az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésének előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával, a kapcsolódó információ gyűjtéssel a bizottsági véleményezést követő testületi tárgyalással és jóváhagyással megtörtént.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása

Az önkormányzat működési bevételeinek nagy részét a központi költségvetéstől kapott támogatások és az átvett pénzeszközök alkotják, ezen tételek az összes működési bevételek 60%-át adják.

A helyi adókból származó bevételek tervezésénél a 2021. évi kivetés mértékét, a helyi iparűzési adónál az elmúlt évi adóerő képesség kimutatást vettük figyelembe, együtt számolva a központi kiegészítéssel.

A saját működési bevételek a 2020. évben elfogadott rendeletekben és határozatokban foglaltak alapján került megtervezésre.

Az integrált növénytermesztés 5.000,- eFt-os eredménnyel van tervezve támogatásokat is figyelembe véve.

A normatív állami hozzájárulások alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Az önkormányzati kötelező feladatokra adott támogatást csökkenti a szolidaritási hozzájárulás.

A közfoglalkoztatási programok március 1-vel indulnak újra. Ami ismert, az a START program 25 fővel, (mezőgazdasági program) keretében zajlik. Tervezett még 11 fővel az úgynevezett hosszú idejű közfoglalkoztatás is, erről jelenleg nincs információnk.

Folytatódik a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 számú, „Együtt a közösségért! - helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt. Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért. Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva.

Átvett pénzeszközök

A bevételek forrásonkénti alakulását a 1. számú melléklet, az intézményi működési bevételek részletezését a 1/A és 1/B. számú melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány tervezett összege 277.869,- eFt, ebből:

-162.522,- eFt. TOP pályázatok támogatási előleg

- 9.996,- eFt. START közmunka program elől

- 8.280,- eFt. 2021.évi állami támogatás előleg kiutalása

- 34.986 ,- eFt. Magyar falu programok támogatási előlegei

- 1.757,- eFt. EFOP, TOP pályázatok

- 60.328,- eFt. pénzmaradvány 2021.évi költségvetés fedezeti része

Az önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadások közül a legnagyobb tételt a felhalmozási kiadásokat nem számítva az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások jelentik.

A 2021. évi előirányzatok meghatározásakor a 2020. évi teljesítési adatokból indultunk ki. Személyi juttatások egyénenként a közalkalmazotti, köztisztviselői besorolással lettek kialakítva. Köztisztviselői illetmény 51.000,- Ft illetményalappal és 20%-os kiegészítéssel lett tervezve az 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendeletre tekintettel.

A közalkalmazotti illetmény az érvényes közalkalmazotti bértáblázat alapján lett a költségvetési tervezettbe meghatározva. Egyéni bérnövekedés a minimálbér emelés és a soros előre lépések adják. A minimálbér mértéke 2021. február 1.-től 167.400,- Ft/hó a garantált bérminimum 219.000,-Ft/hó. Az egészségügyeben dolgozók részére új egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozza a munkabéreket. A közfoglalkoztatási bér 81.530,- Ft segédmunkás besorolás, 106.555,- Ft szakmunkás besorolás esetén.

A köztisztviselőknél a béren kívüli juttatások mértéke az úgynevezett cafetéria 200.000,- Ft/fő/év mely tartalmazza a fizetendő járulékokat is.

A munkáltatót érintő közterhek: a szociális hozzájárulási adó 15,5%.

Egyedi kiadások a START programok dologi kiadásainak összege: 4.750,- eFt.

Intézményeknél tervezett egyedi kiadások:

Gondozási Központ Községi Konyhánál 903,-eFt rozsdamentes asztalokra.

Karbantartási kiadások a Hollósy Kornél Óvodánál, az IKSZT-nél és a Községi Konyhánál 500-500,-eFt, a Gondozási Központ Bentlakásos Otthonnál 1.000,-eFt. Ezen tételek kiegészítésére növelésére az általános tartalék terhére van még lehetőség.

A szennyvíz szippantás augusztus hónapig van tervezve, mivel várhatóan indul a szennyvízhálózat próbaüzeme.

Az így kialakított 2021. évi javasolt kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezet 2.. számú melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményenként, valamint az önkormányzat feladatonként kiemelt kiadási előirányzatait az 2/A és 2/B. számú mellékletek részletezik.

Az általános tartalék összege 22.438,- eFt.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát a települési támogatások adják.

Ezen juttatások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök felsorolását a 10. számú melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 8. számú melléklet mutatja be. Folytatódik a szennyvíz beruházás a KEHOP-2.22-15-2017-00127 Dombegyház központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és-tisztításának megvalósítása névvel. Folytatódik a TOP pályázatok és a Magyar Falu pályázatok megvalósítása.