Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 04- 2024. 05. 28Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét
aa) 3.055.647.000 Ft eredeti előirányzattal
ab) 4.081.064.694 Ft módosított előirányzattal
ac) 4.074.175.914 Ft teljesítéssel
b) Kiadási főösszegét:
ba) 3.055.647.000 Ft eredeti előirányzattal
bb) 4.081.064.694 Ft módosított előirányzattal
bc) 2.541.796.814 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet
(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat
a) felújítási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 8. melléklet,
b) felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2022. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.
7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet foglalja magába.
8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. melléklet a mérleget, a 20. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklet az eredmény-kimutatást, a 22. melléklet a maradvány-kimutatást tartalmazza.
13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.
15. § Ez a rendelet 2023. május 4-én lép hatályba.
16. § Hatályát veszti a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
17. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 321 453 000 |
1 421 902 766 |
1 415 013 986 |
99,52 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
182 799 337 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
3 455 |
3 455 |
100,00 |
||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
26 797 274 |
26 797 274 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
141 500 000 |
153 169 978 |
153 169 978 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
537 450 |
537 450 |
100,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 291 180 |
2 291 180 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 252 000 |
157 620 096 |
150 731 316 |
95,63 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 038 001 000 |
1 080 526 965 |
1 080 526 965 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
60 838 000 |
146 690 556 |
146 690 556 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
92 367 300 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
92 739 000 |
102 370 200 |
102 370 200 |
100,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
790 640 000 |
739 098 909 |
739 098 909 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
956 368 |
956 368 |
100,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
247 552 000 |
1 160 213 337 |
1 160 213 337 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
25 698 423 |
25 698 423 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
1 134 514 914 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
1 133 190 897 |
1 133 190 897 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
1 324 017 |
1 324 017 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 569 005 000 |
2 582 116 103 |
2 575 227 323 |
99,73 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 486 642 000 |
1 498 948 591 |
1 498 948 591 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
416 264 000 |
578 652 591 |
578 652 591 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
116 264 000 |
116 264 812 |
116 264 812 |
100,00 |
||
34 |
2. |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
100,00 |
||
35 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
- |
31 667 021 |
31 667 021 |
|||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
920 296 000 |
920 296 000 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
913 896 000 |
913 896 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
3 055 647 000 |
4 081 064 694 |
4 074 175 914 |
99,83 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 452 742 000 |
2 979 911 031 |
1 440 643 151 |
48,35 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
682 649 000 |
737 783 339 |
730 702 439 |
99,04 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
87 395 000 |
89 202 994 |
88 434 587 |
99,14 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
466 680 000 |
570 071 078 |
553 062 052 |
97,02 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 911 108 |
1 911 108 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
24 827 761 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
8 271 577 |
8 271 577 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 773 383 |
3 773 383 |
100,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 259 211 |
1 259 211 |
100,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
500 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
2 281 528 |
2 281 528 |
100,00 |
||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
800 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP 5.2.1 Humán pályázat visszafizetés |
25 000 |
19 050 |
19 050 |
100,00 |
||
21 |
11. |
EFOP 1.5.3. visszafizetés |
- |
196 436 |
196 436 |
100,00 |
||
22 |
12. |
Mezőgazdasági program visszafizetés |
- |
291 969 |
291 969 |
100,00 |
||
23 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
48 937 519 |
48 937 519 |
100,00 |
||
24 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
||
25 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
26 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
499 998 |
499 998 |
100,00 |
||
27 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
17 740 038 |
17 740 038 |
100,00 |
||
28 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
29 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
30 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
31 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
8 722 000 |
8 722 000 |
100,00 |
||
32 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
13 525 483 |
13 525 483 |
100,00 |
||
33 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
34 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
35 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
36 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
37 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
- |
- |
|||
38 |
15. |
Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
||
39 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
11 234 977 |
11 234 977 |
100,00 |
||
40 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
1 514 409 547 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
34 679 559 |
- |
0,00 |
||
42 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
- |
0,00 |
||
43 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
- |
0,00 |
||
44 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 232 380 000 |
596 852 900 |
596 852 900 |
100,00 |
||
45 |
1. |
K6. Beruházás |
627 770 000 |
380 920 358 |
380 920 358 |
100,00 |
||
46 |
2. |
K7. Felújítás |
603 469 000 |
213 166 477 |
213 166 477 |
100,00 |
||
47 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
438 065 |
438 065 |
100,00 |
||
48 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
100,00 |
||
49 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 685 122 000 |
3 576 763 931 |
2 037 496 051 |
56,96 |
|||
50 |
Finanszírozási kiadások |
370 525 000 |
504 300 763 |
504 300 763 |
100,00 |
|||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
504 300 763 |
504 300 763 |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
100,00 |
||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
46 652 000 |
46 652 332 |
46 652 332 |
100,00 |
||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
26 927 673 |
26 927 673 |
100,00 |
||
55 |
Kiadások összesen |
3 055 647 000 |
4 081 064 694 |
2 541 796 814 |
62,28 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 207 600 000 |
1 268 976 654 |
1 268 976 654 |
100,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
182 799 337 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Jövedelemadó |
3 455 |
3 455 |
100,00 |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
26 797 274 |
26 797 274 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
141 500 000 |
153 169 978 |
153 169 978 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
537 450 |
537 450 |
100,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
2 291 180 |
2 291 180 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
46 234 000 |
63 004 310 |
63 004 310 |
100,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
993 166 000 |
1 022 216 639 |
1 022 216 639 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
25 430 000 |
121 643 679 |
121 643 679 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
92 367 300 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
83 312 000 |
69 106 751 |
69 106 751 |
100,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
790 640 000 |
739 098 909 |
739 098 909 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
