Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 04- 2023. 05. 03Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése: bevételi főösszeg: 3.055.647.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.055.647.000 Ft. Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.116.117.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -131.289.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete -984.828.000 Ft,ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.116.117.000 eFt, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 156.482.000 eFt.
(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 82.498.000 Ft, fejlesztési hiánya 156.482.000 Ft, mindösszesen 238.980.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.
(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.
(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza
(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A 2. melléklet részletezése a következő:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
(8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 7.000 eFt általános célú tartalékot, 43.217 eFt központi orvosi ügyeleti működési tartalékot, és 33.455 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.
(11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
(13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.
(19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét intézményenként a 16. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.
(21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 17. melléklet tartalmazza.
(22) Az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
(23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 19. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
(10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását rendeli el a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.
4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.
6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2022. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.
4. Juttatások
9. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft.
5. Belső ellenőrzés
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
6. Záró rendelkezések
11. § E rendelet a 2022. március 9. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2021. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
12. §1
1. melléklet
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 321 453 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
- |
- |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
141 500 000 |
- |
- |
|||
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
- |
- |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 252 000 |
- |
- |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 038 001 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
60 838 000 |
- |
- |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
- |
- |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
92 739 000 |
- |
- |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
790 640 000 |
- |
- |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
247 552 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
- |
- |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
- |
- |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
- |
- |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 569 005 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 486 642 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
416 264 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
116 264 000 |
- |
- |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
- |
- |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
- |
- |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
- |
- |
|||
38 |
Bevételek összesen |
3 055 647 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 452 742 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
682 649 000 |
- |
- |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
87 395 000 |
- |
- |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
466 680 000 |
- |
- |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
- |
- |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
- |
- |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
- |
- |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
- |
- |
|||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
500 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
- |
- |
|||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
800 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
25 000 |
- |
- |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
- |
- |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
- |
- |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
- |
- |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
- |
- |
|||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
- |
- |
|||
29 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
- |
- |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
- |
- |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
- |
- |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
- |
- |
|||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
- |
- |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
- |
- |
|||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
- |
- |
|||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
- |
- |
|||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 232 380 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
627 770 000 |
- |
- |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
603 469 000 |
- |
- |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
- |
- |
|||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
- |
- |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 685 122 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
370 525 000 |
- |
- |
||||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
- |
- |
|||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
46 652 000 |
- |
- |
|||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
- |
- |
|||
52 |
Kiadások összesen |
3 055 647 000 |
- |
- |
2. melléklet
1. Önkormányzat
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 207 600 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
|||||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
141 500 000 |
|||||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
|||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
|||||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
46 234 000 |
