 500	170 537 500	178 143 904	186 995 561

3. Egyenleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	1 062 649 959	1 036 086 677	1 009 523 395	972 332 539	974 090 192	897 899 721	795 468 661	823 698 058	845 281 255	864 764 062	882 193 465
2	Bevétel	1 239 882 363	150 669 120	150 669 121	115 029 893	127 932 823	128 603 340	151 084 100	204 631 973	194 379 697	190 020 307	195 573 307	210 409 567
3	Kiadás	177 232 404	177 232 402	177 232 403	152 220 749	126 175 170	204 793 811	253 515 160	176 402 576	172 796 500	170 537 500	178 143 904	186 995 561
4	Egyenleg	1 062 649 959	1 036 086 677	1 009 523 395	972 332 539	974 090 192	897 899 721	795 468 661	823 698 058	845 281 255	864 764 062	882 193 465	905 607 471

24. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei )

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)
3	Eszközök megnevezése	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Mérlegérték
4		Bruttó érték			Mérlegérték
5	Immateriális javak
6	Humán Szolgáltató Központ
7	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
8	Városi Könyvtár		598 990		13 818
9	Önkormányzat			1 604 250	119 826
10	Polgármesteri Hivatal
11	"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak
12	Humán Szolgáltató Központ		393 292	977 116
13	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		110 360	43 843
14	Városi Könyvtár		10 835 589	119 616
15	Önkormányzat		168 482 452	7 916 942
16	Polgármesteri Hivatal			288 313
17	Tárgyi eszközök ezen belül
18	Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok
19	Humán Szolgáltató Központ		38 344 947		26 337 591
20	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		32 277 743	488 233	16 857 088
21	Városi Könyvtár		11 561 952	1 044 742	10 010 419
22	Önkormányzat	8 238 846	606 526 174	299 409 928	729 175 189
23	Polgármesteri Hivatal		64 764 390		40 192 943
24	"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok
25	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			125 983
26	önkormányzat		37 642	2 720 744
27	"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok
28	Gépek berendezések és felszerelések
29	Humán Szolgáltató Központ		378 150	2 621 649	1 476 754
30	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		550 225	6 419 158	3 832 936
31	Városi Könyvtár			1 292 484	482 221
32	Önkormányzat	5 596 980	52 867 164	112 691 062	69 861 994
33	Polgármesteri Hivatal		324 954		136 227
34	"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések
35	Humán Szolgáltató Központ		2 830 542	6 380 054
36	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		2 290 195	2 205 580
37	Városi Könyvtár		21 230 430	4 719 637
38	Önkormányzat		56 905 117	100 969 798
39	Polgármesteri Hivatal			7 258 953
40	Járművek
41	Humán Szolgáltató Központ
42	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
43	Városi Könyvtár
44	Önkormányzat			16 914 055	7 357 659
45	Polgármesteri Hivatal
46	"0"-ra leírt de használatban lévő járművek
47	Humán Szolgáltató Központ		12 379 524
48	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
49	Városi Könyvtár
50	Önkormányzat			3 484 463
51	Polgármesteri Hivatal		2 425 894	4 995 000
52	"0"-ra leírt használaton kívüli járművek
53	Tenyészállatok
54	Beruházások
55	Önkormányzat	159 600 655			159 600 655
56	Felújítások
57	Önkormányzat	40 000	208 278 576	85 964 176	294 282 752
58	Polgármesteri Hivatal
59	Beruházásra adott előlegek
60	Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül
61	Egyéb tartós részesedés				7 465 000
62	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
63	Hosszú lejáratú bankbetétek
64	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
65	Önkormányzat	1 935 348 130	3 710 168 652	131 183 645	4 071 978 439
66	Polgármesteri Hivatal		1 938 565
67	Koncesszióba adott eszközök
68	Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat)		339 130 649	110 160 621	94 339 536
69	Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)
70	Készletek
71	Humán Szolgáltató Központ				2 679 013
72	Önkormányzat
73	Polgármesteri Hivatal
74	Városi Könyvtár
75	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				77 752
76	Követelések ezen belül
77	Követelések
78	Önkormányzat				109 840 930
79	Humán Szolgáltató Központ				5 047 189
80	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				91 448
81	Városi Könyvtár				-
82	Polgármesteri Hivatal				1 400 474
83	Értékpapírok
84	Önkormányzat				7 465 000
85	Pénzeszközök ezen belül
86	Pénztárak
87	Humán Szolgáltató Központ				410 785
88	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				76 695
89	Városi Könyvtár				121 360
90	Önkormányzat				231 785
91	Polgármesteri Hivatal				13 155
92	Forintszámlák
93	Önkormányzat				894 206 014
94	Humán Szolgáltató Központ				5 671 250
95	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				3 558 807
96	Városi Könyvtár				7 723 121
97	Polgármesteri Hivatal				4 438 788
98	Egyéb sajátos elszámolások
99	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				484 529
100	Városi Könyvtár				-
101	Humán Szolgáltató Központ				258 500
102	Önkormányzat				- 37 060 000
103	Polgármesteri Hivatal				- 274 000
104	Aktív időbeli elhatárolások
105	Humán Szolgáltató Központ				338 744
106	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				64 315
107	Városi Könyvtár				62 683
108	Önkormányzat				737 123
109	Polgármesteri Hivatal				43 400
110	Saját tőke
111	Humán Szolgáltató Központ				25 590 630
112	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				9 877 451
113	Városi Könyvtár				19 837 425
114	Önkormányzat				4 580 515 910
115	Polgármesteri Hivatal				33 674 660
116	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
117	Humán Szolgáltató Központ				1 222 494
118	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				25 000
119	Városi Könyvtár				-
120	Polgármesteri Hivatal				131 670
121	Önkormányzat				-
122	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
123	Humán Szolgáltató Központ
124	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				-
125	Városi Könyvtár
126	Polgármesteri Hivatal				-
127	Önkormányzat				359 784 387
128	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
129	Humán Szolgáltató Központ
130	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
131	Városi Könyvtár
132	Polgármesteri Hivatal				-
133	Önkormányzat				14 874 025
134	Passzív időbeli elhatárolások
135	Humán Szolgáltató Központ				13 834 324
136	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				14 183 676
137	Városi Könyvtár				1 788 203
138	Polgármesteri Hivatal				12 144 657
139	Önkormányzat				1 454 590 273

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 4. napjával.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról¹