82 498 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
956 368 |
956 368 |
100,00 |
|||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
247 552 000 |
1 160 002 746 |
1 160 002 746 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
3 000 000 |
25 487 832 |
25 487 832 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
1 134 514 914 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
243 302 000 |
1 133 190 897 |
1 133 190 897 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 250 000 |
1 324 017 |
1 324 017 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 455 152 000 |
2 428 979 400 |
2 428 979 400 |
100,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 470 319 000 |
1 482 625 022 |
1 482 625 022 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
399 941 000 |
562 329 022 |
562 329 022 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
99 941 000 |
99 941 243 |
99 941 243 |
100,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
100,00 |
||
35 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 667 021 |
31 667 021 |
||||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 070 378 000 |
920 296 000 |
920 296 000 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
913 896 000 |
913 896 000 |
913 896 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
156 482 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
2 925 471 000 |
3 911 604 422 |
3 911 604 422 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
647 899 000 |
2 121 411 757 |
607 002 210 |
28,61 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
120 775 000 |
182 261 921 |
182 261 921 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 331 000 |
16 604 874 |
16 604 874 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
297 775 000 |
339 710 392 |
339 710 392 |
100,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 911 108 |
1 911 108 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
24 827 761 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 066 000 |
8 252 527 |
8 252 527 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 773 383 |
3 773 383 |
100,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 259 211 |
1 259 211 |
100,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
500 000 |
|||||
16 |
6. |
TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés |
2 801 000 |
2 281 528 |
2 281 528 |
100,00 |
||
17 |
7. |
TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
166 000 |
|||||
18 |
8. |
KLIK |
800 000 |
|||||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
124 000 |
|||||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
25 000 |
|||||
21 |
11. |
EFOP 1.5.3. visszafizetés |
196 436 |
196 436 |
||||
22 |
12. |
Mezőgazdasági program visszafizetés |
291 969 |
291 969 |
||||
23 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
107 480 000 |
48 937 519 |
48 937 519 |
100,00 |
||
24 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
||
25 |
2. |
Egyházak |
||||||
26 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
499 998 |
499 998 |
100,00 |
||
27 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
15 000 000 |
17 740 038 |
17 740 038 |
100,00 |
||
28 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
29 |
6. |
Sport |
||||||
30 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
31 |
8. |
Strand |
6 500 000 |
8 722 000 |
8 722 000 |
100,00 |
||
32 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
12 030 000 |
13 525 483 |
13 525 483 |
100,00 |
||
33 |
10. |
RNÖ |
||||||
34 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
35 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
36 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
37 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
|||||
38 |
15. |
Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
39 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 800 000 |
11 234 977 |
11 234 977 |
100,00 |
||
40 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
83 672 000 |
1 514 409 547 |
- |
0,00 |
||
41 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
34 679 559 |
||||
42 |
2 |
Ebből felhalmozási |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
||||
43 |
3 |
Ebből ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
||||
44 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 217 762 000 |
593 280 297 |
593 280 297 |
100,00 |
||
45 |
1. |
K6. Beruházás |
620 510 000 |
377 347 755 |
377 347 755 |
100,00 |
||
46 |
2. |
K7. Felújítás |
596 111 000 |
213 166 477 |
213 166 477 |
100,00 |
||
47 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
141 000 |
438 065 |
438 065 |
100,00 |
||
48 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
100,00 |
||
49 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 865 661 000 |
2 714 692 054 |
1 200 282 507 |
44,21 |
|||
50 |
Finanszírozási kiadások |
1 059 810 000 |
1 196 912 368 |
1 193 974 311 |
99,75 |
|||
51 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
689 285 000 |
692 611 605 |
689 673 548 |
99,58 |
||
52 |
1. |
Működési |
689 285 000 |
692 611 605 |
689 673 548 |
99,58 |
||
53 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
54 |
4. |
Hitelműveletek |
370 525 000 |
504 300 763 |
504 300 763 |
|||
55 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
100,00 |
||
56 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
46 652 000 |
46 652 332 |
46 652 332 |
100,00 |
||
57 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
23 873 000 |
26 927 673 |
26 927 673 |
100,00 |
||
58 |
Kiadások összesen |
2 925 471 000 |
3 911 604 422 |
2 394 256 818 |
61,21 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
107,58 |
||||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
4,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
90,08 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 300 000 |
34 818 196 |
34 818 196 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 873 000 |
1 554 747 |
1 554 747 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 427 000 |
33 263 449 |
33 263 449 |
100,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
9 427 000 |
33 263 449 |
33 263 449 |
100,00 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
- |
210 591 |
210 591 |
100,00 |
||
9 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
210 591 |
210 591 |
100,00 |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 300 000 |
35 028 787 |
35 028 787 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
192 809 000 |
185 329 887 |
185 329 887 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
6 892 000 |
6 892 157 |
6 892 157 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
6 892 000 |
6 892 157 |
6 892 157 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 917 000 |
178 437 730 |
178 437 730 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
185 917 000 |
178 437 730 |
178 437 730 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
220 358 674 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
198 089 000 |
218 956 876 |
210 906 238 |
96,32 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
147 710 000 |
168 043 843 |
160 962 943 |
95,79 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
19 404 000 |
21 703 728 |
20 935 321 |
96,46 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 975 000 |
29 209 305 |
29 007 974 |
99,31 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
7 020 000 |
1 401 798 |
1 401 798 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
3 520 000 |
1 401 798 |
1 401 798 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 500 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
212 308 036 |
96,35 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
205 109 000 |
220 358 674 |
212 308 036 |
96,35 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
44,33 |
||||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
24,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
18,33 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
19 896 000 |
10 951 264 |
10 951 264 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
1 636 644 |
1 636 644 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
17 746 000 |
9 314 620 |
9 314 620 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
17 746 000 |
9 314 620 |
9 314 620 |
100,00 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
19 896 000 |
10 951 264 |
10 951 264 |
100,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
221 314 000 |
220 201 267 |
217 273 210 |
98,67 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 554 000 |
2 554 160 |
2 554 160 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 554 000 |
2 554 160 |
2 554 160 |
100,00 |
||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
218 760 000 |
217 647 107 |
214 719 050 |
98,65 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
206 542 000 |
208 665 600 |
208 665 600 |
100,00 |
||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
12 218 000 |
8 981 507 |
6 053 450 |
67,40 |
||
15 |
Bevételek összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
228 224 474 |
98,73 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
236 192 000 |
229 822 651 |
225 897 052 |
98,29 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
193 418 000 |
185 010 754 |
185 010 754 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
25 510 000 |
24 089 412 |
24 089 412 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
17 264 000 |
20 722 485 |
16 796 886 |
81,06 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 018 000 |
1 329 880 |
1 329 880 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 160 000 |
1 329 880 |
1 329 880 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 858 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
227 226 932 |
98,30 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
241 210 000 |
231 152 531 |
227 226 932 |
98,30 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
46,92 |
||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
9,92 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
72 378 000 |
94 473 119 |
87 584 339 |
92,71 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
58 781 000 |
86 162 668 |
79 273 888 |
92,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
13 597 000 |
8 310 451 |
8 310 451 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
13 597 000 |
8 310 451 |
8 310 451 |
100,00 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
72 378 000 |
94 473 119 |
87 584 339 |
92,71 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
262 993 000 |
279 619 127 |
279 619 127 |
100,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 264 000 |
3 264 020 |
3 264 020 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 264 000 |
3 264 020 |
3 264 020 |
100,00 |
||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
259 729 000 |
276 355 107 |
276 355 107 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
215 815 000 |
232 059 997 |
232 059 997 |
100,00 |
||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
43 914 000 |
44 295 110 |
44 295 110 |
100,00 |
||
15 |
Bevételek összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
367 203 466 |
98,16 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
333 191 000 |
373 611 461 |
364 698 481 |
97,61 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
196 887 000 |
179 491 366 |
179 491 366 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 353 000 |
24 052 602 |
24 052 602 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
109 951 000 |
170 048 443 |
161 135 463 |
94,76 |
||
8 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
- |
19 050 |
19 050 |
100,00 |
||
9 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 180 000 |
480 785 |
480 785 |
100,00 |
||
10 |
1. |
K6. Beruházás |
2 180 000 |
480 785 |
480 785 |
100,00 |
||
11 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
12 |
Költségvetési kiadások összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
365 179 266 |
97,62 |
|||
13 |
Kiadások összesen |
335 371 000 |
374 092 246 |
365 179 266 |
97,62 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
61,75 |
||||
2 |
2022 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
46,50 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
15,25 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
9 279 000 |
12 683 533 |
12 683 533 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
5 261 727 |
5 261 727 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 065 000 |
7 421 806 |
7 421 806 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
4 065 000 |
7 421 806 |
7 421 806 |
100,00 |
||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
9 279 000 |
12 683 533 |
12 683 533 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
28 492 000 |
23 784 893 |
23 784 893 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 613 000 |
3 613 232 |
3 613 232 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 613 000 |
3 613 232 |
3 613 232 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
24 879 000 |
20 171 661 |
20 171 661 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
9 249 000 |
6 324 754 |
6 324 754 |
100,00 |
||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
15 630 000 |
13 846 907 |
13 846 907 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
36 468 426 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
37 371 000 |
36 108 286 |
32 139 170 |
89,01 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
23 859 000 |
22 975 455 |
22 975 455 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 797 000 |
2 752 378 |
2 752 378 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
10 715 000 |
10 380 453 |
6 411 337 |
61,76 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
360 140 |
360 140 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
400 000 |
360 140 |
360 140 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
- |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
32 499 310 |
89,12 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
37 771 000 |
36 468 426 |
32 499 310 |
89,12 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
7,50 |
|||
2 |
2022 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
4,5 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
3,0 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő |
2022. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 814 000 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
64 445 755 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
307 800 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
16 004 800 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
202 572 355 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
131 433 540 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 061 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
153 494 540 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
26 943 179 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
70 284 999 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
53 047 600 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 564 524 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
10 702 450 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 456 089 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
281 454 191 |
26 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 649 508 |
27 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 649 508 |
28 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 155 |
29 |
Összes támogatás |
650 169 439 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
1 sz. óvoda épület meszeleés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
5 |
2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
6 |
4. sz. óvoda udvari játékok festése |
50 000 |
Óvoda |
||
7 |
4. sz óvoda lapostető felújítás |
2 058 000 |
Óvoda |
||
8 |
Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése |
350 000 |
Óvoda |
||
9 |
Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása |
1 000 000 |
Óvoda |
||
10 |
Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés |
3 500 000 |
Hivatal |
||
11 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
9 317 000 |
Önkormányzat |
||
12 |
Szennyvízkezelés felújítás |
10 498 000 |
1 676 791 |
1 676 791 |
Önkormányzat |
13 |
Üdültetés felújítás |
1 000 000 |
246 999 |
246 999 |
Önkormányzat |
14 |
Strandfürdő felújítás |
10 612 000 |
Önkormányzat |
||
15 |
Petőfi utca felújítás |
26 157 000 |
26 157 428 |
26 157 428 |
Önkormányzat |
16 |
Bérlakások felújítás |
1 740 000 |
Önkormányzat |
||
17 |
Szántódi üdülő felújítás |
6 300 000 |
Önkormányzat |
||
18 |
Lámpatest bővítés |
1 000 000 |
Önkormányzat |
||
19 |
Fürdő, gyermekmedence felújítás |
1 200 000 |
Önkormányzat |
||
20 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás |
13 954 000 |
19 375 024 |
19 375 024 |
Önkormányzat |
21 |
67.majori bekötőút pályázat felújítás |
250 180 000 |
1 320 800 |
1 320 800 |
Önkormányzat |
22 |
TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat |
53 322 000 |
11 474 816 |
11 474 816 |
Önkormányzat |
23 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás |
63 344 000 |
62 595 670 |
62 595 670 |
Önkormányzat |
24 |
GÉP pályázat |
31 623 000 |
44 383 199 |
44 383 199 |
Önkormányzat |
25 |
TÁRHÁZ bekötőút pályázat |
115 864 000 |
Önkormányzat |
||
