Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 08- 2023. 03. 08Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése: bevételi főösszeg: 3.842.521.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.842.521.000 Ft. Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.637.016.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -255.626.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete - 1.381.390.000 Ft, ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.637.016.000 eFt, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 183.901.000 eFt.
(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 173.465.000 Ft, fejlesztési hiánya 183.901.000 Ft, mindösszesen 357.366.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.
(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.
(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza
(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet
(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános célú tartalékot, 24.930 eFt központi orvosi ügyeleti működési tartalékot, és 48.035 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.
(10) Az Áht. 23. § f) alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(17) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.
(18) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét intézményenként a 20. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.
(20) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 21. melléklet tartalmazza.
(21) Az önkormányzat likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza.
(22) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 23. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
(10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását rendeli el a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.
4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.
6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2023. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft..
9. § A 2023. évi költségvetésben zárolásra kerül a Mezőkovácsházi Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénzeszközből 7.000.000 Ft, mely a strand üzemeltetésre átadott pénzeszköz. Továbbá zárolásra kerül a 2023. évi rendezvényterv megvalósításához kapcsolódó 2.000.000 Ft dologi kiadás. A zárolások a Képviselő-testület engedélyével oldhatók fel, és kerülhetnek felhasználásra.
4. Juttatások
10. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2023. évre (2023. január 1. napjától) 60.950,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
(2) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 350.000 Ft.
5. Belső ellenőrzés
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
6. Záró rendelkezések
12. § E rendelet a 2023. március 8. napján lép hatályba.
13. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 542 862 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
34 000 000 |
- |
- |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
201 000 000 |
- |
- |
|||
10 |
5 |
Közterület használat |
381 000 |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
- |
- |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
206 093 000 |
- |
- |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
24 280 000 |
- |
- |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
- |
- |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
68 770 000 |
- |
- |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
923 777 000 |
- |
- |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
133 378 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
- |
- |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
- |
- |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
- |
- |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 676 240 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 166 281 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
669 427 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
219 427 000 |
- |
- |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
- |
- |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
- |
- |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
- |
- |
|||
38 |
Bevételek összesen |
3 842 521 000 |
- |
- |
||||
39 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 798 488 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
690 063 000 |
- |
- |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
88 729 000 |
- |
- |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
853 849 000 |
- |
- |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
- |
- |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
- |
- |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
- |
- |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
- |
- |
|||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
400 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
- |
- |
|||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
- |
- |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
- |
- |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
- |
- |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
- |
- |
|||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
- |
- |
|||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
- |
- |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
- |
- |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
- |
- |
- |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
- |
- |
|||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
- |
- |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
- |
- |
|||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
- |
- |
|||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
- |
- |
|||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 514 768 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
443 792 000 |
- |
- |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 066 070 000 |
- |
- |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
- |
- |
|||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
- |
- |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 313 256 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
529 265 000 |
- |
- |
||||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
- |
- |
|||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
- |
- |
|||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
- |
- |
|||
52 |
Kiadások összesen |
3 842 521 000 |
- |
- |
||||
53 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
156,00 |
- |
|||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
83,75 |
||||||
5 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
3,50 |
||||||
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
11,50 |
||||||
7 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
8 |
Alpolgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Képviselők |
7 |
||||||
