Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 05- 2025. 03. 05Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege 3.361.374.856 Ft ezen belül 1.748.825.251 Ft költségvetési bevétel, 2.782.872.854 Ft költségvetési kiadás, -1.034.047.603 Ft költségvetési egyenleg, ezen belül - 101.052.924 Ft működési egyenleg, - 932.994.679 Ft felhalmozási egyenleg, 1.612.549.605 Ft finanszírozási bevétel, 578.502.002 Ft finanszírozási kiadás, 1.034.047.603 Ft finanszírozási egyenleg, 19.956.400 Ft működési maradvány és 59.985.833 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.”
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet”
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat a kiadások között 19.956.400 Ft általános célú tartalékot, 59.985.833 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Képviselő-testület a szántódi üdülő 12.600.000 Ft összegű felújítási előirányzatát fedezet hiányában elvonja.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 611 201 000 |
1 681 856 342 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
299 424 867 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
|
7 |
2 |
Jövedelem adók |
- |
146 148 |
- |
0,00 |
||
|
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
32 000 000 |
32 287 565 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
251 000 000 |
262 516 173 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
1 527 955 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 947 026 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
224 395 000 |
218 392 822 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
1 158 223 653 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
43 030 000 |
160 655 573 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
22 613 800 |
- |
0,00 |
||
|
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
|
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
39 738 000 |
66 176 035 |
- |
0,00 |
||
|
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
994 310 000 |
908 778 245 |
- |
0,00 |
||
|
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
5 923 637 |
- |
0,00 |
|||
|
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
|
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
5 815 000 |
- |
0,00 |
||
|
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
144 609 000 |
66 968 909 |
- |
0,00 |
||
|
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
- |
- |
|||
|
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
|
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
|
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
66 968 909 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
|
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
65 206 156 |
- |
0,00 |
||
|
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
1 762 753 |
- |
0,00 |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 755 810 000 |
1 748 825 251 |
- |
0,00 |
|||
|
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 598 480 000 |
1 612 549 605 |
- |
0,00 |
||
|
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
563 371 000 |
635 448 205 |
- |
0,00 |
||
|
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
113 371 000 |
118 645 462 |
- |
0,00 |
||
|
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
482 644 461 |
- |
0,00 |
||
|
35 |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
34 158 282 |
- |
0,00 |
||
|
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
977 101 400 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
904 349 000 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
72 752 400 |
- |
0,00 |
||
|
39 |
Bevételek összesen |
3 354 290 000 |
3 361 374 856 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 718 342 000 |
1 782 909 266 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
861 613 000 |
942 677 243 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
108 226 000 |
115 025 822 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
576 649 000 |
495 707 743 |
- |
0,00 |
||
|
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
4 704 394 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
19 773 315 |
- |
0,00 |
|||
|
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
39 064 095 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás |
- |
20 000 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
2. |
Szolidaritási adó |
- |
7 921 230 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
375 000 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
4. |
OMSZ pénzeszköz átadás |
779 000 |
20 000 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
380 000 |
5 471 428 |
- |
0,00 |
||
|
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
6 777 456 |
- |
0,00 |
||
|
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
1 711 443 |
- |
0,00 |
||
|
18 |
8. |
TOP-5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés |
1 255 000 |
909 239 |
- |
0,00 |
||
|
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
14 536 954 |
- |
0,00 |
||
|
20 |
10. |
TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat visszafizetés |
27 000 |
1 321 345 |
- |
0,00 |
||
|
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
91 463 000 |
- |
0,00 |
||
|
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
90 000 |
- |
0,00 |
||
|
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
|
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
580 000 |
- |
0,00 |
||
|
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
- |
- |
- |
|||
|
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
|
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
12 166 000 |
- |
0,00 |
||
|
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
75 177 000 |
- |
0,00 |
||
|
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
|
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
|
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
0,00 |
||
|
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
- |
0,00 |
||
|
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
- |
- |
|||
|
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
19 029 130 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
79 942 233 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
19 956 400 |
- |
0,00 |
||
|
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
59 985 833 |
- |
0,00 |
||
|
40 |
3 |
- |
- |
- |
||||
|
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 092 684 000 |
999 963 588 |
- |
0,00 |
||
|
42 |
1. |
K6. Beruházás |
66 308 000 |
75 424 358 |
- |
0,00 |
||
|
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 005 592 000 |
253 760 270 |
- |
0,00 |
||
|
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
651 710 988 |
- |
0,00 |
||
|
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
19 067 972 |
- |
0,00 |
||
|
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 811 026 000 |
2 782 872 854 |
- |
0,00 |
|||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
543 264 000 |
578 502 002 |
- |
0,00 |
|||
|
48 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
578 502 002 |
- |
|||
|
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
482 644 461 |
- |
0,00 |
||
|
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
61 930 476 |
- |
0,00 |
||
|
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
33 927 065 |
- |
0,00 |
||
|
52 |
4.. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
|||
|
53 |
Kiadások összesen |
3 354 290 000 |
3 361 374 856 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
230,25 |
246,75 |
|||||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
23,0 |
||||
|
4 |
Közalkalmazott |
86,00 |
88,00 |
|||||
|
5 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
12,50 |
13,50 |
|||||
|
7 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
8 |
Alpolgármester |
1,00 |
2,00 |
|||||
|
9 |
Képviselők |
7 |
6,00 |
|||||
|
10 |
közfoglalkoztatás |
99,75 |
112,25 |
|||||
2. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 434 550 000 |
1 452 916 632 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
299 424 867 |
- |
0,00 |
||
|
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
|
7 |
2 |
Jövedelem adók |
146 148 |
0,00 |
||||
|
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
32 000 000 |
32 287 565 |
0,00 |
|||
|
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
251 000 000 |
262 516 173 |
0,00 |
|||
|
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
1 527 955 |
0,00 |
|||
|
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
2 947 026 |
0,00 |
|||
|
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
78 527 000 |
52 929 159 |
0,00 |
|||
|
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 066 323 000 |
