Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 04

Létszámkeret

január 1.

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

2024.04.04.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszeg: 3.354.290.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.354.290.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.055.216.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -107.141.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete - 948.075.000 Ft, ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.055.216.000 eFt, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 130.760.000 eFt.

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 78.003.000 Ft, fejlesztési hiánya 130.760.000 Ft, mindösszesen 208.763.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.

(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet.

(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános célú tartalékot, 23.755 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

(10) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(17) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét intézményenként a 20. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.

(20) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 21. melléklet tartalmazza.

(21) Az önkormányzat likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza.

(22) A stabilitási tv. szerint felvehető hitelkorlát számítását a 23. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési irodájának vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

(10) A Képviselő-testület a 4.000.000 Ft Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz előirányzat zárolását rendeli el az Önkormányzat költségvetésében. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.

(11) A Képviselő-testület a szántódi üdülő 12.600.000 Ft összegű felújítás előirányzat zárolását rendeli el az Önkormányzat költségvetésében. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján az első félév tekintetében szeptember 30-ig, valamint a december 31-i fordulónapra vonatkozóan a tárgyévet követő év február 28-ig., egyéb esetben szükség szerint dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.

(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2024. évi költségvetési rendeletet év közben érintőszükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.

4. Juttatások

9. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott feladatköre alapján –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –2024. évre 2024. január 1. napjától 70.000,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(2) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 350.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

11. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2024. április 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetése összesen

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 611 201 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	32 000 000	-	-
9			4	Termék, szolg. adói	251 000 000	-	-
10			5	Közterület használat	700 000	-	-
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-
12		2.		B4. Működési bevételek	224 395 000	-	-
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	43 030 000	-	-
15			2.	OEP-től átvett	20 028 000	-	-
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	39 738 000	-	-
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	994 310 000	-	-
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	-	-
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	-	-
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	144 609 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000	-	-
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	-	-
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	-	-
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 755 810 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 598 480 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	563 371 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	113 371 000	-	-
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	-	-
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	-	-
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	-	-
37			2	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	-	-
38	Bevételek összesen				3 354 290 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 718 342 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	861 613 000	-	-
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	108 226 000	-	-
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	576 649 000	-	-
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	-	-
9				- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	-	-
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések	-	-	-
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	1 000 000	-	-
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	779 000	-	-
15			5.	EFI visszafizetés	380 000	-	-
16			6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000	-	-
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	-	-
18			8.	KLIK	1 255 000	-	-
19			9.	Ügyelet visszafizetés	11 701 000	-	-
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	27 000	-	-
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	-	-
23			2.	Egyházak	-	-	-
24			3.	Civil szervezetek	500 000	-	-
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	-	-	-
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-
27			6.	Sport	-	-	-
28			7.	MTE	1 000 000	-	-
29			8.	Strand	9 166 000	-	-
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000	-	-
31			10.	RNÖ	-	-	-
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
33			12.	Icon Motoros Egyesület	2 000 000	-	-
34			13.	Városgondnokság	150 000	-	-
35			14.	Alföldvíz Zrt.	37 261 000	-	-
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	-	-
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	-	-
38			1.	Ebből működési	10 000 000	-	-
39			2	Ebből felhalmozási	13 000 000	-	-
40			3	Ebből ügyelet	-	-	-
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 092 684 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	66 308 000	-	-
43		2.		K7. Felújítás	1 005 592 000	-	-
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	-	-
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	-	-
46	Költségvetési kiadások összesen				2 811 026 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				543 264 000	-	-
48	4.			Hitelműveletek	543 264 000	-	-
49		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	-	-
50		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	61 931 000	-	-
51		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	-	-
52	Kiadások összesen				3 354 290 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		230,00	-
2	2024		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00
4		Közalkalmazott	85,00
5		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00
6		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	13,25
7		Polgármester	1,00
8		Alpolgármester	1,00
9		Képviselők	7
10		közfoglalkoztatás	99,75

2. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 434 550 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	32 000 000
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	251 000 000
10			5	Közterülethasználat	700 000
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000
12		2.		B4. Működési bevételek	78 527 000
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 323 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	20 250 000
15			2.	OEP-től átvett	20 028 000
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	31 735 000
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	994 310 000
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000
22	2.			Felhalmozási bevételek.	144 609 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 579 159 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 579 716 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 607 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	94 607 000
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	-	-
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000
37			2	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000
38	Bevételek összesen				3 158 875 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	550 165 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	108 518 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 217 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	259 576 000
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000
9				- Ebből felh.c.kamat	35 000 000
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	1 000 000
14			4.	Belső ellenőrzés	779 000
15			5.	EFI visszafiz.	380 000
16			6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000
18			8.	TOP-5.1.2 Paktum Leromlott város pályázat visszafizetés	1 255 000
19			9.	Ügyelet visszafizetés	11 701 000
20			10.	TOP-3.2.1 Művház pályázat visszafizetés	27 000
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000
25			4.	Kalocsa Róza Kft.
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000
27			6.	Sport
28			7.	MTE	1 000 000
29			8.	Strand	9 166 000
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000
31			10.	RNÖ
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
33			12.	Icon Motoros Egyesület	2 000 000
34			13.	Városgondnokság	150 000
35			14.	Alföldvíz Zrt.	37 261 000
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	-	-
38			1.	Ebből működési	10 000 000
39			2	Ebből felhalmozási	13 000 000
40			3	Ebből ügyelet
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 083 404 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	60 866 000
43		2.		K7. Felújítás	1 001 754 000
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000
46	Költségvetési kiadások összesen				1 633 569 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				1 525 306 000	-	-
48	3.			Irányítószervi támogatás	982 042 000	-	-
49		1.		Működési	982 042 000
50		2.		Felhalmozási
51	4.			Hitelműveletek	543 264 000	-	-
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	61 931 000
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000
55	Kiadások összesen				3 158 875 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		88,50
2	2024		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00
6		közfoglalkoztatás	73,50
7		Képviselők	7,00
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester	1,00

3. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	12 539 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	4 536 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 003 000	-	-
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	8 003 000
8	*Költségvetési bevételek összesen*				12 539 000	-	-
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	231 567 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 303 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 303 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 264 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	227 264 000
15	Bevételek összesen				244 106 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	240 856 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	183 541 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 103 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 212 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	3 250 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000
10		2.		K7. Felújítás	1 450 000
11	Költségvetési kiadások összesen				244 106 000	-	-
12	Kiadások összesen				244 106 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		35,75
2	2024		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00
6		közfoglalkoztatás	12,75

4. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	8 338 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	1 000 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 338 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 338 000
8	*Költségvetési bevételek összesen*				8 338 000	-	-
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	328 008 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 531 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 531 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	326 477 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	314 786 000
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	11 691 000
15	Bevételek összesen				336 346 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	332 916 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	268 473 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 443 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 000 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	3 430 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	1 842 000
10		2.		K7. Felújítás	1 588 000
11	Költségvetési kiadások összesen				336 346 000	-	-
12	Kiadások összesen				336 346 000	-	-

3. Létszámkeret

5. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	141 683 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	133 122 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 561 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	8 561 000
8			2.	OEP-től átvett
9	*Költségvetési bevételek összesen*				141 683 000	-	-
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	393 130 000	-	-
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 292 000	-	-
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 292 000
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	385 838 000	-	-
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	328 572 000
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	57 266 000
16	Bevételek összesen				534 813 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	533 013 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	261 281 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 625 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	237 107 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				534 813 000	-	-
12	Kiadások összesen				534 813 000	-	-

3. Létszámkeret

6. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Város Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	14 091 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	7 210 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 881 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 881 000
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	*Költségvetési bevételek összesen*				14 091 000	-	-
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	48 101 000	-	-
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 638 000	-	-
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	5 638 000
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	42 463 000	-	-
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	17 867 000
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	24 596 000
17	Bevételek összesen				62 192 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	61 392 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	39 800 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 838 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 754 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	800 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás
10		2.		K7. Felújítás	800 000
11	Költségvetési kiadások összesen				62 192 000	-	-
12	Kiadások összesen				62 192 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		9,75
2	2024		január 1.
3		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0
4		Közfoglalkoztatott	3,75

7. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő	2024. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 543 965
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	77 223 010
6	Zöldterület gazdálkodás	19 115 200
7	Közvilágítás	37 100 000
8	Köztemető fenntartás	100 000
9	Közutak támogatása	20 907 810
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	270 300
11	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
12	Polgármesteri illetmény támogatása	-
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 576 400
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 613 675
15	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	208 529 600
16	Óvodaműködtetési támogatás	32 009 852
17	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 539 452
18	Szociális feladatok egyéb támogatása	25 388 982
19	Gyermekétkeztetés támogatása	130 104 557
20	Bölcsőde támogatása	74 247 000
21	Támogató szolgáltatás	19 403 140
22	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 494 900
23	Családsegítés	3 321 550
24	Gyermekjóléti szolgálat	3 321 550
25	Család-és gyermekjóléti Központ	57 941 670
26	Házi segítségnyújtás	41 647 500
27	Szociális étkeztetés	13 153 300
28	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 186 496
29	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 210 645
30	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 310 919
32	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 310 919
33	Összes támogatás	887 674 691
34	Szolidaritási hozzájárulás	7 921 230
35	Mindösszesen támogatás:	879 753 461

8. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Felújítási cél megnevezése	2024. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Elektromos hálózat felújítás	1 450 000			Hivatal
5	Temető fejlesztés	800 000			Önkormányzat
6	Ravatalozó felújítás	8 000 000			Önkormányzat
7	Szántódi üdülő felújítás	12 600 000			Önkormányzat
8	Mártélyi üdülő felújítás	1 000 000			Önkormányzat
9	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	59 697 000			Önkormányzat
10	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	57 081 000			Önkormányzat
11	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	97 369 000			Önkormányzat
12	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	434 472 000			Önkormányzat
13	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	77 639 000			Önkormányzat
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	64 495 000			Önkormányzat
15	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	188 601 000			Önkormányzat
16	udvari játékok festése	190 500			Óvoda 1. épület
17	teljes épület meszelése	635 000			Óvoda 1. épület
18	udvari játékok festése	190 500			Óvoda 2. épület
19	vízóóraakna, kerticsap akna betonozás	191 000			Óvoda 4. épület
20	udvari játékok festése	190 000			Óvoda 4. épület
21	udvari játékok festése	191 000			Bölcsőde
22	épület meszelés	800 000			Könyvtár, Művelődési ház
23	Összesen	1 005 592 000	-	-

9. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
1	forint
2	2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Informatikai eszközbeszerzés	1 800 000			Hivatal	t.e.beszrzés
4	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	1 000 000			Önkormányzat	beruházás
5	Közvilágítási lámpatestek bővítése	1 000 000			Önkormányzat	beruházás
6	Térfigyelőrendszer Művház	250 000			Önkormányzat	beruházás
7	Gépjármű beszerzés	6 000 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
8	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	6 642 000			Önkormányzat	beruházás
9	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	555 000			Önkormányzat	beruházás
10	Geotermikus energia fejl.	9 401 000			Önkormányzat	beruházás
11	Borostyán stranf fürdő felj.	29 677 000			Önkormányzat	beruházás
12	Gép program	2 448 000			Önkormányzat	beruházás
13	Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000			Önkormányzat	beruházás
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	1 436 000			Önkormányzat	beruházás
15	Vis Medica felhalmozási c. átadás	1 000 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
16	számítógép beszerzés	635 000			Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
17	klíma beszerzés	635 000			Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
18	kapucsengő kiépítése	64 000			Óvoda 4. épület	t.e.beszrzés
19	EMMI eszközjegyzék pótlása	508 000			Bölcsőde	immat javak besz.
20	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés	19 784 000			Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
21	3 db polc	1 800 000			Humán	t.e.beszrzés
22		87 092 000	-	-

10. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

	A	B
1		forint
2	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
3	Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció	19 390
4
5	Mindösszesen:	19 390

11. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természeten nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
11	Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

12. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	forint
2	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	Közhatalmi bevételek	284 700 000
5	Működési bevétel	201 498 000
6	Önk.költségvetési támogatása	916 307 000
7	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	43 030 000
8	OEP-től átvett	20 028 000
9	Műk.c.átvett áht-n belül	39 738 000
10	Műk.c.átvett áht-n kívül	5 000 000
11	Műk.c.hitelfelvétel	450 000 000
12	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	113 371 000
13	Összesen	2 073 672 000	-	-
14	Hiány	78 003 000	-

