Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 05. 23- 2013. 09. 29

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezés


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §


[1]Az önkormányzat költségvetési szervei:


a)      Polgármesteri Hivatal,

b)      Közös Önkormányzati Hivatal

c)      Általános Művelődési Központ.



II. fejezet


Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai


(1)   [2]A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


2 025 641 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 025 641 ezer forint költségvetési kiadással


állapítja meg.


(2)   [3]



(3)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.


4. §


A költségvetési bevételek


(1)         [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I.             Működési bevételek összesen

421 946

1. Intézményi működési bevételek

206 061

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

215 885

2.1 Helyi adóbevételek

177 181

2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója

22 000

2.1.2 Iparűzési adó

153 181

2.1.3 Pótlék, bírság

2 000

2.2 Gépjárműadó

32 000

2.3 Egyéb sajátos bevételek

6 704

II.          Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

27 062

III.       Támogatás értékű bevételek összesen

848 986

1. Támogatás értékű működési bevételek

379 564

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek

469 422

IV.        Kiegészítések, visszatérülések

0

V.           Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

381 648

1. Általános támogatás

131 018

2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

124 408

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

43 404

3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

32 534

3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 870

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 215

5. Központosított működési célú előirányzatok

633

6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

72 970

VI.        Támogatási kölcsönök visszatérülése

12 790

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)

1 692 432

VII.     Értékpapírok bevételei

0

VIII.  Hitel felvétel (működési célú)

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)

0

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)

1 692 432

IX.        Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)

333 209

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

331 971

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)

2 025 641


(2)         [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A költségvetési kiadások


(1)         [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:




Adatok: ezer forintban

I.             Személyi juttatások

404 522

II.          Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

87 244

III.       Dologi kiadás

444 117

IV.        Pénzeszköz átadások

136 973

V.           Pénzforgalom nélküli kiadások

38 274

- működési célú tartalék: 38 274


Működési kiadások összesen (I.-V.)

1 111 130

VI.        Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás

336 383

Céltartalék címenként:

Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek

7 700

Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500

Ványai Ambrus szobor pályázati önerő

1 000

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése)

3 000

KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló

15 000

KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer

8 094

Útépítések

5 015

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés

11 251

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer

5 211

Pályázatok önerő része

277 612


VII.     Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)

558 933



1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként

478 433



Kisfaludy úti ingatlan vásárlása

1 250



Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. leb.

3 276



DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás

2 642



Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata

5 033



Sporttelep beléptető és büfé

1 400



DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

331 851



Mart aszfaltos burkolat, útépítés

4 500



Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt

3 378



Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás)

1 905



Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem)

350



Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz

508



Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 452



Aszfaltos gépjármű parkoló

49 530



Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)

66 994



Óvoda épület gépészeti rekonstrukció

572



Intézményi beruházás (Múzeum)

306



Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai

3 486




2. Felújítási kiadások

38 777



Termálmedence felújítása (eredeti ei.: 3 175 + Kt. döntés alapján: 6 524)

9 699



Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

8 738



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)

1 300



Ravatalozó felújítása

6 618



KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

4 188



TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés

7 020



Civil Ház felújítása

1 214



3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz

18 328



4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

5 000



5. Felhalmozási célú hitelek kamata

18 395



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)

2 006 446



VIII.  Finanszírozási kiadások

19 195



1. Felhalmozási hiteltörlesztés

19 195



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)

2 025 641










(2)         [7]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


(1)          A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.


(2)          [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.


(3)     [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.


7. §


(1)         [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 297,4 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.


(2)         [11]A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 211 fő.


8. §


[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


9. §


(1)     [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(2)     [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


10. §


(1)   Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(2)   [15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3)   Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(4)   Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(5)   Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.



III. Fejezet


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1)     Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2)     A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevétlek növelésének lehetőségeit.


(3)     A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.


(4)     A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.


(5)     A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


(6)          Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(7)          A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


12. §


(1)         A polgármester felhatalmazást kap:


a)            az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,


b)            a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


(2)         Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.