10 |
közfoglalkoztatás |
26,25 |
2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 407 934 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
34 000 000 |
|||||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
201 000 000 |
|||||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
381 000 |
|||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
|||||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
80 141 000 |
|||||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 091 412 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
18 715 000 |
|||||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
|||||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
65 359 000 |
|||||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
923 777 000 |
|||||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
||||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
133 378 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
|||||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
|||||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
|||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 541 312 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 151 249 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
654 395 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
204 395 000 |
|||||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
|||||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
|||||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
|||||
38 |
Bevételek összesen |
3 692 561 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
852 523 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
94 003 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 557 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
582 116 000 |
|||||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
||||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
|||||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
|||||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
400 000 |
|||||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
|||||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
|||||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
|||||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
||||||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
||||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
|||||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
|||||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
|||||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|||||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
|||||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
|||||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
|||||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
||||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
|||||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
|||||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
|||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
|||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
|||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 506 283 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
440 008 000 |
|||||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 061 369 000 |
|||||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
|||||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
|||||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 358 806 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 333 755 000 |
- |
- |
||||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
804 490 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési |
804 490 000 |
|||||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
- |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
|||||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
50 652 000 |
|||||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
|||||
55 |
Kiadások összesen |
3 692 561 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
36,50 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
3,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
18,00 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
11 265 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 854 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 411 000 |
- |
- |
|||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
3 411 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
11 265 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
214 293 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
8 051 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
8 051 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
206 242 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
206 242 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
225 558 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
218 873 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
158 180 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
20 879 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
39 814 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 685 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 984 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
4 701 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
225 558 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
225 558 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
27,25 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
4,25 |
4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
4 352 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 250 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 102 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 102 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 352 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
248 383 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
988 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
988 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
247 395 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
224 096 000 |
|||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
23 299 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
252 735 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
252 735 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
205 537 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 649 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
20 549 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
||||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
252 735 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások |
252 735 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
39,00 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,50 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
