Az önkormányzat működési támogatása 550 570 992 Ft, mely a Magyar Államkincstár által nettó finanszírozás keretén belül rendszeresen utalásra került. Az állami támogatások között szerepel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Önkormányzati hivatal működési támogatása, település – üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás, egyéb működési feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása), települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak, kulturális feladatainak támogatása illetve működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. Az önkormányzat egyéb működési célú támogatása (államháztartáson belülről) közt szerepel a közfoglalkoztatás, az egészségügyi intézmények támogatására, a földalapú támogatásra kiutalt összeg.

A költségvetésben tervezett az önkormányzat saját működési bevételének beszedése folyamatos volt, melyből 19 176 578 Ft bevétel keletkezett. Ilyen bevételek a készletértékesítés, szolgáltatási díjbevételek, térítési díjak, lakbér, garázsbér, nem lakóingatlan bérleti díja illetve a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származó összeg.

A közhatalmi bevételek beszedése az alábbi táblázat szerint alakult:

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről 422 011 789Ft, mely a beadott és elnyert pályázatok kiutalt összegéből származik. Felhalmozási bevétele 4 800 000 Ft, mely ingatlan és tárgyi eszköz (gép) értékesítésből keletkezett. Működési célú átvett pénzeszköz 2021. évben 1 006 000 Ft, mely a falnapi támogatás. A lakásfelújítás és vásárlási kölcsöntörlesztéséből befolyt összeg 447 627 Ft.

Az önkormányzatnak 2021. évben pénzügyi vállalkozástól előfinanszírozási hitelfelvételre nem volt szüksége. . A tárgyévben 634 104 139 Ft maradványt használt fel.

Az önkormányzat 2021. évi bevétele összesen 1 643 072 799 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási bevételeket tartalmazza.

2021 decemberében 15 728 111 Ft állami támogatás került leutalásra, mely a 2022. évi normatíva előlege.

2020. évi maradvány összege 634 104 139 Ft, melynek a könyvviteli elszámolása megtörtént.

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 1 184 675 131 Ft, a módosított 1 596 770 340 Ft melyből 1 511 663 122 Ft teljesült. A költségvetési maradvány összege 131 409 677 Ft

Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint alakult:

Személyi juttatásokra összesen 177 181 961 Ft került kifizetésre, mely magába foglalja a törvény szerint illetményeket (közfoglalkoztatás keretén belül kifizetett illetmények is), jubileumi jutalmat, közlekedési költségtérítést, választott tisztségviselők juttatásait, külső személyi juttatásokat. Az illetmények után 18 490 231 Ft járulék és szociális hozzájárulási adó került kifizetésre. Dologi kiadásokra 296 135 176 Ft került felhasználásra. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzat kötelező feladatellátására fordított összeget (közvilágítás, köztemető fenntartás, helyi közutak fenntartása, egészségügyi alapellátás, kulturális feladatok ellátása), illetve az alaptevékenységekhez kapcsolódó működési és fenntartási költségeket. A dologi kiadások nagyságrendje mutatja, hogy a közfoglalkoztatás jelen van a településen, hiszen e program hatására jelentős összegű készletbeszerzés és szolgáltatás (munkaruha, védőital, üzemanyag, szerszámok, facsemeték, vetőmagvak, virágok, mezőgazdasági szolgáltatás) illetve beruházás valósult meg.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások kifizetett összege 19 446 991 Ft.

Felhalmozási célú kiadásra összességében 759 529 227 Ft került kifizetésre. Az összeg a beruházásokból illetve a felújításokból ered. Ide tartozik az ingatlanok beszerzése - létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése – létesítése, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ingatlanok felújítása, informatikai eszközök felújítása, egyéb tárgyi eszközök felújítása, felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Egyéb felhalmozási célú kiadásra került 3 364 928 Ft, melyből 2 438 270 Ft visszafizetési kötelezettség egy 2012. évben benyújtott KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005. számú pályázat miatt. Finanszírozási kiadásra 224 844 072 Ft került kifizetésre. Ebből az összegből rendezve lett az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése illetve a központi irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) kerültek kiutalásra.

Valamennyi kiadás alakulását a 4 . és 5. melléklet tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat 2021. december 31 – i pénzkészlete 162 296 184 Ft, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. – től önállóan működő és gazdálkodó intézményként – Okány Község gesztorságával – látja el a feladatot. Biharugra és Körösnagyharsány településén kirendeltség működik. Mindhárom település önállóságát megtartva gazdálkodik a költségvetés, illetve a helyi adottságok adta lehetőségekkel. A települések vezetői és munkatársai közötti munkakapcsolat megfelelő és erősödik. A napi gondok megoldásában egymást segítve dolgozunk.

A 2021. évi költségvetést 71 138 753 Ft eredeti előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő – testületek. Év végére a módosított előirányzat 76 842 111 Ft a teljesítés pedig 76 839 867 Ft. Az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői jogviszonyban 14 főt foglalkoztatott.