A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása


13. §


(1)         Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.


(2)         A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.


(3)         Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.


(4)         A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.


(5)         Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések


14. §


(1)     A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.


(2)     Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.


(3)     Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.


(4)     A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.



15. §


A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.


16. §


A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.


17. §


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.





IV. Fejezet


Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok


18. §


Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.


19. §


Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.


20. §


(1)         Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.


(2)         A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.


(3)         Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.



21. §


(1)         A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.


(2)         A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.


22. §


(1)         Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


(2)         A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.


23. §


(1)         Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.


(2)         A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.


24. §


(1)         Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.


(2)         A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.


Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése


25. §


(1)          A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.


(2)          A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.



Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről


26. §


Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.


V. Fejezet


27. §


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)     Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


VI. Fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


28. §


(1)         A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.


(2)         A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.




29. §


Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:

a)    lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b)   olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,

c)    igazgatás-szolgáltatási díjak,

d)   a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e)    illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f)    lakossági túlfizetések visszafizetése,

g)   vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h)   egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.


30. §


Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.


31. §


E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


32.§


E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.




1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez


Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:  


(Intézmények, társulások és Hivatal)


Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................


Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

 20___. ............................ hónapról

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban


Tartozásállomány (szállító, stb.)

Tartozás

Tartozásállomány

Sorszám

megnevezése

jogcíme

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen

1.






2.






3.







Összesen:






Dévaványa, 20__........................................ 


aláírás


(intézményvezető és gazdasági vezető)


(adatszolgáltatásért felelős)


·         Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[16]




Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

421 946

I.

Személyi juttatások

404 522

I.1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

206 061

II.

Munkaadókat terhelő járulék

87 244

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

27 062

III.

Dologi kiadás

444 117


 - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:

16 510

IV.

Egyéb kiadások

136 973


 - felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:              

8 800

V.

Működési célú tartalék

38 274


 - vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:              

1 752

VI.

Fejlesztési céltartalék

336 383

III.

Támogatás értékű bevételek

848 986

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

558 933


 - működési célú:              

379 564

VIII.

Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás

19 195


 - felhalmozási célú:              

469 422




IV.

Kiegészítések, visszatérülések

0




V.

Önkormányzat költségvetési támogatása

381 648




VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

12 790




VII.

Értékpapírok bevételei

0




VIII.

Hitelek

0




IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

333 209




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 025 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 025 641












2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[17]




Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

Működési bevételek

Önk. sajátos mük. bevételei

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatás értékű bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Kiegészítések, visszatérülések

Hitelek

Pénzfor-galom nélküli bevételek


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

177 850

215 885

18 262

833 468

381 648

12 790



330 402

1 970 305

2.

Polgármesteri Hivatal

611


1 800






1 238

3 649

3.

Közös Önkormányzati Hivatal

2 930


7 000

14 094





1 233

25 257

3.

Általános Művelődési Központ

24 670



1 424





336

26 430

Mindösszesen

206 061

215 885

27 062

848 986

381 648

12 790

0

0

333 209

2 025 641















3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[18]


Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék

Működési kiadás összesen

Céltartalék

Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás

Hitel- törlesztés

Mind-összesen


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

206 893

35 291

264 863

49 972


38 274

595 318

336 383

557 175

19 195

1 508 046

2.

Polgármesteri Hivatal

10 601

2 743

4 605

19 351



37 300




37 300

3.

Közös Önkormányzati Hivatal

64 840

16 826

22 950

67 650



172 266


1 452


173 718

3.

