Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Okány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Okány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Okány Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Okány Község Önkormányzatának Képviselő – testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat önkormányzati szintre emelt 2023. évi zárszámadásának bevételifőösszegét 1 637 848 648Ft összegben állapítja meg a 2. és 3. mellékletekben részletezettek szerint.
2. § Okány Község Önkormányzatának Képviselő – testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat önkormányzati szintre emelt 2023. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 1 133 238 448 Ft összegben állapítja meg a 4. és 5. mellékletben részletezettek szerint.
3. § (1) Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi fő összeg forrásonként megbontása:
(2) OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 143 085 910 Ft.
b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása 86 070 403 Ft.
c) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 153 376 726 Ft.
d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 359 294 Ft.
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 11 426 833 Ft.
f) Elszámolásból származó bevételek 7 531 765 Ft.
g) Egyéb működési célú támogatások ÁHT – on belülről 211 185 249 Ft.
h) Felhalmozási célú támogatások ÁHT – on belülről 270 651 216 Ft.
i) Közhatalmi bevételek 33 249 901 Ft.
j) Működési bevételek 63 915 470 Ft.
k) Felhalmozási bevételek 394488 Ft.
l) Működési célú átvett pénzeszközök 202468 Ft.
m) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 142500 Ft.
n) Költségvetési bevételei 987 592 223 Ft.
o) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft.
p) Előző évi maradvány igénybevétele 283 661 070 Ft.
q) Államháztartásom belüli megelőlegezések 17 000 897 Ft.
r) Finanszírozási bevételek 300 661 967 Ft.
s) BEVÉTEK ÖSSZESEN: 1 288 254 190 Ft.
(3) OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
a) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1 072 018 Ft.
b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 505 505 Ft.
c) Központi, irányító szervi támogatás 93 148 898 Ft.
d) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 95 726 421 Ft.
(4) OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYE
a) Működési célú támogatások ÁHT- on belülről 2 985962 Ft.
b) Működési bevételek 1400 Ft.
c) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 2 951 524 Ft.
d) Központi, irányító szervi támogatás 112 253 903 Ft.
e) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 118 192 789 Ft.
(5) OKÁNYI GONDOZÁSI KÖZPONT
a) Működési célú támogatások ÁHT- on belülről 5 195 488 Ft.
b) Működési bevételek 20 428 501 Ft.
c) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 888714 Ft.
d) Központi, irányító szervi támogatás 109 162 545 Ft.
e) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 135 675 248 Ft.
(6) A 2 § - ban jóváhagyott kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontása:
(7) OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
a) Személyi juttatások 202 634 307 Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 17 746 773 Ft.
c) Dologi kiadások 172 800 587 Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 010 274 Ft.
e) Egyéb működési célú kiadások 6 332 878 Ft.
f) Beruházás 28 008 455 Ft.
g) Felújítási kiadások 10 458 250 Ft.
h) Egyéb felhalmozási kiadások 3 287 646 Ft.
i) Költségvetési kiadások 457 279 170 Ft.
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 247 568 Ft.
k) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 314 565 346 Ft.
l) Finanszírozási kiadások 329 812 914 Ft.
m) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 787 092 084 Ft.
(8) OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
a) Személyi juttatások 81 475 478 Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 11 080 937 Ft.
c) Dologi kiadások 2 909 385 Ft.
d) Egyéb működési célú kiadások 197094 Ft.
Költségvetési kiadások összesen 95 662 894 Ft.
(9) OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYE
a) Személyi juttatások 87 037 201 Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 10 792 554 Ft.
c) Dologi kiadások 11 633 212 Ft.
d) Egyéb működési célú kiadások 445705 Ft.
e) Beruházások 6 195 829 Ft.
f) Költségvetési kiadások összesen 116 104 501 Ft.
(10) OKÁNYI GONDOZÁSI KÖZPONT
a) Személyi juttatások 56 006 940 Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 045 673 Ft.
c) Dologi kiadások 71 035 847 Ft.
d) Beruházások 290509 Ft.
e) Költségvetési kiadások összesen 134 378 969 Ft.
4. § Az önkormányzati szintre emelt záró pénzkészlet 516 327 230Ft melynek, részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat vagyona önkormányzati szintre összesítve 1 313 535 038Ft a 10. melléklet szerint, mely forgalomképesség szerinti megbontásban került részletezésre.
6. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 504 610 200Ft önkormányzati szintre emelve, melyet az 9. melléklet részletez.
7. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi felújítási kiadásainak összesen összege 10 458 250Ft, a beruházási kiadások összesen összege 34 494 793Ft.
8. § Az önkormányzat és intézményei mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és intézményei kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 6. és 7. melléklet részletesen tartalmazza.
10. § Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait, finanszírozási kiadásait, költségvetési bevételeit, finanszírozási bevételeit és mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
11. §1
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.