Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

aa) 3.354.290.000 Ft eredeti előirányzattal

ab) 3.361.374.856Ft módosított előirányzattal

ac) 3.325.512.456Ft teljesítéssel

b) Kiadási főösszegét:

ba) 3.354.290.000 Ft eredeti előirányzattal

bb) 3.361.374.856 Ft módosított előirányzattal

bc) 3.262.367.944 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek megoszlását és azok teljesítését forrásonként, a kiadások megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat

a) felújítási kiadásainak felhasználását célonként és feladatoként a rendelet 8. melléklete,

b) felhalmozási kiadásainak felhasználását célonként és feladatonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2024. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet 14. melléklete foglalja magába.

8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

12. § A rendelet 19. melléklete a mérleget, a 20. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklete az eredmény-kimutatást, a 22. melléklete a maradvány-kimutatást tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

15. §¹

16. §²

17. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat költségvetésének teljesítése (összesen)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 611 201 000	1 681 856 342	1 681 856 342	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	299 424 867	299 424 867	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Jövedelem adók	-	146 148	146 148	100,00
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	32 000 000	32 287 565	32 287 565	100,00
9			4	Termék, szolg. adói	251 000 000	262 516 173	262 516 173	100,00
10			5	Közterület használat	700 000	1 527 955	1 527 955	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 947 026	2 947 026	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	224 395 000	218 392 822	218 392 822	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	1 158 223 653	1 158 223 653	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	43 030 000	160 655 573	160 655 573	100,00
15			2.	OEP-től átvett	20 028 000	22 613 800	22 613 800	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	39 738 000	66 176 035	66 176 035	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	994 310 000	908 778 245	908 778 245	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	5 923 637	5 923 637	100,00
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 815 000	5 815 000	100,00
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	144 609 000	66 968 909	66 968 909	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000	-	-
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	66 968 909	66 968 909	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	65 206 156	65 206 156	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	1 762 753	1 762 753	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 755 810 000	1 748 825 251	1 748 825 251	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 598 480 000	1 612 549 605	1 576 687 205	97,78
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	563 371 000	635 448 205	635 448 205	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	113 371 000	118 645 462	118 645 462	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	482 644 461	482 644 461	100,00
35			3	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-	34 158 282	34 158 282	100,00
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	977 101 400	941 239 000	96,33
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000	904 349 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	72 752 400	36 890 000	50,71
39	Bevételek összesen				3 354 290 000	3 361 374 856	3 325 512 456	98,93

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 718 342 000	1 782 909 266	1 683 902 354	94,45
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	861 613 000	942 677 243	937 946 875	99,50
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	108 226 000	115 025 822	114 679 414	99,70
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	576 649 000	495 707 743	481 719 840	97,18
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	4 704 394	4 704 394	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	19 773 315	19 773 315	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	39 064 095	39 064 095	100,00
11			1.	Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás	-	20 000	20 000	100,00
12			2.	Szolidaritási adó	-	7 921 230	7 921 230	100,00
13			3.	BURSA	1 000 000	375 000	375 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzés	779 000	-	-
15			5.	EFI visszafizetés	380 000	5 471 428	5 471 428	100,00
16			6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000	6 777 456	6 777 456	100,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	1 711 443	1 711 443	100,00
18			8.	TOP 5.1.2 Paktum pályázat visszafizetése	1 255 000	909 239	909 239	100,00
19			9.	Ügyelet visszafizetése	11 701 000	14 536 954	14 536 954	100,00
20			10.	TOP 3.2.1 Művház pályázat visszafizetés	27 000	-	-
21			11.	OMSZ pénzeszköz átadás	-	20 000	20 000	100,00
22			12.	TOP-5-3-1 Helyi identitás pályázat visszafizetés	-	1 321 345	1 321 345	100,00
23		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	91 463 000	91 463 000	100,00
24			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	90 000	90 000	100,00
25			2.	Egyházak	-	-	-
26			3.	Civil szervezetek	500 000	580 000	580 000	100,00
27			4.	Kalocsa Róza Kft.	-	-	-
28			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
29			6.	Sport	-	-	-
30			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
31			8.	Strand	9 166 000	12 166 000	12 166 000	100,00
32			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000	75 177 000	75 177 000	100,00
33			10.	RNÖ	-	-	-
34			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
35			12.	Icon Motoros Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
36			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
37			14.	Alföldvíz Zrt.	37 261 000	-	-
38		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	19 029 130	19 029 130	100,00
39		7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	79 942 233	-	0,00
40			1.	Ebből működési	10 000 000	19 956 400	-	*0,00*
41			2	Ebből felhalmozási	13 000 000	59 985 833	-	*0,00*
42			3		-	-	-
43	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 092 684 000	999 963 588	999 963 588	100,00
44		1.		K6. Beruházás	66 308 000	75 424 358	75 424 358	100,00
45		2.		K7. Felújítás	1 005 592 000	253 760 270	253 760 270	100,00
46		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	651 710 988	651 710 988	100,00
47		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 067 972	19 067 972	100,00
48	Költségvetési kiadások összesen				2 811 026 000	2 782 872 854	2 683 865 942	96,44
49	Finanszírozási kiadások				543 264 000	578 502 002	578 502 002	100,00
50	4.			Hitelműveletek	543 264 000	578 502 002	578 502 002	100,00
51		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	482 644 461	482 644 461	100,00
52		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	61 931 000	61 930 476	61 930 476	100,00
53		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065	33 927 065	100,00
54		4.		Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
55	5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	-
56	Kiadások összesen				3 354 290 000	3 361 374 856	3 262 367 944	97,05

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		230,25	246,75
2	2024		január 1.	december 31.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00	23,0
4		Közalkalmazott	86,00	88,00
5		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00	1,00
6		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12,50	13,50
7		Polgármester	1,00	1,00
8		Alpolgármester	1,00	2,00
9		Képviselők	7	6,00
10		közfoglalkoztatás	99,75	112,25

2. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 434 550 000	1 452 916 632	1 452 916 632	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	299 424 867	299 424 867	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Jövedelem adók		146 148	146 148	100,00
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	32 000 000	32 287 565	32 287 565	100,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	251 000 000	262 516 173	262 516 173	100,00
10			5	Közterülethasználat	700 000	1 527 955	1 527 955	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	2 947 026	2 947 026	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	78 527 000	52 929 159	52 929 159	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 323 000	1 094 747 606	1 094 747 606	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	20 250 000	129 917 185	129 917 185	100,00
15			2.	OEP-től átvett	20 028 000	22 613 800	22 613 800	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	31 735 000	33 438 376	33 438 376	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	994 310 000	908 778 245	908 778 245	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	5 923 637	5 923 637	*100,00*
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 815 000	5 815 000	100,00
22	2.			Felhalmozási bevételek.	144 609 000	66 728 909	66 728 909	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	66 728 909	66 728 909	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	64 966 156	64 966 156	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	1 762 753	1 762 753	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 579 159 000	1 519 645 541	1 519 645 541	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 579 716 000	1 588 511 274	1 552 648 874	97,74
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 607 000	611 409 874	611 409 874	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	94 607 000	94 607 131	94 607 131	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	482 644 461	482 644 461	100,00
35			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 158 282	34 158 282
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	977 101 400	941 239 000	96,33
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000	904 349 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	72 752 400	36 890 000	50,71
39	Bevételek összesen				3 158 875 000	3 108 156 815	3 072 294 415	98,85

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	550 165 000	667 934 507	587 992 274	88,03
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	108 518 000	202 887 479	202 887 479	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 217 000	18 342 844	18 342 844	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	259 576 000	217 205 726	217 205 726	100,00
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	4 704 394	4 704 394	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	19 773 315	19 773 315	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	39 064 095	39 064 095	100,00
11			1.	Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás		20 000	20 000	100,00
12			2.	Szolidaritási adó		7 921 230	7 921 230	100,00
13			3.	BURSA	1 000 000	375 000	375 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzés	779 000
15			5.	EFI visszafiz.	380 000	5 471 428	5 471 428	100,00
16			6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000	6 777 456	6 777 456	100,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	1 711 443	1 711 443	100,00
18			8.	TOP 5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés	1 255 000	909 239	909 239	100,00
19			9.	Ügyelet visszafizetés	11 701 000	14 536 954	14 536 954	100,00
20			10.	TOP 3.2.1 Művház pályázat visszafizetés	27 000
21			11.	OMSZ pénzeszköz átadás		20 000	20 000
22			12.	TOP-5-3-1 Helyi identitás pályázat visszafizetés		1 321 345	1 321 345
23		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	91 463 000	91 463 000	100,00
24			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	90 000	90 000	100,00
25			2.	Egyházak
26			3.	Civil szervezetek	500 000	580 000	580 000	100,00
27			4.	Kalocsa Róza Kft.
28			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
29			6.	Sport
30			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
31			8.	Strand	9 166 000	12 166 000	12 166 000	100,00
32			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000	75 177 000	75 177 000	100,00
33			10.	RNÖ
34			11.	Medifontana Bt. Kölcsön .vtér.
35			12.	Icon Motoros Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
36			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
37			14.	Alföldvíz Zrt.	37 261 000
38		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	19 029 130	19 029 130	100,00
39		7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	79 942 233	-	0,00
40			1.	Ebből működési	10 000 000	19 956 400
41			2	Ebből felhalmozási	13 000 000	59 985 833
42			3
43	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 083 404 000	970 974 700	970 974 700	100,00
44		1.		K6. Beruházás	60 866 000	51 056 920	51 056 920	100,00
45		2.		K7. Felújítás	1 001 754 000	249 138 820	249 138 820	100,00
46		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	651 710 988	651 710 988	100,00
47		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 067 972	19 067 972	100,00
48	Költségvetési kiadások összesen				1 633 569 000	1 638 909 207	1 558 966 974	95,12
49	Finanszírozási kiadások				1 525 306 000	1 469 247 608	1 460 073 941	99,38
50	3.			Irányítószervi támogatás	982 042 000	890 745 606	881 571 939	98,97
51		1.		Működési	982 042 000	890 745 606	881 571 939	98,97
52		2.		Felhalmozási
53	4.			Hitelműveletek	543 264 000	578 502 002	578 502 002	100,00
54		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	482 644 461	482 644 461	100,00
55		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	61 931 000	61 930 476	61 930 476	100,00
56		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065	33 927 065	100,00
57		4.		Pénzügyi lízing kiadásai
58	5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
59	Kiadások összesen				3 158 875 000	3 108 156 815	3 019 040 915	97,13

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		88,50	91,25
2	2024		január 1.	december 31.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00	1,00
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	6,00
6		közfoglalkoztatás	73,50	75,25
7		Képviselők	7,00	6,00
8		Polgármester	1,00	1,00
9		Alpolgármester	1,00	2,00

3. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	12 539 000	38 682 859	38 682 859	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	4 536 000	5 945 200	5 945 200	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 003 000	32 737 659	32 737 659	100,00
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	8 003 000	32 737 659	32 737 659	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				12 539 000	38 682 859	38 682 859	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	231 567 000	219 982 080	219 982 080	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 303 000	4 302 799	4 302 799	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 303 000	4 302 799	4 302 799	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 264 000	215 679 281	215 679 281	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	227 264 000	215 679 281	215 679 281	100,00
15	Bevételek összesen				244 106 000	258 664 939	258 664 939	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	240 856 000	256 209 663	253 185 069	98,82
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	183 541 000	201 491 060	199 014 209	98,77
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 103 000	25 425 440	25 225 515	99,21
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 212 000	29 293 163	28 945 345	98,81
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	3 250 000	2 455 276	2 455 276	100,00
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000	2 455 276	2 455 276	100,00
10		2.		K7. Felújítás	1 450 000
11	Költségvetési kiadások összesen				244 106 000	258 664 939	255 640 345	98,83
12	Kiadások összesen				244 106 000	258 664 939	255 640 345	98,83

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		35,75	42,25
2	2024		január 1.	december 31.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00	23,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00
6		közfoglalkoztatás	12,75	18,25

4. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	8 338 000	12 901 974	12 901 974	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	1 000 000	3 272 543	3 272 543	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 338 000	9 629 431	9 629 431	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 338 000	9 629 431	9 629 431	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				8 338 000	12 901 974	12 901 974	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	328 008 000	321 369 183	321 369 183	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 531 000	2 056 046	2 056 046	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 531 000	2 056 046	2 056 046	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	326 477 000	319 313 137	319 313 137	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	314 786 000	318 613 086	318 613 086	100,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	11 691 000	700 051	700 051	100,00
15	Bevételek összesen				336 346 000	334 271 157	334 271 157	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	332 916 000	326 114 702	324 803 905	99,60
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	268 473 000	264 529 108	263 777 938	99,72
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	34 443 000	35 684 033	35 635 203	99,86
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 000 000	25 901 561	25 390 764	98,03
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	3 430 000	8 156 455	8 156 455	100,00
9		1.		K6. Beruházás	1 842 000	6 547 650	6 547 650	100,00
10		2.		K7. Felújítás	1 588 000	1 608 805	1 608 805	100,00
11	Költségvetési kiadások összesen				336 346 000	334 271 157	332 960 360	99,61
12	Kiadások összesen				336 346 000	334 271 157	332 960 360	99,61

