Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 08.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 04Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 08.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszege 4.081.064.694 Ft, ezen belül 2.582.116.103 Ft költségvetési bevétel, 3.576.763.931 Ft költségvetési kiadás, -994.647.828 Ft költségvetési egyenleg, ezen belül - 1.558.008.265 Ft működési egyenleg, 563.360.437 Ft felhalmozási egyenleg, 1.498.948.591 Ft finanszírozási bevétel, 504.300.763 Ft finanszírozási kiadás, 994.647.828 Ft finanszírozási egyenleg, 65.188.861 Ft működési maradvány és 1.449.220.686 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.”
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 34.679.559 Ft általános célú tartalékot, 30.509.302 Ft ügyeleti tartalékot, 1.449.220.686 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.”
2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1.Működési bevételek |
1 321 453 000 |
1 421 902 766 |
- |
0,00 |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
3 455 |
- |
0,00 |
||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
26 797 274 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
141 500 000 |
153 169 978 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
537 450 |
- |
0,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 291 180 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 252 000 |
157 620 096 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 038 001 000 |
1 080 526 965 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
60 838 000 |
146 690 556 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
92 739 000 |
102 370 200 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
790 640 000 |
739 098 909 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
956 368 |
- |
0,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
247 552 000 |
1 160 213 337 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
25 698 423 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
1 133 190 897 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
1 324 017 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 569 005 000 |
2 582 116 103 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 486 642 000 |
1 498 948 591 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
416 264 000 |
578 652 591 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
116 264 000 |
116 264 812 |
- |
0,00 |
||
34 |
2. |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
- |
0,00 |
||
35 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
- |
31 667 021 |
||||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
920 296 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
913 896 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
6 400 000 |
- |
0,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
3 055 647 000 |
4 081 064 694 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 452 742 000 |
2 979 911 031 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
682 649 000 |
737 783 339 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
87 395 000 |
89 202 994 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
466 680 000 |
570 071 078 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 911 108 |
- |
0,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
8 271 577 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 773 383 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 259 211 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
500 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
2 281 528 |
- |
0,00 |
||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
800 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP 5.2.1Top 5.2.1 pályázat visszafizetés |
25 000 |
19 050 |
- |
0,00 |
||
21 |
11. |
EFOP 1.5.3. visszafizetés |
- |
196 436 |
- |
0,00 |
||
22 |
12. |
Mezőgazdasági program visszafizetés |
- |
291 969 |
- |
0,00 |
||
23 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
48 937 519 |
- |
0,00 |
||
24 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
26 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
499 998 |
- |
0,00 |
||
27 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
17 740 038 |
- |
0,00 |
||
28 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
30 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
31 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
8 722 000 |
- |
0,00 |
||
32 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
13 525 483 |
- |
0,00 |
||
33 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
34 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
35 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
- |
- |
|||
38 |
15. |
Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás |
- |
5 000 000 |
- |
0,00 |
||
39 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
11 234 977 |
- |
0,00 |
||
40 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
1 514 409 547 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
34 679 559 |
- |
0,00 |
||
42 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
- |
0,00 |
||
43 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
- |
0,00 |
||
44 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 232 380 000 |
596 852 900 |
- |
0,00 |
||
45 |
1. |
K6. Beruházás |
627 770 000 |
380 920 358 |
- |
0,00 |
||
46 |
2. |
K7. Felújítás |
603 469 000 |
213 166 477 |
- |
0,00 |
||
47 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
438 065 |
- |
0,00 |
||
48 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
2 328 000 |
- |
0,00 |
||
49 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 685 122 000 |
3 576 763 931 |
- |
0,00 |
|||
50 |
Finanszírozási kiadások |
370 525 000 |
504 300 763 |
- |
0,00 |
|||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
504 300 763 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
430 720 758 |
- |
0,00 |
||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
46 652 000 |
46 652 332 |
- |
0,00 |
||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
26 927 673 |
- |
0,00 |
||
55 |
Kiadások összesen |
3 055 647 000 |
4 081 064 694 |
- |
0,00 |
|||
2. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 207 600 000 |
1 268 976 654 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Jövedelemadó |
3 455 |
0,00 |
||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
26 797 274 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
141 500 000 |
153 169 978 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
537 450 |
0,00 |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
2 291 180 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
46 234 000 |
63 004 310 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
993 166 000 |
1 022 216 639 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
25 430 000 |
121 643 679 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
83 312 000 |
69 106 751 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
790 640 000 |
