Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 04- 2024. 04. 04Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszeg: 3.354.290.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.354.290.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.055.216.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -107.141.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete - 948.075.000 Ft, ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.055.216.000 eFt, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 130.760.000 eFt.
(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 78.003.000 Ft, fejlesztési hiánya 130.760.000 Ft, mindösszesen 208.763.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.
(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.
(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza
(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet.
(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános célú tartalékot, 23.755 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.
(10) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(17) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.
(18) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét intézményenként a 20. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.
(20) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 21. melléklet tartalmazza.
(21) Az önkormányzat likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza.
(22) A stabilitási tv. szerint felvehető hitelkorlát számítását a 23. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési irodájának vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
(10) A Képviselő-testület a 4.000.000 Ft Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz előirányzat zárolását rendeli el az Önkormányzat költségvetésében. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.
(11) A Képviselő-testület a szántódi üdülő 12.600.000 Ft összegű felújítás előirányzat zárolását rendeli el az Önkormányzat költségvetésében. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.
4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján az első félév tekintetében szeptember 30-ig, valamint a december 31-i fordulónapra vonatkozóan a tárgyévet követő év február 28-ig., egyéb esetben szükség szerint dönt.
6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2024. évi költségvetési rendeletet év közben érintőszükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.
4. Juttatások
9. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2024. évre 2024. január 1. napjától 70.000,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
(2) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 350.000 Ft.
5. Belső ellenőrzés
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
6. Záró rendelkezések
11. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
12. § Ez a rendelet 2024. április 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 611 201 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
32 000 000 |
- |
- |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
251 000 000 |
- |
- |
|||
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
- |
- |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
224 395 000 |
- |
- |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
43 030 000 |
- |
- |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
- |
- |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
39 738 000 |
- |
- |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
994 310 000 |
- |
- |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
- |
- |
|||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
144 609 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
- |
- |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
- |
- |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
- |
- |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 755 810 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 598 480 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
563 371 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
113 371 000 |
- |
- |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
- |
- |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
- |
- |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
- |
- |
|||
38 |
Bevételek összesen |
3 354 290 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 718 342 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
861 613 000 |
- |
- |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
108 226 000 |
- |
- |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
576 649 000 |
- |
- |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
- |
- |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
- |
- |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
- |
- |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
779 000 |
- |
- |
|||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
380 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
- |
- |
|||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
KLIK |
1 255 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
27 000 |
- |
- |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
- |
- |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
- |
- |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
- |
- |
- |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
- |
- |
|||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
- |
- |
|||
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
- |
- |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
- |
- |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
- |
- |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
- |
- |
|||
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
- |
- |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
- |
- |
|||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
- |
- |
|||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
- |
- |
- |
|||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 092 684 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
66 308 000 |
- |
- |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 005 592 000 |
- |
- |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
- |
- |
|||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
- |
- |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 811 026 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
543 264 000 |
- |
- |
||||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
- |
- |
|||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
- |
- |
|||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
- |
- |
|||
52 |
Kiadások összesen |
3 354 290 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
230,00 |
- |
|||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
85,00 |
||||||
5 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
||||||
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