|||||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
993 166 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
25 430 000 |
|||||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
|||||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
83 312 000 |
|||||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
790 640 000 |
|||||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
||||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
247 552 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
|||||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
|||||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
|||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 455 152 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 470 319 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
399 941 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
99 941 000 |
|||||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
|||||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
|||||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
|||||
38 |
Bevételek összesen |
2 925 471 000 |
- |
- |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
647 899 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
120 775 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 331 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
297 775 000 |
|||||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
|||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
|||||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
|||||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
500 000 |
|||||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
|||||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
|||||
18 |
8. |
KLIK |
800 000 |
|||||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
|||||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
25 000 |
|||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
|||||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
|||||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
|||||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|||||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
|||||
29 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
|||||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
|||||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
|||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
|||||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
|||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
|||||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
|||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
|||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
|||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 217 762 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
620 510 000 |
|||||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
596 111 000 |
|||||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
|||||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
|||||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 865 661 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 059 810 000 |
- |
- |
||||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
689 285 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési |
689 285 000 |
|||||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
- |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
|||||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
46 652 000 |
|||||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
|||||
55 |
Kiadások összesen |
2 925 471 000 |
- |
- |
1.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
103,50 |
||||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
4,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
86,00 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
2. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 300 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 873 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 427 000 |
- |
- |
|||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
9 427 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 300 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
192 809 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
6 892 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
6 892 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 917 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
185 917 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
205 109 000 |
- |
- |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
198 089 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
147 710 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
19 404 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 975 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 020 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
3 520 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 500 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
205 109 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
205 109 000 |
- |
- |
2.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
40,08 |
||||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
24,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
14,08 |
3. Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
19 896 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
17 746 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
17 746 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
19 896 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
221 314 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 554 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 554 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
218 760 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
206 542 000 |
|||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
12 218 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
241 210 000 |
- |
- |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
236 192 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
193 418 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
25 510 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
17 264 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 018 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 160 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 858 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
241 210 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
241 210 000 |
- |
- |