739 098 909 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
956 368 |
0,00 |
||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
247 552 000 |
1 160 002 746 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
25 487 832 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
1 133 190 897 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
1 324 017 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 455 152 000 |
2 428 979 400 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 470 319 000 |
1 482 625 022 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
399 941 000 |
562 329 022 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
99 941 000 |
99 941 243 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
0,00 |
|||
35 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 667 021 |
|||||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
920 296 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
913 896 000 |
0,00 |
|||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
6 400 000 |
0,00 |
|||
39 |
Bevételek összesen |
2 925 471 000 |
3 911 604 422 |
- |
0,00 |
|||
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
647 899 000 |
2 121 411 757 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
120 775 000 |
182 261 921 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 331 000 |
16 604 874 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
297 775 000 |
339 710 392 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 911 108 |
0,00 |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
0,00 |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
8 252 527 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 773 383 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 259 211 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
500 000 |
|||||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
2 281 528 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
|||||
18 |
8. |
KLIK |
800 000 |
|||||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
|||||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
25 000 |
|||||
21 |
11. |
EFOP 1.5.3. visszafizetés |
196 436 |
|||||
22 |
12. |
Mezőgazdasági program visszafizetés |
291 969 |
|||||
23 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
48 937 519 |
- |
0,00 |
||
24 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
0,00 |
|||
25 |
2. |
Egyházak |
||||||
26 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
499 998 |
0,00 |
|||
27 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
17 740 038 |
0,00 |
|||
28 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
29 |
6. |
Sport |
||||||
30 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
31 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
8 722 000 |
0,00 |
|||
32 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
13 525 483 |
0,00 |
|||
33 |
10. |
RNÖ |
||||||
34 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
35 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
36 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|||
37 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
|||||
38 |
15. |
Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás |
5 000 000 |
|||||
39 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
11 234 977 |
0,00 |
|||
40 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
1 514 409 547 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
34 679 559 |
||||
42 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
||||
43 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
||||
44 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 217 762 000 |
593 280 297 |
- |
0,00 |
||
45 |
1. |
K6. Beruházás |
620 510 000 |
377 347 755 |
0,00 |
|||
46 |
2. |
K7. Felújítás |
596 111 000 |
213 166 477 |
0,00 |
|||
47 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
438 065 |
0,00 |
|||
48 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
2 328 000 |
0,00 |
|||
49 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 865 661 000 |
2 714 692 054 |
- |
0,00 |
|||
50 |
Finanszírozási kiadások |
1 059 810 000 |
1 196 912 368 |
- |
0,00 |
|||
51 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
689 285 000 |
692 611 605 |
- |
0,00 |
||
52 |
1. |
Működési |
689 285 000 |
692 611 605 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
54 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
504 300 763 |
- |
|||
55 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
430 720 758 |
0,00 |
|||
56 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
46 652 000 |
46 652 332 |
0,00 |
|||
57 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
26 927 673 |
0,00 |
|||
58 |
Kiadások összesen |
2 925 471 000 |
3 911 604 422 |
- |
0,00 |
|||
1.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
107,58 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
|||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
4,50 |
|||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
|||
6 |
közfoglalkoztatás |
90,08 |
|||
7 |
Képviselők |
7,00 |
|||
8 |
Polgármester |
1,00 |
|||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
|||
2. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 300 000 |
34 818 196 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 873 000 |
1 554 747 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 427 000 |
33 263 449 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
9 427 000 |
33 263 449 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
- |
210 591 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
210 591 |
0,00 |
||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 300 000 |
35 028 787 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
192 809 000 |
185 329 887 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
6 892 000 |
6 892 157 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
6 892 000 |
6 892 157 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 917 000 |
178 437 730 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
185 917 000 |
178 437 730 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
- |
0,00 |
|||
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
198 089 000 |
218 956 876 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
147 710 000 |
168 043 843 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
19 404 000 |
21 703 728 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 975 000 |
29 209 305 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 020 000 |
1 401 798 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
3 520 000 |
1 401 798 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 500 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
- |
0,00 |
|||
2.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
44,33 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
24,00 |
||
4 |
Közalkalmazott |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
|||
6 |
közfoglalkoztatás |
18,33 |
|||
3. Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
19 896 000 |