13,25 |
||||||
7 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
8 |
Alpolgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Képviselők |
7 |
||||||
10 |
közfoglalkoztatás |
99,75 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 434 550 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
- |
- |
|||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
32 000 000 |
|||||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
251 000 000 |
|||||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
|||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
|||||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
78 527 000 |
|||||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 066 323 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
20 250 000 |
|||||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
|||||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
31 735 000 |
|||||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
994 310 000 |
|||||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
|||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
144 609 000 |
- |
- |
|||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
|||||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
- |
- |
|||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
|||||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
|||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 579 159 000 |
- |
- |
||||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 579 716 000 |
- |
- |
|||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
544 607 000 |
- |
- |
|||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
94 607 000 |
|||||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
|||||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
- |
- |
|||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
|||||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
|||||
38 |
Bevételek összesen |
3 158 875 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
550 165 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
108 518 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 217 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
259 576 000 |
|||||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
||||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
|||||
14 |
4. |
Belső ellenőrzés |
779 000 |
|||||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
380 000 |
|||||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
|||||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
|||||
18 |
8. |
TOP-5.1.2 Paktum Leromlott város pályázat visszafizetés |
1 255 000 |
|||||
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
|||||
20 |
10. |
TOP-3.2.1 Művház pályázat visszafizetés |
27 000 |
|||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
- |
- |
|||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
|||||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
|||||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
||||||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|||||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
|||||
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
|||||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
|||||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
|||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
|||||
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
|||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
|||||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
- |
- |
|||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
|||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
|||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
||||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 083 404 000 |
- |
- |
|||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
60 866 000 |
|||||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 001 754 000 |
|||||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
|||||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
|||||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 633 569 000 |
- |
- |
||||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 525 306 000 |
- |
- |
||||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
982 042 000 |
- |
- |
|||
49 |
1. |
Működési |
982 042 000 |
|||||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
- |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
|||||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
61 931 000 |
|||||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
|||||
55 |
Kiadások összesen |
3 158 875 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
88,50 |
||||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
73,50 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 539 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
4 536 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 003 000 |
- |
- |
|||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
8 003 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 539 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
231 567 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 303 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 303 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
227 264 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
227 264 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
244 106 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
240 856 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
183 541 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
24 103 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
33 212 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 250 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 450 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
244 106 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
244 106 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
35,75 |
||||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
12,75 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
8 338 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 338 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
7 338 000 |
|||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 338 000 |
- |
- |
||||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
328 008 000 |
- |
- |
|||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
1 531 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
1 531 000 |
|||||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
326 477 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
314 786 000 |
|||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
11 691 000 |
|||||
15 |
Bevételek összesen |
336 346 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
332 916 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