1 094 747 606 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
20 250 000 |
129 917 185 |
0,00 |
|||
|
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
22 613 800 |
0,00 |
|||
|
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
|
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
31 735 000 |
33 438 376 |
0,00 |
|||
|
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
994 310 000 |
908 778 245 |
0,00 |
|||
|
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
5 923 637 |
0,00 |
||||
|
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
5 815 000 |
0,00 |
|||
|
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
144 609 000 |
66 728 909 |
- |
0,00 |
||
|
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
|||||
|
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
|
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
|
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
66 728 909 |
- |
0,00 |
||
|
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
|
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
64 966 156 |
0,00 |
|||
|
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
1 762 753 |
0,00 |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 579 159 000 |
1 519 645 541 |
- |
0,00 |
|||
|
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 579 716 000 |
1 588 511 274 |
- |
0,00 |
||
|
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
544 607 000 |
611 409 874 |
- |
0,00 |
||
|
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
94 607 000 |
94 607 131 |
0,00 |
|||
|
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
482 644 461 |
0,00 |
|||
|
35 |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 158 282 |
|||||
|
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
977 101 400 |
- |
0,00 |
||
|
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
904 349 000 |
0,00 |
|||
|
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
72 752 400 |
0,00 |
|||
|
39 |
Bevételek összesen |
3 158 875 000 |
3 108 156 815 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
550 165 000 |
667 934 507 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
108 518 000 |
202 887 479 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 217 000 |
18 342 844 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
259 576 000 |
217 205 726 |
0,00 |
|||
|
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
4 704 394 |
0,00 |
||||
|
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
19 773 315 |
0,00 |
||||
|
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
39 064 095 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás |
20 000 |
0,00 |
||||
|
12 |
2. |
Szolidaritási adó |
7 921 230 |
0,00 |
||||
|
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
375 000 |
0,00 |
|||
|
14 |
4. |
OMSZ pénzeszköz átadás |
779 000 |
20 000 |
0,00 |
|||
|
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
380 000 |
5 471 428 |
0,00 |
|||
|
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
6 777 456 |
0,00 |
|||
|
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
1 711 443 |
0,00 |
|||
|
18 |
8. |
TOP-5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés |
1 255 000 |
909 239 |
0,00 |
|||
|
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
14 536 954 |
0,00 |
|||
|
20 |
10. |
TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat visszafizetés |
27 000 |
1 321 345 |
0,00 |
|||
|
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
91 463 000 |
- |
0,00 |
||
|
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
90 000 |
0,00 |
|||
|
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
|
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
580 000 |
0,00 |
|||
|
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
||||||
|
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
|
27 |
6. |
Sport |
||||||
|
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
|
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
12 166 000 |
0,00 |
|||
|
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
75 177 000 |
0,00 |
|||
|
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
|
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
|
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00 |
|||
|
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|||
|
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
|||||
|
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
19 029 130 |
0,00 |
|||
|
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
79 942 233 |
- |
0,00 |
||
|
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
19 956 400 |
||||
|
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
59 985 833 |
||||
|
40 |
3 |
|||||||
|
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 083 404 000 |
970 974 700 |
- |
0,00 |
||
|
42 |
1. |
K6. Beruházás |
60 866 000 |
51 056 920 |
0,00 |
|||
|
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 001 754 000 |
249 138 820 |
0,00 |
|||
|
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
651 710 988 |
0,00 |
|||
|
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
19 067 972 |
0,00 |
|||
|
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 633 569 000 |
1 638 909 207 |
- |
0,00 |
|||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 525 306 000 |
1 469 247 608 |
- |
0,00 |
|||
|
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
982 042 000 |
890 745 606 |
- |
0,00 |
||
|
49 |
1. |
Működési |
982 042 000 |
890 745 606 |
0,00 |
|||
|
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
|
51 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
578 502 002 |
- |
|||
|
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
482 644 461 |
0,00 |
|||
|
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
61 931 000 |
61 930 476 |
0,00 |
|||
|
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
33 927 065 |
0,00 |
|||
|
55 |
4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
56 |
Kiadások összesen |
3 158 875 000 |
3 108 156 815 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
88,50 |
91,25 |
|||||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
|
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
6,00 |
|||||
|
6 |
közfoglalkoztatás |
73,50 |
75,25 |
|||||
|
7 |
Képviselők |
7,00 |
6,00 |
|||||
|
8 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
2,00 |
|||||
3. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 539 000 |
38 682 859 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
4 536 000 |
5 945 200 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 003 000 |
32 737 659 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
8 003 000 |
32 737 659 |
0,00 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 539 000 |
38 682 859 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
231 567 000 |
219 982 080 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 303 000 |
4 302 799 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 303 000 |
4 302 799 |
0,00 |
|||
|
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
227 264 000 |
215 679 281 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
|
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
227 264 000 |
215 679 281 |
0,00 |
|||
|
15 |
Bevételek összesen |
244 106 000 |
258 664 939 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
240 856 000 |
256 209 663 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
183 541 000 |
201 491 060 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
24 103 000 |
25 425 440 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
33 212 000 |
29 293 163 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 250 000 |
2 455 276 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
2 455 276 |
0,00 |
|||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 450 000 |
|||||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
244 106 000 |
258 664 939 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
244 106 000 |
258 664 939 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
35,75 |
42,3 |
|||||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||||
|
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
23,00 |
||||
|
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
6 |
közfoglalkoztatás |
12,75 |
18,25 |
|||||
4. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
8 338 000 |
12 901 974 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
3 272 543 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 338 000 |
9 629 431 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
7 338 000 |
9 629 431 |
0,00 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 338 000 |
12 901 974 |
- |
0,00 |
|||
|
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