10 951 264 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
1 636 644 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
17 746 000 |
9 314 620 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
17 746 000 |
9 314 620 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
19 896 000 |
10 951 264 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
221 314 000 |
220 201 267 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 554 000 |
2 554 160 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 554 000 |
2 554 160 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
218 760 000 |
217 647 107 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
206 542 000 |
208 665 600 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
12 218 000 |
8 981 507 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
- |
0,00 |
|||
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
236 192 000 |
229 822 651 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
193 418 000 |
185 010 754 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
25 510 000 |
24 089 412 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
17 264 000 |
20 722 485 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 018 000 |
1 329 880 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 160 000 |
1 329 880 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 858 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
- |
0,00 |
|||
3.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
46,92 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
9,92 |
|||
4. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
72 378 000 |
94 473 119 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
58 781 000 |
86 162 668 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
13 597 000 |
8 310 451 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
13 597 000 |
8 310 451 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
72 378 000 |
94 473 119 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
262 993 000 |
279 619 127 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 264 000 |
3 264 020 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 264 000 |
3 264 020 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
259 729 000 |
276 355 107 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
215 815 000 |
232 059 997 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
43 914 000 |
44 295 110 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
- |
0,00 |
|||
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
333 191 000 |
373 611 461 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
196 887 000 |
179 491 366 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 353 000 |
24 052 602 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
109 951 000 |
170 048 443 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
|||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
|||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
- |
19 050 |
- |
0,00 |
||
11 |
10. |
Top 5.2.1 pályázat visszafizetés |
19 050 |
|||||
12 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 180 000 |
480 785 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
K6. Beruházás |
2 180 000 |
480 785 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
15 |
Költségvetési kiadások összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
- |
0,00 |
|||
16 |
Kiadások összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
- |
0,00 |
|||
4.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
61,75 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
46,50 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
15,25 |
|||
5. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
9 279 000 |
12 683 533 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
5 261 727 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 065 000 |
7 421 806 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
4 065 000 |
7 421 806 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
9 279 000 |
12 683 533 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
28 492 000 |
23 784 893 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 613 000 |
3 613 232 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 613 000 |
3 613 232 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
24 879 000 |
20 171 661 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
9 249 000 |
6 324 754 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
15 630 000 |
13 846 907 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
- |
0,00 |
|||
5.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
37 371 000 |
36 108 286 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
23 859 000 |
22 975 455 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 797 000 |
2 752 378 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
10 715 000 |
10 380 453 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
360 140 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
400 000 |
360 140 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
- |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
- |
0,00 |
|||
5.3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
7,25 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
4,5 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
2,75 |
|||
3. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő |
2022. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 814 000 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
64 445 755 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
307 800 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
16 004 800 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
202 572 355 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
131 433 540 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 061 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
153 494 540 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
26 943 179 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
70 284 999 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
53 047 600 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 564 524 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
10 702 450 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 456 089 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
281 454 191 |
26 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 649 508 |
27 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 649 508 |
28 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 155 |
29 |
Összes támogatás |
650 169 439 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, |
|
4 |
1 sz. óvoda épület meszelés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
5 |
2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
6 |
4. sz. óvoda udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
7 |
4. sz óvoda lapostető felújítás |
2 058 000 |
Óvoda |
||
8 |
Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
9 |
Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása |
1 000 000 |