Általános Művelődési Központ

122 188

32 384

151 699




306 271


306


306 577

Mindösszesen

404 522

87 244

444 117

136 973

0

38 274

1 111 130

336 383

558 933

19 195

2 025 641
















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[19]


Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

421100-1


Út, autópálya építése



1 752


1 752

522001-1


Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása




6 084

-6 084

559011-1


Kollégiumi szálláshely nyújtás

715



1 685

-970

680001-1


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 069



3 077

3 992

813000-1


Zöldterület kezelés




5 543

-5 543

841402-1


Közvilágítás




17 467

-17 467

841403-1

07

GAMESZ (Karbantartók)

518



18 004

-17 486

841403-1

15

Közkifolyós vízdíj




1 021

-1 021

841403-1

18

Város és községgazdálokdás Földi Imre




2 110

-2 110

841403-1

30

Állategészségügyi tevékenység




3 479

-3 479

841403-1

33

Környezetvédelmi őr




1 941

-1 941

841403-1

45

Hulladékgazdálkodás




4 783

-4 783

841403-1

57

Önkormányzati igazgatás

293 258


540 927

437 687

396 498

941901-1


Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)

209 181

166 532



375 713

841902-1


Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)




19 200

-19 200

842541-1


Ár, -és belvízvédelem




1 100

-1 100

853111-1


Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás

4



6 857

-6 853

853112-1


SNI Nappali rendszerű gimn.-i oktatás




335

-335

855921-1


Kollégiumi nevelés




521

-521

855922-1


SNI Kollégiumi nevelés




108

-108

869041-1


Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás



12 070

9 894

2 176

869042-1


Ifjúság-egészségügyi gondozás




2 684

-2 684

882122-1


Szociális ellátások

2 243

72 970


18 057

57 156

882124-1


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás




4 400

-4 400

882203-1


Köztemetés




1 200

-1 200

890442-1


Közfoglalkoztatott dolgozók



193 095

207 496

-14 401

890443-1

14

Értékteremtő közfoglalkoztatás




912

-912

890443-1

58

Első munkhely garancia




704

-704

931102-1


Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése




4 264

-4 264

960302-1


Köztemető-fenntartás és -működtetés



200

2 000

-1 800

Összesen:

512 988

239 502

748 044

782 613

717 921










2. oldal









Polgármesteri Hivatal

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2 286




2 286

841126-1

00

Igazgatás

1 363



20 343

-18 980

841126-1

06

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




352

-352

841126-1

70

Ügykezelők




685

-685

882111-1


Rendszeres szociális segély




9 198

-9 198

882112-1


Időskorúak járadéka (áthúzódó)




194

-194

882113-1


Normatív lakásfenntartási támogatás




4 815

-4 815

882115-1


Ápolási díj (áthúzódó)




1 713

-1 713

882117-1


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás





0

882119-1


Óvodáztatási támogatás





0

882202-1


Közgyógy ellátás





0

Összesen:

3 649

0

0

37 300

-33 651

Közös Önkormányzati Hivatal

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8 794




8 794

841126-1

00

Igazgatás

2 369


14 094

100 737

-84 274

841126-1

06

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




1 919

-1 919

841126-1

70

Ügykezelők




3 412

-3 412

882111-1


Rendszeres szociális segély




33 243

-33 243

882112-1


Időskorúak járadéka (áthúzódó)





0

882113-1


Normatív lakásfenntartási támogatás




26 507

-26 507

882115-1


Ápolási díj (áthúzódó)





0

882117-1


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás




7 000

-7 000

882119-1


Óvodáztatási támogatás




250

-250

882202-1


Közgyógy ellátás




650

-650

Összesen:

11 163

0

14 094

173 718

-148 461

Intézmények

ÁMK


Általános iskolai étkeztetés

12 230

25 500

1 118

55 413

-16 565

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

1 438



79 643

-78 205

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

7 009

95 644


108 407

-5 754

Könyvtár

756

3 225


16 470

-12 489

Művház

1 200

3 041


15 482

-11 241

Összesen:

22 633

127 410

1 118

275 415

-124 254










3. oldal









Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás




8 738

-8 738








0



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)