328 008 000 |
321 369 183 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
1 531 000 |
2 056 046 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
1 531 000 |
2 056 046 |
0,00 |
|||
|
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
326 477 000 |
319 313 137 |
- |
0,00 |
||
|
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
314 786 000 |
318 613 086 |
0,00 |
|||
|
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
11 691 000 |
700 051 |
0,00 |
|||
|
15 |
Bevételek összesen |
336 346 000 |
334 271 157 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
332 916 000 |
326 114 702 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
268 473 000 |
264 529 108 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 443 000 |
35 684 033 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 000 000 |
25 901 561 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 430 000 |
8 156 455 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 842 000 |
6 547 650 |
0,00 |
|||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 588 000 |
1 608 805 |
0,00 |
|||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
336 346 000 |
334 271 157 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
336 346 000 |
334 271 157 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
42,00 |
45,50 |
|||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||
|
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
39,00 |
|||
|
4 |
Közfoglalkoztatott |
4,50 |
6,00 |
|||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,5 |
0,50 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
141 683 000 |
154 674 595 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
133 122 000 |
143 613 624 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 561 000 |
11 060 971 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
8 561 000 |
11 060 971 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
141 683 000 |
154 674 595 |
- |
0,00 |
|||
|
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
393 130 000 |
335 641 570 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 292 000 |
11 037 091 |
- |
0,00 |
||
|
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
7 292 000 |
11 037 091 |
0,00 |
|||
|
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
385 838 000 |
324 604 479 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
328 572 000 |
302 937 048 |
0,00 |
|||
|
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
57 266 000 |
21 667 431 |
0,00 |
|||
|
16 |
Bevételek összesen |
534 813 000 |
490 316 165 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
533 013 000 |
474 940 086 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
261 281 000 |
231 973 202 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 625 000 |
30 822 482 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
237 107 000 |
212 144 402 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
15 376 079 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
13 869 994 |
0,00 |
|||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 506 085 |
0,00 |
||||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
534 813 000 |
490 316 165 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
534 813 000 |
490 316 165 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
54,00 |
56,75 |
|||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||
|
3 |
Közalkalmazott |
48,00 |
49,00 |
|||
|
4 |
Közfoglalkoztatott |
5,25 |
7,00 |
|||
|
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,75 |
0,75 |
6. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
|
4 |
1. |
Működési bevételek |
14 091 000 |
22 680 282 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 210 000 |
12 632 296 |
0,00 |
|||
|
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
6 881 000 |
10 047 986 |
- |
0,00 |
||
|
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
6 881 000 |
10 047 986 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
- |
240 000 |
- |
0,00 |
||
|
10 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
- |
240 000 |
- |
0,00 |
||
|
11 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
240 000 |
0,00 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 091 000 |
22 920 282 |
- |
0,00 |
|||
|
13 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
48 101 000 |
37 791 104 |
- |
0,00 |
||
|
14 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 638 000 |
6 642 395 |
- |
0,00 |
||
|
15 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
5 638 000 |
6 642 395 |
0,00 |
|||
|
16 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 463 000 |
31 148 709 |
- |
0,00 |
||
|
17 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
17 867 000 |
18 301 817 |
0,00 |
|||
|
18 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
24 596 000 |
12 846 892 |
0,00 |
|||
|
19 |
Bevételek összesen |
62 192 000 |
60 711 386 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
|
4 |
1. |
Működési kiadások |
61 392 000 |
57 710 308 |
- |
0,00 |
||
|
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
39 800 000 |
41 796 394 |
0,00 |
|||
|
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
4 838 000 |
4 751 023 |
0,00 |
|||
|
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 754 000 |
11 162 891 |
0,00 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
3 001 078 |
- |
0,00 |
||
|
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 494 518 |
0,00 |
||||
|
10 |
2. |
K7. Felújítás |
800 000 |
1 506 560 |
0,00 |
|||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
62 192 000 |
60 711 386 |
- |
0,00 |
|||
|
12 |
Kiadások összesen |
62 192 000 |
60 711 386 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Létszámkeret |
9,75 |
11,00 |
|||
|
2 |
2024 |
január 1. |
december 31. |
|||
|
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,0 |
6,0 |
|||
|
4 |
Közfoglalkoztatott |
3,75 |
5,00 |
|||
7. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
forint |
|
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
|
3 |
Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő |
2024. évi eredeti |
|
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
144 543 965 |
|
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
77 223 010 |
|
6 |
Zöldterület gazdálkodás |
19 115 200 |
|
7 |
Közvilágítás |
37 100 000 |
|
8 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
|
9 |
Közutak támogatása |
20 907 810 |
|
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
270 300 |
|
11 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
|
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
|
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 576 400 |
|
14 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 613 675 |
|
15 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
208 529 600 |
|
16 |
Óvodaműködtetési támogatás |
32 009 852 |
|
17 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 539 452 |
|
18 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
25 388 982 |
|
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
130 104 557 |
|
20 |
Bölcsőde támogatása |
74 247 000 |
|
21 |
Támogató szolgáltatás |
19 403 140 |
|
22 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 494 900 |
|
23 |
Családsegítés |
3 321 550 |
|
24 |
Gyermekjóléti szolgálat |
3 321 550 |
|
25 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
57 941 670 |
|
26 |
Házi segítségnyújtás |
41 647 500 |
|
27 |
Szociális étkeztetés |
13 153 300 |
|
28 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
18 186 496 |
|
29 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
397 210 645 |
|
30 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
|
31 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 310 919 |
|
32 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 310 919 |
|
33 |
Összes támogatás |
887 674 691 |
|
34 |
Szolidaritási hozzájárulás |
7 921 230 |
|
35 |
Mindösszesen támogatás: |
879 753 461 |
8. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||
|
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
1 450 000 |
- |
Hivatal |
|
|
5 |
Temető fejlesztés |
800 000 |
- |
Önkormányzat |
|
|
6 |
Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
- |
Önkormányzat |
|
|
7 |
Szántódi üdülő felújítás |
12 600 000 |
330 200 |
Önkormányzat |
|
|
8 |
Mártélyi üdülő felújítás |
1 000 000 |
- |
Önkormányzat |
|
|
9 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK |
59 697 000 |
59 696 359 |
Önkormányzat |
|
|
10 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
57 081 000 |
43 826 322 |
Önkormányzat |
|
|
11 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
97 369 000 |
50 800 |
Önkormányzat |
|
|