3.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
45,42 |
||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
8,42 |
4. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
72 378 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
58 781 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
13 597 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
13 597 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
72 378 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
262 993 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 264 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 264 000 |
|||||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
259 729 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
215 815 000 |
|||||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
43 914 000 |
|||||
16 |
Bevételek összesen |
335 371 000 |
- |
- |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
333 191 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
196 887 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 353 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
109 951 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 180 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
2 180 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
335 371 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
335 371 000 |
- |
- |
4.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
60,25 |
||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
46,50 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
13,75 |
5. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
9 279 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 065 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
4 065 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
9 279 000 |
- |
- |
||||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
28 492 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 613 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 613 000 |
|||||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
24 879 000 |
- |
- |
|||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
9 249 000 |
|||||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
15 630 000 |
|||||
17 |
Bevételek összesen |
37 771 000 |
- |
- |
5.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
37 371 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
23 859 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 797 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
10 715 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
400 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
- |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 771 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
37 771 000 |
- |
- |
5.3. Létszámkeret
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
6,50 |
2 |
2022 |
január 1. |
3 |
Közalkalmazott |
4,5 |
4 |
Közfoglalkoztatott |
2,0 |
3. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő |
2022. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 814 000 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
64 445 755 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
307 800 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
16 004 800 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
202 572 355 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
131 433 540 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 061 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
153 494 540 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
26 943 179 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
70 284 999 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
53 047 600 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 564 524 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
10 702 450 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 456 089 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
281 454 191 |
26 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 649 508 |
27 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 649 508 |
28 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 155 |
29 |
Összes támogatás |
650 169 439 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
1 sz. óvoda épület meszelés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
5 |
2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
6 |
4. sz. óvoda udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
7 |
4. sz óvoda lapostető felújítás |
2 058 000 |
Óvoda |
||
8 |
Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
9 |
Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása |
1 000 000 |
Óvoda |
||
10 |
Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés |
3 500 000 |
Hivatal |
||
11 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
9 317 000 |
Önkormányzat |
||
12 |
Szennyvízkezelés felújítás |
10 498 000 |
Önkormányzat |
||
13 |
Üdültetés felújítás |
1 000 000 |
Önkormányzat |
||
14 |
Strandfürdő felújítás |
10 612 000 |
Önkormányzat |
||
15 |
Petőfi utca felújítás |
26 157 000 |
Önkormányzat |
||
16 |
Bérlakások felújítás |
1 740 000 |
Önkormányzat |
||
17 |
Szántódi üdülő felújítás |
6 300 000 |
Önkormányzat |
||
18 |
Lámpatest bővítés |
1 000 000 |
Önkormányzat |
||
19 |
Fürdő, gyermekmedence felújítás |
1 200 000 |
Önkormányzat |
||
20 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás |
13 954 000 |
Önkormányzat |
||
21 |
67.majori bekötőút pályázat felújítás |
250 180 000 |
Önkormányzat |
||
22 |
TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat |
53 322 000 |
Önkormányzat |
||
23 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás |
63 344 000 |
Önkormányzat |
||
24 |
GÉP pályázat |
31 623 000 |
Önkormányzat |
||
25 |
TÁRHÁZ bekötőút pályázat |
115 864 000 |
Önkormányzat |
||
26 |
Összesen |
603 469 000 |
- |
- |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Tetőablakok sötétítése |
400 000 |
Könyvtár |
beruházás |
||
4 |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
2 180 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
5 |
4. sz. óvoda bútor beszerzés |
160 000 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
6 |
IKT eszköz minden telephelyre zárolva |
1 000 000 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
7 |
Informatikai eszközbeszerzés |
3 520 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
8 |
Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés |
5 500 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
9 |
Karácsonyi dekortervező szoftver |
1 500 000 |
Önkormányzat |
immat. Javak |