1 300

-1 300



Ravatalozó felújítása




6 617

-6 617



KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva




4 189

-4 189



TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés




7 020

-7 020

Felhalm. kiadások

Kisfaludy úti ingatlan




1 250

-1 250



DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés




2 642

-2 642



Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata




5 033

-5 033



Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem




331 851

-331 851



Mart aszfaltos burk. útépítés




4 500

-4 500



Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt




3 378

-3 378



Kegyeleti Park kialakítása




1 905

-1 905



Sporttelep beléptető és büfé




1 400

-1 400



Guruló állvány beszerzés




350

-350



Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak




3 276

-3 276



Start munka program felhalmozási kiadásai



3486

3 486

0



Aszfaltos gépjármű parkoló




49 530

-49 530



Szennyvízcsat Mátyás,Mikszáth.Sport utca



66994

66 994

0



Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója




572

-572

Összesen:

0

0

70 480

504 031

-433 551

Mindösszesen:

550 433

366 912

833 736

1 773 077

-21 996






3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[20]


Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban


Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat


010000-1


Juh tenyésztés

889


400

1 270

19


010000-2


Mezőgazdaság

26 365


69 500

73 632

22 233


552001-1


Ifjúsági tábor

3 688



9 336

-5 648


581400-1


Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2 257



2 151

106


680002-2


Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet.

109 469



2 269

107 200


841403-1

06

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




2 006

-2 006


841403-1

36

Buszpályaudvar




729

-729


841403-1

46

Szúnyogirtás




4 826

-4 826


841403-1

56

Vérvételi hely




539

-539


841403-1

57

Önkormányzati igazgatás

10 795



21 930

-11 135


841403-1

59

Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv)




7 383

-7 383


841403-1

75

Gombavizsgálat




49

-49


862101-5


Háziorvosi szolgálat




1 157

-1 157


862211-1


Járó betegek gyógyító szakellátása

9 875


6 000

28 878

-13 003


869041-1

10

Nőgyógyászati szakrendelés

250



1 540

-1 290


882122-1

00

BURSA




750

-750


882122-1

60

Méhnyakrák elleni védőoltás




1 085

-1 085


882122-1

50

Iskolatej



799

113

686


882122-1

70

Szociásis Földprogram (csirke, táp)




3 000

-3 000


882123-1


Temetési segély




850

-850


882201-1


Adósságkezelési szolgáltatás




2 053

-2 053


890301-1


Civil szervezetek működési támogatása



4 500 

12 948

-8 448


932911-1


Szabadidős park, fürdő és strandszolg.

10 812



30 025

-19 213


960900-1


M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellnes)

1 546



1 462

84


Összesen:

175 946

0

81 199

209 981

47 164


Intézmények


ÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 838

11 788


15 497

-1 871


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535

2 948

306

15 665

-11 876


Összesen:

2 373

14 736

2 373

14 736

-13 747


Felújítási és felhalmozási feladatok


Felújítási kiadások

Fürdő medence felújítás




3 175

-3 175



Termál medence felúj. Kt. döntés alapján




6 524

-6 524



Civil Ház felújítás




1 214

-1 214 



Fürdő taratlék szivattyú vásárlás




508

-508


Összesen:

0

0

0

11 421

-11 421


Mindösszesen:

178 319

14 736

81 505

252 564

21 996



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[21]











Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak




2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez








adatok: ezer forintban




Megnevezés

S.sz.

2013

2014

2015




terv

Várható előirányzat




I. Működési bevételek és kiadások




Intézményi működési bevételek

1.

124 861

126 734

133 704




Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

231 765

235 241

248 180




Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.

376 648

382 298

403 324




Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

4.

200

203

214




Támogatás értékű működési bevétel

5.

379 564

385 257

406 447




Működési célú kölcsönök visszatérülése

6.

0

0

0




Működési hiány

7.

0

0

0




Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

8.

0

0

0




Kiegészítések, visszatérülések

9.

0

0

0




Működési célú bevételek összesen: (1+...+9)

10.

1 113 038

1 129 734

1 191 869




Személyi juttatás

11.