26 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése |
127 000 |
127 000 |
Önkormányzat |
|
27 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
26 670 000 |
26 670 000 |
Önkormányzat |
|
28 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Fenntartható közlekedés fejlesztés |
5 461 000 |
5 461 000 |
Önkormányzat |
|
29 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Kékinfrastruktúra fejl. |
2 286 000 |
2 286 000 |
Önkormányzat |
|
30 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Zöldinfrastruktúra fejl. |
7 239 000 |
7 239 000 |
Önkormányzat |
|
31 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Okos település |
431 800 |
431 800 |
Önkormányzat |
|
32 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés |
2 681 900 |
2 681 900 |
Önkormányzat |
|
33 |
TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés |
127 000 |
127 000 |
Önkormányzat |
|
34 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. |
127 000 |
127 000 |
Önkormányzat |
|
35 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak |
127 000 |
127 000 |
Önkormányzat |
|
36 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Táncsics u. 19 |
127 000 |
127 000 |
Önkormányzat |
|
37 |
Közmunkaprogramok |
531 050 |
531 050 |
Önkormányzat |
|
38 |
Összesen |
603 469 000 |
213 166 477 |
213 166 477 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Tetőablakok sötétítése |
400 000 |
360 140 |
360 140 |
Könyvtár |
beruházás |
4 |
Humán telefon vásárlás |
29 985 |
29 985 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
5 |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
2 180 000 |
450 800 |
450 800 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
6 |
Óvoda hűtőszekrény beszerzés |
44 780 |
44 780 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
7 |
4. sz. óvoda bútor beszerzés |
160 000 |
285 100 |
285 100 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
8 |
IKT eszköz minden telephelyre zárolva |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
9 |
Informatikai eszközbeszerzés |
3 520 000 |
563 928 |
563 928 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
10 |
Tolatóradar |
18 380 |
18 380 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
11 |
4 db klíma |
704 590 |
704 590 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
12 |
Forgószékek |
114 900 |
114 900 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
13 |
Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés |
5 500 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
14 |
Karácsonyi dekortervező szoftver |
1 500 000 |
Önkormányzat |
immat. Javak |
||
15 |
Fogászat eszközök |
4 500 000 |
4 210 270 |
4 210 270 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
16 |
Vis Medica Kft. |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
17 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat |
141 000 |
140 520 |
140 520 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
18 |
Kerékpárút II.ütem pályázat |
209 321 000 |
100 776 376 |
100 776 376 |
Önkormányzat |
beruházás |
19 |
Kerékpárút I.ütem pályázat |
228 207 000 |
125 660 691 |
125 660 691 |
Önkormányzat |
beruházás |
20 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar beruházás |
4 337 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
21 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház beruházás |
7 665 000 |
9 943 117 |
9 943 117 |
Önkormányzat |
beruházás |
22 |
GÉP pályázat |
159 480 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
23 |
Borostyán Strandfürdő fejlesztése |
11 290 700 |
11 290 700 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
24 |
Üdültetés |
135 821 |
135 821 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
25 |
TOP 1.1.1-16-BS1-2018-00012 Tárház bekötőút |
111 762 825 |
111 762 825 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
26 |
Efi iroda eszközök |
691 209 |
691 209 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
27 |
Ipari terület üzem., poroltó |
325 501 |
325 501 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
28 |
Telephely kotrógép |
4 980 000 |
4 980 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
29 |
Piac térfigyelőrendszer |
685 800 |
685 800 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
30 |
Ügyelet eszközök |
850 961 |
850 961 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
31 |
Vis Medica Kft. Röntgengép |
3 688 847 |
3 688 847 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
32 |
Védőnői szolgálat eszközök |
110 470 |
110 470 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
33 |
Közmunkaprogramok |
2 045 302 |
2 045 302 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
34 |
TOP 1.4.1-16-BS1-00022 2. sz óvoda visszafizetés |
179 278 |
179 278 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
|
35 |
TOP 1.4.1-16-BsS1-2017-00031 4. sz. óvoda visszafizetés |
118 267 |
118 267 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
|
36 |
Strand fürdő feljesztés átadott pénzeszköz |
1 728 000 |
1 728 000 |
Önkormányzat |
felh. C. átadás |
|
37 |
Pulpitus |
189 865 |
189 865 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
38 |
628 911 000 |
383 686 423 |
383 686 423 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 300 000 |
0% |
- |
1 300 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 900 000 |
0% |
- |
10 900 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 800 000 |
- |
16 800 000 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
168 200 000 |
182 799 337 |
182 799 337 |
Személyi juttatás |
682 649 000 |
737 783 339 |
730 702 439 |
6 |
Működési bevétel |
107 695 000 |
147 597 072 |
140 708 292 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
87 395 000 |
89 202 994 |
88 434 587 |
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
708 142 000 |
739 098 909 |
739 098 909 |
Dologi kiadás |
453 680 000 |
545 243 317 |
528 234 291 |
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
60 838 000 |
146 690 556 |
146 690 556 |
Műk.c.pe.átadás |
115 546 000 |
57 209 096 |
57 209 096 |
9 |
OEP-től átvett |
93 784 000 |
92 367 300 |
92 367 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 800 000 |
11 234 977 |
11 234 977 |
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
92 739 000 |
102 370 200 |
102 370 200 |
Tartalék ügyelet |
43 217 000 |
30 509 302 |
|
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
956 368 |
956 368 |
Tartalék |
7 000 000 |
34 679 559 |
||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
23 873 000 |
26 927 673 |
26 927 673 |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 667 021 |
31 667 021 |
|||||
14 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
116 264 000 |
116 264 812 |
116 264 812 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
15 |
Összesen |
1 647 662 000 |
1 990 532 333 |
1 983 643 553 |
Összesen |
1 730 160 000 |
1 963 511 015 |
1 873 463 821 |
16 |
Hiány |
82 498 000 |
Többlet |
27 021 318 |
12. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
3 000 000 |
25 698 423 |
25 698 423 |
Beruházási kiadások |
627 770 000 |
380 920 358 |
380 920 358 |
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
603 469 000 |
213 166 477 |
213 166 477 |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
7 557 000 |
10 023 024 |
10 023 024 |
Felh.c.pe.átadás |
1 141 000 |
2 766 065 |
2 766 065 |
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
244 552 000 |
1 134 514 914 |
1 134 514 914 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
46 652 000 |
46 652 332 |
46 652 332 |
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
6 400 000 |
6 400 000 |
Fejlesztési hitel kamat |
13 000 000 |
24 827 761 |
24 827 761 |
|
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
913 896 000 |
913 896 000 |
913 896 000 |
Tartalék |
33 455 000 |
1 449 220 686 |
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
156 482 000 |
27 021 318 |
|||||
13 |
Összesen |
1 325 487 000 |
2 117 553 679 |
2 090 532 361 |
Összesen |
1 325 487 000 |
2 117 553 679 |
668 332 993 |
13. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
9 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
10 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
11 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
12 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
13 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
14 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
15 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
16 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
17 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
18 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