12 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
434 472 000 |
1 924 000 |
Önkormányzat |
|
|
13 |
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
77 639 000 |
50 800 |
Önkormányzat |
|
|
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
64 495 000 |
- |
Önkormányzat |
|
|
15 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
188 601 000 |
139 100 202 |
Önkormányzat |
|
|
16 |
Közmunkaprogram gép felújítás |
- |
270 000 |
Önkormányzat |
|
|
17 |
Temető hűtőfelújítás |
- |
631 317 |
Önkormányzat |
|
|
18 |
Jókai utca útfelújítás |
- |
2 286 000 |
Önkormányzat |
|
|
19 |
Napközi konyha napelem felújítás |
- |
523 240 |
Önkormányzat |
|
|
20 |
Termálkút villámvédelem |
449 580 |
Önkormányzat |
||
|
21 |
udvari játékok festése |
190 500 |
- |
Óvoda 1. épület |
|
|
22 |
teljes épület meszelése |
635 000 |
- |
Óvoda 1. épület |
|
|
23 |
udvari játékok festése |
190 500 |
- |
Óvoda 2. épület |
|
|
24 |
vízóóraakna, kerticsap akna betonozás |
191 000 |
- |
Óvoda 4. épület |
|
|
25 |
udvari játékok festése |
190 000 |
- |
Óvoda 4. épület |
|
|
26 |
udvari játékok festése |
191 000 |
- |
Bölcsőde |
|
|
27 |
Lambériázás |
1 485 900 |
Óvoda 1. épület |
||
|
28 |
Csúszda felújítás |
122 905 |
Bölcsőde |
||
|
29 |
épület meszelés |
800 000 |
1 030 310 |
Könyvtár, Művelődési ház |
|
|
30 |
Művelődési ház villanyhálózat felújítása |
- |
476 250 |
Könyvtár, Művelődési ház |
|
|
31 |
Napközi Konyha hűtőkamra javítása, felújítása |
1 506 085 |
Konyha, HSZK |
||
|
32 |
Összesen |
1 005 592 000 |
253 760 270 |
- |
|
9. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||
|
2 |
2024. évi Felhalmozási kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
|
3 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 800 000 |
1 000 226 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
|
4 |
Office, windows 10, windows 11 pro |
60 991 |
Hivatal |
immat javak besz. |
||
|
5 |
klíma beszerzés |
- |
957 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
|
6 |
Szavazófülke beszerzése |
- |
369 570 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
|
7 |
Forgószék |
27 590 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
|
8 |
Vízforraló |
12 900 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
|
9 |
Porszívó |
26 999 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
|
10 |
Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás |
1 000 000 |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
11 |
Közvilágítási lámpatestek bővítése |
1 000 000 |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
12 |
Térfigyelőrendszer Művház 3 db kamera |
250 000 |
249 314 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
13 |
Gépjármű beszerzés |
6 000 000 |
- |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
|
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály Kerékpár beszerzés |
6 642 000 |
322 072 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
15 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
555 000 |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
16 |
Geotermikus energia fejl. |
9 401 000 |
9 401 194 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
17 |
Borostyán stranf fürdő felj. |
29 677 000 |
34 912 300 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
18 |
Gép program fűtésvezérlő rendszer |
2 448 000 |
1 647 584 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
19 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 2 db fűnyírótraktor, 3 db szivattyú |
2 457 000 |
3 152 659 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
20 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
1 436 000 |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
|
|
21 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás |
1 000 000 |
224 815 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
|
22 |
Temetőnyilvántartás szoftver fejlesztés |
- |
- |
Önkormányzat |
immat javak besz. |
|
|
23 |
Közmunkaprogram eszközbeszerzés szórógép |
- |
49 458 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
|
24 |
Településgazdaálkodási Kft. |
418 243 |
felh.c.átadás |
|||
|
25 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés |
19 784 000 |
19 784 080 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
|
|
26 |
Művelődési ház energetikai pály. Visszafizetése |
- |
27 005 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
|
|
27 |
TOP_PLUSZ_332-21-BS1-2022-00003 HELYI EÜ.ÉS SZOC.INFR.FEJLES |
64 834 770 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
||
|
28 |
TOP_PLUSZ_211-21-BS1-2022-00022ÖNK ÉPÜLETEK ENERG.KORSZ. FEL |
60 445 853 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
||
|
29 |
TOP-PLUSZ-111-21.-BS1-2022-00003 IPARI PARK FELH.TÁMOGATÁSI |
76 536 680 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
||
|
30 |
TOP_PLUSZ_121-21-BS1-2022-00019 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FELHALMOZ |
430 082 600 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
||
|
31 |
Víziközmű fel nem használt forrás visszafizetése |
- |
18 424 914 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
|
32 |
Kerékpártároló |
40 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
33 |
Efi gyümölcsaszaló, turmix |
33 497 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
34 |
Paraván iskola védőnő |
56 242 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
35 |
Bébihinta Fáy u. 30. |
51 200 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
36 |
Fémvázas rendezvénysátor |
170 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
37 |
Asztal fém lábakkal 8 db |
185 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
38 |
Balatonfüred kanapé 2 db |
336 400 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
39 |
Alkotmány u. 48. népkonyha fűtéskorszerűsítés, gázkazán beszerzés |
450 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
||
|
40 |
számítógép beszerzés |
635 000 |
534 762 |
Óvoda 1. épület |
t.e.beszrzés |
|
|
41 |
klíma beszerzés |
635 000 |
683 997 |
Óvoda 2. épület |
t.e.beszrzés |
|
|
42 |
kapucsengő kiépítése |
64 000 |
- |
Óvoda 4. épület |
t.e.beszrzés |
|
|
43 |
Led (panel) lámpa |
17 085 |
Óvoda 2. épület |
t.e.beszrzés |
||
|
44 |
Router |
23 990 |
Óvoda 1. épület |
t.e.beszrzés |
||
|
45 |
Sz. ig olvasó |
69 599 |
Óvoda 1. épület |
t.e.beszrzés |
||
|
46 |
Gorenje hűtő |
157 979 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
47 |
Bosch porszívó 2 db |
157 798 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
48 |
Vasalódeszka |
17 390 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
49 |
Kosárpalánk |
295 970 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
50 |
Udvari játékok 3 db |
1 010 820 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
51 |
Egyensúlyozó kaptár (udvari játék) |
1 267 460 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
|
52 |
Klíma beszerzés ( 8db) |
2 184 400 |
Óvoda 1. épület 4 db, Bölcsőde 4 db |
t.e.beszrzés |
||
|
53 |
EMMI eszközjegyzék pótlása |
508 000 |
126 400 |
Bölcsőde |
immat javak besz. |
|
|
54 |
3 db polc |
1 800 000 |
837 997 |
Humán |
t.e.beszrzés |
|
|
55 |
Autó gyermekétkeztetés |
5 486 301 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
56 |
Hűtőszekrények |
557 000 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
57 |
Bútorok Gyermekjóléti Központ |
277 000 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
58 |
Függönyök |
150 920 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
59 |
Kések gyermekétkeztetés |
73 350 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
60 |
Klíma beszerzés |
2 140 000 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
61 |
Konyhai eszközök |
4 347 426 |
Humán |
t.e.beszrzés |
||
|
62 |
2 db tűzoltókészülék |
- |
54 356 |
Könyvtár, Művelődés |
t.e.beszrzés |
|
|
63 |
Könyvtári könyvek beszerzésee |
- |
1 200 162 |
Könyvtár, Művelődés |
t.e.beszrzés |
|
|
64 |
Vezeték nélküli mikrofon |
240 000 |
Könyvtár, Művelődés |
t.e.beszrzés |
||
|
65 |
87 092 000 |
746 203 318 |
- |
|||
10. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
forint |
|
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
|
3 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
19 390 000 |
|
4 |
Mindösszesen: |
19 390 000 |
11. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||
|
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényel- |
Visszaigé-nyelhető |
Eredeti |
|
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
|
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
|
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
|
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
|
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
|
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