404 522

410 590

433 172




Munkaadót terhelő járulékok

12.

87 244

88 553

93 423




Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások

13.

444 117

450 779

475 572




Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.

136 973

139 028

146 674




Támogatás értékű működési kiadás

15.

0

0

0




Ellátottak pénzbeli kiadása

16.

0

0

0




Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

17.

0

0

0




Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

18.

0

0

0




Rövid lejáratú hitel kamata

19.

0

0

0




Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

20.

0

0

0




Általános tartalék

21.

38 274

38 848

40 985




Működési célú kiad. összesen (11+..+21)

22.

1 111 130

1 127 797

1 189 826




















Megnevezés

S.sz.

2013

2014

2015

terv

Várható előirányzat

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

23.

27 062

28 415

29 978

Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei

24.

93 000

97 650

103 021

Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás

25.

5 000

5 250

5 539

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

26.

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

27.

469 422

492 893

520 002

Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás

28.

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

29.

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele

30.

12 790

13 430

14 168

Értékpapírok beváltása

31.

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata

32.

10 000

10 500

11 078

Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33.

295 329

310 095

327 151

Felhalmozási hiány

34.


0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34)

35.

912 603

958 233

1 010 936

Felhalmozási kiadás

36.

478 433

502 355

529 984

Felújítási kiadás

37.

38 777

40 716

42 955

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

38.

0

0

0

Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre

39.

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

40.

18 328

19 244

20 303

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

41.

5 000

5 250

5 539

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

42.

19 195

20 155

21 263

Hosszú lejáratú hitelek kamata

43.

18 395

19 315

20 377

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

44.

0

0

0

Fejlesztési tartalék

46.

336 383

353 202

372 628

Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46)

47.

914 511

960 237

1 013 050

Önkormányzat bevételei összesen (10+35)

48.

2 025 641

2 087 967

2 202 805

Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)

49.

2 025 641

2 126 923

2 243 904



5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[22]


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez

adatok= fő

Intézmény

 Előző évi tényleges létszám

2013. évi engedélyezett álláshely

Ktv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap  / 14 sora  Összesen

Ktv.

Kjt.

Mt.

35 Űrlap /13 sora Összesen

Prémium-évesek/tájékoztató adat/

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Helyi Önkormányzat


29

111

140


31,5

168,9

200,4


211

168,9

Polgármesteri Hivatal

30



30

6



6




Közös Önkormányzati Hivatal




0

22



22




Általános Művelődési Központ


135

2

137


69


69




Összesen:

30

164

113

307

28

100,5

168,9

297,4

0

211

168,9



6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[23]



Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


I.

1.

Intézményi működési bevételek

124 861

1.

Személyi juttatások

404 522



2.

Helyi adók

155 181

2.

Munkaadót terhelő járulékok

87 244



3.

Átengedett központi adók

0

3.

Dologi kiadások

444 117



4.

Központi költségvetési támogatás

376 648

4.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

136 973



5.

Működési célra átvett pénzeszközök

379 764

5.

Tartalékok

38 274



6.

Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)

38 704

6.

Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.

0



7.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

0






8.

Kiegészítések, visszatérülések

0






9.

Működési hiány

37 880





Működési célú bevétel összesen:

1 113 038

Működési kiadás összesen:

1 111 130


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


II.

1.

Felhalmozási célú átvétel

469 422

1.

Felújítások célonként (melléklet szerint)

38 777



2.

Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)

0

2.

Beruházási kiadások célonként

478 433



3.

Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú

5 000

3.

Pénzügyi befektetések kiadásai

0



4.

   ebből lakáshoz jutók támogatása

5 000

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0



5.

Magánszemélyek kommunális adójának

22 000

5.

Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

19 195



6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

27 062

6.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

18 395



7.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér)

71 000

7.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése

0



8.

Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

10 000

8.

Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből)

0



9.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része


9.

Kölcsönök nyújtása

5 000



10.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés


10.