1,50 |
5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
112 635 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
110 434 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 201 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 201 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
112 635 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
329 243 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 024 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 024 000 |
|||||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
327 219 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
282 017 000 |
|||||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
45 202 000 |
|||||
16 |
Bevételek összesen |
441 878 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
440 078 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
210 222 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 868 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
201 988 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
441 878 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások |
441 878 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
48,00 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
46,25 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
1,75 |
6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
6 676 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 414 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 262 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
1 262 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 676 000 |
- |
- |
||||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 603 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 969 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 969 000 |
|||||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
23 634 000 |
- |
- |
|||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
8 889 000 |
|||||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
14 745 000 |
|||||
17 |
Bevételek összesen |
34 279 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
34 279 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 121 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 776 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
9 382 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
||||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 279 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások |
34 279 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
5,25 |
|||
2 |
2023 |
január 1. |
|||
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,5 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
0,75 |
7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő |
2023. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 204 930 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
72 402 760 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
262 650 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 786 400 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 656 740 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
135 298 165 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 569 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
160 867 165 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 245 772 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
108 233 526 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
63 228 967 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 080 127 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
11 440 550 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 630 250 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
332 314 542 |
26 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
27 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 476 894 |
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 476 894 |
29 |
Összes támogatás |
715 315 341 |
30 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 399 456 |
8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 000 000 |
Hivatal |
||
5 |
Hivatal festése |
200 000 |
Hivatal |
||
6 |
Klíma javítás, karbantartás |
1 501 000 |
Hivatal |
||
7 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
14 721 000 |
Önkormányzat |
||
8 |
Szennyvízkezelés felújítás |
16 324 000 |
Önkormányzat |
||
9 |
Üdültetés felújítás |
404 000 |
Önkormányzat |
||
10 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat |
98 026 000 |
Önkormányzat |
||
11 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés |
31 183 000 |
Önkormányzat |
||
12 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat |
441 089 000 |
Önkormányzat |
||
13 |
Gép pályázat |
210 037 000 |
Önkormányzat |
||
14 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
249 585 000 |
Önkormányzat |
||
15 |
Összesen |
1 066 070 000 |
- |
- |
9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2023. évi Felhalmozási kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím |
3 |
Konyha polcrendszer |
1 800 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
4 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 984 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
5 |
Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása |
4 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
6 |
Röntgengép beszerzés |
4 884 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
7 |
Kerékpárút II. ütem pályázat |
209 331 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
8 |
Kerékpárút I. ütem pályázat |
204 876 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
9 |
Gép pályázat |
16 917 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
10 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
11 |
444 792 000 |
- |
- |
10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
||
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
- |
11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Vissza- |
Vissza- |
Eredeti |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
||
5 |
Működési bevétel |
196 070 000 |
||
6 |
Önk.költségvetési támogatása |
750 312 000 |
||
7 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
24 280 000 |
||
8 |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
||
9 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
68 770 000 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
|||
11 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
||
12 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
219 427 000 |
||
13 |
Összesen |
2 028 801 000 |
- |
- |
14 |
Hiány |
173 465 000 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Személyi juttatás |
690 063 000 |
||
5 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
88 729 000 |
||
6 |
Dologi kiadás |
827 049 000 |
||
7 |
Műk.c.pe.átadás |
66 282 000 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