19 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
20 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
21 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
22 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
23 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
24 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
25 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
26 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
27 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
28 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
29 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
1,75 |
1,75 |
|||
30 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
31 |
szakács |
3 |
3 |
|||
32 |
hentes |
1 |
1 |
|||
33 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
34 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
35 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
36 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
37 |
Városi Könyvtár |
|||||
38 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
39 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
40 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
41 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
42 |
Önkormányzat |
|||||
43 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
44 |
Fogászati aszisztens |
1 |
1 |
|||
45 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
46 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
47 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
48 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
49 |
Összesen: |
0 |
0 |
4 |
5,5 |
9,5 |
50 |
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től. |
|||||
51 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
52 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
53 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
54 |
Köztisztviselő |
22 |
22 |
|||
55 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
56 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
57 |
Összesen |
0 |
24 |
2 |
0 |
26 |
58 |
1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án. |
|||||
59 |
||||||
60 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
83,5 |
24 |
10,5 |
5,5 |
123,5 |
61 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
62 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
63 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
64 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
65 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
3,75 |
3,75 |
|||
66 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
67 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
3,33 |
3,33 |
|||
68 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
2 |
2 |
|||
69 |
Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
10,5 |
10,5 |
|||
70 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
29,25 |
29,25 |
|||
71 |
Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
72 |
Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
15 |
15 |
|||
73 |
Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
74 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
75 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
5,75 |
5,75 |
|||
76 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
8,33 |
8,33 |
|||
77 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
78 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
79 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2022.07.01 |
11 |
11 |
|||
80 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
81 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3 |
3 |
|||
82 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
5,42 |
5,42 |
|||
83 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
84 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
85 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
1,25 |
1,25 |
|||
86 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
87 |
Összesen: |
83,5 |
24 |
146,83 |
13,5 |
267,83 |
14. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási célú hiteltörlesztés
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
14 160 000 |
42 600 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
9 606 813 |
15 678 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
56 306 072 |
90 170 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
38 610 000 |
80 790 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
2 636 000 |
5 792 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
3 328 000 |
3 328 000 |
793 057 |
7 449 057 |
|
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 436 476 |
5 747 476 |
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 133 332 |
2 133 332 |
2 133 336 |
6 400 000 |
|
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 700 000 |
||
15 |
Összesen |
46 652 332 |
46 652 332 |
42 267 393 |
122 755 361 |
258 327 418 |
2. Kötelezettségvállalások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kezességvállalások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|||
2 |
- |
||||||||
3 |
összesen |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
80 790 000 |
66 730 000 |
52 670 000 |
38 610 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
5 792 000 |
4 740 000 |
3 688 000 |
2 636 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
90 312 000 |
79 024 000 |
67 736 000 |
56 448 000 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
15 679 781 |
13 655 781 |
11 631 781 |
9 607 781 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
42 600 000 |
33 120 000 |
23 640 000 |
14 160 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
7 185 000 |
5 748 000 |
4 311 000 |
2 874 000 |
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
7 449 057 |
4 121 057 |
793 057 |
- |
13 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
6 400 000 |
4 267 000 |
2 134 000 |
- |
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
3 700 000 |
1 850 000 |
- |
- |
15 |
Összesen |
259 907 838 |
213 255 838 |
166 603 838 |
124 335 781 |
16. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2022. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
258 902 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
258 902 |
17. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2022. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
5 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
141 000 |
140 946 |
140 946 |
141 000 |
141 047 |
141 047 |
6 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
122 724 000 |
137 797 833 |
137 797 833 |
122 724 000 |
138 875 887 |
138 875 887 |
7 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés |
2 512 000 |
2 512 000 |
1 250 913 |
2 418 000 |
2 418 000 |
2 418 000 |
8 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
2 801 000 |
2 281 528 |
2 281 528 |
- |
||
9 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 122 000 |
109 200 527 |
11 476 316 |
55 082 000 |
109 160 527 |
109 160 527 |
10 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
166 000 |
179 278 |
179 278 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
11 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
124 000 |
118 267 |
118 267 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
12 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
166 995 |
166 995 |
1 691 000 |
1 473 123 |
1 473 123 |
13 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
25 000 |
25 000 |
||||
14 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
73 289 000 |
72 538 787 |
72 538 787 |
73 277 000 |
73 277 000 |
73 277 000 |
15 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
242 804 000 |
411 526 498 |
148 533 569 |
231 875 000 |
400 597 498 |
400 597 498 |
16 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
212 982 000 |
389 123 809 |
120 903 451 |
212 816 000 |
388 957 809 |
388 957 809 |
17 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz.óvoda udvar felújítás |
19 397 000 |
19 385 524 |
19 385 524 |
19 397 000 |
19 374 214 |
19 374 214 |
18 |
VP6-7.2.1.1.21 67 majori bekötőút |
257 899 000 |
138 221 595 |
1 320 800 |
257 899 000 |
135 679 627 |
135 679 627 |
19 |
VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLÉPTÉKŰ TURISZT.FEJL. |
1 951 000 |
1 648 206 |
1 648 206 |
|||
20 |
VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR |
38 100 |
38 100 |
461 000 |
467 995 |
467 995 |
|
21 |
VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés |
1 973 000 |
1 973 171 |
1 973 171 |
|||
22 |
EFOP 1.5.3-16-2017-00060 Komplex humán szolg. |
206 718 |
206 718 |
||||
23 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése |
131 425 |
131 425 |
||||
24 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
