Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 05. 23- 2013. 09. 29Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-05-23-tól 2013-09-29-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
[1]Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Polgármesteri Hivatal,
b) Közös Önkormányzati Hivatal
c) Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [2]A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 025 641 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 025 641 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) [3]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 421 946 |
1. Intézményi működési bevételek | 206 061 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 215 885 |
2.1 Helyi adóbevételek | 177 181 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 22 000 |
2.1.2 Iparűzési adó | 153 181 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 000 |
2.2 Gépjárműadó | 32 000 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 27 062 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 848 986 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 379 564 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 469 422 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 381 648 |
1. Általános támogatás | 131 018 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 124 408 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 633 |
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 692 432 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 692 432 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 333 209 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 971 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 025 641 |
(2) [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 404 522 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 87 244 |
III. Dologi kiadás | 444 117 |
IV. Pénzeszköz átadások | 136 973 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 38 274 |
- működési célú tartalék: 38 274 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 111 130 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 336 383 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 000 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 8 094 | ||
Útépítések | 5 015 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 277 612 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) | 558 933 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 478 433 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. leb. | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 2 642 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | ||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 331 851 | ||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | ||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | ||
Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) | 1 905 | ||
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) | 350 | ||
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz | 508 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 452 | ||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | ||
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 66 994 | ||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció | 572 | ||
Intézményi beruházás (Múzeum) | 306 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 3 486 | ||
2. Felújítási kiadások | 38 777 | ||
Termálmedence felújítása (eredeti ei.: 3 175 + Kt. döntés alapján: 6 524) | 9 699 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 618 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 188 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 18 328 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 2 006 446 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 19 195 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 19 195 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 025 641 | ||
(2) [7]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 297,4 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) [11]A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 211 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) [15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevétlek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
(1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
(1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
31. §
E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
32.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények, társulások és Hivatal) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[16] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 421 946 | I. | Személyi juttatások | 404 522 | ||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 206 061 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 87 244 | ||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 27 062 | III. | Dologi kiadás | 444 117 | ||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 136 973 | |||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 8 800 | V. | Működési célú tartalék | 38 274 | |||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 1 752 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 336 383 | |||
III. | Támogatás értékű bevételek | 848 986 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 558 933 | ||
- működési célú: | 379 564 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 19 195 | |||
- felhalmozási célú: | 469 422 | ||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 381 648 | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 | |||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | |||||
VIII. | Hitelek | 0 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 333 209 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 025 641 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 025 641 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[17] | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önk. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzfor-galom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 177 850 | 215 885 | 18 262 | 833 468 | 381 648 | 12 790 | 330 402 | 1 970 305 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 2 930 | 7 000 | 14 094 | 1 233 | 25 257 | ||||||
3. | Általános Művelődési Központ | 24 670 | 1 424 | 336 | 26 430 | |||||||
Mindösszesen | 206 061 | 215 885 | 27 062 | 848 986 | 381 648 | 12 790 | 0 | 0 | 333 209 | 2 025 641 | ||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[18]
