Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 11. 29- 2024. 04. 03

Létszámkeret

január 1.

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

2023.11.29.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 4.024.520.741 Ft bevétellel, 4.024.520.741 Ft kiadással. Ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete - 1.637.015.485 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete - 234.652.438 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 1.402.363.047 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 1.637.015.485 Ft.

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 173.465.000 Ft, fejlesztési hiánya 183.901.000 Ft, mindösszesen 357.366.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.

(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet

(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános célú tartalékot, 24.930 eFt központi orvosi ügyeleti működési tartalékot, és 48.035 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

(10) Az Áht. 23. § f) alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(17) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét intézményenként a 20. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.

(20) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 21. melléklet tartalmazza.

(21) Az önkormányzat likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza.

(22) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 23. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

(10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását rendeli el a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.

(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2023. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft..

9. § A 2023. évi költségvetésben zárolásra kerül a Mezőkovácsházi Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénzeszközből 7.000.000 Ft, mely a strand üzemeltetésre átadott pénzeszköz. Továbbá zárolásra kerül a 2023. évi rendezvényterv megvalósításához kapcsolódó 2.000.000 Ft dologi kiadás. A zárolások a Képviselő-testület engedélyével oldhatók fel, és kerülhetnek felhasználásra.

4. Juttatások

10. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2023. évre (2023. január 1. napjától) 60.950,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(2) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 350.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a 2023. március 8. napján lép hatályba.

13. §²

1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez³

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetése összesen

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 542 862 000	1 719 861 641	-	0,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	236 381 000	236 381 000	-	0,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	34 000 000	34 000 000	-	0,00
9			4	Termék, szolg. adói	201 000 000	201 000 000	-	0,00
10			5	Közterület használat	381 000	381 000	-	0,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	0,00
12		2.		B4. Működési bevételek	206 093 000	206 093 000	-	0,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 100 388 000	1 277 037 641	-	0,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	24 280 000	148 835 765	-	0,00
15			2.	OEP-től átvett	83 561 000	83 561 000	-	0,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	68 770 000	91 464 805	-	0,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	923 777 000	953 176 071	-	0,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	173 465 000	147 291 302	-	0,00
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	350 000	-	0,00
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	133 378 000	138 379 000	-	0,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	10 000 000	-	0,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	123 378 000	128 379 000	-	0,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	122 220 000	127 221 000	-	0,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 158 000	1 158 000	-	0,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 676 240 000	1 858 240 641	-	0,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 166 281 000	2 166 280 100	-	0,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	669 427 000	669 426 100	-	0,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	219 427 000	219 426 100	-	0,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	450 000 000	-	0,00
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 496 854 000	1 496 854 000	-	0,00
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 312 953 000	1 312 953 000	-	0,00
37			2	Felh.c.hitel felvétel	183 901 000	183 901 000	-	0,00
38	Bevételek összesen				3 842 521 000	4 024 520 741	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 798 488 000	1 954 514 079	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	690 063 000	819 477 440	-	0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	88 729 000	95 809 464	-	0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	853 849 000	870 565 640	-	0,00
8				- Ebből műk.c.kamat	3 200 000	-	-
9				- Ebből felh.c.kamat	26 800 000	-	-
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	19 405 000	20 857 444	-	0,00
11			1.	Elvonások, befizetések	-	1 452 444	-	0,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	450 000	450 000	-	0,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000	-	0,00
15			5.	EFI visszafizetés	400 000	400 000	-	0,00
16			6.	Normatíva visszafizetés	2 000 000	2 000 000	-	0,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	14 355 000	14 355 000	-	0,00
18			8.	KLIK	1 000 000	1 000 000	-	0,00
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	-	-	-
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	-	-	-
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 877 000	68 362 000	-	0,00
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 938 000	1 938 000	-	0,00
23			2.	Egyházak	-	-	-
24			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	-	0,00
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	19 000 000	19 000 000	-	0,00
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
27			6.	Sport	-	-	-
28			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	-	0,00
29			8.	Strand	7 000 000	7 000 000	-	0,00
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	16 989 000	35 584 000	-	0,00
31			10.	RNÖ	-	2 540 000	-	0,00
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	350 000	-	0,00
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	-	-	-
34			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	-	0,00
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	-	0,00
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	82 965 000	62 842 091	-	0,00
38			1.	Ebből működési	10 000 000	11 630 288	-	*0,00*
39			2	Ebből felhalmozási	48 035 000	26 281 803	-	*0,00*
40			3	Ebből ügyelet	24 930 000	24 930 000	-	*0,00*
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 514 768 000	1 540 742 047	-	0,00
42		1.		K6. Beruházás	443 792 000	557 609 044	-	0,00
43		2.		K7. Felújítás	1 066 070 000	856 007 376	-	0,00
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	3 906 000	126 125 627	-	0,00
45		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	1 000 000	-	0,00
46	Költségvetési kiadások összesen				3 313 256 000	3 495 256 126	-	0,00
47	Finanszírozási kiadások				529 265 000	529 264 615	-	0,00
48	4.			Hitelműveletek	529 265 000	529 264 615	-
49		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	450 000 000	-	0,00
50		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 652 000	50 652 000	-	0,00
51		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	28 613 000	28 612 615	-	0,00
52	Kiadások összesen				3 842 521 000	4 024 520 741	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		-	-
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
6		Polgármester
7		Alpolgármester
8		Képviselők
9		közfoglalkoztatás