|
12. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
299 424 867 |
|
|
5 |
Működési bevétel |
201 498 000 |
218 392 822 |
|
|
6 |
Önk.költségvetési támogatása |
916 307 000 |
908 778 245 |
|
|
7 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
43 030 000 |
160 655 573 |
|
|
8 |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
22 613 800 |
|
|
9 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
39 738 000 |
66 176 035 |
|
|
10 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
5 000 000 |
5 815 000 |
|
|
11 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
482 644 461 |
|
|
12 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
- |
34 158 282 |
|
|
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
113 371 000 |
118 645 462 |
|
|
14 |
Összesen |
2 073 672 000 |
2 317 304 547 |
- |
|
15 |
Hiány |
78 003 000 |
- |
|
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
4 |
Személyi juttatás |
861 613 000 |
942 677 243 |
|
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
108 226 000 |
115 025 822 |
|
|
6 |
Dologi kiadás |
541 649 000 |
475 934 428 |
|
|
7 |
Műk.c.pe.átadás |
132 254 000 |
130 527 095 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
19 029 130 |
|
|
9 |
Tartalék ügyelet |
|||
|
10 |
Tartalék |
10 000 000 |
19 956 400 |
|
|
11 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 333 000 |
33 927 065 |
|
|
12 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
482 644 461 |
|
|
13 |
Összesen |
2 151 675 000 |
2 219 721 644 |
- |
|
14 |
Többlet |
97 582 903 |
||
13. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
4 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
80 000 000 |
- |
|
|
5 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
|
6 |
Felh pályázat vig. Áfája |
22 897 000 |
- |
|
|
7 |
Felh.c.pe.átvétel |
64 609 000 |
66 968 909 |
|
|
8 |
Felh.c.hitel felvétel |
36 890 000 |
||
|
9 |
EU önerő |
|||
|
10 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igénybevétele |
904 349 000 |
904 349 000 |
|
|
11 |
Fejlesztési c. hiány |
130 760 000 |
133 445 303 |
|
|
12 |
Összesen |
1 202 615 000 |
1 141 653 212 |
- |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
4 |
Beruházási kiadások |
66 308 000 |
75 424 358 |
|
|
5 |
Felújítási kiadások |
1 005 592 000 |
253 760 270 |
|
|
6 |
Felh.c.pe.átadás |
20 784 000 |
670 778 960 |
|
|
7 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
61 931 000 |
61 930 476 |
|
|
8 |
Fejlesztési hitel kamat |
35 000 000 |
19 773 315 |
|
|
9 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
|
10 |
Tartalék |
13 000 000 |
59 985 833 |
|
|
11 |
Lízing |
|||
|
12 |
Összesen |
1 202 615 000 |
1 141 653 212 |
- |
14. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||||||
|
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
|
3 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027.- |
(5+….+8) |
|||
|
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
61 930 476 |
50 718 476 |
44 482 000 |
76 444 885 |
233 575 837 |
||
|
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
11 850 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
26 010 000 |
|
|
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 530 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
5 558 813 |
12 136 813 |
|
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
14 110 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
33 730 072 |
70 416 072 |
|
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
17 575 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 490 000 |
56 185 000 |
|
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 315 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
532 000 |
3 951 000 |
|
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
1 625 057 |
|||
|
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 796 250 |
1 436 476 |
3 232 726 |
||
|
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
2 666 669 |
|||
|
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
462 500 |
|||
|
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
17 |
80 férőhelyes vendégház |
2024 |
2029 |
- |
1 620 000 |
1 620 000 |
4 860 000 |
8 100 000 |
|
18 |
Tanulmányterv Geotermikus Energia |
2024 |
2029 |
- |
1 880 000 |
1 880 000 |
5 640 000 |
9 400 000 |
|
19 |
Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztése |
2024 |
2029 |
- |
3 878 000 |
3 878 000 |
11 634 000 |
19 390 000 |
|
20 |
Összesen |
61 930 476 |
50 718 476 |
44 482 000 |
76 444 885 |
233 575 837 |
||
|
21 |
||||||||
|
22 |
||||||||
|
23 |
Kezességvállalások |
2024 |
2025 |
2027 |
2027 |
Összesen |
||
|
24 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
|
25 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|||
15. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||
|
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel |
Lejárat |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Fejlesztési célú |
196 685 837 |
171 645 361 |
120 926 885 |
76 444 885 |
||
|
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
56 185 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
10 490 000 |
|
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
3 951 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
532 000 |
|
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
70 416 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
33 730 072 |
|
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
12 136 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
5 558 813 |
|
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
26 010 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
- |
|
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
3 232 726 |
1 436 476 |
||
|
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
- |
||
|
12 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
- |
||
|
13 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
- |
||
|
14 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
|
15 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
|
16 |
80 férőhelyes vendégház |
2024 |
2029 |
- |
8 100 000 |
6 480 000 |
4 860 000 |
|
17 |
Tanulmányterv Geotermikus Energia |
2024 |
2029 |
- |
9 400 000 |
7 520 000 |
5 640 000 |
|
18 |
Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztése |
2024 |
2029 |
- |
19 390 000 |
15 512 000 |
11 634 000 |
|
19 |
Összesen |
196 685 837 |
171 645 361 |
120 926 885 |
76 444 885 |
16. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
284 700 000 |
287 000 000 |
290 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
224 395 000 |
227 000 000 |
229 000 000 |
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
1 084 000 000 |
1 086 000 000 |
|
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
|
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
5 000 000 |
- |
- |
|
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
113 371 000 |
115 000 000 |
117 000 000 |
|
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 174 572 000 |
2 163 000 000 |
2 172 000 000 |
|
13 |
Személyi juttatások |
861 613 000 |
842 000 000 |
850 000 000 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
108 226 000 |
108 000 000 |
112 000 000 |
|
15 |
Dologi kiadások |
539 149 000 |
551 300 000 |
555 000 000 |
|
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
21 513 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
|
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
112 000 000 |
113 000 000 |
|
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
|
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
21 |
Működési hitel kamata |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
31 000 000 |
30 500 000 |
|
23 |
Tartalékok |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
|
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 151 675 000 |
2 144 500 000 |
2 160 800 000 |
|
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
80 000 000 |
50 000 000 |
34 300 000 |
|
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése |
64 609 000 |
65 000 000 |
67 000 000 |
|
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
130 760 000 |
156 000 000 |
160 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
904 349 000 |
910 000 000 |
930 000 000 |
|
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 179 718 000 |
1 181 000 000 |
1 191 300 000 |
|
32 |
Beruházás |
66 308 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
|
33 |
Felújítás |
1 005 592 000 |
1 001 500 000 |
1 002 500 000 |
|
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
|
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 000 |
- |
- |
|
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
64 000 000 |