||
9 |
Tartalék ügyelet |
24 930 000 |
||
10 |
Tartalék |
10 000 000 |
||
11 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
28 613 000 |
||
12 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
||
13 |
Összesen |
2 202 266 000 |
- |
- |
14 |
Többlet |
13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
||
5 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
6 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
10 023 000 |
||
7 |
Felh.c.pe.átvétel |
123 378 000 |
||
8 |
Felh.c.hitel felvétel |
|||
9 |
EU önerő |
|||
10 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igénybevétele |
1 312 953 000 |
||
11 |
Fejlesztési c. hiány |
183 901 000 |
||
12 |
Összesen |
1 640 255 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Beruházási kiadások |
443 792 000 |
||
5 |
Felújítási kiadások |
1 066 070 000 |
||
6 |
Felh.c.pe.átadás |
4 906 000 |
||
7 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
50 652 000 |
||
8 |
Fejlesztési hitel kamat |
26 800 000 |
||
9 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
10 |
Tartalék |
48 035 000 |
||
11 |
||||
12 |
Összesen |
1 640 255 000 |
- |
- |
14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
50 652 332 |
46 267 393 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
33 120 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
7 582 813 |
13 654 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
45 018 072 |
78 882 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
24 550 000 |
66 730 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 584 000 |
4 740 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
3 328 000 |
793 057 |
4 121 057 |
||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 436 476 |
4 310 476 |
|
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 133 332 |
2 133 336 |
4 266 668 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
50 652 332 |
46 267 393 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
18 |
Kezességvállalások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Fejlesztési célú |
231 675 086 |
181 022 754 |
134 755 361 |
91 414 885 |
||
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
66 730 000 |
52 670 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
4 740 000 |
3 688 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
78 882 072 |
67 594 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
13 654 813 |
11 630 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
33 120 000 |
23 640 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
4 310 476 |
2 873 476 |
1 436 476 |
|
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
4 121 057 |
793 057 |
||
12 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
4 266 668 |
2 133 336 |
||
13 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
|||
14 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
15 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
16 |
Összesen |
231 675 086 |
181 022 754 |
134 755 361 |
91 414 885 |
16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
236 381 000 |
242 000 000 |
245 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
206 093 000 |
220 000 000 |
222 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 150 000 000 |
1 185 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
219 427 000 |
118 000 000 |
120 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 212 289 000 |
2 180 000 000 |
2 222 000 000 |
13 |
Személyi juttatások |
690 063 000 |
693 000 000 |
696 000 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
88 729 000 |
90 000 000 |
91 000 000 |
15 |
Dologi kiadások |
823 849 000 |
824 000 000 |
825 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
19 405 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
42 000 000 |
41 000 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
3 200 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 700 000 |
28 800 000 |
23 |
Tartalékok |
34 930 000 |
29 000 000 |
24 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 202 266 000 |
2 193 800 000 |
2 191 400 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
123 378 000 |
127 452 000 |
145 052 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
183 901 000 |
184 000 000 |
185 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 312 953 000 |
1 200 000 000 |
1 100 000 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 630 232 000 |
1 521 452 000 |
1 440 052 000 |
32 |
Beruházás |
443 792 000 |
395 000 000 |
375 000 000 |
33 |
Felújítás |
1 066 070 000 |
995 000 000 |
985 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 000 |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
50 652 000 |
50 652 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
26 800 000 |
27 000 000 |
28 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
48 035 000 |
39 000 000 |
31 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 640 255 000 |
1 507 652 000 |
1 470 652 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
19 000 |
18 000 |
19 500 |
21 000 |
22 000 |
24 000 |
18 000 |
19 000 |
18 500 |
17 381 |
18 000 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 179 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 113 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 826 |
9 |
Összesen: |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 508 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 395 |
4 |
Dologi kiadások |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 155 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
3 000 |
2 500 |
1 905 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 911 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
8 |
Beruházás |
47 000 |
56 000 |
44 000 |
48 000 |
50 000 |
36 000 |
39 000 |
41 000 |
45 000 |
37 792 |
||
9 |
Felújítás |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 110 |
13 |
Általános tartalék |
41 482 |
41 483 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
2 |
Bevétel |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
3 |
Kiadás |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
4 |
Egyenleg |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
0 |
18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2023. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
- |
||||
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 507 000 |
1 507 000 |
||||
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
98 153 000 |
97 684 000 |
||||
8 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
- |
||||
9 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
3 906 000 |
200 000 |
||||
10 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
264 184 000 |
264 184 000 |
||||
11 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
269 550 000 |
269 550 000 |
||||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