496 241 643 |
42 795 143 |
495 733 643 |
495 733 643 |
||
25 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés |
34 339 264 |
2 686 325 |
34 212 264 |
34 212 264 |
||
26 |
TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés |
127 000 |
127 000 |
||||
27 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Hősök tere 1. |
127 000 |
127 000 |
||||
28 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak |
325 800 |
325 800 |
||||
29 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00077 Utcabútorok |
63 500 |
63 500 |
||||
30 |
TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. |
127 000 |
127 000 |
||||
31 |
Összesen |
991 136 000 |
1 284 343 587 |
516 094 207 |
720 886 000 |
1 135 715 105 |
1 135 715 105 |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
18. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Gazdálkodó szervezet |
Részesedések állománya |
Működésből |
|
3 |
nyitó |
záró |
||
4 |
Kalocsa Róza Nonprofit Kft |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 464 000 |
5 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
4 000 000 |
4 000 000 |
91 993 000 |
6 |
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. |
120 000 |
120 000 |
160 440 |
7 |
Gyulai Közüzemi Kft. |
100 000 |
100 000 |
201 686 |
8 |
EU Társadalmi Nonprofit Kft. |
75 000 |
75 000 |
379 225 |
9 |
Paprikakert TÉSZ Kft |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 |
"Élet Útja" Mg. Szövetkezet |
30 000 |
30 000 |
0 |
11 |
"Napi Munka" Mg. Szövetkezet |
30 000 |
30 000 |
0 |
12 |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
100 000 |
100 000 |
521 041 |
13 |
Összesen |
7 465 000 |
7 465 000 |
95 719 392 |
19. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forintban |
|||
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgy időszak |
3 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
512 570 |
0 |
299 877 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
512 570 |
0 |
299 877 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 232 441 270 |
0 |
5 251 506 806 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
72 842 371 |
0 |
62 434 612 |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
71 405 491 |
0 |
341 565 983 |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 376 689 132 |
0 |
5 655 507 401 |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
7 465 000 |
0 |
7 226 500 |
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 070 000 |
0 |
4 007 000 |
11 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 395 000 |
0 |
3 219 500 |
12 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 465 000 |
0 |
7 226 500 |
13 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
91 910 163 |
0 |
157 779 004 |
14 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
91 910 163 |
0 |
157 779 004 |
15 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
91 910 163 |
0 |
157 779 004 |
16 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 476 576 865 |
0 |
5 820 812 782 |
17 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 369 342 |
0 |
4 743 599 |
18 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 369 342 |
0 |
4 743 599 |
19 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 369 342 |
0 |
4 743 599 |
20 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 097 470 |
0 |
1 424 750 |
21 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 097 470 |
0 |
1 424 750 |
22 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
126 502 320 |
0 |
122 090 169 |
23 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
914 311 029 |
0 |
1 425 829 140 |
24 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 040 813 349 |
0 |
1 547 919 309 |
25 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 041 910 819 |
0 |
1 549 344 059 |
26 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 037 610 |
0 |
1 529 707 |
27 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 297 937 |
0 |
4 429 463 |
28 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 704 633 |
0 |
981 562 |
29 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 845 652 |
0 |
2 410 616 |
30 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
747 652 |
0 |
1 037 285 |
31 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 384 136 |
0 |
18 569 605 |
32 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 388 347 |
0 |
7 350 624 |
33 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 964 774 |
0 |
1 992 297 |
34 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 839 414 |
0 |
5 311 269 |
35 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 636 800 |
0 |
3 099 469 |
36 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
554 801 |
0 |
815 946 |
37 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
588 998 |
0 |
5 004 000 |
38 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
588 998 |
0 |
5 004 000 |
39 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 295 764 |
0 |
2 234 760 |
40 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
64 593 |
0 |
17 423 |
41 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
20 604 445 |
0 |
31 767 535 |
42 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
85 852 031 |
0 |
89 458 987 |
43 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
78 904 |
0 |
1 377 000 |
44 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
85 773 127 |
0 |
88 081 987 |
45 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
9 761 408 |
0 |
8 553 734 |
46 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
9 761 408 |
0 |
8 553 734 |
47 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
95 613 439 |
0 |
98 012 721 |
48 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 359 095 |
0 |
7 373 204 |
49 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
2 250 000 |
50 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 285 514 |
0 |
5 076 740 |
51 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
73 581 |
0 |
46 464 |
52 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
950 000 |
0 |
950 000 |
53 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 309 095 |
0 |
8 323 204 |
54 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
119 526 979 |
0 |
138 103 460 |
55 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 282 186 |
0 |
301 000 |
56 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 282 186 |
0 |
301 000 |
57 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-983 000 |
0 |
-21 719 000 |
58 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-983 000 |
0 |
-21 719 000 |
59 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
299 186 |
0 |
-21 418 000 |
60 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
2 102 814 |
0 |
19 081 179 |
61 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
2 102 814 |
0 |
19 081 179 |
62 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 643 786 005 |
0 |
7 510 667 079 |
63 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 193 540 303 |
0 |
6 193 540 303 |
64 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
637 842 745 |
0 |
637 842 745 |
65 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
88 401 612 |
0 |
88 401 612 |
66 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 252 113 939 |
0 |
-2 232 212 116 |
67 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 901 823 |
0 |
-160 891 203 |
68 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 687 572 544 |
0 |
4 526 681 341 |
69 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 674 850 |
0 |
12 102 296 |
70 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 674 850 |
0 |
12 102 296 |
71 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 544 980 |
0 |
19 227 056 |
72 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
16 066 000 |
73 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
228 600 |
0 |
1 000 000 |
74 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
26 157 428 |
0 |
0 |
75 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
275 800 685 |
0 |
240 287 701 |
76 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
251 927 418 |
0 |
211 675 086 |
77 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
23 873 267 |
0 |
28 612 615 |
78 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
304 731 693 |
0 |
276 580 757 |
79 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 928 036 |
0 |
18 846 042 |
80 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
36 000 |
0 |
51 500 |
81 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
95 066 |
0 |
222 803 |
82 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
6 167 818 |
83 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 059 102 |
0 |
25 288 163 |