Céltartalék

336 383



11.

Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)

12 790

11.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi)

18 328



12.

Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás

0






13.

Felhalmozási hiány

295 329





Felhalmozási célú bevétel összesen:

912 603

Felhalmozási kiadás összesen:

914 511








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 025 641

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 025 641




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[24]

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Intézményi működési bevétel

17 459

17 460

17 094

17 094

17 094

17 094

17 094

17 094

17 095

17 094

17 095

17 094

205 861

Felhal. és tőke jellegű bevétel

1 519

1 449

880

879

880

16 179

879

880

879

879

880

879

27 062

Felügyeleti szervi támogatás

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

Fejlesztési célra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

Működési célra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

Állami támogatás

31 777

31 777

31 810

31 809

31 809

31 809

31 809

31 810

31 809

31 810

31 809

31 810

381 648

Átvett pénzeszközök

42 292

42 291

69 547

69 547

103 928

69 545

69 548

69 548

69 547

103 898

69 948

69 547

849 186

Fejlesztési célra

33 536

33 536

40 234

40 235

40 235

40 234

40 235

40 236

40 235

40 236

40 235

40 235

469 422

Működési célra

8 756

8 755

29 313

29 312

63 693

29 311

29 313

29 312

29 312

63 662

29 713

29 312

379 764

Egyéb sajátos bevételek

671

670

104 590

671

670

671

670

670

104 590

670

671

671

215 885

Hitelek, értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


Kölcsönök bevételei

1 066

1 065

1 066

1 065

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

12 790

Pénzforgalom nélküli bevétel

0

0

0

0

0

333 209

0

0

0

0

0

0

333 209

Felhalmozási célra

0

0

0

0

0

295 329

0

0

0

0

0

0

295 329

Működési célra

0

0

0

0

0

37 880

0

0

0

0

0

0

37 880

Bevételek összesen:

94 784

94 712

224 987

121 065

155 447

469 573

121 066

121 068

224 986

155 417

121 469

121 067

2 025 641

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

20 968

20 968

36 258

36 259

36 258

36 259

36 258

36 259

36 258

36 259

36 259

36 259

404 522

Munkaadókat terhelő járulékok

5 435

5 435

7 637

7 638

7 637

7 638

7 637

7 638

7 637

7 638

7 637

7 637

87 244

Dologi kiadások

35 045

35 045

37 403

37 402

37 403

37 403

37 402

37 403

37 403

37 402

37 403

37 403

444 117

Pénzeszköz átadás

11 962

11 962

13 138

13 138

13 137

13 138

13 137

13 138

13 138

13 137

13 137

13 139

155 301

Fejlesztési célra

1 527

1 527

1 528

1 527

1 527

1 528

1 527

1 527

1 528

1 527

1 527

1 528

18 328

Működési célra

10 435

10 435

11 610

11 611

11 610

11 610

11 610

11 611

11 610

11 610

11 610

11 611

136 973

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási kiadások

 0

 0

 0

5 540

5 539

5 540

5 539

5 540

5 539

 0

0

 0

38 777

Felhalmozási kiadások

 0

 0

62 720

58 121

58 121

62 720

58 121

58 121

62 720

58 122

 0

18 062

496 828

Hitelek, értékpapírok kiadásai

0

0

8 848

0

0

749

0

0

8 849

0

0

749

19 195

Kölcsönök kiadásai

 0

 0

 0

1 250

 0

1 250

 0

1 250

0

1 250

 0

 0

5 000

Tartalék

 0

 0

 0

 0

93 664

93 664

 0

 0

93 664

 0

93 665

 0

374 657

Pénzforgalom nélküli kiadások

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

Kiadások összesen:

73 410

73 410

166 004

159 348

251 759

258 361

158 094

159 349

265 208

159 348

188 101

113 249

2 025 641




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[25]