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	forint
2	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	Személyi juttatás	861 613 000
5	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	108 226 000
6	Dologi kiadás	541 649 000
7	Műk.c.pe.átadás	132 254 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000
9	Tartalék ügyelet
10	Tartalék	10 000 000
11	Áht-n belüli megelőlegezés	31 333 000
12	Műk.c. hitel visszafizetés	450 000 000
13	Összesen	2 151 675 000	-	-
14	Többlet

13. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási és kiadások pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	forint
2	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	80 000 000
5	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása
6	Felh pályázat vig. Áfája	22 897 000
7	Felh.c.pe.átvétel	64 609 000
8	Felh.c.hitel felvétel
9	EU önerő
10	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	904 349 000
11	Fejlesztési c. hiány	130 760 000
12	Összesen	1 202 615 000	-	-

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	forint
2	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	Beruházási kiadások	66 308 000
5	Felújítási kiadások	1 005 592 000
6	Felh.c.pe.átadás	20 784 000
7	Fejlesztési hitel visszafizetés	61 931 000
8	Fejlesztési hitel kamat	35 000 000
9	támogatási kölcsön nyújtás
10	Tartalék	13 000 000
11
12	Összesen	1 202 615 000	-	-

14. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2024.	2025.	2026.	2027.	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			61 930 476	43 340 476	37 104 000	54 310 885	196 685 837
6	Ipari park	2016	2026	11 850 000	9 480 000	4 680 000		26 010 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 530 000	2 024 000	2 024 000	5 558 813	12 136 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	14 110 000	11 288 000	11 288 000	33 730 072	70 416 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	17 575 000	14 060 000	14 060 000	10 490 000	56 185 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 315 000	1 052 000	1 052 000	532 000	3 951 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	1 625 057				1 625 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 796 250	1 436 476			3 232 726
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 666 669				2 666 669
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	462 500				462 500
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
17	Összesen			61 930 476	43 340 476	37 104 000	54 310 885	196 685 837
18	Kezességvállalások			2024	2025	2027	2027	Összesen
19	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000
20	összesen			10 000 000	-		-	-

15. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2024.	2025.	2026.	2027.
3	Működési célú			-	-	-	-
4	Fejlesztési célú			196 685 837	134 755 361	91 414 885	54 310 885
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	56 185 000	38 610 000	24 550 000	10 490 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	3 951 000	2 636 000	1 584 000	532 000
7	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	70 416 072	56 306 072	45 018 072	33 730 072
8	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	12 136 813	9 606 813	7 582 813	5 558 813
9	Ipari park	2016	2026	26 010 000	14 160 000	4 680 000	-
10	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	3 232 726	1 436 476
11	Leromlott városi területek	2020	2024	1 625 057	-
12	Petőfi útfelújítás	2021	2024	2 666 669	-
13	Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	462 500	-
14	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
15	Gép program önerő	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
16	Összesen			196 685 837	134 755 361	91 414 885	54 310 885

16. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1	forint
2	Megnevezés	2024	2025	2026
3	I. Működési bevételek és kiadások
4	Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	284 700 000	287 000 000	290 000 000
5	Működési bevételek	224 395 000	227 000 000	229 000 000
6	Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	1 084 000 000	1 086 000 000
7	Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
8	Működési célú átvét áht-n kívül	5 000 000	-	-
9	Rövid lejáratú hitel	450 000 000	450 000 000	450 000 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 371 000	115 000 000	117 000 000
12	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	2 174 572 000	2 163 000 000	2 172 000 000
13	Személyi juttatások	861 613 000	842 000 000	850 000 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	108 226 000	108 000 000	112 000 000
15	Dologi kiadások	539 149 000	551 300 000	555 000 000
16	Támogatásértékű működési kiadás	21 513 000	22 000 000	23 000 000
17	Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	112 000 000	113 000 000
18	Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
19	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
20	Hitel visszafizetése	450 000 000	450 000 000	450 000 000
21	Működési hitel kamata	2 500 000	2 600 000	2 700 000
22	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	31 000 000	30 500 000
23	Tartalékok	10 000 000	9 000 000	8 000 000
24	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	2 151 675 000	2 144 500 000	2 160 800 000
25	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
26	Tárgyi eszköz értékesítés	80 000 000	50 000 000	34 300 000
27	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
28	Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése	64 609 000	65 000 000	67 000 000
29	Hosszú lejáratú hitel	130 760 000	156 000 000	160 000 000
30	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	904 349 000	910 000 000	930 000 000
31	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 179 718 000	1 181 000 000	1 191 300 000
32	Beruházás	66 308 000	75 000 000	76 000 000
33	Felújítás	1 005 592 000	1 001 500 000	1 002 500 000
34	Felhalmozási átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35	Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 784 000	-	-
37	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	61 931 000	64 000 000	66 000 000
38	Hosszú lejáratú hitel kamata	35 000 000	34 000 000	32 000 000
39	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
40	Tartalékok	13 000 000	24 000 000	25 000 000
41	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 202 615 000	1 199 500 000	1 202 500 000
42	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 354 290 000	3 344 000 000	3 363 300 000
43	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 354 290 000	3 344 000 000	3 363 300 000
44	Forráshiány	-	-	-

17. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Közhatalmi bevételek	22 000	24 000	23 000	21 000	24 000	26 000	20 000	19 000	22 000	26 000	26 700	31 000
3	Működési bevételek	18 700	19 000	19 500	21 000	18 000	16 000	15 500	22 500	23 500	19 500	16 000	15 195
4	Támogatásértékű működési bevétel	89 000	91 000	92 000	87 000	86 000	92 000	89 000	88 000	85 000	99 000	102 000	97 106
5	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül			5 000
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 115	12 000	13 000	15 000	16 000	9 000	10 000	15 000	8 000	12 000	11 000	12 494
7	Pénzmaradvány igénybevétel	99 000	96 000	101 000	106 000	102 000	108 000	105 000	99 000	97 000	104 720
8	Hitel igénybevétel	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	34 368
9	Összesen:	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 017
4	Dologi kiadások	49 000	51 000	65 000	42 000	35 000	45 000	54 000	51 000	49 000	56 000	38 000	41 649
5	Támogatásértékű működési kiadás				4 000		5 513		4 000	3 000	5 000
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 233
7	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
8	Beruházás			8 000	7 000	8 000	7 000	9 000	8 000	7 000	7 000		5 308
9	Felújítás			102 000	101 000	106 607	106 607	106 607	96 000	99 000	101 000	92 000	94 771
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					19 784
11	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
12	Finanszírozási kiadás	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272
13	Általános tartalék											11 500	11 500
14	Összesen:	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752

3. Nyitó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589
2	Bevétel	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163
3	Kiadás	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752
4	Egyenleg	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589	0

18. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulás

1. Programok

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2024. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 255 000			277 000
5	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-			-
6	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	1 209 000			1 209 000
7	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	27 000
8	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-			-
9	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása
10	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem
11	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	19 784 000			19 784 000
12	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása	66 130 000			63 113 000
13	EFOP-392-16-2017-00025	2 871 000
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	63 932 000			63 932 000
15	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	101 356 000			100 726 000
16	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	441 951 000			441 409 000
17	TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	79 579 000			78 209 000
18	Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000			1 595 000
19	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	66 150 000			66 150 000
20	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	190 078 000			186 948 000
21	*Összesen*	*1 036 779 000*	-	-	*1 023 352 000*	-	-

2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen

19. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2024. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	359 674
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	359 674

20. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	karbantartó (rehab)			0,5		0,5
9	Összesen	28		0,5		28,5
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	kisgyermeknevelő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37	0	0,5	0	37,5
15	Humán Szolgáltató Központ
16	Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
17	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
18	esetmenedzser-családsegítő	7				7
19	szociális asszisztens	2				2
20	iskolai szociális munkás	4				4
21	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
22	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
23	technikai személyzet	1				1
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
25	Klubvezető	1				1
26	Idősek Klubja gondozó	2				2
27	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
28	gondozó	2				2
29	segítő	1				1
30	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
31	konyha - élelmezésvezető	1				1
32	szakács	3				3
33	hentes	1				1
34	konyhalány	3				3
35	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2				2
36	gépkocsivezető	1				1
37	Mindösszesen:	48	0	0	0	48
38	Városi Könyvtár
39	Intézményvezető			1		1
40	Könyvtáros			2		2
41	Könyvtáros-informatikus			1		1
42	művelődésszervező szakmai vezető			1		1
43	művelődésszervező			1		1
44	Összesen	0	0	6	0	6
45	Önkormányzat
46	Polgármester				1	1
47	Iskola védőnő				1	1
48	EFI munkatárs			2		2
49	pályázati referens			2		2
50	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
51	Összesen:	0	0	5	2	7
52	1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól
53	Polgármesteri Hivatal
54	Jegyző		1			1
55	Aljegyző		1			1
56	Köztisztviselő		20			20
57	Takarító			1		1
58	Összesen	0	22	1	0	23
59	Összes álláshely 2024. január 01-én	85	22	12,5	2	121,5
60	Alpolgármester				1	1
61	Képviselők				7	7
62	*Közfoglalkoztatás*
63	Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29			9		9
64	Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			26,25		26,25
65	Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29			4,25		4,25
66	Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			12,75		12,75
67	Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29			2,75		2,75
68	Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			8,25		8,25
69	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29			3,25		3,25
70	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31			7		7
71	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29			4,25		4,25
72	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31			8,5		8,5
73	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,75		1,75
74	HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31			3,5		3,5
75	HSZK duális képzés - tanuló			0,75		0,75
76	Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,5		1,5
77	Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01-2024.08.31			3		3
78	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,25		1,25
79	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01-2024.08.31			2,5		2,5
80	Összesen:	85	22	113	10	230

21. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

1	ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények/tevékenységek	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Víztermelés- kezelés	0		832	-832	0				0	0				0	0
6	Szennyvíz term. Kez.	37261		898	36363	37261				0	0
7	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	19784			19784	19784				0	0
8	Közutak üzemeltetése	1000			1000	1000				0	0				0	0
9	Üdültetés				0	0	2991		2117	874	2991
10	EFI iroda müködtetése				0	0	28580		25200	3380	28580				0	0
11	MÁV vasútállomás				0	0	1785		1785	0	1785				0	0
12	Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	38		1936	-1898	38				0	0
13	Iparterület üzemeltetése	500			500	500					0
14	Lakóingatlanok üzemeltetése	505		910	-405	505				0	0				0	0
15	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	21594		25695	-4101	21594				0	0				0	0
16	Mezőgazdasági támogatások			350	-350	0				0	0
17	Zöldterület kezelés	800			800	800				0	0				0	0
18	Zöldterület meztep	60274	40023	5000	15251	60274				0	0
19	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	198839	15846	5000	177993	198839			2655	-2655	0				0	0
20	Ingatlan értékesítés			80000	-80000	0				0	0
21	Közvilágítási feladatok	50000	29180		20820	50000				0	0				0	0
22	Városgazdálkodási feladatok	17032	100	882	16050	17032				0	0				0	0
23	Központi ktgvetési befizetések	34833			34833	34833				0	0				0	0
24	Bursa				0	0	1000			1000	1000				0	0
25	Orvosi ügyelet	11701		513	11188	11701				0	0				0	0
26	Támogató szolg.				0	0			1950	-1950	0
27	védőnői szolgálat	7528		6828	700	7528				0	0
28	Fogászati alapellátás	13542		13338	204	13542				0	0				0	0
29	VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
30	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	5500	5500		0	5500				0	0
31	Települési támogatás	10100	10100		0	10100				0	0				0	0
32	Köztemetés	1000	1000	345	-345	1000				0	0				0	0
33	Hosszabb közfoglalkoztatás	5635		4815	820	5635				0	0				0	0
34	Kistérségi munkaprogram	27785		15435	12350	27785				0	0				0	0
35	Sportlétesítmény működtetése	1385			1385	1385				0	0				0	0
36	Civil szervezetek támogatása				0	0	3950			3950	3950				0	0
37	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	18000			18000	18000				0	0				0	0
38	Fürdő				0	0	22439			22439	22439				0	0
39	VP külterületi út pályázat	66130		62501	3629	66130				0	0
40	TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika	27			27	27				0	0
41	TOP-PLUSZ Táncsics 19 felújítás	63932			63932	63932				0	0
42	TOP-PLUSZ Élhető települések	441951			441951	441951				0	0
43	GÉP program	2448			2448	2448				0	0
44	EFOP 3.9.2 pályázat	2871			2871	2871				0	0
45	TOP-PLUSZ helyi gazdaságfejlesztés	101356		22897	78459	101356				0	0
46	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	1209			1209	1209				0	0
47	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1255			1255	1255				0	0
48	TOP PLUSZ belterületi utak pályázat	190078			190078	190078				0	0
49	TOP-PLUSZ Hősök 6. felújítás	79579		16919	62660	79579				0	0
50	TOP-PLUSZ Hősök 1. fejlesztés	66150			66150	66150				0	0
51	Geotermikus energia fűtés projekt	9401			9401	9401				0	0
52	Borostyán strandfürdő és kemping fejlesztése				0	0	29677			29677	29677
53	Leader eszköz besz.	2457		1348	1109	2457				0	0
54	Finanszírozás	511931		450000	61931	511931				0	0
55	Adóbevételek			284700	-284700	0				0	0					0
56	önkorm. Elszámolásai			998956	-998956	0				0
57	Összesen:	2085373	101749	1998162	-14538	2085373	91460	0	35643	55817	91460	0	0	0	0	0
58	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
59	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	214115	144544	7707	61864	214115				0	0				0	0
60	Adók illetékek	16321			16321	16321				0	0				0	0
61	Közfoglalkoztatás	12866		7624	5242	12866					0
62	Könyvelési szolg.				0	0	804		1511	-707	804
63	Összesen:	243302	144544	15331	83427	243302	804	0	1511	-707	804	0	0	0	0	0
64	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
65	Óvoda	228603	208529	1531	18543	228603				0	0
66	Működés	21137	32010	500	-11373	21137				0	0
67	Bölcsőde	76066	74247	500	1319	76066				0	0
68	SNI	3202		0	3202	3202				0	0
69	Hosszabb i. közfogl.				0	0	7338		7338	0	7338
70	Össz.	329008	314786	2531	11691	329008	7338	0	7338	0	7338	0	0	0	0	0
71	Humán Szolgáltató Központ										0
72	Házi segíts.	55369	41648	8166	5555	55369				0	0
73	Gyermekjóléti Közp	118821	84917	22818	11086	118821				0	0
74	Családsegítés	8881	6643	1342	896	8881				0	0
75	Idősek Nappali Ellátása	22553	10495	4245	7813	22553				0	0
76	Szoc. Étk.	68491	11733	36431	20327	68491				0	0
77	HSZK iskola étkezés	156144	130321	28062	-2239	156144				0	0
78	Vendég étkeztetés				0	0	62873		65320	-2447	62873
79	Nyári gyermek étk.	1485	1204		281	1485				0	0
80	Támogató Szolgálat				0	0	31635	19403	5027	7205	31635					0
81	Hosszabb i. közfogl.				0	0	8561		8561	0	8561					0
82	össz.	431744	286961	101064	43719	431744	103069	19403	78908	4758	103069	0	0	0	0	0
83	Városi Könyvtár									0	0					0
84	Könyvtár	7671		0	7671	7671				0	0
85	szolg.	22890	6156	9216	7518	22890				0	0
86	kszr				0	0	5263		4610	653	5263
87	Tájház				0	0	421			421	421
88	Értéktár	100			100	100				0	0
89	Művház	18966	6155	4578	8233	18966
90	Hosszabb i. közfogl.				0	0	6881		6881	0	6881
91	Összesen:	49627	12311	13794	23522	49627	12565	0	11491	1074	12565	0	0	0	0	0
92	Mindösszesen:	3139054	860351	2130882	147821	3139054	215236	19403	134891	60942	215236	0	0	0	0	0
93
94	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 25389 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 8789 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 78.003 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 130.760 eFt.

22. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2024. évi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	1 082 016 371	145 000 000	210 000 000	- 65 000 000	1 017 016 371	160 000 000	31 000 000	129 000 000	1 146 016 371
5	Január	Halmozott		145 000 000	210 000 000	- 65 000 000		160 000 000	31 000 000	129 000 000
6	Február	Havi	1 146 016 371	155 000 000	235 000 000	- 80 000 000	1 066 016 371	150 000 000	28 000 000	122 000 000	1 188 016 371
7	Február	Halmozott		300 000 000	445 000 000	- 145 000 000		310 000 000	59 000 000	251 000 000
8	Március	Havi	1 188 016 371	186 000 000	264 000 000	- 78 000 000	1 110 016 371	120 000 000	31 000 000	89 000 000	1 199 016 371
9	Március	Halmozott		486 000 000	709 000 000	- 223 000 000		430 000 000	90 000 000	340 000 000
10	Április	Havi	1 199 016 371	179 000 000	256 000 000	- 77 000 000	1 122 016 371	130 000 000	25 000 000	105 000 000	1 227 016 371
11	Április	Halmozott		665 000 000	965 000 000	- 300 000 000		560 000 000	115 000 000	445 000 000
12	Május	Havi	1 227 016 371	161 000 000	224 000 000	- 63 000 000	1 164 016 371	175 000 000	30 000 000	145 000 000	1 309 016 371
13	Május	Halmozott		826 000 000	1 189 000 000	- 363 000 000		735 000 000	145 000 000	590 000 000
14	Június	Havi	1 309 016 371	149 000 000	201 000 000	- 52 000 000	1 257 016 371	195 000 000	31 000 000	164 000 000	1 421 016 371
15	Június	Halmozott		975 000 000	1 390 000 000	- 415 000 000		930 000 000	176 000 000	754 000 000
16	Július	Havi	1 421 016 371	137 000 000	215 000 000	- 78 000 000	1 343 016 371	160 304 000	29 000 000	131 304 000	1 474 320 371
17	Július	Halmozott		1 112 000 000	1 605 000 000	- 493 000 000		1 090 304 000	205 000 000	885 304 000
18	Augusztus	Havi	1 474 320 371	140 000 000	228 000 000	- 88 000 000	1 386 320 371	119 000 000	48 000 000	71 000 000	1 457 320 371
19	Augusztus	Halmozott		1 252 000 000	1 833 000 000	- 581 000 000		1 209 304 000	253 000 000	956 304 000
20	Szeptember	Havi	1 457 320 371	134 000 000	225 000 000	- 91 000 000	1 366 320 371	121 000 000	75 000 000	46 000 000	1 412 320 371
21	Szeptember	Halmozott		1 386 000 000	2 058 000 000	- 672 000 000		1 330 304 000	328 000 000	1 002 304 000
22	Október	Havi	1 412 320 371	135 000 000	211 000 000	- 76 000 000	1 336 320 371	131 000 000	85 000 000	46 000 000	1 382 320 371
23	Október	Halmozott		1 521 000 000	2 269 000 000	- 748 000 000		1 461 304 000	413 000 000	1 048 304 000
24	November	Havi	1 382 320 371	110 000 000	270 000 000	- 160 000 000	1 222 320 371	85 600 000	82 000 000	3 600 000	1 225 920 371
25	November	Halmozott		1 631 000 000	2 539 000 000	- 908 000 000		1 546 904 000	495 000 000	1 051 904 000
26	December	Havi	1 225 920 371	124 810 000	272 026 000	- 147 216 000	1 078 704 371	51 576 000	48 264 000	3 312 000	1 082 016 371
27	December	Halmozott		1 755 810 000	2 811 026 000	- 1 055 216 000		1 598 480 000	543 264 000	1 055 216 000

23. melléklet a 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás	Adatok eFt-ban
2	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3	Helyi adók	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
4	Tulajdonosi bevételek	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811
5	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
6	Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	80 000	11 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
8	Privatizációból származó bevétel
9	kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
10	Saját bevétel összesen	387 511	318 511	310 511	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011
11
12	Saját bevétel 50 %-a	193 756	159 256	155 256	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506
13
14	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	70 000	48 000	40 000	30 000	14 000	13 000		-	-	-
15	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
17	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
18	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
19	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
20	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
21	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	10 000
22	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	80 000	48 000	40 000	30 000	14 000	13 000	-	-	-	-
23
24	Hitelből eredő fizetési kötelezettség								-	-	-
25	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	80 000	48 000	40 000	30 000	14 000	13 000	-	-	-	-
27	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	113 756	111 256	115 256	124 506	140 506	141 506	154 506	154 506	154 506	154 506
28	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	19 390
29	Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció	19 390
30
31	Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	32 688
32	Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány	9 401
33	80 férőhelyes vndégház együttes tervezési költségei	10 287
34	TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei	13 000
35	Mindösszesen:	52 078