260 379 000 |
260 379 000 |
||||
13 |
Összesen |
898 829 000 |
- |
- |
894 654 000 |
- |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2023. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
445 840 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
445 840 |
20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka |
Egyéb |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
9 |
Összesen |
28,5 |
28,5 |
|||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
37,5 |
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
1,75 |
1,75 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,5 |
2,5 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
Mindösszesen: |
46,25 |
46,25 |
|||
38 |
Városi Könyvtár |
|||||
39 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
40 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
41 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
42 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
43 |
Önkormányzat |
|||||
44 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
45 |
jogi referens |
1 |
1 |
|||
46 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
47 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
48 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
49 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
50 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
51 |
Összesen: |
0 |
0 |
6 |
4,5 |
10,5 |
52 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
53 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
54 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
55 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
56 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
57 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
58 |
Összes álláshely 2023. január 01-én |
83,75 |
22 |
11,5 |
4,5 |
121,75 |
59 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
60 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
61 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
62 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
63 |
Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
5 |
5 |
|||
64 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
65 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
66 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
67 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
68 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
69 |
Összesen: |
83,75 |
22 |
37,75 |
12,5 |
156 |
21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
14721 |
4841 |
9880 |
14721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
111890 |
26204 |
85686 |
111890 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
269550 |
268055 |
1495 |
269550 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
264184 |
252064 |
12120 |
264184 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2793 |
1404 |
1389 |
2793 |
|||||||||
11 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
29482 |
26187 |
3295 |
29482 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1785 |
1785 |
0 |
1785 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
1646 |
-1608 |
38 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
400 |
1718 |
-1318 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
32342 |
45730 |
-13388 |
32342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
220 |
-220 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
16989 |
16989 |
0 |
16989 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
190216 |
21158 |
19988 |
149070 |
190216 |
1000 |
2655 |
-1655 |
1000 |
0 |
0 |
||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
47714 |
32317 |
15397 |
47714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
12119 |
1938 |
10181 |
12119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
30613 |
29166 |
1447 |
30613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
133856 |
126291 |
7565 |
133856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
1950 |
-1950 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
13946 |
10380 |
3566 |
13946 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
11276 |
10841 |
435 |
11276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
5884 |
5884 |
5884 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
10100 |
10100 |
0 |
10100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
1000 |
1000 |
345 |
-345 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
27063 |
24554 |
2509 |
27063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Közművelődés támogatása |
19000 |
6239 |
2905 |
9856 |
19000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1950 |
1950 |
1950 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
15540 |
15540 |
15540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Fürdő |
0 |
0 |
20273 |
20273 |
20273 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
VP külterületi út pályázat |
260379 |
243119 |
17260 |
260379 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika |
98153 |
97684 |
469 |
98153 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
TOP-PLUSZ Bölcsőde felújítás |
31663 |
31653 |
10 |
31663 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
453256 |
453256 |
0 |
453256 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
GÉP pályázat |
229681 |
203909 |
25772 |
229681 |
0 |
0 |
|||||||||
45 |
EFOP 3.9.2 pályázat |
14355 |
14355 |
14355 |
0 |
0 |
||||||||||
46 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
3906 |
200 |
3706 |
3906 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
1507 |
1507 |
0 |
1507 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1150 |
1150 |
0 |
1150 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Finanszírozás |
500652 |
450000 |
50652 |
500652 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Adóbevételek |
236381 |
-236381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
Összesen: |
2824416 |
95241 |
2552161 |
177014 |
2824416 |
63655 |
0 |
35627 |
28028 |
63655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
196246 |
137254 |
8055 |
50937 |
196246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Adók illetékek |
12358 |
12358 |
12358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55 |
Népszámlálás |
5350 |
5350 |
|||||||||||||
56 |
Hosszabb i. közfogl. |
11604 |
5911 |
5693 |
11604 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Összesen: |
225558 |
137254 |
19316 |
68988 |
220208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
59 |
Óvoda |
171528 |
135298 |
988 |
35242 |
171528 |
0 |
0 |
||||||||
60 |
Működés |
12319 |
25569 |
1200 |
-14450 |
12319 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Bölcsőde |
64015 |
63229 |
1050 |
-264 |
64015 |
0 |
0 |
||||||||
62 |
SNI |
2771 |
0 |
2771 |
2771 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
2102 |
2201 |
0 |
2201 |
|||||||||
64 |