||
10 |
Fogászat eszközök |
4 500 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
11 |
Vis Medica Kft. |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
||
12 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat |
141 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
||
13 |
Kerékpárút II.ütem pályázat |
209 321 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
14 |
Kerékpárút I.ütem pályázat |
228 207 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
15 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar beruházás |
4 337 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
16 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház beruházás |
7 665 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
17 |
GÉP pályázat |
159 480 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
18 |
628 911 000 |
- |
- |
6. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek |
|
2 |
||
3 |
forint |
|
4 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
5 |
- |
|
6 |
||
7 |
Mindösszesen: |
- |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 300 000 |
0% |
- |
1 300 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 900 000 |
0% |
- |
10 900 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 800 000 |
- |
16 800 000 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
Személyi juttatás |
682 649 000 |
||||
6 |
Működési bevétel |
107 695 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
87 395 000 |
||||
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
708 142 000 |
Dologi kiadás |
453 680 000 |
||||
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
60 838 000 |
Műk.c.pe.átadás |
115 546 000 |
||||
9 |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 800 000 |
||||
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
92 739 000 |
Tartalék ügyelet |
43 217 000 |
||||
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
Tartalék |
7 000 000 |
|||||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
23 873 000 |
||||
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
116 264 000 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
||||
14 |
Összesen |
1 647 662 000 |
- |
- |
Összesen |
1 730 160 000 |
- |
- |
15 |
Hiány |
82 498 000 |
- |
Többlet |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
3 000 000 |
Beruházási kiadások |
627 770 000 |
||||
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
603 469 000 |
|||||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
7 557 000 |
Felh.c.pe.átadás |
1 141 000 |
||||
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
244 552 000 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
46 652 000 |
||||
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
Fejlesztési hitel kamat |
13 000 000 |
|||||
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
913 896 000 |
Tartalék |
33 455 000 |
||||
12 |
Fejlesztési c. hiány |
156 482 000 |
||||||
13 |
Összesen |
1 325 487 000 |
- |
- |
Összesen |
1 325 487 000 |
- |
- |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
14 160 000 |
42 600 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
9 606 813 |
15 678 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
56 306 072 |
90 170 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
38 610 000 |
80 790 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
2 636 000 |
5 792 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
3 328 000 |
3 328 000 |
793 057 |
7 449 057 |
|
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 436 476 |
5 747 476 |
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 133 332 |
2 133 332 |
2 133 336 |
6 400 000 |
|
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 700 000 |
||
15 |
Összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
||
16 |
||||||||
17 |
||||||||
18 |
Kezességvállalások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
19 |
- |
|||||||
20 |
összesen |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
80 790 000 |
66 730 000 |
52 670 000 |
38 610 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
5 792 000 |
4 740 000 |
3 688 000 |
2 636 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
90 312 000 |
79 024 000 |
67 736 000 |
56 448 000 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
15 679 781 |
13 655 781 |
11 631 781 |
9 607 781 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
42 600 000 |
33 120 000 |
23 640 000 |
14 160 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
7 185 000 |
5 748 000 |
4 311 000 |
2 874 000 |
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
7 449 057 |
4 121 057 |
793 057 |
- |
13 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
6 400 000 |
4 267 000 |
2 134 000 |
- |
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
3 700 000 |
1 850 000 |
- |
- |
15 |
Összesen |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
168 200 000 |
168 200 000 |
168 200 000 |
5 |
Működési bevételek |
115 252 000 |
118 000 000 |
118 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 038 001 000 |
1 040 881 000 |
1 047 521 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
116 264 000 |
118 000 000 |
120 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
1 737 717 000 |
1 745 081 000 |
1 753 721 000 |
13 |
Személyi juttatások |
682 649 000 |
680 853 000 |
680 853 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
87 395 000 |
86 891 000 |
86 891 000 |
15 |
Dologi kiadások |
452 180 000 |
480 000 000 |
495 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
107 480 000 |
107 480 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
23 873 000 |
23 873 000 |
23 |
Tartalékok |
50 217 000 |
45 000 000 |
40 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
1 730 160 000 |
1 750 463 000 |
1 760 463 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
244 552 000 |
251 000 000 |
251 000 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
156 482 000 |
153 822 000 |
153 822 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
913 896 000 |
882 660 000 |
880 520 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 317 930 000 |
1 290 482 000 |
1 286 842 000 |
32 |
Beruházás |
627 770 000 |
615 000 000 |
615 000 000 |
33 |
Felújítás |
603 469 000 |
580 000 000 |
575 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 141 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
46 652 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
13 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
33 455 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 325 487 000 |
1 285 100 000 |