66 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
35 000 000 |
34 000 000 |
32 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|
40 |
Tartalékok |
13 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
|
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 202 615 000 |
1 199 500 000 |
1 202 500 000 |
|
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
|
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
|
44 |
||||
|
45 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
(adatok ezer forintban) |
||||||||||||
|
2 |
|||||||||||||
|
3 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
22 000 |
24 000 |
23 000 |
21 000 |
24 000 |
26 000 |
20 000 |
19 000 |
22 000 |
26 000 |
26 700 |
31 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
18 700 |
19 000 |
19 500 |
21 000 |
18 000 |
16 000 |
15 500 |
22 500 |
23 500 |
19 500 |
16 000 |
15 195 |
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
89 000 |
91 000 |
92 000 |
87 000 |
86 000 |
92 000 |
89 000 |
88 000 |
85 000 |
99 000 |
102 000 |
97 106 |
|
7 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
5 000 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
12 000 |
13 000 |
15 000 |
16 000 |
9 000 |
10 000 |
15 000 |
8 000 |
12 000 |
11 000 |
12 494 |
|
9 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
99 000 |
96 000 |
101 000 |
106 000 |
102 000 |
108 000 |
105 000 |
99 000 |
97 000 |
104 720 |
||
|
10 |
Hitel igénybevétel |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
34 368 |
|
11 |
Összesen: |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
|
2 |
Személyi juttatások |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 017 |
|
4 |
Dologi kiadások |
49 000 |
51 000 |
65 000 |
42 000 |
35 000 |
45 000 |
54 000 |
51 000 |
49 000 |
56 000 |
38 000 |
41 649 |
|
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 000 |
5 513 |
4 000 |
3 000 |
5 000 |
|||||||
|
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 233 |
|
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
|
8 |
Beruházás |
8 000 |
7 000 |
8 000 |
7 000 |
9 000 |
8 000 |
7 000 |
7 000 |
5 308 |
|||
|
9 |
Felújítás |
102 000 |
101 000 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
96 000 |
99 000 |
101 000 |
92 000 |
94 771 |
||
|
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 |
|||||||||||
|
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadás |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
|
13 |
Általános tartalék |
11 500 |
11 500 |
||||||||||
|
14 |
Összesen: |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
3. Nyitó
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nyitó |
0 |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
|
2 |
Bevétel |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
|
3 |
Kiadás |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
|
4 |
Egyenleg |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
0 |
18. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||
|
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
|
3 |
2024. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 255 000 |
1 321 345 |
277 000 |
277 000 |
||
|
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
- |
||||
|
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 209 000 |
909 239 |
1 209 000 |
1 209 000 |
||
|
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
27 000 |
177 005 |
||||
|
8 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
- |
||||
|
9 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
||||||
|
10 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
||||||
|
11 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
19 784 000 |
19 784 080 |
19 784 000 |
19 784 000 |
||
|
12 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
66 130 000 |
66 128 970 |
63 113 000 |
59 888 575 |
||
|
13 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
2 871 000 |
2 870 910 |
||||
|
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
63 932 000 |
63 932 000 |
63 932 000 |
63 932 000 |
||
|
15 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
101 356 000 |
80 226 894 |
100 726 000 |
79 596 894 |
||
|
16 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
441 951 000 |
44 347 500 |
441 409 000 |
441 409 000 |
||
|
17 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
79 579 000 |
62 670 800 |
78 209 000 |
78 219 800 |
||
|
18 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 |
2 457 000 |
3 152 659 |
1 595 000 |
1 348 256 |
||
|
19 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
66 150 000 |
66 150 000 |
66 150 000 |
66 150 000 |
||
|
20 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
190 078 000 |
190 078 000 |
186 948 000 |
186 948 000 |
||
|
21 |
1183 TOP Plusz 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr. Fejl. |
- |
468 171 |
||||
|
22 |
Összesen |
1 036 779 000 |
601 749 402 |
- |
1 023 352 000 |
998 762 525 |
- |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Összesen |
19. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
forint |
|
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott |
|
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
7 |
Építményadó |
|
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
359 674 |
|
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
10 |
Összesen |
359 674 |
20. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka |
Egyéb |
Összesen |
|
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá |
álláshely |
||
|
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
|
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
|
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
|
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
|
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
|
9 |
Összesen |
28 |
0,5 |
28,5 |
||
|
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
11 |
kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
|||
|
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
|
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
|
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0,5 |
0 |
37,5 |
|
15 |
2024. szeptember 01-től 1 fő dajka, és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely növekedés. |
|||||
|
16 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
|
17 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
10 |
10 |
|||
|
18 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
|
19 |
esetmenedzser-családsegítő |
7 |
7 |
|||
|
20 |
gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
|||
|
21 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
|
22 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
|
23 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
|
24 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
|
25 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
|
26 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
27 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
|
28 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
|
29 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
30 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
|
31 |
segítő |
1 |
1 |
|||
|
32 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
|
33 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
|
34 |
szakács |
3 |
3 |
|||
|
35 |
hentes |
1 |
1 |
|||
|
36 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
|
37 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2 |
2 |
|||
|
38 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
|
39 |
Mindösszesen: |
49 |
0 |
0 |
0 |
49 |
|
40 |
Városi Könyvtár |
|||||
|
41 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
|
42 |
Könyvtáros |
2 |
2 |
|||
|
43 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
|
44 |
művelődésszervező szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
|
45 |
művelődésszervező |
1 |
1 |
|||
|
46 |
Összesen |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
47 |
Önkormányzat |
|||||
|
48 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
|
49 |
Iskola védőnő |
1 |
1 |
|||
|
50 |
EFI munkatárs |
2 |
2 |
|||
|
51 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
|
52 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
|
53 |
Összesen: |
0 |
0 |
5 |
2 |
7 |
|
54 |
1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól |
|||||
|
55 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
56 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
|
57 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
|
58 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
|
59 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
|
60 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
|
61 |
1 fő köztisztviselői álláshely növekedés 2024. november 01-től |
