Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 02

Létszámkeret

január 1.

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

2025.04.02.

[1] Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételi főösszeg: 3.414.232.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.414.232.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -154.361.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -102.095.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete -52.266.000 Ft, ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 154.361.000 Ft, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 142.498.000 Ft.

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 109.969.000 Ft, fejlesztési hiánya 142.498.000 Ft, mindösszesen 252.467.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.

(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet

(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános célú tartalékot, 35.000 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

(10) Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. és a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(17) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat 2025. évi létszámkeretét intézményenként a 20. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.

(20) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 21. melléklet tartalmazza.

(21) Az önkormányzat likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza.

(22) A Gst. szerint felvehető hitelkorlát számítását a 23. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére, - kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési irodájának vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján az első félév tekintetében szeptember 30-ig, valamint a december 31-i fordulónapra vonatkozóan a tárgyévet követő év február 28-ig, egyéb esetben szükség szerint dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.

(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2025. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.

4. Juttatások

9. § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 2025. évre 2025. január 1. napjától 75.600.- Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(2) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000.- Ft. bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselő éves cafeteria - kerete bruttó 378.000.- Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2025. április 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetése összesen

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 987 315 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	46 000 000	-	-
9			4	Termék, szolg. adói	261 000 000	-	-
10			5	Közterület használat	1 400 000	-	-
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	-	-
12		2.		B4. Működési bevételek	264 582 000	-	-
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 262 000	-	-
15			2.	OEP-től átvett	220 968 000	-	-
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	64 623 000	-	-
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	1 077 980 000	-	-
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	109 969 000	-	-
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	690 274 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000	-	-
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	-	-
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	-	-
30	*Költségvetési bevételek összesen*				2 677 589 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	736 643 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	554 659 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	23 659 000	-	-
34			2	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	-	-
35			3	Állmaháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	-	-
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	-	-
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	-	-
38			2	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	-	-
39	Bevételek összesen				3 414 232 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	2 089 410 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	1 140 778 000	-	-
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	147 998 000	-	-
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	607 719 000	-	-
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	-	-
9				- Ebből felh.c.kamat	25 000 000	-	-
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	31 733 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések	-	-	-
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	700 000	-	-
14			4.	TOP 5.1.2 Paktum páláyzat visszafizetés	3 720 000	-	-
15			5.	EFI visszafiz.	660 000	-	-
16			6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000	-	-
17			7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000	-	-
18			8.	Helyi iaprűzési adó többletének befizetése	10 000 000	-	-
19			9.		-	-	-
20			10.		-	-	-
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	-	-	-
23			2.	Egyházak	-	-	-
24			3.	Civil szervezetek	500 000	-	-
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000	-	-
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-
27			6.		-	-	-
28			7.	MTE	1 000 000	-	-
29			8.	Strand	14 775 000	-	-
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000	-	-
31			10.	RNÖ	-	-	-
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	-	-	-
34			13.	Városgondnokság	100 000	-	-
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	18 836 000	-	-
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	-	-
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	45 000 000	-	-
38			1.	Ebből működési	10 000 000	-	-
39			2	Ebből felhalmozási	35 000 000	-	-
40			3		-	-	-
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	742 540 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	34 654 000	-	-
43		2.		K7. Felújítás	707 680 000	-	-
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	-	-
46	Költségvetési kiadások összesen				2 831 950 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				582 282 000	-	-
48	4.			Hitelműveletek	582 282 000	-	-
49		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000	-	-
50		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 718 000	-	-
51		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	-	-
52	Kiadások összesen				3 414 232 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E	F	G
1	Létszámkeret		228,75	16,78	245,5
2	2025		január 1.	április 1.	Mindösszesen:
3	Ebből:	Köztisztviselő	23,00		23,0
4		Közalkalmazott	88,50		88,5
5		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00	14,11	15,1
6		Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony		2,67	2,7
7		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	13,75		13,8
8		Polgármester	1,00		1,0
9		Alpolgármester	1,00		1,0
10		Képviselők	7		7,0
11		közfoglalkoztatás	93,5		93,5

2. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 564 712 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	46 000 000
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	261 000 000
10			5	Közterülethasználat	1 400 000
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 500 000
12		2.		B4. Működési bevételek	73 891 000
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 180 921 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	21 130 000
15			2.	OEP-től átvett	22 664 000
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	59 147 000
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	1 077 980 000
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	109 969 000
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül
22	2.			Felhalmozási bevételek.	690 274 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000
30	*Költségvetési bevételek összesen*				2 254 986 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	726 752 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 768 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 768 000
34			2	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000
35			3	Állmaháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	-	-
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000
38			2	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000
39	Bevételek összesen				2 981 738 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	566 167 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 532 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 522 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	221 198 000
8				- Ebből műk.c.kamat	2 500 000
9				- Ebből felh.c.kamat	25 000 000
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	31 733 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	700 000
14			4.	TOP 5.1.2 Paktum páláyzat visszafizetés	3 720 000
15			5.	EFI visszafiz.	660 000
16			6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000
17			7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000
18			8.	Helyi iaprűzési adó többletének befizetése	10 000 000
19			9.
20			10.
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000
27			6.
28			7.	MTE	1 000 000
29			8.	Strand	14 775 000
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000
31			10.	RNÖ
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány
34			13.	Városgondnokság	100 000
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	18 836 000
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	45 000 000	-	-
38			1.	Ebből működési	10 000 000
39			2	Ebből felhalmozási	35 000 000
40			3
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	732 080 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	27 994 000
43		2.		K7. Felújítás	703 880 000
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000
46	Költségvetési kiadások összesen				1 298 247 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				1 683 491 000	-	-
48	3.			Irányítószervi támogatás	1 101 209 000	-	-
49		1.		Működési	1 101 209 000
50		2.		Felhalmozási
51	4.			Hitelműveletek	582 282 000	-	-
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	50 718 000
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000
55	Kiadások összesen				2 981 738 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		79,50
2	2025		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	1,00
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,00
6		közfoglalkoztatás	63,50
7		Képviselők	7,00
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester	1,00

3. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	11 113 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	5 637 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	5 476 000	-	-
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	5 476 000
8	*Költségvetési bevételek összesen*				11 113 000	-	-
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	247 068 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 025 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 025 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	244 043 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	244 043 000
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás
15	Bevételek összesen				258 181 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	249 881 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	190 790 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 469 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 622 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	8 300 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	4 500 000
10		2.		K7. Felújítás	3 800 000
11	Költségvetési kiadások összesen				258 181 000	-	-
12	Kiadások összesen				258 181 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		37,50
2	2025		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	23,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00
6		közfoglalkoztatás	13,50

4. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetése

1. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				BEVÉTELEK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	10 493 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	1 150 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 343 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 343 000
8	*Költségvetési bevételek összesen*				10 493 000	-	-
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	399 403 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 311 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 311 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	398 092 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	358 141 000
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	39 951 000
15	Bevételek összesen				409 896 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	409 896 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	335 195 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	42 980 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	31 721 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9		1.		K6. Beruházás
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				409 896 000	-	-
12	Kiadások összesen				409 896 000	-	-

3. Létszámkeret

5. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	384 031 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	174 794 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	209 237 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	10 933 000
8			2.	OEP-től átvett	198 304 000
9	*Költségvetési bevételek összesen*				384 031 000	-	-
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	412 799 000	-	-
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 282 000	-	-
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 282 000
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	410 517 000	-	-
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	320 140 000
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	90 377 000
16	Bevételek összesen				796 830 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	796 830 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	432 424 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	58 631 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	305 775 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9		1.		K6. Beruházás
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				796 830 000	-	-
12	Kiadások összesen				796 830 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E	F	G
1	Létszámkeret		56,15	16,78	72,93
2	2025		január 1.	április 1.	Mindösszesen:
3		Közalkalmazott	49,00		49,00
4		Közfoglalkoztatott	6,40		6,40
5		Munka törvénykönyve Hatálya alá tartozó	0,75		0,75
6		Egészségügyi szolgálati jogviszony		14,11	14,11
7		Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony		2,67	2,67

6. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ költségvetése

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3	Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	16 966 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	9 110 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 856 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 856 000
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	*Költségvetési bevételek összesen*				16 966 000	-	-
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	51 830 000	-	-
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 273 000	-	-
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 273 000
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	48 557 000	-	-
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	18 233 000
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	30 324 000
17	Bevételek összesen				68 796 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	66 636 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	45 837 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 396 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	15 403 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	2 160 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	2 160 000
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				68 796 000	-	-
12	Kiadások összesen				68 796 000	-	-

