a 2020. évi költségvetés teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési zárszámadást készít, amelyet a vonatkozó kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldtünk a meghatározott formában és központilag előírt tartalommal.

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének bevételi eredeti és módosított előirányzatait, valamint az előirányzatok teljesítését az 1. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítést a 2.és a 4. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások alakulását az 5. melléklet, az átadott pénzeszközök alakulását a 6. melléklet, a települési támogatások alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

A 8. melléklet az önkormányzat mérlegadatait részletezi.

A 9. melléklet az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását tartalmazza.

A 10. melléklet a tartós részesedéseket.

A 11. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést.

A 12. melléklet az egyszerűsített eredmény kimutatást tartalmazza

A 13. melléklet a vagyon kataszter kimutatást tartalmazza

A 14.-17. melléklet az intézmények kiadásait és saját bevételeit tartalmazza.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető kötelezettségeket tartalmazza

1. A feladatellátás általános önkormányzati értékelése

2020. évben az önkormányzat alapvető feladatait az önállóan működő és gazdálkodó intézményeivel, a Dombegyház Nagyközség Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal, valamint a hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézményeivel- Hollósy Kornélia Óvoda, Gondozási Központ , Dombegyházi Közművelődési Intézmény - IKSZT működésével biztosította. A közfoglalkoztatásban START foglalkoztatási programok indultak.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat bevételei között meghatározó az állami hozzájárulások alakulása. A normatív állami támogatások és az átvett pénzeszközök együttes összege a költségvetés működési bevételének 63 %-át biztosította.

Pályázatok, támogatások

- Tűzifa vásárlás 1.930,-eFt

- Kulturális illetmény pótlék 169,-eFt

- Szociális ágazati összevont pótlék 9.671,- eFt

- Foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja 389,-eFt

- Polgármesteri bér támogatása 243,-eFt

- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja 10.113,-eFt

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása 964,-eFt

A működési célra átvett pénzeszközök között , TB-től 23.196,-e Ft a közfoglakoztatásra 42.462,-eFt, EFOP programokra 2.402,- átvett pénzeszközök összesen 68.060,-e Ft-ra teljesültek.

Intézményi működési bevételek 88% -ra teljesültek. A szántóföldi növénytermesztési tevékenység eredménye 10.366,-eFt a támogatással együtt. + a mezei leltár értéke.

Helyi adó bevételek részletezve eFt-ban.

Átengedett központi adók

A gépjármű adó 2020.évi bevételeit elvonta a központi költségvetés.

3. Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése összességében97 % 253.463,-e Ft volt. Az előirányzat növekedése az időközbeni szociális kiegészítő támogatások miatt történt. A kisebb teljesítési szint a közfoglalkoztatásban betöltött létszám miatt csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban teljesültek, összesen 38.321,-e Ft-ban.

A dologi kiadások 92 %-ra teljesültek. Módosítások a közfoglalkoztatási program dologi részei miatt történtek és a beruházások fordított ÁFA alá eső tételeinek átcsoportosítása miatt.

Fejlesztési kiadások az 5.számú mellékletben kerültek kimutatásra.

4. Pénzmaradvány alakulása

A pénzmaradvány összege 279.371,- eFt.

Részletezése:

TOP pályázatok támogatási előlege 162.522 ,-eFt

Magyar falu programok támogatás előlege 34.986,- eFt

2021.évi állami támogatás előlege 8.280,-eFt

Közfoglalkoztatási előleg: 9.996,- eFt

EFOP pályázatok: 1.757.,-eFt

2021.évi költségvetésbe beépített 60.328,- eFt

felhasználásról nem döntött pénzmaradvány összege: 1.502,-eFt

Állami normatívák elszámolása: A 2020.évi normatívák záró elszámolása után 518,- eFt a visszafizetendő összeg.

5. Hitel műveletek alakulása

Az önkormányzat 2020.évben nem vett fel sem rövid sem hosszú lejáratú hitelt.

6. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyon mérlegének főösszege 2020.december 31.én 3.815.287,- e Ft volt. Változás a szennyvíz beruhásra kapott támogatás miatt ilyen nagy mértékű.

A részesedés értéke 491,- e Ft, mely Békés Megyei Vízművek ZRT 46,-eFt részvényét. A Békés Manifest Nonprofit KFT 250,-eFt üzletrészét. Békés Manifest Nonprofit KFT felszámolás alatt áll. Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit KFT 75,-eFt üzlezrészét. A Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFt üzletrészét tartalmazza.

Értékpapír állomány értéke 48.733,-e Ft Önkormányzati Magyar Államkötvényben.

Önkormányzati igazgatásban teljes munkaidős köztisztviselők létszáma 2020.január 1-én 8 fő, 2021.január 1-én 7 fő.