Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 22- 2020. 12. 03Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-02-22-tól 2020-12-04-ig
(a 2/2018.(II.21.), a 22/2017.(XII.1.), a 15/2017.(IX.29.), a 11/2017.(VI.30.), és a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Működésre átadott pénzeszközök,
- Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
- Felhalmozási kiadások
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:[1][2][3][4][5]
ezer forintban | ||||||||||
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 782 823 | személyi juttatások | 617 792 | |||||||
közhatalmi bevételek | 161 272 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 463 | |||||||
működési bevételek | 150 365 | dologi kiadások | 413 486 | |||||||
működési célú átvett pénzeszközök | 1 382 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 836 | |||||||
egyéb működési célú kiadások | 78 060 | |||||||||
működési bevétel | 1 095 842 | működési kiadás | 1 242 637 | |||||||
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 119 671 | beruházások | 3 927 512 | |||||||
felhalmozási bevételek | 10 092 | felújítások | 162 396 | |||||||
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 223 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 214 | |||||||
felhalmozási bevétel | 4 132 986 | felhalmozási kiadás | 4 092 122 | |||||||
költségvetési bevétel | 5 228 828 | költségvetési kiadás | 5 334 759 | |||||||
finanszírozási bevétel | 118 383 | finanszírozási kiadás | 12 452 | |||||||
BEVÉTEL | 5 347 211 | KIADÁS | 5 347 211 | |||||||
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint, a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2017. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Közvetett támogatások
11.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.
4. Több éves kötelezettségvállalások
12.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése
13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
7. Önkormányzati társulások költségvetése
19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2017. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Elkövetkező három év várható előirányzatai
20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 23. és 24. melléklet szerint állapítja meg.
9. Vegyes és záró rendelkezések
21.§ A céltartalékban meghatározott feladatok - háziorvosok támogatása, pályázati önerő, Molnár C. Pál festmény restaurálása, Strand gyógyvíz bevizsgáltatás - tényleges támogatásáról és a támogatás részleteiről – az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – a képviselő-testület külön határozatban dönt.
22.§ A helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra, a képviselő-testület egy ad-hoc bizottságot hoz létre.
23.§ A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
24.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
25.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
26.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
27.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.
Battonya, 2017. január 26.
……………………….. ……………………………
Marjai János Varga István Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Battonya, 2017. január 27.
….………………………….
Varga István Tamás
Jegyző
Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2017. évi 22/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet