Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési zárszámadást készít, amelyet a vonatkozó kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldtünk a meghatározott formában és központilag előírt tartalommal.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi eredeti és módosított előirányzatait, valamint az előirányzatok teljesítését az 1. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítést a 2.és a 4. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások alakulását az 5. melléklet, az átadott pénzeszközök alakulását a 6. melléklet, a települési támogatások alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

A 8. melléklet az önkormányzat mérlegadatait részletezi.

A 9. melléklet az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását tartalmazza.

A 10. melléklet a tartós részesedéseket.

A 11. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést.

A 12. melléklet az egyszerűsített eredmény kimutatást tartalmazza

A 13. melléklet a vagyon kataszter kimutatást tartalmazza

A 14.-17. melléklet az intézmények kiadásait és saját bevételeit tartalmazza.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető kötelezettségeket tartalmazza

2022. évben az önkormányzat alapvető feladatait az önállóan működő és gazdálkodó intézményeivel, a Dombegyház Nagyközség Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal, valamint a hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézményeivel- Hollósy Kornélia Óvoda, Gondozási Központ , Dombegyházi Közművelődési Intézmény - IKSZT működésével biztosította, melyet 2022. július 1.-vel az önkormányzat keretében működik közösségi tér megnevezéssel. A közfoglalkoztatásban START foglalkoztatási programok indultak.

Az Önkormányzat bevételei között meghatározó az állami hozzájárulások alakulása. A normatív állami támogatások és az átvett pénzeszközök együttes összege a költségvetés működési bevételének 68 %-át biztosította.

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2.000,-eFt

- Szociális ágazati összevont pótlék 13.200,- eFt

- Bérintézkedési támogatások 25.002,-eFt

A működési célra átvett pénzeszközök között, TB-től 41.962,-e Ft a közfoglakoztatásra 40.987,-eFt, átvett pénzeszközök összesen 89.210,-e Ft-ra teljesültek.

Intézményi működési bevételek 107% -ra teljesültek. A szántóföldi növénytermesztési 2022.évi pénzügyi eredménye 8.930,-eFt veszteség a támogatással együtt. a mezei leltár értéke 8.430,- eFt

Helyi adó bevételek részletezve eFt-ban.

A személyi juttatások teljesítése összességében 97%, 314.273,-e Ft volt. Az előirányzat növekedése az időközbeni szociális kiegészítő támogatások miatt történt. A kisebb teljesítési szint a közfoglalkoztatásban betöltött létszám miatt csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban teljesültek, összesen 36.318,-e Ft-ban.

A dologi kiadások 99 %-ra teljesültek. Módosítások a közfoglalkoztatási program dologi részei miatt történtek és a beruházások fordított ÁFA alá eső tételeinek átcsoportosítása miatt.

Fejlesztési kiadások az 5.számú mellékletben kerültek kimutatásra. A szennyvíz elvezetés és tisztítás pénzügyi lezárása is befejeződött.

A pénzmaradvány összege 522.074,- eFt.

Részletezése:

Állami normatívák elszámolása: A 2022. évi normatívák záró elszámolása után 5.236.916,- Ft a pót támogatás összege.

Az önkormányzat 2022.évben nem vett fel sem rövid sem hosszú lejáratú hitelt.

Az Önkormányzat vagyon mérlegének főösszege 2022.december 31.én 4.731.176,- e Ft volt.

A részesedés értéke 491,- e Ft, mely Békés Megyei Vízművek ZRT 46.eFt részvényét és a Békés Manifest Nonprofit KFT 250,-eFt, Európai Uniós Célú Nonprofit KFT 75,-eFt, Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFt 120.,- eFt-os üzletrészei adják.

Értékpapír állomány értéke 49.835,-e Ft Önkormányzati Államkötvény.

Önkormányzati igazgatásban teljes munkaidős köztisztviselők létszáma 2022.január 1-én 8 fő, 2023.január 1-én 8 fő.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján az előterjesztett zárszámadási rendeletet fogadja el.