1 280 100 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 055 647 000 |
3 035 563 000 |
3 040 563 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 055 647 000 |
3 035 563 000 |
3 040 563 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
13. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
16 000 |
14 000 |
13 000 |
14 000 |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
15 000 |
14 000 |
13 200 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
9 600 |
9 400 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 500 |
9 800 |
10 000 |
9 952 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
84 070 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 633 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
40 484 |
9 |
Összesen: |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 892 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 282 |
4 |
Dologi kiadások |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
500 |
1 500 |
1 500 |
1 200 |
1 500 |
1 866 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 964 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
8 |
Beruházás |
62 000 |
65 000 |
64 000 |
63 000 |
69 000 |
61 000 |
64 000 |
60 000 |
65 000 |
54 770 |
||
9 |
Felújítás |
60 000 |
60 300 |
61 000 |
59 000 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
61 000 |
62 000 |
63 169 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
141 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
30 200 |
31 000 |
31 000 |
34 000 |
33 000 |
28 000 |
32 000 |
31 000 |
29 000 |
32 000 |
29 302 |
30 023 |
13 |
Általános tartalék |
41 836 |
41 836 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
2 |
Bevétel |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
3 |
Kiadás |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
4 |
Egyenleg |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
0 |
14. melléklet
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2022. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
5 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
141 000 |
141 000 |
||||
6 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
122 724 000 |
122 724 000 |
||||
7 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés |
2 512 000 |
2 418 000 |
||||
8 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
2 801 000 |
- |
||||
9 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 122 000 |
55 082 000 |
||||
10 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
166 000 |
166 000 |
||||
11 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
124 000 |
124 000 |
||||
12 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
1 691 000 |
||||
13 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
25 000 |
25 000 |
||||
14 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
73 289 000 |
73 277 000 |
||||
15 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
242 804 000 |
231 875 000 |
||||
16 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
212 982 000 |
212 816 000 |
||||
17 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz.óvoda udvar felújítás |
19 397 000 |
19 397 000 |
||||
18 |
VP6-7.2.1.1.21 67 majori bekötőút |
257 899 000 |
257 899 000 |
||||
19 |
VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLÉPTÉKŰ TURISZT.FEJL. |
1 951 000 |
|||||
20 |
VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR |
461 000 |
|||||
21 |
VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés |
1 973 000 |
|||||
22 |
Összesen |
991 136 000 |
- |
- |
720 886 000 |
- |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
Összesen |
15. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2022. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
258 902 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
258 902 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka |
Egyéb |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
9 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
10 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
11 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
12 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
13 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
14 |
||||||
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
1,75 |
1,75 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
38 |
||||||
39 |
Városi Könyvtár |
|||||
40 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
41 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
42 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
43 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
44 |
||||||
45 |
Önkormányzat |
|||||
46 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
47 |
Fogászati aszisztens |
1 |
1 |
|||
48 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
49 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
50 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
51 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
52 |
Összesen: |
0 |
0 |
4 |
5,5 |
9,5 |
53 |
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től. |
|||||
54 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
55 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
56 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
57 |
Köztisztviselő |
22 |
22 |
|||
58 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
59 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
60 |
Összesen |
0 |
24 |
2 |
0 |
26 |
61 |
1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án. |
|||||
62 |
||||||
63 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
83,5 |
24 |
10,5 |
5,5 |
123,5 |
64 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
65 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
66 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
67 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
68 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
69 |
Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
10,5 |
10,5 |
|||
70 |
Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
71 |
Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
72 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
5,75 |
5,75 |
|||
73 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
74 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3 |
3 |
|||
75 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
76 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
5 |
5 |
|||
77 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
29,25 |
29,25 |
|||
78 |
Mezőgazdaság 24 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
15 |
15 |