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind-összesen | |||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 206 893 | 35 291 | 264 863 | 49 972 | 38 274 | 595 318 | 336 383 | 557 175 | 19 195 | 1 508 046 | ||
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | ||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 64 840 | 16 826 | 22 950 | 67 650 | 172 266 | 1 452 | 173 718 | |||||
3. | Általános Művelődési Központ | 122 188 | 32 384 | 151 699 | 306 271 | 306 | 306 577 | ||||||
Mindösszesen | 404 522 | 87 244 | 444 117 | 136 973 | 0 | 38 274 | 1 111 130 | 336 383 | 558 933 | 19 195 | 2 025 641 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[19] | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 1 752 | 1 752 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása | 6 084 | -6 084 | ||||
559011-1 | Kollégiumi szálláshely nyújtás | 715 | 1 685 | -970 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 069 | 3 077 | 3 992 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 543 | -5 543 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 17 467 | -17 467 | ||||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 518 | 18 004 | -17 486 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 021 | -1 021 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálokdás Földi Imre | 2 110 | -2 110 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 3 479 | -3 479 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 1 941 | -1 941 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 4 783 | -4 783 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 293 258 | 540 927 | 437 687 | 396 498 | |
941901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 209 181 | 166 532 | 375 713 | |||
841902-1 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 19 200 | -19 200 | ||||
842541-1 | Ár, -és belvízvédelem | 1 100 | -1 100 | ||||
853111-1 | Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás | 4 | 6 857 | -6 853 | |||
853112-1 | SNI Nappali rendszerű gimn.-i oktatás | 335 | -335 | ||||
855921-1 | Kollégiumi nevelés | 521 | -521 | ||||
855922-1 | SNI Kollégiumi nevelés | 108 | -108 | ||||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 12 070 | 9 894 | 2 176 | |||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 684 | -2 684 | ||||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 243 | 72 970 | 18 057 | 57 156 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | -4 400 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 193 095 | 207 496 | -14 401 | |||
890443-1 | 14 | Értékteremtő közfoglalkoztatás | 912 | -912 | |||
890443-1 | 58 | Első munkhely garancia | 704 | -704 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 264 | -4 264 | ||||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 200 | 2 000 | -1 800 | |||
Összesen: | 512 988 | 239 502 | 748 044 | 782 613 | 717 921 |
2. oldal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 286 | 2 286 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 363 | 20 343 | -18 980 | ||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 352 | -352 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 685 | -685 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 9 198 | -9 198 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 815 | -4 815 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 0 | |||||
882202-1 | Közgyógy ellátás | 0 | |||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 300 | -33 651 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 8 794 | 8 794 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 2 369 | 14 094 | 100 737 | -84 274 | |
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 1 919 | -1 919 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 3 412 | -3 412 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 33 243 | -33 243 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 0 | |||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 26 507 | -26 507 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 0 | |||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | -7 000 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 250 | -250 | ||||
882202-1 | Közgyógy ellátás | 650 | -650 | ||||
Összesen: | 11 163 | 0 | 14 094 | 173 718 | -148 461 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 12 230 | 25 500 | 1 118 | 55 413 | -16 565 | |
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 1 438 | 79 643 | -78 205 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 7 009 | 95 644 | 108 407 | -5 754 | |||
Könyvtár | 756 | 3 225 | 16 470 | -12 489 | |||
Művház | 1 200 | 3 041 | 15 482 | -11 241 | |||
Összesen: | 22 633 | 127 410 | 1 118 | 275 415 | -124 254 |
3. oldal | |||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | -8 738 | ||||
0 | |||||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | -1 300 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 617 | -6 617 | |||||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | -4 189 | |||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | -7 020 | |||||
Felhalm. kiadások | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 2 642 | -2 642 | |||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | -5 033 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem | 331 851 | -331 851 | |||||
Mart aszfaltos burk. útépítés | 4 500 | -4 500 | |||||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | -3 378 | |||||
Kegyeleti Park kialakítása | 1 905 | -1 905 | |||||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | -1 400 | |||||
Guruló állvány beszerzés | 350 | -350 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Start munka program felhalmozási kiadásai | 3486 | 3 486 | 0 | ||||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | -49 530 | |||||
Szennyvízcsat Mátyás,Mikszáth.Sport utca | 66994 | 66 994 | 0 | ||||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója | 572 | -572 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 70 480 | 504 031 | -433 551 | ||
Mindösszesen: | 550 433 | 366 912 | 833 736 | 1 773 077 | -21 996 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[20] | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |||||||
Helyi önkormányzat | ||||||||||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 889 | 400 | 1 270 | 19 | |||||||||
010000-2 | Mezőgazdaság | 26 365 | 69 500 | 73 632 | 22 233 | |||||||||