|||||
|
62 |
||||||
|
63 |
Összes álláshely 2024. január 01-én |
86 |
22 |
12,5 |
2 |
122,5 |
|
64 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
65 |
2024. október 16. napjától 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester tisztség növekedés |
|||||
|
66 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
|
67 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
68 |
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
9 |
9 |
|||
|
69 |
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
26,25 |
26,25 |
|||
|
70 |
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
|
71 |
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
12,75 |
12,75 |
|||
|
72 |
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
2,75 |
2,75 |
|||
|
73 |
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
8,25 |
8,25 |
|||
|
74 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
3,25 |
3,25 |
|||
|
75 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
7 |
7 |
|||
|
76 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
|
77 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
|
78 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
7 |
7 |
|||
|
79 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
7 |
7 |
|||
|
80 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,75 |
1,75 |
|||
|
81 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3,5 |
3,5 |
|||
|
82 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28. |
1,75 |
1,75 |
|||
|
83 |
HSZK duális képzés - tanuló |
0,75 |
0,75 |
|||
|
84 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
85 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3 |
3 |
|||
|
86 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
87 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,25 |
1,25 |
|||
|
88 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
89 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01-2025.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
|
90 |
Összesen: |
86 |
22 |
124,75 |
10 |
242,75 |
21. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
|
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
|
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
|
4 |
Mezőkovácsháza Város |
|||||||||||||||
|
5 |
Víztermelés- kezelés |
0 |
832 |
-832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
37261 |
898 |
36363 |
37261 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
19784 |
19784 |
19784 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Közutak üzemeltetése |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2991 |
2117 |
874 |
2991 |
|||||||||
|
10 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28580 |
25200 |
3380 |
28580 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1785 |
1785 |
0 |
1785 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
1936 |
-1898 |
38 |
0 |
0 |
|||||||
|
13 |
Iparterület üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||
|
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
505 |
910 |
-405 |
505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
21594 |
25695 |
-4101 |
21594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
350 |
-350 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
17 |
Zöldterület kezelés |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
18 |
Zöldterület meztep |
60274 |
40023 |
5000 |
15251 |
60274 |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
198839 |
15846 |
5000 |
177993 |
198839 |
2655 |
-2655 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Ingatlan értékesítés |
80000 |
-80000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
21 |
Közvilágítási feladatok |
50000 |
29180 |
20820 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
17032 |
100 |
882 |
16050 |
17032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
34833 |
34833 |
34833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
Bursa |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
|
25 |
Orvosi ügyelet |
11701 |
513 |
11188 |
11701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
1950 |
-1950 |
0 |
||||||||||
|
27 |
védőnői szolgálat |
7528 |
6828 |
700 |
7528 |
0 |
0 |
|||||||||
|
28 |
Fogászati alapellátás |
13542 |
13338 |
204 |
13542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
|
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
|||||||||
|
31 |
Települési támogatás |
10100 |
10100 |
0 |
10100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
32 |
Köztemetés |
1000 |
1000 |
345 |
-345 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
5635 |
4815 |
820 |
5635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
34 |
Kistérségi munkaprogram |
27785 |
15435 |
12350 |
27785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
35 |
Sportlétesítmény működtetése |
1385 |
1385 |
1385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
36 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
3950 |
3950 |
3950 |
0 |
0 |
||||||||
|
37 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
18000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
38 |
Fürdő |
0 |
0 |
22439 |
22439 |
22439 |
0 |
0 |
||||||||
|
39 |
VP külterületi út pályázat |
66130 |
62501 |
3629 |
66130 |
0 |
0 |
|||||||||
|
40 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
||||||||||
|
41 |
TOP-PLUSZ Táncsics 19 felújítás |
63932 |
63932 |
63932 |
0 |
0 |
||||||||||
|
42 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
441951 |
441951 |
441951 |
0 |
0 |
||||||||||
|
43 |
GÉP program |
2448 |
2448 |
2448 |
0 |
0 |
||||||||||
|
44 |
EFOP 3.9.2 pályázat |
2871 |
2871 |
2871 |
0 |
0 |
||||||||||
|
45 |
TOP-PLUSZ helyi gazdaságfejlesztés |
101356 |
22897 |
78459 |
101356 |
0 |
0 |
|||||||||
|
46 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
1209 |
1209 |
1209 |
0 |
0 |
||||||||||
|
47 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1255 |
1255 |
1255 |
0 |
0 |
||||||||||
|
48 |
TOP PLUSZ belterületi utak pályázat |
190078 |
190078 |
190078 |
0 |
0 |
||||||||||
|
49 |
TOP-PLUSZ Hősök 6. felújítás |
79579 |
16919 |
62660 |
79579 |
0 |
0 |
|||||||||
|
50 |
TOP-PLUSZ Hősök 1. fejlesztés |
66150 |
66150 |
66150 |
0 |
0 |
||||||||||
|
51 |
Geotermikus energia fűtés projekt |
9401 |
9401 |
9401 |
0 |
0 |
||||||||||
|
52 |
Borostyán strandfürdő és kemping fejlesztése |
0 |
0 |
29677 |
29677 |
29677 |
||||||||||
|
53 |
Leader eszköz besz. |
2457 |
1348 |
1109 |
2457 |
0 |
0 |
|||||||||
|
54 |
Finanszírozás |
511931 |
450000 |
61931 |
511931 |
0 |
0 |
|||||||||
|
55 |
Adóbevételek |
284700 |
-284700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
56 |
önkorm. Elszámolásai |
998956 |
-998956 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
57 |
Összesen: |
2085373 |
101749 |
1998162 |
-14538 |
2085373 |
91460 |
0 |
35643 |
55817 |
91460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
59 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
214115 |
144544 |
7707 |
61864 |
214115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
60 |
Adók illetékek |
16321 |
16321 |
16321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
61 |
Közfoglalkoztatás |
12866 |
7624 |
5242 |
12866 |
0 |
||||||||||
|
62 |
Könyvelési szolg. |
0 |
0 |
804 |
1511 |
-707 |
804 |
|||||||||
|
63 |
Összesen: |
243302 |
144544 |
15331 |
83427 |
243302 |
804 |
0 |
1511 |
-707 |
804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
65 |
Óvoda |
228603 |
208529 |
1531 |
18543 |
228603 |
0 |
0 |
||||||||
|
66 |
Működés |
21137 |
32010 |
500 |
-11373 |
21137 |
0 |
0 |
||||||||
|
67 |
Bölcsőde |
76066 |
74247 |
500 |
1319 |
76066 |
0 |
0 |
||||||||
|
68 |
SNI |
3202 |
0 |
3202 |
3202 |
0 |
0 |
|||||||||
|
69 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
7338 |
7338 |
0 |
7338 |
|||||||||
|
70 |
Össz. |
329008 |
314786 |
2531 |
11691 |
329008 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
|
72 |
Házi segíts. |
55369 |
41648 |
8166 |
5555 |
55369 |
0 |
0 |
||||||||
|
73 |
Gyermekjóléti Közp |
118821 |
84917 |
22818 |
11086 |
118821 |
0 |
0 |
||||||||
|
74 |
Családsegítés |
8881 |
6643 |
1342 |
896 |
8881 |
0 |
0 |
||||||||
|
75 |
Idősek Nappali Ellátása |
22553 |
10495 |
4245 |
7813 |
22553 |
0 |
0 |
||||||||
|
76 |
Szoc. Étk. |
68491 |
11733 |
36431 |
20327 |
68491 |
0 |
0 |
||||||||
|
77 |
HSZK iskola étkezés |
156144 |
130321 |
28062 |
-2239 |
156144 |
0 |
0 |
||||||||
|
78 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
62873 |
65320 |
-2447 |
62873 |
|||||||||
|
79 |
Nyári gyermek étk. |
1485 |
1204 |
281 |
1485 |
0 |
0 |
|||||||||
|
80 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
31635 |
19403 |
5027 |
7205 |
31635 |
0 |
|||||||
|
81 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
8561 |
8561 |
0 |
8561 |
0 |
||||||||
|
82 |
össz. |
431744 |
286961 |
101064 |
43719 |
431744 |
103069 |
19403 |
78908 |
4758 |
103069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
84 |
Könyvtár |
7671 |
0 |
7671 |
7671 |
0 |
0 |
|||||||||
|
85 |
szolg. |
22890 |
6156 |
9216 |
7518 |
22890 |
0 |
0 |
||||||||
|
86 |
kszr |
0 |
0 |
5263 |
4610 |
653 |
5263 |
|||||||||
|
87 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
|
88 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
|
89 |
Művház |
18966 |
6155 |
4578 |
8233 |
18966 |
||||||||||
|
90 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
6881 |
6881 |
0 |
6881 |
|||||||||
|
91 |
Összesen: |
49627 |
12311 |
13794 |
23522 |
49627 |
12565 |
0 |
11491 |
1074 |
12565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Mindösszesen: |
3139054 |
860351 |
2130882 |
147821 |
3139054 |
215236 |
19403 |
134891 |
60942 |
215236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
||||||||||||||||
|
94 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 25389 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 8789 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 78.003 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 130.760 eFt. |
|||||||||||||||
22. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
forint |
||||||||||
|
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
|
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
4 |
Január |
Havi |
1 082 016 371 |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
1 017 016 371 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
1 146 016 371 |
|
5 |
Halmozott |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
||||
|
6 |
Február |
Havi |
1 146 016 371 |
155 000 000 |
235 000 000 |
- 80 000 000 |
1 066 016 371 |
150 000 000 |
28 000 000 |
122 000 000 |
1 188 016 371 |
|
7 |
Halmozott |
300 000 000 |
445 000 000 |
- 145 000 000 |
310 000 000 |
59 000 000 |
251 000 000 |
||||
|
8 |
Március |
Havi |
1 188 016 371 |
186 000 000 |
264 000 000 |
- 78 000 000 |
1 110 016 371 |
120 000 000 |
31 000 000 |
89 000 000 |
1 199 016 371 |
|
9 |
Halmozott |
486 000 000 |
709 000 000 |
- 223 000 000 |
430 000 000 |
90 000 000 |
340 000 000 |
||||
|
10 |
Április |
Havi |
1 199 016 371 |
179 000 000 |
256 000 000 |
- 77 000 000 |
1 122 016 371 |
130 000 000 |
25 000 000 |
105 000 000 |
1 227 016 371 |
|
11 |
Halmozott |
665 000 000 |
965 000 000 |
- 300 000 000 |
560 000 000 |
115 000 000 |
445 000 000 |
||||
|
12 |
Május |
Havi |
1 227 016 371 |
161 000 000 |
224 000 000 |
- 63 000 000 |
1 164 016 371 |
175 000 000 |
30 000 000 |
145 000 000 |
1 309 016 371 |
|
13 |
Halmozott |
826 000 000 |
1 189 000 000 |
- 363 000 000 |
735 000 000 |
145 000 000 |
590 000 000 |
||||
|
14 |
Június |
Havi |
1 309 016 371 |
149 000 000 |
201 000 000 |
- 52 000 000 |
1 257 016 371 |
195 000 000 |
31 000 000 |
164 000 000 |
1 421 016 371 |
|
15 |
Halmozott |
975 000 000 |
1 390 000 000 |
- 415 000 000 |
930 000 000 |
176 000 000 |
754 000 000 |
||||
|
16 |
Július |
Havi |
1 421 016 371 |
137 000 000 |
215 000 000 |
- 78 000 000 |
1 343 016 371 |
160 304 000 |
29 000 000 |
131 304 000 |
1 474 320 371 |
|
17 |
Halmozott |
1 112 000 000 |
1 605 000 000 |
- 493 000 000 |
1 090 304 000 |
205 000 000 |
885 304 000 |
||||
|
18 |
Augusztus |
Havi |
1 474 320 371 |
140 000 000 |
228 000 000 |
- 88 000 000 |
1 386 320 371 |
119 000 000 |
48 000 000 |
71 000 000 |
1 457 320 371 |
|
19 |
Halmozott |
1 252 000 000 |
1 833 000 000 |
- 581 000 000 |
1 209 304 000 |
253 000 000 |
956 304 000 |
||||
|
20 |
Szeptember |
Havi |
1 457 320 371 |
134 000 000 |
225 000 000 |
- 91 000 000 |
1 366 320 371 |
121 000 000 |
75 000 000 |
46 000 000 |
1 412 320 371 |
|
21 |
Halmozott |
1 386 000 000 |
2 058 000 000 |
- 672 000 000 |
1 330 304 000 |
328 000 000 |
1 002 304 000 |
||||
|
22 |
Október |
Havi |
1 412 320 371 |
135 000 000 |
211 000 000 |
- 76 000 000 |
1 336 320 371 |
131 000 000 |
85 000 000 |
46 000 000 |
1 382 320 371 |
|
23 |
Halmozott |
1 521 000 000 |
2 269 000 000 |
- 748 000 000 |
1 461 304 000 |
413 000 000 |
1 048 304 000 |
||||
|
24 |
November |
Havi |
1 382 320 371 |
110 000 000 |
270 000 000 |
- 160 000 000 |
1 222 320 371 |
85 600 000 |
82 000 000 |
3 600 000 |
1 225 920 371 |
|
25 |
Halmozott |
1 631 000 000 |
2 539 000 000 |
- 908 000 000 |
1 546 904 000 |
495 000 000 |
1 051 904 000 |
||||
|
26 |
December |
Havi |
1 225 920 371 |
124 810 000 |
272 026 000 |
- 147 216 000 |
1 078 704 371 |
51 576 000 |
48 264 000 |
3 312 000 |
1 082 016 371 |
|
27 |
Halmozott |
1 755 810 000 |
2 811 026 000 |
- 1 055 216 000 |
1 598 480 000 |
543 264 000 |
1 055 216 000 |
||||
23. melléklet az 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről |
|||||||||||
|
2 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
||||||||||
|
3 |
Megnevezés |
Sorszám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5 |
Helyi adók |
01 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
02 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
|
7 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
03 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
8 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
04 |
80 000 |
11 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
9 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
||||||||||
|
10 |
Privatizációból származó bevétel |
06 |
||||||||||
|
11 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||||||||
|
12 |
Saját bevétel összesen (01+…+07) |
08 |
387 511 |
318 511 |
310 511 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
|
13 |
Saját bevétel (9.sor) 50 %-a |
09 |
193 756 |
159 256 |
155 256 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
|
14 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) |
10 |
70 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
70 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
|
|
16 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
||||||||||
|
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
||||||||||
|
18 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
||||||||||
|
19 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
||||||||||
|
20 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
||||||||||
|
21 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
||||||||||
|
22 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
||||||||||
|
23 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
13 231 |
13 927 |
13 057 |
12 192 |
11 329 |
9 192 |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció-Kormányengedélyezési kérelem 19.390.000 Ft |
757 |
5 978 |
5 520 |
5 067 |
4 614 |
4 161 |
|||||
|
25 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány-9.401.194 Ft |
643 |
2 898 |
2 678 |
2 456 |
2 236 |
2 017 |
- |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség- 80 férőhelyes vendégház együttes tervezési költségei- 8.100.000 Ft |
555 |
2 498 |
2 306 |
2 116 |
1 926 |
1 738 |
|||||
|
27 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség összesen: |
20 |
1 955 |
11 374 |
10 504 |
9 639 |
8 776 |
7 916 |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
||||||||||
|
29 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
||||||||||
|
30 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
||||||||||
|
31 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
1 276 |
2 553 |
2 553 |
2 553 |
2 553 |
1 276 |
||||
|
32 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
||||||||||
|
33 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
||||||||||
|
34 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
10 000 |
|||||||||
|
35 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
83 231 |
61 927 |
53 057 |
42 192 |
25 329 |
22 192 |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
110 525 |
97 329 |
102 199 |
112 314 |
129 177 |
132 314 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
|
37 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
110 525 |
97 329 |
102 199 |
112 314 |
129 177 |
132 314 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
|
|
38 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
19 390 |
||||||||||
|
39 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
19 390 |
||||||||||
|
40 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
39 420 |
||||||||||
|
41 |
Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány |
9 401 |
||||||||||
|
42 |
80 férőhelyes vndégház együttes tervezési költségei |
8 100 |
||||||||||
|
43 |
TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei |
12 000 |
||||||||||
|
44 |
Toyota gépjármű zárt végű lízing |
9 919 |
||||||||||
|
45 |
Mindösszesen: |
58 810 |
||||||||||