|||
79 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
80 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
8,33 |
8,33 |
|||
81 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
11 |
11 |
|||
82 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2021.03.01-2022.07.31 |
5,42 |
5,42 |
|||
83 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
1,25 |
1,25 |
|||
84 |
Összesen: |
83,5 |
24 |
134,75 |
13,5 |
255,75 |
17. melléklet
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
79317 |
9317 |
70000 |
79317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
10498 |
10498 |
0 |
10498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
212982 |
212816 |
166 |
212982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
242804 |
231875 |
10929 |
242804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2163 |
911 |
1252 |
2163 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
Petőfi u. felúj. |
26157 |
19757 |
6400 |
26157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
27200 |
25200 |
2000 |
27200 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1816 |
2070 |
-254 |
1816 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
750 |
1666 |
-916 |
750 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
2140 |
1825 |
315 |
2140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
14380 |
24562 |
-10182 |
14380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Mezőgazdasági támogatások |
450 |
-450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Zöldterület kezelés |
691 |
691 |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Zöldterület meztep |
12030 |
12030 |
0 |
12030 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
162835 |
11131 |
151704 |
162835 |
800 |
2655 |
-1855 |
800 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Ingatlan értékesítés |
3000 |
-3000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Közvilágítási feladatok |
23805 |
18727 |
5078 |
23805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Városgazdálkodási feladatok |
10157 |
2000 |
381 |
7776 |
10157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Központi ktgvetési befizetések |
25873 |
25491 |
382 |
25873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Bursa |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Orvosi ügyelet |
135275 |
126633 |
8642 |
135275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
27 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
28 |
védőnői szolgálat |
22044 |
18698 |
3346 |
22044 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Fogászati alapellátás |
19625 |
12216 |
7409 |
19625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
30 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
31 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Települési támogatás |
11000 |
11000 |
0 |
11000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
33 |
Köztemetés |
1300 |
1300 |
345 |
-345 |
1300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
15495 |
15303 |
192 |
15495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Kistérségi munkaprogram |
26332 |
23137 |
3195 |
26332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Közművelődés támogatása |
15000 |
6325 |
8675 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
37 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
2450 |
2450 |
2450 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
15790 |
15790 |
15790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
Fürdő, kemping |
0 |
0 |
19125 |
19125 |
19125 |
0 |
0 |
||||||||
41 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz. |
141 |
141 |
0 |
141 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért |
2801 |
2801 |
2801 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 Bölcsőde infrastruktura fejl |
19397 |
19397 |
0 |
19397 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Térzene program |
4556 |
4556 |
0 |
4556 |
0 |
0 |
|||||||||
45 |
VP külterületi út pályázat |
257899 |
244439 |
13460 |
257899 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása |
55122 |
55082 |
40 |
55122 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
GÉP pályázat |
202249 |
202249 |
0 |
202249 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
166 |
166 |
0 |
166 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
124 |
124 |
0 |
124 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
73289 |
73277 |
12 |
73289 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
2512 |
2418 |
94 |
2512 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Tárházi bekötőút pályázat |
122724 |
122724 |
0 |
122724 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1150 |
1150 |
0 |
1150 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Finanszírozás |
346652 |
337854 |
8798 |
346652 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Adóbevételek |
168200 |
-168200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Összesen: |
2180432 |
55882 |
1979237 |
145313 |
2180432 |
55754 |
0 |
32502 |
23252 |
55754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
176740 |
169813 |
952 |
5975 |
176740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Adók illetékek |
11160 |
11160 |
11160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Hosszabb i. közfogl. |
17209 |
3891 |
13318 |
17209 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Összesen: |
205109 |
169813 |
4843 |
30453 |
205109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
64 |
Óvoda |
147475 |
132494 |
619 |
14362 |
147475 |
0 |
0 |
||||||||
65 |
Működés |
13913 |
21000 |
1200 |
-8672 |
13528 |
0 |
0 |
||||||||
66 |
Bölcsőde |
56806 |
53048 |
950 |
7818 |
61816 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
SNI |
3335 |
0 |
2270 |
2270 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
19681 |
19681 |
0 |
19681 |
|||||||||
69 |
NTP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
70 |
Össz. |
221529 |
206542 |
2769 |
15778 |
225089 |
19681 |
0 |
19681 |
0 |
19681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
72 |
Házi segíts. |
35870 |
31593 |
4876 |
-599 |
35870 |
0 |
0 |
||||||||
73 |
Gyermekjóléti Közp |
85995 |
59021 |
28508 |
-1534 |
85995 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Családsegítés |
6588 |
5129 |
1102 |
357 |
6588 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Idősek Nappali Ellátása |
17927 |
8479 |
3933 |
5515 |
17927 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
Szoc. Étk. |
39958 |
20845 |
16979 |
2134 |
39958 |
0 |
0 |
||||||||
77 |
HSZK iskola étkezés |
97769 |
68710 |
22955 |
6104 |