2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁴

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 407 934 000	1 562 238 836	-	0,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	236 381 000	236 381 000	-	0,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	34 000 000	34 000 000		0,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	201 000 000	201 000 000		0,00
10			5	Közterülethasználat	381 000	381 000		0,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	1 000 000		0,00
12		2.		B4. Működési bevételek	80 141 000	80 141 000		0,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 091 412 000	1 245 366 836	-	0,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	18 715 000	143 270 765		0,00
15			2.	OEP-től átvett	83 561 000	83 561 000		0,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	65 359 000	65 359 000		0,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	923 777 000	953 176 071		0,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	173 465 000	147 291 302		*0,00*
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		350 000		0,00
22	2.			Felhalmozási bevételek.	133 378 000	138 379 000	-	0,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	10 000 000		0,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	123 378 000	128 379 000	-	0,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	122 220 000	127 221 000		0,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 158 000	1 158 000		0,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 541 312 000	1 700 617 836	-	0,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 151 249 000	2 151 248 604	-	0,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	654 395 000	654 394 604	-	0,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	204 395 000	204 394 604		0,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	450 000 000		0,00
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 496 854 000	1 496 854 000	-	0,00
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 312 953 000	1 312 953 000		0,00
37			2	Felh.c.hitel felvétel	183 901 000	183 901 000		0,00
38	Bevételek összesen				3 692 561 000	3 851 866 440	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	852 523 000	973 399 968	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	94 003 000	199 237 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 557 000	17 501 427		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	582 116 000	588 052 994		0,00
8				- Ebből műk.c.kamat	3 200 000
9				- Ebből felh.c.kamat	26 800 000
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	19 405 000	20 804 456	-	0,00
11			1.	Elvonások, befizetések		1 399 456		0,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	450 000	450 000		0,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000		0,00
15			5.	EFI visszafiz.	400 000	400 000		0,00
16			6.	Normatíva visszafizetés	2 000 000	2 000 000		0,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	14 355 000	14 355 000		0,00
18			8.	KLIK	1 000 000	1 000 000		0,00
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 877 000	68 362 000	-	0,00
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 938 000	1 938 000		0,00
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000		0,00
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	19 000 000	19 000 000		0,00
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
27			6.	Sport
28			7.	MTE	1 000 000	1 000 000		0,00
29			8.	Strand	7 000 000	7 000 000		0,00
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	16 989 000	35 584 000		0,00
31			10.	ICON motoros egyesület		2 540 000		0,00
32			11.	Zöld Város Gondnokság		350 000		0,00
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány
34			13.	Városgondnokság	150 000	150 000		0,00
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000		0,00
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	82 965 000	62 842 091	-	0,00
38			1.	Ebből működési	10 000 000	11 630 288
39			2	Ebből felhalmozási	48 035 000	26 281 803
40			3	Ebből ügyelet	24 930 000	24 930 000
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 506 283 000	1 527 359 097	-	0,00
42		1.		K6. Beruházás	440 008 000	552 775 194		0,00
43		2.		K7. Felújítás	1 061 369 000	847 458 276		0,00
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	3 906 000	126 125 627		0,00
45		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	1 000 000		0,00
46	Költségvetési kiadások összesen				2 358 806 000	2 500 759 065	-	0,00
47	Finanszírozási kiadások				1 333 755 000	1 351 107 375	-	0,00
48	3.			Irányítószervi támogatás	804 490 000	821 842 760	-	0,00
49		1.		Működési	804 490 000	821 842 760		0,00
50		2.		Felhalmozási
51	4.			Hitelműveletek	529 265 000	529 264 615	-
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	450 000 000		0,00
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	50 652 000	50 652 000		0,00
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	28 613 000	28 612 615		0,00
55	Kiadások összesen				3 692 561 000	3 851 866 440	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		-
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
6		közfoglalkoztatás
7		Képviselők
8		Polgármester
9		Alpolgármester

3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁵

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	11 265 000	33 959 805	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	7 854 000	7 854 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 411 000	26 105 805	-	0,00
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	3 411 000	26 105 805		0,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				11 265 000	33 959 805	-	0,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	214 293 000	219 970 738	-	0,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	8 051 000	8 050 638	-	0,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	8 051 000	8 050 638		0,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	206 242 000	211 920 100	-	0,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	206 242 000	211 920 100		0,00
15	Bevételek összesen				225 558 000	253 930 543	-	0,00