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 349

94 784

73 410

21 374

242 723

-

-

-

242 723


Halmozott


94 784

73 410

21 374


-

-

-



február

Havi

242 723

94 712

73 410

21 302

264 025

-

-

-

264 025


Halmozott


189 496

146 820

42 676


-

-

-



március

Havi

264 025

224 987

166 004

58 983

323 008

-

-

-

323 008


Halmozott


414 483

312 824

101 659


-

-

-



április

Havi

323 008

121 065

159 348

-38 283

284 725

-

-

-

284 725


Halmozott


535 548

472 172

63 376


-

-

-



május

Havi

284 725

155 447

251 759

-96 312

188 413

-

-

-

188 413


Halmozott


690 995

723 931

-32 936


-

-

-



június

Havi

188 413

469 573

258 361

211 212

399 625

-

-

-

399 625


Halmozott


1 160 568

982 292

178 276


-

-

-



július

Havi

399 625

121 066

158 094

-37 028

362 597

-

-

-

362 597


Halmozott


1 281 634

1 140 386

141 248


-

-

-



augusztus

Havi

362 597

121 068

159 349

-38 281

324 316

-

-

-

324 316


Halmozott


1 402 702

1 299 735

102 967


-

-

-



szeptember

Havi

324 316

224 986

265 208

-40 222

284 094

-

-

-

284 094


Halmozott


1 627 688

1 564 943

62 745


-

-

-



október

Havi

284 094

155 417

159 348

-3 931

280 163

-

-

-

280 163


Halmozott


1 783 105

1 724 291

58 814


-

-

-



november

Havi

280 163

121 469

188 101

-66 632

213 531

-

-

-

213 531


Halmozott


1 904 574

1 912 392

-7 818


-

-

-



december

Havi

213 531

121 067

113 249

7 818

221 349

-

-

-

221 349


Halmozott


2 025 641

2 025 641

0


-

-

-





Bevételek












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Működési bevétel

18 018

18 018

17 652

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

212 565

Illetékbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi adók

0

0

104 590

0

0

0

0

0

104 591

0

0

0

209 181

Összes működési bevétel

18 018

18 018

122 242

17 653

17 653

17 653

17 653

17 653

122 244

17 653

17 653

17 653

421 746

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek

1 519

1 449

880

879

880

16 179

879

880

879

879

880

879

27 062

Központi költségvetési támogatás, átengedett adók

31 777

31 777

31 810

31 809

31 809

31 809

31 809

31 810

31 809

31 810

31 809

31 810

381 648

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés

43 357

43 357

70 620

70 620

104 974

70 620

70 620

70 620

70 620

104 955

70 993

70 620

861 976

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

0

0

295 329

0

0

0

0

0

0

295 329

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

0

37 880

0

0

0

0

0

0

37 880

Hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel összesen

94 671

94 601

225 552

120 961

155 316

469 470

120 961

120 963

225 552

155 297

121 335

120 962

2 025 641















Kiadások












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Intézmények kiadásai

61 448

61 448

81 298

81 299

81 298

81 300

81 297

81 300

81 298

81 299

81 299

81 299

935 883

Igazgatási és egyéb központosított kiadások

11 962

11 962

13 138

13 138

13 137

13 138

13 137

13 138

13 138

13 137

13 137

13 139

155 301

Intézményi felújítás

0

0

0

5 540

5 539

5 540

5 539

5 540

5 539

5 540

0

0

38 777

Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap

0

0

62 720

59 371

58 121

63 970

58 121

59 371

62 720

59 372

0

18 062

501 828

Adósságszolgálat

0

0

8 848

0

0

749

0

0

8 849

0

0

749

19 195

Tartalék adósságszolgálat nélkül

0

0

0

0

93 664

93 664

0

0

93 664

0

93 665

0

374 657

Kiadás összesen

73 410

73 410

166 004

159 348

251 759

258 361

158 094

159 349

265 208

159 348

188 101

113 249

2 025 641


























adatok: ezer forintban


Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül

221 349

242 610

263 801

323 349

284 962

188 519

399 628

362 495

324 109

284 453

280 402

213 636


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban

21 261

21 191

59 548

-38 387

-96 443

211 109

-37 133

-38 386

-39 656

-4 051

-66 766

7 713


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)

242 610

263 801

323 349

284 962

188 519

399 628

362 495

324 109

284 453

280 402

213 636

221 349




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Elengedés

Kedvezmény

1.