97769 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
13084 |
17598 |
-4514 |
13084 |
|||||||||
79 |
Nyári gyermek étk. |
1983 |
1575 |
408 |
1983 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
21756 |
16255 |
4761 |
740 |
21756 |
0 |
|||||||
81 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
14441 |
14441 |
0 |
14441 |
0 |
||||||||
82 |
össz. |
286090 |
195352 |
78353 |
12385 |
286090 |
49281 |
16255 |
36800 |
-3774 |
49281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
84 |
Könyvtár |
6124 |
720 |
5404 |
6124 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
szolg. |
20319 |
6325 |
4346 |
9648 |
20319 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
kszr |
0 |
0 |
4809 |
4809 |
0 |
4809 |
|||||||||
87 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
88 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Ültess fát |
0 |
0 |
1397 |
1397 |
0 |
1397 |
|||||||||
90 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
4601 |
4601 |
0 |
4601 |
|||||||||
91 |
Összesen: |
26543 |
6325 |
5066 |
15152 |
26543 |
11228 |
0 |
10807 |
421 |
11228 |
|||||
92 |
Mindösszesen: |
2919703 |
633914 |
2070268 |
219081 |
2923263 |
135944 |
16255 |
99790 |
19899 |
135944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
||||||||||||||||
94 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 26.943 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson kívül a szociális étkeztetésen 10.143 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 82.498 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 156.482 eFt. |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 041 910 819 |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
946 910 819 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
1 040 910 819 |
5 |
Halmozott |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 040 910 819 |
120 000 000 |
220 000 000 |
- 100 000 000 |
940 910 819 |
137 000 000 |
28 000 000 |
109 000 000 |
1 049 910 819 |
7 |
Halmozott |
235 000 000 |
430 000 000 |
- 195 000 000 |
262 000 000 |
59 000 000 |
203 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 049 910 819 |
129 000 000 |
216 980 000 |
- 87 980 000 |
961 930 819 |
145 000 000 |
31 000 000 |
114 000 000 |
1 075 930 819 |
9 |
Halmozott |
364 000 000 |
646 980 000 |
- 282 980 000 |
407 000 000 |
90 000 000 |
317 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 075 930 819 |
133 000 000 |
201 630 000 |
- 68 630 000 |
1 007 300 819 |
141 000 000 |
25 000 000 |
116 000 000 |
1 123 300 819 |
11 |
Halmozott |
497 000 000 |
848 610 000 |
- 351 610 000 |
548 000 000 |
115 000 000 |
433 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 123 300 819 |
134 365 000 |
215 600 000 |
- 81 235 000 |
1 042 065 819 |
129 000 000 |
30 000 000 |
99 000 000 |
1 141 065 819 |
13 |
Halmozott |
631 365 000 |
1 064 210 000 |
- 432 845 000 |
677 000 000 |
145 000 000 |
532 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 141 065 819 |
130 000 000 |
217 450 000 |
- 87 450 000 |
1 053 615 819 |
129 500 000 |
31 000 000 |
98 500 000 |
1 152 115 819 |
15 |
Halmozott |
761 365 000 |
1 281 660 000 |
- 520 295 000 |
806 500 000 |
176 000 000 |
630 500 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 152 115 819 |
129 900 000 |
250 000 000 |
- 120 100 000 |
1 032 015 819 |
138 665 000 |
29 000 000 |
109 665 000 |
1 141 680 819 |
17 |
Halmozott |
891 265 000 |
1 531 660 000 |
- 640 395 000 |
945 165 000 |
205 000 000 |
740 165 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 141 680 819 |
131 800 000 |
223 760 000 |
- 91 960 000 |
1 049 720 819 |
133 500 000 |
28 000 000 |
105 500 000 |
1 155 220 819 |
19 |
Halmozott |
1 023 065 000 |
1 755 420 000 |
- 732 355 000 |
1 078 665 000 |
233 000 000 |
845 665 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 155 220 819 |
132 000 000 |
225 000 000 |
- 93 000 000 |
1 062 220 819 |
140 717 000 |
32 000 000 |
108 717 000 |
1 170 937 819 |
21 |
Halmozott |
1 155 065 000 |
1 980 420 000 |
- 825 355 000 |
1 219 382 000 |
265 000 000 |
954 382 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 170 937 819 |
128 940 000 |
224 560 000 |
- 95 620 000 |
1 075 317 819 |
136 260 000 |
30 000 000 |
106 260 000 |
1 181 577 819 |
23 |
Halmozott |
1 284 005 000 |
2 204 980 000 |
- 920 975 000 |
1 355 642 000 |
295 000 000 |
1 060 642 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 181 577 819 |
145 000 000 |
229 850 000 |
- 84 850 000 |
1 096 727 819 |
85 600 000 |
27 000 000 |
58 600 000 |
1 155 327 819 |
25 |
Halmozott |
1 429 005 000 |
2 434 830 000 |
- 1 005 825 000 |
1 441 242 000 |
322 000 000 |
1 119 242 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 155 327 819 |
140 000 000 |
250 292 000 |
- 110 292 000 |
1 045 035 819 |
45 400 000 |
48 525 000 |
- 3 125 000 |
1 041 910 819 |
27 |
Halmozott |
1 569 005 000 |
2 685 122 000 |
- 1 116 117 000 |
1 486 642 000 |
370 525 000 |
1 116 117 000 |
19. melléklet2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
3 |
Helyi adók |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
191 090 |
191 090 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
95 545 |
95 545 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
59 652 |
59 652 |
54 267 |
50 340 |
41 052 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
59 652 |
59 652 |
54 267 |
50 340 |
41 052 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
10 316 |
11 124 |
10 585 |
10 046 |
9 509 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
10 316 |
11 124 |
10 585 |
10 046 |
9 509 |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
69 968 |
70 776 |
64 852 |
60 386 |
50 561 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
25 577 |
24 769 |
29 943 |
34 409 |
44 234 |
63 661 |
77 983 |
78 589 |
94 795 |
94 795 |
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
50 955 |
|||||||||
27 |
EBR pályázat Fáy András utca felújítás |
6 100 |
|||||||||
28 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem |
5 000 |
|||||||||
29 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem |
5 000 |
|||||||||
30 |
Szántódi üdülő felújítás |
6 300 |
|||||||||
31 |
GÉP projekt kút felújítás, fóliasátrak, fűtésrendszer többletköltség |
10 000 |
|||||||||
32 |
Strandfürdő gyermekmedence felújítás |
1 200 |
|||||||||
33 |
VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő |
10 000 |
|||||||||
34 |
Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza kerékpárút tervezés projekt tervezési ktg |
7 355 |
|||||||||
35 |
Mindösszesen: |
50 955 |
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.