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	218 873 000	242 417 443	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	158 180 000	179 378 440		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	20 879 000	22 322 377		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	39 814 000	40 663 638		0,00
8				- Ebből műk.c.kamat
9				- Ebből felh.c.kamat
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	-	52 988	-	0,00
11			1.	Elvonások, befizetések		52 988		0,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA
14			4.	Gyermektartásdíj visszafizetés
15			5.	EFI pályázat visszafizetés
16			6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
17			7.	Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés
18			8.	KLIK, drogprevenció
19			9.	Roma Önk.kölcsön
20			10.	DAREH műk.hozzájárulás
21	2.			Felhalmozási célú kiadások	6 685 000	11 513 100	-	0,00
22		1.		K6. Beruházás	1 984 000	2 964 000		0,00
23		2.		K7. Felújítás	4 701 000	8 549 100		0,00
24	Költségvetési kiadások összesen				225 558 000	253 930 543	-	0,00
25	Kiadások összesen				225 558 000	253 930 543	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		23,00
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00
6		közfoglalkoztatás

4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁶

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				BEVÉTELEK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	4 352 000	4 352 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 250 000	2 250 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 102 000	2 102 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 102 000	2 102 000		0,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				4 352 000	4 352 000	-	0,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	248 383 000	258 382 542	-	0,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	988 000	987 542	-	0,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	988 000	987 542		0,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	247 395 000	257 395 000	-	0,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	224 096 000	224 096 000		0,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	23 299 000	33 299 000		0,00
15	Bevételek összesen				252 735 000	262 734 542	-	0,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	252 735 000	262 664 692	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	205 537 000	205 537 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 649 000	26 649 000		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	20 549 000	30 478 692		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	69 850	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás		69 850		0,00
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				252 735 000	262 734 542	-	0,00
12	Kiadások összesen				252 735 000	262 734 542	-	0,00

3. Létszámkeret

5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁷

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				BEVÉTELEK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	112 635 000	112 635 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	110 434 000	110 434 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 201 000	2 201 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 201 000	2 201 000		0,00
8			2.	OEP-től átvett
9	*Költségvetési bevételek összesen*				112 635 000	112 635 000	-	0,00
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	329 243 000	330 917 860	-	0,00
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 024 000	2 024 200	-	0,00
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 024 000	2 024 200		0,00
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	327 219 000	328 893 660	-	0,00
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	282 017 000	282 017 000		0,00
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	45 202 000	46 876 660		0,00
16	Bevételek összesen				441 878 000	443 552 860	-	0,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	440 078 000	441 752 860	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	210 222 000	213 204 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 868 000	26 560 660		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	201 988 000	201 988 200		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 800 000	-	0,00
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000	1 800 000		0,00
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				441 878 000	443 552 860	-	0,00
12	Kiadások összesen				441 878 000	443 552 860	-	0,00

3. Létszámkeret

6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁸

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ költségvetése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				BEVÉTELEK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	6 676 000	6 676 000	-	0,00
5		2.		B4. Működési bevételek	5 414 000	5 414 000		0,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 262 000	1 262 000	-	0,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	1 262 000	1 262 000		0,00
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	*Költségvetési bevételek összesen*				6 676 000	6 676 000	-	0,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	27 603 000	27 603 116	-	0,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 969 000	3 969 116	-	0,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 969 000	3 969 116		0,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	23 634 000	23 634 000	-	0,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	8 889 000	8 889 000		0,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	14 745 000	14 745 000		0,00
17	Bevételek összesen				34 279 000	34 279 116	-	0,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	34 279 000	34 279 116	-	0,00
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 121 000	22 121 000		0,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 776 000	2 776 000		0,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	9 382 000	9 382 116		0,00
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9		1.		K6. Beruházás
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				34 279 000	34 279 116	-	0,00
12	Kiadások összesen				34 279 000	34 279 116	-	0,00

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		4,00
2	2023		január 1.
3		Közalkalmazott	4,0
4		Közfoglalkoztatott

7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁹

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő	2023. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 204 930
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	72 402 760
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	262 650
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
8	Polgármesteri illetmény támogatása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 786 400
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 656 740
11	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	135 298 165
12	Óvodaműködtetési támogatás	25 569 000
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 867 165
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	29 245 772
15	Gyermekétkeztetés támogatása	108 233 526
16	Bölcsőde támogatása	63 228 967
17	Támogató szolgáltatás	16 254 670
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
19	Családsegítés	2 564 470
20	Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
21	Család-és gyermekjóléti Központ	44 080 127
22	Házi segítségnyújtás	31 592 840
23	Szociális étkeztetés	11 440 550
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 630 250
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	332 314 542
26	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
27	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 476 894
28	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 476 894
29	Szolidaritási hozzájárulás	1 399 456
30	Összes támogatás	715 315 341