552001-1 | Ifjúsági tábor | 3 688 | 9 336 | -5 648 | ||||||||||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 257 | 2 151 | 106 | ||||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. | 109 469 | 2 269 | 107 200 | ||||||||||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 006 | -2 006 | ||||||||||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 729 | -729 | ||||||||||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 4 826 | -4 826 | ||||||||||
841403-1 | 56 | Vérvételi hely | 539 | -539 | ||||||||||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 10 795 | 21 930 | -11 135 | |||||||||
841403-1 | 59 | Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 383 | -7 383 | ||||||||||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | ||||||||||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 1 157 | -1 157 | |||||||||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 6 000 | 28 878 | -13 003 | |||||||||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 250 | 1 540 | -1 290 | |||||||||
882122-1 | 00 | BURSA | 750 | -750 | ||||||||||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 085 | -1 085 | ||||||||||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | |||||||||
882122-1 | 70 | Szociásis Földprogram (csirke, táp) | 3 000 | -3 000 | ||||||||||
882123-1 | Temetési segély | 850 | -850 | |||||||||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | -2 053 | |||||||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 4 500 | 12 948 | -8 448 | ||||||||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolg. | 10 812 | 30 025 | -19 213 | ||||||||||
960900-1 | M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellnes) | 1 546 | 1 462 | 84 | ||||||||||
Összesen: | 175 946 | 0 | 81 199 | 209 981 | 47 164 | |||||||||
Intézmények | ||||||||||||||
ÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 838 | 11 788 | 15 497 | -1 871 | |||||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 2 948 | 306 | 15 665 | -11 876 | |||||||||
Összesen: | 2 373 | 14 736 | 2 373 | 14 736 | -13 747 | |||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||||||||
Felújítási kiadások | Fürdő medence felújítás | 3 175 | -3 175 | |||||||||||
Termál medence felúj. Kt. döntés alapján | 6 524 | -6 524 | ||||||||||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | ||||||||||||
Fürdő taratlék szivattyú vásárlás | 508 | -508 | ||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 421 | -11 421 | |||||||||
Mindösszesen: | 178 319 | 14 736 | 81 505 | 252 564 | 21 996 | |||||||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[21] | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||||||||||
2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
terv | Várható előirányzat | |||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 124 861 | 126 734 | 133 704 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 231 765 | 235 241 | 248 180 | ||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3. | 376 648 | 382 298 | 403 324 | ||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 | ||||||||||
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 379 564 | 385 257 | 406 447 | ||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési hiány | 7. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9) | 10. | 1 113 038 | 1 129 734 | 1 191 869 | ||||||||||
Személyi juttatás | 11. | 404 522 | 410 590 | 433 172 | ||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 87 244 | 88 553 | 93 423 | ||||||||||
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 444 117 | 450 779 | 475 572 | ||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 136 973 | 139 028 | 146 674 | ||||||||||
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Általános tartalék | 21. | 38 274 | 38 848 | 40 985 | ||||||||||
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 111 130 | 1 127 797 | 1 189 826 | ||||||||||
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 27 062 | 28 415 | 29 978 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 469 422 | 492 893 | 520 002 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 12 790 | 13 430 | 14 168 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34) | 35. | 912 603 | 958 233 | 1 010 936 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 478 433 | 502 355 | 529 984 |
Felújítási kiadás | 37. | 38 777 | 40 716 | 42 955 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 18 328 | 19 244 | 20 303 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 19 195 | 20 155 | 21 263 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 44. | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési tartalék | 46. | 336 383 | 353 202 | 372 628 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46) | 47. | 914 511 | 960 237 | 1 013 050 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+35) | 48. | 2 025 641 | 2 087 967 | 2 202 805 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47) | 49. | 2 025 641 | 2 126 923 | 2 243 904 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[22] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok= fő | |||||||||||
Intézmény | Előző évi tényleges létszám | 2013. évi engedélyezett álláshely | |||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Prémium-évesek/tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | ||||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 111 | 140 | 31,5 | 168,9 | 200,4 | 211 | 168,9 | |||
Polgármesteri Hivatal | 30 | 30 | 6 | 6 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 22 | 22 | ||||||||
Általános Művelődési Központ | 135 | 2 | 137 | 69 | 69 | ||||||
Összesen: | 30 | 164 | 113 | 307 | 28 | 100,5 | 168,9 | 297,4 | 0 | 211 | 168,9 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[23] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 124 861 | 1. | Személyi juttatások | 404 522 | |
2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 87 244 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 444 117 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 376 648 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 136 973 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 379 764 | 5. | Tartalékok | 38 274 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 38 704 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
9. | Működési hiány | 37 880 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 113 038 | Működési kiadás összesen: | 1 111 130 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 469 422 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 38 777 | |
2. | Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 478 433 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 5 000 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 19 195 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 27 062 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 18 395 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 71 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 8. | Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből) | 0 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10. | Céltartalék | 336 383 | |||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 790 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 18 328 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | |||||
13. | Felhalmozási hiány | 295 329 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 912 603 | Felhalmozási kiadás összesen: | 914 511 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 025 641 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 025 641 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[24] | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 095 | 17 094 | 17 095 | 17 094 | 205 861 |
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 880 | 16 179 | 879 | 880 | 879 | 879 | 880 | 879 | 27 062 |
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 381 648 |
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 103 928 | 69 545 | 69 548 | 69 548 | 69 547 | 103 898 | 69 948 | 69 547 | 849 186 |
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 40 235 | 40 234 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 235 | 469 422 |
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 63 693 | 29 311 | 29 313 | 29 312 | 29 312 | 63 662 | 29 713 | 29 312 | 379 764 |
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 104 590 | 670 | 671 | 671 | 215 885 |
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 209 |
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 |
Bevételek összesen: | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 155 447 | 469 573 | 121 066 | 121 068 | 224 986 | 155 417 | 121 469 | 121 067 | 2 025 641 |
K i a d á s o k | |||||||||||||
Személyi juttatás | 20 968 | 20 968 | 36 258 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 259 | 36 259 | 404 522 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 435 | 5 435 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 637 | 87 244 |
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 403 | 37 403 | 37 402 | 37 403 | 37 403 | 37 402 | 37 403 | 37 403 | 444 117 |
Pénzeszköz átadás | 11 962 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 13 138 | 13 137 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 155 301 |
Fejlesztési célra | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 18 328 |
Működési célra | 10 435 | 10 435 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 611 | 136 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 0 | 0 | 0 | 38 777 |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 122 | 0 | 18 062 | 496 828 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 19 195 |
Kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 5 000 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 664 | 93 664 | 0 | 0 | 93 664 | 0 | 93 665 | 0 | 374 657 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 73 410 | 73 410 | 166 004 | 159 348 | 251 759 | 258 361 | 158 094 | 159 349 | 265 208 | 159 348 | 188 101 | 113 249 | 2 025 641 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[25] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 349 | 94 784 | 73 410 | 21 374 | 242 723 | - | - | - | 242 723 | |
Halmozott | 94 784 | 73 410 | 21 374 | - | - | - | |||||
február | Havi | 242 723 | 94 712 | 73 410 | 21 302 | 264 025 | - | - | - | 264 025 | |
Halmozott | 189 496 | 146 820 | 42 676 | - | - | - | |||||
március | Havi | 264 025 | 224 987 | 166 004 | 58 983 | 323 008 | - | - | - | 323 008 | |
Halmozott | 414 483 | 312 824 | 101 659 | - | - | - | |||||
április | Havi | 323 008 | 121 065 | 159 348 | -38 283 | 284 725 | - | - | - | 284 725 | |
Halmozott | 535 548 | 472 172 | 63 376 | - | - | - | |||||
május | Havi | 284 725 | 155 447 | 251 759 | -96 312 | 188 413 | - | - | - | 188 413 | |
Halmozott | 690 995 | 723 931 | -32 936 | - | - | - | |||||
június | Havi | 188 413 | 469 573 | 258 361 | 211 212 | 399 625 | - | - | - | 399 625 | |
Halmozott | 1 160 568 | 982 292 | 178 276 | - | - | - | |||||
július | Havi | 399 625 | 121 066 | 158 094 | -37 028 | 362 597 | - | - | - | 362 597 | |
Halmozott | 1 281 634 | 1 140 386 | 141 248 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 362 597 | 121 068 | 159 349 | -38 281 | 324 316 | - | - | - | 324 316 | |
Halmozott | 1 402 702 | 1 299 735 | 102 967 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 324 316 | 224 986 | 265 208 | -40 222 | 284 094 | - | - | - | 284 094 | |
Halmozott | 1 627 688 | 1 564 943 | 62 745 | - | - | - | |||||
október | Havi | 284 094 | 155 417 | 159 348 | -3 931 | 280 163 | - | - | - | 280 163 | |
Halmozott | 1 783 105 | 1 724 291 | 58 814 | - | - | - | |||||
november | Havi | 280 163 | 121 469 | 188 101 | -66 632 | 213 531 | - | - | - | 213 531 | |
Halmozott | 1 904 574 | 1 912 392 | -7 818 | - | - | - | |||||
december | Havi | 213 531 | 121 067 | 113 249 | 7 818 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | |
Halmozott | 2 025 641 | 2 025 641 | 0 | - | - | - |
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 18 018 | 18 018 | 17 652 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 212 565 |
Illetékbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 0 | 0 | 104 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 591 | 0 | 0 | 0 | 209 181 |
Összes működési bevétel | 18 018 | 18 018 | 122 242 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 122 244 | 17 653 | 17 653 | 17 653 | 421 746 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 880 | 16 179 | 879 | 880 | 879 | 879 | 880 | 879 | 27 062 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 381 648 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 357 | 43 357 | 70 620 | 70 620 | 104 974 | 70 620 | 70 620 | 70 620 | 70 620 | 104 955 | 70 993 | 70 620 | 861 976 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 |
Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 |
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 94 671 | 94 601 | 225 552 | 120 961 | 155 316 | 469 470 | 120 961 | 120 963 | 225 552 | 155 297 | 121 335 | 120 962 | 2 025 641 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 61 448 | 61 448 | 81 298 | 81 299 | 81 298 | 81 300 | 81 297 | 81 300 | 81 298 | 81 299 | 81 299 | 81 299 | 935 883 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 11 962 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 13 138 | 13 137 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 155 301 |