Óvoda |
||
10 |
Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés |
3 500 000 |
Hivatal |
||
11 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
9 317 000 |
Önkormányzat |
||
12 |
Szennyvízkezelés felújítás |
10 498 000 |
1 676 791 |
Önkormányzat |
|
13 |
Üdültetés felújítás |
1 000 000 |
246 999 |
Önkormányzat |
|
14 |
Strandfürdő felújítás |
10 612 000 |
Önkormányzat |
||
15 |
Petőfi utca felújítás |
26 157 000 |
26 157 428 |
Önkormányzat |
|
16 |
Bérlakások felújítás |
1 740 000 |
Önkormányzat |
||
17 |
Szántódi üdülő felújítás |
6 300 000 |
Önkormányzat |
||
18 |
Lámpatest bővítés |
1 000 000 |
Önkormányzat |
||
19 |
Fürdő, gyermekmedence felújítás |
1 200 000 |
Önkormányzat |
||
20 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás |
13 954 000 |
19 375 024 |
Önkormányzat |
|
21 |
67.majori bekötőút pályázat felújítás |
250 180 000 |
1 320 800 |
Önkormányzat |
|
22 |
TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat |
53 322 000 |
11 474 816 |
Önkormányzat |
|
23 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás |
63 344 000 |
62 595 670 |
Önkormányzat |
|
24 |
GÉP pályázat |
31 623 000 |
44 383 199 |
Önkormányzat |
|
25 |
TÁRHÁZ bekötőút pályázat |
115 864 000 |
Önkormányzat |
||
26 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése |
127 000 |
Önkormányzat |
||
27 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
26 670 000 |
Önkormányzat |
||
28 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Fenntartható közlekedés fejlesztés |
5 461 000 |
Önkormányzat |
||
29 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Kékinfrastruktúra fejl. |
2 286 000 |
Önkormányzat |
||
30 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Zöldinfrastruktúra fejl. |
7 239 000 |
Önkormányzat |
||
31 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Okos település |
431 800 |
Önkormányzat |
||
32 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés |
2 681 900 |
Önkormányzat |
||
33 |
TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés |
127 000 |
Önkormányzat |
||
34 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. |
127 000 |
Önkormányzat |
||
35 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak |
127 000 |
Önkormányzat |
||
36 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Táncsics u. 19 |
127 000 |
Önkormányzat |
||
37 |
Közmunkaprogramok |
531 050 |
Önkormányzat |
||
38 |
Összesen |
603 469 000 |
213 166 477 |
- |
|
5. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Tetőablakok sötétítése |
400 000 |
360 140 |
Könyvtár |
beruházás |
|
4 |
Humán telefon vásárlás |
29 985 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
5 |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
2 180 000 |
450 800 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
6 |
Óvoda hűtőszekrény beszerzés |
44 780 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
7 |
4. sz. óvoda bútor beszerzés |
160 000 |
285 100 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
8 |
IKT eszköz minden telephelyre zárolva |
1 000 000 |
1 000 000 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
9 |
Informatikai eszközbeszerzés |
3 520 000 |
563 928 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
10 |
Tolatóradar |
18 380 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
11 |
4 db klíma |
704 590 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
12 |
Forgószékek |
114 900 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
13 |
Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés |
5 500 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
14 |
Karácsonyi dekortervező szoftver |
1 500 000 |
Önkormányzat |
immat. Javak |
||
15 |
Fogászat eszközök |
4 500 000 |
4 210 270 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
16 |
Vis Medica Kft. |
1 000 000 |
600 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
|
17 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat |
141 000 |
140 520 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
|
18 |
Kerékpárút II.ütem pályázat |
209 321 000 |
100 776 376 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
19 |
Kerékpárút I.ütem pályázat |
228 207 000 |
125 660 691 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
20 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar beruházás |
4 337 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
21 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház beruházás |
7 665 000 |
9 943 117 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
22 |
GÉP pályázat |
159 480 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
23 |
Borostyán Strandfürdő fejlesztése |
11 290 700 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
24 |
Üdültetés |
135 821 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
25 |
TOP 1.1.1-16-BS1-2018-00012 Tárház bekötőút |
111 762 825 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
26 |
Efi iroda eszközök |
691 209 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
27 |
Ipari terület üzem., poroltó |
325 501 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
28 |
Telephely kotrógép |
4 980 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
29 |
Piac térfigyelőrendszer |
685 800 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
30 |
Ügyelet eszközök |
850 961 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
31 |
Vis Medica Kft. Röntgengép |
3 688 847 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
32 |
Védőnői szolgálat eszközök |
110 470 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
33 |
Közmunkaprogramok |
2 045 302 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
34 |
TOP 1.4.1-16-BS1-00022 2. sz óvoda visszafizetés |
179 278 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
||
35 |
TOP 1.4.1-16-BsS1-2017-00031 4. sz. óvoda visszafizetés |
118 267 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
||
36 |
Strand fürdő feljesztés átadott pénzeszköz |
1 728 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
||
37 |
Pulpitus |
189 865 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
38 |
628 911 000 |
383 686 423 |
- |
|||
6. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
- |
|
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
- |
7. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 300 000 |
0% |
- |
1 300 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 900 000 |
0% |
- |
10 900 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 800 000 |
- |
16 800 000 |
|
8. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
Személyi juttatás |
682 649 000 |
737 783 339 |
||
6 |
Működési bevétel |
107 695 000 |
147 597 072 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
87 395 000 |
89 202 994 |
||
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
708 142 000 |
739 098 909 |
Dologi kiadás |
453 680 000 |
545 243 317 |
||
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
60 838 000 |
146 690 556 |
Műk.c.pe.átadás |
115 546 000 |
57 209 096 |
||
9 |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 800 000 |