8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Felújítási cél megnevezése	2023. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Elektromos hálózat felújítás	3 000 000	3 000 000		Hivatal
5	Hivatal festése	200 000	200 000		Hivatal
6	Klíma javítás, karbantartás	1 501 000	1 501 000		Hivatal
7	Villamosság korszerűsítés		3 848 100		Hivatal
8	Mkháza Vízmű Kft. Felújítás	14 721 000	14 721 000		Önkormányzat
9	Szennyvízkezelés felújítás	16 324 000	16 324 000		Önkormányzat
10	Üdültetés felújítás	404 000	404 000		Önkormányzat
11	TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat	98 026 000	98 213 401		Önkormányzat
12	TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés	31 183 000	31 183 000		Önkormányzat
13	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat	441 089 000	441 089 000		Önkormányzat
14	Gép pályázat	210 037 000	112 352 000		Önkormányzat
15	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	249 585 000	127 365 373		Önkormányzat
16	Fürdő felújítás		5 000 000		Önkormányzat
17	TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022		356 502		Önkormányzat
18	Fürdő termálkút villámvédelem		450 000		Önkormányzat
19	Összesen	1 066 070 000	856 007 376	-

9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹¹

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
1						forint
2	2023. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Konyha polcrendszer	1 800 000	1 800 000		HSZK	t.e.beszrzés
4	Porszívó		69 850		Óvoda	t.e.beszrzés
5	Informatikai eszközbeszerzés	1 984 000	1 984 000		Hivatal	t.e.beszrzés
6	Klíma csere		980 000		Hivatal	beruházás
7	Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása	4 000 000	4 000 000		Önkormányzat	beruházás
8	Röntgengép beszerzés	4 884 000	4 884 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
9	Kerékpárút II. ütem pályázat	209 331 000	209 331 000		Önkormányzat	beruházás
10	Kerékpárút I. ütem pályázat	204 876 000	204 876 000		Önkormányzat	beruházás
11	Gép pályázat	16 917 000	114 602 000		Önkormányzat	beruházás
12	Vis Medica felhalmozási c. átadás	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
13	VP6-7.2.1.1-21 Kült.utak pályázat Visszafizetés		122 219 627		Önkormányzat	felh.c.átadás
14	Közmunkaprogramok beruházása		5 001 000		Önkormányzat	beruházás
15	Fogorvosi autokláv beszerzés		680 000		Önkormányzat	beruházás
16	Geotermikus energiahasznosításhoz tanulmány		9 401 194		Önkormányzat	beruházás
17	TOP 1.1.2-16 Inkubátorházak	3 906 000	3 906 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
18		448 698 000	684 734 671	-

10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹²

Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

	A	B
1		forint
2	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
3
4
5	Mindösszesen:	-

11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹³

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
11	Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	forint
2	B e v é t e l e k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	236 381 000	236 381 000
6	Működési bevétel	196 070 000	196 070 000
7	Önk.költségvetési támogatása	750 312 000	806 664 919
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	24 280 000	148 835 765
9	OEP-től átvett	83 561 000	83 561 000
10	Műk.c.átvett áht-n belül	68 770 000	91 464 805
11	Műk.c.átvett áht-n kívül		350 000
12	Műk.c.hitelfelvétel	450 000 000	450 000 000
13	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	219 427 000	219 426 100
14	Összesen	2 028 801 000	2 232 753 589	-
15	Hiány	173 465 000	147 291 302

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	forint
2	K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Személyi juttatás	690 063 000	819 477 440
6	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	88 729 000	95 809 464
7	Dologi kiadás	827 049 000	843 765 640
8	Műk.c.pe.átadás	66 282 000	89 219 444
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	16 600 000
10	Tartalék ügyelet	24 930 000	24 930 000
11	Tartalék	10 000 000	11 630 288
12	Áht-n belüli megelőlegezés	28 613 000	28 612 615
13	Műk.c. hitel visszafizetés	450 000 000	450 000 000
14	Összesen	2 202 266 000	2 380 044 891	-
15	Többlet

13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	forint
2	B e v é t e l e k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	10 000 000	10 000 000
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	10 023 000	10 023 000
8	Felh.c.pe.átvétel	123 378 000	128 379 000
9	Felh.c.hitel felvétel
10	EU önerő
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	1 312 953 000	1 312 953 000
12	Fejlesztési c. hiány	183 901 000	183 120 850
13	Összesen	1 640 255 000	1 644 475 850	-

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	forint
2	K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Beruházási kiadások	443 792 000	557 609 044
6	Felújítási kiadások	1 066 070 000	856 007 376
7	Felh.c.pe.átadás	4 906 000	127 125 627
8	Fejlesztési hitel visszafizetés	50 652 000	50 652 000
9	Fejlesztési hitel kamat	26 800 000	26 800 000
10	támogatási kölcsön nyújtás
11	Tartalék	48 035 000	26 281 803
12
13	Összesen	1 640 255 000	1 644 475 850	-

