Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.

1. (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek címeket alkotnak:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

• Battonyai Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

• Battonya Város Önkormányzata
• Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
• Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
• Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön  - külön címet alkotnak:

• Ellátottak pénzbeli juttatása,
• Működésre átadott pénzeszközök,
• Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
• Felhalmozási kiadások,

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§  A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

                                 744.189 eFt       bevétellel és kiadással

                                   543.077 eFt    működési kiadással

                                                           ezen belül

                                                               (235.364 eFt        személyi juttatással

                                                                  63.885 eFt         munkaadókat terhelő járulékokkal

                                                                243.828 eFt         dologi kiadással)

                                          48.438 eFt    ellátottak pénzbeli juttatásával

                                   120.174 eFt    átadott pénzeszközzel

                                                           ezen belül

                                                               (45.794 eFt           működésre átadott pénzeszközzel

                                                                74.380 eFt           felhalmozásra átadott pénzeszközzel)         

                                     32.500 eFt    felhalmozási kiadással

            állapítja meg.

4.§    A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi működési és felhalmozási költségvetését a 2. melléklet szerint fogadja el.

5.§    A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az állami hozzájárulások összegét a 10. melléklet tartalmazza.

6.§    Az 5.§.-ban megállapított bevételek közül az intézmények bevételeit a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek jogcímenkénti összegét a 8. melléklet tartalmazza. A felhalmozási egyensúly bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7.§    A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés címenkénti kiemelt kiadási előirányzatait, az intézményi támogatásokat és a létszámkeretet a 4. melléklet szerint állapítja meg.

8.§    A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9.§    A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszköz előirányzatát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

10.§  A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait az 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. Több éves kötelezettségvállalások

11.§  A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Közvetett támogatások

12.§  A képviselő-testület közvetett támogatás előirányzatot a költségvetésben nem tervez.

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése

13.§  A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

14.§  A képviselő-testület a kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§  A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§  A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§  A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

19.§  A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2015. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Elkövetkező három év várható előirányzatai

20.§   A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 22. és 23. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes és záró rendelkezések

21.§  A Háziorvosi praxisok támogatására elkülönített tartalék tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről – az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – a képviselő-testület külön határozatban dönt.

22.§  A képviselő-testület a Strandfürdő részére átadott pénzeszköz -bérleti szerződés szerinti- ellenőrzésével, és teljesítésigazolásával az alpolgármester által vezetett 3 fős bizottságot bízza meg.

23.§  A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

24.§  A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

25.§  A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

26.§  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

B a t t o n y a, 2015. február 25.

                          Marjai János                                                       Varga István

                          polgármester                                                            jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Battonya, 2015. február 25.

       Varga István

jegyző