Helyi adók

54 000

1 669

1 323

2 992

5,54


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

175


175

0,80


 - Gépjármű adó

32 000

1 494

1 323

2 817

8,80

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei







- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege







- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege







- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

54 000

1 669

1 323

2 992

5,54




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[26]


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Időskorúak járadéka

194

2.

Aktív korúak ellátása

42 441

2.1

Rendszeres szociális segély

2 692

2.2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

39 749

3.

Lakásfenntartási támogatás

31 322

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

31 067

3.2

Helyi lakásfenntartási támogatás

255

4.

Ápolási díj

1 713

5.

Átmeneti segélyek

18 057

5.1

Átmeneti segélyek pénzbeni

10 000

5.2

Átmeneti segélyek természetbeni

8 057

6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

3 000

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

750

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

2 053

9.

Temetési segély

850

10.

Közgyógyellátás

650

11.

Köztemetés

1 200

12.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

7 000

13.

Óvodáztatási támogatás

250

I.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4 400


Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

113 880

15.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

7 548

16.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

17.

Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás

3 900

18.

Református Egyházközség felújítási munkálataihoz adott visszatérítendő tám.

1 500

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

14 948

19.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

1 101

20.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

2 709

21.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440)

532

22.

Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása

66

23.

Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10)

306

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

4 714





ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

133 542




11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása


adatok: ezer forintban

Megnevezés

Összege

Tőketörlesztés kezdete

Futamidő vége

Törlesztés

2012.12.31-ig összesen

2013.

2014.

2015.

2016.

Ezt követő években

8 db szociális bérlakás építéséhez hitel

49 447

2002.09.25

2022.09.25

25 338

2 472

2 472

2 472

2 472

14 221

MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel

43 500

2006.09.25

2027.06.05

9 450

2 520

2 520

2 520

2 520

23 970

Dévaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön

9 414

Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása








Összesen

102 361



34 788

4 992

4 992

4 992

4 992

38 191

Kötvény kibocsátás

2.000.000 db

2009.09.30

2027.09.30

378.148,8 db

108.074,4 db

108.074,4 db

108.074,4 db

108.074,4 db

1.189.553,6 db

Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve

*390 963

2009.09.30

2027.09.30

82.186

27.000

27.000

27.000

27.000

282.963









*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2013. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)



Bevételi

Kiadási



1.

DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás

15 859

2 642



2.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

1 713

4 188



3.

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

315 019

331 851



4.

MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon

992

0 



5.

UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása

2075364087 azonosító számon

32 000

0 



6.

TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés

7 020

7 020



7.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032


11 251



8.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034


5 211




Összesen

372 603

362 163










13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez


SZABÁLYZAT



Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről


Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.


Felszólítások:

1)      Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).


2)      Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.


Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):


3)      1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár  eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


Bírósági nem peres eljárás:


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


4)      Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.


5)      Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.


15.000,- Ft. feletti követelések esetén


6)      Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.


Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén


7)      Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.


Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


8)      Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.


Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.



[1] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése.

Hatályos: 2013. május 23-tól

[2] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. május 23-tól

[3] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól

[4] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[5] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[6] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[7] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[8] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[9] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[10] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[11] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól

[12] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[13] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[14] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[15] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése.  Hatályos: 2013. május 23-tól.

[16] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[17] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[18] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[19] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[20] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[21] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) Hatályos: 2013. május 23-tól.

[22] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[23] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[24] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (6) Hatályos: 2013. május 23-tól.

[25] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.

[26] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól.