Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 05. 27Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-01-tól 2016-05-27-ig
Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
-Ellátottak pénzbeli juttatása,
-Működésre átadott pénzeszközök,
-Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
-Felhalmozási kiadások
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 431 776 | Személyi juttatások | 293 185 |
Közhatalmi bevételek | 154 425 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 78 776 |
Működési bevételek | 116 832 | Dologi kiadások | 269 838 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 9 108 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 636 |
Egyéb működési célú kiadások | 48 850 | ||
Működési bevétel | 712 141 | Működési kiadás | 711 285 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 8 379 |
Felhalmozási bevételek | 28 200 | Felújítások | 7 850 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 170 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 |
Felhalmozási bevétel | 28 370 | Felhalmozási kiadás | 17 229 |
Költségvetési bevétel | 740 511 | Költségvetési kiadás | 728 514 |
Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 11 997 |
BEVÉTELEK | 740 511 | KIADÁSOK | 740 511 |
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint, a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2016. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. A céltartalék – a pályázati önerő - felhasználásáról a képviselő-testület külön határozatban dönt.
8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Közvetett támogatások
11.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint tudomásul vesz.
3. Több éves kötelezettségvállalások
12.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése
13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
6. Önkormányzati társulások költségvetése
19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2016. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Elkövetkező három év várható előirányzatai
20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 23. és 24. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes és záró rendelkezések
21.§ A Képviselő-testület meghatározott célra elkülönített tartalékot az egyéb működési célú kiadások előirányzatait részletező 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
22.§ A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
23.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
24.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
25.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Battonya, 2016. február 25.
……………………….. ……………………………
Marjai János Varga István Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Battonya, 2016. február 26.
….………………………….
Varga István Tamás
Jegyző