268 473 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 443 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 000 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 430 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 842 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 588 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
336 346 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások |
336 346 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
41,50 |
||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
4,50 |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,5 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
141 683 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
133 122 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 561 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
8 561 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
141 683 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
393 130 000 |
- |
- |
|||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 292 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
7 292 000 |
|||||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
385 838 000 |
- |
- |
|||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
328 572 000 |
|||||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
57 266 000 |
|||||
16 |
Bevételek összesen |
534 813 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
||||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
533 013 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
261 281 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 625 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
237 107 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
|||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
534 813 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások összesen |
534 813 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
53,25 |
||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
48,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
5,25 |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,75 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
14 091 000 |
- |
- |
|||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 210 000 |
|||||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
6 881 000 |
- |
- |
|||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
6 881 000 |
|||||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 091 000 |
- |
- |
||||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
48 101 000 |
- |
- |
|||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 638 000 |
- |
- |
|||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
5 638 000 |
|||||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 463 000 |
- |
- |
|||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
17 867 000 |
|||||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
24 596 000 |
|||||
17 |
Bevételek összesen |
62 192 000 |
- |
- |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
61 392 000 |
- |
- |
|||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
39 800 000 |
|||||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
4 838 000 |
|||||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 754 000 |
|||||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
||||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
800 000 |
|||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
62 192 000 |
- |
- |
||||
12 |
Kiadások |
62 192 000 |
- |
- |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
9,75 |
|||
2 |
2024 |
január 1. |
|||
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,0 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
3,75 |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő |
2024. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
144 543 965 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
77 223 010 |
6 |
Zöldterület gazdálkodás |
19 115 200 |
7 |
Közvilágítás |
37 100 000 |
8 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
9 |
Közutak támogatása |
20 907 810 |
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
270 300 |
11 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 576 400 |
14 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 613 675 |
15 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
208 529 600 |
16 |
Óvodaműködtetési támogatás |
32 009 852 |
17 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 539 452 |
18 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
25 388 982 |
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
130 104 557 |
20 |
Bölcsőde támogatása |
74 247 000 |
21 |
Támogató szolgáltatás |
19 403 140 |
22 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 494 900 |
23 |
Családsegítés |
3 321 550 |
24 |
Gyermekjóléti szolgálat |
3 321 550 |
25 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
57 941 670 |
26 |
Házi segítségnyújtás |
41 647 500 |
27 |
Szociális étkeztetés |
13 153 300 |
28 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
18 186 496 |
29 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
397 210 645 |
30 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
31 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 310 919 |
32 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 310 919 |
33 |
Összes támogatás |
887 674 691 |
34 |
Szolidaritási hozzájárulás |
7 921 230 |
35 |
Mindösszesen támogatás: |
879 753 461 |
8. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
1 450 000 |
Hivatal |
||
5 |
Temető fejlesztés |
800 000 |
Önkormányzat |
||
6 |
Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
Önkormányzat |
||
7 |
Szántódi üdülő felújítás |
12 600 000 |
Önkormányzat |
||
8 |
Mártélyi üdülő felújítás |
1 000 000 |
Önkormányzat |
||
9 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
59 697 000 |
Önkormányzat |
||
10 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
57 081 000 |
Önkormányzat |
||
11 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
97 369 000 |
Önkormányzat |
||
12 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
434 472 000 |
Önkormányzat |
||
13 |
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
77 639 000 |
Önkormányzat |
||
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
64 495 000 |
Önkormányzat |
||
15 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
188 601 000 |
Önkormányzat |
||
16 |
udvari játékok festése |
190 500 |
Óvoda 1. épület |
||
17 |
teljes épület meszelése |
635 000 |
Óvoda 1. épület |
||
18 |
udvari játékok festése |
190 500 |
Óvoda 2. épület |
||
19 |
vízóóraakna, kerticsap akna betonozás |
191 000 |
Óvoda 4. épület |
||
20 |
udvari játékok festése |
190 000 |
Óvoda 4. épület |
||
21 |
udvari játékok festése |
191 000 |
Bölcsőde |
||
22 |
épület meszelés |
800 000 |
Könyvtár, Művelődési ház |
||
23 |
Összesen |
1 005 592 000 |
- |
- |
9. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 800 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
4 |
Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás |
1 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
5 |
Közvilágítási lámpatestek bővítése |
1 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
6 |
Térfigyelőrendszer Művház |
250 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
7 |
Gépjármű beszerzés |
6 000 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
8 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
6 642 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
9 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
555 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
10 |
Geotermikus energia fejl. |
9 401 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
11 |
Borostyán stranf fürdő felj. |
29 677 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
12 |
Gép program |
2 448 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
13 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 |
2 457 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
1 436 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
15 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
16 |
számítógép beszerzés |
635 000 |
Óvoda 1. épület |
t.e.beszrzés |
||
17 |
klíma beszerzés |
635 000 |
Óvoda 2. épület |
t.e.beszrzés |
||
18 |
kapucsengő kiépítése |
64 000 |
Óvoda 4. épület |
t.e.beszrzés |
||
19 |
EMMI eszközjegyzék pótlása |
508 000 |
Bölcsőde |
immat javak besz. |
||
20 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés |
19 784 000 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
||
21 |
3 db polc |
1 800 000 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
22 |
87 092 000 |
- |
- |
10. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
19 390 |
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
19 390 |
11. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
12. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
||
5 |
Működési bevétel |
201 498 000 |
||
6 |
Önk.költségvetési támogatása |
916 307 000 |
||
7 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
43 030 000 |
||
8 |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
||
9 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
39 738 000 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
5 000 000 |
||
11 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
||
12 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
113 371 000 |
||
13 |
Összesen |
2 073 672 000 |
- |
- |
14 |
Hiány |
78 003 000 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Személyi juttatás |
861 613 000 |
||
5 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
108 226 000 |
||
6 |
Dologi kiadás |
541 649 000 |
||
7 |
Műk.c.pe.átadás |
132 254 000 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
||
9 |
Tartalék ügyelet |
|||
10 |
Tartalék |
10 000 000 |
||
11 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 333 000 |
||
12 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
||
13 |
Összesen |
2 151 675 000 |
- |
- |
14 |
Többlet |
13. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
80 000 000 |
||
5 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
6 |
Felh pályázat vig. Áfája |
22 897 000 |
||
7 |
Felh.c.pe.átvétel |
64 609 000 |
||
8 |
Felh.c.hitel felvétel |
|||
9 |
EU önerő |
|||
10 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
904 349 000 |
||
11 |
Fejlesztési c. hiány |
130 760 000 |
||
12 |
Összesen |
1 202 615 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Beruházási kiadások |
66 308 000 |
||
5 |
Felújítási kiadások |
1 005 592 000 |
||
6 |
Felh.c.pe.átadás |
20 784 000 |
||
7 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
61 931 000 |
||
8 |
Fejlesztési hitel kamat |
35 000 000 |
||
9 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
10 |
Tartalék |
13 000 000 |
||
11 |
||||
12 |
Összesen |
1 202 615 000 |
- |
- |
14. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
61 930 476 |
43 340 476 |
37 104 000 |
54 310 885 |
196 685 837 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
11 850 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
26 010 000 |
|
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 530 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
5 558 813 |
12 136 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
14 110 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
33 730 072 |
70 416 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
17 575 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 490 000 |
56 185 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 315 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
532 000 |
3 951 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
1 625 057 |
|||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 796 250 |
1 436 476 |
3 232 726 |
||
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
2 666 669 |
|||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
462 500 |
|||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
61 930 476 |
43 340 476 |
37 104 000 |
54 310 885 |
196 685 837 |
||
18 |
Kezességvállalások |
2024 |
2025 |
2027 |
2027 |
Összesen |
||
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel |
Lejárat |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Fejlesztési célú |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
54 310 885 |
||
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
56 185 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
10 490 000 |
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
3 951 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
532 000 |
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
70 416 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
33 730 072 |
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
12 136 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
5 558 813 |
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
26 010 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
- |
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
3 232 726 |
1 436 476 |
||
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
- |
||
12 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
- |
||
13 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
- |
||
14 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
15 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Összesen |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
54 310 885 |
16. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
284 700 000 |
287 000 000 |
290 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
224 395 000 |
227 000 000 |
229 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
1 084 000 000 |
1 086 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
5 000 000 |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
113 371 000 |
115 000 000 |
117 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 174 572 000 |
2 163 000 000 |
2 172 000 000 |
13 |
Személyi juttatások |
861 613 000 |
842 000 000 |
850 000 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
108 226 000 |
108 000 000 |
112 000 000 |
15 |
Dologi kiadások |
539 149 000 |
551 300 000 |
555 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
21 513 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
112 000 000 |
113 000 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
31 000 000 |
30 500 000 |
23 |
Tartalékok |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 151 675 000 |
2 144 500 000 |
2 160 800 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
80 000 000 |
50 000 000 |
34 300 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése |
64 609 000 |
65 000 000 |
67 000 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
130 760 000 |
156 000 000 |
160 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
904 349 000 |
910 000 000 |
930 000 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 179 718 000 |
1 181 000 000 |
1 191 300 000 |
32 |
Beruházás |
66 308 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
33 |
Felújítás |
1 005 592 000 |
1 001 500 000 |
1 002 500 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 000 |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
64 000 000 |
66 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
35 000 000 |
34 000 000 |
32 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
13 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 202 615 000 |
1 199 500 000 |
1 202 500 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
22 000 |
24 000 |
23 000 |
21 000 |
24 000 |
26 000 |
20 000 |
19 000 |
22 000 |
26 000 |
26 700 |
31 000 |
3 |
Működési bevételek |
18 700 |
19 000 |
19 500 |
21 000 |
18 000 |
16 000 |
15 500 |
22 500 |
23 500 |
19 500 |
16 000 |
15 195 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
89 000 |
91 000 |
92 000 |
87 000 |
86 000 |
92 000 |
89 000 |
88 000 |
85 000 |
99 000 |
102 000 |
97 106 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
5 000 |
|||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
12 000 |
13 000 |
15 000 |
16 000 |
9 000 |
10 000 |
15 000 |
8 000 |
12 000 |
11 000 |
12 494 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
99 000 |
96 000 |
101 000 |
106 000 |
102 000 |
108 000 |
105 000 |
99 000 |
97 000 |
104 720 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
34 368 |
9 |
Összesen: |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 802 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 017 |
4 |
Dologi kiadások |
49 000 |
51 000 |
65 000 |
42 000 |
35 000 |
45 000 |
54 000 |
51 000 |
49 000 |
56 000 |
38 000 |
41 649 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 000 |
5 513 |
4 000 |
3 000 |
5 000 |
|||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 233 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
8 |
Beruházás |
8 000 |
7 000 |
8 000 |
7 000 |
9 000 |
8 000 |
7 000 |
7 000 |
5 308 |
|||
9 |
Felújítás |
102 000 |
101 000 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
96 000 |
99 000 |
101 000 |
92 000 |
94 771 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
13 |
Általános tartalék |
11 500 |
11 500 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
2 |
Bevétel |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
3 |
Kiadás |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
4 |
Egyenleg |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
0 |
18. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2024. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 255 000 |
277 000 |
||||
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
- |
||||
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 209 000 |
1 209 000 |
||||
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
27 000 |
|||||
8 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
- |
||||
9 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
||||||
10 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
||||||
11 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
19 784 000 |
19 784 000 |
||||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
66 130 000 |
63 113 000 |
||||
13 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
2 871 000 |
|||||
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
63 932 000 |
63 932 000 |
||||
15 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
101 356 000 |
100 726 000 |
||||
16 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
441 951 000 |
441 409 000 |
||||
17 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
79 579 000 |
78 209 000 |
||||
18 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 |
2 457 000 |
1 595 000 |
||||
19 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
66 150 000 |
66 150 000 |
||||
20 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
190 078 000 |
186 948 000 |
||||
21 |
Összesen |
1 036 779 000 |
- |
- |
1 023 352 000 |
- |
- |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
19. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2024. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
359 674 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
359 674 |
20. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
0,5 |
28,5 |
||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0,5 |
0 |
37,5 |
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
10 |
10 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
7 |
7 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
segítő |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2 |
2 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
Mindösszesen: |
48 |
0 |
0 |
0 |
48 |
38 |
Városi Könyvtár |
|||||
39 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
40 |
Könyvtáros |
2 |
2 |
|||
41 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
42 |
művelődésszervező szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
43 |
művelődésszervező |
1 |
1 |
|||
44 |
Összesen |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
45 |
Önkormányzat |
|||||
46 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
47 |
Iskola védőnő |
1 |
1 |
|||
48 |
EFI munkatárs |
2 |
2 |
|||
49 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
50 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
51 |
Összesen: |
0 |
0 |
5 |
2 |
7 |
52 |
1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól |
|||||
53 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
54 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
55 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
56 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
57 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
58 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
59 |
Összes álláshely 2024. január 01-én |
85 |
22 |
12,5 |
2 |
121,5 |
60 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
61 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
62 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
63 |
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
9 |
9 |
|||
64 |
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
26,25 |
26,25 |
|||
65 |
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
66 |
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
12,75 |
12,75 |
|||
67 |
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
2,75 |
2,75 |
|||
68 |
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
8,25 |
8,25 |
|||
69 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
3,25 |
3,25 |
|||
70 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
7 |
7 |
|||
71 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
72 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
8,5 |
8,5 |
|||
73 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,75 |
1,75 |
|||
74 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3,5 |
3,5 |
|||
75 |
HSZK duális képzés - tanuló |
0,75 |
0,75 |
|||
76 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,5 |
1,5 |
|||
77 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3 |
3 |
|||
78 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,25 |
1,25 |
|||
79 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
2,5 |
2,5 |
|||
80 |
Összesen: |
85 |
22 |
113 |
10 |
230 |
21. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
0 |
832 |
-832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
37261 |
898 |
36363 |
37261 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
19784 |
19784 |
19784 |
0 |
0 |
||||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2991 |
2117 |
874 |
2991 |
|||||||||
10 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28580 |
25200 |
3380 |
28580 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1785 |
1785 |
0 |
1785 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
1936 |
-1898 |
38 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Iparterület üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
505 |
910 |
-405 |
505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
21594 |
25695 |
-4101 |
21594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
350 |
-350 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
60274 |
40023 |
5000 |
15251 |
60274 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
198839 |
15846 |
5000 |
177993 |
198839 |
2655 |
-2655 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
80000 |
-80000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
50000 |
29180 |
20820 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
17032 |
100 |
882 |
16050 |
17032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
34833 |
34833 |
34833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
11701 |
513 |
11188 |
11701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
1950 |
-1950 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
7528 |
6828 |
700 |
7528 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
13542 |
13338 |
204 |
13542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
10100 |
10100 |
0 |
10100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
1000 |
1000 |
345 |
-345 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
5635 |
4815 |
820 |
5635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
27785 |
15435 |
12350 |
27785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Sportlétesítmény működtetése |
1385 |
1385 |
1385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
3950 |
3950 |
3950 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
18000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Fürdő |
0 |
0 |
22439 |
22439 |
22439 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
VP külterületi út pályázat |
66130 |
62501 |
3629 |
66130 |
0 |
0 |
|||||||||
40 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
TOP-PLUSZ Táncsics 19 felújítás |
63932 |
63932 |
63932 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
441951 |
441951 |
441951 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
GÉP program |
2448 |
2448 |
2448 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
EFOP 3.9.2 pályázat |
2871 |
2871 |
2871 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
TOP-PLUSZ helyi gazdaságfejlesztés |
101356 |
22897 |
78459 |
101356 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
1209 |
1209 |
1209 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1255 |
1255 |
1255 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
TOP PLUSZ belterületi utak pályázat |
190078 |
190078 |
190078 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
TOP-PLUSZ Hősök 6. felújítás |
79579 |
16919 |
62660 |
79579 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-PLUSZ Hősök 1. fejlesztés |
66150 |
66150 |
66150 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
Geotermikus energia fűtés projekt |
9401 |
9401 |
9401 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Borostyán strandfürdő és kemping fejlesztése |
0 |
0 |
29677 |
29677 |
29677 |
||||||||||
53 |
Leader eszköz besz. |
2457 |
1348 |
1109 |
2457 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Finanszírozás |
511931 |
450000 |
61931 |
511931 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Adóbevételek |
284700 |
-284700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
önkorm. Elszámolásai |
998956 |
-998956 |
0 |
0 |
|||||||||||
57 |
Összesen: |
2085373 |
101749 |
1998162 |
-14538 |
2085373 |
91460 |
0 |
35643 |
55817 |
91460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
214115 |
144544 |
7707 |
61864 |
214115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Adók illetékek |
16321 |
16321 |
16321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Közfoglalkoztatás |
12866 |
7624 |
5242 |
12866 |
0 |
||||||||||
62 |
Könyvelési szolg. |
0 |
0 |
804 |
1511 |
-707 |
804 |
|||||||||
63 |
Összesen: |
243302 |
144544 |
15331 |
83427 |
243302 |
804 |
0 |
1511 |
-707 |
804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
65 |
Óvoda |
228603 |
208529 |
1531 |
18543 |
228603 |
0 |
0 |
||||||||
66 |
Működés |
21137 |
32010 |
500 |
-11373 |
21137 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
Bölcsőde |
76066 |
74247 |
500 |
1319 |
76066 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
SNI |
3202 |
0 |
3202 |
3202 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
7338 |
7338 |
0 |
7338 |
|||||||||
70 |
Össz. |
329008 |
314786 |
2531 |
11691 |
329008 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
72 |
Házi segíts. |
55369 |
41648 |
8166 |
5555 |
55369 |
0 |
0 |
||||||||
73 |
Gyermekjóléti Közp |
118821 |
84917 |
22818 |
11086 |
118821 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Családsegítés |
8881 |
6643 |
1342 |
896 |
8881 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Idősek Nappali Ellátása |
22553 |
10495 |
4245 |
7813 |
22553 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