11 234 977 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
92 739 000 |
102 370 200 |
Tartalék ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
||
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
956 368 |
Tartalék |
7 000 000 |
34 679 559 |
|||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
23 873 000 |
26 927 673 |
||
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 667 021 |
||||||
14 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
116 264 000 |
116 264 812 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
430 720 758 |
||
15 |
Összesen |
1 647 662 000 |
1 990 532 333 |
- |
Összesen |
1 730 160 000 |
1 963 511 015 |
- |
16 |
Hiány |
82 498 000 |
Többlet |
27 021 318 |
||||
9. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
3 000 000 |
25 698 423 |
Beruházási kiadások |
627 770 000 |
380 920 358 |
||
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
603 469 000 |
213 166 477 |
||||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
7 557 000 |
10 023 024 |
Felh.c.pe.átadás |
1 141 000 |
2 766 065 |
||
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
46 652 000 |
46 652 332 |
||
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
6 400 000 |
Fejlesztési hitel kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
|||
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
913 896 000 |
913 896 000 |
Tartalék |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
||
12 |
Fejlesztési c. hiány |
156 482 000 |
27 021 318 |
|||||
13 |
Összesen |
1 325 487 000 |
2 117 553 679 |
- |
Összesen |
1 325 487 000 |
2 117 553 679 |
- |
10. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
14 160 000 |
42 600 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
9 606 813 |
15 678 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
56 306 072 |
90 170 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
38 610 000 |
80 790 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
2 636 000 |
5 792 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
3 328 000 |
3 328 000 |
793 057 |
7 449 057 |
|
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 436 476 |
5 747 476 |
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 133 332 |
2 133 332 |
2 133 336 |
6 400 000 |
|
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 700 000 |
||
15 |
Összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
||
16 |
Kezességvállalások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
17 |
összesen |
- |
- |
- |
- |
|||
11. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Fejlesztési célú |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
||
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
80 790 000 |
66 730 000 |
52 670 000 |
38 610 000 |
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
5 792 000 |
4 740 000 |
3 688 000 |
2 636 000 |
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
90 312 000 |
79 024 000 |
67 736 000 |
56 448 000 |
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
15 679 781 |
13 655 781 |
11 631 781 |
9 607 781 |
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
42 600 000 |
33 120 000 |
23 640 000 |
14 160 000 |
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
7 185 000 |
5 748 000 |
4 311 000 |
2 874 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
7 449 057 |
4 121 057 |
793 057 |
- |
12 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
6 400 000 |
4 267 000 |
2 134 000 |
- |
13 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
3 700 000 |
1 850 000 |
- |
- |
14 |
Összesen |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
||
12. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
168 200 000 |
168 200 000 |
168 200 000 |
5 |
Működési bevételek |
115 252 000 |
118 000 000 |
118 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 038 001 000 |
1 040 881 000 |
1 047 521 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
116 264 000 |
118 000 000 |
120 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
1 737 717 000 |
1 745 081 000 |
1 753 721 000 |
13 |
Személyi juttatások |
682 649 000 |
680 853 000 |
680 853 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
87 395 000 |
86 891 000 |
86 891 000 |
15 |
Dologi kiadások |
452 180 000 |
480 000 000 |
495 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
107 480 000 |
107 480 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
23 873 000 |
23 873 000 |
23 |
Tartalékok |
50 217 000 |
45 000 000 |
40 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
1 730 160 000 |
1 750 463 000 |
1 760 463 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése |
244 552 000 |
251 000 000 |
251 000 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
156 482 000 |
153 822 000 |
153 822 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
913 896 000 |
882 660 000 |
880 520 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 317 930 000 |
1 290 482 000 |
1 286 842 000 |
32 |
Beruházás |
627 770 000 |
615 000 000 |
615 000 000 |
33 |
Felújítás |
603 469 000 |
580 000 000 |
575 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 141 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
46 652 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
13 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
33 455 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 325 487 000 |
1 285 100 000 |
1 280 100 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 055 647 000 |
3 035 563 000 |
3 040 563 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 055 647 000 |
3 035 563 000 |
3 040 563 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
13. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
||||||||||||
2 |
2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||
3 |
(adatok ezer forintban) |
||||||||||||
4 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
5 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
16 000 |
14 000 |
13 000 |
14 000 |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
15 000 |
14 000 |
13 200 |
22 000 |
6 |
Működési bevételek |
9 600 |
9 400 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 500 |
9 800 |
10 000 |
9 952 |
7 |
Támogatásértékű működési bevétel |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
84 070 |
8 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 633 |
10 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
||
11 |
Hitel igénybevétel |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
40 484 |
12 |
Összesen: |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 892 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 282 |
4 |
Dologi kiadások |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
500 |
1 500 |
1 500 |
1 200 |
1 500 |
1 866 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 964 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
8 |
Beruházás |
62 000 |
65 000 |
64 000 |
63 000 |
69 000 |
61 000 |
64 000 |
60 000 |
65 000 |
54 770 |
||
9 |
Felújítás |
60 000 |
60 300 |
61 000 |
59 000 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
61 000 |
62 000 |
63 169 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
141 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
30 200 |
31 000 |
31 000 |
34 000 |
33 000 |
28 000 |
32 000 |
31 000 |
29 000 |
32 000 |
29 302 |
30 023 |
13 |
Általános tartalék |
41 836 |
41 836 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
2 |
Bevétel |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
3 |
Kiadás |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
4 |
Egyenleg |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
0 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2022. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
5 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
141 000 |
140 946 |
141 000 |
141 047 |
||
6 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
122 724 000 |
137 797 833 |
122 724 000 |
138 875 887 |
||
7 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés |
2 512 000 |
2 512 000 |
2 418 000 |
2 418 000 |
||
8 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
2 801 000 |
2 281 528 |
- |
|||
9 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 122 000 |
109 200 527 |
55 082 000 |
109 160 527 |
||
10 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
166 000 |
179 278 |
166 000 |
166 000 |
||
11 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
124 000 |
118 267 |
124 000 |
124 000 |
||
12 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
166 995 |
1 691 000 |
1 473 123 |
||
13 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
25 000 |
25 000 |
||||
14 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
73 289 000 |
72 538 787 |
73 277 000 |
73 277 000 |
||
15 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
242 804 000 |
411 526 498 |
231 875 000 |
400 597 498 |
||
16 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
212 982 000 |
389 123 809 |
212 816 000 |
388 957 809 |
||
17 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz.óvoda udvar felújítás |
19 397 000 |
19 385 524 |
19 397 000 |
19 374 214 |
||
18 |
VP6-7.2.1.1.21 67 majori bekötőút |
257 899 000 |
138 221 595 |
257 899 000 |
135 679 627 |
||
19 |
VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLÉPTÉKŰ TURISZT.FEJL. |
1 951 000 |
1 648 206 |
||||
20 |
VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR |
38 100 |
461 000 |
467 995 |
|||
21 |
VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés |
1 973 000 |
1 973 171 |
||||
22 |
EFOP 1.5.3-16-2017-00060 Komplex humán szolg. |
206 718 |
|||||
23 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése |
131 425 |
|||||
24 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
496 241 643 |
495 733 643 |
||||
25 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés |
34 339 264 |
34 212 264 |
||||
26 |
TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés |
127 000 |
|||||
27 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Hősök tere 1. |
127 000 |
|||||
28 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak |
325 800 |
|||||
29 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00077 Utcabútorok |
63 500 |
|||||
30 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. |
127 000 |
|||||
31 |
Összesen |
991 136 000 |
1 284 343 587 |
- |
720 886 000 |
1 135 715 105 |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
15. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
2022. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
258 902 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott |
|
10 |
Összesen |
258 902 |
16. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
9 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
10 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
11 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
12 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
13 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
14 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
15 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
16 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
17 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
18 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
19 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
20 |
szociális diagnózis felvételi |
1 |
1 |
|||
21 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
22 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
23 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
24 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
25 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
26 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
27 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
28 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
29 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
1,75 |
1,75 |
|||
30 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
31 |
szakács |
3 |
3 |
|||
32 |
hentes |
1 |
1 |
|||
33 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
34 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
35 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
36 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
37 |
Városi Könyvtár |
|||||
38 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
39 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
40 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
41 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
42 |
Önkormányzat |
|||||
43 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
44 |
Fogászati asszisztens |
1 |
1 |
|||
45 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
46 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
47 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
48 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
49 |
Összesen: |
0 |
0 |
4 |
5,5 |
9,5 |
50 |
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely |
|||||
51 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
52 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
53 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
54 |
Köztisztviselő |
22 |
22 |
|||
55 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
56 |
Gépkocsivezető, egyéb |
1 |
1 |
|||
57 |
Összesen |
0 |
24 |
2 |
0 |
26 |
58 |
1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án. |
|||||
59 |
||||||
60 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
83,5 |
24 |
10,5 |
5,5 |
123,5 |
61 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
62 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
63 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
64 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
65 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
3,75 |
3,75 |
|||
66 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
67 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
3,33 |
3,33 |
|||
68 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
2 |
2 |
|||
69 |
Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
10,5 |
10,5 |
|||