84 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
322 465 645 |
0 |
313 971 216 |
85 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
96 221 033 |
0 |
105 493 945 |
86 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
58 451 591 |
0 |
77 695 854 |
87 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 479 075 192 |
0 |
2 486 824 723 |
88 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 633 747 816 |
0 |
2 670 014 522 |
89 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 643 786 005 |
0 |
7 510 667 079 |
20. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása |
|||
3 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
Költségvetési kiadások |
|||
5 |
Személyi juttatások (K1) |
682 649 000 |
737 783 339 |
730 702 439 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
87 395 000 |
89 202 994 |
88 434 587 |
7 |
Dologi kiadások (K3) |
466 680 000 |
570 071 078 |
553 062 052 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 800 000 |
11 234 977 |
11 234 977 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
199 218 000 |
1 571 618 643 |
57 209 096 |
10 |
Beruházások (K6) |
627 770 000 |
380 920 358 |
380 920 358 |
11 |
Felújítások (K7) |
603 469 000 |
213 166 477 |
213 166 477 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 141 000 |
2 766 065 |
2 766 065 |
13 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
2 685 122 000 |
3 576 763 931 |
2 037 496 051 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
|||
15 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
46 652 000 |
46 652 332 |
46 652 332 |
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
17 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
346 652 000 |
477 373 090 |
477 373 090 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 873 000 |
26 927 673 |
26 927 673 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
689 285 000 |
692 611 605 |
689 673 548 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 059 810 000 |
1 196 912 368 |
1 193 974 311 |
22 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 059 810 000 |
1 196 912 368 |
1 193 974 311 |
23 |
Költségvetési bevételek |
|||
24 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
790 640 000 |
739 098 909 |
739 098 909 |
25 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|||
26 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
247 361 000 |
341 428 056 |
341 428 056 |
27 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 038 001 000 |
1 080 526 965 |
1 080 526 965 |
28 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
243 302 000 |
1 133 190 897 |
1 133 190 897 |
29 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
3 455 |
3 455 |
30 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
25 000 000 |
26 797 274 |
26 797 274 |
31 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
141 000 000 |
152 215 378 |
152 215 378 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
500 000 |
954 600 |
954 600 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
141 500 000 |
153 169 978 |
153 169 978 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
2 828 630 |
2 828 630 |
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
168 200 000 |
182 799 337 |
182 799 337 |
36 |
Működési bevételek (B4) |
115 252 000 |
157 620 096 |
150 731 316 |
37 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 000 000 |
25 698 423 |
25 698 423 |
38 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
584 998 |
584 998 |
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
371 370 |
371 370 |
40 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
956 368 |
956 368 |
41 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 200 000 |
1 254 844 |
1 254 844 |
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
50 000 |
69 173 |
69 173 |
43 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 250 000 |
1 324 017 |
1 324 017 |
44 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 569 005 000 |
2 582 116 103 |
2 575 227 323 |
45 |
Finanszírozási bevételek |
|||
46 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
156 482 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
47 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
300 000 000 |
430 720 758 |
430 720 758 |
48 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
456 482 000 |
437 120 758 |
437 120 758 |
50 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 030 160 000 |
1 030 160 812 |
1 030 160 812 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
31 667 021 |
31 667 021 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
689 285 000 |
692 611 605 |
689 673 548 |
53 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 175 927 000 |
2 191 560 196 |
2 188 622 139 |
54 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbsége |
-1 116 117 000 |
-994 647 828 |
537 731 272 |
55 |
Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége |
1 116 117 000 |
994 647 828 |
994 647 828 |
21. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi eredménykimutatása |
|||
3 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
4 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
167 854 705 |
0 |
179 828 418 |
5 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
70 244 931 |
0 |
99 340 926 |
6 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
18 754 255 |
0 |
18 986 299 |
7 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
256 853 891 |
0 |
298 155 643 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 257 198 025 |
0 |
1 439 141 459 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
378 232 795 |
0 |
326 256 565 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
134 273 183 |
0 |
124 235 136 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 177 419 |
0 |
35 813 626 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 785 881 422 |
0 |
1 925 446 786 |
13 |
10 Anyagköltség |
109 867 180 |
0 |
150 645 695 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
199 847 806 |
0 |
246 945 167 |
15 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 739 561 |
0 |
6 735 032 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
314 454 547 |
0 |
404 325 894 |
17 |
14 Bérköltség |
593 079 254 |
0 |
655 478 517 |
18 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
72 843 357 |
0 |
87 538 550 |
19 |
16 Bérjárulékok |
91 285 186 |
0 |
88 976 668 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
757 207 797 |
0 |
831 993 735 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
176 535 151 |
0 |
174 232 767 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
763 058 264 |
0 |
951 013 326 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
31 479 554 |
0 |
-137 963 293 |
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
46 010 |
0 |
4 049 535 |
25 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
46 010 |
0 |
4 049 535 |
26 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
11 623 741 |
0 |
26 738 945 |
27 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
238 500 |
28 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
11 623 741 |
0 |
26 977 445 |
29 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-11 577 731 |
0 |
-22 927 910 |
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
19 901 823 |
0 |
-160 891 203 |
22. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg |
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 575 227 323 |
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 037 496 051 |
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
537 731 272 |
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 188 622 139 |
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 193 974 311 |
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
994 647 828 |
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 532 379 100 |
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 532 379 100 |
11 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 528 562 779 |
12 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 816 321 |
23. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(adatok ezer forintban) |
||||||||||||
2 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
3 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
16 000 |
14 000 |
13 000 |
14 000 |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
15 000 |
14 000 |
13 200 |
22 000 |
4 |
Működési bevételek |
9 600 |
9 400 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 400 |
9 600 |
9 500 |
9 500 |
9 800 |
10 000 |
9 952 |
5 |
Támogatásértékű működési bevétel |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
86 721 |
84 070 |
6 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 629 |
20 633 |
