Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 24- 2025. 09. 25Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A módosításokkal az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszege 3.581.364.471 Ft, ezen belül 2.841.229.773 Ft költségvetési bevétel, 2.995.589.746 Ft költségvetési kiadás, -154.359.973 Ft költségvetési egyenleg, ezen belül -94.340.711 Ft működési egyenleg, -60.019.262 Ft felhalmozási egyenleg, 740.134.698 Ft finanszírozási bevétel, 585.774.725 Ft finanszírozási kiadás, 154.359.973 Ft finanszírozási egyenleg, 23.658.512 Ft működési maradvány és 39.486.000 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.”
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.319.534 Ft általános célú tartalékot, 24.497.512 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 987 315 000 |
2 145 201 773 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
309 900 000 |
309 900 000 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
|
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
46 000 000 |
46 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
261 000 000 |
261 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
5 |
Közterület használat |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
264 582 000 |
265 313 520 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 412 833 000 |
1 569 988 253 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
49 262 000 |
168 709 884 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
2. |
OEP-től átvett |
220 968 000 |
220 968 000 |
- |
0,00 |
||
|
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
|
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
64 623 000 |
83 699 280 |
- |
0,00 |
||
|
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
1 077 980 000 |
1 096 611 089 |
- |
0,00 |
||
|
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
109 969 000 |
119 722 980 |
- |
0,00 |
|||
|
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
|
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
|
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
690 274 000 |
696 028 000 |
- |
0,00 |
||
|
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
60 000 000 |
60 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
|
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
|
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
630 274 000 |
636 028 000 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
|
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
629 603 000 |
635 357 000 |
- |
0,00 |
||
|
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
671 000 |
671 000 |
- |
0,00 |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 677 589 000 |
2 841 229 773 |
- |
0,00 |
|||
|
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
736 643 000 |
740 134 698 |
- |
0,00 |
||
|
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
554 659 000 |
558 150 698 |
- |
0,00 |
||
|
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
23 659 000 |
23 658 512 |
- |
0,00 |
||
|
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
500 000 000 |
500 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
35 |
3 |
Állmaháztartáson belüli megelőlegezés |
31 000 000 |
34 492 186 |
- |
0,00 |
||
|
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
181 984 000 |
181 984 000 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
39 486 000 |
39 486 000 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
142 498 000 |
142 498 000 |
- |
0,00 |
||
|
39 |
Bevételek összesen |
3 414 232 000 |
3 581 364 471 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
2 089 410 000 |
2 239 542 484 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
1 140 778 000 |
1 265 075 796 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
147 998 000 |
155 373 973 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
607 719 000 |
627 036 655 |
- |
0,00 |
||
|
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
2 512 410 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
0,00 |
|||
|
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
31 733 000 |
32 834 411 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
- |
- |
|||
|
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
|
13 |
3. |
BURSA |
700 000 |
700 000 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
4. |
TOP 5.1.2 Paktum páláyzat visszafizetés |
3 720 000 |
3 720 000 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
660 000 |
660 000 |
- |
0,00 |
||
|
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
17 |
7. |
Szolidaritási hozzájárulás |
8 653 000 |
8 653 000 |
- |
0,00 |
||
|
18 |
8. |
Helyi iaprűzési adó többletének befizetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
19 |
9. |
- |
333 558 |
- |
0,00 |
|||
|
20 |
10. |
- |
767 853 |
- |
0,00 |
|||
|
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
99 582 000 |
109 100 000 |
- |
0,00 |
||
|
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
- |
- |
- |
|||
|
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
|
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
|
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
6. |
- |
- |
- |
||||
|
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
29 |
8. |
Strand |
14 775 000 |
14 775 000 |
- |
0,00 |
||
|
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
57 071 000 |
66 589 000 |
- |
0,00 |
||
|
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
|
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
|
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
- |
- |
- |
|||
|
34 |
13. |
Városgondnokság |
100 000 |
100 000 |
- |
0,00 |
||
|
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
18 836 000 |
18 836 000 |
- |
0,00 |
||
|
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
15 304 603 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
45 000 000 |
34 817 046 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
10 319 534 |
- |
0,00 |
||
|
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
35 000 000 |
24 497 512 |
- |
0,00 |
||
|
40 |
3 |
- |
- |
- |
||||
|
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
742 540 000 |
756 047 262 |
- |
0,00 |
||
|
42 |
1. |
K6. Beruházás |
34 654 000 |
44 130 172 |
- |
0,00 |
||
|
43 |
2. |
K7. Felújítás |
707 680 000 |
711 573 937 |
- |
0,00 |
||
|
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
|||
|
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
206 000 |
343 153 |
- |
0,00 |
||
|
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 831 950 000 |
2 995 589 746 |
- |
0,00 |
|||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
582 282 000 |
585 774 725 |
- |
0,00 |
|||
|
48 |
4. |
Hitelműveletek |
582 282 000 |
585 774 725 |
- |
|||
|
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
500 000 000 |
500 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
50 718 000 |
50 718 476 |
- |
0,00 |
||
|
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 564 000 |
35 056 249 |
- |
0,00 |
||
|
52 |
Kiadások összesen |
3 414 232 000 |
3 581 364 471 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
228,75 |
16,78 |
245,5 |
||||
|
2 |
2025 |
január 1. |
április 1. |
Mindösszesen: |
||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
23,00 |
23,0 |
||||
|
4 |
Közalkalmazott |
88,50 |
88,5 |
|||||
|
5 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
14,11 |
15,1 |
||||
|
6 |
Egészségügyben dolgozó nem szolgálati |
2,67 |
2,7 |
|||||
|
7 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
13,75 |
13,8 |
|||||
|
8 |
Polgármester |
1,00 |