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		10,60
2	2025		január 1.
3		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0
4		Közfoglalkoztatott	4,60

7. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulás

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2024. jan. 1-jén: 5532 fő	2025. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 049 560
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 260 510
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	272 850
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
8	Polgármesteri illetmény támogatása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 489 600
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 072 520
11	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	249 045 700
12	Óvodaműködtetési támogatás	31 544 442
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 590 142
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	20 082 000
15	Gyermekétkeztetés támogatása	108 987 819
16	Bölcsőde támogatása	77 550 650
17	Támogató szolgáltatás	20 374 890
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 178 000
19	Családsegítés	50 000
20	Gyermekjóléti szolgálat	13 090 000
21	Család-és gyermekjóléti Központ	60 253 000
22	Házi segítségnyújtás	45 367 000
23	Szociális étkeztetés	13 278 000
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 417 225
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 628 584
26	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
27	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 242 316
28	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 242 316
29	Összes támogatás	926 533 562
30	Szolidaritási hozzájárulás	8 652 391
31	Mindösszesen támogatás:	917 881 171

8. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Felújítási cél megnevezése	2025. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Hivatal épület felújítás (festés, klímák felújítása)	3 800 000			Hivatal
5	Kazán fővezérlő csere Alkotmány u. 38.	794 000			Önkormányzat
6	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	600 000			Önkormányzat
7	Temető fejlesztés	300 000			Önkormányzat
8	Játszótéri eszközök felújítása	1 100 000			Önkormányzat
9	Lámpatestek bővítése	1 000 000			Önkormányzat
10	Forgalomlassító eszközök, jelzőtáblák telepítése	300 000			Önkormányzat
11	Térfigyelőkamera rendszerének fejlesztése	1 500 000			Önkormányzat
12	TOP Plusz 1.1.1-BS1-2022-00003 Helyi gazdaság fejlesztés	90 910 000			Önkormányzat
13	TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	42 479 000			Önkormányzat
14	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	430 609 000			Önkormányzat
15	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	67 843 000			Önkormányzat
16	KAP útfelújítás páláyzat	3 112 000			Önkormányzat
17	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1.	63 333 000			Önkormányzat
18	Összesen	707 680 000	-	-

9. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felhalmozási kiadásainak feladatonkénti elirányzatai

	A	B	C	D	E	F
1		forint
2	2025. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Informatikai eszköz beszerzés	4 500 000			Hivatal	tárgyi eszköz beszerzés
4	belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása	500 000			Önkormányzat	immat javak besz.
5	Örökségvédelmi tervek kidolgozása	3 500 000			Önkormányzat	immat javak besz.
6	Köztemető sírhely nyilvántartó program	1 200 000			Önkormányzat	immat javak besz.
7	Járóbeteg szakellátó tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000			Önkormányzat	t.e. beszerzés
8	TOP Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19.	7 794 000			Önkormányzat	t.e. beszerzés
9	Vis Medica	206 000			Önkormányzat	felhalmozási. C. átadás
10	könyvtári könyvek beszerzése	1 160 000			Könyvtár	t.e. beszerzés
11	2db klíma beszerzése	1 000 000			Művelődési Ház	t.e. beszerzés
12		34 860 000	-	-

10. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

	A	B
1		forint
2	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
3
4
5	Mindösszesen:	-

11. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1		forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
11	Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

12. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	309 900 000			Személyi juttatás	1 140 778 000
6	Működési bevétel	264 582 000			Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	147 998 000
7	Önk.költségvetési támogatása	968 011 000			Dologi kiadás	582 719 000
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 262 000			Műk.c.pe.átadás	131 315 000
9	OEP-től átvett	220 968 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000
10	Műk.c.átvett áht-n belül	64 623 000			Tartalék ügyelet	-
11	Járóbeteg szakellátó miatti átcsoportosítás	19 000 000			Tartalék	10 000 000
12	Műk.c.hitelfelvétel	500 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés	31 564 000
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	31 000 000
14	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	23 659 000			Műk.c. hitel visszafizetés	500 000 000
15	Összesen	2 451 005 000	-	-	Összesen	2 560 974 000	-	-
16	Hiány	109 969 000	-		Többlet

13. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	41 000 000			Beruházási kiadások	34 654 000
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	707 680 000
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem				Felh.c.pe.átadás	206 000
8	Felh.c.pe.átvétel	630 274 000			Fejlesztési hitel visszafizetés	50 718 000
9	Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	25 000 000
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	39 486 000			Tartalék	35 000 000
12	Fejlesztési c. hiány	142 498 000
13	Összesen	853 258 000	-	-	Összesen	853 258 000	-	-

14. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2025.	2026.	2027.	2028.-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			50 718 476	44 482 000	35 712 000	40 732 884	171 645 360
6	Ipari park	2016	2026	9 480 000	4 680 000			14 160 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	3 534 812	9 606 812
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	22 442 072	56 306 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	10 490 000		38 610 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	532 000		2 636 000
11	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476				1 436 476
12	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
13	Gép program önerő	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
14	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	1 620 000	1 620 000	1 620 000	3 240 000	8 100 000
15	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	1 880 000	1 880 000	1 880 000	3 760 000	9 400 000
16	Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	3 878 000	3 878 000	3 878 000	7 756 000	19 390 000
17	Összesen			50 718 476	44 482 000	35 712 000	40 732 884	171 645 360
18	Kezességvállalások			2025	2026	2027	2028	Összesen
19	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000
20	összesen			10 000 000	-		-	-

15. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontosában

	A	B	C	D	E	F	G
1		forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2025.	2026.	2027.	2028.
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			170 025 361	119 306 885	74 824 885	39 112 885
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	38 610 000	24 550 000	10 490 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	2 636 000	1 584 000	532 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	56 306 072	45 018 072	33 730 072	22 442 072
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	9 606 813	7 582 813	5 558 813	3 534 813
10	Ipari park	2016	2026	14 160 000	4 680 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476
12	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000
13	Gép program önerő	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000
14	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	6 480 000	4 860 000	3 240 000	1 620 000
15	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	9 400 000	7 520 000	5 640 000	3 760 000
16	Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	19 390 000	15 512 000	11 634 000	7 756 000
17	Összesen			170 025 361	119 306 885	74 824 885	39 112 885

16. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kaidások 2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1		forint
2	Megnevezés	2025	2026	2027
3	I. Működési bevételek és kiadások
4	Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	309 900 000	315 000 000	325 000 000
5	Működési bevételek	264 582 000	270 000 000	280 000 000
6	Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	1 500 000 000	1 550 000 000
7	Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
8	Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
9	Rövid lejáratú hitel	500 000 000	450 000 000	450 000 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 659 000	21 000 000	19 000 000
12	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétele	31 000 000	31 000 000	31 000 000
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	2 541 974 000	2 587 000 000	2 655 000 000
14	Személyi juttatások	1 140 778 000	1 180 000 000	1 229 000 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	147 998 000	152 000 000	155 000 000
16	Dologi kiadások	580 219 000	615 000 000	635 000 000
17	Támogatásértékű működési kiadás	31 733 000	34 000 000	36 000 000
18	Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	75 000 000	70 000 000
19	Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
21	Hitel visszafizetése	500 000 000	450 000 000	450 000 000
22	Működési hitel kamata	2 500 000	3 500 000	3 400 000
23	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	31 000 000	31 000 000
24	Tartalékok	10 000 000	29 900 000	29 000 000
25	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	2 560 974 000	2 587 000 000	2 655 000 000
26	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
27	Tárgyi eszköz értékesítés	60 000 000	10 000 000	10 000 000
28	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
29	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	169 000 000	145 052 000
30	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000
31	Hosszú lejáratú hitel	142 498 000	104 000 000	105 000 000
32	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 486 000	55 000 000	65 000 000
33	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	872 258 000	338 000 000	325 052 000
34	Beruházás	34 654 000	31 000 000	29 000 000
35	Felújítás	707 680 000	195 000 000	199 052 000
36	Felhalmozási átadás	206 000	1 000 000	1 000 000
37	Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		-	-
39	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50 718 000	44 000 000	36 000 000
40	Hosszú lejáratú hitel kamata	25 000 000	22 000 000	20 000 000
41	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
42	Tartalékok	35 000 000	45 000 000	40 000 000
43	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	853 258 000	338 000 000	325 052 000
44	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 414 232 000	2 925 000 000	2 980 052 000
45	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 414 232 000	2 925 000 000	2 980 052 000
46	Forráshiány	-	-	-

17. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási üzemterve (adatok ezer forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	31 000	26 000	26 900	24 000	23 000	26 000	32 000	27 000	21 000	22 000
3	Működési bevételek	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 054
4	Támogatásértékű működési bevétel	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 737
5	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	66 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 684
7	Pénzmaradvány igénybevétel	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 319
8	Hitel igénybevétel	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 547
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés												31 000
10	Összesen:	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022
11
12	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
13	Személyi juttatások	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 063
14	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 335
15	Dologi kiadások	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	52 477	50 472
16	Támogatásértékű működési kiadás	350		9 313	2 500	8 000	3 720	2 500	350	0	2 500		2 500
17	Műk.c. pénzeszköz átadás	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 282
18	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
19	Beruházás				15 000	4 500	3 360	7 794	4 000
20	Felújítás	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 977
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
22	Felh.c.pénzeszköz átadás			206
23	Finanszírozási kiadás	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 529
24	Általános tartalék											22 500	22 500
25	Összesen:	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858
26
27	Nyitó	0	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164
28	Bevétel	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022
29	Kiadás	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858
30	Egyenleg	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164	0

18. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D	E	F	G
1		forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2025. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	436 972 000			436 972 000
5	TOP Plusz 1.1.1-21-BS1-2022-00003 Helyi gazdaságfejlesztés, ipari park	96 290 000			96 290 000
6	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	70 280 000			70 280 000
7	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Helyi eü. Infrastruktúra Hősök tere 1.	66 148 000			66 148 000
8	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Helyi eü. Szoc. Táncsics 19.	7 794 000			7 425 000
9	TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak	42 479 000			39 486 000
10	KAP útfelújítás páláyzat	3 112 000
11	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása				3 233 000
12	*Összesen*	*723 075 000*	-	-	*719 834 000*	-	-
13	Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
14	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság			Önkormányzati támogatás összege
15
16
17
18	Összesen

19. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várható adandó közvetett támogatások (kezdemények)

	A	B
1	2025. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	-

20. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3
4	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5	Óvónő	17				17
6	Dajka	9				9
7	Óvodatitkár	1				1
8	Pedagógiai asszisztens	3				3
9	karbantartó (rehab)	0,5				0,5
10	Összesen	30,5				30,5
11	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
12	gondozónő	6				6
13	bölcsődei dajka	2				2
14	Összesen:	9				9
15	Mindösszesen:	39,5	0	0	0	39,5
16	Humán Szolgáltató Központ
17	Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
18	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
19	esetmenedzser-családsegítő	7				7
20	gazdasági ügyintéző	1				1
21	szociális asszisztens	2				2
22	iskolai szociális munkás	4				4
23	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
24	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
25	technikai személyzet	1				1
26	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
27	Klubvezető	1				1
28	Idősek Klubja gondozó	2				2
29	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
30	gondozó	2				2
31	gépkocsivezető	1				1
32	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
33	konyha - élelmezésvezető	1				1
34	szakács	3		0,75		3,75
35	hentes	1				1
36	konyhalány	3				3
37	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2				2
38	gépkocsivezető	1				1
39	Mindösszesen:	49	0	0,75	0	49,75
40	2025. április 1-től 9,05 fő orvosi álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 12,125 fő szakasszisztensi, szakdolgozói álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 4 fő álláshely egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony létesül.
41	Városi Könyvtár
42	Intézményvezető			1		1
43	Könyvtáros			2		2
44	Könyvtáros-informatikus			1		1
45	Művelődésszervező szakmai vezető			1		1
46	Művelődésszervező			1		1
47	Összesen	0	0	6	0	6
48	Önkormányzat
49	Polgármester				1	1
50	informatikus			1		1
51	Védőnő				1	1
52	takarító				0	0
53	EFI iroda adminisztrátor			2		2
54	pályázati referens			2		2
55	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
56	Összesen:	0	0	6	2	8
57	Polgármesteri Hivatal
58	Jegyző		1			1
59	Aljegyző		1			1
60	Köztisztviselő		21			21
61	Takarító			1		1
62	Összesen	0	23	1	0	24
63	Összes álláshely 2025. január 01-én	88,5	23	13,75	2	127,25
64	Alpolgármester				1	1
65	Képviselők				7	7
66	*Közfoglalkoztatás*
67	Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			8,75		8,75
68	Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			4,25		4,25
69	Értékteremtő 46 fő 2025.03.01-2026.02.28			34,5		34,5
70	Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			2,75		2,75
71	Szociális program 10 fő 2025.03.01-2026.02.28			7,5		7,5
72	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,75		1,75
73	Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31			4		4
74	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28			3,5		3,5
75	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 15 fő 2025.03.01-2025.10.31			10		10
76	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,75		1,75
77	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2025.03.01-2025.10.31			4,65		4,65
78	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,5		1,5
79	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31			4		4
80	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,25		1,25
81	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2025.03.01-2025.10.31			3,35		3,35
82	Összesen:	88,5	23	107,25	10	228,75

21. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények/tevékenységek	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Szennyvíz termelés- kezelés	18 836			18 836	18 836				0	0				0	0
6	TOP-Plusz Belterületi utak	42 479		39 486	2 993	42 479				0	0
7	Közutak üzemeltetése	1 000			1 000	1 000				0	0				0	0
8	Üdültetés				0	0	2 654		2 399	255	2 654
9	EFI iroda müködtetése				0	0	25 816		25 200	616	25 816				0	0
10	MÁV vasútállomás				0	0	1 785		1 785	0	1 785				0	0
11	Buszpályaudvar üzemeltetése	30			30	30			1 936	-1 936	0				0	0
12	Lakóingatlanok üzemeltetése	500		781	-281	500				0	0				0	0
13	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	18 859		27 845	-8 986	18 859				0	0				0	0
14	Mezőgazdasági támogatások			420	-420	0				0	0
15	Zöldterület kezelés	900			900	900				0	0				0	0
16	Zöldterület meztep	57 071	40 023		17 048	57 071				0	0
17	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	209 435		10 342	199 093	209 435			2 655	-2 655	0				0	0
18	Önkormányzatok elszámolásai	18 653		31 000	-12 347	18 653
19	Ingatlan értékesítés			60 000	-60 000	0				0	0
20	Közvilágítási feladatok	40 000	36 138		3 862	40 000				0	0				0	0
21	Városgazdálkodási feladatok	23 584		489	23 095	23 584				0	0				0	0
22	köztemető fenntartás	1 200	100	454	646	1 200
23	Központi ktgvetési befizetések	39 564			39 564	39 564				0	0				0	0
24	Bursa				0	0	700			700	700				0	0
25	Család és gyermekjóléti központ	3 313			3 313	3 313				0	0				0	0
26	Támogató szolg.				0	0			5 508	-5 508	0
27	védőnői szolgálat	9 178		8 403	775	9 178				0	0
28	Fogászati alapellátás	14 602		14 261	341	14 602				0	0				0	0
29	VM támogatás szerz.				0	0	1 000			1 000	1 000				0	0
30	Járóbeteg szakellátó					0	15 000		14 929	71	15 000
31	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	5 500	5 500		0	5 500				0	0
32	Települési támogatás	10 100	10 100		0	10 100				0	0				0	0
33	Köztemetés	1 000	1 000		0	1 000				0	0				0	0
34	Hosszabb közfoglalkoztatás	3 268		2 178	1 090	3 268				0	0				0	0
35	Kistérségi munkaprogram	31 983		27 515	4 468	31 983				0	0				0	0
36	Közművelődés támogatása	7 000			7 000	7 000				0	0				0	0
37	Sportlétesítmény működtetése	1 937			1 937	1 937				0	0				0	0
38	Civil szervezetek támogatása				0	0	1 900			1 900	1 900				0	0
39	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	21 060			21 060	21 060				0	0				0	0
40	Fürdő				0	0	15 588			15 588	15 588				0	0
41	VP külterületi út pályázat			3 233	-3 233	0				0	0
42	KAP pályázat	3 112			3 112	3 112				0	0
43	TOP-PLUSZ Hősök 1	66 148		66 148	0	66 148				0	0
44	TOP-PLUSZ Hősök 6	70 280		70 280	0	70 280				0	0
45	TOP-PLUSZ Élhető települések	436 972		436 972	0	436 972				0	0
46	TOP-PLUSZ Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	96 290		96 290	0	96 290				0	0
47	TOP-PLUSZ Táncsics u. 19.	7 794		7 425	369	7 794				0	0
48	Borostyán strandfürdő fejlesztése				0	0			2 244	-2 244	0
49	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	3 720			3 720	3 720				0	0
50	Finanszírozás	550 718		500 000	50 718	550 718				0	0
51	Adóbevételek			309 900	-309 900	0				0	0					0
52	Összesen:	1 816 086	92 861	1 713 422	9 803	1 816 086	64 443	0	56 656	7 787	64 443	0	0	0	0	0
53	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
54	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	237 948	167 812	6 662	63 474	237 948				0	0				0	0
55	Adók illetékek	12 534			12 534	12 534				0	0				0	0
56	Hosszabb i. közfogl.	7 699		6 000	1 699	7 699				0	0
57	Összesen:	258 181	167 812	12 662	77 707	258 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
59	Óvoda pedagógus	218 214	196 222	0	21 992	218 214				0	0
60	Óvodai dajka, ped.asszisztens	73 308	63 216	0	10 092	73 308
61	Működés	21 963	21 152	811	0	21 963				0	0
62	Bölcsőde	83 008	77 551	850	4 607	83 008				0	0
63	SNI	3 260		0	3 260	3 260				0	0
64	Hosszabb i. közfogl.				0	0	10 143		10 143	0	10 143
65	Össz.	399 753	358 141	1 661	39 951	399 753	10 143	0	10 143	0	10 143	0	0	0	0	0
66	Humán Szolgáltató Központ										0
67	Házi segíts.	58 798	48 899	6 909	2 990	58 798				0	0
68	Gyermekjóléti Közp	119 341	81 600	15 360	22 381	119 341				0	0
69	Családsegítés	12 614	11 160	1 454	0	12 614				0	0
70	Idősek Nappali Ellátása	20 986	11 178	4 155	5 653	20 986				0	0
71	Szoc. Étk.	61 810	13 278	36 967	11 565	61 810				0	0
72	HSZK iskola étkezés	144 519	108 008	28 285	8 226	144 519				0	0
73	Vendég étkeztetés				0	0	101 213	0	103 706	-2 493	101 213
74	Nyári gyermek étk.	1 443	980	7	456	1 443				0	0
75	Támogató Szolgálat				0	0	26 987	20 375	2 777	3 835	26 987					0
76	Ifj.eü.gondozás	399	0	397	2	399
77	Járóbeteg szakellátás	236 887	0	202 607	34 280	236 887
78	Hosszabb i. közfogl.				0	0	11 833	0	11 833	0	11 833					0
79	össz.	656 797	275 103	296 141	85 553	656 797	140 033	20 375	118 316	1 342	140 033	0	0	0	0	0
80	Városi Könyvtár									0	0					0
81	Könyvtári állomány	10 274	1 224	2 996	6 054	10 274				0	0
82	Szolgáltatás	23 236	5 509	3 473	14 254	23 236				0	0
83	KSZR				0	0	5 640		4 610	1 030	5 640
84	Tájház				0	0	421			421	421
85	Értéktár				0	0	100			100	100
86	Művelődési Ház	20 569	5 509	6 595	8 465	20 569
87	Hosszabb i. közfogl.				0	0	8 556		8 556	0	8 556
88	Összesen:	54 079	12 242	13 064	28 773	54 079	14 717	0	13 166	1 551	14 717
89	Mindösszesen:	3 184 896	906 159	2 036 950	241 787	3 184 896	229 336	20 375	198 281	10 680	229 336	0	0	0	0	0
90	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 20.082 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a házi segítségnyújtásra 3.482 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 109.969 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 142.498 eFt.

22. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2025. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	121 965 799	185 000 000	210 000 000	- 25 000 000	96 965 799	35 000 000	31 000 000	4 000 000	100 965 799
5	Január	Halmozott		185 000 000	210 000 000	- 25 000 000		35 000 000	31 000 000	4 000 000
6	Február	Havi	100 965 799	195 000 000	220 000 000	- 25 000 000	75 965 799	49 000 000	28 000 000	21 000 000	96 965 799
7	Február	Halmozott		380 000 000	430 000 000	- 50 000 000		84 000 000	59 000 000	25 000 000
8	Március	Havi	96 965 799	205 000 000	190 000 000	15 000 000	111 965 799	43 000 000	31 000 000	12 000 000	123 965 799
9	Március	Halmozott		585 000 000	620 000 000	- 35 000 000		127 000 000	90 000 000	37 000 000
10	Április	Havi	123 965 799	215 000 000	185 000 000	30 000 000	153 965 799	87 000 000	51 000 000	36 000 000	189 965 799
11	Április	Halmozott		800 000 000	805 000 000	- 5 000 000		214 000 000	141 000 000	73 000 000
12	Május	Havi	189 965 799	225 000 000	175 000 000	50 000 000	239 965 799	86 000 000	45 000 000	41 000 000	280 965 799
13	Május	Halmozott		1 025 000 000	980 000 000	45 000 000		300 000 000	186 000 000	114 000 000
14	Június	Havi	280 965 799	245 000 000	260 000 000	- 15 000 000	265 965 799	41 643 000	31 000 000	10 643 000	276 608 799
15	Június	Halmozott		1 270 000 000	1 240 000 000	30 000 000		341 643 000	217 000 000	124 643 000
16	Július	Havi	276 608 799	210 000 000	290 000 000	- 80 000 000	196 608 799	56 000 000	34 017 000	21 983 000	218 591 799
17	Július	Halmozott		1 480 000 000	1 530 000 000	- 50 000 000		397 643 000	251 017 000	146 626 000
18	Augusztus	Havi	218 591 799	220 000 000	231 950 000	- 11 950 000	206 641 799	75 000 000	35 000 000	40 000 000	246 641 799
19	Augusztus	Halmozott		1 700 000 000	1 761 950 000	- 61 950 000		472 643 000	286 017 000	186 626 000
20	Szeptember	Havi	246 641 799	245 000 000	295 000 000	- 50 000 000	196 641 799	64 000 000	32 000 000	32 000 000	228 641 799
21	Szeptember	Halmozott		1 945 000 000	2 056 950 000	- 111 950 000		536 643 000	318 017 000	218 626 000
22	Október	Havi	228 641 799	215 000 000	255 000 000	- 40 000 000	188 641 799	69 000 000	30 000 000	39 000 000	227 641 799
23	Október	Halmozott		2 160 000 000	2 311 950 000	- 151 950 000		605 643 000	348 017 000	257 626 000
24	November	Havi	227 641 799	260 000 000	270 000 000	- 10 000 000	217 641 799	85 600 000	87 000 000	- 1 400 000	216 241 799
25	November	Halmozott		2 420 000 000	2 581 950 000	- 161 950 000		691 243 000	435 017 000	256 226 000
26	December	Havi	216 241 799	257 589 000	250 000 000	7 589 000	223 830 799	45 400 000	147 265 000	- 101 865 000	121 965 799
27	December	Halmozott		2 677 589 000	2 831 950 000	- 154 361 000		736 643 000	582 282 000	154 361 000