2021. évben a hivatal bevétele összesen 76 839 867 Ft, melyből 2 756 Ft kamat jellegű egyéb bevétel, 219 053 Ft előző évi maradvány igénybevétele és 76 618 058 központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás).

2021. évben az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összesen 73 327 695 Ft volt. Személyi juttatásokra 59 617 627 Ft – ot fizettünk ki, mely összeg tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, béren kívüli juttatásokat, helyettesítési díjat, közlekedési költségtérítést illetve a nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatásokat. Az illetmények és a juttatások után 9 050 432 Ft járulékot és adót fizettünk meg az állam részére. Dologi kiadásokra 3 749 816 Ft – ot fordítottunk. Beruházás rovaton 909 820 Ft került kifizetésre, mely új informatikai eszközök és irodai székek vásárlását tette lehetővé.

Az Óvoda Intézménye 2013. január 1 – én kezdte meg működését, mint önállóan működő intézmény. Az intézményben 7 óvónőt, 4 dajkát és 4 közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk. Az intézmény vezetője Daniné Nemes Erzsébet. A működési támogatás függvénye az óvodai ellátást igénybe vevő gyermeklétszám. 2021. évben a gyermeklétszám alakulása:

Ezen adatok a pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők támogatásánál jelentett többlettámogatást. Az óvodapedagógusok és dajkák bér és járulék kiadásaihoz biztosított központi támogatás nem nyújt teljes egészében fedezetet, azt az önkormányzatnak saját forrásból kell kiegészítenie.

Az Óvoda 2021. évi bevételnek teljesítése 69 912 133 Ft, melyből 4 879 554 Ft a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott 4 fő bértámogatása, 2 285 Ft kamat jellegű bevétel, 1 603 736 Ft előző évi maradvány igénybevétele és 63 426 558 Ft az önkormányzat által átadott intézményfinanszírozás.

Az Óvoda 2021. évi kiadásának teljesítése összesen 66 162 891 Ft. Személyi illetményre 52 945 385 Ft, mely magába foglalja a dolgozók besorolás szerinti illetményét, a jogszabályi feltételeknek megfelelő pótlékokat, valamint az arra jogosult dolgozók bérkompenzációját, jubileumi jutalmat. Az illetmények után 7 911 069 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek. Dologi kiadásra 5 041 856 Ft került kifizetésre, mely magába foglalja a működéshez és fenntartáshoz szükséges beszerzéseket, közüzemi díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Beruházásra 264 581 Ft – ot fordított az intézmény az elhasználódott szükséges tárgyi eszközök pótlásának érdekében.

Az Okányi Gondozási Központ Intézmény 2016. július 1- én kezdte meg működését, mint önállóan működő intézmény. 2017. évtől kezdődően az önkormányzat konyhája is a Gondozási Központ Intézményén belül működik. Az intézményben 1 család és gyermekvédelmi gondozót 2 házi gondozónőt, 4 gondozónőt illetve a konyhán további 5 fő közalkalmazottat foglalkoztatunk. 2018. évtől lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény saját közfoglalkoztatás keretén belül alkalmazzon munkaerőt, melynek keretében 7 főt alkalmazott. Az intézmény vezetője Szigeti Mártonné.

A működési támogatás függvénye az ellátást igénybe vevő személyek száma. Okány Község Önkormányzata a létszámadatok alapján 2021. évre 53 686 644 Ft normatívát igényelt. Az Okányi Gondozási Központ 44 fő részére biztosított szociális étkeztetést, 18 főt látott el a házi segítségnyújtás keretében, 30 fő igényelte az idősek nappali ellátását és 16 főt foglalkoztatott fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében. A család és gyermekjóléti szolgálat működtetéséhez a normatíva 4 256 200 FT, mely nem létszámhoz kötött.

Bevételek alakulása:

A Gondozási Központ működési bevételei 9 870 103 Ft, mely a szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból illetve a térítési díjakból tevődik össze. Ide tartozik a működési célú támogatás, mely a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak személyi illetménye, ami 7 272 100 Ft volt 2021. évben. Az intézmény előző évi maradványa 2 623 350 Ft volt, mely felhasználásra került. Központi, irányító szervi támogatás rovaton 69 231 455 Ft került utalásra. Így a Gondozási Központ összes bevétele 88 997 008 Ft.

A kiadások alakulása:

Az Okányi Gondozási Központ 2021. évben személyi juttatásokra, mely magába foglalja a törvény szerinti illetményt, jubileumi jutalmat, közlekedési költségtérítést, egyéb személyi juttatásokat, szociális ágazati összevont pótlékot 43 261 001 Ft – ot fizetett ki. Az illetmény után 6 269 930 Ft adókötelezettségünk keletkezett.

Dologi kiadásra 35 456 234 Ft – ot fordított az intézmény, mely magába foglalja:

Beruházásra 724 350 Ft került kifizetésre.

A Gondozási Központ 2021. évi kiadásainak fő összege 85 711 515 Ft.