14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2023	2024	2025	2026-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			50 652 332	46 267 393	43 340 476	91 414 885	231 675 086
6	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	4 680 000	33 120 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	7 582 813	13 654 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	45 018 072	78 882 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	24 550 000	66 730 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 584 000	4 740 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	3 328 000	793 057			4 121 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 436 476		4 310 476
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 133 332	2 133 336			4 266 668
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000				1 850 000
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000
17	Összesen			50 652 332	46 267 393	43 340 476	91 414 885	231 675 086
18	Kezességvállalások			2023	2024	2025	2026	Összesen
19	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000
20	összesen			10 000 000	-		-	-

15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2023	2024	2025	2026
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			231 675 086	181 022 754	134 755 361	91 414 885
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	66 730 000	52 670 000	38 610 000	24 550 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	4 740 000	3 688 000	2 636 000	1 584 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	78 882 072	67 594 072	56 306 072	45 018 072
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	13 654 813	11 630 813	9 606 813	7 582 813
10	Ipari park	2016	2026	33 120 000	23 640 000	14 160 000	4 680 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	4 310 476	2 873 476	1 436 476
12	Leromlott városi területek	2020	2024	4 121 057	793 057
13	Petőfi útfelújítás	2021	2024	4 266 668	2 133 336
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000
17	Összesen			231 675 086	181 022 754	134 755 361	91 414 885

16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁸

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1	forint
2	Megnevezés	2023	2024	2025
3	I. Működési bevételek és kiadások
4	Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	236 381 000	242 000 000	245 000 000
5	Működési bevételek	206 093 000	220 000 000	222 000 000
6	Támogatásértékű működési bevétel	1 100 388 000	1 150 000 000	1 185 000 000
7	Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
8	Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
9	Rövid lejáratú hitel	450 000 000	450 000 000	450 000 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	219 427 000	118 000 000	120 000 000
12	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	2 212 289 000	2 180 000 000	2 222 000 000
13	Személyi juttatások	690 063 000	693 000 000	696 000 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	88 729 000	90 000 000	91 000 000
15	Dologi kiadások	823 849 000	824 000 000	825 000 000
16	Támogatásértékű működési kiadás	19 405 000	17 000 000	15 000 000
17	Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 877 000	42 000 000	41 000 000
18	Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
19	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
20	Hitel visszafizetése	450 000 000	450 000 000	450 000 000
21	Működési hitel kamata	3 200 000	3 500 000	4 000 000
22	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	28 613 000	28 700 000	28 800 000
23	Tartalékok	34 930 000	29 000 000	24 000 000
24	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	2 202 266 000	2 193 800 000	2 191 400 000
25	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
26	Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
28	Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése	123 378 000	127 452 000	145 052 000
29	Hosszú lejáratú hitel	183 901 000	184 000 000	185 000 000
30	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 312 953 000	1 200 000 000	1 100 000 000
31	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 630 232 000	1 521 452 000	1 440 052 000
32	Beruházás	443 792 000	395 000 000	375 000 000
33	Felújítás	1 066 070 000	995 000 000	985 000 000
34	Felhalmozási átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35	Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 906 000	-	-
37	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50 652 000	50 652 000	50 652 000
38	Hosszú lejáratú hitel kamata	26 800 000	27 000 000	28 000 000
39	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
40	Tartalékok	48 035 000	39 000 000	31 000 000
41	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 640 255 000	1 507 652 000	1 470 652 000
42	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 842 521 000	3 701 452 000	3 662 052 000
43	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 842 521 000	3 701 452 000	3 662 052 000
44	Forráshiány	-	-	-

17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Közhatalmi bevételek	19 000	18 000	19 500	21 000	22 000	24 000	18 000	19 000	18 500	17 381	18 000	22 000
3	Működési bevételek	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 179
4	Támogatásértékű működési bevétel	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699
5	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 113
7	Pénzmaradvány igénybevétel	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238
8	Hitel igénybevétel	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 826
9	Összesen:	345 051	344 051	345 551	347 051	348 051	350 051	344 051	345 051	344 551	343 432	190 813	194 817

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 395
4	Dologi kiadások	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 155
5	Támogatásértékű működési kiadás	3 000			4 000		5 000		3 000	2 500	1 905
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 911
7	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
8	Beruházás			47 000	56 000	44 000	48 000	50 000	36 000	39 000	41 000	45 000	37 792
9	Felújítás			106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					3 906
11	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
12	Finanszírozási kiadás	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 110
13	Általános tartalék											41 482	41 483
14	Összesen:	188 464	185 464	339 071	352 071	340 477	345 571	342 071	331 071	333 571	334 976	378 553	371 161

3. Nyitó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	156 587	315 174	321 654	316 634	324 208	328 688	330 668	344 648	355 628	364 084	176 344
2	Bevétel	345 051	344 051	345 551	347 051	348 051	350 051	344 051	345 051	344 551	343 432	190 813	194 817
3	Kiadás	188 464	185 464	339 071	352 071	340 477	345 571	342 071	331 071	333 571	334 976	378 553	371 161
4	Egyenleg	156 587	315 174	321 654	316 634	324 208	328 688	330 668	344 648	355 628	364 084	176 344	0

18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²⁰

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

1. Programok

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2023. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 150 000			1 150 000
5	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-			-
6	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	1 507 000	1 507 000		1 507 000	1 507 000
7	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	98 153 000	98 340 401		97 684 000	97 684 000
8	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-			-
9	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	3 906 000	3 906 000		200 000	200 000
10	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	264 184 000	264 184 000		264 184 000	264 184 000
11	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	269 550 000	269 550 000		269 550 000	269 550 000
12	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása	260 379 000	260 379 000		260 379 000	260 379 000
13	EFOP-392-16-2017-00025	14 355 000	14 355 000
14	TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önk.épületek energetikai korszerűsítése		356 502
15	TOPPLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	453 256 000	453 256 000		453 256 000	453 256 000
16	TOPPLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr.fejlesztés	31 663 000	31 663 000		31 653 000	31 653 000
17	*Összesen*	*1 398 103 000*	*1 397 496 903*	-	*1 379 563 000*	*1 378 413 000*	-

2. Projektek

	A	B	E
1	Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
2
3	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
4
5
6
7	Összesen

19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2023. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	445 840
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	445 840

20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²²

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	karbantartó (rehab)	0,5				0,5
9	Összesen	28,5				28,5
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	gondozónő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37,5	0	0	0	37,5
15	Humán Szolgáltató Központ
16	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
17	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
18	esetmenedzser-családsegítő	8				8
19	szociális asszisztens	1				1
20	iskolai szociális munkás	4				4
21	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
22	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
23	technikai személyzet	1				1
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
25	Klubvezető	1				1
26	Idősek Klubja gondozó	2				2
27	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
28	gondozó	2				2
29	gépkocsivezető	1				1
30	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	1,75				1,75
31	konyha - élelmezésvezető	1				1
32	szakács	3				3
33	hentes	1				1
34	konyhalány	3				3
35	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,5				2,5
36	gépkocsivezető	1				1
37	Mindösszesen:	46,25				46,25
38	Városi Könyvtár
39	Intézményvezető			1		1
40	Könyvtáros			2,5		2,5
41	Könyvtáros-informatikus			1		1
42	Összesen	0	0	4,5	0	4,5
43	Önkormányzat
44	Polgármester				1	1
45	jogi referens			1		1
46	Védőnő				3	3
47	takarító				0,5	0,5
48	EFI iroda adminisztrátor			2		2
49	pályázati referens			2		2
50	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
51	Összesen:	0	0	6	4,5	10,5
52	Polgármesteri Hivatal
53	Jegyző		1			1
54	Aljegyző		1			1
55	Köztisztviselő		20			20
56	Takarító			1		1
57	Összesen	0	22	1	0	23
58	Összes álláshely 2023. január 01-én	83,75	22	11,5	4,5	121,75
59	Alpolgármester				1	1
60	Képviselők				7	7
61	*Közfoglalkoztatás*
62	Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			9,75		9,75
63	Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28			5		5
64	Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28			3,25		3,25
65	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28			4,25		4,25
66	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,75		1,75
67	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,5		1,5
68	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28			0,75		0,75
69	Összesen:	83,75	22	37,75	12,5	156