Intézményi felújítás | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 0 | 0 | 38 777 |
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 0 | 0 | 62 720 | 59 371 | 58 121 | 63 970 | 58 121 | 59 371 | 62 720 | 59 372 | 0 | 18 062 | 501 828 |
Adósságszolgálat | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 19 195 |
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 664 | 93 664 | 0 | 0 | 93 664 | 0 | 93 665 | 0 | 374 657 |
Kiadás összesen | 73 410 | 73 410 | 166 004 | 159 348 | 251 759 | 258 361 | 158 094 | 159 349 | 265 208 | 159 348 | 188 101 | 113 249 | 2 025 641 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 242 610 | 263 801 | 323 349 | 284 962 | 188 519 | 399 628 | 362 495 | 324 109 | 284 453 | 280 402 | 213 636 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 21 261 | 21 191 | 59 548 | -38 387 | -96 443 | 211 109 | -37 133 | -38 386 | -39 656 | -4 051 | -66 766 | 7 713 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 242 610 | 263 801 | 323 349 | 284 962 | 188 519 | 399 628 | 362 495 | 324 109 | 284 453 | 280 402 | 213 636 | 221 349 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 54 000 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 5,54 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 175 | 175 | 0,80 | ||
- Gépjármű adó | 32 000 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 8,80 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 54 000 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 5,54 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[26] | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Időskorúak járadéka | 194 |
2. | Aktív korúak ellátása | 42 441 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 2 692 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 39 749 |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 31 322 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 067 |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 |
4. | Ápolási díj | 1 713 |
5. | Átmeneti segélyek | 18 057 |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzbeni | 10 000 |
5.2 | Átmeneti segélyek természetbeni | 8 057 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 3 000 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 750 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 |
9. | Temetési segély | 850 |
10. | Közgyógyellátás | 650 |
11. | Köztemetés | 1 200 |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 7 000 |
13. | Óvodáztatási támogatás | 250 |
I. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 113 880 | |
15. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 548 |
16. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
17. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 |
18. | Református Egyházközség felújítási munkálataihoz adott visszatérítendő tám. | 1 500 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 14 948 |
19. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 101 |
20. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 |
21. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 |
22. | Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása | 66 |
23. | Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10) | 306 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 714 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 133 542 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2012.12.31-ig összesen | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 25 338 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 14 221 |
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 9 450 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 23 970 |
Dévaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön | 9 414 | Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása | |||||||
Összesen | 102 361 | 34 788 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 38 191 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 378.148,8 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 1.189.553,6 db |
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve | *390 963 | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 82.186 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 282.963 |
*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 15 859 | 2 642 | ||
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 1 713 | 4 188 | ||
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 315 019 | 331 851 | ||
4. | MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon | 992 | 0 | ||
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon | 32 000 | 0 | ||
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | 7 020 | ||
7. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 | 11 251 | |||
8. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 | 5 211 | |||
Összesen | 372 603 | 362 163 | |||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
[1] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2013. május 23-tól
[2] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. május 23-tól
[3] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[4] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[5] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[6] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[7] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[8] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[9] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[10] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[11] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[12] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[13] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[14] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[15] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[16] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[17] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[18] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[19] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[20] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[21] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) Hatályos: 2013. május 23-tól.
[22] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[23] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[24] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (6) Hatályos: 2013. május 23-tól.
[25] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.
[26] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.