Szoc. Étk. |
68491 |
11733 |
36431 |
20327 |
68491 |
0 |
0 |
||||||||
77 |
HSZK iskola étkezés |
156144 |
130321 |
28062 |
-2239 |
156144 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
62873 |
65320 |
-2447 |
62873 |
|||||||||
79 |
Nyári gyermek étk. |
1485 |
1204 |
281 |
1485 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
31635 |
19403 |
5027 |
7205 |
31635 |
0 |
|||||||
81 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
8561 |
8561 |
0 |
8561 |
0 |
||||||||
82 |
össz. |
431744 |
286961 |
101064 |
43719 |
431744 |
103069 |
19403 |
78908 |
4758 |
103069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
84 |
Könyvtár |
7671 |
0 |
7671 |
7671 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
szolg. |
22890 |
6156 |
9216 |
7518 |
22890 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
kszr |
0 |
0 |
5263 |
4610 |
653 |
5263 |
|||||||||
87 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
88 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Művház |
18966 |
6155 |
4578 |
8233 |
18966 |
||||||||||
90 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
6881 |
6881 |
0 |
6881 |
|||||||||
91 |
Összesen: |
49627 |
12311 |
13794 |
23522 |
49627 |
12565 |
0 |
11491 |
1074 |
12565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Mindösszesen: |
3139054 |
860351 |
2130882 |
147821 |
3139054 |
215236 |
19403 |
134891 |
60942 |
215236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
||||||||||||||||
94 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 25389 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 8789 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 78.003 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 130.760 eFt. |
22. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 082 016 371 |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
1 017 016 371 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
1 146 016 371 |
5 |
Halmozott |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 146 016 371 |
155 000 000 |
235 000 000 |
- 80 000 000 |
1 066 016 371 |
150 000 000 |
28 000 000 |
122 000 000 |
1 188 016 371 |
7 |
Halmozott |
300 000 000 |
445 000 000 |
- 145 000 000 |
310 000 000 |
59 000 000 |
251 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 188 016 371 |
186 000 000 |
264 000 000 |
- 78 000 000 |
1 110 016 371 |
120 000 000 |
31 000 000 |
89 000 000 |
1 199 016 371 |
9 |
Halmozott |
486 000 000 |
709 000 000 |
- 223 000 000 |
430 000 000 |
90 000 000 |
340 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 199 016 371 |
179 000 000 |
256 000 000 |
- 77 000 000 |
1 122 016 371 |
130 000 000 |
25 000 000 |
105 000 000 |
1 227 016 371 |
11 |
Halmozott |
665 000 000 |
965 000 000 |
- 300 000 000 |
560 000 000 |
115 000 000 |
445 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 227 016 371 |
161 000 000 |
224 000 000 |
- 63 000 000 |
1 164 016 371 |
175 000 000 |
30 000 000 |
145 000 000 |
1 309 016 371 |
13 |
Halmozott |
826 000 000 |
1 189 000 000 |
- 363 000 000 |
735 000 000 |
145 000 000 |
590 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 309 016 371 |
149 000 000 |
201 000 000 |
- 52 000 000 |
1 257 016 371 |
195 000 000 |
31 000 000 |
164 000 000 |
1 421 016 371 |
15 |
Halmozott |
975 000 000 |
1 390 000 000 |
- 415 000 000 |
930 000 000 |
176 000 000 |
754 000 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 421 016 371 |
137 000 000 |
215 000 000 |
- 78 000 000 |
1 343 016 371 |
160 304 000 |
29 000 000 |
131 304 000 |
1 474 320 371 |
17 |
Halmozott |
1 112 000 000 |
1 605 000 000 |
- 493 000 000 |
1 090 304 000 |
205 000 000 |
885 304 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 474 320 371 |
140 000 000 |
228 000 000 |
- 88 000 000 |
1 386 320 371 |
119 000 000 |
48 000 000 |
71 000 000 |
1 457 320 371 |
19 |
Halmozott |
1 252 000 000 |
1 833 000 000 |
- 581 000 000 |
1 209 304 000 |
253 000 000 |
956 304 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 457 320 371 |
134 000 000 |
225 000 000 |
- 91 000 000 |
1 366 320 371 |
121 000 000 |
75 000 000 |
46 000 000 |
1 412 320 371 |
21 |
Halmozott |
1 386 000 000 |
2 058 000 000 |
- 672 000 000 |
1 330 304 000 |
328 000 000 |
1 002 304 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 412 320 371 |
135 000 000 |
211 000 000 |
- 76 000 000 |
1 336 320 371 |
131 000 000 |
85 000 000 |
46 000 000 |
1 382 320 371 |
23 |
Halmozott |
1 521 000 000 |
2 269 000 000 |
- 748 000 000 |
1 461 304 000 |
413 000 000 |
1 048 304 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 382 320 371 |
110 000 000 |
270 000 000 |
- 160 000 000 |
1 222 320 371 |
85 600 000 |
82 000 000 |
3 600 000 |
1 225 920 371 |
25 |
Halmozott |
1 631 000 000 |
2 539 000 000 |
- 908 000 000 |
1 546 904 000 |
495 000 000 |
1 051 904 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 225 920 371 |
124 810 000 |
272 026 000 |
- 147 216 000 |
1 078 704 371 |
51 576 000 |
48 264 000 |
3 312 000 |
1 082 016 371 |
27 |
Halmozott |
1 755 810 000 |
2 811 026 000 |
- 1 055 216 000 |
1 598 480 000 |
543 264 000 |
1 055 216 000 |
23. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
3 |
Helyi adók |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
80 000 |
11 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
387 511 |
318 511 |
310 511 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
11 |
|||||||||||
12 |
Saját bevétel 50 %-a |
193 756 |
159 256 |
155 256 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
13 |
|||||||||||
14 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
70 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
|
15 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
18 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
19 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
20 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
21 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
10 000 |
|||||||||
22 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
80 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
- |
23 |
|||||||||||
24 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
|||||||
25 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
80 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
- |
27 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
113 756 |
111 256 |
115 256 |
124 506 |
140 506 |
141 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
28 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
19 390 |
|||||||||
29 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
19 390 |
|||||||||
30 |
|||||||||||
31 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
32 688 |
|||||||||
32 |
Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány |
9 401 |
|||||||||
33 |
80 férőhelyes vndégház együttes tervezési költségei |
10 287 |
|||||||||
34 |
TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei |
13 000 |
|||||||||
35 |
Mindösszesen: |
52 078 |