21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²³

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladat-ellátásának bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények/tevékenységek	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Víztermelés- kezelés	14721		4841	9880	14721				0	0				0	0
6	Szennyvíz term. Kez.	111890		26204	85686	111890				0	0
7	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	269550		268055	1495	269550				0	0
8	TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	264184		252064	12120	264184				0	0
9	Közutak üzemeltetése	300			300	300				0	0				0	0
10	Üdültetés				0	0	2793		1404	1389	2793
11	EFI iroda müködtetése				0	0	29482		26187	3295	29482				0	0
12	MÁV vasútállomás				0	0	1785		1785	0	1785				0	0
13	Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	38		1646	-1608	38				0	0
14	Lakóingatlanok üzemeltetése	400		1718	-1318	400				0	0				0	0
15	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	32342		45730	-13388	32342				0	0				0	0
16	Mezőgazdasági támogatások			220	-220	0				0	0
17	Zöldterület kezelés	100			100	100				0	0				0	0
18	Zöldterület meztep	16989	16989		0	16989				0	0
19	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	190216	21158	19988	149070	190216	1000		2655	-1655	1000				0	0
20	Ingatlan értékesítés			10000	-10000	0				0	0
21	Közvilágítási feladatok	47714	32317		15397	47714				0	0				0	0
22	Városgazdálkodási feladatok	12119	1938		10181	12119				0	0				0	0
23	Központi ktgvetési befizetések	30613		29166	1447	30613				0	0				0	0
24	Bursa				0	0	450			450	450				0	0
25	Orvosi ügyelet	133856		126291	7565	133856				0	0				0	0
26	Támogató szolg.				0	0			1950	-1950	0
27	védőnői szolgálat	13946		10380	3566	13946				0	0
28	Fogászati alapellátás	11276		10841	435	11276				0	0				0	0
29	VM támogatás szerz.				0	0	5884			5884	5884				0	0
30	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	5500	5500		0	5500				0	0
31	Települési támogatás	10100	10100		0	10100				0	0				0	0
32	Köztemetés	1000	1000	345	-345	1000				0	0				0	0
33	Hosszabb közfoglalkoztatás				0	0				0	0				0	0
34	Kistérségi munkaprogram	27063		24554	2509	27063				0	0				0	0
35	Közművelődés támogatása	19000	6239	2905	9856	19000				0	0				0	0
36	Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0				0	0
37	Civil szervezetek támogatása				0	0	1950			1950	1950				0	0
38	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	15540			15540	15540				0	0				0	0
39	Fürdő				0	0	20273			20273	20273				0	0
40	VP külterületi út pályázat	260379		243119	17260	260379				0	0
41	TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika	98153		97684	469	98153				0	0
42	TOP-PLUSZ Bölcsőde felújítás	31663		31653	10	31663				0	0
43	TOP-PLUSZ Élhető települések	453256		453256	0	453256				0	0
44	GÉP pályázat	229681		203909	25772	229681				0	0
45	EFOP 3.9.2 pályázat	14355			14355	14355				0	0
46	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	3906		200	3706	3906				0	0
47	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	1507		1507	0	1507				0	0
48	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1150		1150	0	1150				0	0
49	Finanszírozás	500652		450000	50652	500652				0	0
50	Adóbevételek			236381	-236381	0				0	0					0
51	Összesen:	2824416	95241	2552161	177014	2824416	63655	0	35627	28028	63655	0	0	0	0	0
52	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
53	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	196246	137254	8055	50937	196246				0	0				0	0
54	Adók illetékek	12358			12358	12358				0	0				0	0
55	Népszámlálás	5350		5350
56	Hosszabb i. közfogl.	11604		5911	5693	11604				0	0
57	Összesen:	225558	137254	19316	68988	220208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
59	Óvoda	171528	135298	988	35242	171528				0	0
60	Működés	12319	25569	1200	-14450	12319				0	0
61	Bölcsőde	64015	63229	1050	-264	64015				0	0
62	SNI	2771		0	2771	2771				0	0
63	Hosszabb i. közfogl.				0	0	2102		2201	0	2201
64	Össz.	250633	224096	3238	23299	250633	2102	0	2201	0	2201	0	0	0	0	0
65	Humán Szolgáltató Központ										0
66	Házi segíts.	41342	31593	5024	4725	41342				0	0
67	Gyermekjóléti Közp	97746	71356	16877	9513	97746				0	0
68	Családsegítés	7441	5129	1343	969	7441				0	0
69	Idősek Nappali Ellátása	19470	8479	4245	6746	19470				0	0
70	Szoc. Étk.	53876	11441	26694	15741	53876				0	0
71	HSZK iskola étkezés	148879	106598	35015	7266	148879				0	0
72	Vendég étkeztetés				0	0	43109		47919	-4810	43109
73	Nyári gyermek étk.	3221	1635		1586	3221				0	0
74	Támogató Szolgálat				0	0	24593	16255	4782	3556	24593					0
75	Hosszabb i. közfogl.				0	0	2201		2201	0	2201					0
76	össz.	371975	236231	89198	46546	371975	69903	16255	54902	-1254	69903	0	0	0	0	0
77	Városi Könyvtár									0	0					0
78	Könyvtár	6800		2651	4149	6800				0	0
79	szolg.	20732	6238	4769	9725	20732				0	0
80	kszr				0	0	4964		4614	350	4964
81	Tájház				0	0	421			421	421
82	Értéktár	100			100	100				0	0
83	Hosszabb i. közfogl.				0	0	1262		1262	0	1262
84	Összesen:	27632	6238	7420	13974	27632	6647	0	5876	771	6647
85	Mindösszesen:	3700214	699060	2671333	329821	3694864	142307	16255	98606	27545	142406	0	0	0	0	0
86
87	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.246 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 12.646 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 173.465 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 183.901 eFt.