1,0 |
|||||
|
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
1,0 |
|||||
|
10 |
Képviselők |
7 |
7,0 |
|||||
|
11 |
közfoglalkoztatás |
93,5 |
93,5 |
|||||
2. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 564 712 000 |
1 703 522 493 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
309 900 000 |
309 900 000 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
|
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
|
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
46 000 000 |
46 000 000 |
0,00 |
|||
|
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
261 000 000 |
261 000 000 |
0,00 |
|||
|
10 |
5 |
Közterülethasználat |
1 400 000 |
1 400 000 |
0,00 |
|||
|
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0,00 |
|||
|
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
73 891 000 |
74 622 520 |
0,00 |
|||
|
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 180 921 000 |
1 318 999 973 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
21 130 000 |
140 577 884 |
0,00 |
|||
|
15 |
2. |
OEP-től átvett |
22 664 000 |
22 664 000 |
0,00 |
|||
|
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
|
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
59 147 000 |
59 147 000 |
0,00 |
|||
|
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
1 077 980 000 |
1 096 611 089 |
0,00 |
|||
|
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
109 969 000 |
119 772 980 |
0,00 |
||||
|
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
||||||
|
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
690 274 000 |
696 028 000 |
- |
0,00 |
||
|
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
60 000 000 |
60 000 000 |
0,00 |
|||
|
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
|
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
|
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
630 274 000 |
636 028 000 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
|
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
629 603 000 |
635 357 000 |
0,00 |
|||
|
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
671 000 |
671 000 |
0,00 |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 254 986 000 |
2 399 550 493 |
- |
0,00 |
|||
|
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
726 752 000 |
730 243 686 |
- |
0,00 |
||
|
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
544 768 000 |
548 259 686 |
- |
0,00 |
||
|
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
13 768 000 |
13 767 500 |
0,00 |
|||
|
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
500 000 000 |
500 000 000 |
0,00 |
|||
|
35 |
3 |
Állmaháztartáson belüli megelőlegezés |
31 000 000 |
34 492 186 |
0,00 |
|||
|
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
181 984 000 |
181 984 000 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
39 486 000 |
39 486 000 |
0,00 |
|||
|
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
142 498 000 |
142 498 000 |
0,00 |
|||
|
39 |
Bevételek összesen |
2 981 738 000 |
3 129 794 179 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
566 167 000 |
688 260 589 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
136 532 000 |
236 984 403 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
15 522 000 |
22 223 942 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
221 198 000 |
236 996 184 |
0,00 |
|||
|
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
2 512 410 |
0,00 |
||||
|
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
||||
|
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
31 733 000 |
32 834 411 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
||||||
|
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
|
13 |
3. |
BURSA |
700 000 |
700 000 |
0,00 |
|||
|
14 |
4. |
TOP 5.1.2 Paktum páláyzat visszafizetés |
3 720 000 |
3 720 000 |
0,00 |
|||
|
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
660 000 |
660 000 |
0,00 |
|||
|
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
0,00 |
|||
|
17 |
7. |
Szolidaritási hozzájárulás |
8 653 000 |
8 653 000 |
0,00 |
|||
|
18 |
8. |
Helyi iaprűzési adó többletének befizetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,00 |
|||
|
19 |
9. |
Közmunka támogatás visszafizetés |
333 558 |
0,00 |
||||
|
20 |
10. |
Védőnői bértámogatás visszafizetés |
767 853 |
0,00 |
||||
|
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
99 582 000 |
109 100 000 |
- |
0,00 |
||
|
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
||||||
|
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
|
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
|
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
7 000 000 |
7 000 000 |
0,00 |
|||
|
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
|
27 |
6. |
|||||||
|
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
|
29 |
8. |
Strand |
14 775 000 |
14 775 000 |
0,00 |
|||
|
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
57 071 000 |
66 589 000 |
0,00 |
|||
|
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
|
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
|
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
||||||
|
34 |
13. |
Városgondnokság |
100 000 |
100 000 |
0,00 |
|||
|
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
18 836 000 |
18 836 000 |
0,00 |
|||
|
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
15 304 603 |
0,00 |
|||
|
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
45 000 000 |
34 817 046 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
10 319 534 |
||||
|
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
35 000 000 |
24 497 512 |
||||
|
40 |
3 |
|||||||
|
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
732 080 000 |
745 442 441 |
- |
0,00 |
||
|
42 |
1. |
K6. Beruházás |
27 994 000 |
34 927 500 |
0,00 |
|||
|
43 |
2. |
K7. Felújítás |
703 880 000 |
710 171 788 |
0,00 |
|||
|
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||
|
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
206 000 |
343 153 |
0,00 |
|||
|
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 298 247 000 |
1 433 703 030 |
- |
0,00 |
|||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 683 491 000 |
1 696 091 149 |
- |
0,00 |
|||
|
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
1 101 209 000 |
1 110 316 424 |
- |
0,00 |
||
|
49 |
1. |
Működési |
1 101 209 000 |
1 110 316 424 |
0,00 |
|||
|
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
|
51 |
4. |
Hitelműveletek |
582 282 000 |
585 774 725 |
- |
|||
|
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
500 000 000 |
500 000 000 |
0,00 |
|||
|
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
50 718 000 |
50 718 476 |
0,00 |
|||
|
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 564 000 |
35 056 249 |
0,00 |
|||
|
55 |
Kiadások összesen |
2 981 738 000 |
3 129 794 179 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
79,50 |
||||||
|
2 |
2025 |
január 1. |
||||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
|
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
||||||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,00 |
||||||
|
6 |
közfoglalkoztatás |
63,50 |
||||||
|
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
|
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
|
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
||||||
3. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
11 113 000 |
30 189 280 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 637 000 |
5 637 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