Össz. |
250633 |
224096 |
3238 |
23299 |
250633 |
2102 |
0 |
2201 |
0 |
2201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
66 |
Házi segíts. |
41342 |
31593 |
5024 |
4725 |
41342 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
Gyermekjóléti Közp |
97746 |
71356 |
16877 |
9513 |
97746 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
Családsegítés |
7441 |
5129 |
1343 |
969 |
7441 |
0 |
0 |
||||||||
69 |
Idősek Nappali Ellátása |
19470 |
8479 |
4245 |
6746 |
19470 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Szoc. Étk. |
53876 |
11441 |
26694 |
15741 |
53876 |
0 |
0 |
||||||||
71 |
HSZK iskola étkezés |
148879 |
106598 |
35015 |
7266 |
148879 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
43109 |
47919 |
-4810 |
43109 |
|||||||||
73 |
Nyári gyermek étk. |
3221 |
1635 |
1586 |
3221 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
24593 |
16255 |
4782 |
3556 |
24593 |
0 |
|||||||
75 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
2201 |
2201 |
0 |
2201 |
0 |
||||||||
76 |
össz. |
371975 |
236231 |
89198 |
46546 |
371975 |
69903 |
16255 |
54902 |
-1254 |
69903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Könyvtár |
6800 |
2651 |
4149 |
6800 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
szolg. |
20732 |
6238 |
4769 |
9725 |
20732 |
0 |
0 |
||||||||
80 |
kszr |
0 |
0 |
4964 |
4614 |
350 |
4964 |
|||||||||
81 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
82 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
83 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
1262 |
1262 |
0 |
1262 |
|||||||||
84 |
Összesen: |
27632 |
6238 |
7420 |
13974 |
27632 |
6647 |
0 |
5876 |
771 |
6647 |
|||||
85 |
Mindösszesen: |
3700214 |
699060 |
2671333 |
329821 |
3694864 |
142307 |
16255 |
98606 |
27545 |
142406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
||||||||||||||||
87 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.246 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 12.646 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 173.465 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 183.901 eFt. |
22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 549 344 059 |
125 000 000 |
240 000 000 |
- 115 000 000 |
1 434 344 059 |
270 000 000 |
31 000 000 |
239 000 000 |
1 673 344 059 |
5 |
Halmozott |
125 000 000 |
240 000 000 |
- 115 000 000 |
270 000 000 |
31 000 000 |
239 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 673 344 059 |
135 000 000 |
260 000 000 |
- 125 000 000 |
1 548 344 059 |
250 000 000 |
28 000 000 |
222 000 000 |
1 770 344 059 |
7 |
Halmozott |
260 000 000 |
500 000 000 |
- 240 000 000 |
520 000 000 |
59 000 000 |
461 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 770 344 059 |
136 000 000 |
280 000 000 |
- 144 000 000 |
1 626 344 059 |
245 000 000 |
31 000 000 |
214 000 000 |
1 840 344 059 |
9 |
Halmozott |
396 000 000 |
780 000 000 |
- 384 000 000 |
765 000 000 |
90 000 000 |
675 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 840 344 059 |
139 000 000 |
270 000 000 |
- 131 000 000 |
1 709 344 059 |
241 000 000 |
25 000 000 |
216 000 000 |
1 925 344 059 |
11 |
Halmozott |
535 000 000 |
1 050 000 000 |
- 515 000 000 |
1 006 000 000 |
115 000 000 |
891 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 925 344 059 |
141 000 000 |
260 000 000 |
- 119 000 000 |
1 806 344 059 |
229 000 000 |
30 000 000 |
199 000 000 |
2 005 344 059 |
13 |
Halmozott |
676 000 000 |
1 310 000 000 |
- 634 000 000 |
1 235 000 000 |
145 000 000 |
1 090 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
2 005 344 059 |
139 000 000 |
270 000 000 |
- 131 000 000 |
1 874 344 059 |
229 500 000 |
31 000 000 |
198 500 000 |
2 072 844 059 |
15 |
Halmozott |
815 000 000 |
1 580 000 000 |
- 765 000 000 |
1 464 500 000 |
176 000 000 |
1 288 500 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
2 072 844 059 |
137 000 000 |
290 000 000 |
- 153 000 000 |
1 919 844 059 |
160 304 000 |
29 000 000 |
131 304 000 |
2 051 148 059 |
17 |
Halmozott |
952 000 000 |
1 870 000 000 |
- 918 000 000 |
1 624 804 000 |
205 000 000 |
1 419 804 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
2 051 148 059 |
140 000 000 |
283 760 000 |
- 143 760 000 |
1 907 388 059 |
133 500 000 |
28 000 000 |
105 500 000 |
2 012 888 059 |
19 |
Halmozott |
1 092 000 000 |
2 153 760 000 |
- 1 061 760 000 |
1 758 304 000 |
233 000 000 |
1 525 304 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
2 012 888 059 |
132 000 000 |
295 000 000 |
- 163 000 000 |
1 849 888 059 |
140 717 000 |
32 000 000 |
108 717 000 |
1 958 605 059 |
21 |
Halmozott |
1 224 000 000 |
2 448 760 000 |
- 1 224 760 000 |
1 899 021 000 |
265 000 000 |
1 634 021 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 958 605 059 |
145 000 000 |
274 560 000 |
- 129 560 000 |
1 829 045 059 |
136 260 000 |
30 000 000 |
106 260 000 |
1 935 305 059 |
23 |
Halmozott |
1 369 000 000 |
2 723 320 000 |
- 1 354 320 000 |
2 035 281 000 |
295 000 000 |
1 740 281 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 935 305 059 |
152 000 000 |
299 850 000 |
- 147 850 000 |
1 787 455 059 |
85 600 000 |
87 000 000 |
- 1 400 000 |
1 786 055 059 |
25 |
Halmozott |
1 521 000 000 |
3 023 170 000 |
- 1 502 170 000 |
2 120 881 000 |
382 000 000 |
1 738 881 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 786 055 059 |
155 240 000 |
290 086 000 |
- 134 846 000 |
1 651 209 059 |
45 400 000 |
147 265 000 |
- 101 865 000 |
1 549 344 059 |
27 |
Halmozott |
1 676 240 000 |
3 313 256 000 |
- 1 637 016 000 |
2 166 281 000 |
529 265 000 |
1 637 016 000 |
23. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
3 |
Helyi adók |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 |
7 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
270 788 |
267 788 |
263 788 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
135 394 |
133 894 |
131 894 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
95 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
|
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
10 000 |
|||||||||
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
105 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
- |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
120 006 |
93 145 |
80 049 |
64 211 |
47 041 |
21 861 |
15 109 |
- |
- |
- |
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
15 388 |
40 749 |
51 845 |
66 933 |
84 103 |
109 283 |
116 035 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
36 535 |
|||||||||
27 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem |
10 000 |
|||||||||
28 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem |
1 495 |
|||||||||
29 |
VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő |
7 260 |
|||||||||
30 |
Geotermikus fűtésrendszer előkészítési költségek |
17 780 |
|||||||||
31 |
Mindösszesen: |
36 535 |