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		42,00	45,50
2	2024		január 1.	december 31.
3		Közalkalmazott	37,00	39,00
4		Közfoglalkoztatott	4,50	6,00
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,50	0,50

5. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgálató Központ költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	141 683 000	154 674 595	154 674 595	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	133 122 000	143 613 624	143 613 624	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 561 000	11 060 971	11 060 971	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	8 561 000	11 060 971	11 060 971	100,00
8			2.	OEP-től átvett
9	*Költségvetési bevételek összesen*				141 683 000	154 674 595	154 674 595	100,00
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	393 130 000	335 641 570	326 467 903	97,27
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 292 000	11 037 091	11 037 091	100,00
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 292 000	11 037 091	11 037 091	100,00
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	385 838 000	324 604 479	315 430 812	97,17
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	328 572 000	302 937 048	300 348 588	99,15
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	57 266 000	21 667 431	15 082 224	69,61
16	Bevételek összesen				534 813 000	490 316 165	481 142 498	98,13

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	533 013 000	474 940 086	463 484 279	97,59
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	261 281 000	231 973 202	231 128 132	99,64
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 625 000	30 822 482	30 767 552	99,82
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	237 107 000	212 144 402	201 588 595	95,02
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	15 376 079	15 376 079	100,00
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000	13 869 994	13 869 994	100,00
10		2.		K7. Felújítás		1 506 085	1 506 085	100,00
11	Költségvetési kiadások összesen				534 813 000	490 316 165	478 860 358	97,66
12	Kiadások összesen				534 813 000	490 316 165	478 860 358	97,66

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		54,00	56,75
2	2024		január 1.	december 31.
3		Közalkalmazott	48,00	49,00
4		Közfoglalkoztatott	5,25	7,00
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,75	0,75

6. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Város Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1
2					forint
3	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
4	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
5	1.			Működési bevételek	14 091 000	22 680 282	22 680 282	100,00
6		2.		B4. Működési bevételek	7 210 000	12 632 296	12 632 296	100,00
7		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 881 000	10 047 986	10 047 986	100,00
8			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 881 000	10 047 986	10 047 986	100,00
9			2.	OEP-től átvett
10	2.			Felhalmozási bevételek.	-	240 000	240 000	100,00
11		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	-	240 000	240 000	100,00
12			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		240 000	240 000	100,00
13	*Költségvetési bevételek összesen*				14 091 000	22 920 282	22 920 282	100,00
14	4.			B8. Finanszírozási bevételek	48 101 000	37 791 104	37 791 104	100,00
15		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 638 000	6 642 395	6 642 395	100,00
16			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	5 638 000	6 642 395	6 642 395	100,00
17		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	42 463 000	31 148 709	31 148 709	100,00
18			1.	Kötött felhasználású támogatás	17 867 000	18 301 817	18 301 817	100,00
19			2.	Egyéb költségvetési támogatás	24 596 000	12 846 892	12 846 892	100,00
20	Bevételek összesen				62 192 000	60 711 386	60 711 386	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	61 392 000	57 710 308	54 436 827	94,33
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	39 800 000	41 796 394	41 139 117	98,43
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 838 000	4 751 023	4 708 300	99,10
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 754 000	11 162 891	8 589 410	76,95
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	800 000	3 001 078	3 001 078	100,00
9		1.		K6. Beruházás		1 494 518	1 494 518	100,00
10		2.		K7. Felújítás	800 000	1 506 560	1 506 560	100,00
11	Költségvetési kiadások összesen				62 192 000	60 711 386	57 437 905	94,61
12	Kiadások összesen				62 192 000	60 711 386	57 437 905	94,61

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		9,57	11,00
2	2024		január 1.	december 31.
3		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0	6,0
4		Közfoglalkoztatott	3,57	5,00

7. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő	2024. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 543 965
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	77 223 010
6	Zöldterület gazdálkodás	19 115 200
7	Közvilágítás	37 100 000
8	Köztemető fenntartás	100 000
9	Közutak támogatása	20 907 810
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	270 300
11	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
12	Polgármesteri illetmény támogatása	-
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 576 400
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 613 675
15	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	208 529 600
16	Óvodaműködtetési támogatás	32 009 852
17	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 539 452
18	Szociális feladatok egyéb támogatása	25 388 982
19	Gyermekétkeztetés támogatása	130 104 557
20	Bölcsőde támogatása	74 247 000
21	Támogató szolgáltatás	19 403 140
22	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 494 900
23	Családsegítés	3 321 550
24	Gyermekjóléti szolgálat	3 321 550
25	Család-és gyermekjóléti Központ	57 941 670
26	Házi segítségnyújtás	41 647 500
27	Szociális étkeztetés	13 153 300
28	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 186 496
29	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 210 645
30	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 310 919
32	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 310 919
33	Összes támogatás	887 674 691
34	Szolidaritási hozzájárulás	7 921 230
35	Mindösszesen támogatás:	879 753 461

8. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1		forint
2	Felújítási cél megnevezése	2024. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Elektromos hálózat felújítás	1 450 000	-	-	Hivatal
5	Temető fejlesztés	800 000	-	-	Önkormányzat
6	Ravatalozó felújítás	8 000 000	-	-	Önkormányzat
7	Szántódi üdülő felújítás	12 600 000	330 200	330 200	Önkormányzat
8	Mártélyi üdülő felújítás	1 000 000	-	-	Önkormányzat
9	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	59 697 000	59 696 359	59 696 359	Önkormányzat
10	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	57 081 000	43 826 322	43 826 322	Önkormányzat
11	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	97 369 000	50 800	50 800	Önkormányzat
12	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	434 472 000	1 924 000	1 924 000	Önkormányzat
13	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	77 639 000	50 800	50 800	Önkormányzat
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	64 495 000	-	-	Önkormányzat
15	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	188 601 000	139 100 202	139 100 202	Önkormányzat
16	Közmunkaprogram gép felújítás	-	270 000	270 000	Önkormányzat
17	Temető hűtőfelújítás	-	631 317	631 317	Önkormányzat
18	Jókai utca útfelújítás	-	2 286 000	2 286 000	Önkormányzat
19	Napközi konyha napelem felújítás	-	523 240	523 240	Önkormányzat
20	Termálkút villámvédelem		449 580	449 580	Önkormányzat
21	udvari játékok festése	190 500	-	-	Óvoda 1. épület
22	teljes épület meszelése	635 000	-	-	Óvoda 1. épület
23	udvari játékok festése	190 500	-	-	Óvoda 2. épület
24	vízóóraakna, kerticsap akna betonozás	191 000	-	-	Óvoda 4. épület
25	udvari játékok festése	190 000	-	-	Óvoda 4. épület
26	udvari játékok festése	191 000	-	-	Bölcsőde
27	Lambériázás		1 485 900	1 485 900	Óvoda 1. épület
28	Csúszda felújítás		122 905	122 905	Bölcsőde
29	épület meszelés	800 000	1 030 310	1 030 310	Könyvtár, Művelődési ház
30	Művelődési ház villanyhálózat felújítása	-	476 250	476 250	Könyvtár, Művelődési ház
31	Napközi Konyha hűtőkamra javítása, felújítása		1 506 085	1 506 085	Konyha, HSZK
32	Összesen	1 005 592 000	253 760 270	253 760 270

9. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzata

	A	B	C	D	E	F
1	forint
2	2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Informatikai eszközbeszerzés	1 800 000	1 000 226	1 000 226	Hivatal	t.e.beszrzés
4	Office, windows 10, windows 11 pro		60 991	60 991	Hivatal	immat javak besz.
5	klíma beszerzés	-	957 000	957 000	Hivatal	t.e.beszrzés
6	Szavazófülke beszerzése	-	369 570	369 570	Hivatal	t.e.beszrzés
7	Forgószék		27 590	27 590	Hivatal	t.e.beszrzés
8	Vízforraló		12 900	12 900	Hivatal	t.e.beszrzés
9	Porszívó		26 999	26 999	Hivatal	t.e.beszrzés
10	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	1 000 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
11	Közvilágítási lámpatestek bővítése	1 000 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
12	Térfigyelőrendszer Művház 3 db kamera	250 000	249 314	249 314	Önkormányzat	beruházás
13	Gépjármű beszerzés	6 000 000	-	-	Önkormányzat	t.e.beszrzés
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály Kerékpár beszerzés	6 642 000	322 072	322 072	Önkormányzat	beruházás
15	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	555 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
16	Geotermikus energia fejl.	9 401 000	9 401 194	9 401 194	Önkormányzat	beruházás
17	Borostyán stranf fürdő felj.	29 677 000	34 912 300	34 912 300	Önkormányzat	beruházás
18	Gép program fűtésvezérlő rendszer	2 448 000	1 647 584	1 647 584	Önkormányzat	beruházás
19	Leader eszközbeszerzés 3472422233 2 db fűnyírótraktor, 3 db szivattyú	2 457 000	3 152 659	3 152 659	Önkormányzat	beruházás
20	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	1 436 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
21	Vis Medica felhalmozási c. átadás	1 000 000	224 815	224 815	Önkormányzat	felh.c.átadás
22	Temetőnyilvántartás szoftver fejlesztés	-	-	-	Önkormányzat	immat javak besz.
23	Közmunkaprogram eszközbeszerzés szórógép	-	49 458	49 458	Önkormányzat	t.e.beszrzés
24	Településgazdaálkodási Kft.		418 243	418 243	Önkormányzat	felh.c.átadás
25	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés	19 784 000	19 784 080	19 784 080	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
26	Művelődési ház energetikai pály. Visszafizetése	-	27 005	27 005	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
27	TOP_PLUSZ_332-21-BS1-2022-00003 HELYI EÜ.ÉS SZOC.INFR.FEJLES		64 834 770	64 834 770	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
28	TOP_PLUSZ_211-21-BS1-2022-00022ÖNK ÉPÜLETEK ENERG.KORSZ. FEL		60 445 853	60 445 853	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
29	TOP-PLUSZ-111-21.-BS1-2022-00003 IPARI PARK FELH.TÁMOGATÁSI		76 536 680	76 536 680	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
30	TOP_PLUSZ_121-21-BS1-2022-00019 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FELHALMOZ		430 082 600	430 082 600	Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
31	Víziközmű fel nem használt forrás visszafizetése	-	18 424 914	18 424 914	Önkormányzat	felh.c.átadás
32	Kerékpártároló		40 000	40 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
33	Efi gyümölcsaszaló, turmix		33 497	33 497	Önkormányzat	t.e.beszrzés
34	Paraván iskola védőnő		56 242	56 242	Önkormányzat	t.e.beszrzés
35	Bébihinta Fáy u. 30.		51 200	51 200	Önkormányzat	t.e.beszrzés
36	Fémvázas rendezvénysátor		170 000	170 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
37	Asztal fém lábakkal 8 db		185 000	185 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
38	Balatonfüred kanapé 2 db		336 400	336 400	Önkormányzat	t.e.beszrzés
39	Alkotmány u. 48. népkonyha fűtéskorszerűsítés, gázkazán beszerzés		450 000	450 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
40	számítógép beszerzés	635 000	534 762	534 762	Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
41	klíma beszerzés	635 000	683 997	683 997	Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
42	kapucsengő kiépítése	64 000	-	-	Óvoda 4. épület	t.e.beszrzés
43	Led (panel) lámpa		17 085	17 085	Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
44	Router		23 990	23 990	Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
45	Sz. ig olvasó		69 599	69 599	Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
46	Gorenje hűtő		157 979	157 979	Óvoda	t.e.beszrzés
47	Bosch porszívó 2 db		157 798	157 798	Óvoda	t.e.beszrzés
48	Vasalódeszka		17 390	17 390	Óvoda	t.e.beszrzés
49	Kosárpalánk		295 970	295 970	Óvoda	t.e.beszrzés
50	Udvari játékok 3 db		1 010 820	1 010 820	Óvoda	t.e.beszrzés
51	Egyensúlyozó kaptár (udvari játék)		1 267 460	1 267 460	Óvoda	t.e.beszrzés
52	Klíma beszerzés ( 8db)		2 184 400	2 184 400	Óvoda 1. épület 4 db, Bölcsőde 4 db	t.e.beszrzés
53	EMMI eszközjegyzék pótlása	508 000	126 400	126 400	Bölcsőde	immat javak besz.
54	3 db polc	1 800 000	837 997	837 997	Humán	t.e.beszrzés
55	Autó gyermekétkeztetés		5 486 301	5 486 301	Humán	t.e.beszrzés
56	Hűtőszekrények		557 000	557 000	Humán	t.e.beszrzés
57	Bútorok Gyermekjóléti Központ		277 000	277 000	Humán	t.e.beszrzés
58	Függönyök		150 920	150 920	Humán	t.e.beszrzés
59	Kések gyermekétkeztetés		73 350	73 350	Humán	t.e.beszrzés
60	Klíma beszerzés		2 140 000	2 140 000	Humán	t.e.beszrzés
61	Konyhai eszközök		4 347 426	4 347 426	Humán	t.e.beszrzés
62	2 db tűzoltókészülék	-	54 356	54 356	Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
63	Könyvtári könyvek beszerzésee	-	1 200 162	1 200 162	Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
64	Vezeték nélküli mikrofon		240 000	240 000	Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
65		87 092 000	746 203 318	746 203 318

10. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1		forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
11	Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

11. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	284 700 000	299 424 867	299 424 867	Személyi juttatás	861 613 000	942 677 243	937 946 875
6	Működési bevétel	201 498 000	218 392 822	218 392 822	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	108 226 000	115 025 822	114 679 414
7	Önk.költségvetési támogatása	916 307 000	908 778 245	908 778 245	Dologi kiadás	541 649 000	475 934 428	461 946 525
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	43 030 000	160 655 573	160 655 573	Műk.c.pe.átadás	132 254 000	130 527 095	130 527 095
9	OEP-től átvett	20 028 000	22 613 800	22 613 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	19 029 130	19 029 130
10	Műk.c.átvett áht-n belül	39 738 000	66 176 035	66 176 035	Tartalék ügyelet
11	Műk.c.átvett áht-n kívül	5 000 000	5 815 000	5 815 000	Tartalék	10 000 000	19 956 400
12	Műk.c.hitelfelvétel	450 000 000	482 644 461	482 644 461	Áht-n belüli megelőlegezés	31 333 000	33 927 065	33 927 065
13	Áht-n belüli megelőlegezés	-	34 158 282	34 158 282
14	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	113 371 000	118 645 462	118 645 462	Műk.c. hitel visszafizetés	450 000 000	482 644 461	482 644 461
15	Összesen	2 073 672 000	2 317 304 547	2 317 304 547	Összesen	2 151 675 000	2 219 721 644	2 180 700 565
16	Hiány	78 003 000	-		Többlet		97 582 903

12. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	80 000 000	-		Beruházási kiadások	66 308 000	75 424 358	75 424 358
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 005 592 000	253 760 270	253 760 270
7	Felh pályázat vig. Áfája	22 897 000	-		Felh.c.pe.átadás	20 784 000	670 778 960	670 778 960
8	Felh.c.pe.átvétel	64 609 000	66 968 909	66 968 909	Fejlesztési hitel visszafizetés	61 931 000	61 930 476	61 930 476
9	Felh.c.hitel felvétel		36 890 000	36 890 000	Fejlesztési hitel kamat	35 000 000	19 773 315	19 773 315
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	904 349 000	904 349 000	904 349 000	Tartalék	13 000 000	59 985 833
12	Fejlesztési c. hiány	130 760 000	133 445 303		Lízing
13	Összesen	1 202 615 000	1 141 653 212	1 008 207 909	Összesen	1 202 615 000	1 141 653 212	1 081 667 379

13. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	karbantartó (rehab)			0,5		0,5
9	Összesen	28		0,5		28,5
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	kisgyermeknevelő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37	0	0,5	0	37,5
15	2024. szeptember 01-től 1 fő dajka, és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely növekedés.
16	Humán Szolgáltató Központ
17	Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
18	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
19	esetmenedzser-családsegítő	7				7
20	gazdasági ügyintéző	1				1
21	szociális asszisztens	2				2
22	iskolai szociális munkás	4				4
23	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
24	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
25	technikai személyzet	1				1
26	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
27	Klubvezető	1				1
28	Idősek Klubja gondozó	2				2
29	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
30	gondozó	2				2
31	segítő	1				1
32	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
33	konyha - élelmezésvezető	1				1
34	szakács	3				3
35	hentes	1				1
36	konyhalány	3				3
37	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2				2
38	gépkocsivezető	1				1
39	Mindösszesen:	49	0	0	0	49
40	Városi Könyvtár
41	Intézményvezető			1		1
42	Könyvtáros			2		2
43	Könyvtáros-informatikus			1		1
44	művelődésszervező szakmai vezető			1		1
45	művelődésszervező			1		1
46	Összesen	0	0	6	0	6
47	Önkormányzat
48	Polgármester				1	1
49	Iskola védőnő				1	1
50	EFI munkatárs			2		2
51	pályázati referens			2		2
52	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
53	Összesen:	0	0	5	2	7
54	1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól
55	Polgármesteri Hivatal
56	Jegyző		1			1
57	Aljegyző		1			1
58	Köztisztviselő		20			20
59	Takarító			1		1
60	Összesen	0	22	1	0	23
61	1 fő köztisztviselői álláshely növekedés 2024. november 01-től.
62
63	Összes álláshely 2024. január 01-én	86	22	12,5	2	122,5
64	Alpolgármester				1	1
65	2024. október 16. napjától 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester tisztség növekedés
66	Képviselők				7	7
67	*Közfoglalkoztatás*
68	Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29			9		9
69	Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			26,25		26,25
70	Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29			4,25		4,25
71	Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			12,75		12,75
72	Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29			2,75		2,75
73	Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			8,25		8,25
74	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29			3,25		3,25
75	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31			7		7
76	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,75		1,75
77	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29			4,25		4,25
78	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31			7		7
79	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28			7		7
80	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,75		1,75
81	HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31			3,5		3,5
82	HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28.			1,75		1,75
83	HSZK duális képzés - tanuló			0,75		0,75
84	Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,5		1,5
85	Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01-2024.08.31			3		3
86	Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,5		1,5
87	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,25		1,25
88	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01-2024.08.31			2,5		2,5
89	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,25		1,25
90	Összesen:	86	22	124,75	10	242,75

14. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2024.	2025.	2026.	2027.-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			61 930 476	50 718 476	44 482 000	76 444 885	233 575 837
6	Ipari park	2016	2026	11 850 000	9 480 000	4 680 000		26 010 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 530 000	2 024 000	2 024 000	5 558 813	12 136 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	14 110 000	11 288 000	11 288 000	33 730 072	70 416 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	17 575 000	14 060 000	14 060 000	10 490 000	56 185 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 315 000	1 052 000	1 052 000	532 000	3 951 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	1 625 057				1 625 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 796 250	1 436 476			3 232 726
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 666 669				2 666 669
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	462 500				462 500
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
17	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	-	1 620 000	1 620 000	4 860 000	8 100 000
18	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	-	1 880 000	1 880 000	5 640 000	9 400 000
19	Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	-	3 878 000	3 878 000	11 634 000	19 390 000
20	Összesen			61 930 476	50 718 476	44 482 000	76 444 885	233 575 837
21
22
23	Kezességvállalások			2024	2025	2027	2027	Összesen
24	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000
25	összesen			10 000 000	-		-	-

15. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1		forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2024.	2025.	2026.	2027.
3	Működési célú			-	-	-	-
4	Fejlesztési célú			196 685 837	171 645 361	120 926 885	76 444 885
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	56 185 000	38 610 000	24 550 000	10 490 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	3 951 000	2 636 000	1 584 000	532 000
7	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	70 416 072	56 306 072	45 018 072	33 730 072
8	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	12 136 813	9 606 813	7 582 813	5 558 813
9	Ipari park	2016	2026	26 010 000	14 160 000	4 680 000	-
10	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	3 232 726	1 436 476
11	Leromlott városi területek	2020	2024	1 625 057	-
12	Petőfi útfelújítás	2021	2024	2 666 669	-
13	Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	462 500	-
14	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
15	Gép program önerő	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
16	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	-	8 100 000	6 480 000	4 860 000
17	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	-	9 400 000	7 520 000	5 640 000
18	Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	-	19 390 000	15 512 000	11 634 000
19	Összesen			196 685 837	171 645 361	120 926 885	76 444 885

16. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2024. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	359 674
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	359 674

17. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D	E	F	G
1		forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2024. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 255 000	1 321 345	1 321 345	277 000	277 000	277 000
5	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-			-
6	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	1 209 000	909 239	909 239	1 209 000	1 209 000	1 209 000
7	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	27 000	177 005	177 005
8	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-			-
9	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása
10	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem
11	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	19 784 000	19 784 080	19 784 080	19 784 000	19 784 000	19 784 000
12	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása	66 130 000	66 128 970	66 128 970	63 113 000	59 888 575	59 888 575
13	EFOP-392-16-2017-00025	2 871 000	2 870 910	2 870 910
14	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	63 932 000	63 932 000	55 825 886	63 932 000	63 932 000	63 932 000
15	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	101 356 000	80 226 894	77 400 180	100 726 000	79 596 894	79 596 894
16	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	441 951 000	443 475 000	436 644 342	441 409 000	441 409 000	441 409 000
17	TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	79 579 000	62 670 800	60 496 653	78 209 000	78 219 800	78 219 800
18	Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000	3 152 659	3 152 659	1 595 000	1 348 256	1 348 256
19	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	66 150 000	66 150 000	64 834 770	66 150 000	66 150 000	66 150 000
20	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	190 078 000	190 078 000	143 472 548	186 948 000	186 948 000	186 948 000
21	1183 TOP Plusz 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr. Fejl.				-	468 171	468 171
22	*Összesen*	*1 036 779 000*	*1 000 876 902*	*933 018 587*	*1 023 352 000*	*999 230 696*	*999 230 696*
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
24
25	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság			Önkormányzati támogatás összege
26
27
28
29	Összesen

18. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

	A	B	C	D
1				forint
2	Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
3	Gazdálkodó szervezet	nyitó	záró	Működésből származó kötelezettség
4	Kalocsa Róza Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	2 570 000
5	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000	4 000 000	107 842 000
6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	120 000	12 000	160 440
7	Paprikakert TÉSZ Kft	10 000	1 000	0
8	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	100 000	530 039
9	Dareh	658 300	658 300	0
10	Összesen	7 888 300	7 771 300	111 102 479

19. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2024. évi mérlege forintban

	A	B	C	D
1	forintban
2	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	235 876	0	171 876
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	235 876	0	171 876
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 011 160 176	0	4 050 401 284
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 306 225	0	67 901 752
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	235 383 051	0	267 786 182
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 314 849 452	0	4 386 089 218
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 771 300	0	7 771 300
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 001 000	0	4 001 000
11	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	658 300	0	658 300
12	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 112 000	0	3 112 000
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 771 300	0	7 771 300
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	141 597 521	0	138 486 561
15	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	141 597 521	0	138 486 561
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	141 597 521	0	138 486 561
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 464 454 149	0	4 532 518 955
18	B/I/1 Vásárolt készletek	2 774 726	0	2 328 246
19	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 774 726	0	2 328 246
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 774 726	0	2 328 246
21	C/II/1 Forintpénztár	1 308 490	0	1 431 460
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 308 490	0	1 431 460
23	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 461 797	0	62 442 452
24	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	923 246 084	0	58 091 887
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 080 707 881	0	120 534 339
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 082 016 371	0	121 965 799
27	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 348 866	0	1 524 000
28	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 191 067	0	9 309 355
29	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 106 029	0	1 371 526
30	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 206 295	0	5 367 864
31	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 878 743	0	2 569 965
32	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 395 557	0	11 716 365
33	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 494 604	0	5 029 936
34	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 174 730	0	1 830 905
35	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 350 970	0	1 495 457
36	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 967 807	0	2 849 621
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	407 446	0	510 446
38	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 217 337	0	2 223 927
39	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	6 590
40	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	28 152 827	0	24 773 647
41	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	103 343 799	0	113 926 548
42	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	201 060	0	0
43	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	103 142 739	0	113 724 900
44	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	201 648
45	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 000 000	0	0
46	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000 000	0	0
47	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 091 836	0	3 322 493
48	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 091 836	0	3 322 493
49	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	112 435 635	0	117 249 041
50	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	209 571	0	1 790 387
51	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	600 000
52	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	33 497	0	0
53	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	84 556	0	202 058
54	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	615 157
55	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 518	0	373 172
56	D/III/4 Forgótőke elszámolása	950 000	0	950 000
57	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	893 762	0	632 942
58	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 053 333	0	3 373 329
59	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	142 641 795	0	145 396 017
60	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 230 668	0	941 000
61	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 230 668	0	941 000
62	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-515 000	0	-430 000
63	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-515 000	0	-430 000
64	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	134 000	0	0
65	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	134 000	0	0
66	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	849 668	0	511 000
67	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 251 378	0	1 627 087
68	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 251 378	0	1 627 087
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 694 988 087	0	4 804 347 104
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 193 540 303	0	6 193 540 303
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	621 615 331	0	621 615 331
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 401 612	0	88 401 612
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 393 103 319	0	-4 509 302 872
74	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 116 199 553	0	-82 526 300
75	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 394 254 374	0	2 311 728 074
76	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 682 697	0	10 913 338
77	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 682 697	0	10 913 338
78	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	182 606
79	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 859 315	0	3 642 575
80	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	20 546 974	0	20 709 877
81	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 327 000	0	0
82	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	59 696 357	0	793 772
83	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	18 424 914	0	0
84	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	228 018 683	0	203 209 424
85	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	196 685 837	0	171 645 361
86	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 332 846	0	31 564 063
87	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	349 873 243	0	228 538 254
88	H/III/1 Kapott előlegek	28 294 497	0	28 907 793
89	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
90	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 541	0	455 619
91	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 831 204	0	32 831 204
92	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	61 209 242	0	62 194 616
93	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	414 765 182	0	301 646 208
94	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 205 942 425	0	407 573 793
95	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 146 495	0	78 881 382
96	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 607 879 611	0	1 704 517 647
97	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 885 968 531	0	2 190 972 822
98	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 694 988 087	0	4 804 347 104

20. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2024. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

	A	B	C	D
1		forint
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Költségvetési kiadások
4	Személyi juttatások (K1)	861 613 000	942 677 243	937 946 875
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 226 000	115 025 822	114 679 414
6	Dologi kiadások (K3)	576 649 000	495 707 743	481 719 840
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 600 000	19 029 130	19 029 130
8	Egyéb működési célú kiadások (K5)	155 254 000	210 469 328	130 527 095
9	Beruházások (K6)	66 308 000	75 424 358	75 424 358
10	Felújítások (K7)	1 005 592 000	253 760 270	253 760 270
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	20 784 000	670 778 960	670 778 960
12	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 811 026 000	2 782 872 854	2 683 865 942
13	Finanszírozási kiadások
14	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	61 931 000	61 930 476	61 930 476
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	450 000 000	482 644 461	482 644 461
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	511 931 000	544 574 937	544 574 937
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	31 333 000	33 927 065	33 927 065
19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	982 042 000	890 745 606	881 571 939
20	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 525 306 000	1 469 247 608	1 460 073 941
21	Finanszírozási kiadások (K9)	1 525 306 000	1 469 247 608	1 460 073 941
22	Költségvetési bevételek
23	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	994 310 000	908 778 245	908 778 245
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	102 796 000	249 445 408	249 445 408
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 097 106 000	1 158 223 653	1 158 223 653
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 849 000	65 206 156	65 206 156
28	Jövedelemadók (B31)	0	146 148	146 148
29	Vagyoni tipusú adók (B34)	32 000 000	32 287 565	32 287 565
30	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	250 000 000	261 834 573	261 834 573
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	681 600	681 600
32	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	251 000 000	262 516 173	262 516 173
33	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	4 474 981	4 474 981
34	Közhatalmi bevételek (B3)	284 700 000	299 424 867	299 424 867
35	Működési bevételek (B4)	224 395 000	218 392 822	218 392 822
36	Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	815 000	815 000
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000 000	5 815 000	5 815 000
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	760 000	762 753	762 753
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 000 000	1 000 000
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	760 000	1 762 753	1 762 753
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 755 810 000	1 748 825 251	1 748 825 251
44	Finanszírozási bevételek
45	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	130 760 000	72 752 400	36 890 000
46	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	450 000 000	482 644 461	482 644 461
47	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
48	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	580 760 000	555 396 861	519 534 461
49	Maradvány igénybevétele (B813)	1 017 720 000	1 022 994 462	1 022 994 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	34 158 282	34 158 282
51	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	982 042 000	890 745 606	881 571 939
52	Finanszírozási bevételek (B8)	2 580 522 000	2 503 295 211	2 458 259 144
53	*Költségvetési bevétel és kiadás különbsége*	*-1 055 216 000*	*-1 034 047 603*	*-935 040 691*
54	*Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége*	*1 055 216 000*	*1 034 047 603*	*998 185 203*

21. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2024. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1		forint
2	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	293 586 684	0	299 722 792
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	156 824 152	0	143 856 234
5	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 928 280	0	15 635 239
6	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	467 339 116	0	459 214 265
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 601 616 870	0	1 790 350 184
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 738 114	0	255 894 764
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	427 082 402	0	769 045 776
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 947 245	0	20 757 277
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 308 384 631	0	2 836 048 001
12	10 Anyagköltség	168 442 638	0	170 550 959
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 824 298	0	179 285 912
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 563 492	0	7 970 215
15	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	388 830 428	0	357 807 086
16	14 Bérköltség	705 608 160	0	830 693 351
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 503 695	0	113 581 287
18	16 Bérjárulékok	94 867 317	0	115 269 144
19	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	880 979 172	0	1 059 543 782
20	VI Értékcsökkenési leírás	170 099 871	0	149 713 082
21	VII Egyéb ráfordítások	3 418 999 778	0	1 791 174 709
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 083 185 502	0	-62 976 393
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 202 898	0	3 737 634
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 202 898	0	3 737 634
25	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	135 000	0	0
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 203 449	0	23 287 541
27	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-121 500	0	0
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 216 949	0	23 287 541
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-33 014 051	0	-19 549 907
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 116 199 553	0	-82 526 300

22. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2024. évi maradványkimutatása

	A	B
1		forint
2	Megnevezés	Összeg
3	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 748 825 251
4	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 683 865 942
5	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-935 040 691
6	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 458 259 144
7	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 460 073 941
8	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	998 185 203
9	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	63 144 512
10	C) Összes maradvány (=A+B)	63 144 512
11	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 434 450
12	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 710 062

23. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	(adatok ezer forintban)
2	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
3	Közhatalmi bevételek	22 000	24 000	23 000	21 000	24 000	26 000	20 000	19 000	22 000	26 000	26 700	31 000
4	Működési bevételek	18 700	19 000	19 500	21 000	18 000	16 000	15 500	22 500	23 500	19 500	16 000	15 195
5	Támogatásértékű működési bevétel	89 000	91 000	92 000	87 000	86 000	92 000	89 000	88 000	85 000	99 000	102 000	97 106
6	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül			5 000
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 115	12 000	13 000	15 000	16 000	9 000	10 000	15 000	8 000	12 000	11 000	12 494
8	Pénzmaradvány igénybevétel	99 000	96 000	101 000	106 000	102 000	108 000	105 000	99 000	97 000	104 720
9	Hitel igénybevétel	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	34 368
10	Összesen:	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163
11
12	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
13	Személyi juttatások	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 802
14	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 017
15	Dologi kiadások	49 000	51 000	65 000	42 000	35 000	45 000	54 000	51 000	49 000	56 000	38 000	41 649
16	Támogatásértékű működési kiadás				4 000		5 513		4 000	3 000	5 000
17	Műk.c. pénzeszköz átadás	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 233
18	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
19	Beruházás			8 000	7 000	8 000	7 000	9 000	8 000	7 000	7 000		5 308
20	Felújítás			102 000	101 000	106 607	106 607	106 607	96 000	99 000	101 000	92 000	94 771
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					19 784
22	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
23	Finanszírozási kiadás	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272
24	Általános tartalék											11 500	11 500
25	Összesen:	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752
26
27	Nyitó	0	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589
28	Bevétel	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163
29	Kiadás	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752
30	Egyenleg	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589	0

24. melléklet a 14/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)

	A	B	C	D	E
1		forint
2	Eszközök megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Mérlegérték
3		Bruttó érték			Mérlegérték
4	Immateriális javak
5	Humán Szolgáltató Központ
6	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
7	Városi Könyvtár
8	Önkormányzat			400 000	171 876
9	Polgármesteri Hivatal
10	"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak
11	Humán Szolgáltató Központ		373 292	1 077 024
12	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		110 360	43 843
13	Városi Könyvtár		10 835 589	119 616
14	Önkormányzat		168 550 452	9 700 753
15	Polgármesteri Hivatal			410 273
16	Tárgyi eszközök ezen belül
17	Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok
18	Humán Szolgáltató Központ		35 199 817	941 000	22 791 787
19	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		28 515 043	2 070 909	14 582 972
20	Városi Könyvtár		12 748 220	1 044 742	10 196 195
21	Önkormányzat	8 238 846	819 386 897	535 771 514	1 076 402 796
22	Polgármesteri Hivatal		67 044 390		37 370 519
23	"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok
24	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			125 983
25	önkormányzat		37 642	2 720 744
26	"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok
27	Gépek berendezések és felszerelések
28	Humán Szolgáltató Központ			8 562 444	6 373 837
29	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			8 488 545	5 181 464
30	Városi Könyvtár			248 031	203 987
31	Önkormányzat	5 596 980	-	62 836 293	32 518 104
32	Polgármesteri Hivatal		-	1 425 905	1 224 776
33	"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések
34	Humán Szolgáltató Központ		2 097 678	14 901 153
35	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		3 005 323	8 034 692
36	Városi Könyvtár		21 230 430	9 697 884
37	Önkormányzat		112 132 730	199 131 454
38	Polgármesteri Hivatal		324 954	11 310 527
39	Járművek
40	Humán Szolgáltató Központ			9 236 922	8 177 032
41	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
42	Városi Könyvtár
43	Önkormányzat
44	Polgármesteri Hivatal
45	"0"-ra leírt de használatban lévő járművek
46	Humán Szolgáltató Központ		12 379 524
47	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
48	Városi Könyvtár
49	Önkormányzat		20 398 518
50	Polgármesteri Hivatal			4 995 000
51	"0"-ra leírt használaton kívüli járművek
52	Tenyészállatok
53	Beruházások
54	Önkormányzat			46 512 515	46 512 515
55	Felújítások
56	Önkormányzat	116 553 956	104 719 711		221 273 667
57	Polgármesteri Hivatal
58	Beruházásra adott előlegek
59	Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül
60	Egyéb tartós részesedés				7 771 300
61	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
62	Hosszú lejáratú bankbetétek
63	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
64	Önkormányzat	2 966 809 233	1 293 081 858	75 184 180	2 903 279 567
65	Polgármesteri Hivatal		1 938 565
66	Koncesszióba adott eszközök			158 648 038	138 486 561
67	Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat)		359 291 270		252 991 523
68	Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)
69	Készletek
70	Humán Szolgáltató Központ				2 328 246
71	Önkormányzat
72	Polgármesteri Hivatal
73	Városi Könyvtár
74	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
75	Követelések ezen belül
76	Követelések
77	Önkormányzat				136 287 756
78	Humán Szolgáltató Központ				6 041 020
79	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				33 270
80	Városi Könyvtár
81	Polgármesteri Hivatal				1 907 926
82	Értékpapírok
83	Önkormányzat				-
84	Pénzeszközök ezen belül
85	Pénztárak
86	Humán Szolgáltató Központ				496 225
87	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				125 245
88	Városi Könyvtár				148 610
89	Önkormányzat				411 175
90	Polgármesteri Hivatal				250 205
91	Forintszámlák
92	Önkormányzat				112 953 149
93	Humán Szolgáltató Központ				897 446
94	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				950 391
95	Városi Könyvtár				3 124 871
96	Polgármesteri Hivatal				2 608 482
97	Egyéb sajátos elszámolások
98	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				235 161
99	Városi Könyvtár
100	Humán Szolgáltató Központ				1 831 884
101	Önkormányzat				- 205 000
102	Polgármesteri Hivatal				- 225 000
103	Aktív időbeli elhatárolások
104	Humán Szolgáltató Központ
105	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
106	Városi Könyvtár
107	Önkormányzat				931 383
108	Polgármesteri Hivatal				695 704
109	Saját tőke
110	Humán Szolgáltató Központ				18 775 178
111	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				- 4 661 239
112	Városi Könyvtár				8 940 628
113	Önkormányzat				2 262 994 592
114	Polgármesteri Hivatal				25 678 915
115	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
116	Humán Szolgáltató Központ				10 555 807
117	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
118	Városi Könyvtár				9 713
119	Polgármesteri Hivatal				347 818
120	Önkormányzat				-
121	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
122	Humán Szolgáltató Központ
123	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				-
124	Városi Könyvtár				-
125	Polgármesteri Hivatal				-
126	Önkormányzat				228 538 254
127	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
128	Humán Szolgáltató Központ				2 415
129	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
130	Városi Könyvtár
131	Polgármesteri Hivatal				-
132	Önkormányzat				62 192 201
133	Passzív időbeli elhatárolások
134	Humán Szolgáltató Központ				19 604 077
135	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				25 769 742
136	Városi Könyvtár				4 723 322
137	Polgármesteri Hivatal				17 805 879
138	Önkormányzat				2 123 069 802

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.