5 476 000 |
24 552 280 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
5 476 000 |
24 552 280 |
0,00 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
11 113 000 |
30 189 280 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
247 068 000 |
252 925 018 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 025 000 |
3 024 594 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 025 000 |
3 024 594 |
0,00 |
|||
|
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
244 043 000 |
249 900 424 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
244 043 000 |
249 900 424 |
0,00 |
|||
|
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
||||||
|
15 |
Bevételek összesen |
258 181 000 |
283 114 298 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
249 881 000 |
274 814 298 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
190 790 000 |
213 885 393 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
25 469 000 |
26 143 031 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
33 622 000 |
34 785 874 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
8 300 000 |
8 300 000 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
4 500 000 |
6 897 851 |
0,00 |
|||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
3 800 000 |
1 402 149 |
0,00 |
|||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
258 181 000 |
283 114 298 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
258 181 000 |
283 114 298 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
37,50 |
||||||
|
2 |
2025 |
január 1. |
||||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
23,00 |
|||||
|
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
|
6 |
közfoglalkoztatás |
13,50 |
||||||
4. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
10 493 000 |
10 493 000 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 343 000 |
9 343 000 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
9 343 000 |
9 343 000 |
0,00 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 493 000 |
10 493 000 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
399 403 000 |
399 402 797 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
1 311 000 |
1 310 797 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
1 311 000 |
1 310 797 |
0,00 |
|||
|
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
398 092 000 |
398 092 000 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
358 141 000 |
358 141 000 |
0,00 |
|||
|
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
39 951 000 |
39 951 000 |
0,00 |
|||
|
15 |
Bevételek összesen |
409 896 000 |
409 895 797 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
409 896 000 |
409 860 491 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
335 195 000 |
335 195 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. |
42 980 000 |
42 980 000 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
31 721 000 |
31 685 491 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
35 306 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
35 306 |
0,00 |
||||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
409 896 000 |
409 895 797 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
409 896 000 |
409 895 797 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
45,00 |
||||
|
2 |
2025 |
január 1. |
||||
|
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,50 |
||||
|
4 |
Közalkalmazott |
39,00 |
||||
|
5 |
Közfoglalkoztatott |
5,50 |
||||
5. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
384 031 000 |
384 031 000 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
174 794 000 |
174 794 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
209 237 000 |
209 237 000 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
10 933 000 |
10 933 000 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
OEP-től átvett |
198 304 000 |
198 304 000 |
0,00 |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
384 031 000 |
384 031 000 |
- |
0,00 |
|||
|
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
412 799 000 |
416 049 140 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 282 000 |
2 282 140 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 282 000 |
2 282 140 |
0,00 |
|||
|
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
410 517 000 |
413 767 000 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
320 140 000 |
320 140 000 |
0,00 |
|||
|
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
90 377 000 |
93 627 000 |
0,00 |
|||
|
16 |
Bevételek összesen |
796 830 000 |
800 080 140 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
796 830 000 |
799 970 625 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
432 424 000 |
433 174 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
58 631 000 |
58 631 000 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
305 775 000 |
308 165 625 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
109 515 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
109 515 |
0,00 |
||||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
796 830 000 |
800 080 140 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
796 830 000 |
800 080 140 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
56,15 |
16,78 |
72,93 |
|||
|
2 |
2025 |
január 1. |
április 1. |
Mindösszesen: |
|||
|
3 |
Közalkalmazott |
49,00 |
49,00 |
||||
|
4 |
Közfoglalkoztatott |
6,40 |
6,40 |
||||
|
5 |
Munka törvénykönyve Hatálya alá tartozó |
0,75 |
0,75 |
||||
|
6 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
14,11 |
14,11 |
||||
|
7 |
Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony |
2,67 |
2,67 |
6. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
16 966 000 |
16 966 000 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
9 110 000 |
9 110 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 856 000 |
7 856 000 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
7 856 000 |
7 856 000 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
|
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
16 966 000 |
16 966 000 |
- |
0,00 |
|||
|
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
51 830 000 |
51 830 481 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 273 000 |
3 273 481 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 273 000 |
3 273 481 |
0,00 |
|||
|
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
48 557 000 |
48 557 000 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
18 233 000 |
18 233 000 |
0,00 |
|||
|
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
30 324 000 |
30 324 000 |
0,00 |
|||
|
17 |
Bevételek összesen |
68 796 000 |
68 796 481 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
66 636 000 |
66 636 481 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
45 837 000 |
45 837 000 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
5 396 000 |
5 396 000 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
15 403 000 |
15 403 481 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 160 000 |
2 160 000 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
2 160 000 |
2 160 000 |
0,00 |
|||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
68 796 000 |
68 796 481 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
68 796 000 |
68 796 481 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
10,60 |
|||
|
2 |
2025 |
január 1. |
|||
|
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,0 |
|||
|
4 |
Közfoglalkoztatott |
4,60 |
|||
7. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
forint |
|
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