8 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
103 016 |
||
9 |
Hitel igénybevétel |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
37 818 |
40 484 |
10 |
Összesen: |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 887 |
56 892 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 283 |
7 282 |
4 |
Dologi kiadások |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
38 890 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
500 |
1 500 |
1 500 |
1 200 |
1 500 |
1 866 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 956 |
8 964 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
8 |
Beruházás |
62 000 |
65 000 |
64 000 |
63 000 |
69 000 |
61 000 |
64 000 |
60 000 |
65 000 |
54 770 |
||
9 |
Felújítás |
60 000 |
60 300 |
61 000 |
59 000 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
61 000 |
62 000 |
63 169 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
141 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
30 200 |
31 000 |
31 000 |
34 000 |
33 000 |
28 000 |
32 000 |
31 000 |
29 000 |
32 000 |
29 302 |
30 023 |
13 |
Általános tartalék |
41 836 |
41 836 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
2 |
Bevétel |
269 784 |
273 584 |
271 584 |
270 784 |
271 684 |
269 584 |
269 784 |
268 684 |
272 684 |
271 984 |
168 368 |
177 139 |
3 |
Kiadás |
144 116 |
144 416 |
266 416 |
274 216 |
272 057 |
265 416 |
272 416 |
265 616 |
267 916 |
268 282 |
311 554 |
303 226 |
4 |
Egyenleg |
125 668 |
254 836 |
260 004 |
256 572 |
256 199 |
260 367 |
257 735 |
260 803 |
265 571 |
269 273 |
126 087 |
0 |
24. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei) |
||||
3 |
Eszközök megnevezése |
Forgalom-képtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Mérlegérték |
4 |
Bruttó érték |
||||
5 |
Immateriális javak |
||||
6 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
7 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
8 |
Városi Könyvtár |
||||
9 |
Önkormányzat |
400 000 |
299 877 |
||
10 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
11 |
"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak |
||||
12 |
Humán Szolgáltató Központ |
393 292 |
1 177 225 |
||
13 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
110 360 |
43 843 |
||
14 |
Városi Könyvtár |
10 835 589 |
119 616 |
||
15 |
Önkormányzat |
168 530 452 |
9 600 552 |
||
16 |
Polgármesteri Hivatal |
288 313 |
|||
17 |
Tárgyi eszközök ezen belül |
||||
18 |
Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok |
||||
19 |
Humán Szolgáltató Központ |
38 344 947 |
941 000 |
25 755 673 |
|
20 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
32 277 743 |
488 233 |
15 634 754 |
|
21 |
Városi Könyvtár |
11 561 952 |
1 044 742 |
9 519 233 |
|
22 |
Önkormányzat |
8 238 846 |
762 580 979 |
314 057 598 |
869 038 317 |
23 |
Polgármesteri Hivatal |
64 764 390 |
37 683 083 |
||
24 |
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok |
||||
25 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
125 983 |
|||
26 |
önkormányzat |
37 642 |
2 720 744 |
||
27 |
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok |
||||
28 |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||
29 |
Humán Szolgáltató Központ |
5 270 111 |
3 342 556 |
||
30 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
5 612 598 |
1 939 432 |
||
31 |
Városi Könyvtár |
979 492 |
98 826 |
||
32 |
Önkormányzat |
5 596 980 |
- |
114 872 257 |
50 637 367 |
33 |
Polgármesteri Hivatal |
324 954 |
41 993 |
||
34 |
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések |
||||
35 |
Humán Szolgáltató Központ |
3 208 692 |
10 097 647 |
||
36 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
3 334 428 |
4 115 895 |
||
37 |
Városi Könyvtár |
21 230 430 |
6 246 614 |
||
38 |
Önkormányzat |
110 322 281 |
142 228 184 |
||
39 |
Polgármesteri Hivatal |
8 925 253 |
|||
40 |
Járművek |
||||
41 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
42 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
43 |
Városi Könyvtár |
||||
44 |
Önkormányzat |
7 115 315 |
1 816 841 |
||
45 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
46 |
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek |
||||
47 |
Humán Szolgáltató Központ |
12 379 524 |
|||
48 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
49 |
Városi Könyvtár |
||||
50 |
Önkormányzat |
13 283 203 |
|||
51 |
Polgármesteri Hivatal |
4 995 000 |
|||
52 |
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek |
||||
53 |
Tenyészállatok |
||||
54 |
Beruházások |
||||
55 |
Önkormányzat |
254 816 486 |
2 449 604 |
257 266 090 |
|
56 |
Felújítások |
||||
57 |
Önkormányzat |
1 540 000 |
47 812 492 |
34 947 401 |
84 299 893 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
59 |
Beruházásra adott előlegek |
||||
60 |
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül |
||||
61 |
Egyéb tartós részesedés |
7 226 500 |
|||
62 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
63 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
64 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
||||
65 |
Önkormányzat |
2 236 182 487 |
3 778 228 853 |
230 284 443 |
4 298 433 343 |
66 |
Polgármesteri Hivatal |
1 938 565 |
|||
67 |
Koncesszióba adott eszközök |
||||
68 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat) |
339 130 649 |
178 808 659 |
394 543 113 |
|
69 |
Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat) |
||||
70 |
Készletek |
||||
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
4 305 297 |
|||
72 |
Önkormányzat |
||||
73 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
74 |
Városi Könyvtár |
||||
75 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
438 302 |
|||
76 |
Követelések ezen belül |
||||
77 |
Követelések |
||||
78 |
Önkormányzat |
118 469 476 |
|||
79 |
Humán Szolgáltató Központ |
13 011 669 |
|||
80 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
293 096 |
|||
81 |
Városi Könyvtár |
1 591 500 |
|||
82 |
Polgármesteri Hivatal |
5 812 047 |
|||
83 |
Értékpapírok |
||||
84 |
Önkormányzat |
- |
|||
85 |
Pénzeszközök ezen belül |
||||
86 |
Pénztárak |
||||
87 |
Humán Szolgáltató Központ |
498 780 |
|||
88 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
64 715 |
|||
89 |
Városi Könyvtár |
307 260 |
|||
90 |
Önkormányzat |
438 870 |
|||
91 |
Polgármesteri Hivatal |
115 125 |
|||
92 |
Forintszámlák |
||||
93 |
Önkormányzat |
1 538 031 527 |
|||
94 |
Humán Szolgáltató Központ |
1 421 726 |
|||
95 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
670 797 |
|||
96 |
Városi Könyvtár |
3 661 856 |
|||
97 |
Polgármesteri Hivatal |
4 133 403 |
|||
98 |
Egyéb sajátos elszámolások |
||||
99 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
200 030 |
|||
100 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
101 |
Humán Szolgáltató Központ |
404 694 |
|||
102 |
Önkormányzat |
- 21 334 000 |
|||
103 |
Polgármesteri Hivatal |
- 333 000 |
|||
104 |
Aktív időbeli elhatárolások |
||||
105 |
Humán Szolgáltató Központ |
- |
|||
106 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
201 090 |
|||
107 |
Városi Könyvtár |
93 252 |
|||
108 |
Önkormányzat |
18 260 810 |
|||
109 |
Polgármesteri Hivatal |
526 027 |
|||
110 |
Saját tőke |
||||
111 |
Humán Szolgáltató Központ |
26 444 381 |
|||
112 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
6 650 808 |
|||
113 |
Városi Könyvtár |
11 826 539 |
|||
114 |
Önkormányzat |
4 473 457 393 |
|||
115 |
Polgármesteri Hivatal |
20 697 645 |
|||
116 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||
117 |
Humán Szolgáltató Központ |
8 042 093 |
|||
118 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
3 925 599 |
|||
119 |
Városi Könyvtár |
134 604 |
|||
120 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
121 |
Önkormányzat |
- |
|||
122 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||
123 |
Humán Szolgáltató Központ |
- |
|||
124 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
- |
|||
125 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
126 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
127 |
Önkormányzat |
276 580 757 |
|||
128 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
129 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
130 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
131 |
Városi Könyvtár |
||||
132 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
133 |
Önkormányzat |
25 288 163 |
|||
134 |
Passzív időbeli elhatárolások |
||||
135 |
Humán Szolgáltató Központ |
16 721 816 |
|||
136 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
18 485 569 |
|||
137 |
Városi Könyvtár |
2 188 502 |
|||
138 |
Polgármesteri Hivatal |
27 281 033 |
|||
139 |
Önkormányzat |
2 605 337 602 |