70 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
29,25 |
29,25 |
|||
71 |
Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
72 |
Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
15 |
15 |
|||
73 |
Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
74 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
75 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
5,75 |
5,75 |
|||
76 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
8,33 |
8,33 |
|||
77 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
78 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
79 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2022.07.01 |
11 |
11 |
|||
80 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
81 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3 |
3 |
|||
82 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
5,42 |
5,42 |
|||
83 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
84 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
85 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
1,25 |
1,25 |
|||
86 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
87 |
Összesen: |
83,5 |
24 |
146,83 |
13,5 |
267,83 |
17. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
79317 |
9317 |
70000 |
79317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
10498 |
10498 |
0 |
10498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
212982 |
212816 |
166 |
212982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
242804 |
231875 |
10929 |
242804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2163 |
911 |
1252 |
2163 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
Petőfi u. felúj. |
26157 |
19757 |
6400 |
26157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
27200 |
25200 |
2000 |
27200 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1816 |
2070 |
-254 |
1816 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
750 |
1666 |
-916 |
750 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
2140 |
1825 |
315 |
2140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
14380 |
24562 |
-10182 |
14380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Mezőgazdasági támogatások |
450 |
-450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Zöldterület kezelés |
691 |
691 |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Zöldterület meztep |
12030 |
12030 |
0 |
12030 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
162835 |
11131 |
151704 |
162835 |
800 |
2655 |
-1855 |
800 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Ingatlan értékesítés |
3000 |
-3000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Közvilágítási feladatok |
23805 |
18727 |
5078 |
23805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Városgazdálkodási feladatok |
10157 |
2000 |
381 |
7776 |
10157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Központi ktgvetési befizetések |
25873 |
25491 |
382 |
25873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Bursa |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Orvosi ügyelet |
135275 |
126633 |
8642 |
135275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
27 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
28 |
védőnői szolgálat |
22044 |
18698 |
3346 |
22044 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Fogászati alapellátás |
19625 |
12216 |
7409 |
19625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
30 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
31 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Települési támogatás |
11000 |
11000 |
0 |
11000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
33 |
Köztemetés |
1300 |
1300 |
345 |
-345 |
1300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
15495 |
15303 |
192 |
15495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Kistérségi munkaprogram |
26332 |
23137 |
3195 |
26332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Közművelődés támogatása |
15000 |
6325 |
8675 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
37 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
2450 |
2450 |
2450 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
15790 |
15790 |
15790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
Fürdő, kemping |
0 |
0 |
19125 |
19125 |
19125 |
0 |
0 |
||||||||
41 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz. |
141 |
141 |
0 |
141 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért |
2801 |
2801 |
2801 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 Bölcsőde infrastruktura fejl |
19397 |
19397 |
0 |
19397 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Térzene program |
4556 |
4556 |
0 |
4556 |
0 |
0 |
|||||||||
45 |
VP külterületi út pályázat |
257899 |
244439 |
13460 |
257899 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása |
55122 |
55082 |
40 |
55122 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
GÉP pályázat |
202249 |
202249 |
0 |
202249 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
166 |
166 |
0 |
166 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
124 |
124 |
0 |
124 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
73289 |
73277 |
12 |
73289 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
2512 |
2418 |
94 |
2512 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Tárházi bekötőút pályázat |
122724 |
122724 |
0 |
122724 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1150 |
1150 |
0 |
1150 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Finanszírozás |
346652 |
337854 |
8798 |
346652 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Adóbevételek |
168200 |
-168200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Összesen: |
2180432 |
55882 |
1979237 |
145313 |
2180432 |
55754 |
0 |
32502 |
23252 |
55754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
176740 |
169813 |
952 |
5975 |
176740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Adók illetékek |
11160 |
11160 |
11160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Hosszabb i. közfogl. |
17209 |
3891 |
13318 |
17209 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Összesen: |
205109 |
169813 |
4843 |
30453 |
205109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
64 |
Óvoda |
147475 |
132494 |
619 |
14362 |
147475 |
0 |
0 |
||||||||
65 |
Működés |
13913 |
21000 |
1200 |
-8672 |
13528 |
0 |
0 |
||||||||
66 |
Bölcsőde |
56806 |
53048 |
950 |
7818 |
61816 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
SNI |
3335 |
0 |
2270 |
2270 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
19681 |
19681 |
0 |
19681 |
|||||||||
69 |
NTP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
70 |
Össz. |
221529 |
206542 |
2769 |
15778 |
225089 |
19681 |
0 |
19681 |
0 |
19681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
72 |
Házi segíts. |
35870 |
31593 |
4876 |
-599 |
35870 |
0 |
0 |
||||||||
73 |
Gyermekjóléti Közp |
85995 |
59021 |
28508 |
-1534 |
85995 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Családsegítés |
6588 |
5129 |
1102 |
357 |
6588 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Idősek Nappali Ellátása |
17927 |
8479 |
3933 |
5515 |
17927 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
Szoc. Étk. |
39958 |
20845 |
16979 |
2134 |
39958 |
0 |
0 |
||||||||
77 |
HSZK iskola étkezés |
97769 |
68710 |
22955 |
6104 |
97769 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
13084 |
17598 |
-4514 |
13084 |
|||||||||
79 |
Nyári gyermek étk. |
1983 |
1575 |
408 |
1983 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
21756 |
16255 |
4761 |
740 |
21756 |
0 |
|||||||
81 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
14441 |
14441 |
0 |
14441 |
0 |
||||||||
82 |
össz. |
286090 |
195352 |
78353 |
12385 |
286090 |
49281 |
16255 |
36800 |
-3774 |
49281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
84 |
Könyvtár |
6124 |
720 |
5404 |
6124 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
szolg. |
20319 |
6325 |
4346 |
9648 |
20319 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
kszr |
0 |
0 |
4809 |
4809 |
0 |
4809 |
|||||||||
87 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
88 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Ültess fát |
0 |
0 |
1397 |
1397 |
0 |
1397 |
|||||||||
90 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
4601 |
4601 |
0 |
4601 |
|||||||||
91 |
Összesen: |
26543 |
6325 |
5066 |
15152 |
26543 |
11228 |
0 |
10807 |
421 |
11228 |
|||||
92 |
Mindösszesen: |
2919703 |
633914 |
2070268 |
219081 |
2923263 |
135944 |
16255 |
99790 |
19899 |
135944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
||||||||||||||||
94 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 26.943 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson kívül a szociális étkeztetésen 10.143 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 82.498 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 156.482 eFt. |
|||||||||||||||
18. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 041 910 819 |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
946 910 819 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
1 040 910 819 |
5 |
Halmozott |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 040 910 819 |
120 000 000 |
220 000 000 |
- 100 000 000 |
940 910 819 |
137 000 000 |
28 000 000 |
109 000 000 |
1 049 910 819 |
7 |
Halmozott |
235 000 000 |
430 000 000 |
- 195 000 000 |
262 000 000 |
59 000 000 |
203 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 049 910 819 |
129 000 000 |
216 980 000 |
- 87 980 000 |
961 930 819 |
145 000 000 |
31 000 000 |
114 000 000 |
1 075 930 819 |
9 |
Halmozott |
364 000 000 |
646 980 000 |
- 282 980 000 |
407 000 000 |
90 000 000 |
317 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 075 930 819 |
133 000 000 |
201 630 000 |
- 68 630 000 |
1 007 300 819 |
141 000 000 |
25 000 000 |
116 000 000 |
1 123 300 819 |
11 |
Halmozott |
497 000 000 |
848 610 000 |
- 351 610 000 |
548 000 000 |
115 000 000 |
433 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 123 300 819 |
134 365 000 |
215 600 000 |
- 81 235 000 |
1 042 065 819 |
129 000 000 |
30 000 000 |
99 000 000 |
1 141 065 819 |
13 |
Halmozott |
631 365 000 |
1 064 210 000 |
- 432 845 000 |
677 000 000 |
145 000 000 |
532 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 141 065 819 |
130 000 000 |
217 450 000 |
- 87 450 000 |
1 053 615 819 |
129 500 000 |
31 000 000 |
98 500 000 |
1 152 115 819 |
15 |
Halmozott |
761 365 000 |
1 281 660 000 |
- 520 295 000 |
806 500 000 |
176 000 000 |
630 500 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 152 115 819 |
129 900 000 |
250 000 000 |
- 120 100 000 |
1 032 015 819 |
138 665 000 |
29 000 000 |
109 665 000 |
1 141 680 819 |
17 |
Halmozott |
891 265 000 |
1 531 660 000 |
- 640 395 000 |
945 165 000 |
205 000 000 |
740 165 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 141 680 819 |
131 800 000 |
223 760 000 |
- 91 960 000 |
1 049 720 819 |
133 500 000 |
28 000 000 |
105 500 000 |
1 155 220 819 |
19 |
Halmozott |
1 023 065 000 |
1 755 420 000 |
- 732 355 000 |
1 078 665 000 |
233 000 000 |
845 665 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 155 220 819 |
132 000 000 |
225 000 000 |
- 93 000 000 |
1 062 220 819 |
140 717 000 |
32 000 000 |
108 717 000 |
1 170 937 819 |
21 |
Halmozott |
1 155 065 000 |
1 980 420 000 |
- 825 355 000 |
1 219 382 000 |
265 000 000 |
954 382 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 170 937 819 |
128 940 000 |
224 560 000 |
- 95 620 000 |
1 075 317 819 |
136 260 000 |
30 000 000 |
106 260 000 |
1 181 577 819 |
23 |
Halmozott |
1 284 005 000 |
2 204 980 000 |
- 920 975 000 |
1 355 642 000 |
295 000 000 |
1 060 642 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 181 577 819 |
145 000 000 |
229 850 000 |
- 84 850 000 |
1 096 727 819 |
85 600 000 |
27 000 000 |
58 600 000 |
1 155 327 819 |
25 |
Halmozott |
1 429 005 000 |
2 434 830 000 |
- 1 005 825 000 |
1 441 242 000 |
322 000 000 |
1 119 242 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 155 327 819 |
140 000 000 |
250 292 000 |
- 110 292 000 |
1 045 035 819 |
45 400 000 |
48 525 000 |
- 3 125 000 |
1 041 910 819 |
27 |
Halmozott |
1 569 005 000 |
2 685 122 000 |
- 1 116 117 000 |
1 486 642 000 |
370 525 000 |
1 116 117 000 |
||||
19. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
3 |
Helyi adók |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
19 890 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
191 090 |
191 090 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
189 590 |
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
95 545 |
95 545 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
94 795 |
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
59 652 |
59 652 |
54 267 |
50 340 |
41 052 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
59 652 |
59 652 |
54 267 |
50 340 |
41 052 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
10 316 |
11 124 |
10 585 |
10 046 |
9 509 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
10 316 |
11 124 |
10 585 |
10 046 |
9 509 |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
69 968 |
70 776 |
64 852 |
60 386 |
50 561 |
31 134 |
16 812 |
16 206 |
- |
- |
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
25 577 |
24 769 |
29 943 |
34 409 |
44 234 |
63 661 |
77 983 |
78 589 |
94 795 |
94 795 |
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
50 955 |
|||||||||
27 |
EBR pályázat Fáy András utca felújítás |
6 100 |
|||||||||
28 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem |
5 000 |
|||||||||
29 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem |
5 000 |
|||||||||
30 |
Szántódi üdülő felújítás |
6 300 |
|||||||||
31 |
GÉP projekt kút felújítás, fóliasátrak, fűtésrendszer többletköltség |
10 000 |
|||||||||
32 |
Strandfürdő gyermekmedence felújítás |
1 200 |
|||||||||
33 |
VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő |
10 000 |
|||||||||
34 |
Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza kerékpárút tervezés projekt tervezési ktg |
7 355 |
|||||||||
35 |
Mindösszesen: |
50 955 |
|||||||||