|
3 |
Lakosságszám 2024. jan. 1-jén: 5532 fő |
2025. évi eredeti |
|
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
152 049 560 |
|
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
76 260 510 |
|
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
272 850 |
|
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
|
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
|
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 489 600 |
|
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
244 072 520 |
|
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
249 045 700 |
|
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
31 544 442 |
|
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
280 590 142 |
|
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
20 082 000 |
|
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
108 987 819 |
|
16 |
Bölcsőde támogatása |
77 550 650 |
|
17 |
Támogató szolgáltatás |
20 374 890 |
|
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
11 178 000 |
|
19 |
Családsegítés |
50 000 |
|
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
13 090 000 |
|
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
60 253 000 |
|
22 |
Házi segítségnyújtás |
45 367 000 |
|
23 |
Szociális étkeztetés |
13 278 000 |
|
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 417 225 |
|
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
389 628 584 |
|
26 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
|
27 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 242 316 |
|
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 242 316 |
|
29 |
Összes támogatás |
926 533 562 |
|
30 |
Szolidaritási hozzájárulás |
8 652 391 |
|
31 |
Mindösszesen támogatás: |
917 881 171 |
8. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||
|
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2025. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
|
4 |
Hivatal épület felújítás (festés, klímák felújítása) |
3 800 000 |
1 402 149 |
Hivatal |
|
|
5 |
Kazán fővezérlő csere Alkotmány u. 38. |
794 000 |
794 000 |
Önkormányzat |
|
|
6 |
Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás |
600 000 |
600 000 |
Önkormányzat |
|
|
7 |
Temető fejlesztés |
300 000 |
300 000 |
Önkormányzat |
|
|
8 |
Játszótéri eszközök felújítása |
1 100 000 |
1 100 000 |
Önkormányzat |
|
|
9 |
Lámpatestek bővítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
|
|
10 |
Forgalomlassító eszközök, jelzőtáblák telepítése |
300 000 |
300 000 |
Önkormányzat |
|
|
11 |
Térfigyelőkamera rendszerének fejlesztése |
1 500 000 |
1 500 000 |
Önkormányzat |
|
|
12 |
TOP Plusz 1.1.1-BS1-2022-00003 Helyi gazdaság fejlesztés |
90 910 000 |
95 334 888 |
Önkormányzat |
|
|
13 |
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése |
42 479 000 |
44 345 900 |
Önkormányzat |
|
|
14 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
430 609 000 |
430 609 000 |
Önkormányzat |
|
|
15 |
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
67 843 000 |
67 843 000 |
Önkormányzat |
|
|
16 |
KAP útfelújítás páláyzat |
3 112 000 |
3 112 000 |
Önkormányzat |
|
|
17 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. |
63 333 000 |
63 333 000 |
Önkormányzat |
|
|
18 |
Összesen |
707 680 000 |
711 573 937 |
- |
|
9. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||
|
2 |
2025. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
|
3 |
Informatikai eszköz beszerzés |
4 500 000 |
4 532 653 |
Hivatal |
tárgyi eszköz beszerzés |
|
|
4 |
Klíma beszerzés, kisértékű eszköz beszerzés |
2 365 198 |
Hivatal |
tárgyi eszköz beszerzés |
||
|
5 |
belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása |
500 000 |
500 000 |
Önkormányzat |
immat javak besz. |
|
|
6 |
Örökségvédelmi tervek kidolgozása |
3 500 000 |
3 500 000 |
Önkormányzat |
immat javak besz. |
|
|
7 |
Köztemető sírhely nyilvántartó program |
1 200 000 |
1 200 000 |
Önkormányzat |
immat javak besz. |
|
|
8 |
Járóbeteg szakellátó tárgyi eszköz beszerzés |
15 000 000 |
16 079 500 |
Önkormányzat |
t.e. beszerzés |
|
|
9 |
TOP Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. |
7 794 000 |
7 794 000 |
Önkormányzat |
t.e. beszerzés |
|
|
10 |
Vis Medica |
206 000 |
343 153 |
Önkormányzat |
felhalmozási. C. átadás |
|
|
11 |
Részesedés vásárlás |
100 000 |
Önkormányzat |
részesedés |
||
|
12 |
Közfoglalkoztatás játszótér pálya kisértékű |
5 754 000 |
Önkormányzat |
t.e. beszerzés |
||
|
13 |
könyvtári könyvek beszerzése |
1 160 000 |
1 160 000 |
Könyvtár |
t.e. beszerzés |
|
|
14 |
2db klíma beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
Művelődési Ház |
t.e. beszerzés |
|
|
15 |
kisértékű eszköz beszerzés |
35 306 |
Óvoda |
tárgyi eszköz beszerzés |
||
|
16 |
kisértékű eszköz beszerzés |
109 515 |
HSZK |
tárgyi eszköz beszerzés |
||
|
17 |
34 860 000 |
44 473 325 |
- |
|||
10. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
forint |
|
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
Mindösszesen: |
- |
11. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||
|
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
|
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
|
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
|
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
|
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
|
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
|
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
|
12. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
|
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzatok |
||||
|
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
309 900 000 |
309 900 000 |
Személyi juttatás |
1 140 778 000 |
1 265 075 796 |
||
|
6 |
Működési bevétel |
264 582 000 |
265 313 520 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
147 998 000 |
155 373 973 |
||
|
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
968 011 000 |
979 586 859 |
Dologi kiadás |
582 719 000 |
602 036 655 |
||
|
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
49 262 000 |
168 709 884 |
Műk.c.pe.átadás |
131 315 000 |
141 934 411 |
||
|
9 |
OEP-től átvett |
220 968 000 |
220 968 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
15 304 603 |
||
|
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
64 623 000 |
83 699 280 |
Tartalék ügyelet |
- |
|||
|
11 |
Járóbeteg szakellátó miatti átcsoportosítás |
19 000 000 |
19 000 000 |
Tartalék |
10 000 000 |
10 319 534 |
||
|
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
500 000 000 |
500 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 564 000 |
35 056 249 |
||
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
31 000 000 |
34 492 186 |
|||||
|
14 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
23 659 000 |
23 658 512 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
500 000 000 |
500 000 000 |
||
|
15 |
Összesen |
2 451 005 000 |
2 605 328 241 |
- |
Összesen |
2 560 974 000 |
2 725 101 221 |
- |
|
16 |
Hiány |
109 969 000 |
119 772 980 |
Többlet |
||||
13. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
|
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzatok |
||||
|
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
41 000 000 |
41 000 000 |
Beruházási kiadások |
34 654 000 |
44 130 172 |
||
|
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
707 680 000 |
711 573 937 |
||||
|
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
Felh.c.pe.átadás |
206 000 |
343 153 |
||||
|
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
630 274 000 |
636 028 000 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
50 718 000 |
50 718 476 |
||
|
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
9 990 000 |
Fejlesztési hitel kamat |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
|
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
|
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
39 486 000 |
39 486 000 |
Tartalék |
35 000 000 |
24 497 512 |
||
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
142 498 000 |
129 759 250 |
|||||
|
13 |
Összesen |
853 258 000 |
856 263 250 |
- |
Összesen |
853 258 000 |
856 263 250 |
- |
14. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
|
3 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028.- |
(5+….+8) |
|||
|
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
50 718 476 |
44 482 000 |
35 712 000 |
40 732 884 |
171 645 360 |
||
|
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
4 680 000 |
14 160 000 |
||
|
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
3 534 812 |
9 606 812 |
|
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
22 442 072 |
56 306 072 |
|
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 490 000 |
38 610 000 |
|
|
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
532 000 |
2 636 000 |
|
|
11 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 436 476 |
1 436 476 |
|||
|
12 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
|
13 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
|
14 |
80 férőhelyes vendégház |
2024 |
2029 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
3 240 000 |
8 100 000 |
|
15 |
Tanulmányterv Geotermikus Energia |
2024 |
2029 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
3 760 000 |
9 400 000 |
|
16 |
Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése |
2024 |
2029 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
7 756 000 |
19 390 000 |
|
17 |
Összesen |
50 718 476 |
44 482 000 |
35 712 000 |
40 732 884 |
171 645 360 |
||
|
18 |
Kezességvállalások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
|
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|||
15. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||
|
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Fejlesztési célú |
170 025 361 |
119 306 885 |
74 824 885 |
39 112 885 |
||
|
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
38 610 000 |
24 550 000 |
10 490 000 |
|
|
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
2 636 000 |
1 584 000 |
532 000 |
|
|
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
56 306 072 |
45 018 072 |
33 730 072 |
22 442 072 |
|
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
9 606 813 |
7 582 813 |
5 558 813 |
3 534 813 |
|
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
14 160 000 |
4 680 000 |
||
|
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 436 476 |
|||
|
11 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
|
|
12 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
|
|
13 |
80 férőhelyes vendégház |
2024 |
2029 |
6 480 000 |
4 860 000 |
3 240 000 |
1 620 000 |
|
14 |
Tanulmányterv Geotermikus Energia |
2024 |
2029 |
9 400 000 |
7 520 000 |
5 640 000 |
3 760 000 |
|
15 |
Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése |
2024 |
2029 |
19 390 000 |
15 512 000 |
11 634 000 |
7 756 000 |
|
16 |
Összesen |
170 025 361 |
119 306 885 |
74 824 885 |
39 112 885 |
||
16. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
309 900 000 |
315 000 000 |
325 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
264 582 000 |
270 000 000 |
280 000 000 |
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 412 833 000 |
1 500 000 000 |
1 550 000 000 |
|
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
|
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
|
9 |
Rövid lejáratú hitel |
500 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 659 000 |
21 000 000 |
19 000 000 |
|
12 |
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétele |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
13 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 541 974 000 |
2 587 000 000 |
2 655 000 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
1 140 778 000 |
1 180 000 000 |
1 229 000 000 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
147 998 000 |
152 000 000 |
155 000 000 |
|
16 |
Dologi kiadások |
580 219 000 |
615 000 000 |
635 000 000 |
|
17 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31 733 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
|
18 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
99 582 000 |
75 000 000 |
70 000 000 |
|
19 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
20 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
|
21 |
Hitel visszafizetése |
500 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
22 |
Működési hitel kamata |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 400 000 |
|
23 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 564 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
24 |
Tartalékok |
10 000 000 |
29 900 000 |
29 000 000 |
|
25 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 560 974 000 |
2 587 000 000 |
2 655 000 000 |
|
26 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
27 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
60 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
28 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|
29 |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
629 603 000 |
169 000 000 |
145 052 000 |
|
30 |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
671 000 |
||
|
31 |
Hosszú lejáratú hitel |
142 498 000 |
104 000 000 |
105 000 000 |
|
32 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
39 486 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
872 258 000 |
338 000 000 |
325 052 000 |
|
34 |
Beruházás |
34 654 000 |
31 000 000 |
29 000 000 |
|
35 |
Felújítás |
707 680 000 |
195 000 000 |
199 052 000 |
|
36 |
Felhalmozási átadás |
206 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
|
38 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
- |
- |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
50 718 000 |
44 000 000 |
36 000 000 |
|
40 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
25 000 000 |
22 000 000 |
20 000 000 |
|
41 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|
42 |
Tartalékok |
35 000 000 |
45 000 000 |
40 000 000 |
|
43 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
853 258 000 |
338 000 000 |
325 052 000 |
|
44 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 414 232 000 |
2 925 000 000 |
2 980 052 000 |
|
45 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 414 232 000 |
2 925 000 000 |
2 980 052 000 |
|
46 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|||||||||||||
|
2 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 000 |
26 000 |
31 000 |
26 000 |
26 900 |
24 000 |
23 000 |
26 000 |
32 000 |
27 000 |
21 000 |
22 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 048 |
22 054 |
|
5 |
Támogatásértékű működési bevétel |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 736 |
117 737 |
|
6 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
66 690 |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
56 690 |
56 684 |
|
8 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
6 319 |
||
|
9 |
Hitel igénybevétel |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 541 |
53 547 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 000 |
|||||||||||
|
11 |
Összesen: |
281 329 |
282 329 |
287 329 |
282 329 |
283 229 |
290 329 |
279 329 |
282 329 |
288 329 |
283 334 |
271 015 |
303 022 |
|
12 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
|
13 |
Személyi juttatások |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 065 |
95 063 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 333 |
12 335 |
|
15 |
Dologi kiadások |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
50 477 |
52 477 |
50 472 |
|
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
350 |
9 313 |
2 500 |
8 000 |
3 720 |
2 500 |
350 |
0 |
2 500 |
2 500 |
||
|
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
8 282 |
|
18 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
|
19 |
Beruházás |
15 000 |
4 500 |
3 360 |
7 794 |
4 000 |
|||||||
|
20 |
Felújítás |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 973 |
58 977 |
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||||||
|
22 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
206 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadás |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 523 |
48 529 |
|
24 |
Általános tartalék |
22 500 |
22 500 |
||||||||||
|
25 |
Összesen: |
275 421 |
275 071 |
284 590 |
292 571 |
287 571 |
282 151 |
285 365 |
279 421 |
275 071 |
277 571 |
299 571 |
299 858 |
|
26 |
Nyitó |
0 |
5 908 |
13 166 |
15 905 |
5 663 |
1 321 |
9 499 |
3 463 |
6 371 |
19 629 |
25 392 |
-3 164 |
|
27 |
Bevétel |
281 329 |
282 329 |
287 329 |
282 329 |
283 229 |
290 329 |
279 329 |
282 329 |
288 329 |
283 334 |
271 015 |
303 022 |
|
28 |
Kiadás |
275 421 |
275 071 |
284 590 |
292 571 |
287 571 |
282 151 |
285 365 |
279 421 |
275 071 |
277 571 |
299 571 |
299 858 |
|
29 |
Egyenleg |
5 908 |
13 166 |
15 905 |
5 663 |
1 321 |
9 499 |
3 463 |
6 371 |
19 629 |
25 392 |
-3 164 |
0 |
18. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||
|
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
|
3 |
2025. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
436 972 000 |
436 972 000 |
436 972 000 |
436 972 000 |
||
|
5 |
TOP Plusz 1.1.1-21-BS1-2022-00003 Helyi gazdaságfejlesztés, ipari park |
96 290 000 |
100 714 888 |
96 290 000 |
96 290 000 |
||
|
6 |
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
70 280 000 |
70 280 000 |
70 280 000 |
70 280 000 |
||
|
7 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Helyi eü. Infrastruktúra Hősök tere 1. |
66 148 000 |
66 148 000 |
66 148 000 |
66 148 000 |
||
|
8 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Helyi eü. Szoc. Táncsics 19. |
7 794 000 |
7 794 000 |
7 425 000 |
7 425 000 |
||
|
9 |
TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak |
42 479 000 |
44 345 900 |
39 486 000 |
39 486 000 |
||
|
10 |
KAP útfelújítás páláyzat |
3 112 000 |
4 262 000 |
||||
|
11 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
3 233 000 |
3 233 000 |
||||
|
12 |
Összesen |
723 075 000 |
730 516 788 |
- |
719 834 000 |
719 834 000 |
- |
|
13 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás |
||||||
|
14 |
|||||||
|
15 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
||||
|
16 |
|||||||
|
17 |
|||||||
|
18 |
|||||||
|
19 |
Összesen |
||||||
19. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
2025. évi várható közvetett támogatások |
forint |
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
|
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének |
|
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
7 |
Építményadó |
|
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
|
|
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
10 |
Összesen |
- |
20. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka |
Egyéb |
Összesen |
|
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá |
álláshely |
||
|
3 |
||||||
|
4 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
5 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
|
6 |
Dajka |
9 |
9 |
|||
|
7 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
|
8 |
Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
|||
|
9 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
|
10 |
Összesen |
30,5 |
30,5 |
|||
|
11 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
12 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
|
13 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
|
14 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
|
15 |
Mindösszesen: |
39,5 |
0 |
0 |
0 |
39,5 |
|
16 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
|
17 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
10 |
10 |
|||
|
18 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
|
19 |
esetmenedzser-családsegítő |
7 |
7 |
|||
|
20 |
gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
|||
|
21 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
|
22 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
|
23 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
|
24 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
|
25 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
|
26 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
27 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
|
28 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
|
29 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
30 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
|
31 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
|
32 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
|
33 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
|
34 |
szakács |
3 |
0,75 |
3,75 |
||
|
35 |
hentes |
1 |
1 |
|||
|
36 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
|
37 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2 |
2 |
|||
|
38 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
|
39 |
Mindösszesen: |
49 |
0 |
0,75 |
0 |
49,75 |
|
40 |
2025. április 1-től 9,05 fő orvosi álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 12,125 fő szakasszisztensi, szakdolgozói álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 4 fő álláshely egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony létesül. |
|||||
|
41 |
Városi Könyvtár |
|||||
|
42 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
|
43 |
Könyvtáros |
2 |
2 |
|||
|
44 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
|
45 |
Művelődésszervező szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
46 |
Művelődésszervező |
1 |
1 |
|||
|
47 |
Összesen |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
48 |
Önkormányzat |
|||||
|
49 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
|
50 |
informatikus |
1 |
1 |
|||
|
51 |
Védőnő |
1 |
1 |
|||
|
52 |
takarító |
0 |
0 |
|||
|
53 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
|
54 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
|
55 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
|
56 |
Összesen: |
0 |
0 |
6 |
2 |
8 |
|
57 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
58 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
|
59 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
|
60 |
Köztisztviselő |
21 |
21 |
|||
|
61 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
|
62 |
Összesen |
0 |
23 |
1 |
0 |
24 |
|
63 |
Összes álláshely 2025. január 01-én |
88,5 |
23 |
13,75 |
2 |
127,25 |
|
64 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
65 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
|
66 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
67 |
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
8,75 |
8,75 |
|||
|
68 |
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
|
69 |
Értékteremtő 46 fő 2025.03.01-2026.02.28 |
34,5 |
34,5 |
|||
|
70 |
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
|
71 |
Szociális program 10 fő 2025.03.01-2026.02.28 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
72 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
|
73 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31 |
4 |
4 |
|||
|
74 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
3,5 |
3,5 |
|||
|
75 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 15 fő 2025.03.01-2025.10.31 |
10 |
10 |
|||
|
76 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
|
77 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2025.03.01-2025.10.31 |
4,65 |
4,65 |
|||
|
78 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
79 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31 |
4 |
4 |
|||
|
80 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
|
81 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2025.03.01-2025.10.31 |
3,35 |
3,35 |
|||
|
82 |
Összesen: |
88,5 |
23 |
107,25 |
10 |
228,75 |
21. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
|
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
|
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm. |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
|
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
5 |
Szennyvíz termelés- kezelés |
18 836 |
18 836 |
18 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
TOP-Plusz Belterületi utak |
42 479 |
39 486 |
2 993 |
42 479 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Közutak üzemeltetése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2 654 |
2 399 |
255 |
2 654 |
|||||||||
|
9 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
25 816 |
25 200 |
616 |
25 816 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1 785 |
1 785 |
0 |
1 785 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
30 |
30 |
30 |
1 936 |
-1 936 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
500 |
781 |
-281 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
18 859 |
27 845 |
-8 986 |
18 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
Mezőgazdasági támogatások |
420 |
-420 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
15 |
Zöldterület kezelés |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
16 |
Zöldterület meztep |
57 071 |
40 023 |
17 048 |
57 071 |
0 |
0 |
|||||||||
|
17 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
209 435 |
10 342 |
199 093 |
209 435 |
2 655 |
-2 655 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Önkormányzatok elszámolásai |
18 653 |
31 000 |
-12 347 |
18 653 |
|||||||||||
|
19 |
Ingatlan értékesítés |
60 000 |
-60 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20 |
Közvilágítási feladatok |
40 000 |
36 138 |
3 862 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21 |
Városgazdálkodási feladatok |
23 584 |
489 |
23 095 |
23 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
köztemető fenntartás |
1 200 |
100 |
454 |
646 |
1 200 |
||||||||||
|
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
39 564 |
39 564 |
39 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
Bursa |
0 |
0 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||||||
|
25 |
Család és gyermekjóléti központ |
3 313 |
3 313 |
3 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
5 508 |
-5 508 |
0 |
||||||||||
|
27 |
védőnői szolgálat |
9 178 |
8 403 |
775 |
9 178 |
0 |
0 |
|||||||||
|
28 |
Fogászati alapellátás |
14 602 |
14 261 |
341 |
14 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
30 |
Járóbeteg szakellátó |
0 |
15 000 |
14 929 |
71 |
15 000 |
||||||||||
|
31 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Települési támogatás |
10 100 |
10 100 |
0 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
33 |
Köztemetés |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
34 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
3 268 |
2 178 |
1 090 |
3 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
35 |
Kistérségi munkaprogram |
31 983 |
27 515 |
4 468 |
31 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közművelődés támogatása |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
37 |
Sportlétesítmény működtetése |
1 937 |
1 937 |
1 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
38 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
||||||||
|
39 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
21 060 |
21 060 |
21 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
40 |
Fürdő |
0 |
0 |
15 588 |
15 588 |
15 588 |
0 |
0 |
||||||||
|
41 |
VP külterületi út pályázat |
3 233 |
-3 233 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
42 |
KAP pályázat |
3 112 |
3 112 |
3 112 |
0 |
0 |
||||||||||
|
43 |
TOP-PLUSZ Hősök 1 |
66 148 |
66 148 |
0 |
66 148 |
0 |
0 |
|||||||||
|
44 |
TOP-PLUSZ Hősök 6 |
70 280 |
70 280 |
0 |
70 280 |
0 |
0 |
|||||||||
|
45 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
436 972 |
436 972 |
0 |
436 972 |
0 |
0 |
|||||||||
|
46 |
TOP-PLUSZ Helyi gazdaságfejlesztés pályázat |
96 290 |
96 290 |
0 |
96 290 |
0 |
0 |
|||||||||
|
47 |
TOP-PLUSZ Táncsics u. 19. |
7 794 |
7 425 |
369 |
7 794 |
0 |
0 |
|||||||||
|
48 |
Borostyán strandfürdő fejlesztése |
0 |
0 |
2 244 |
-2 244 |
0 |
||||||||||
|
49 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
3 720 |
3 720 |
3 720 |
0 |
0 |
||||||||||
|
50 |
Finanszírozás |
550 718 |
500 000 |
50 718 |
550 718 |
0 |
0 |
|||||||||
|
51 |
Adóbevételek |
309 900 |
-309 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
52 |
Összesen: |
1 816 086 |
92 861 |
1 713 422 |
9 803 |
1 816 086 |
64 443 |
0 |
56 656 |
7 787 |
64 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
54 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
237 948 |
167 812 |
6 662 |
63 474 |
237 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
55 |
Adók illetékek |
12 534 |
12 534 |
12 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
56 |
Hosszabb i. közfogl. |
7 699 |
6 000 |
1 699 |
7 699 |
0 |
0 |
|||||||||
|
57 |
Összesen: |
258 181 |
167 812 |
12 662 |
77 707 |
258 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
59 |
Óvoda pedagógus |
218 214 |
196 222 |
0 |
21 992 |
218 214 |
0 |
0 |
||||||||
|
60 |
Óvodai dajka, ped.asszisztens |
73 308 |
63 216 |
0 |
10 092 |
73 308 |
||||||||||
|
61 |
Működés |
21 963 |
21 152 |
811 |
0 |
21 963 |
0 |
0 |
||||||||
|
62 |
Bölcsőde |
83 008 |
77 551 |
850 |
4 607 |
83 008 |
0 |
0 |
||||||||
|
63 |
SNI |
3 260 |
0 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
|||||||||
|
64 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
10 143 |
10 143 |
0 |
10 143 |
|||||||||
|
65 |
Össz. |
399 753 |
358 141 |
1 661 |
39 951 |
399 753 |
10 143 |
0 |
10 143 |
0 |
10 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
|
67 |
Házi segíts. |
58 798 |
48 899 |
6 909 |
2 990 |
58 798 |
0 |
0 |
||||||||
|
68 |
Gyermekjóléti Közp |
119 341 |
81 600 |
15 360 |
22 381 |
119 341 |
0 |
0 |
||||||||
|
69 |
Családsegítés |
12 614 |
11 160 |
1 454 |
0 |
12 614 |
0 |
0 |
||||||||
|
70 |
Idősek Nappali Ellátása |
20 986 |
11 178 |
4 155 |
5 653 |
20 986 |
0 |
0 |
||||||||
|
71 |
Szoc. Étk. |
61 810 |
13 278 |
36 967 |
11 565 |
61 810 |
0 |
0 |
||||||||
|
72 |
HSZK iskola étkezés |
144 519 |
108 008 |
28 285 |
8 226 |
144 519 |
0 |
0 |
||||||||
|
73 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
101 213 |
0 |
103 706 |
-2 493 |
101 213 |
||||||||
|
74 |
Nyári gyermek étk. |
1 443 |
980 |
7 |
456 |
1 443 |
0 |
0 |
||||||||
|
75 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
26 987 |
20 375 |
2 777 |
3 835 |
26 987 |
0 |
|||||||
|
76 |
Ifj.eü.gondozás |
399 |
0 |
397 |
2 |
399 |
||||||||||
|
77 |
Járóbeteg szakellátás |
236 887 |
0 |
202 607 |
34 280 |
236 887 |
||||||||||
|
78 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
11 833 |
0 |
11 833 |
0 |
11 833 |
0 |
|||||||
|
79 |
össz. |
656 797 |
275 103 |
296 141 |
85 553 |
656 797 |
140 033 |
20 375 |
118 316 |
1 342 |
140 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
81 |
Könyvtári állomány |
10 274 |
1 224 |
2 996 |
6 054 |
10 274 |
0 |
0 |
||||||||
|
82 |
Szolgáltatás |
23 236 |
5 509 |
3 473 |
14 254 |
23 236 |
0 |
0 |
||||||||
|
83 |
KSZR |
0 |
0 |
5 640 |
4 610 |
1 030 |
5 640 |
|||||||||
|
84 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
|
85 |
Értéktár |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
86 |
Művelődési Ház |
20 569 |
5 509 |
6 595 |
8 465 |
20 569 |
||||||||||
|
87 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
8 556 |
8 556 |
0 |
8 556 |
|||||||||
|
88 |
Összesen: |
54 079 |
12 242 |
13 064 |
28 773 |
54 079 |
14 717 |
0 |
13 166 |
1 551 |
14 717 |
|||||
|
89 |
Mindösszesen: |
3 184 896 |
906 159 |
2 036 950 |
241 787 |
3 184 896 |
229 336 |
20 375 |
198 281 |
10 680 |
229 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
||||||||||||||||
|
91 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 20.082 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a házi segítségnyújtásra 3.482 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 109.969 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 142.498 eFt. |
|||||||||||||||
22. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||||||
|
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
|
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
4 |
Január |
Havi |
121 965 799 |
185 000 000 |
210 000 000 |
- 25 000 000 |
96 965 799 |
35 000 000 |
31 000 000 |
4 000 000 |
100 965 799 |
|
5 |
Halmozott |
185 000 000 |
210 000 000 |
- 25 000 000 |
35 000 000 |
31 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
6 |
Február |
Havi |
100 965 799 |
195 000 000 |
220 000 000 |
- 25 000 000 |
75 965 799 |
49 000 000 |
28 000 000 |
21 000 000 |
96 965 799 |
|
7 |
Halmozott |
380 000 000 |
430 000 000 |
- 50 000 000 |
84 000 000 |
59 000 000 |
25 000 000 |
||||
|
8 |
Március |
Havi |
96 965 799 |
205 000 000 |
190 000 000 |
15 000 000 |
111 965 799 |
43 000 000 |
31 000 000 |
12 000 000 |
123 965 799 |
|
9 |
Halmozott |
585 000 000 |
620 000 000 |
- 35 000 000 |
127 000 000 |
90 000 000 |
37 000 000 |
||||
|
10 |
Április |
Havi |
123 965 799 |
215 000 000 |
185 000 000 |
30 000 000 |
153 965 799 |
87 000 000 |
51 000 000 |
36 000 000 |
189 965 799 |
|
11 |
Halmozott |
800 000 000 |
805 000 000 |
- 5 000 000 |
214 000 000 |
141 000 000 |
73 000 000 |
||||
|
12 |
Május |
Havi |
189 965 799 |
225 000 000 |
175 000 000 |
50 000 000 |
239 965 799 |
86 000 000 |
45 000 000 |
41 000 000 |
280 965 799 |
|
13 |
Halmozott |
1 025 000 000 |
980 000 000 |
45 000 000 |
300 000 000 |
186 000 000 |
114 000 000 |
||||
|
14 |
Június |
Havi |
280 965 799 |
245 000 000 |
260 000 000 |
- 15 000 000 |
265 965 799 |
41 643 000 |
31 000 000 |
10 643 000 |
276 608 799 |
|
15 |
Halmozott |
1 270 000 000 |
1 240 000 000 |
30 000 000 |
341 643 000 |
217 000 000 |
124 643 000 |
||||
|
16 |
Július |
Havi |
276 608 799 |
210 000 000 |
290 000 000 |
- 80 000 000 |
196 608 799 |
56 000 000 |
34 017 000 |
21 983 000 |
218 591 799 |
|
17 |
Halmozott |
1 480 000 000 |
1 530 000 000 |
- 50 000 000 |
397 643 000 |
251 017 000 |
146 626 000 |
||||
|
18 |
Augusztus |
Havi |
218 591 799 |
220 000 000 |
231 950 000 |
- 11 950 000 |
206 641 799 |
75 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
246 641 799 |
|
19 |
Halmozott |
1 700 000 000 |
1 761 950 000 |
- 61 950 000 |
472 643 000 |
286 017 000 |
186 626 000 |
||||
|
20 |
Szeptember |
Havi |
246 641 799 |
245 000 000 |
295 000 000 |
- 50 000 000 |
196 641 799 |
64 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
228 641 799 |
|
21 |
Halmozott |
1 945 000 000 |
2 056 950 000 |
- 111 950 000 |
536 643 000 |
318 017 000 |
218 626 000 |
||||
|
22 |
Október |
Havi |
228 641 799 |
215 000 000 |
255 000 000 |
- 40 000 000 |
188 641 799 |
69 000 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
227 641 799 |
|
23 |
Halmozott |
2 160 000 000 |
2 311 950 000 |
- 151 950 000 |
605 643 000 |
348 017 000 |
257 626 000 |
||||
|
24 |
November |
Havi |
227 641 799 |
260 000 000 |
270 000 000 |
- 10 000 000 |
217 641 799 |
85 600 000 |
87 000 000 |
- 1 400 000 |
216 241 799 |
|
25 |
Halmozott |
2 420 000 000 |
2 581 950 000 |
- 161 950 000 |
691 243 000 |
435 017 000 |
256 226 000 |
||||
|
26 |
December |
Havi |
216 241 799 |
257 589 000 |
250 000 000 |
7 589 000 |
223 830 799 |
45 400 000 |
147 265 000 |
- 101 865 000 |
121 965 799 |
|
27 |
Halmozott |
2 677 589 000 |
2 831 950 000 |
- 154 361 000 |
736 643 000 |
582 282 000 |
154 361 000 |
||||
23. melléklet a 18/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
3 |
Helyi adók |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
29 992 |
|
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
10 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
|
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
|
10 |
Saját bevétel összesen |
388 492 |
348 492 |
341 492 |
339 992 |
339 992 |
339 992 |
339 992 |
339 992 |
339 992 |
339 992 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
194 246 |
174 246 |
170 746 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
|
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
70 718 |
61 482 |
53 712 |
32 690 |
31 043 |
- |
- |
|||
|
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
|
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
|
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
|
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
|
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
|
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
10 000 |
|||||||||
|
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
80 718 |
61 482 |
53 712 |
32 690 |
31 043 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
765 |
2 933 |
2 733 |
2 528 |
2 328 |
2 123 |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
765 |
2 933 |
2 733 |
2 528 |
2 328 |
2 123 |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
81 483 |
64 415 |
56 445 |
35 218 |
33 371 |
2 123 |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
112 763 |
109 831 |
114 301 |
134 778 |
136 625 |
167 873 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
169 996 |
|
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
|
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
35 000 |
|||||||||
|
27 |
Járóbeteg szakellátó eszközbeszerzés |
9 990 |
|||||||||
|
28 |
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése |
20 300 |
|||||||||
|
29 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések |
1 500 |
|||||||||
|
30 |
TOP Plusz 1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció |
600 |
|||||||||
|
31 |
TOP Plusz 3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció |
3 100 |
|||||||||
|
32 |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |
3 000 |
|||||||||
|
33 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi eü. És szociális infrastruktúra fejlesztése |
1 500 |
|||||||||
|
34 |
Önkormányzati szinten várható, előre nem látható fejlesztési igények (pl. kazáncsere, napelem rendszer javítása, |
5 000 |
|||||||||
|
35 |
Mindösszesen: |
44 990 |
|||||||||