22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²⁴

Likviditási terv 2023. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	1 549 344 059	125 000 000	240 000 000	- 115 000 000	1 434 344 059	270 000 000	31 000 000	239 000 000	1 673 344 059
5	Január	Halmozott		125 000 000	240 000 000	- 115 000 000		270 000 000	31 000 000	239 000 000
6	Február	Havi	1 673 344 059	135 000 000	260 000 000	- 125 000 000	1 548 344 059	250 000 000	28 000 000	222 000 000	1 770 344 059
7	Február	Halmozott		260 000 000	500 000 000	- 240 000 000		520 000 000	59 000 000	461 000 000
8	Március	Havi	1 770 344 059	136 000 000	280 000 000	- 144 000 000	1 626 344 059	245 000 000	31 000 000	214 000 000	1 840 344 059
9	Március	Halmozott		396 000 000	780 000 000	- 384 000 000		765 000 000	90 000 000	675 000 000
10	Április	Havi	1 840 344 059	139 000 000	270 000 000	- 131 000 000	1 709 344 059	241 000 000	25 000 000	216 000 000	1 925 344 059
11	Április	Halmozott		535 000 000	1 050 000 000	- 515 000 000		1 006 000 000	115 000 000	891 000 000
12	Május	Havi	1 925 344 059	141 000 000	260 000 000	- 119 000 000	1 806 344 059	229 000 000	30 000 000	199 000 000	2 005 344 059
13	Május	Halmozott		676 000 000	1 310 000 000	- 634 000 000		1 235 000 000	145 000 000	1 090 000 000
14	Június	Havi	2 005 344 059	139 000 000	270 000 000	- 131 000 000	1 874 344 059	229 500 000	31 000 000	198 500 000	2 072 844 059
15	Június	Halmozott		815 000 000	1 580 000 000	- 765 000 000		1 464 500 000	176 000 000	1 288 500 000
16	Július	Havi	2 072 844 059	137 000 000	290 000 000	- 153 000 000	1 919 844 059	160 304 000	29 000 000	131 304 000	2 051 148 059
17	Július	Halmozott		952 000 000	1 870 000 000	- 918 000 000		1 624 804 000	205 000 000	1 419 804 000
18	Augusztus	Havi	2 051 148 059	140 000 000	283 760 000	- 143 760 000	1 907 388 059	133 500 000	28 000 000	105 500 000	2 012 888 059
19	Augusztus	Halmozott		1 092 000 000	2 153 760 000	- 1 061 760 000		1 758 304 000	233 000 000	1 525 304 000
20	Szeptember	Havi	2 012 888 059	132 000 000	295 000 000	- 163 000 000	1 849 888 059	140 717 000	32 000 000	108 717 000	1 958 605 059
21	Szeptember	Halmozott		1 224 000 000	2 448 760 000	- 1 224 760 000		1 899 021 000	265 000 000	1 634 021 000
22	Október	Havi	1 958 605 059	145 000 000	274 560 000	- 129 560 000	1 829 045 059	136 260 000	30 000 000	106 260 000	1 935 305 059
23	Október	Halmozott		1 369 000 000	2 723 320 000	- 1 354 320 000		2 035 281 000	295 000 000	1 740 281 000
24	November	Havi	1 935 305 059	152 000 000	299 850 000	- 147 850 000	1 787 455 059	85 600 000	87 000 000	- 1 400 000	1 786 055 059
25	November	Halmozott		1 521 000 000	3 023 170 000	- 1 502 170 000		2 120 881 000	382 000 000	1 738 881 000
26	December	Havi	1 786 055 059	155 240 000	290 086 000	- 134 846 000	1 651 209 059	45 400 000	147 265 000	- 101 865 000	1 549 344 059
27	December	Halmozott		1 676 240 000	3 313 256 000	- 1 637 016 000		2 166 281 000	529 265 000	1 637 016 000

23. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²⁵

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás	Adatok eFt-ban
2	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3	Helyi adók	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
4	Tulajdonosi bevételek	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407	24 407
5	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
6	Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	10 000	7 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
8	Privatizációból származó bevétel
9	kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
10	Saját bevétel összesen	270 788	267 788	263 788	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288
11	Saját bevétel 50 %-a	135 394	133 894	131 894	131 144	131 144	131 144	131 144	131 144	131 144	131 144
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	95 044	81 205	69 348	54 747	38 816	18 326	15 109		-	-
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
19	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
20	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	95 044	81 205	69 348	54 747	38 816	18 326	15 109	-	-	-
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	14 962	11 940	10 701	9 464	8 225	3 535	-	-	-	-
22	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	14 962	11 940	10 701	9 464	8 225	3 535	-	-	-	-
23	Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	110 006	93 145	80 049	64 211	47 041	21 861	15 109	-	-	-
24	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	25 388	40 749	51 845	66 933	84 103	109 283	116 035	131 144	131 144	131 144
25	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-
26	Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	36 535
27	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem	10 000
28	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem	1 495
29	VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő	7 260
30	Geotermikus fűtésrendszer előkészítési költségek	17 780
31	Mindösszesen:	36 535

A 2. § (1) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 1. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 17. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 18. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 19. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 20. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 21. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 22. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 23. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.