23. melléklet a 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás								Adatok eFt-ban
2	Megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3	Helyi adók	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000
4	Tulajdonosi bevételek	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992
5	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6	Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	50 000	10 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
8	Privatizációból származó bevétel
9	kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
10	Saját bevétel összesen	388 492	348 492	341 492	339 992	339 992	339 992	339 992	339 992	339 992	339 992
11	Saját bevétel 50 %-a	194 246	174 246	170 746	169 996	169 996	169 996	169 996	169 996	169 996	169 996
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	70 718	61 482	53 712	32 690	31 043				-	-
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
19	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	10 000
20	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	80 718	61 482	53 712	32 690	31 043	-	-	-	-	-
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	765	2 933	2 733	2 528	2 328	2 123	-	-	-	-
22	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	765	2 933	2 733	2 528	2 328	2 123	-	-	-	-
23	Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	81 483	64 415	56 445	35 218	33 371	2 123	-	-	-	-
24	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	112 763	109 831	114 301	134 778	136 625	167 873	169 996	169 996	169 996	169 996
25	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-
26	Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	35 000
27	Járóbeteg szakellátó eszközbeszerzés	9 990
28	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	20 300
29	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések	1 500
30	TOP Plusz 1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	600
31	TOP Plusz 3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	3 100
32	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 000
33	TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi eü. És szociális infrastruktúra fejlesztése	1 500
34	Önkormányzati szinten várható, előre nem látható fejlesztési igények (pl. kazáncsere, napelem rendszer javítása,	5 000
35	Mindösszesen:	44 990